（浙江?。╆P于麗水市遂昌縣2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案的報告
關于遂昌縣2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案的報告
2022年2月13日 在遂昌縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
遂昌縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案提請各位代表審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在縣委縣政府的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，秉持“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求，以“八大戰(zhàn)役”為主抓手，深入推進“一城五區(qū)”生產力布局，全面落實“六穩(wěn)”“六保”，促進我縣經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，為我縣勇?lián)ㄔO“重要窗口”、邁向“共同富?！毙率姑瑠^力走好新的趕考路展現(xiàn)更強的財政擔當。
（一）重點財政收支政策執(zhí)行情況
1.穩(wěn)增長持續(xù)加力，努力做大財政收入盤子
切實以當家的思維擔當管家的責任，把科學化、精細化要求貫穿財政工作各環(huán)節(jié)，培植優(yōu)質財源、主動向上對接，積極謀劃好財政收支盤子。一是培育涵養(yǎng)優(yōu)質稅源。出臺產業(yè)激勵政策，為加快我縣工業(yè)高質量發(fā)展奠定基礎。支持“天工之城·數(shù)字綠谷”建設，積極落實各類財稅優(yōu)惠、獎勵政策，支持企業(yè)做大做強。在嘉興南湖、上海、諸暨等地謀劃飛地經濟，培植稅源經濟。二是不斷壯大基金收入。加大大搬快聚富民安居、城市更新建設，加快人口集聚和城市能級提升，緊抓創(chuàng)收良好的外部環(huán)境，有序安排土地出讓，確保土地出讓金收入穩(wěn)定可持續(xù)。三是資金爭取成效明顯。搶抓政策機遇，積極爭取上級轉移支付，向上爭取各類補助21.07億元，其中成功爭取3個中央、省級重點項目，獲得財政補助資金1.80億元。全年新增債券12.80億元。其中：專項債券9.30億元、一般債券3.50億元；再融資專項債券4億元。
2.惠民生穩(wěn)步發(fā)展，著力打造民生幸福標桿
健全基本公共服務保障，持續(xù)增加教育、醫(yī)療等民生領域財政投入，以更大的力度、更實的舉措讓人民群眾有更多獲得感。2021年民生支出38.48億元，占一般公共預算支出的79.0%，同比增長18.5%。一是筑牢社會保障屏障。大力籌措社會保障風險準備金，做好被征地農民參加基本養(yǎng)老保險和企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金縣級分擔資金上繳，保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險等基本保險的足額發(fā)放。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及困難群眾醫(yī)療救助支出，提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，推進縣域醫(yī)共體建設。加強醫(yī)療保障能力，健全全民醫(yī)療保險制度，提高醫(yī)?；鹗褂眯?。做好新冠肺炎疫情防控經費保障工作，撥付新冠肺炎疫情防控經費4031萬元。三是助力教育事業(yè)發(fā)展。支持教育質量提升行動計劃，推進學?；A設施和信息化建設，保障遂昌中學運動場、騰龍小學、后江幼兒園、王村口小學和金岸中心幼兒園改擴建工程等項目建設。
3.促工業(yè)不斷壯大，充分迸發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力
加大工業(yè)發(fā)展政策扶持力度，安排資金致力于我縣工業(yè)擴量提質，積極做強、做實、做優(yōu)財源基礎，搭建服務載體，營造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提升創(chuàng)業(yè)“硬實力”。一是助推企業(yè)提質增效。修訂完善“生態(tài)工業(yè)三十條”等一系列惠企政策，完善產業(yè)扶持政策體系，加大研發(fā)投入，暢通企業(yè)融資，助力遂昌工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化水平提升，加快推進工業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新與轉型升級，激發(fā)企業(yè)發(fā)展力，推進企業(yè)降本減負，2021年累計兌現(xiàn)惠企政策扶持資金2.22億元。二是支持科技自立自強。立足財政職能，強化財政科技經費管理，保障創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作的資金需求，啟動支持專精特新中小企業(yè)高質量發(fā)展等獎補政策，推動優(yōu)化和穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈，2021年財政科技投入增長達到15.0%。三是持續(xù)加大人才投入。始終把人才工作放在財政保障的重要位置，加強融合創(chuàng)新，強化政策保障，全力支持“雙招雙引”工作，認真落實人才新政，發(fā)揮政府產業(yè)基金引導作用，多渠道、多層次增加人才投入，為全縣人才科技工作做出更大的財政貢獻。
4.謀項目精準有效，全面提升縣域發(fā)展能力
緊抓項目建設不動搖，優(yōu)化財政資源配置，做實做細資金拼盤，著力增強項目建設動能，保障我縣項目建設資金需求，提速項目建設進度。一是保障基礎設施建設。圍繞“集中財力辦大事”原則，將有限的資金用在“刀刃”上，2021年安排政府及國企投資項目資金預算總支出57.92億元，增長18.4%，有力保障四好農村路、528國道、遂江公路、公共安全保障中心、人民醫(yī)院遷建、殯儀館、公墓遷建、博物館等一批項目建設。二是服務鄉(xiāng)村振興建設。2021年安排4.10億元用于未來鄉(xiāng)村建設、數(shù)字鄉(xiāng)村建設、飲用水工程提升改造、農村土地綜合整治項目和涉林墾造整改、一戶多宅”清理整治、花園數(shù)字鄉(xiāng)村建設等項目。強化“大搬快聚富民安居”工程資金保障。三是推進重點項目建設。按照重大項目“百日攻堅”工作要求，集中資源要素保障重點項目建設，推動項目建設“加速跑”，2021年發(fā)行新增債券12.80億元，涉及科技、交通、衛(wèi)生、環(huán)保、教育、文化等多領域。
5.推改革逐步深化，不斷提高財政管理水平
堅持向改革要活力，向管理要效率，協(xié)同推進財政改革和管理工作，穩(wěn)步推進國有經濟發(fā)展，不斷提升財政規(guī)范化管理水平。一是加快國有經濟發(fā)展。國有經濟穩(wěn)中向好，資產總量持續(xù)增長，為重點項目注入資金“活水”。截至2021年12月，縣屬五大集團公司資產總額296.30億元，同比增長20.7%。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入32.98億元，同比增長94.4%。2021年完成融資授信66.47億元，放款43.33億元。二是提高項目審價質量。以節(jié)約財政資金、提高資金使用效益為目標，規(guī)范行業(yè)執(zhí)業(yè)行為，健全中介監(jiān)督機制和考核細則，優(yōu)化升級預結算管理系統(tǒng)，扎實推進政府投資項目審價工作，2021年完成105個項目審核及復查，送審金額19.79億元，審定造價17.90億元，共核減1.89億元，核減率9.6%。三是規(guī)范政府采購管理。實施政采云平臺招投標和競價采購，實現(xiàn)項目招標全流程電子化，節(jié)約財政資金，大幅提高采購效率。2021年“政采云”平臺預算金額4.05億元，實際成交總額3.85億元，節(jié)約資金0.20億元，政府采購節(jié)資率4.9%。
（二）2021年預算收支情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年一般公共預算收入執(zhí)行數(shù)為130420萬元，完成預算的105.1%，同比增長14.1%（以下簡稱“增長”）。主要項目完成情況：稅收收入112894萬元，完成預算的112.2%，增長21.7%；非稅收入17526萬元，完成預算的74.8%，同比下降18.8%（以下簡稱“下降”，見附件2）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年一般公共預算支出487156萬元，增長14.2%，完成預算105.0%，剔除債券資金安排的支出后實際增長17.9%（見附件3）。
（3）重點支出完成情況
教育支出76783萬元，增長3.0%。主要用于：遂昌三中遷建工程、遂昌中學運動場基礎設施工程、騰龍小學、遂昌縣學前教育補短提升工程等教育基本建設支出14624萬元。中小學新型教學空間建設、精準教學服務、教育裝備等教育信息化及教育質量提升支出2252萬元。
科學技術支出7361萬元，增長15.0%。主要用于：金屬制品產業(yè)創(chuàng)新服務綜合體相關資金835萬元、政府數(shù)字化投資項目3878萬元。
文化旅游體育與傳媒支出10011萬元，增長12.4%。主要用于：旅游政策兌現(xiàn)209萬元，農村文化禮堂支出377萬元，旅游發(fā)展專項資金3000萬元，古建筑修繕支出200萬元，基本公共文化服務資金770萬元。
社會保障和就業(yè)支出56123萬元，比2020年58642萬元減少2519萬元。主要用于：財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出16506萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出16151萬元；財政對其他社會保險基金的補助4162萬元（社保風險準備金）；最低生活保障支出4824萬元；殘疾人生活和護理補貼、殘疾人康復等殘疾人事業(yè)支出3239萬元，義務兵家屬優(yōu)待獎勵、農村籍退役士兵老年生活補助、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助等撫恤支出2201萬元；就業(yè)補助支出684萬元；特困人員救助供養(yǎng)370萬元；退役士兵安置349萬元。
衛(wèi)生健康支出53256萬元，增長18.2%。主要用于：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助17953萬元（主要為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障財政補助支出17538萬元）；行政事業(yè)單位醫(yī)療11095萬元（公務員醫(yī)療補助6595萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4500萬元）；公共衛(wèi)生支出5537萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）支出5062萬元；公立醫(yī)院補助支出3043萬元；困難群眾醫(yī)療救助支出2150萬元。
農林水支出83869萬元，增長68.8%，增長較大的原因的主要原因是2020年的區(qū)域協(xié)調資金均在2021年列支以及流域綜合治理項目等一批水利項目支出的增加。主要用于：區(qū)域協(xié)調政策項目、高標農田建設、中央農業(yè)生產發(fā)展等農業(yè)支出27750萬元；森林生態(tài)效益補償、松材線蟲防治、兩江源頭森林生態(tài)保護修復工程等林業(yè)支出18795萬元；農村水利建設、移民后扶、流域綜合治理等水利支出14862萬元；農民異地轉移、農村扶貧開發(fā)和低收入農戶分享收益、村集體經濟發(fā)展等扶貧支出12522萬元；一事一議財政獎補、村組織運轉補助、扶持村集體經濟發(fā)展等農業(yè)綜合改革支出8772萬元。
（4）收支平衡情況。2021年，一般公共預算收入130420萬元，稅收返還收入7552萬元，上級補助收入預計275000萬元，債務轉貸收入35000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金27048萬元，從政府性基金調入40520萬元，從國有資本經營預算調入507萬元，從其他資金調入9150萬元，上年結轉43592萬元，收入總計568789萬元。一般公共預算支出487156萬元，預計上解支出28000萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，預計安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出8403萬元，結轉下年支出44410萬元，支出總計568789萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年政府性基金預算收入執(zhí)行數(shù)為368320萬元，完成預算的103.3%，增長54.2%（其中：土地出讓金收入362316萬元，增長63.8%）；上年結轉23906萬元，上級補助收入預計9937萬元，債務轉貸收入133000萬元，收入總計535163萬元（見附件4）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年政府性基金預算支出執(zhí)行數(shù)為446930萬元，完成預算的131.0%，增長73.3%；調出資金40520萬元，債務還本支出40000萬元，結轉下年支出7713萬元，支出總計535163萬元（見附件5）。
收支相抵，我縣政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年國有資本經營預算收入執(zhí)行數(shù)為657萬元，完成預算的130.4%，增長30.4%。其中：國有企業(yè)上繳收入641萬元，上級轉移支付收入12萬元，上年結轉4萬元。（見附件6）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年國有資本經營預算支出執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算100.0%，調出資金507萬元，支出總計657萬元（見附件7）。
收支相抵，我縣國有資本經營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年社會保險基金預算收入執(zhí)行數(shù)為100440萬元，完成預算的112.6%，下降35.8%，下降的原因主要在于2021年企業(yè)養(yǎng)老保險省統(tǒng)收統(tǒng)支，未包含企業(yè)養(yǎng)老保險收入。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20527萬元，增長82.1%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入32616萬元，增長19.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入17683萬元，下降1.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入25079萬元，下降3.1%；工傷保險基金收入2593萬元，下降11.4%；失業(yè)保險基金收入1942萬元，增長27.2%（見附件8）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年社會保險基金預算支出執(zhí)行數(shù)為88201萬元，完成預算的109.9%，下降42.5%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12782萬元，增長27.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出30271萬元，增長9.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出17206萬元，增長26.5%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出23397萬元，增長13.8%；工傷保險基金支出3589萬元，增長35.2%；失業(yè)保險基金支出956萬元，下降69.8%（見附件9）。
（3）結余情況。2021年社會保險基金收支結余12241萬元，累計結余65750萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余20086萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金累計結余8071萬元；城鎮(zhèn)職業(yè)基本醫(yī)療保險基金累計結余19347萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金累計結余15171萬元；工傷保險基金累計結余262萬元；失業(yè)保險基金累計結余2813萬元（見附件10）。
5.地方政府債務情況
（1）債務限額。截至2021年末，我縣地方政府債務限額739900萬元，比上年增加地方政府債務128000萬元，其中：一般債券35000萬元、專項債券93000萬元。
（2）債務余額。截至2021年末，我縣地方政府債務余額為739350萬元，其中：一般債務370850萬元，占50.2%；專項債務368500萬元，占49.8%。
（3）使用。2021年全縣新增地方政府債券128000萬元，其中：用于交通基礎設施18900萬元，占14.8%；用于市政建設工程36500萬元，占28.5%；用于農村民生工程和農村基礎設施項目13200萬元，占10.3%；用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化等社會事業(yè)基礎設施42580萬元，占33.3%；其他民生類項目5000萬元，占3.9%；其他基礎性公益性項目11820萬元，占9.2%。
（4）償還。2021年到期的地方政府債券本金40000萬元，由再融資債券償還40000萬元。
（5）利息。2021年共支付債券利息21783萬元，債券發(fā)行手續(xù)費、付息服務費共125萬元。
2021年，財政工作面臨疫情性減收、政策性減收等，防控性增支、逆周期調節(jié)性增支、基礎保障性增支“三碰頭”，壓力前所未有。但在縣委縣政府的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導下，全縣財政工作緊扣推動遂昌跑出跨越式高質量發(fā)展加速度、全力打造山區(qū)縣共同富裕先行樣板目標任務，以疫情防控常態(tài)化為前提，以穩(wěn)中求進為基調，著力穩(wěn)收入、保支出、促發(fā)展、惠民生、防風險，仍然取得了較好的成績，一般公共預算收入增幅位列全市第三。與此同時我們也清醒地認識到，財政運行中存在的一些矛盾和困難。一是收入形勢嚴峻，收支平衡難度大，財政運行面臨的不穩(wěn)定因素增多；二是部分預算項目績效落實不到位，執(zhí)行進度偏慢；三是項目儲備不足，在“資金跟著項目走”的分配規(guī)則下，儲備足夠符合條件的專項債券項目少，影響專項債券資金投入。
二、2022年預算草案
（一）2022年財政經濟形勢
2022年財政工作機遇與挑戰(zhàn)并存。從機遇看，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的宏觀經濟取向，帶來了發(fā)展機遇；共同富裕示范區(qū)建設和26縣跨越式高質量發(fā)展，帶來了政策機遇；我縣經濟發(fā)展勢頭足，縣第十六次黨代會為我們指明了工作方向，帶來了干事機遇。從挑戰(zhàn)看，主要存在以下難點：一是疫情演變、減稅降費等因素疊加，將導致實現(xiàn)高質量增收難。二是受房地產市場變化影響，去年下半年以來房地產相關稅收及土地出讓等政府性基金收入增速放緩，今年也存在不確定性。
（二）2022年財政預算編制的指導思想
2022年是新一屆政府謀篇開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃關鍵之年，也是全方位推進高質量發(fā)展超越的重要之年。按照縣委縣政府總體工作部署，結合財政改革要求和預算平衡需要，我縣2022年財政預算編制的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，牢記習近平總書記的重要囑托，堅定不移走創(chuàng)新實踐綠水青山就是金山銀山理念的發(fā)展道路，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，堅定厲行“麗水之干”，以浙西南革命精神深入鍛造新時代“挺進師”，勇?lián)ㄔO“重要窗口”、邁向“共同富?！毙率姑?，求是挺進、爭先創(chuàng)優(yōu)，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，充分發(fā)揮財政政策“四兩撥千斤”作用，助力穩(wěn)定宏觀經濟大盤，圍繞全力做大做強“生態(tài)工業(yè)、數(shù)字科創(chuàng)、新型城鎮(zhèn)化”三大發(fā)展主平臺，深度優(yōu)化“一城五區(qū)”生產力空間布局，加快人口集聚、產業(yè)集中、要素集約和創(chuàng)新集成，著力構建財稅政策體系，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)到財政工作全過程，推動遂昌高質量發(fā)展、競爭力提升、現(xiàn)代化先行，奮力在新的趕考路上交出優(yōu)異答卷。
（三）2022年財政工作重點
1.強化組織收入“動力引擎”，把高質量行業(yè)“競爭力”奮斗出來
堅持穩(wěn)中求進工作總基調，在支出端和收入端雙向發(fā)力，以積極的財政政策繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎Ψ€(wěn)定財政收支盤子，確保財政收支在合理區(qū)間平穩(wěn)健康運行。一是著力培育優(yōu)質稅源。強化工業(yè)強縣首位戰(zhàn)略意識，涵養(yǎng)稅源、擴大稅基，壯大政府可用財力，促進稅收結構優(yōu)化，著力培植生態(tài)工業(yè)、服務業(yè)等稅源經濟，挖掘其他稅源經濟。積極做好跨周期調控，加強中長期財政規(guī)劃，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，做大做強我縣稅源經濟總量盤子。二是全力向上爭取支持。密切關注中央、省、市政策動向，搶抓共同富裕、26縣跨越式高質量發(fā)展、革命老區(qū)振興發(fā)展等政策窗口，爭取更大力度的政策和資金向我縣傾斜，積極謀劃一攬子穩(wěn)增長的舉措，爭取好、承接好、落實好各項政策。三是統(tǒng)籌優(yōu)化支出結構。牢固樹立“無預算不開支”的意識，迭代升級集中財力辦大事財政政策體系，重點保障三大發(fā)展主平臺建設資金，堅決落實黨政機關過緊日子的要求，增強預算執(zhí)行的剛性，大力壓減非剛性、非重點項目支出，把更多財政資源用于縣域中心工作。
2.推進財政政策“迭代升級”，把高質量企業(yè)“新面貌”奮斗出來
扎實推進我縣生態(tài)工業(yè)高質量發(fā)展，強化財政政策與稅收、金融等政策的協(xié)同，充分發(fā)揮積極財政政策的作用，加快構建與“重要窗口”相適應的現(xiàn)代財稅體制。一是政策發(fā)力適當靠前。研究完善生態(tài)工業(yè)財政政策包，豐富政策工具箱，綜合運用減稅降費、產業(yè)基金、專項債券、政府采購等工具，形成同向發(fā)力的疊加效應，確保上級政策一出臺，我縣第一時間反應、第一時間落實、第一時間釋放政策紅利。二是提升企業(yè)發(fā)展效能。迭代升級產業(yè)資金政策，加強對市場主體支持和中小微企業(yè)紓困幫扶，支持專精特新“小巨人”企業(yè)培育，引入政府性融資擔保工具為企業(yè)減輕負擔，營造更加優(yōu)良的營商環(huán)境，以財政政策的“實”和“效”助力實現(xiàn)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進”。三是加大人才支持力度。堅持人才強縣戰(zhàn)略，優(yōu)化完善財政支持政策，拓展人才發(fā)展空間，以更精準、更有效的政策引才、育才、用才、留才，在政策激勵、搭建平臺、優(yōu)化服務等方面狠下功夫，為縣域經濟社會高質量發(fā)展提供強有力的人才保障和智力支撐。
3.聚焦城鄉(xiāng)建設“發(fā)展路徑”，把高質量項目“集聚地”奮斗出來
按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，聚焦三大發(fā)展主平臺，全面打通推動縣域發(fā)展的產業(yè)鏈、資金鏈和項目鏈，提升“財為政服務”能力。一是切實提高資金使用效益。以資金整合為突破口，強化“把資金績效理念穿透到預算管理工作全過程”的理念，不斷創(chuàng)新專項資金管理機制，聚焦擴大有效投資、減負強企、科技創(chuàng)新等領域，統(tǒng)籌財政資源，精準有效施策，發(fā)揮財政資金的撬動作用。二是抓好專項債券項目推進。堅持“資金跟著項目走”的原則，把握好政策機遇，加大前期經費保障力度，加強地方政府專項債券項目儲備，健全“儲備一批、發(fā)行一批、建設一批”的滾動接續(xù)機制，強化專項債券“借、用、管、還”全流程管理，更好發(fā)揮專項債券在擴大有效投資、推進重大項目中的作用，切實增強經濟社會發(fā)展后勁。三是完善直達資金管理機制。推動建立常態(tài)化財政資金直達機制，第一時間研究確定項目和資金計劃、分配下達預算等，細化資金分配方案，完善項目跟蹤機制，強化資金動態(tài)監(jiān)控，確保財政政策精準滴灌，做到資金投得準、撥得快、用得早。
4.圍繞高效運行“奮斗目標”，把高質量改革“大通道”奮斗出來
按照“精打細算、量力而行、講求績效”的原則，謀實財政重大抓手和政策舉措，在理念躍升中強化改革意識，在方法創(chuàng)新中激發(fā)改革動力，在行動實踐中展現(xiàn)改革成效。一是深化國企市場化改革。強化公司治理結構，健全員工激勵機制，完善薪酬分配機制，提升五大國企戰(zhàn)略功能，擴大經營性項目投資，加快國企2A評級工作推進，堅持產業(yè)向專業(yè)化集中、資產向優(yōu)質企業(yè)集中、資本向重要領域和優(yōu)勢產業(yè)集中，提高國有資本配置效率，增強企業(yè)競爭力和創(chuàng)造力。二是全速推進數(shù)字化改革。聚焦“一個門戶、四個系統(tǒng)”目標，找準“跑道”、厘清界面、完善機制，切實抓好“預算管理一體化建設”“浙里報”“國資智管在線（浙里資產）”“浙里墊付2.0”等重大場景應用，不斷提高縣域治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，助力建設高質量發(fā)展共同富裕示范區(qū)。三是深化預算績效管理改革。堅持全縣一盤棋謀劃，建立部門整體績效評價機制和獎懲機制，健全績效指標與標準體系，加快預算績效管理信息化建設，推進“預算與績效”深度融合，促進行政績效與預算績效的有效對接，提升財政績效評價質量，保障財政監(jiān)督實效。
5.堅持風險防范“保障支撐”，把高質量群眾“安全感”奮斗出來
增強風險意識，統(tǒng)籌做好重大金融風險防范化解，密切關注財政風險演變，采取切實有效措施，下好先手棋、打好主動仗，為經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展營造安全、穩(wěn)定的財政環(huán)境。一是有效防控債務風險。將一般債務與專項債務分類納入預算管理，確保政府債券的還本付息支出得到保障。持續(xù)深入開展防范化解地方政府隱性債務風險專項行動，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務風險，堅決遏制隱性債務增量，努力將地方政府債務率控制在120%以內，保持在合理的良性范圍內。二是切實防范“三?！憋L險。提升“三保”管理水平，完善“三?！眲討B(tài)監(jiān)測，嚴守支出風險底線，借助預算管理一體化系統(tǒng)建設，加強數(shù)據(jù)采集和分析，做實“三?！鳖A算審核、執(zhí)行監(jiān)控、應急處置和監(jiān)督管理，確保各項資金需求精準安排、應保盡保。三是積極防范國企資金流動性風險。提高國企核心競爭力，提升資產運營效益，拓展國企經營性項目，增強資本積累能力，指導國企健全內控管理制度及重大事項風險評估機制，加強風險源頭控制，持續(xù)提升防范和化解風險能力。
（四）一般公共預算草案
1.收入預算。全縣2022年一般公共預算收入預期143462萬元，增長10.0%。其中稅收收入123100萬元，增長9.0%；非稅收入20362萬元，增長16.2%；稅收返還7552萬元；上級補助預計290000萬元，債務轉貸收入39000萬元，上年結轉44410萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金8676萬元，從政府性基金調入資金85799萬元，從國有資本經營預算調入420萬元，從其他資金調入8762萬元，收入總計628081萬元（見附件11）。
2.支出預算。全縣2022年擬安排一般公共預算支出526984萬元，增長8.2%；上解支出30000萬元，援助其他地區(qū)支出900萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金10000萬元，債券還本支出40000萬元，結轉下年支出20197萬元，支出總計628081萬元（見附件12）。
收支相抵，我縣一般公共預算收支平衡。
（五）政府性基金預算草案
1.收入預算。2022年政府性基金預算收入預計397928萬元，增長8.0%，其中預計土地出讓金收入370000萬元，彩票公益金收入430萬元，城市基礎設施配套費收入1300萬元，污水處理費收入800萬元，其他政府性基金收入25398萬元；上年結轉7713萬元，債務轉貸收入16000萬元，上級補助收入預計5000萬元，收入總計426641萬元（見附件13）。
2.支出預算。2022年擬安排政府性基金預算本年支出336942萬元，下降24.6%，調出資金85799萬元，結轉下年支出3900萬元，支出總計426641萬元，下降20.3%（見附件14）。主要安排以下項目：基建支出90741萬元，大搬快聚10000萬元，國有企業(yè)資本金10000萬元，政策兌現(xiàn)25000萬元，社?；鹬С?7853萬元，工業(yè)園區(qū)及兩山轉化發(fā)展中心體制結算13000萬元，地方政府債券利息14432萬元，農村土地綜合整治項目9066萬元，PPP項目還本付息專項10445萬元等。
收支相抵，我縣政府性基金預算收支平衡。
（六）國有資本經營預算草案
1.收入預算。2022年國有資本經營預算收入總計預計428萬元，下降34.9%，其中：國有企業(yè)上繳收入420萬元，上級轉移支付收入8萬元（見附件15）。
2.支出預算。2022年擬安排國有資本經營預算支出總計428萬元，下降34.9%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出8萬元，調出資金420萬元（見附件16）。
收支相抵，我縣國有資本經營預算收支平衡。
（七）社?；痤A算草案
1.收入預算。2022年社保基金預算收入總計預計158352萬元，增長2.9%。其中失業(yè)保險基金收入1608萬元，增長3.7%；職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）收入18279萬元，增長6.1%；工傷保險基金收入3473萬元，增長33.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5214萬元，下降62.8%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入29830萬元，增長1.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入18870萬元，增長6.1%（見附件17）。
2.支出預算。2022年安排社?；痤A算支出總計158352萬元，增長2.9%。其中失業(yè)保險基金支出942萬元，增長8.9%；職工基本醫(yī)療保險基金支出17840萬元，增長4.9%；工傷保險基金支出3651萬元，增長2.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出24401萬元，增長4.3%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出30946萬元，增長5.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11190萬元，下降12.5%（見附件18）。
（八）2022年地方政府債務
2022年已下達專項債券資金16000萬元，主要用于綠色園區(qū)產業(yè)提級賦能項目5000萬元，東城新區(qū)分布式能源光伏項目5000萬元，仙俠湖渡口建設項目3000萬元，學前教育補短提升工程3000萬元。
后續(xù)下達的新增債務限額及債券資金的使用方案待省財政廳正式核定后，再編制新增債券調整方案并提交縣人大常委會審議批準。
（九）一般公共預算“三公”經費預算
2022年一般公共預算“三公”經費預算安排2270萬元，下降1.7%。其中：因公出國（境）費用50萬元，與上年持平；公務接待費用910萬元，下降2.2%；公務用車購置及運行維護費用1310萬元，下降1.5%。其中公務用車購置費520萬元，下降1.9%；公務用車運行費790萬元，下降1.3%。
（十）2022年三保支出預算
2022年擬安排“三保”支出共186618萬元，與上年執(zhí)行數(shù)基本持平。其中：保工資89832萬元，保運轉5675萬元，保基本民生91111萬元。
各位代表，2022年是“十四五”規(guī)劃實施和共同富裕示范區(qū)建設的關鍵一年，也是黨的二十大召開之年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅強領導下，認真貫徹落實黨中央、國務院和省市縣各項決策部署，聚焦新要求新目標新舉措，加壓前行、求是挺進、爭先創(chuàng)優(yōu)，以財政工作的實干實效為縣域跨越式高質量發(fā)展提供硬核支撐！
