（浙江省）關(guān)于麗水市遂昌縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于遂昌縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，深入踐行集中財(cái)力辦大事和財(cái)為政服務(wù)理念，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）重點(diǎn)財(cái)政收支政策執(zhí)行情況
1.加強(qiáng)收支管理，筑牢財(cái)力保障“基礎(chǔ)大盤”
將穩(wěn)收支、穩(wěn)運(yùn)行擺在突出位置，做大做優(yōu)財(cái)政收入，著力穩(wěn)住收支基本盤，重點(diǎn)保障“雙招雙引”和“三大發(fā)展主平臺(tái)”建設(shè)資金。一是全力做大收入“蛋糕”。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收、總部經(jīng)濟(jì)招引、園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等抓牢組織收入，加強(qiáng)稅源監(jiān)管，挖掘新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。強(qiáng)化非稅挖潛，通過(guò)爭(zhēng)取礦地綜合利用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)非稅收入較快增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入15.28億元，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)17.1%，增幅排名全市第一。二是積極向上爭(zhēng)取資金支持。我縣上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券等資金爭(zhēng)取額度創(chuàng)歷年之最，共爭(zhēng)取資金51.43億元，較2021年增長(zhǎng)18.1%，其中：爭(zhēng)取地方政府債務(wù)限額16.4億元（一般債限額6億元，專項(xiàng)債限額10.4億元），較2021年增長(zhǎng)28.1%。我縣入圍2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。入圍省財(cái)政廳2023年度一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)實(shí)施類項(xiàng)目。三是持續(xù)拓寬融資渠道。切實(shí)有效使用金融工具，做好項(xiàng)目與資金的精準(zhǔn)匹配，爭(zhēng)取省農(nóng)發(fā)行、省國(guó)開(kāi)行授信300億元。冷鏈物流城項(xiàng)目獲得6100萬(wàn)元政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持。加快搭建產(chǎn)業(yè)基金，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，全面提高金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的效率和水平。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增添社會(huì)服務(wù)“民生溫度”
牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”并過(guò)好“緊日子”思想，聚焦基本公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享科學(xué)安排支出，民生支出47.87億元，同比增長(zhǎng)24.4%，占一般公共預(yù)算支出的79.7%。一是筑牢社會(huì)保障屏障。籌集社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金2.71億元，到位率130.6%。安排疫情防控經(jīng)費(fèi)6980萬(wàn)元，落實(shí)困難群眾生活保障、機(jī)關(guān)事業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等資金支出6.83億元。二是助推教育事業(yè)發(fā)展。支持教育質(zhì)量提升行動(dòng)計(jì)劃，提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)和幼兒園保教費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，保障遂昌縣學(xué)前教育補(bǔ)短提升工程、騰龍小學(xué)、遂昌中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施工程等項(xiàng)目建設(shè)，助力我縣創(chuàng)建全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣通過(guò)省級(jí)預(yù)評(píng)。三是支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。實(shí)施省級(jí)農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)、鄉(xiāng)村振興綜合試點(diǎn)等項(xiàng)目，安排6億元實(shí)施未來(lái)鄉(xiāng)村建設(shè)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、花園數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工程，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興步伐。四是保障項(xiàng)目建設(shè)資金?；I措項(xiàng)目建設(shè)資金38.27億元（不含國(guó)企自籌資金），保障528國(guó)道遂昌新路灣至石練段改建工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。出臺(tái)《遂昌縣“項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)銀行”管理辦法（試行）》，安排項(xiàng)目前期預(yù)算7000萬(wàn)元。
3.落實(shí)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，繪就產(chǎn)業(yè)生態(tài)“幸福底色”
堅(jiān)決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，加快推進(jìn)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)財(cái)政政策直達(dá)快享、及早發(fā)力、盡快見(jiàn)效。一是支持市場(chǎng)主體發(fā)展。按照“第一時(shí)間+頂格優(yōu)惠”的原則，落實(shí)組合式稅費(fèi)支撐政策，完成留抵退稅4.49億元。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，兌現(xiàn)生態(tài)工業(yè)、服務(wù)業(yè)等政策3.70億元。完善促進(jìn)城市消費(fèi)政策，安排非標(biāo)電動(dòng)自行車提前淘汰置換、消費(fèi)券等資金，政策效應(yīng)得到充分釋放。推進(jìn)企業(yè)減租，共減租729戶690萬(wàn)元。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，優(yōu)先保障三保支出，三?？傊С?5.73億元。對(duì)全縣預(yù)算執(zhí)行率低的單位預(yù)警提示，年度執(zhí)行中無(wú)需使用的資金按規(guī)定調(diào)整用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控等領(lǐng)域，清理收回盤活資金3.01億元。三是落實(shí)政府采購(gòu)政策。降低合同履約保證金比例，由2.5%降為不超過(guò)1%，有效緩解企業(yè)資金壓力。通過(guò)提高預(yù)留份額、價(jià)格扣除優(yōu)惠幅度、政府采購(gòu)預(yù)付款比例等，加大對(duì)中小企業(yè)扶持力度。我縣“政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)管理”項(xiàng)目入選省財(cái)政廳政府采購(gòu)數(shù)字化共建共享改革試點(diǎn)項(xiàng)目。
4.強(qiáng)化監(jiān)督管理，彰顯財(cái)政資金“集聚效應(yīng)”
大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，強(qiáng)化重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)管，深化與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。一是增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)全縣績(jī)效自評(píng)全覆蓋，完成單位績(jī)效自評(píng)80家，單位績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控80家。開(kāi)展部門單位整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，完成5家試點(diǎn)單位整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)置。開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，完善以績(jī)效為核心的預(yù)算管理機(jī)制，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開(kāi)展財(cái)政財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、財(cái)政綜合業(yè)務(wù)和單位內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查，確保財(cái)經(jīng)秩序更加規(guī)范。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)部控制指引建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)。三是加強(qiáng)項(xiàng)目審核工作。扎實(shí)推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審價(jià)，規(guī)范中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，強(qiáng)化考核結(jié)果聯(lián)動(dòng)運(yùn)用，完成139個(gè)項(xiàng)目預(yù)算審核、結(jié)算復(fù)查及334個(gè)項(xiàng)目備案，節(jié)約財(cái)政資金3.02億元。四是規(guī)范財(cái)政數(shù)字監(jiān)管。推動(dòng)“浙里辦票”“浙里報(bào)賬”等場(chǎng)景應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位浙里報(bào)賬全覆蓋。推進(jìn)政府采購(gòu)數(shù)字化管理，“政采云”平臺(tái)預(yù)算金額2.98億元，成交總額2.76億元，政府采購(gòu)節(jié)資率7.3%。
5.深化國(guó)企改革，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“動(dòng)力引擎”
強(qiáng)化資金要素保障，聚焦縣委縣政府工作大局，搶抓26縣、革命老區(qū)、共同富裕等機(jī)遇，重點(diǎn)保障三大發(fā)展主平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。一是國(guó)企運(yùn)行平穩(wěn)良好。積極爭(zhēng)取融資授信，資金保障堅(jiān)實(shí)有力，一大批補(bǔ)短板、增后勁、惠民生項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。資產(chǎn)總量快速增長(zhǎng)，2022年末五家國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額465.72億元，較上年末增加164.75億元，增長(zhǎng)率55%。營(yíng)業(yè)收入較快增長(zhǎng)，2022年五家國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.34億元，同比增長(zhǎng)78%。二是市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)。積極梳理國(guó)有資產(chǎn)，壯大國(guó)企資產(chǎn)規(guī)模，建投公司、經(jīng)投公司均完成AA信用評(píng)級(jí)?！包c(diǎn)滴”APP項(xiàng)目和“垃圾焚燒發(fā)電”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況良好。三是監(jiān)管體系持續(xù)完善。完善國(guó)資監(jiān)管制度體系，出臺(tái)《遂昌縣縣屬企業(yè)專職監(jiān)事管理辦法》《遂昌縣縣屬企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》，修訂《遂昌縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》等文件。完成國(guó)企監(jiān)事會(huì)組建，加強(qiáng)國(guó)企黨組織建設(shè)，健全出資人監(jiān)督和人大、紀(jì)檢監(jiān)察、監(jiān)事及各相關(guān)部門有機(jī)貫通、相互協(xié)同的監(jiān)督機(jī)制。
6.提高防控能力，堅(jiān)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)“安全底線”
密切關(guān)注復(fù)雜嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下債務(wù)、社?；?、“三?！钡蓉?cái)政風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)和演化，采取有效措施予以化解，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障風(fēng)險(xiǎn)可控。一是化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，確保政府債券的還本付息支出得到保障，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，2022年地方政府債務(wù)率保持在合理的良性范圍內(nèi)。二是守牢社?；鸢踩?。嚴(yán)格執(zhí)行基金收支管理“收支兩條線、專款專用”，圍繞業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督管理，完善定期互查和數(shù)據(jù)比對(duì)制度，統(tǒng)籌各類政府性資金，持續(xù)做大社保儲(chǔ)備資金“蓄水池”，我縣社?；疬\(yùn)作總體平穩(wěn)。三是切實(shí)兜牢“三保”風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，做實(shí)“三?！鳖A(yù)算審核、執(zhí)行監(jiān)控、應(yīng)急處置，提升“三?！惫芾硭?，嚴(yán)守支出風(fēng)險(xiǎn)底線，提高財(cái)政資源配置效率，確保資金需求精準(zhǔn)安排、應(yīng)保盡保，我縣“三保”保障到位。
（二）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為152783萬(wàn)元，自然口徑同比增長(zhǎng)17.1%（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”），完成預(yù)算的106.5%。主要項(xiàng)目完成情況：稅收收入94755萬(wàn)元，同比下降16.1%（以下簡(jiǎn)稱“下降”），完成預(yù)算的77%；非稅收入58028萬(wàn)元，增長(zhǎng)231.1%，完成預(yù)算的285%。稅收返還收入7552萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)324269萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19180萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入72809萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入591萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入8296萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44410萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入14000萬(wàn)元，收入總計(jì)742890萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況。2022年一般公共預(yù)算支出600299萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%，完成預(yù)算113.9%。預(yù)計(jì)上解支出35000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出9321萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出18670萬(wàn)元，債券還本支出40000萬(wàn)元，支出總計(jì)742890萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（3）重點(diǎn)支出完成情況
教育支出77644萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.1%。主要用于：騰龍小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目4050萬(wàn)元、民辦教育發(fā)展專項(xiàng)5526萬(wàn)元，生均共用經(jīng)費(fèi)2607萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼1340萬(wàn)元，遂昌縣第三中學(xué)遷建工程2000萬(wàn)元、學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)提升改造項(xiàng)目1817萬(wàn)元，人才工程專項(xiàng)資金1872萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)小學(xué)遷建工程1000萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出9132萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.1%。主要用于：人才工程專項(xiàng)資金3419萬(wàn)、金屬制品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體相關(guān)資金300萬(wàn)元、政府?dāng)?shù)字化投資項(xiàng)目3751萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出10948萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.4%。主要用于：旅游政策兌現(xiàn)366萬(wàn)元，農(nóng)村文化禮堂支出889萬(wàn)元，旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1016萬(wàn)元，數(shù)字體育中心項(xiàng)目600萬(wàn)元，無(wú)線覆蓋項(xiàng)目323萬(wàn)元，民生實(shí)事項(xiàng)目286萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出56871萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.3%。主要用于：財(cái)政對(duì)企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出16003萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14073萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4397萬(wàn)元（社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金）；最低生活保障支出5576萬(wàn)元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)等殘疾人事業(yè)支出2985萬(wàn)元，義務(wù)兵家屬優(yōu)待獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助等撫恤支出2580萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助支出561萬(wàn)元；特困人員救助供養(yǎng)892萬(wàn)元；退役士兵安置404萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出51612萬(wàn)元，比上年下降3.1%。主要用于：財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10503萬(wàn)元（主要為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障財(cái)政補(bǔ)助支出10395萬(wàn)元，比上年減少7143萬(wàn)元是因?yàn)槭屑?jí)統(tǒng)籌，省級(jí)以上資金直接到市級(jí)）；公共衛(wèi)生支出2498萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）支出5531萬(wàn)元；公立醫(yī)院補(bǔ)助支出8264萬(wàn)元；疫情防控經(jīng)費(fèi)6980萬(wàn)元；困難群眾醫(yī)療救助支出2188萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出97197萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.9%（增長(zhǎng)較大的主要原因是2022年加快了區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金支出進(jìn)度）。主要用于：區(qū)域協(xié)調(diào)政策項(xiàng)目、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)支出29630萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償、健康森林建設(shè)、兩江源頭森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程等林業(yè)支出18115萬(wàn)元；農(nóng)村水利建設(shè)、移民后扶、流域綜合治理等水利支出14565萬(wàn)元；農(nóng)民異地轉(zhuǎn)移、鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)和低收入農(nóng)戶分享收益、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等銜接鄉(xiāng)村振興支出17161萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實(shí)事等農(nóng)業(yè)綜合改革支出9915萬(wàn)元；一般債券資金用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他農(nóng)林水支出7811萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2022年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為309895萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.9%，下降15.9%（其中：土地出讓金收入252819萬(wàn)元，下降30.2%）；上年結(jié)轉(zhuǎn)6175萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)6977萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入104000萬(wàn)元，收入總計(jì)427047萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況。2022年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為352547萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.6%，下降21.1%；調(diào)出資金72809萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1691萬(wàn)元，支出總計(jì)427047萬(wàn)元。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為599萬(wàn)元，完成預(yù)算的140%，下降8.8%。其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入420萬(wàn)元，股利、股息收入171萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，調(diào)出資金591萬(wàn)元，支出總計(jì)599萬(wàn)元。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為42571萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.1%，下降48.4%，下降的原因主要是2022年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)納入市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1737萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.0%；工傷保險(xiǎn)基金收入3901萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7256萬(wàn)元，下降48.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29677萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。上年結(jié)余31353萬(wàn)元，社保基金轉(zhuǎn)移收入1044萬(wàn)元，社?；鹕霞?jí)補(bǔ)助收入7523萬(wàn)元，收入總計(jì)82491萬(wàn)元。
（2）支出執(zhí)行情況。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為52009萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.46%，下降40.2%。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1702萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.8%；工傷保險(xiǎn)基金支出4155萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.0%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14495萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31657萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。年終結(jié)余29697萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出638萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金上解上級(jí)支出147萬(wàn)元，支出總計(jì)82491萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
（1）債務(wù)限額。截至2022年末，我縣地方政府債務(wù)限額903900萬(wàn)元，比上年增加164000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額430900萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額473000萬(wàn)元。
（2）債務(wù)余額。截至2022年末，我縣地方政府債務(wù)余額為902350萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額429850萬(wàn)元，占47.6%；專項(xiàng)債務(wù)余額472500萬(wàn)元，占52.4%。
（3）使用。2022年全縣新增地方政府債券164000萬(wàn)元，其中：用于交通基礎(chǔ)設(shè)施20500萬(wàn)元，占12.5%；用于能源項(xiàng)目5000萬(wàn)元，占3.0%；用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、公共安全等社會(huì)事業(yè)62100萬(wàn)元，占37.9%；用于農(nóng)林水利項(xiàng)目50000萬(wàn)元，占30.5%；用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施22400萬(wàn)元，占13.7%；用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造4000萬(wàn)元，占2.4%。
（4）償還。2022年到期的地方政府債券本金40000萬(wàn)元，由再融資債券償還39000萬(wàn)元。
（5）利息。2022年共支付債券利息27010萬(wàn)元，債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)、付息服務(wù)費(fèi)共172萬(wàn)元。
6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)為2129.33萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降5.6%。其中：公務(wù)接待費(fèi)用900.65萬(wàn)元，下降3.0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1228.68萬(wàn)元，下降7.5%。2022年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2022年，我們認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，財(cái)政收支盤子做大做強(qiáng)，民生保障機(jī)制不斷健全，積極財(cái)政政策精準(zhǔn)發(fā)力，縣域重大項(xiàng)目保障有力，財(cái)稅體制管理逐步完善，國(guó)資國(guó)企改革持續(xù)深化，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。這些取得的成績(jī)，是縣委縣政府帶領(lǐng)全縣人民團(tuán)結(jié)奮斗、篤行不怠的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，一是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，稅收收入增速減緩、土地出讓收入下降，疊加防疫性、政策性增支等因素，財(cái)政減收增支矛盾突出；二是財(cái)會(huì)監(jiān)督和財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理不夠有力，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和系統(tǒng)化的長(zhǎng)效機(jī)制，信息資源整合程度不高、威懾力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三是國(guó)企市場(chǎng)化程度較低，國(guó)資監(jiān)管體系有待進(jìn)一步理順和完善。對(duì)此，我們將高度重視、認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)
財(cái)政收入方面，在“工業(yè)強(qiáng)縣”首位戰(zhàn)略指引下，持續(xù)深入推進(jìn)“三大發(fā)展主平臺(tái)”建設(shè)，有利于加固經(jīng)濟(jì)基本盤，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升、穩(wěn)中向好，且留抵退稅回補(bǔ)效應(yīng)等政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，將為2023年財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但同時(shí)，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)面臨不確定性。財(cái)政支出方面，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求較大，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、辦好民生實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域支出都需要加強(qiáng)保障，財(cái)政收支形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾仍突出。要建立可持續(xù)的財(cái)政保障機(jī)制，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金效益和政策效能，切實(shí)保障各級(jí)決策部署落實(shí)。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年，是“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。按照中央、省委、市委和縣委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2023年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，全縣2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”決定性意義，全面落實(shí)上級(jí)黨委政府和縣委縣政府的決策部署，堅(jiān)持“兩個(gè)第一”目標(biāo)不動(dòng)搖，堅(jiān)持遂昌自信、遂昌自立、遂昌自強(qiáng)，以“主動(dòng)走到舞臺(tái)中央”的姿態(tài)，牢固樹(shù)立“以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)好管家責(zé)任”的理念，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，干好經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)年、項(xiàng)目攻堅(jiān)年、落實(shí)比拼年，全力推進(jìn)“五大比拼”行動(dòng)，強(qiáng)化三大發(fā)展主平臺(tái)要素保障，確?？h域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)較快可持續(xù)發(fā)展，為加快建設(shè)和美共富現(xiàn)代化遂昌家園，精彩開(kāi)啟中國(guó)式現(xiàn)代化的遂昌實(shí)踐扛起財(cái)政使命擔(dān)當(dāng)。
（三）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.以“可持續(xù)”為重點(diǎn)，確保財(cái)政安全運(yùn)行
堅(jiān)持“增收節(jié)支”原則，統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，著力做好保重點(diǎn)、延安排、減開(kāi)支、穩(wěn)運(yùn)行，打造可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政保障體系。一是加大財(cái)政收入管理。率先融入“兩個(gè)先行”的事業(yè)發(fā)展中，做好稅源挖潛增收，合理統(tǒng)籌非稅入庫(kù)，加強(qiáng)土地出讓收入管理，把握好組織收入力度和節(jié)奏，推動(dòng)財(cái)政收入質(zhì)量更優(yōu)，力爭(zhēng)開(kāi)局良好。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”并過(guò)好“緊日子”思想，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，盤活存量、用好增量，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入力度，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。三是積極向上爭(zhēng)取支持。圍繞“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系，牢牢抓住政策機(jī)遇期和窗口期，多渠道爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、地方政府債券資金、政策性金融工具，拓寬重大項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源。四是增強(qiáng)預(yù)算控制能力。加強(qiáng)庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握庫(kù)款變動(dòng)情況，增強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估和事前績(jī)效評(píng)估，平衡收支進(jìn)度，對(duì)該壓減、該延緩的支出要堅(jiān)決壓減和延緩，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)。
2.以“惠民生”為導(dǎo)向，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌配置
注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政在社會(huì)事業(yè)和改善民生方面的積極作用，確保財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生。一是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。深入實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生山海提升工程和縣域醫(yī)共體改革，推進(jìn)高水平縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)引導(dǎo)作用，加快推動(dòng)中央公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)，支持中醫(yī)院強(qiáng)院建設(shè)，著力縮小醫(yī)療衛(wèi)生城鄉(xiāng)區(qū)域差距。落實(shí)疫情防控投入責(zé)任，保障物資設(shè)備購(gòu)置等資金。二是強(qiáng)化社會(huì)保障體系。持續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，完善社保補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等財(cái)政支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)資金保障及殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”工作。安排醫(yī)療救助資金，確保特困、低保和低保邊緣家庭人員應(yīng)保盡保。三是服務(wù)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大基層政策性擔(dān)保力度，提升財(cái)政統(tǒng)籌資源能力，保障未來(lái)鄉(xiāng)村、花園數(shù)字鄉(xiāng)村、農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)、農(nóng)村水利建設(shè)等重點(diǎn)工程。爭(zhēng)取2023年省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)低收入農(nóng)戶增收。
3.以“強(qiáng)保障”為核心，增強(qiáng)縣域發(fā)展活力
緊盯政府項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，在財(cái)政政策和資金要素端持續(xù)發(fā)力，形成政策、資金和工作合力，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目快落地、快建設(shè)、快達(dá)效。一是支持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)定工業(yè)強(qiáng)縣首位戰(zhàn)略不動(dòng)搖，整合資金保障生態(tài)工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)新主體培育和創(chuàng)新人才培養(yǎng)。優(yōu)化完善助企紓困政策，體系化助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，大力提振市場(chǎng)主體信心。二是用足用好債券額度。夯實(shí)專項(xiàng)債券和政策性金融工具申報(bào)基礎(chǔ)，提早做好項(xiàng)目前期儲(chǔ)備，積極爭(zhēng)取更大額度債券資金。合理把握債券發(fā)行節(jié)奏，督促加快債券資金使用進(jìn)度，將資金轉(zhuǎn)化為有效投資，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有力拉動(dòng)。三是投身共同富裕建設(shè)。聚焦“擴(kuò)中提低”“城鄉(xiāng)融合”“生態(tài)文明”等領(lǐng)域，加強(qiáng)財(cái)政對(duì)“共富工坊”、竹產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈共富平臺(tái)等重大項(xiàng)目、重大平臺(tái)的政策及資金支持。實(shí)施2023年度一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目，形成片區(qū)抱團(tuán)式鄉(xiāng)村共富體。四是強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障。堅(jiān)持“要素跟著項(xiàng)目走”，夯實(shí)項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)，積極通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)帶動(dòng)全社會(huì)投資，保障實(shí)施擴(kuò)大有效投資政策，支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、水利設(shè)施體系、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等工程，為重大項(xiàng)目建設(shè)提供強(qiáng)有力支撐。
4.以“提效能”為根本，深化財(cái)政監(jiān)督管理
圍繞“科學(xué)、精準(zhǔn)、績(jī)效”的預(yù)算編審要求，優(yōu)化預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，完善預(yù)算整體智治體系，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。一是加大財(cái)政監(jiān)管力度。提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，強(qiáng)化對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)情況監(jiān)督、重大專項(xiàng)監(jiān)督和重點(diǎn)領(lǐng)域會(huì)計(jì)監(jiān)督，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部控制指引全覆蓋和會(huì)計(jì)人員全生命周期管理。完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，推動(dòng)資金快速精準(zhǔn)下達(dá)和使用。二是優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效管理。加快建設(shè)全方位、全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效理念深度融入預(yù)算管理，圍繞預(yù)算增加較多的單位，開(kāi)展2023年財(cái)政資金績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接。三是持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化改革。完成政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)管理數(shù)字化共建共享改革試點(diǎn)項(xiàng)目，打造具有辨識(shí)度的改革實(shí)踐成果。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，抓好“浙里報(bào)賬”“浙里辦票”等多跨場(chǎng)景。迭代更新“政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理系統(tǒng)”，提升預(yù)算編制的水平，實(shí)現(xiàn)從資金分配源頭到資金支付末端閉環(huán)追蹤。
5.以“嚴(yán)監(jiān)管”為抓手，推動(dòng)國(guó)企發(fā)展壯大
突出“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，抓好國(guó)有經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)資監(jiān)管體系建設(shè)、現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)企改革走深走實(shí)，提升改革綜合成效。一是推動(dòng)國(guó)企市場(chǎng)化改革。啟動(dòng)新一輪國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革，圍繞“三大發(fā)展主平臺(tái)”拓展經(jīng)營(yíng)性收入，積極爭(zhēng)取新增融資授信，有效放大國(guó)有資本功能，加快形成國(guó)資國(guó)企發(fā)展新格局。二是促進(jìn)國(guó)企實(shí)體化轉(zhuǎn)型。抓好國(guó)有資本的布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大國(guó)企資產(chǎn)總量規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力，提高國(guó)企營(yíng)業(yè)收入，嚴(yán)控資產(chǎn)負(fù)債率。加強(qiáng)縣屬國(guó)企與省屬企業(yè)、“頭部企業(yè)”的項(xiàng)目合作。主動(dòng)爭(zhēng)取籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，展現(xiàn)國(guó)企更大擔(dān)當(dāng)。三是健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)信用評(píng)級(jí)和發(fā)債，計(jì)劃完成兩山集團(tuán)AA主體信用評(píng)級(jí)，爭(zhēng)取完成評(píng)級(jí)的國(guó)企適度發(fā)債。建立市場(chǎng)化用工機(jī)制和薪酬分配機(jī)制，建立高管和重要崗位交流機(jī)制，在資金和項(xiàng)目監(jiān)管等方面發(fā)揮積極作用。四是完善國(guó)資監(jiān)管體系。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)監(jiān)督成果運(yùn)用。建立監(jiān)管權(quán)力清單和責(zé)任清單，重點(diǎn)加強(qiáng)投融資決策、資金安全等方面監(jiān)管，切實(shí)防范國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。
6.以“保安全”為關(guān)鍵，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
按照統(tǒng)籌發(fā)展和安全的要求，增強(qiáng)底線思維和憂患意識(shí)，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求持續(xù)抓好防風(fēng)險(xiǎn)消隱患，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展?fàn)I造安全、良好的財(cái)政環(huán)境。一是嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依法依規(guī)用好地方政府債券資金，落實(shí)債券到期償還責(zé)任，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格按照要求控制地方政府債務(wù)率，規(guī)范地方政府舉債融資行為，堅(jiān)決防范新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。二是防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇項(xiàng)目，加強(qiáng)與人社、稅務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化社?；饒?zhí)行情況監(jiān)測(cè)分析，推進(jìn)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌措，防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。三是防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行“三保”要求，每月制定用款計(jì)劃，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先保障順序，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置。四是防范財(cái)經(jīng)紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立法治理念、財(cái)經(jīng)意識(shí)、法律觀念，嚴(yán)格按照制度和規(guī)矩辦事，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，管好用好財(cái)政資金，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
（四）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。全縣2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期165000萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%。其中稅收收入130000萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%；非稅收入35000萬(wàn)元，下降39.7%。稅收返還7552萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)期319296萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39600萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入資金114943萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入520萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入21140萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4000萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入1000萬(wàn)元，收入總計(jì)673051萬(wàn)元，比上年下降9.4%。
2.支出預(yù)算。全縣2023年擬安排一般公共預(yù)算支出601981萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；上解支出36000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30000萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出820萬(wàn)元，債券還本支出4250萬(wàn)元，支出總計(jì)673051萬(wàn)元，比上年下降9.4%。
收支相抵，我縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（五）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期367997萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，其中國(guó)有土地收益基金收入3000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入100萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入294182萬(wàn)元，彩票公益金收入240萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入780萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入900萬(wàn)元，其他政府性基金收入68795萬(wàn)元；上年結(jié)余收入1691萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12000萬(wàn)元（其中：新增債務(wù)收入10000萬(wàn)元，再融資債券收入2000萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)7000萬(wàn)元，收入總計(jì)388688萬(wàn)元，比上年下降9.0%。
2.支出預(yù)算。2023年擬安排政府性基金預(yù)算本年支出255745萬(wàn)元，下降27.5%，調(diào)出資金114943萬(wàn)元，年終結(jié)余1000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出17000萬(wàn)元，支出總計(jì)388688萬(wàn)元，比上年下降9.0%。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)528萬(wàn)元，下降11.9%，其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入520萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.8%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。2023年擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)528萬(wàn)元，下降11.9%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出8萬(wàn)元，調(diào)出資金520萬(wàn)元。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（七）社?；痤A(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2023年社?；痤A(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)85531萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1847萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；工傷保險(xiǎn)基金收入4212萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9737萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32817萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%；轉(zhuǎn)移性收入36918萬(wàn)元，下降7.5%。
2.支出預(yù)算。2023年擬安排社保基金預(yù)算支出總計(jì)85531萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1376萬(wàn)元，下降19.2%；工傷保險(xiǎn)基金支出3970萬(wàn)元，下降4.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15376萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33183萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；轉(zhuǎn)移性支出31626萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。
（八）2023年地方政府債務(wù)
1.債務(wù)限額?！墩憬∝?cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2023〕1號(hào)）已下達(dá)我縣新增地方政府債務(wù)限額10.38億元，其中一般債務(wù)限額4億元，專項(xiàng)債務(wù)限額6.38億元。
2.債券使用情況。2023年2月份已發(fā)行專項(xiàng)債券10000萬(wàn)元，安排用于：頤養(yǎng)中心二期項(xiàng)目2000萬(wàn)元，公墓附屬配套工程2000萬(wàn)元，城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施提升改造工程1000萬(wàn)元，農(nóng)村飲用水提升改造工程2000萬(wàn)元，金竹坑水庫(kù)至湖山金竹水廠引水工程1000萬(wàn)元，雜交水稻制種全鏈條服務(wù)項(xiàng)目1000萬(wàn)元，省級(jí)林業(yè)保障性苗圃建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
后續(xù)下達(dá)的債務(wù)限額及債券資金的使用方案待省財(cái)政廳正式核定后，再編制新增債券調(diào)整方案并提交縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
3.償還。2023年我縣安排債券還本支出21250萬(wàn)元，其中一般債券還本4250萬(wàn)元，專項(xiàng)債券17000萬(wàn)元。
4.利息及發(fā)行費(fèi)。2023年我縣安排債券利息及發(fā)行費(fèi)等33733萬(wàn)元，其中債券利息33579萬(wàn)元。
（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2205萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排下降2.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)用880萬(wàn)元，下降3.3%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1275萬(wàn)元，下降2.7%。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)515萬(wàn)元，下降1%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)760萬(wàn)元，下降3.8%。
（十）2023年三保支出預(yù)算
2023年我縣安排“三?！敝С?66106萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%。其中，保工資91171萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5827萬(wàn)元，?；久裆?9108萬(wàn)元。
各位代表，2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十七屆人大二次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省市縣各項(xiàng)決策部署，搶抓機(jī)遇、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、克難攻堅(jiān)，加快建設(shè)和美共富現(xiàn)代化遂昌家園，努力在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的遂昌實(shí)踐的新征程中交出財(cái)政高分報(bào)表！
