（安徽?。╆P(guān)于淮北市相山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政（預(yù)算）草案的報(bào)告
關(guān)于相山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政（預(yù)算）草案的報(bào)告
——2021年1月26日在相山區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
相山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告相山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)和新冠疫情沖擊，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委八屆四次黨代會(huì)部署和區(qū)十一屆人大五次會(huì)議決議要求，牢固樹(shù)立高質(zhì)量發(fā)展理念，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，全力保障民生改善，持續(xù)深化財(cái)政改革，嚴(yán)密防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政工作有序推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)一般公共預(yù)算收入完成73960萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.1%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成178954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。剔除上級(jí)追加專款40576萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2717萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成135661萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%。
1、區(qū)委、區(qū)政府等四大班子和所屬機(jī)關(guān)單位及工、青、婦等一般公共服務(wù)支出21889萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)394萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出21495萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、鎮(zhèn)街體制分成、人口普查、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
2、公、檢、法、司等部門維護(hù)社會(huì)公共安全支出5739萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)858萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出4881萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、辦公樓租賃、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
3、教育支出31737萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)5171萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出26566萬(wàn)元（主要用于人員工資、教育均衡發(fā)展、校舍維修維護(hù)、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
4、科技部門運(yùn)轉(zhuǎn)及科技項(xiàng)目等科學(xué)技術(shù)支出1965萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)667萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1298萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科技三項(xiàng)、科普、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
5、文化、體育等文化體育與傳媒支出629萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)309萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出320萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
6、民政、就業(yè)、離退休等社會(huì)保障和就業(yè)支出34465萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)13034萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出21431萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、退役軍人社保接續(xù)、優(yōu)撫、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)差額資金等）；
7、醫(yī)療、衛(wèi)生與計(jì)生等衛(wèi)生健康支出12482萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)4356萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出8126萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、計(jì)劃生育、新冠病毒疫情防控支出、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
8、節(jié)能環(huán)保支出3330萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)1261萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出2069萬(wàn)元；
9、區(qū)建設(shè)局、區(qū)城管局等部門運(yùn)轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等城鄉(xiāng)社區(qū)支出33699 萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)6081萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出27618萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、園林管養(yǎng)、市場(chǎng)環(huán)衛(wèi)、失地農(nóng)民補(bǔ)償資金及文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等）；
10、農(nóng)林水支出7461萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)664萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出6797萬(wàn)元（主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、扶貧資金及水利防汛專項(xiàng)資金、一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)）；
11、交通運(yùn)輸支出1248萬(wàn)元（“四好農(nóng)村路”養(yǎng)護(hù)公路資金），剔除上級(jí)追加款項(xiàng)729萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出519萬(wàn)元；
12、住房公積金單位補(bǔ)貼、棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造等方面的住房保障支出17606萬(wàn)元，剔除上級(jí)追加款項(xiàng)5638萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出11968萬(wàn)元（主要用于住房公積金、老舊小區(qū)改造和棚戶區(qū)改造資金）；
13、消防、自然災(zāi)害等方面的災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1229萬(wàn)元（新增消防人員經(jīng)費(fèi)）；
14、安監(jiān)部門運(yùn)轉(zhuǎn)及支持中小企業(yè)等資源勘探信息等支出1458萬(wàn)元（主要用于工業(yè)園今麥郎等園區(qū)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等），剔除上級(jí)追加款項(xiàng)373萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1085萬(wàn)元；
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備及其他支出等 1041萬(wàn)元，主要用于商業(yè)對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等；
16、地方政府一般債務(wù)付息支出2976萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成57160萬(wàn)元，其中（工業(yè)）土地出讓收入4721萬(wàn)元、本年上級(jí)補(bǔ)助收入5511萬(wàn)元、調(diào)入基金501萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入46100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)327萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出56915萬(wàn)元，用于扶持開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)支出4444萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息650萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出46100萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出4535萬(wàn)元，上級(jí)電影和旅游發(fā)展基金149萬(wàn)元，調(diào)出資金至一般公共預(yù)算180萬(wàn)元、上級(jí)彩票公益金扶持民政、體育、教育專項(xiàng)資金支出857萬(wàn)元。政府性基金年末預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)245萬(wàn)元。
（三）政府債務(wù)情況
截至2020年12月31日，全區(qū)政府債務(wù)余額133511萬(wàn)元，其中一般債務(wù)82411萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)51100萬(wàn)元，政府債務(wù)余額在市債務(wù)辦核定的138765萬(wàn)元債務(wù)限額范圍內(nèi)。全年償還債券利息3626萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)償盡償。2020年我區(qū)政府債務(wù)率預(yù)計(jì)66.5%，債務(wù)規(guī)模及逾期風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
2020年，我區(qū)成功申報(bào)非標(biāo)專項(xiàng)債項(xiàng)目9個(gè)，獲批債券資金46100萬(wàn)元，用于相城醫(yī)院建設(shè)、城鄉(xiāng)供水一體化、開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、雙創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、黃里景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，為我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施籌集了充足資金。
二、2020年財(cái)政工作開(kāi)展情況
（一）拓寬收入渠道，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)。
積極落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除、小微企業(yè)普惠性減稅等多措并舉，1-11月份為轄區(qū)企業(yè)減免各項(xiàng)稅費(fèi)10486.28萬(wàn)元，其中今年出臺(tái)的疫情防控和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)5237.3萬(wàn)元，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場(chǎng)活力。進(jìn)一步健全財(cái)稅協(xié)作機(jī)制。全年召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議3次，通報(bào)鎮(zhèn)街分稅制完成情況，研究解決協(xié)稅護(hù)稅工作具體問(wèn)題。健全重點(diǎn)群體、退役士兵等涉稅信息共享協(xié)作機(jī)制，推動(dòng)行政事業(yè)單位個(gè)稅匯總繳納工作。施行協(xié)稅護(hù)稅暫行辦法，壓實(shí)鎮(zhèn)街協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任，對(duì)外遷稅源進(jìn)行逐一跟蹤服務(wù)，力促異地納稅企業(yè)回歸。到各鎮(zhèn)街開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次，指導(dǎo)鎮(zhèn)街有效掌握稅源情況，確保平穩(wěn)入庫(kù)。強(qiáng)化國(guó)有房屋資產(chǎn)管理。清理閑置的市內(nèi)商業(yè)門面及三供一業(yè)接收資產(chǎn)，交由鳳凰山實(shí)業(yè)公司進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，收益上繳財(cái)政非稅收入，全年上繳資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)收益150.56萬(wàn)元。指導(dǎo)鳳凰山實(shí)業(yè)公司加快閑置安置房處置工作，全年處置閑置安置房425套。加快棚改土地征收出讓。出讓棚改地塊3個(gè)，除足額償還棚改貸款本息外，實(shí)收市級(jí)返還土地出讓金28000萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。全年成功申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)際到位資金4.61億元。督促各項(xiàng)目單位加快專項(xiàng)債支出進(jìn)度，充分發(fā)揮資金效益，專項(xiàng)債支出進(jìn)度達(dá)68.16%，高于全市平均水平。
（二）聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。出臺(tái)《相山區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展若干政策》《相山區(qū)招商引資項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策暫行辦法》《相山區(qū)支持工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)勝疫情加快發(fā)展若干政策》等相關(guān)政策，大力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。投入10547萬(wàn)元用于兌現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資政策，投入10024萬(wàn)元用于調(diào)劑工業(yè)用地指標(biāo)，投入2095萬(wàn)元用于支持新型工業(yè)化發(fā)展，投入406萬(wàn)元用于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，投入1080萬(wàn)元用于穩(wěn)定就業(yè)，撥付退役軍人專崗及社保接續(xù)經(jīng)費(fèi)7752萬(wàn)元，減免疫情期間小微企業(yè)租金250.4萬(wàn)元。充分發(fā)揮直達(dá)資金效益。按上級(jí)部門要求編報(bào)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、惠企利民直達(dá)資金項(xiàng)目，為我區(qū)爭(zhēng)取特別轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債等直達(dá)資金24670萬(wàn)元，支出進(jìn)度98.3%，充分發(fā)揮了中央財(cái)政資金穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)的社會(huì)效益。提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。指導(dǎo)鳳凰山實(shí)業(yè)公司對(duì)鑫誠(chéng)擔(dān)保公司增資3000萬(wàn)元，支持其開(kāi)展新增擔(dān)保業(yè)務(wù)，年內(nèi)對(duì)園區(qū)企業(yè)開(kāi)展“4321”新型政銀擔(dān)業(yè)務(wù)13筆，擔(dān)保額9869萬(wàn)元。鼓勵(lì)銀行加大對(duì)小微企業(yè)的貸款投放力度，推動(dòng)“稅融通”業(yè)務(wù)開(kāi)展，各銀行對(duì)相山區(qū)小微企業(yè)開(kāi)展“稅融通”業(yè)務(wù)277筆，貸款余額45623萬(wàn)元。支持、引導(dǎo)2家轄區(qū)企業(yè)在省股權(quán)托管交易中心專精特新板掛牌。積極引導(dǎo)社會(huì)資本投資。出資4500萬(wàn)元引導(dǎo)社會(huì)資本在開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)設(shè)立泰潤(rùn)新興產(chǎn)業(yè)投資基金，基金規(guī)模3億元，備投項(xiàng)目聚玻網(wǎng)落戶相山區(qū)，投資規(guī)模2億元?；I備設(shè)立生物科技產(chǎn)業(yè)基金，基金規(guī)模3億元，主要用于扶持園區(qū)生物科技、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）堅(jiān)持理財(cái)為民，持續(xù)提升民生保障水平。
持續(xù)加大民生領(lǐng)域支出，大民生支出14.53億元，占財(cái)政總支出的81.2%。高質(zhì)量實(shí)施民生工程。投入民生工程資金3.47億元，保障24項(xiàng)民生工程順利實(shí)施。緊緊圍繞年度民生工作目標(biāo)，按照“鞏固以前年度成果、提高各類項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、切實(shí)加強(qiáng)建后管養(yǎng)”的工作思路，認(rèn)真組織，合理安排，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)各項(xiàng)民生工程實(shí)施，努力提高城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量，不斷增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力。拍攝“改變的是模樣，不變的是溫暖”老舊小區(qū)改造民生宣傳微電影。民生工程績(jī)效考評(píng)保持全市領(lǐng)先位次。保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。累計(jì)撥付疫情防控專項(xiàng)資金2194萬(wàn)元，疫情突發(fā)階段及時(shí)打通銀行支付綠色通道，保障抗疫資金順暢支出。出臺(tái)《相山區(qū)疫情防控物資采購(gòu)分配與管理暫行辦法》，全力組織防疫物資保障工作，拓寬物資采購(gòu)渠道，合理有序分配物資，為我區(qū)及時(shí)有效控制疫情提供了強(qiáng)有力的物資保障。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2070萬(wàn)元，用于教育資助、公益性崗位開(kāi)發(fā)、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧基地建設(shè)等項(xiàng)目，支出率達(dá)100%。印發(fā)《相山區(qū)扶貧項(xiàng)目管理暫行辦法》《相山區(qū)扶貧資產(chǎn)管理辦法》，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮扶貧資金資產(chǎn)效益。支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入89.15萬(wàn)元用于餐飲油煙防治精細(xì)化管控服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，投入670萬(wàn)元繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村戶改廁項(xiàng)目，完成2860戶改廁任務(wù)。投入690萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境整治工作，投入760萬(wàn)元實(shí)施河道治理工程。強(qiáng)化涉農(nóng)資金管理。精準(zhǔn)發(fā)放“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼2261萬(wàn)元，惠及13750戶/次農(nóng)戶，保障各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策有效落地。投入191萬(wàn)元，實(shí)施9個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)。常態(tài)化投入文明城市創(chuàng)建。撥付文明創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2688萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化費(fèi)用5321萬(wàn)元，撥付6570萬(wàn)元用于21個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，實(shí)施了小區(qū)道路、樓道亮化改造提升工程，以及城市次干道及小區(qū)內(nèi)雨污分流工程，為全市成功蟬聯(lián)第六屆全國(guó)文明城市提供充足的財(cái)力支持。
（四）深化財(cái)政改革，切實(shí)提升財(cái)政管理效能。
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)《相山區(qū)績(jī)效管理方案》，將預(yù)算績(jī)效管理納入目標(biāo)考核，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理全覆蓋。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，評(píng)價(jià)結(jié)果作為2021年預(yù)算編制依據(jù)。推行非稅票據(jù)電子化改革。上線非稅票據(jù)電子系統(tǒng)，在全區(qū)各預(yù)算單位推廣電子非稅票據(jù)，全年開(kāi)具電子票據(jù)3227份，涉及金額390.75萬(wàn)元，充分利用現(xiàn)代信息化管理手段，改進(jìn)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管方式，提高財(cái)政票據(jù)管理水平和工作效率。推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企市場(chǎng)化改革。深入落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)不斷提高效益和效率，提高競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。促使國(guó)有企業(yè)真正成為依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自我發(fā)展的獨(dú)立市場(chǎng)主體，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。落實(shí)國(guó)企退休人員社會(huì)化管理。按照市國(guó)資委統(tǒng)一部署，深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，組織街道社區(qū)認(rèn)真審核退休人員信息，確保接的住接的穩(wěn)。接收央屬、省屬、市屬以及外省企業(yè)共計(jì)58家，16950名退休職工，全面完成國(guó)企退休人員社會(huì)化移交接收工作。
（五）堅(jiān)持守牢底線，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
深入開(kāi)展處置非法集資行動(dòng)。按照市金融局統(tǒng)一部署和線索信息，組織區(qū)市場(chǎng)局、區(qū)公安分局及屬地街道聯(lián)合開(kāi)展4次集中排查行動(dòng)和2次專項(xiàng)排查行動(dòng)，排查經(jīng)營(yíng)主體200家/次，責(zé)令5家違規(guī)經(jīng)營(yíng)或違規(guī)宣傳企業(yè)進(jìn)行整改，有效遏制轄區(qū)非法集資活動(dòng)勢(shì)頭。利用6月集中宣傳月契機(jī)組織全區(qū)各鎮(zhèn)街開(kāi)展打擊防范非法集資宣傳活動(dòng)，并在兩宮廣場(chǎng)、國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)開(kāi)展專場(chǎng)集中宣傳。強(qiáng)化金融行業(yè)監(jiān)管。每月監(jiān)督轄區(qū)擔(dān)保公司、小額貸款公司和網(wǎng)絡(luò)借貸公司的資金使用和業(yè)務(wù)情況，嚴(yán)密防范非法吸收公眾存款、高利貸等違法金融行為。開(kāi)展擔(dān)保公司、小額貸款公司實(shí)地檢查活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)賬務(wù)情況，并對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效處置風(fēng)險(xiǎn)。有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債行為，嚴(yán)禁各單位違規(guī)舉債或?qū)ν鈸?dān)保。依法依規(guī)申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，年內(nèi)募集債券資金46100萬(wàn)元，為我區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施配套提供了有力的資金保障。截至2020年12月31日，我區(qū)政府債務(wù)余額133511萬(wàn)元，債務(wù)率預(yù)計(jì)為66.5%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為綠色等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。2020年償還債券利息3626萬(wàn)元（其中一般債券2976萬(wàn)元、專項(xiàng)債券650萬(wàn)元），無(wú)逾期債務(wù)，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)償盡償。
2020年是“十三五”的收官之年，回顧過(guò)去的五年，我們擔(dān)當(dāng)作為、銳意進(jìn)取，積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”改革、市區(qū)共享收入、國(guó)地稅合并、減稅降費(fèi)、新冠疫情等帶來(lái)的復(fù)雜影響，為“品質(zhì)相山”的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
“十三五”時(shí)期，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。財(cái)政總收入從2015年的12.2億元上升至2020年的19.03億元，稅收收入占比始終保持在90%以上，收入數(shù)量和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)雙提升。
“十三五”時(shí)期，財(cái)政職能得到充分發(fā)揮。聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，累計(jì)投入124.3億元用于支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到68家，限額以上服務(wù)業(yè)達(dá)到72家，轄區(qū)納稅企業(yè)數(shù)也上升至35323家。
“十三五”時(shí)期，財(cái)政惠民始終堅(jiān)實(shí)有力。大民生支出占比始終保持80%以上，累計(jì)投入民生工程資金89.93億元，滾動(dòng)實(shí)施141項(xiàng)民生工程，惠及50余萬(wàn)城鄉(xiāng)居民，民生熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到有效緩解。
“十三五”時(shí)期，財(cái)政改革活力不斷釋放。實(shí)施財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，保障群眾財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理，提高財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)效能。落實(shí)政府會(huì)計(jì)制度改革，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、現(xiàn)代化政府會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的起步之年，面對(duì)財(cái)政運(yùn)行的新形勢(shì)、新變化，區(qū)財(cái)政部門將繼續(xù)砥礪奮進(jìn)，穩(wěn)步做好各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，落實(shí)區(qū)委八屆五次會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。
2021年預(yù)算編制的基本原則是：統(tǒng)籌平衡，完整透明，公平績(jī)效，節(jié)用惠民。
2021年預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為79880萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%以上。其中稅收收入預(yù)期為69320萬(wàn)元，占財(cái)政收入的88.4%；非稅收入9080萬(wàn)元，占財(cái)政收入的11.6%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為115960萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入79880萬(wàn)元，上級(jí)定額補(bǔ)助及均衡性轉(zhuǎn)移支付18580萬(wàn)元，調(diào)入資金17500萬(wàn)元。
2021年區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出115960萬(wàn)元。其中，基本支出74034萬(wàn)元（包括工資福利支出53734萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11200萬(wàn)元、定額公用支出9100萬(wàn)元），項(xiàng)目支出41926萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年，相山區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成12000萬(wàn)元；支出預(yù)計(jì)完成12000萬(wàn)元，其中對(duì)招商企業(yè)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10000萬(wàn)元，用于園區(qū)拆遷補(bǔ)償2000萬(wàn)元。
五、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，區(qū)財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，按照本次會(huì)議決議要求，著力強(qiáng)化組織收入和保障支出的能力，不斷提升財(cái)政資金效能，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）突出開(kāi)源節(jié)流，保障財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。
強(qiáng)化涉稅部門協(xié)同。建立健全財(cái)政、稅務(wù)、市場(chǎng)、住建、城管等部門的涉稅信息溝通機(jī)制，落實(shí)屬地稅源管理責(zé)任，提升稅收征收、管理、服務(wù)、監(jiān)控能力。全力向上爭(zhēng)取支持。緊跟中央、省、市財(cái)政政策動(dòng)向，充分挖掘本區(qū)特色優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化向上溝通對(duì)接，加大專項(xiàng)債券和中央預(yù)算內(nèi)資金等各類上級(jí)資金的爭(zhēng)取力度。積極盤活存量資產(chǎn)資源。清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，提高國(guó)有房屋資產(chǎn)處置和運(yùn)營(yíng)效率，加快棚改征遷地塊凈地出讓，做到年度財(cái)政支出“流量”與國(guó)有資產(chǎn)“存量”的協(xié)同利用。壓縮一般支出。政府帶頭樹(shù)牢“艱苦樸素、勤儉創(chuàng)業(yè)、過(guò)緊日子”思想，壓縮非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，部門預(yù)算一般性項(xiàng)目較上年壓減10%，保持三公經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降趨勢(shì)。合理安排項(xiàng)目支出。政府投資項(xiàng)目強(qiáng)化必要性和成熟度論證，保證項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)周期、年度需求與財(cái)政承受能力相適應(yīng)。
（二）突出財(cái)源培植，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。
嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。通過(guò)稅收的“減法”，實(shí)現(xiàn)財(cái)源培植的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，用減稅降費(fèi)的“真金白銀”幫助企業(yè)“輕裝上陣”。不折不扣兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。政策出臺(tái)前做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和可行性研究，不脫離實(shí)際照搬照抄外地標(biāo)準(zhǔn)，力求精準(zhǔn)務(wù)實(shí)。加大產(chǎn)業(yè)扶持政策宣傳力度，強(qiáng)化“四送一服”，精準(zhǔn)推送政策信息，幫助轄區(qū)企業(yè)充分適用政策。加快政策審批流程，及時(shí)兌現(xiàn)政策條款，樹(shù)立誠(chéng)信營(yíng)商政府形象。強(qiáng)化金融服務(wù)手段。用足用好金融政策，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的考核評(píng)價(jià)，做強(qiáng)做優(yōu)各類政策性金融產(chǎn)品，繼續(xù)落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，推動(dòng)“稅融通”等創(chuàng)新金融產(chǎn)品發(fā)揮實(shí)效。發(fā)揮政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，支持鑫誠(chéng)擔(dān)保公司利用“4321”政銀擔(dān)合作模式擴(kuò)大對(duì)轄區(qū)中小微企業(yè)的擔(dān)保服務(wù)規(guī)模。謀劃、培育、支持企業(yè)直接上市融資，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金作用。通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo)、撬動(dòng)社會(huì)資本投資我區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮基金對(duì)重大招商引資項(xiàng)目的支持作用，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基金與招商、引智的有機(jī)結(jié)合，加快形成政策、資源、資本聚集。
（三）突出全民共享，著力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。
持續(xù)加大民生投入。堅(jiān)持以人民為中心，大力壓減一般性支出，節(jié)約資金統(tǒng)籌用于民生項(xiàng)目，將財(cái)力向民生領(lǐng)域持續(xù)傾斜，確保普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出只增不減，兜牢民生底線，繼續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施民生工程。進(jìn)一步健全社會(huì)保障體系。突出抓好畢業(yè)大學(xué)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，加快推進(jìn)教育布點(diǎn)工作，構(gòu)建全覆蓋的城鄉(xiāng)三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系，提升區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，保障常態(tài)化疫情防控能力建設(shè)。進(jìn)一步完善協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。堅(jiān)持過(guò)程管控常態(tài)化，強(qiáng)化精準(zhǔn)調(diào)度、會(huì)商調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度等。同時(shí)，強(qiáng)化齊抓共管，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)機(jī)制，健全完善民生工程橫向、縱向和內(nèi)部協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。堅(jiān)持督查考核精準(zhǔn)化，實(shí)行第三方績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化。加強(qiáng)民生工程審計(jì)監(jiān)察、財(cái)政監(jiān)督、社情民意調(diào)查和特邀監(jiān)督員監(jiān)督工作，完善全方位、多層次的監(jiān)督體系。繼續(xù)進(jìn)行民生工程月度考評(píng)、年終考核制度，以考核倒逼民生工程項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量實(shí)施。
（四）突出底線思維，有效防范金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
強(qiáng)化處置非法集資工作。牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線，進(jìn)一步組織好風(fēng)險(xiǎn)線索排查和防范意識(shí)宣傳工作。加強(qiáng)與公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的配合協(xié)作，針對(duì)打著“金融創(chuàng)新”“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”“資本運(yùn)作”等幌子，從事投資理財(cái)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等各類新型非法集資犯罪活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤、重拳打擊。加強(qiáng)類金融行業(yè)監(jiān)管。對(duì)擔(dān)保公司、小額貸款公司等類金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和實(shí)地檢查，確保不發(fā)生非法吸收公眾存款、暴力催收欠款等金融領(lǐng)域涉黑涉惡現(xiàn)象，指導(dǎo)轄區(qū)擔(dān)保公司加大代償催收力度，規(guī)范開(kāi)展續(xù)保、新保業(yè)務(wù)，逐步縮小代償規(guī)模。提高政府債務(wù)管理水平。堅(jiān)決遏制政府違規(guī)舉債，加大力度整治往來(lái)賬長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題，確保政府債務(wù)穩(wěn)妥可控。積極通過(guò)合規(guī)渠道申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金，重點(diǎn)強(qiáng)化申報(bào)項(xiàng)目可行性研究和債券資金支出考核，確保債券資金充分發(fā)揮效益。
各位代表，2021年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步提升財(cái)政專業(yè)精神、專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)能力，保持戰(zhàn)略定力，不忘初心、砥礪前行，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為新階段現(xiàn)代化品質(zhì)相山建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)！
