（安徽省）關于蚌埠市固鎮(zhèn)縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于固鎮(zhèn)縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
--——2021年元月11日在縣十二屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局局長 李 飛
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，全縣各級各部門在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實縣十二屆人大四次會議及其常委會決議，積極踐行新發(fā)展理念，認真貫徹落實“積極的財政政策要更加積極有為”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全縣財政收入完成21.56億元，完成調(diào)整預算的100.3%，比上年決算數(shù)增長7.2%，其中：地方一般公共財政預算收入完成15.6億元，比上年決算數(shù)增長6.3%。
全縣一般公共財政預算收入總額41.13億元，其中：地方一般公共財政預算收入15.6億元，中央和省市轉(zhuǎn)移支付收入23.05億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.27億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.01億元，調(diào)入資金1億元，上年結(jié)余0.2億元。
全縣一般公共預算支出總額40.67億元，比上年決算數(shù)增長1.35%。全縣支出中，縣本級支出34.73億元，下降1.77%,主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)籌，上級補助資金不再撥付縣級。結(jié)轉(zhuǎn)下年0.46億元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預算收入總額38.25億元，其中：政府性基金收入完成21.14億元，省市補助資金0.49億元，特別抗疫國債資金1.73億元，新增專項債券12.33億元，上年結(jié)余2.56億元。
全縣政府性基金支出總額34.96億元，其中：政府性基金支出33.96億元，調(diào)出資金1億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年3.29億元。
（三）落實縣人大預算決議及主要工作情況
按照縣十二屆人大四次會議有關決議，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，嚴格財政預算執(zhí)行，統(tǒng)籌安排預算資金，全力保障民生和脫貧攻堅，預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
1.提升服務理念，涵養(yǎng)財源建設。
一是優(yōu)化營商環(huán)境。嚴格落實減稅降費政策，全年減免稅費3.1億元，助力企業(yè)降本增效。大力發(fā)展實體經(jīng)濟，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持制造強省、制造強市、電子商務等企業(yè)。及時兌現(xiàn)制造強市獎補項目83項，獎補資金2714.4萬元；科技創(chuàng)新、三重一創(chuàng)、秸稈發(fā)電等各類獎補資金1017.1萬元，減免企業(yè)電費500萬元，降低天然氣費用120萬元，國有企業(yè)減免市場主體房租44.7萬元；兌現(xiàn)就業(yè)穩(wěn)崗補貼640.8萬元，減免企業(yè)養(yǎng)老保險費4849萬元、失業(yè)保險費87.7萬元、工傷保險費125.7萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險891萬元。二是強化金融扶持。鼓勵金融機構(gòu)重點支持縣域?qū)嶓w經(jīng)濟，發(fā)揮財政資金四兩撥千金的杠桿作用。充分發(fā)揮財政與金融聯(lián)動效應，全年為企業(yè)發(fā)放“續(xù)貸過橋”資金0.5億元、“政銀擔”3.44億元、創(chuàng)業(yè)擔保貸款0.52億元，財政貼息420萬元。金融機構(gòu)投放中小微企業(yè)貸款877筆、金額42.42億元，其中專項再貸款2筆、金額0.69億元；展期7筆、金額0.76億元；無還本續(xù)貸29筆，金額5.68億元。服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，發(fā)放“勸耕貸”業(yè)務133戶、貸款余額1.39億元。有效緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。三是助力平臺建設。支持園區(qū)發(fā)展，投入資金5.75億元，用于區(qū)內(nèi)道路、污水處理、標準化廠房等基礎設施建設，園區(qū)承載能力進一步提升。
2.加強民生投入，改善民生環(huán)境。
在財政資金收支平衡壓力較大的情況下，多渠道、多方式落實資金，不斷調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度，努力使發(fā)展成果惠及人民群眾。2020年爭取中央直達資金4.71億元，全部用于民生支出。一是兜實“三?！必熑?。堅持把“?；久裆?、保工資、保基層運轉(zhuǎn)”作為重大政治任務和財政保障底線，通過嚴格預算安排審核、強化預算執(zhí)行約束、加大監(jiān)督審查問責及全面實施預算績效管理等方式，使我縣全面實現(xiàn)了“三保”目標，全年支出13.5億元。二是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主體，扶持壯大村鎮(zhèn)集體經(jīng)濟。2020年累計投入資金1.2億元。三是繼續(xù)強化民生保障。堅持新增財力主要用于民生不動搖，足額保障醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保等重點領域支出需求，加大對健康、文體、社會治理創(chuàng)新等社會事業(yè)投入，進一步提升基本公共服務保障水平。2020年全縣民生支出36.62億元，占財政支出的90.04%，其中實施三十項民生工程支出12.5億元。四是保障重點項目建設。爭取新增政府債券到位資金12.6億元，其中衛(wèi)生項目4.16億元、水利項目2.53億元、棚戶區(qū)改造3.96億元、園區(qū)基礎設施1.75億元、扶貧0.1億元、農(nóng)村環(huán)境0.1億元。五是支持中小微企業(yè)發(fā)展。實施更加積極的財政政策，大力減稅降費，為企業(yè)松綁減壓，同時加大對中小微企業(yè)的扶持力度，助力企業(yè)發(fā)展壯大。2020年，縣級投入企業(yè)發(fā)展資金2.24億元，縣融資擔保公司為企業(yè)擔保貸款余額3.8億元，其中2020年擔保貸款2.72億元。
3.提高風險意識，打好“攻堅戰(zhàn)”。
一是優(yōu)先保障脫貧攻堅。2020年全縣共投入財政扶貧資金1.12億元，其中縣財政配套0.62億元，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅強的財力保障。堅持預算安排、支出管理和效益提升并重。我縣財政專項扶貧資金績效評價從2016年起連續(xù)四年被省扶貧辦、省財政廳評為優(yōu)秀等次，獲獎資金488萬元。二是全力支持污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全力支持污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場等項目建設和農(nóng)村人居環(huán)境整治，2020年共投入環(huán)保資金0.81億元，其中農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治0.21億元。三是扎實防控債務風險。嚴格債務管理，強化風險防控，及時償還到期本息，及時公開政府債務數(shù)據(jù)。強化違規(guī)舉債行為監(jiān)管，進一步嚴肅和規(guī)范了政府債務舉借。夯實債務化解責任，努力化解債務存量，消化系統(tǒng)內(nèi)外債務6.78億元，債務風險進一步降低。
4.完善財政管理，發(fā)揮資金效益。
一是完善預算管理體系。重點清理預算安排依據(jù)，做實零基預算、做細政府性基金預算，清理規(guī)范重點支出掛鉤機制。強化支出管理，樹立過“緊日子”的理念，預算安排優(yōu)先以“三?！闭＿\行為底線，二是盤活財政存量資金。認真貫徹落實有關政策要求，盤活財政存量資金，強化支出主體責任，提高資金使用效益，清理盤活收回資金1.46億元，主要用于扶貧及縣域經(jīng)濟亟需發(fā)展的方面。三是深度推進預算公開。嚴格落實清單管理制度，建立預決算公開常態(tài)化機制，開展預決算公開工作督查。四是規(guī)范預算績效評價。2020年對民生、扶貧、債券等資金進行績效評價，涉及資金21.87億元，根據(jù)市財政局安排對縣級基本財力保障機制進行評價，通過績效評價，提高財政資金使用效益，提升財政管理水平。五是開展財政監(jiān)督檢查。建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)督管理機制，促進監(jiān)管融合，繼續(xù)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直重點部門的財政財務管理作為財政檢查的重點，2020年開展預決算公開數(shù)據(jù)核對、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務檢查和縣直部門會計信息質(zhì)量檢查，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政行為。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政收入中非稅收入、總部經(jīng)濟企業(yè)收入占比較高，收入質(zhì)量有待提高；二是“六穩(wěn)”、“六保”等財政支出剛性增長，收支矛盾加大；三是債務還本付息不斷增大，防范風險壓力大；四是部分項目資金使用績效不高，重安排、輕效益，重支出、輕評價思想依然存在。對此，我們將高度關注，采取有力措施，努力加以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，為應對疫情防控常態(tài)化，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，編制好2021年財政預算，任務艱巨、責任重大。
2021年預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，認真貫徹實施積極的財政政策，增強財政有效供給，兜住“三?！钡拙€，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，防范化解財政風險，全力支持轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、改善民生、優(yōu)化環(huán)境，緊緊圍繞縣委的戰(zhàn)略部署和“10+1”專項攻堅工程的工作目標，努力為全縣經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展提供財力保障。
2021年預算安排建議如下：
（一）一般公共預算草案
2021年，全縣一般公共預算收入安排16.93億元，比上年完成數(shù)增長8.5%以上。
全縣可用財力預算28.51億元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付和稅收返還10.55億元(不含提前下達轉(zhuǎn)移支付指標），全縣地方一般公共預算收入16.93億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入基金1.03億元。
全縣一般公共預算支出安排28.39億元(不含中央、省市專項轉(zhuǎn)移支付資金支出），比上年預算數(shù)增長21%，其中：縣本級預算支出24.91億元，比上年預算數(shù)增長9.8%，收支平衡，略有結(jié)余。
上級提前下達轉(zhuǎn)移支付指標73618萬元，2021年支出預算安排73618萬元。
（二）政府性基金預算草案
政府性基金預算收入安排14.5億元，與上年預算增長26%。
政府性基金支出預算安排11億元，與上年預算數(shù)下降4%。主要用于征地準備金、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村暢通工程、美麗鄉(xiāng)村、城區(qū)道路管網(wǎng)建設等支出。當年政府性基金收支結(jié)余3.5億元，用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
上級提前下達轉(zhuǎn)移支付指標145萬元，2021年支出預算安排145萬元。
三、2021年主要工作
（一）挖掘潛力，促財政收入增長
充分利用財稅信息綜合平臺，繼續(xù)完善立體化、全方位的綜合治稅新模式，進一步強化稅務部門、縣直非稅收入執(zhí)收單位的征管責任，形成齊抓共管的氛圍。各級各部門在扶持全縣重點企業(yè)、抓好重點稅源的同時，積極為個體商戶提供優(yōu)質(zhì)服務，管好零散稅收，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，確保應收盡收。進一步加大宣傳力度，加快儲備土地出讓步伐，大力處置和盤活閑置資產(chǎn)。加強國有資產(chǎn)有償使用管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。找準縣域經(jīng)濟和國家政策的契合點，積極配合相關部門做好項目的篩選、申報工作，為全縣經(jīng)濟發(fā)展籌集更多的項目和資金，力爭2021年新增債券資金達到15億元，切實增強縣級可用財力，促進地方收入穩(wěn)步增長。
（二）以人為本，促支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，認真落實2021年28項中央直達資金和9項參照直達資金項目管理常態(tài)化機制。按照守住底線、完善制度和突出重點的要求，繼續(xù)把民生作為優(yōu)先支出方向，民生支出占一般公共預算支出的比重穩(wěn)定在85%以上。按照有保有壓的原則，進一步壓縮會議、接待、車輛等“三公”經(jīng)費支出，確保全縣干部、教師隊伍人員工資、津補貼和機關運轉(zhuǎn)經(jīng)費及時足額到位。繼續(xù)完善學前教育、農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制，加快推進基本醫(yī)療保障制度建設，提高基層醫(yī)療服務水平，加大保障性住房和棚戶區(qū)建設力度，全面落實城鄉(xiāng)低保、五保、養(yǎng)老保險制度，切實推動在幼有所育、學有所教、病有所依、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展。
（三）防控風險，促政府債務化解
一是壓實債務單位的償還責任。建立以使用主體為核心，以整合專項資金、市場化融資資金和處置資源資產(chǎn)相結(jié)合的多渠道政府隱性債務風險化解機制。二是嚴防政府隱性債務增量。完善政府隱性債務動態(tài)監(jiān)管機制，堅決制止、嚴肅問責變相新增隱性債務的行為。提高政府投資效益和項目管理水平，堅決遏制隨意鋪攤子和超標超預算的投資行為，防止形成新的隱性債務，引發(fā)新的債務風險。三是抓好資金統(tǒng)籌調(diào)度保重點。嚴格按照統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金要求，加大開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，確保應統(tǒng)盡統(tǒng)，做大精準脫貧項目與鄉(xiāng)村振興項目有機銜接資金總量。堅持統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一支付，全力保障社會事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、城市建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和風險防控等重點支出領域的資金需求。四是進一步嚴格國庫庫款管理。嚴禁出借財政資金，嚴禁將專項資金劃入單位實有賬戶，嚴禁無發(fā)票支付項目資金，進一步加大存量借款的收回力度，進一步提高國庫現(xiàn)金流動能力。
（四）精準理財，促財政績效管理
在當前的嚴峻形勢下，堅持依法理財、科學理財和精準理財，保障財政資金安全、規(guī)范、高效使用，顯得尤為重要。一是強化預算執(zhí)行剛性。嚴格執(zhí)行《預算法》，公開透明、標準科學、精準編制財政預算，堅持先有預算后有支出，打破慣性思維，量力而行，精算平衡，維護財政預算的嚴肅性、權(quán)威性。二是深入開展預算績效管理?？偨Y(jié)經(jīng)驗，進一步擴大專項資金、預算單位整體支出的績效評價范圍，評價結(jié)果與專項資金存設和規(guī)模掛鉤。三是精細化管理日常工作。加快預算執(zhí)行進度，積極籌集資金，優(yōu)先保障民生及重點項目支出。強化預算公開、績效評審，將績效管理深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，逐步建設“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系。
各位代表，新時代開啟新征程,新時代應有新作為。做好2021年財政工作任務繁重、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，認真落實縣人民代表大會及縣人大常委會的決議，充分發(fā)揮財政職能，全面貫徹積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全力保障和改善民生，積極創(chuàng)新預算管理體制機制，提高財政資金使用效益，完成年度預算和各項財政工作任務，為全面建設新時代“高特美強”新固鎮(zhèn)做出更大的貢獻！
