（安徽?。╆P(guān)于亳州市譙城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于亳州市譙城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月4日在亳州市譙城區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議上
亳州市譙城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告《亳州市譙城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案》，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會和區(qū)政協(xié)的支持監(jiān)督下，認真落實十七屆人大四次會議及其常委會相關(guān)決議，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實十九大及十九屆歷次全會精神，統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅決實現(xiàn)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)工作目標(biāo)，扎實做好“穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期”工作，全面落實“保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)”任務(wù)，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，堅決兜牢“三保”底線，財政收支運行平穩(wěn)有序。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
受新冠疫情和“減稅降費”政策等綜合因素影響，全區(qū)財政收入完成43.44億元，其中：地方級收入完成26.06億元，為年初預(yù)算27.43億元的95%。全區(qū)財政支出完成76.64億元，為年度預(yù)算80.56億元的95.1%。
全區(qū)一般公共預(yù)算可支配收入合計為89.26億元，其中：地方級收入26.06億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入50.93億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.6億元（含新增債券0.65億元、再融資債券6.78億元、外債轉(zhuǎn)貸收入0.17億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)0.84億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.5億元，調(diào)入資金0.33億元。全年一般公共預(yù)算支出76.64億元，加上解支出0.54億元，債券還本支出6.78億元，支出合計83.96億元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.03億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.27億元。（詳見表一）
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金收入完成34.02億元，為預(yù)算40.35億元的84.3%，加上級補助收入4.53億元、專項債券收入12.07億元（含棚戶區(qū)改造專項債券4.61億元、非標(biāo)準(zhǔn)專項債券5.41億元、再融資債券2.05億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.59億元、調(diào)入資金0.47億元，收入合計51.69億元。政府性基金支出完成47.32億元，為預(yù)算56.85億元的83.2%，加上解支出0.5億元，專項債券還本支出2.05億元，調(diào)出資金0.13億元，支出合計50.01億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.68億元。（詳見表二）
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
自2020年起，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金上劃至市級統(tǒng)籌管理，我區(qū)社會保險基金還有一項城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。社會保險基金中的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成4.84億元，為年初預(yù)算的101%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.38億元，收入合計15.22億元。社會保險基金支出3.17億元，為年初預(yù)算的99.2%，年終結(jié)余12.05億元。（詳見表三）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成500萬元，為年初預(yù)算的100%，加上級補助收入21萬元，收入合計521萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出240萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出181萬元。（詳見表四）
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的收支情況均為上報數(shù)，區(qū)級財政決算完成后，再依法向區(qū)人大常委會報告決算情況。
（二）落實人大決議和重點工作情況
區(qū)人大十七屆四次會議以來，區(qū)政府認真落實人代會批準(zhǔn)的年度財政收支預(yù)算，面對嚴峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟形勢，落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，切實兜牢“三保”支出底線，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險，全力支持脫貧攻堅、積極應(yīng)對新冠疫情，充分發(fā)揮財政職能，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財政保障。
1. 推進財政體制改革，提高財政保障能力。
貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，精簡公務(wù)活動，按照“量力而行”的原則，堅持“三保”支出的優(yōu)先順序，突出財政保障重點。壓減不必要的公用支出，大力壓減一般性支出，加大盤活財政資金力度，綜合新冠疫情和財政收入下降的影響，收回因疫情影響不具備實施條件、預(yù)計難以支出的項目資金，統(tǒng)籌用于脫貧攻堅、疫情防控等重點支出。
2.積極保障疫情防控，抵御重大災(zāi)害風(fēng)險
按照區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，財政部門主動應(yīng)對突如其來的新冠疫情，統(tǒng)籌疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等資金1.89億元，有力地支持了疫情防控，保障全區(qū)人民生命安全和身體健康。特別是春節(jié)期間，提前對接亳州市人民銀行和商業(yè)銀行，做好資金撥付的應(yīng)急預(yù)案，財政部門、人民銀行、商業(yè)銀行負責(zé)資金撥付的人員全部到崗到位，及時撥付區(qū)衛(wèi)健委、華佗中醫(yī)院以及街道社區(qū)疫情防控資金共計1700萬元，確保不因資金問題影響患者救治和疫情防控，保障疫情防控工作順利開展。發(fā)行專項債券3.1億元用于衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)，其中：譙城區(qū)人民醫(yī)院2.1億元、華佗城市醫(yī)養(yǎng)中心1億元，提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生綜合保障水平，增強抵御疫情風(fēng)險能力。
3.努力克服減收影響，堅決兜牢“三?！钡拙€
因受“新冠疫情”和經(jīng)濟下行影響，稅務(wù)部門大幅度減收，比上年減收3.21億元，同比下降8.3%。在稅收收入大規(guī)模減收的情況下，財政部門加大非稅收入收繳管理，督促各部門及時匯繳入庫，比上年增收1.82億元，同比增長28.8%，緩解了“三?！钡闹С鰤毫Α４罅簻p“非重點、非剛性”及一般性支出，統(tǒng)籌各級各類財政資金，特別是中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金，加強國庫存款調(diào)度，切實保障“三?！敝С鲂枰?。
4. 積極保障重點需求，助力打贏“三大攻堅戰(zhàn)”
在脫貧攻堅戰(zhàn)上，持續(xù)加大資金投入力度，全區(qū)扶貧專項資金共計投入3.88億元，其中：中央、省下達扶貧資金1.6億元、市級預(yù)算安排扶貧資金0.99億元、區(qū)本級預(yù)算安排扶貧資金1.29億元，有力地支持全面完成脫貧攻堅任務(wù)。在污染防治攻堅戰(zhàn)上，統(tǒng)籌各級財政資金3.94億元，重點用于秸稈禁燒及綜合利用、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、黑臭水體治理、廢氣廢水污染防治、農(nóng)村改廁、污水處理廠和管網(wǎng)建設(shè)及運行維護、農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面。在防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)上，依法規(guī)范地方政府舉債融資行為，嚴格按照政府債務(wù)限額，申請發(fā)行新增債券，及時償還到期政府債券8.84億元，堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴格按照債務(wù)化解方案，完成債務(wù)化解任務(wù)。
5.堅持民生為先原則，支持經(jīng)濟社會發(fā)展。
2020年全區(qū)共實施民生工程31項，投資規(guī)模36.7億元。在財政收支矛盾突出的情況下，全區(qū)民生支出達66.02億元，占同期財政支出比重86.2%，積極支持城鄉(xiāng)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、扶持就業(yè)發(fā)展、棚戶區(qū)改造及城鄉(xiāng)環(huán)境整治等方面的支出，確保各項民生工程順利實施，惠民政策落到實處。應(yīng)對“新冠疫情”影響，落實專項稅收減免政策，直接減免各類稅費4.45億元，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動企業(yè)良性發(fā)展。支持小微企業(yè)發(fā)展，籌集 8795萬元續(xù)貸過橋資金，扶持企業(yè)404家（次），累計為企業(yè)解決周轉(zhuǎn)貸款18.3億元，比去年13.1億元增加5.2億元，增長39.7%，為小微企業(yè)抵御新冠疫情提供有力支持。
（三）政府債務(wù)情況
2020年新增政府債券10.67億元（一般債券0.65億元、專項債券10.02億元），新增外債轉(zhuǎn)貸額度0.16億元。發(fā)行再融資債券8.83億元（一般債券6.78億元、專項債券2.05億元）。當(dāng)年償還債務(wù)8.83億元（使用再融資債券償還一般債券6.78億元、專項債券2.05億元）。截至2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為111.83億元，其中：一般債務(wù)37.55億元、專項債務(wù)74.28億元。政府債務(wù)余額為108.97億元，其中：一般債務(wù)35.56元、專項債務(wù)73.41億元。政府債務(wù)余額沒有超過債務(wù)限額，當(dāng)年無逾期債務(wù)，各項指標(biāo)沒有超過風(fēng)險預(yù)警范圍。
總體上看，2020年全區(qū)努力克服新冠疫情和經(jīng)濟下行等復(fù)雜經(jīng)濟形勢影響，財政運行態(tài)勢總體較為平穩(wěn)，為財政“十三五”畫上圓滿句號。“十三五”期間，財政收支實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2020年財政收入完成43.44億元，是“十二五”末27.81億元的1.56倍，收入增長15.63億元，年平均增速為9.3%。2020年財政支出完成76.63億元，是“十二五”末54.48億元的1.41倍，支出增長22.15億元，年平均增速為7.1%。財政保障能力不斷加強，有力的支持了“三大攻堅戰(zhàn)”和民生工程建設(shè)，完善基層基本公共服務(wù)，推動了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。財稅體制改革不斷深入開展，健全了政府預(yù)算體系，加強全口徑預(yù)算管理，完整編制四本預(yù)算，推進規(guī)劃中期財政預(yù)算，編制三年滾動預(yù)算。推進預(yù)算公開評審，實現(xiàn)預(yù)算公開評審全覆蓋，提高預(yù)算編制的公開透明度。推進財政收支電子化改革，全區(qū)預(yù)算單位財政收支業(yè)務(wù)實現(xiàn)電子化管理。推進預(yù)決算信息公開，健全預(yù)決算信息公開常態(tài)化機制。落實“減稅降費”政策，釋放政策紅利，推動企業(yè)良性發(fā)展。全面實施預(yù)算績效管理，逐步建立績效管理制度體系。
2020年財政收支雖然較為平穩(wěn)，但還存在財政收入下降導(dǎo)致收支矛盾明顯、財政支出固化的格局難以突破、政府債務(wù)化解任務(wù)艱巨等問題。這些問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案。全區(qū)一般公共預(yù)算地方級收入27.63億元（按照要求，自2021年起只報告地方級收入），比上年增長6%。按現(xiàn)行財政體制測算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入合計57.44億元，其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入27.63億元、上級補助收入26.01億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.52億元、調(diào)入資金0.01億元。一般公共預(yù)算支出57.19億元、上解上級支出0.25億元，支出合計57.44億元，收支平衡。（詳見表五、表六）
（二）政府性基金預(yù)算草案。我區(qū)目前還有四項政府性基金收入，分別是國有土地使用權(quán)出讓金、國有土地收益基金（從土地出讓金中提?。?、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金（從土地出讓金中提取）和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費。全區(qū)政府性基金收入合計36.26億元，其中：區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入34.55億元、上級補助收入0.02億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.68億元。政府性基金預(yù)算支出31.67億元、上解上級支出0.6億元、專項債券還本支出3.99億元，支出合計36.26億元，收支平衡。（詳見表七）
（三）社會保險基金預(yù)算草案。因城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金，自2020年起由市級統(tǒng)籌，我區(qū)2021年社會保險基金預(yù)算只有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。社會保險基金預(yù)算收入6.08億元，上年結(jié)余12.05億元，收入合計18.13億元。社會保險基金預(yù)算支出3.28億元，年終滾存結(jié)余14.85億元。（詳見表八）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計781萬元，其中：區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)181萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出661萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算120萬元統(tǒng)籌安排使用，收支平衡。（詳見表九）
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，各級預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排下列支出：上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。在人代會召開前已按上述要求辦理了部分支出，待預(yù)算經(jīng)區(qū)人代會批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
三、2021年財政主要工作
（一）樹立長期過緊日子思想。堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，大力精簡公務(wù)活動，壓減不必要的公用支出，將厲行節(jié)約作為開展各項工作的一項基本要求。堅持 “三?！敝С鰞?yōu)先和“有保有壓”的原則，切實兜牢“三保”支出底線。
（二）全面落實預(yù)算法實施條例。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，強化預(yù)算的約束力，加強預(yù)算執(zhí)行管理，堅持“無預(yù)算不支出”的原則，除“三保”、“三大攻堅戰(zhàn)”和防疫抗災(zāi)等支出外，年度預(yù)算執(zhí)行過程中上半年一般不再辦理追加預(yù)算，加強各級資金統(tǒng)籌力度，合理合法調(diào)控部門預(yù)算資金，增強預(yù)算執(zhí)行的剛性。
（三）實施預(yù)算管理一體化改革。按照財政部統(tǒng)一要求，按照“不立不破、先立后破”的原則，打破固有的預(yù)算管理模式，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過將規(guī)則嵌入預(yù)算管理系統(tǒng)強化各項制度的約束力和執(zhí)行力，進一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度。
（四）推動全面實施預(yù)算績效管理。將部門和單位的政策和項目全面納入預(yù)算績效管理，加強對新增重大政策和項目預(yù)算審核。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，切實提高財政資金配置使用效益。建立績效自評和外部評價相結(jié)合的多層次績效評價體系，真實反映財政資金使用績效和政策實施效果，切實做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。推動部門和單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變，提高部門和單位整體績效水平。
（五）抓好財政收入預(yù)期管理。強化稅收收入征管，確保稅收收入依法征收、應(yīng)收盡收。完善非稅收入征繳機制，督促非稅收入執(zhí)收部門及時匯繳入庫。制定土地出讓計劃，實現(xiàn)土地收入均衡入庫。清理盤活存量國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效率。依法依規(guī)組織各項收入，確保完成年度財政收入預(yù)期目標(biāo)。
（六）加強政府債務(wù)風(fēng)險防控。強化政府性債務(wù)預(yù)算管理，全面加強政府債券的“借用還”管理工作。做好新增債券的申報發(fā)行，在債務(wù)限額內(nèi)申請政府債券，提高政府債券資金使用效益。嚴格按照債務(wù)化解方案，積極統(tǒng)籌財政性資金，合理安排財政資金，統(tǒng)籌企業(yè)經(jīng)營收益，努力防范化解債務(wù)風(fēng)險，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成債務(wù)化解工作。
各位代表，2021年我區(qū)財政經(jīng)濟工作將面臨著更大的挑戰(zhàn)，我們要全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)十九大和十九屆歷次全會精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。。
謝謝大家！
