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關(guān)于灤平縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告（書面）
——2022年1月27日在灤平縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
灤平縣財政局局長 武春利
各位代表：
受縣人民政府的委托，我向大會報告灤平縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行新發(fā)展理念，按照全面建設(shè)高質(zhì)量財政工作要求，圍繞中心、服務(wù)大局，堅決落實(shí)縣委各項決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會各項決議，堅持疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩手抓兩促進(jìn)，圓滿完成了全縣和縣本級預(yù)算收支任務(wù)，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算完成情況。一般公共預(yù)算收入125,155萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.12%，同比增長8.63%。一般公共預(yù)算支出301,616萬元，占調(diào)整預(yù)算的86.61%，同比下降15.04%。
一般公共預(yù)算收入，加上稅收返還收入、上級補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入等一般預(yù)算總收入348,264萬元。一般公共預(yù)算支出，加上一般債券還本支出、上解上級等一般預(yù)算總支出348,264萬元。當(dāng)年收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算完成情況。全縣總收入完成84,282萬元，其中：縣級收入82,215萬元，地方政府債務(wù)收入900萬元，轉(zhuǎn)移性收入1,167萬元；全縣總支出完成84,282萬元，其中：本級支出54,054萬元，調(diào)出資金25,000萬元，債務(wù)還本支出5,228萬元。當(dāng)年收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元，全部為上級下達(dá)專項資金收入。支出安排0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。
4、社會保險基金預(yù)算完成情況。全縣收入84,137萬元，支出110,899萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-26,762萬元，加上上年結(jié)余68,797萬元，加上上解醫(yī)療保險資金37,581萬元，年末滾存結(jié)余79,616萬元（實(shí)際上年結(jié)余42,035萬元，與預(yù)算結(jié)余差額為37,581萬元）。
需要說明的是：上述全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總和省財政結(jié)算批復(fù)后還將有個別調(diào)整，屆時再報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
（二）2021年主要工作
2021年，面對剛性支出不斷加大和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施的雙重壓力，我們牢牢樹立過緊日子的思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，一方面千方百計組織收入，全力保障重點(diǎn)支出，另一方面大力壓減一般性支出，把量力而行，盡力而為的總體思路貫穿于全年工作的全過程，有效地防范了財政風(fēng)險，確保了財政平穩(wěn)運(yùn)行。主要做了以下工作：
1、全面強(qiáng)化收支管理，預(yù)算任務(wù)圓滿完成。努力應(yīng)對減稅降費(fèi)及經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，堅持問題導(dǎo)向，多措并舉，財政綜合實(shí)力顯著提升。一是收入征管持續(xù)強(qiáng)化。以信息治稅為支撐，動態(tài)跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢，做好深度監(jiān)測分析，以深入挖掘潛在財源為重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)稅源監(jiān)管?？茖W(xué)預(yù)測，積極應(yīng)對，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，強(qiáng)化綜合治稅，超額完成全年收入目標(biāo)。二是對上爭取成效顯著。深入研究政策，全力籌集發(fā)展資金。共爭取到位上級專項資金169,148萬元，爭取地方政府債券23,700萬元，有效緩解了本級財政壓力。三是支出管理全面加強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算和監(jiān)督的剛性約束，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控預(yù)算外支出，降低行政運(yùn)行成本。2021年全縣“三公經(jīng)費(fèi)”支出1,195萬元，保持下降態(tài)勢,同比下降25.26%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出643萬元，同比下降6.53%。四是債務(wù)風(fēng)險有效防控。堅持用管并舉、疏堵結(jié)合，建立債務(wù)變動情況動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，及時掌握全縣各預(yù)算單位和國有企業(yè)債務(wù)資金的舉借、使用和償還情況?；I措資金49,149萬元償還到期政府債券本息，顯著降低了全縣債務(wù)風(fēng)險水平，充分維護(hù)了政府信譽(yù)。
2、把握群眾需求導(dǎo)向，改善民生福祉。堅持把保障和改善民生放在優(yōu)先位置，量力而行、講求實(shí)效，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感。全縣民生支出288,616萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.8%，各項民生政策得到較好保障。落實(shí)公務(wù)人員薪資福利支出95,107萬元，撥付各部門專項支出13,332萬元，保障了政府部門各項職能全面發(fā)揮。撥付資金1,090萬元，落實(shí)助學(xué)金、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；鞏固完善基層醫(yī)改，全面落實(shí)公立醫(yī)院改革資金，2021年累計投入10,233萬元，其中包括基本公共衛(wèi)生資金2,321萬元，疫情防控資金6,310萬元，公立醫(yī)院改革資金1,602萬元。籌措再就業(yè)資金1,136萬元，促進(jìn)就業(yè)扶持政策的落實(shí)；撥付各項社會保險基金58,926萬元，著力提高社會保障能力；撥付五保、低保、優(yōu)撫以及助殘資金8,737萬元，滿足弱勢群體生活需求。發(fā)放新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助及免費(fèi)公交縣級補(bǔ)貼部分資金共794萬元，保障居民便捷出行，提升城市生活品味。撥付潔凈煤推廣資金4,509萬元、清潔取暖資金2,200萬元，保證城鄉(xiāng)居民取暖的同時，做好大氣污染防治工作。
3、發(fā)揮財政職能，推動政府工程質(zhì)效提升。一是評審作用充分發(fā)揮。全年累計完成預(yù)算評審項目125個，送審總額118,859.07萬元，審定總額109,177.90萬元，審減總額9,681.17萬元，審減比率8.15%。結(jié)算評審服務(wù)全年累計完成結(jié)算審核項目113個，送審金額合計62,562萬元，審定金額57,868萬元，審減4,694萬元，綜合審減率為7.50%。二是政府采購工作有序、規(guī)范、高效開展。政府采購貨物、工程、服務(wù)類項目共195批次，采購金額80,995.23萬元，資金節(jié)約率為3.9%，充分發(fā)揮了評審和采購對財政資金的“節(jié)支增效”作用。三是預(yù)算績效管理深入開展，評價機(jī)制全面完善。開展事前績效評估項目15個、涉及金額16,590萬元，節(jié)約財政資金3,448萬元。對643個預(yù)算項目實(shí)施中期運(yùn)行監(jiān)控，涉及金額168,280萬元。完成部門重點(diǎn)評價項目55個、資金總額43,305萬元。
4、全面落實(shí)優(yōu)惠政策，助推發(fā)展成效顯著。一是支持企業(yè)發(fā)展精準(zhǔn)施策。2021年我們起草完成了《灤平縣國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法（試行）》和《灤平縣屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核辦法（試行）》，健全有效的激勵約束機(jī)制，引導(dǎo)縣屬國有企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。灤平縣銀橋融資信用擔(dān)保有限責(zé)任公司在保業(yè)務(wù)22筆，在保金額7,920萬元。擔(dān)保作用日益明顯，有力地支持了中小企業(yè)的發(fā)展。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金2,580萬元，較2020年增加90萬元，同比增長3.6%。整合資金23,984萬元，整合率達(dá)到100%。全面鞏固脫貧成效。三是堅持實(shí)施生態(tài)保護(hù)卓有成效。2021年爭取引灤入津上下游橫向生態(tài)補(bǔ)償資金2,400萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程和第二污水處理廠提標(biāo)改造工程；重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項中央基建投資5,153萬元，用于京津風(fēng)沙源治理工程；林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,041萬元，用于退化草原修復(fù)治理、完善退耕還林政策等；林業(yè)改革發(fā)展資金8,114萬元，用于造林補(bǔ)助、森林撫育、天然林停伐補(bǔ)助等項目；其他林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金653萬元。四是深入推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)成果顯著?；I措資金1,120萬元，用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)?；I措資金300萬元，用于客運(yùn)站點(diǎn)建設(shè)。撥付資金1,368萬元，用于老舊小區(qū)改造及公租房建設(shè)，城鄉(xiāng)面貌大幅提升。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，主要表現(xiàn)在：財政收入尚存在諸多不確定因素，新興產(chǎn)業(yè)對稅收增長的支撐作用尚不明顯，財源建設(shè)任重道遠(yuǎn)；剛性支出需求不斷增加，財政收支矛盾日益尖銳；政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，財政平穩(wěn)運(yùn)行存在一定風(fēng)險。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算編制情況
做好全年的財政工作，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。針對當(dāng)前財政經(jīng)濟(jì)形勢，按照全縣經(jīng)濟(jì)工作總體部署，今年預(yù)算編制堅持保障重點(diǎn)，充分發(fā)揮財政資金效益的總體原則，優(yōu)先保障“三保”政策落實(shí)。
（一）一般公共預(yù)算。全部財政收入安排284,380萬元，地方公共預(yù)算收入安排131,500萬元，較上年實(shí)際完成（下同）增長5.1%。
按照一般公共預(yù)算收入及上級提前下達(dá)財力性補(bǔ)助測算，總財力為188,702萬元，其中：地方公共預(yù)算收入131,500萬元；上級稅收返還收入3,426萬元；上級下達(dá)財力性轉(zhuǎn)移支付及固定數(shù)額補(bǔ)助53,776萬元；減上解上級支出23,702萬元；加上政府性基金調(diào)入65,000萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付80,800萬元。全部可支配財力310,800萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排310,800萬元(含提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付80,800萬元)，同比增長2.9%。其中：個人部分支出132,802萬元，占一般公共預(yù)算支出的42.7%；辦公及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出10,848萬元，占一般公共預(yù)算支出的3.5%；專項支出86,350萬元，占一般公共預(yù)算支出的27.8%；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付支出80,800萬元，占一般公共預(yù)算支出的26%?？h本級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出安排情況是：縣本級支出安排283,753萬元，同比增長6.30%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出安排27,047萬元，同比增長11.6%。
（二）政府性基金預(yù)算。收入安排360,188萬元（含提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付427萬元），同比增長328.1%。支出安排360,188萬元（含提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付427萬元），主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)及相應(yīng)專項債券利息支出等。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。由于我縣現(xiàn)有的15家國有企業(yè)基本虧損運(yùn)營，均無利潤，無國有資本經(jīng)營收益。收到上級提前下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費(fèi)10萬元，收入安排為10萬元。支出安排10萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費(fèi)。
（四）社會保險基金預(yù)算。收入預(yù)算安排192,376萬元（其中：本年社保基金收入108,872萬元，預(yù)算上年結(jié)余79,616萬元，上級補(bǔ)助收入2,563萬元，轉(zhuǎn)移收入1,325萬元）；支出預(yù)算安排112,817萬元（其中：本年社?；鹬С?12,390萬元，轉(zhuǎn)移支出427萬元），年末滾存結(jié)余79,559萬元。
三、奮發(fā)作為，攻堅克難，努力做好2022年財政工作
2022年,我們將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次會議精神, 深入貫徹落實(shí)縣委的各項安排部署,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，搶抓政策機(jī)遇，盤活優(yōu)質(zhì)資源，全力以赴做好各項財政工作。
（一）深入挖掘潛在財源,持續(xù)做大可用財力規(guī)模。為切實(shí)做好收入組織工作，我們將加強(qiáng)財稅部門的溝通對接，以信息治稅為支撐，動態(tài)跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢，做好深度監(jiān)測分析，以深入挖掘潛在財源為重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)稅源監(jiān)管。一是全面保障綜合治稅信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，督促各成員單位認(rèn)真落實(shí)涉稅信息采集、報送工作；二是完善納稅信息共享平臺建設(shè)，加強(qiáng)地磅聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用，以信息化手段查漏補(bǔ)缺，確保應(yīng)收盡收；三是逐漸完善稅源信息管理體系建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級稅源信息網(wǎng)絡(luò)；四是堅持抓大不放小的原則，開展針對地方小稅種的稽查專項行動。
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，全力保障重點(diǎn)支出。堅決落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于“三?！敝С龈黜椪?，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控非急需、非剛性支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，將有限的財力優(yōu)先用于保障“三?！敝С鲂枨蟆⒋蚝谩叭蠊詰?zhàn)”、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障重大項目資金需求。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，撬動、吸引社會資本參與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展更好的保駕護(hù)航。
（三）深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,切實(shí)保障和改善民生。一是持續(xù)穩(wěn)定增加鞏固脫貧成果資金投入，進(jìn)一步完善鞏固脫貧成果資金整合機(jī)制，按需統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，積極做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。二是嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)富農(nóng)政策，全力推進(jìn)發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。三是著力支持生態(tài)建設(shè)和環(huán)境污染治理，推進(jìn)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。四是全力保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、文化和就業(yè)等民生支出，統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
（四）聚焦重大風(fēng)險防范化解，有效防控財政運(yùn)行風(fēng)險。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的工作要求，積極構(gòu)建政府債務(wù)風(fēng)險防控機(jī)制，降低財政運(yùn)行風(fēng)險。認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)限額管理規(guī)定，用足、用好政府債券資金，切實(shí)發(fā)揮債券資金在改善民生和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極作用，提高政府債券資金使用效益。嚴(yán)控政府隱性債務(wù)，有序化解隱性債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債行為，堅決防止各類違法違規(guī)或變相舉債現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)暫付款管理責(zé)任，全面加強(qiáng)風(fēng)險管控，大力壓減暫付規(guī)模，多渠道逐步消化存量，同時堅決遏制增量，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格防范新增暫付款。
（五）持續(xù)深化財政改革，著力提升財政管理效能。一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。建立以項目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，健全財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)績效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。二是加強(qiáng)財政監(jiān)督和績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點(diǎn)項目績效運(yùn)行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。強(qiáng)化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
新的一年財政工作面臨的任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央和省、市、縣委的各項決策部署，主動擔(dān)當(dāng)、實(shí)干篤行，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)“生態(tài)強(qiáng)縣，美麗灤平”做出新的更大貢獻(xiàn)。
