（安徽省）關(guān)于亳州市譙城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于亳州市譙城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——在亳州市譙城區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
亳州市譙城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告《亳州市譙城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案》，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會和區(qū)政協(xié)的支持監(jiān)督下，認(rèn)真落實區(qū)十七屆人大五次會議及其常委會相關(guān)決議，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，面對新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，齊心協(xié)力、迎難而上，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，堅持依法理財、科學(xué)理財，推動了我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，維護(hù)了我區(qū)社會大局穩(wěn)定。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成28.41億元，為年初預(yù)算27.63億元的102.8%，比上年增長9.0%。全區(qū)財政支出預(yù)計完成70.08億元，為年度預(yù)算75.11億元的93.3%，比上年下降8.6%。
全區(qū)一般公共預(yù)算可支配收入預(yù)計為78.40億元，其中：地方級收入28.41億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入38.02億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.41億元（含新增一般債券1.37億元、再融資債券3.04億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.45億元，調(diào)入資金1.84億元。全年一般公共預(yù)算支出70.08億元，加上解支出0.24億元，債券還本支出3.04億元，支出合計73.29億元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.04億元。（詳見表一）
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金收入預(yù)計完成31.6億元，為預(yù)算39.45億元的80.1%，加上級補助收入2.08億元、專項債券收入16.89億元（含棚戶區(qū)改造專項債券14.2億元、非標(biāo)準(zhǔn)專項債券1億元、再融資債券1.69億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.68億元，收入合計52.25億元。政府性基金支出完成47.36億元，為預(yù)算49.26億元的96.1%，加上解支出0.62億元，專項債券還本支出2.99億元，支出合計51.94億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.28億元。（詳見表二）
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險基金收入完成5.78億元，為年初預(yù)算的95%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.21億元，收入合計17.98億元。社會保險基金支出3.33億元，為年初預(yù)算的101.6%，年終結(jié)余14.65億元。（詳見表三）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成600萬元，為年初預(yù)算的100%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入181萬元、上級補助收入6萬元，收入合計787萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算120萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出640萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27萬元。（詳見表四）
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的收支情況均為預(yù)計執(zhí)行數(shù)，待我區(qū)財政決算完成后，再依法向區(qū)人大常委會報告決算情況。
（二）落實人大決議和重點工作情況
區(qū)人大十七屆五次會議以來，區(qū)政府認(rèn)真落實人代會批準(zhǔn)的年度財政收支預(yù)算，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟形勢，堅持“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”，堅持民生為先，圍繞中心、服務(wù)大局，落實“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，充分發(fā)揮財政職能作用，全力做好財政各項工作，推動財政收入穩(wěn)步增長，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的保障。
1. 提質(zhì)增效，增強財政保障能力
一是積極組織財政收入，提高收入增幅，提升地方財力保障水平，全年一般公共預(yù)算收入完成28.41億元，比上年增長9.0%，為全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展提供財力保障。二是牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，貫徹厲行節(jié)約力保重點支出的要求，優(yōu)先保障“三?！敝С觥⒚裆С龊袜l(xiāng)村振興與扶貧銜接的各項支出，確保區(qū)委區(qū)政府各項重點工作任務(wù)落到實處。
2.統(tǒng)籌資金，保障重點支出需求
一是統(tǒng)籌疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等資金2.88億元，其中區(qū)級直接投入1.13億元。支持疫情防控、疫苗接種增強抵御疫情風(fēng)險能力，加快衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)，提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生綜合保障水平。二是統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興與扶貧銜接資金3.36億元，其中區(qū)級直接投入1.29億元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出，確保脫貧不脫政策，財政支持力度不減。三是嚴(yán)把支出關(guān)口，大力壓減一般性支出，積極盤活存量資金，將有限的資金用在刀刃上，切實提高財政資金效益。
3.積極作為，支持社會經(jīng)濟發(fā)展
一是支持民生發(fā)展。全區(qū)共實施民生工程31項，投資規(guī)模達(dá)36.8億元。在財政收支矛盾突出的情況下，全區(qū)民生預(yù)計完成59.64億元，占財政支出的85.1%，支持教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、扶持就業(yè)發(fā)展、棚戶區(qū)改造及城鄉(xiāng)環(huán)境整治等方面的支出，確保各項民生工程順利實施，惠民政策落到實處。二是支持小微企業(yè)發(fā)展，籌集 8795萬元續(xù)貸過橋資金，全年累計扶持企業(yè)319家（次），為企業(yè)解決周轉(zhuǎn)貸款16.93億元，為小微企業(yè)抵御新冠疫情提供有力支持。三是支持實體經(jīng)濟發(fā)展，堅決落實減稅降費政策，直接減免各類稅費13.53億元，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
4. 強化管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險
一是加強政府債務(wù)預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，對地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過程監(jiān)督。落實“開前門、堵后門”要求，堅決杜絕新增地方隱性債務(wù)。二是充分運用財政政策?；I措資金6.03億元及時償還到期政府債務(wù)，其中使用再融資債券償還4.73億元、使用本級政府性基金償還1.3億元，做好地方政府債券發(fā)行使用工作，嚴(yán)格專項債券項目合規(guī)性審核和風(fēng)險把控，確保專項債券用于有一定收益的重大項目。三是加強債務(wù)風(fēng)險管控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控。
（三）政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)政府性債務(wù)限額為128.04億元，其中：一般債務(wù)限額38.66億元、專項債務(wù)限額89.38億元。2021年全區(qū)政府性債務(wù)余額124.08億元，其中：一般債務(wù)余額36.77億元（含一般債券36.66億元、外債轉(zhuǎn)貸195.49美元）、專項債務(wù)余額87.31億元。政府債務(wù)沒有超過限額，當(dāng)年無逾期債務(wù)，各項指標(biāo)沒有超過風(fēng)險預(yù)警范圍。
2021年新增政府債券16.57億元（一般債券1.37億元、專項債券15.2億元），發(fā)行再融資債券4.73億元（一般債券3.04億元、專項債券1.69億元）。
2021年全年還本付息9.95億元（還本6.03億元、付息3.92億元），其中：一般債務(wù)還本3.34億元、付息1.28億元，合計4.32億元；專項債務(wù)還本2.99億元、付息2.64億元，合計5.63億元。政府債券還本6.03億元，使用再融資債券償還4.73億元，使用土地出讓金償還專項債券1.30億元。政府債券利息3.92億元，使用本級一般公共預(yù)算償還1.28億元、使用政府性基金預(yù)算償還2.64億元。
總體上看，我區(qū)2021年財政運行態(tài)勢總體較為良好，同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行還存在一些困難和問題，主要包括：財政收支矛盾較為突出、部門的績效意識總體還不強、零基預(yù)算理念尚未完全樹立、項目前期謀劃準(zhǔn)備有待加強、政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重等等。我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案。全區(qū)一般公共預(yù)算收入30.68億元，比上年增長8%。按現(xiàn)行財政體制測算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入合計46.87億元，其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入30.68億元、上級補助收入14.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.04億元、調(diào)入資金0.06億元。一般公共預(yù)算支出46.63億元、上解上級支出0.24億元，支出合計46.87億元，收支平衡。（詳見表五、表六）
（二）政府性基金預(yù)算草案。全區(qū)政府性基金收入合計33.35億元，其中：區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入32.07億元、上級補助收入11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.28億元。政府性基金預(yù)算支出28.24億元、上解上級支出0.60億元、專項債券還本支出4.51億元，支出合計33.35億元，收支平衡。（詳見表七）
（三）社會保險基金預(yù)算草案。全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入6.12億元，上年結(jié)余14.65億元，收入合計20.77億元。社會保險基金預(yù)算支出3.47億元，年終滾存結(jié)余17.30億元。（詳見表八）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計2827萬元，其中：區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2800萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2267萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算560萬元統(tǒng)籌安排使用，收支平衡。（詳見表九）
三、2022年財政主要工作
（一）全面推進(jìn)零基預(yù)算改革。一是清理政策項目。清理已到期、已完成的政策和項目，市場機制可以有效解決的領(lǐng)域，財政資金一律退出。二是推進(jìn)跨部門統(tǒng)籌。確需采取財政專項資金方式支持的，要按照同方向、同領(lǐng)域原則，推進(jìn)專項資金跨部門統(tǒng)籌整合，發(fā)揮財政資金的最大效益。三是創(chuàng)新支持方式。要堅持用市場的邏輯謀事、用資本的力量干事，對市場機制中需要財政支持協(xié)同的支出領(lǐng)域，減少或改變傳統(tǒng)的無償補助、直接補助，減少行政性審批分配，更加注重通過政府引導(dǎo)基金、財政貼息、融資擔(dān)保、后補助等方式，更好發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用。
（二）增強財政資源統(tǒng)籌能力。一是統(tǒng)籌各項收入。加強四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接，各類支出安排不得同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。要依法依規(guī)將取得的各類收入完整納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的不得安排支出。二是盤活資金資產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政策，全面盤活單位各類存量資金，盤活用好各類存量資產(chǎn)，新增資產(chǎn)購置要結(jié)合存量情況安排，推動國有資產(chǎn)共享共用，提高財政資源配置效益。三是科學(xué)研判目標(biāo)。依規(guī)平穩(wěn)有序組織收入，嚴(yán)禁收取過頭稅費、嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)，確保財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。四是嚴(yán)格落實政策。堅決把該減的稅減到位、把該降的費降到位，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效益，激發(fā)市場主體活力。
（三）提高重點支出保障能力。一是堅決壓減一般。落實習(xí)近平總書記關(guān)于“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的重要指示精神，落實常態(tài)化過緊日子要求，把預(yù)算編制作為過緊日子的重要抓手，進(jìn)一步壓減一般性支出，繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，大力精簡公務(wù)活動，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，更好地集中財力辦大事。二是優(yōu)先保“三?！?。民生政策要堅持量力而行、盡力而為，堅決兜牢兜實“三?！钡拙€。三是聚焦促發(fā)展。圍繞中央、省、市、區(qū)重大決策部署，積極服務(wù)支持“一都一區(qū)一基地、一城一市一中心”建設(shè)、長三角一體化發(fā)展等重點領(lǐng)域投入需要。
（四）繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。一是逐步建立項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，并將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，不得超標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。二是繼續(xù)完善預(yù)算評審論證、信息公開等工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和透明度。三是加強預(yù)算項目源頭管理，預(yù)算支出全部以項目形式納入項目庫，未納入項目庫的項目一律不予安排。四是認(rèn)真落實國務(wù)院要求，堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購及政府購買服務(wù)。年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)禁出臺溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排支出。五是規(guī)范預(yù)算調(diào)劑，本級支出與轉(zhuǎn)移支付支出原則上不得相互調(diào)劑使用，切實硬化預(yù)算剛性約束。要完善財政資金直達(dá)機制，按照直達(dá)資金管理范圍，強化從資金源頭到使用末端的全過程監(jiān)管，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。
（五）全面落實預(yù)算績效管理。各部門要按規(guī)定將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行全流程，推動預(yù)算和績效管理一體化?？冃Ч芾淼年P(guān)鍵在于結(jié)果運用，要積極運用各類結(jié)果，將評價結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排、改進(jìn)管理等工作掛鉤，強化績效激勵約束作用，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，大力削減低效無效支出。
（六）推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。根據(jù)省廳統(tǒng)一安排部署，2022年全面啟用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，包括單位基礎(chǔ)信息、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、代管資金、政府采購、資產(chǎn)管理、會計核算、績效管理、決算編制等，按照全省統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一流程將財政財務(wù)工作全面覆蓋，使預(yù)算管理更加標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力。
各位代表，2022年我們繼續(xù)全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，開拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，更好發(fā)揮財政職能作用，扎實做好財政各項工作，為加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好譙城作出積極貢獻(xiàn)。
謝謝大家！
名 詞 解 釋
1.零基預(yù)算。是指不考慮過去的預(yù)算項目和收支水平，以零為基點編制的預(yù)算。零基預(yù)算的基本特征是不受以往預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況的影響，一切預(yù)算收支都建立在成本效益分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)需要和可能來編制預(yù)算。零基預(yù)算能克服 “基數(shù)加增長”的預(yù)算編制方式中的不足，不受既成事實的影響，一切都從合理性和可能性出發(fā)。實行零基預(yù)算是細(xì)化預(yù)算、提前編制預(yù)算的前提。
2.全面績效管理。按照《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》要求，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)?？h區(qū)2022年基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，大力提升預(yù)算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
3.預(yù)算一體化改革。預(yù)算管理一體化建設(shè)是在總結(jié)歷次財政預(yù)算改革經(jīng)驗基礎(chǔ)上，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過將規(guī)則嵌入系統(tǒng)強化制度執(zhí)行力，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。按照財政部《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》規(guī)定的管理流程、規(guī)則和要素，預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要按統(tǒng)一要求、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)則管理，實現(xiàn)全國“一盤棋”，上下級業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)實時共享。
4. 長三角一體化發(fā)展 長三角一體化發(fā)展范圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域。以上海市，江蘇省南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州、鎮(zhèn)江、鹽城、泰州，浙江省杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州，安徽省合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、池州、宣城27個城市為中心區(qū)，輻射帶動長三角地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。以上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善為長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)，示范引領(lǐng)長三角地區(qū)更高質(zhì)量一體化發(fā)展。以上海臨港等地區(qū)為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)新片區(qū)，打造與國際通行規(guī)則相銜接、更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟功能區(qū)。
5.一都一區(qū)一基地、一城一市一中心 即全力建設(shè)“世界中醫(yī)藥之都、皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚區(qū)、長三角綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地、華夏酒城、文化旅游強市、省際毗鄰區(qū)域中心城市”。
