（安徽?。╆P(guān)于宿州市蕭縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（審議稿）
蕭縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（審議稿）
2021年1月7日蕭縣第十七屆人民代表大會第五次會議
蕭縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告蕭縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入完成情況。2020年財政收入完成321021萬元，比上年增長3.8%。其中：地方一般預算收入完成223814萬元，同比增長0.6%;中央收入完成91737萬元，增長10.6%；出口貨物退增值稅5470萬元，增長44.8%。
2.支出完成情況。2020年財政支出完成833707萬元，比上年增加25266萬元，增長3.1%。按功能分類主要支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出52071萬元，比上年（下同）增長20.8%；
公共安全支出27873萬元，下降5.7%；
教育支出159135萬元，增長8.1%；
科學技術(shù)支出4866萬元，增長1.7%；
文化旅游體育與傳媒支出6907萬元，下降3.9%；
社會保障和就業(yè)支出163355萬元，增長25.7%；
衛(wèi)生健康支出52295萬元（剔除城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌因素），增長1.4%；
節(jié)能環(huán)保支出29631萬元（剔除非煤礦山整治因素影響），增長2%;
農(nóng)林水支出165042萬元，增長62%；
交通運輸支出35676萬元，增長185.1%；
資源勘探信息等支出26183萬元（主要是兌現(xiàn)招商引資項目扶持資金），增長1435.7%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1096萬元，下降35.8%;
自然資源海洋氣象等支出7728萬元，下降4.5%；
住房保障支出34481萬元，下降12.7%；
糧油物資儲備支出4471萬元，增長112.4%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4371萬元,增長9.8%；
債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行支出11188萬元，增長9.6%。
3、平衡情況。2020年地方一般公共預算收入223814萬元，上級補助收入499632萬元，新增地方政府一般債券收入34584萬元，再融資債券收入43368萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5167 萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45286萬元,調(diào)入資金35310萬元，收入總計887161萬元；一般公共財政預算支出833707萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出43368萬元，上解支出3586萬元,支出合計880661萬元；當年結(jié)余6500萬元，實現(xiàn)財政收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入完成267677萬元，上級補助收入23202萬元，新增地方政府專項債券115300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2298萬元；2020年政府性基金支出完成364703萬元;調(diào)出36824萬元，資金當年結(jié)余6950萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營收入完成80萬元，為預算的100%。國有資本經(jīng)營支出完成80萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入完成280681.2萬元，為預算的117%，主要是受減稅降費政策的影響。支出完成262421.41萬元，比上年增加32677.95萬元 ，增長14%。
各位代表，需要說明的是，2020年具體預算執(zhí)行情況須待年度財政決算結(jié)束并報批后確定。屆時將決算結(jié)果報請縣第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會予以審查批準。
二、2020年實施財政預算的主要工作措施
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督支持下，財稅部門面對復雜的環(huán)境和嚴峻的風險挑戰(zhàn)，牢記使命、積極應(yīng)對、攻堅克難、奮力拼搏，圓滿完成了既定的各項目標任務(wù)，財政運行情況總體良好。
（一）聚焦脫貧攻堅，交好最優(yōu)“答卷”。全面貫徹落實脫貧攻堅戰(zhàn)的各項決策部署，確保實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽目標。把脫貧攻堅擺在財政突出地位，全年財政投入專項扶貧資金55736.68萬元，其中縣級財政專項扶貧資金11884萬元。涉農(nóng)整合資金共計投入68754.73萬元。加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)管平臺建設(shè)，精準分配使用專項資金，全力支持十大脫貧工程，及時將扶貧資金分配給主管部門并落實到具體項目，確保資金投向精準、使用效果顯著。加快扶貧資金支出進度，提高脫貧攻堅實效。全年財政專項扶貧資金實現(xiàn)支出52952.76萬元，支出進度95%。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金實現(xiàn)支出60334.76萬元，支出率87.7%。加大扶貧小額信貸投放力度，全年累計新增發(fā)放6338戶，金額21109.5萬元。
（二）狠抓增收節(jié)支，把穩(wěn)財稅“船舵”。今年以來，財稅部門堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不折不扣落實更大規(guī)模減稅降費政策。一是積極主動作為，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢和走向，加強財稅形勢分析研判，積極應(yīng)對面臨的風險和挑戰(zhàn)；二是加強收入征管，優(yōu)化征管資源配置，加強部門協(xié)調(diào)，實現(xiàn)精細高效管理的新型稅收征管模式，多措并舉挖潛增收，確保均衡入庫，保障財政收入依法足額增收。 2020年，全縣稅收收入完成214900萬元（含省級收入），同比增長17.76%，稅收占財政收入的66.94%，同比提高7.41%；三是大力壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政穩(wěn)健運行?？h本級一般性支出較上年平均再壓減5%，全年共壓減支出1830萬元，統(tǒng)籌用于?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
（三）服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，乘借戰(zhàn)略“東風”。全力融入長三角和淮海經(jīng)濟區(qū)，推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加大政策資金爭取力度，優(yōu)化營商環(huán)境。成功爭取上級財政新增直達特殊轉(zhuǎn)移支付資金及抗疫特別國債資金共57332萬元、新增債券資金34584萬元，為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展提供強力支持。推進減稅降費政策落地見效，適度減免疫情期間的租金，全縣共計劃減免房租799.59萬元。二是支持招商項目落地，靶向聚力引導社會資本。撥付招商引資政策扶持補助資金27710萬元。大力支持外向型企業(yè)發(fā)展，為企業(yè)辦理出口退稅5470萬元。13家企業(yè)在安徽股權(quán)交易中心成功掛牌，全國金融生態(tài)環(huán)境指數(shù)首次入圍全國百強，排位67名。三是支持東向發(fā)展戰(zhàn)略，全面對接徐州。推動經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，安排專項資金7000萬元。繼續(xù)加快推進“無還本續(xù)貸”業(yè)務(wù)開展，減輕企業(yè)融資壓力。當年新增貸款66.23億元，新增存貸比192.41%。完善政銀擔體系建設(shè)，為136家企業(yè)融資擔保貸款179930萬元，在保余額187150萬元，降低融資擔保費用512.25萬元。稅融通貸款在保余額16965萬元。當年為337家企業(yè)發(fā)放續(xù)貸過橋資金260000萬元，周轉(zhuǎn)率為21.64%。
（四）凝資金聚民生，筑牢保障“兜網(wǎng)”。加大民生保障，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。全縣財政民生支出711784萬元，與上年持平，占一般公共預算支出的85.4%，33項民生工程支出284902.66萬元。做好直達資金支出監(jiān)管，全年共收到直達資金106698.5萬元，已支出97332.63萬元，支出率91.2%。全力做好疫情防控資金保障工作，推動企業(yè)復工復產(chǎn)，全年撥付疫情防控專項資金7976.41萬元，撥付企業(yè)財政專項資金項目516.6萬元。積極應(yīng)對內(nèi)澇災(zāi)害，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險風險保障作用，撥付政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼縣級配套資金307.29萬元。發(fā)放2018年一次性工作獎勵資金52831萬元、2019年18511萬元。安排教育保障經(jīng)費27952.82萬元。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到115元/人月。大力支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，撥付就業(yè)補助資金2206萬元。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準提高到550元。2020年最低生活保障城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，最低生活保障標準提高到月人均625元。各項惠農(nóng)政策全面落實，撥付農(nóng)村安全飲水鞏固提升資金7194萬元、農(nóng)村綜合環(huán)境整治資金25125.44萬元，投入村級公益事業(yè)一事一議財政獎補資金2726萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金4693.12萬元。撥付電子商務(wù)進農(nóng)村發(fā)展專項資金1000萬元。安排村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費10016萬元。安排220萬元實施公共文化場館免費開放，安排農(nóng)村文化建設(shè)專項資金199.88萬元、科技創(chuàng)新資金1101.2萬元。
（五）深化財稅改革，加固制度“梁柱”。全面深化預算績效管理，本年度出臺《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施方案》和《蕭縣縣級預算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》，成立預算績效管理工作領(lǐng)導小組，建立職責清晰的內(nèi)部工作機制，實現(xiàn)績效管理和預算管理有機融合。深入推進預決算公開，健全公開機制，除涉密單位外，納入預算公開范圍的單位實現(xiàn)了公開全覆蓋。國庫集中支付電子化成功上線，資金審批環(huán)節(jié)全面簡化，流程設(shè)計更趨科學合理。進一步做好惠農(nóng)資金發(fā)放管理，通過“一卡通”發(fā)放補貼資金85000萬元，資金項目21個，惠及補貼對象31.5萬戶。持續(xù)推動結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制，積極清理盤活存量資金23848萬元，其中，全部安排用于“三保”支出。深化政府采購管理改革，全年節(jié)約采購資金17254萬元，節(jié)約率11.88%。推動《政府會計準則制度》在我縣全面貫徹實施。全縣246家預算單位全部完成內(nèi)控報告編制工作，比上一年度穩(wěn)步提升。深化國資國企改革，推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做強做優(yōu)做大國有資產(chǎn)和國有企業(yè)，盤活存量國有資本，不斷推進國有資產(chǎn)保值增值，不斷健全國資國企監(jiān)管體系，為改革提供制度保障。
（六）加強財政監(jiān)管，系好防控“紐帶”。一是自覺接受依法監(jiān)督。主動聽取、收集和整理人大代表和社會各界對預算的意見建議，邀請人大代表參與預算項目評審等工作，注重人大建議議案和政協(xié)提案辦理質(zhì)量。全縣“三公”經(jīng)費支出1340.5萬元，比上年下降5%。二是嚴格專項檢查，狠抓審計整改落實。開展政府性債務(wù)、減稅降費政策落實和涉農(nóng)保險保費補貼問題等專項整治，部署開展財政扶貧資金專項檢查。針對11項審計問題進行整改，共整改11個。三是貫徹落實《預算法》與《會計法》，部署開展會計信息質(zhì)量檢查，規(guī)范會計從業(yè)行為，提高會計監(jiān)督實效。四是著力防范政府債務(wù)風險，積極謀劃專項債項目入庫工作，爭取新增一般債券和專項債券，積極引導政府融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展。五是加強地方金融監(jiān)管，堅決打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，牽頭實施金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，深入排查“套路貸”“非法集資”等金融違法犯罪線索，摸排“非法集資”2起，移送公安機關(guān)2起，陳案化解2起。
回顧2020年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我縣財稅工作仍然存在一些困難和問題。一是國家大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)擴大，一次性稅收持續(xù)增收缺乏有效支撐，財政收支規(guī)模小，人均財力水平低；二是財政收支矛盾仍然比較突出，剛性支出持續(xù)攀升，財政運行較為困難，保運轉(zhuǎn)、保民生壓力較大；三是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，財政資金使用績效與財政管理水平有待進一步提升；四是債務(wù)風險總體可控，但潛在風險依然存在，償債壓力越來越大。對此，我們將高度重視，研究對策措施，積極穩(wěn)妥應(yīng)對，使財政工作更好地服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，實現(xiàn)“進十爭百”的奮斗目標。
三、2021年財政預算草案
（一）指導思想
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是銜接我國“兩個一百年”奮斗目標、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。按照中央、省、市、縣對經(jīng)濟工作的總體要求，2021年我縣預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊緊圍繞縣委的工作部署和要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。堅持依法組織收入，增強財政保障能力，為奮力沖刺“全省進十強，全國爭百強”注入強勁動力。
（二）基本原則
根據(jù)黨中央、國務(wù)院和省、市、縣委決策部署以及縣委確定的2021年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務(wù)，按照實事求是、積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，合理編制 2021年預算。一是依法理財，確保財政預算收支平衡；二是圍繞中心，保障重大戰(zhàn)略部署落實；三是補齊短板，著力解決發(fā)展不平衡不充分問題；四是民生為重，堅持盡力而為、量力而行；五是精準投入，更加注重質(zhì)量和效益；六是深化改革，加快建立現(xiàn)代財政制度；七是績效優(yōu)先，全面實施預算績效管理；八是防控風險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
（三）收入和支出安排
按照上述指導思想和基本原則，2021年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算安排如下：
1、一般公共預算
（1）收入預期。2021年財政收入350000萬元，比2020年實績（下同）增長9%。其中，縣級一般公共預算收入安排224170萬元，增長與上年持平。
（2）可用財力。2021年地方一般公共預算收入預期 224170萬元，上級財力性補助收入335366萬元，調(diào)入資金 96500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6500萬元，2021年可用財力 662536萬元。
（3）支出安排。根據(jù)2021年一般公共預算財力預計情況，相應(yīng)安排支出662536萬元。按功能分類，主要支出項目：
一般公共服務(wù)支出50360萬元，國防支出333萬元，公共安全支出32817萬元，教育支出157552萬元，科學技術(shù)支出1916萬元，文化旅游體育與傳媒支出3851萬元，社會保障和就業(yè)支出155591萬元，衛(wèi)生健康支出49936萬元，節(jié)能環(huán)保支出13727萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23328萬元，農(nóng)林水支出80143萬元，交通運輸支出17481萬元，資源勘探信息等支出20725萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1258萬元，自然資源海洋氣象等支出15084萬元，住房保障支出13264萬元，糧油物資儲備支出157萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2331 萬元，債務(wù)付息支出12679萬元，債務(wù)發(fā)行費支出3萬元，預備費10000萬元。
2、政府性基金預算
政府性基金收入預期目標300000萬元。政府性基金支出300000萬元。當年實現(xiàn)收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算收入預期目標80萬元。國有資本經(jīng)營支出80萬元。當年實現(xiàn)收支平衡。
4、社會保險基金預算
（1）收入安排。社會保險基金收入預期目標281042.62萬元，比上年預算增加361.42萬元，增長0.13%。
（2）支出安排。社會保險基金支出257833.37萬元，比上年預算增加28089.91萬元，增長12.23%。
（3）收支平衡。上年末滾存結(jié)余149318.52萬元，本年收入281042.62萬元。本年支出257833.37萬元。本年收支結(jié)余23209.25萬元，年末滾存結(jié)余172527.77萬元。
（四）做好2021年財政工作的主要措施
1、全面提升管理水平，推動財政平穩(wěn)運行。一是大力開展綜合治稅。加強配合督導，依法規(guī)范征稅，堵塞收入漏洞。強化基金收入監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)資源收益。加強非稅收入征管，做到應(yīng)收盡收。二是財政政策提質(zhì)增效。更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障，推動高質(zhì)量發(fā)展，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，更加積極有效服務(wù)和推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。三是加大力度用好地方政府專項債，全面梳理新增專項債項目需求，建立新增債務(wù)限額分配機制，做好2021年提前下達及全年專項債發(fā)行使用，支持穩(wěn)投資、補短板、擴內(nèi)需，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。在支出上，嚴把預算執(zhí)行關(guān)，從嚴控制“三公經(jīng)費”，做到全年收支平衡，確保全縣財政經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。
2、推進融入發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全縣經(jīng)濟發(fā)展。緊緊圍繞縣委決策部署，加強統(tǒng)籌調(diào)度，提高財政資金使用效益，加速融入長三角和徐州為中心的淮海經(jīng)濟區(qū)，促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化財政資金配置，集中財力辦大事，統(tǒng)籌整合專項資金，確?？h委重大決策、全縣重點項目需求。二是創(chuàng)新財政資金使用方式,完善投融資體制改革，拓寬籌資融資渠道，引導帶動社會資本,拓展實體經(jīng)濟融資渠道，積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為全縣城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠支撐。積極申請發(fā)行專項債，大力推廣 PPP 模式,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量和效率。三是推動縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，加大生態(tài)環(huán)境治理投入力度，營造開放文明招商環(huán)境，促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
3、調(diào)整結(jié)構(gòu)保障民生，兜牢“三保”支出底線。嚴格保障序列，優(yōu)先足額保障工資、運轉(zhuǎn)和基本民生支出，堅決兜住“三?！敝С龅拙€，做好直達資金監(jiān)管工作，充分發(fā)揮直達資金在“三?！敝械闹匾饔谩＠^續(xù)加大財政投入，繼續(xù)實施好民生工程，切實保障民生福祉持續(xù)改善，進一步提升人民群眾的幸福感。繼續(xù)加大扶貧領(lǐng)域的投入，鞏固脫貧攻堅成果。大力支持環(huán)境綜合治理，堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。持續(xù)增加教育投入，不斷完善義務(wù)教育階段和高中（中職）學校經(jīng)費保障機制，提高辦學質(zhì)量。加大醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革支持力度，支持全縣公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革工作，穩(wěn)步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。加大社會保障投入，進一步提高醫(yī)保、低保、養(yǎng)老補助標準，完善社會救助和保障機制，落實促進就業(yè)的各項政策，維護財政秩序，嚴肅財經(jīng)紀律，千方百計把民生資金管好用好，使發(fā)展成果更好地惠及全縣人民。
4、深化預算管理改革，建立現(xiàn)代財政制度。貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，繼續(xù)全面推行財政一體化建設(shè)，細化部門預算，完善績效指標體系。開展支出經(jīng)濟分類改革，提高預算部門熟練運用會計預算系統(tǒng)的水平。推進全面預算績效管理改革，完善預算績效管理體系，落實《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施方案》和《蕭縣縣級預算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》，形成“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用、績效缺失有問責”的全過程預算績效管理機制。認真貫徹《預算法》、《安徽省預算審查監(jiān)督條例》，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制,強化執(zhí)行進度考核,對預算執(zhí)行進度緩慢的項目,加強調(diào)度,避免資金沉淀。繼續(xù)深化國資國企改革，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，完善向人大報告國有資產(chǎn)監(jiān)管情況制度。持續(xù)深化推進政府采購制度改革。加大投資評審力度。依法做好財政信息和部門預算公開。強化財政內(nèi)控制度建設(shè)。控制政府性債務(wù)總規(guī)模，切實防范和化解政府性債務(wù)風險。
各位代表，2021年財稅工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們一定在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督支持下，堅定信心、迎難而上,圓滿完成全年財政工作任務(wù)，為沖刺“全省進十強，全國爭百強”而努力奮斗。
