（安徽省）關(guān)于蚌埠市固鎮(zhèn)縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于固鎮(zhèn)縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
--——2021年元月11日在縣十二屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局局長 李 飛
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣各級各部門在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實(shí)縣十二屆人大四次會議及其常委會決議，積極踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財政政策要更加積極有為”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財政收入完成21.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年決算數(shù)增長7.2%，其中：地方一般公共財政預(yù)算收入完成15.6億元，比上年決算數(shù)增長6.3%。
全縣一般公共財政預(yù)算收入總額41.13億元，其中：地方一般公共財政預(yù)算收入15.6億元，中央和省市轉(zhuǎn)移支付收入23.05億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.27億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.01億元，調(diào)入資金1億元，上年結(jié)余0.2億元。
全縣一般公共預(yù)算支出總額40.67億元，比上年決算數(shù)增長1.35%。全縣支出中，縣本級支出34.73億元，下降1.77%,主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金實(shí)行市級統(tǒng)籌，上級補(bǔ)助資金不再撥付縣級。結(jié)轉(zhuǎn)下年0.46億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入總額38.25億元，其中：政府性基金收入完成21.14億元，省市補(bǔ)助資金0.49億元，特別抗疫國債資金1.73億元，新增專項(xiàng)債券12.33億元，上年結(jié)余2.56億元。
全縣政府性基金支出總額34.96億元，其中：政府性基金支出33.96億元，調(diào)出資金1億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年3.29億元。
（三）落實(shí)縣人大預(yù)算決議及主要工作情況
按照縣十二屆人大四次會議有關(guān)決議，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，嚴(yán)格財政預(yù)算執(zhí)行，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，全力保障民生和脫貧攻堅，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
1.提升服務(wù)理念，涵養(yǎng)財源建設(shè)。
一是優(yōu)化營商環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減免稅費(fèi)3.1億元，助力企業(yè)降本增效。大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持制造強(qiáng)省、制造強(qiáng)市、電子商務(wù)等企業(yè)。及時兌現(xiàn)制造強(qiáng)市獎補(bǔ)項(xiàng)目83項(xiàng)，獎補(bǔ)資金2714.4萬元；科技創(chuàng)新、三重一創(chuàng)、秸稈發(fā)電等各類獎補(bǔ)資金1017.1萬元，減免企業(yè)電費(fèi)500萬元，降低天然氣費(fèi)用120萬元，國有企業(yè)減免市場主體房租44.7萬元；兌現(xiàn)就業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼640.8萬元，減免企業(yè)養(yǎng)老保險費(fèi)4849萬元、失業(yè)保險費(fèi)87.7萬元、工傷保險費(fèi)125.7萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險891萬元。二是強(qiáng)化金融扶持。鼓勵金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮財政資金四兩撥千金的杠桿作用。充分發(fā)揮財政與金融聯(lián)動效應(yīng)，全年為企業(yè)發(fā)放“續(xù)貸過橋”資金0.5億元、“政銀擔(dān)”3.44億元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款0.52億元，財政貼息420萬元。金融機(jī)構(gòu)投放中小微企業(yè)貸款877筆、金額42.42億元，其中專項(xiàng)再貸款2筆、金額0.69億元；展期7筆、金額0.76億元；無還本續(xù)貸29筆，金額5.68億元。服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，發(fā)放“勸耕貸”業(yè)務(wù)133戶、貸款余額1.39億元。有效緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。三是助力平臺建設(shè)。支持園區(qū)發(fā)展，投入資金5.75億元，用于區(qū)內(nèi)道路、污水處理、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園區(qū)承載能力進(jìn)一步提升。
2.加強(qiáng)民生投入，改善民生環(huán)境。
在財政資金收支平衡壓力較大的情況下，多渠道、多方式落實(shí)資金，不斷調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度，努力使發(fā)展成果惠及人民群眾。2020年爭取中央直達(dá)資金4.71億元，全部用于民生支出。一是兜實(shí)“三保”責(zé)任。堅持把“?；久裆?、保工資、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)”作為重大政治任務(wù)和財政保障底線，通過嚴(yán)格預(yù)算安排審核、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束、加大監(jiān)督審查問責(zé)及全面實(shí)施預(yù)算績效管理等方式，使我縣全面實(shí)現(xiàn)了“三?！蹦繕?biāo)，全年支出13.5億元。二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)主體，扶持壯大村鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)。2020年累計投入資金1.2億元。三是繼續(xù)強(qiáng)化民生保障。堅持新增財力主要用于民生不動搖，足額保障醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，加大對健康、文體、社會治理創(chuàng)新等社會事業(yè)投入，進(jìn)一步提升基本公共服務(wù)保障水平。2020年全縣民生支出36.62億元，占財政支出的90.04%，其中實(shí)施三十項(xiàng)民生工程支出12.5億元。四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。爭取新增政府債券到位資金12.6億元，其中衛(wèi)生項(xiàng)目4.16億元、水利項(xiàng)目2.53億元、棚戶區(qū)改造3.96億元、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施1.75億元、扶貧0.1億元、農(nóng)村環(huán)境0.1億元。五是支持中小微企業(yè)發(fā)展。實(shí)施更加積極的財政政策，大力減稅降費(fèi)，為企業(yè)松綁減壓，同時加大對中小微企業(yè)的扶持力度，助力企業(yè)發(fā)展壯大。2020年，縣級投入企業(yè)發(fā)展資金2.24億元，縣融資擔(dān)保公司為企業(yè)擔(dān)保貸款余額3.8億元，其中2020年擔(dān)保貸款2.72億元。
3.提高風(fēng)險意識，打好“攻堅戰(zhàn)”。
一是優(yōu)先保障脫貧攻堅。2020年全縣共投入財政扶貧資金1.12億元，其中縣財政配套0.62億元，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅強(qiáng)的財力保障。堅持預(yù)算安排、支出管理和效益提升并重。我縣財政專項(xiàng)扶貧資金績效評價從2016年起連續(xù)四年被省扶貧辦、省財政廳評為優(yōu)秀等次，獲獎資金488萬元。二是全力支持污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全力支持污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場等項(xiàng)目建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，2020年共投入環(huán)保資金0.81億元，其中農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治0.21億元。三是扎實(shí)防控債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格債務(wù)管理，強(qiáng)化風(fēng)險防控，及時償還到期本息，及時公開政府債務(wù)數(shù)據(jù)。強(qiáng)化違規(guī)舉債行為監(jiān)管，進(jìn)一步嚴(yán)肅和規(guī)范了政府債務(wù)舉借。夯實(shí)債務(wù)化解責(zé)任，努力化解債務(wù)存量，消化系統(tǒng)內(nèi)外債務(wù)6.78億元，債務(wù)風(fēng)險進(jìn)一步降低。
4.完善財政管理，發(fā)揮資金效益。
一是完善預(yù)算管理體系。重點(diǎn)清理預(yù)算安排依據(jù)，做實(shí)零基預(yù)算、做細(xì)政府性基金預(yù)算，清理規(guī)范重點(diǎn)支出掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化支出管理，樹立過“緊日子”的理念，預(yù)算安排優(yōu)先以“三?！闭＿\(yùn)行為底線，二是盤活財政存量資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)政策要求，盤活財政存量資金，強(qiáng)化支出主體責(zé)任，提高資金使用效益，清理盤活收回資金1.46億元，主要用于扶貧及縣域經(jīng)濟(jì)亟需發(fā)展的方面。三是深度推進(jìn)預(yù)算公開。嚴(yán)格落實(shí)清單管理制度，建立預(yù)決算公開常態(tài)化機(jī)制，開展預(yù)決算公開工作督查。四是規(guī)范預(yù)算績效評價。2020年對民生、扶貧、債券等資金進(jìn)行績效評價，涉及資金21.87億元，根據(jù)市財政局安排對縣級基本財力保障機(jī)制進(jìn)行評價，通過績效評價，提高財政資金使用效益，提升財政管理水平。五是開展財政監(jiān)督檢查。建立健全覆蓋財政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)管融合，繼續(xù)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直重點(diǎn)部門的財政財務(wù)管理作為財政檢查的重點(diǎn)，2020年開展預(yù)決算公開數(shù)據(jù)核對、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)檢查和縣直部門會計信息質(zhì)量檢查，強(qiáng)化財政監(jiān)督，規(guī)范財政行為。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運(yùn)行還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政收入中非稅收入、總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)收入占比較高，收入質(zhì)量有待提高；二是“六穩(wěn)”、“六?！钡蓉斦С鰟傂栽鲩L，收支矛盾加大；三是債務(wù)還本付息不斷增大，防范風(fēng)險壓力大；四是部分項(xiàng)目資金使用績效不高，重安排、輕效益，重支出、輕評價思想依然存在。對此，我們將高度關(guān)注，采取有力措施，努力加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，為應(yīng)對疫情防控常態(tài)化，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，編制好2021年財政預(yù)算，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，認(rèn)真貫徹實(shí)施積極的財政政策，增強(qiáng)財政有效供給，兜住“三保”底線，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政資金管理，防范化解財政風(fēng)險，全力支持轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、改善民生、優(yōu)化環(huán)境，緊緊圍繞縣委的戰(zhàn)略部署和“10+1”專項(xiàng)攻堅工程的工作目標(biāo)，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展提供財力保障。
2021年預(yù)算安排建議如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排16.93億元，比上年完成數(shù)增長8.5%以上。
全縣可用財力預(yù)算28.51億元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付和稅收返還10.55億元(不含提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)），全縣地方一般公共預(yù)算收入16.93億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入基金1.03億元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排28.39億元(不含中央、省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出），比上年預(yù)算數(shù)增長21%，其中：縣本級預(yù)算支出24.91億元，比上年預(yù)算數(shù)增長9.8%，收支平衡，略有結(jié)余。
上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)73618萬元，2021年支出預(yù)算安排73618萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入安排14.5億元，與上年預(yù)算增長26%。
政府性基金支出預(yù)算安排11億元，與上年預(yù)算數(shù)下降4%。主要用于征地準(zhǔn)備金、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村暢通工程、美麗鄉(xiāng)村、城區(qū)道路管網(wǎng)建設(shè)等支出。當(dāng)年政府性基金收支結(jié)余3.5億元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)145萬元，2021年支出預(yù)算安排145萬元。
三、2021年主要工作
（一）挖掘潛力，促財政收入增長
充分利用財稅信息綜合平臺，繼續(xù)完善立體化、全方位的綜合治稅新模式，進(jìn)一步強(qiáng)化稅務(wù)部門、縣直非稅收入執(zhí)收單位的征管責(zé)任，形成齊抓共管的氛圍。各級各部門在扶持全縣重點(diǎn)企業(yè)、抓好重點(diǎn)稅源的同時，積極為個體商戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管好零散稅收，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步加大宣傳力度，加快儲備土地出讓步伐，大力處置和盤活閑置資產(chǎn)。加強(qiáng)國有資產(chǎn)有償使用管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。找準(zhǔn)縣域經(jīng)濟(jì)和國家政策的契合點(diǎn)，積極配合相關(guān)部門做好項(xiàng)目的篩選、申報工作，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌集更多的項(xiàng)目和資金，力爭2021年新增債券資金達(dá)到15億元，切實(shí)增強(qiáng)縣級可用財力，促進(jìn)地方收入穩(wěn)步增長。
（二）以人為本，促支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真落實(shí)2021年28項(xiàng)中央直達(dá)資金和9項(xiàng)參照直達(dá)資金項(xiàng)目管理常態(tài)化機(jī)制。按照守住底線、完善制度和突出重點(diǎn)的要求，繼續(xù)把民生作為優(yōu)先支出方向，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重穩(wěn)定在85%以上。按照有保有壓的原則，進(jìn)一步壓縮會議、接待、車輛等“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保全縣干部、教師隊伍人員工資、津補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及時足額到位。繼續(xù)完善學(xué)前教育、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平，加大保障性住房和棚戶區(qū)建設(shè)力度，全面落實(shí)城鄉(xiāng)低保、五保、養(yǎng)老保險制度，切實(shí)推動在幼有所育、學(xué)有所教、病有所依、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進(jìn)展。
（三）防控風(fēng)險，促政府債務(wù)化解
一是壓實(shí)債務(wù)單位的償還責(zé)任。建立以使用主體為核心，以整合專項(xiàng)資金、市場化融資資金和處置資源資產(chǎn)相結(jié)合的多渠道政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解機(jī)制。二是嚴(yán)防政府隱性債務(wù)增量。完善政府隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)管機(jī)制，堅決制止、嚴(yán)肅問責(zé)變相新增隱性債務(wù)的行為。提高政府投資效益和項(xiàng)目管理水平，堅決遏制隨意鋪攤子和超標(biāo)超預(yù)算的投資行為，防止形成新的隱性債務(wù)，引發(fā)新的債務(wù)風(fēng)險。三是抓好資金統(tǒng)籌調(diào)度保重點(diǎn)。嚴(yán)格按照統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金要求，加大開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，確保應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，做大精準(zhǔn)脫貧項(xiàng)目與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目有機(jī)銜接資金總量。堅持統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一支付，全力保障社會事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和風(fēng)險防控等重點(diǎn)支出領(lǐng)域的資金需求。四是進(jìn)一步嚴(yán)格國庫庫款管理。嚴(yán)禁出借財政資金，嚴(yán)禁將專項(xiàng)資金劃入單位實(shí)有賬戶，嚴(yán)禁無發(fā)票支付項(xiàng)目資金，進(jìn)一步加大存量借款的收回力度，進(jìn)一步提高國庫現(xiàn)金流動能力。
（四）精準(zhǔn)理財，促財政績效管理
在當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢下，堅持依法理財、科學(xué)理財和精準(zhǔn)理財，保障財政資金安全、規(guī)范、高效使用，顯得尤為重要。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、精準(zhǔn)編制財政預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，打破慣性思維，量力而行，精算平衡，維護(hù)財政預(yù)算的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。二是深入開展預(yù)算績效管理?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大專項(xiàng)資金、預(yù)算單位整體支出的績效評價范圍，評價結(jié)果與專項(xiàng)資金存設(shè)和規(guī)模掛鉤。三是精細(xì)化管理日常工作。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，積極籌集資金，優(yōu)先保障民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。強(qiáng)化預(yù)算公開、績效評審，將績效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，逐步建設(shè)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系。
各位代表，新時代開啟新征程,新時代應(yīng)有新作為。做好2021年財政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)縣人民代表大會及縣人大常委會的決議，充分發(fā)揮財政職能，全面貫徹積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全力保障和改善民生，積極創(chuàng)新預(yù)算管理體制機(jī)制，提高財政資金使用效益，完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財政工作任務(wù)，為全面建設(shè)新時代“高特美強(qiáng)”新固鎮(zhèn)做出更大的貢獻(xiàn)！
