（浙江?。╆P(guān)于麗水市云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對極其嚴(yán)峻的財經(jīng)形勢，我縣全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習(xí)近平總書記在浙江考察時的重要講話精神，圍繞“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，堅定不移踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，遵循“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路和“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財要求，以非常時期非常之狀態(tài)迎難而上真抓實干,勁頭不減奮勇爭先，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)良好局面,有力推動了經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財政總收入133124萬元，完成年初預(yù)算的121.18%，增長27.94%；一般公共預(yù)算收入81363萬元，完成年初預(yù)算的116.03%，增長26.48%。其中：稅收收入74480萬元，完成年初預(yù)算的127.97%，增長40.53%；非稅收入6883萬元，完成年初預(yù)算的57.74%，下降39.24%。
加上轉(zhuǎn)移性收入157624萬元（其中：預(yù)計稅收返還收入-429萬元，預(yù)計省市轉(zhuǎn)移支付收入158053萬元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27760萬元，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4030萬元，調(diào)入資金32278萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52500萬元，收入合計355555萬元。
全縣完成一般公共預(yù)算支出329890萬元，完成年初預(yù)算的100.27%，增長8.52%。其中，縣本級一般公共預(yù)算支出完成199826萬元，增長11.73%。加上上解上級支出8512萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，債務(wù)還本支出5000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11243萬元，支出合計355555萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
重點支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出40612萬元，完成年初預(yù)算的114.52%，增長20.74%；國防支出756萬元，完成年初預(yù)算的103.14%，增長3.7%；公共安全支出16676萬元，完成年初預(yù)算的106.01%，增長8.28%；教育支出45748萬元，完成年初預(yù)算的111.59%，增長13.45%；科學(xué)技術(shù)支出4333萬元，完成年初預(yù)算的127.82%，增長36.43%；社會保障和就業(yè)支出36679萬元，完成年初預(yù)算的105.31%，增長11.54%；衛(wèi)生健康支出33464萬元，完成年初預(yù)算的115.11%，增長25.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44904萬元，完成年初預(yù)算的154.47%，下降6.91%；農(nóng)林水支出39943萬元，完成年初預(yù)算的118.28%，下降5.26%；交通運輸支出14189萬元，完成年初預(yù)算的39.72%，增長17.79%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入105392萬元，完成年初預(yù)算的74.5%，增長8.45%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入83089萬元，增長2.65%，主要是下前溪、城北片（老豆腐廠）、緊水灘鎮(zhèn)仙牛島等地塊的土地收入；其他政府性基金收入20025萬元，完成年初預(yù)算的43.87%，其中土地折抵指標(biāo)收入19800萬元，比上年同期增收10800萬元。加上轉(zhuǎn)移性收入3248萬元，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4622萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42500萬元，抗疫國債收入12831萬元，收入合計168593萬元。
2020年全縣政府性基金預(yù)算支出132417萬元，完成年初預(yù)算的81.39%，增長7.96%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出47305萬元，下降33.02%；其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出42500萬元；抗疫特別國債安排的支出12831萬元；其他政府性基金安排的支出20372萬元，完成年初預(yù)算的233.92%，增長26.46%。加上調(diào)出資金32225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3551萬元，債務(wù)還本支出400萬元，支出合計168593萬元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入163萬元，完成年初預(yù)算的86.7%，下降41.16%，其中完成利潤收入110萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入53萬元。加上轉(zhuǎn)移性收入4萬元，收入合計167萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，下降31.68%。加上調(diào)出資金53萬元及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4萬元，支出合計167萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣預(yù)計完成社會保險基金預(yù)算收入74533萬元，完成年初預(yù)算的100.37%。預(yù)計完成社會保險基金預(yù)算支出89859萬元，完成年初預(yù)算的94.36%，收支相抵，本年收支赤字15326萬元。
（五）債務(wù)情況
2020年，經(jīng)省財政廳核定，縣人大常委會批準(zhǔn)，我縣地方政府債務(wù)限額為399300萬元（其中一般債務(wù)266900萬元，專項債務(wù)132400萬元）。2020年底，全縣地方政府債務(wù)余額為398796萬元（其中一般債務(wù)266819萬元，專項債務(wù)131977萬元），我縣債務(wù)余額在規(guī)定限額內(nèi)。地方政府債務(wù)資金主要用于交通、教育、水利、醫(yī)療、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
2020年共下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金32735萬元，支出32504萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用231萬元。資金主要用于住房與城市建設(shè)、交通運輸發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等方面。
二、落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十六屆人大五次會議有關(guān)決議，以及縣人大財經(jīng)工委審查意見，縣財政局認(rèn)真研究完善體制機制，努力做好相關(guān)工作，取得了積極的成效。
（一）聚焦疫情防控穩(wěn)大盤，推進(jìn)財政政策更加積極有為
一是堅決落實降費減稅，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，落實更加積極有為的財政政策，堅持把放水養(yǎng)魚、為企業(yè)減負(fù)擺在突出位置，堅決落實結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，深入開展五減專項行動，累計減免稅收5682.64萬元，階段性減免社會保險費7764.82萬元，返還失業(yè)保險1208萬元。
二是強化財政政策支持，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過財政獎勵政策引導(dǎo)，最大限度保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全面深化“畝均論英雄”改革，大力推進(jìn)“機器換人”、木玩百億產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點工作，累計撥付扶持企業(yè)財政資金1.6億元，激發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。積極運用“兩直”資金壓艙石作用，累計下達(dá)“兩直”資金3.98億元，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制，加快資金執(zhí)行進(jìn)度，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，有力助推“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髀鋵崱?span style="display:none">大牛工程師
三是優(yōu)化金融政策扶持，緩解企業(yè)融資難題。利用政策性擔(dān)保公司平臺，為60戶小微企業(yè)和“三農(nóng)”提供擔(dān)保業(yè)務(wù)，擔(dān)保金額7159.5萬元；為12家受疫情影響的企業(yè)提供續(xù)保服務(wù)，擔(dān)保金額2976萬元；為1家困難企業(yè)辦理展期業(yè)務(wù)。利用興云中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，累計為12戶企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)貸金額5470萬元。
（二）緊盯重點工作抓落實，集中財力辦大事做實事
一是優(yōu)先保障民生支出，始終堅持公共財政導(dǎo)向，新增財力三分之二以上用于民生保障支出，全年累計民生投入25.17億元，增長7.7%。落細(xì)落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，積極運用一事一議助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點政策，投入2000萬元打造美麗景區(qū)村、鄉(xiāng)村振興示范村；深化村級公益事業(yè)一事一議財政獎補政策運用，投入1300萬元用于34個村級公益事業(yè)項目建設(shè)；整合1.24億元財政資金發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)，助力消除集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。全力支持教育事業(yè)發(fā)展，全年教育支出4.57億元，增長13.45%。按照每個班級1500元的標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校復(fù)學(xué)防疫經(jīng)費，全力助推學(xué)校復(fù)學(xué)；加大民辦教育投入力度，安排1776.97萬元支持九年一貫制民辦文元育英學(xué)校發(fā)展；推進(jìn)教育綜合改革，將“云和縣杰出教師獎”納入年度教育教學(xué)質(zhì)量獎勵范圍，累計安排提升教育教學(xué)質(zhì)量獎845.64萬元。建立健全社會保障機制，建立民生保障動態(tài)調(diào)整機制，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從155元/月/人提高至180 元/月/人，城鄉(xiāng)合作醫(yī)療財政補助標(biāo)準(zhǔn)從1050元/人提高至1100元/人；繼續(xù)加大困難人員生活補助，月人均低保標(biāo)準(zhǔn)從 770 元提高至850元，累計救助3865人，支出2323.44萬元，增長19.94%；持續(xù)加大醫(yī)療救助投入，全年支出740.36萬元，救助12723人次。
二是扎實保障重點項目，聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)，多渠道累計籌集基本建設(shè)資金17.48億元，其中向上爭取新增債券9億元，切實保障了重點基建項目的資金需求。優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量方面，爭取省補資金、債券資金2850萬元用于城市污水處理廠清潔排放技術(shù)改造及城區(qū)污水零直排項目建設(shè)；安排1000萬元用于農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)及運維改造；安排抗疫特別國債資金2400萬元用于工業(yè)園區(qū)污水零直排創(chuàng)建；安排1000萬元用于浮云溪流域綜合治理；安排3910萬元用于55個村實施農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)工程，受益人口達(dá)1.81萬人。建設(shè)美麗城鄉(xiāng)方面，安排3000萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，完成木玩樂園一期、最美浮云綠道等改造提升工程，建成城西廣場等城市微公園；爭取債券資金2000萬元，用于縣城停車場建設(shè)，開工建設(shè)城北停車場、實驗小學(xué)地下停車場等；投入2557萬元推進(jìn)崇頭鎮(zhèn)和赤石鄉(xiāng)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)，現(xiàn)崇頭鎮(zhèn)已成功創(chuàng)成省級美麗城鎮(zhèn)樣板鎮(zhèn)。補齊交通基礎(chǔ)設(shè)施短板方面，安排2000萬元推進(jìn)G235國道項目建設(shè)，安排5000萬元提升后交線（崇頭至岙頭）、2000萬元提升崇頭鎮(zhèn)后交線至坑根、梅竹路段，安排12000萬元用于云龍公路建設(shè)，安排2000萬元建設(shè)石塘、石浦碼頭。推進(jìn)全域旅游方面，每年安排旅游專項資金3000萬元，用于旅游發(fā)展規(guī)劃編制、營銷宣傳及人才培養(yǎng)；統(tǒng)籌安排2.68億元，加快推進(jìn)木玩童話小鎮(zhèn)、環(huán)云和湖、梯田創(chuàng)5A、三江口旅游綜合體等項目建設(shè)。優(yōu)化公共服務(wù)方面，安排2500萬元建設(shè)實驗小學(xué)分校、1500萬元續(xù)建城東幼兒園、1300萬元推進(jìn)云和中學(xué)整體改造；安排5500萬元用于中醫(yī)院遷建工程、2500萬元擴(kuò)建人民醫(yī)院病房樓、1500萬元改建崇頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、1000萬元建設(shè)城北衛(wèi)生服務(wù)中心。
三是厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格貫徹落實中央的“八項規(guī)定”和省委“六個嚴(yán)禁”等相關(guān)精神，嚴(yán)格按照“五減”工作要求，堅決壓縮一般性支出，2020年公用經(jīng)費支出壓減幅度不低于5%，非剛性、非重點項目支出壓減幅度不低于10%，“三公”經(jīng)費壓減不低于5%，累計壓減公用經(jīng)費支出252萬元，“三公”經(jīng)費支出405萬元，非剛性、非重點項目支出4466萬元，統(tǒng)籌調(diào)整用于其他急需資金支持的項目。
（三）踐行新理念促財政改革，精細(xì)財政管理水平
一是全面深化財政改革。深入貫徹落實新預(yù)算法，堅持法治化導(dǎo)向，加快現(xiàn)代財政制度建設(shè)。加快財政支出進(jìn)度，借力部門綜合考核，強化主體考核，加快執(zhí)行進(jìn)度。定期對部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理、整合，累計盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.91億元，統(tǒng)籌用于民生急需領(lǐng)域。開展公款競爭性存放工作，完成全縣行政事業(yè)單位公款競爭性存放14.3億元，國有企業(yè)公款競爭性存放1.53億元，有效實現(xiàn)“防范廉政風(fēng)險和提高資金收益雙贏”。強化財政績效管理，扎實推進(jìn)績效管理“全覆蓋”，認(rèn)真組織績效目標(biāo)自評、抽評和重點評價工作，并先后組織開展財政存量資金檢查、財政扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理等專項檢查，督促資金主管部門規(guī)范財政資金使用，切實提高資金使用效益。完善行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，健全內(nèi)部制度審查考核機制，開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報，定期審查單位內(nèi)控制度完善情況和執(zhí)行情況。
二是兜牢兜實財政風(fēng)險底線。規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)守底線，控制增量、消化存量。截至12月底，我縣限額內(nèi)債務(wù)余額39.88億元（一般債務(wù)26.68億元、專項債務(wù)13.20億元）,債務(wù)風(fēng)險整體可控。扎實開展隱性債務(wù)五年化解工作，2020年按計劃化解隱性債務(wù)1.76億元。積極防范社?；痫L(fēng)險，定期對企業(yè)養(yǎng)老保險基金收支情況和滾存結(jié)余進(jìn)行測算，做好支付風(fēng)險提醒。認(rèn)真落實社保風(fēng)險準(zhǔn)備金多渠道籌資責(zé)任，多渠道累計籌措社會保障風(fēng)險金2367.55萬元。兜牢兜實“三?！敝С鲲L(fēng)險，堅持政府過“緊日子”，堅決壓縮一般性支出，強化存量資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障“三?！钡燃毙桀I(lǐng)域。合理控制庫款規(guī)模，密切關(guān)注庫款運行情況，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大庫款保障力度，兜牢本地區(qū)“三?！钡拙€。嚴(yán)控基層財政支出風(fēng)險，對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣工業(yè)園區(qū)和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校等單位開展基層財政資金管理專項檢查，通過專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、規(guī)范管理，有效防范化解基層財務(wù)風(fēng)險。
三是加快推進(jìn)國資國企改革。啟動平臺母公司的市場化改革工作，積極對接浙商證券、國融證券、新時代證券等證券公司，謀劃國有企業(yè)評級及債券發(fā)行工作。助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改革企業(yè)共實施政府性代建項目68個，項目總投資28.85億元，當(dāng)年計劃完成投資11.92億元。2020年計劃實施市場化項目12個，總投資30.05億元，當(dāng)年計劃投資10.39億元。鼓勵縣屬國有企業(yè)拓寬融資渠道，扎實保障大搬快聚、童話小鎮(zhèn)客廳、棚戶區(qū)改造等重點項目開展。推進(jìn)退休人員社會化管理。貫徹《浙江省國有企業(yè)退休人員社會化管理工作方案》文件精神，妥善解決國有企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外費用問題，累計接收7家央企移交退休人員229名。完善國有資產(chǎn)管理機制。積極開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施報告工作，定期向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況，進(jìn)一步夯實管理基礎(chǔ)，推動行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理高質(zhì)量發(fā)展。加強資產(chǎn)日常使用監(jiān)管，開展全縣行政事業(yè)單位及國有企業(yè)賬外不動產(chǎn)專項調(diào)查，建立賬外資產(chǎn)臺賬，將原來游離于監(jiān)管之外的賬外不動產(chǎn)納入監(jiān)管范圍，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。規(guī)范行政事業(yè)單位房產(chǎn)出租，制定出臺《云和縣行政事業(yè)單位房產(chǎn)出租管理暫行辦法》，提高房產(chǎn)出租工作透明度，維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。
三、認(rèn)真辦理人大代表建議情況
在縣十六屆人大五次會議上，人大代表共提出財政預(yù)算相關(guān)建議1件，根據(jù)會議決議精神，縣財政局認(rèn)真落實協(xié)辦責(zé)任，及時主動與代表溝通，認(rèn)真開展調(diào)查研究，扎實做好意見辦理，有效提升了財政保障水平和管理水平。其中涂福昌等10位代表提出的《關(guān)于80周歲以上老人免繳城鄉(xiāng)醫(yī)療保險普惠的建議》，縣財政局會同縣醫(yī)療保障局充分聽取了代表建議，結(jié)合我縣實際，計劃從2021年起對我縣90周歲以上老人實行城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費部分全免政策，所需資金由縣財政予以保障，計劃安排15.02萬元，預(yù)計將惠及310余人。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，在財政管理過程中，還存在個別部門專項資金未及時分配，一些部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不快，專項資金使用績效不高等問題。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實有效的舉措切實加以解決。
四、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財政經(jīng)濟(jì)形勢
當(dāng)前，我縣經(jīng)濟(jì)收支總體平穩(wěn)，但短期內(nèi)仍面臨疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的問題，財政運行過程中不確定不穩(wěn)定性因素依然突出。為此我們必須認(rèn)清當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，正確處理好危和機的關(guān)系，努力在危機中育新機、于變局中開新局。
收入方面，財政收入面臨減收風(fēng)險。疫情還在全球蔓延，經(jīng)濟(jì)回升的態(tài)勢還不穩(wěn)固，投資、消費、出口等稅收的先行指標(biāo)持續(xù)向好的基礎(chǔ)還未夯實，稅收收入面臨減收風(fēng)險，而近年實施更加積極的財政政策將帶來持續(xù)的政策性減收。同時，“兩直”等上級補助政策也存在不確定因素，尤其是綠色生態(tài)獎補因我縣出境水Ⅰ類占比較高，存在因水質(zhì)下降帶來的上級補助收入減少風(fēng)險。此外，政府性基金收入形勢不容樂觀，縣級財政收入增幅空間進(jìn)一步壓縮。
支出方面，財政剛性支出持續(xù)增長。“三?！敝С龀掷m(xù)增長，就業(yè)、教育、衛(wèi)生、住房、社保、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域支出也持續(xù)加大。另外，開啟新征程需要新保障，要加快推進(jìn)G235、梯田創(chuàng)5A、佛兒巖4A創(chuàng)建、消防隊遷建、墾造耕地修復(fù)、垃圾應(yīng)急轉(zhuǎn)運處置等重點項目，要持續(xù)保障云龍公路、黨校遷建等續(xù)建項目，垃圾零填埋、農(nóng)村生活污水處理等民生、環(huán)保項目也刻不容緩，重點項目保障壓力較大。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署、全國全省財政工作會議精神及省、市、縣黨代會精神，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》規(guī)定，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，遵循“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路，牢固樹立堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態(tài)發(fā)展理念，培育涵養(yǎng)財源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌資金管理、重點保障民生、防范化解風(fēng)險、深化財政體制改革，全力助推我縣高質(zhì)量發(fā)展。
2021年是“十四五”開局、現(xiàn)代化新征程開啟之年，又是云和“小縣大城”發(fā)展戰(zhàn)略實施20周年。2021年財政預(yù)算編制原則為：一是量入為出，量力而行；二是壓減一般，突出重點；三是科學(xué)精準(zhǔn)，強化績效；四是規(guī)范透明，硬化約束。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，同時考慮各項政策性因素，我們對2021年預(yù)算收支草案編制如下：
1.收入預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期87872萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長8.0%，其中：稅收收入71000萬元，下降4.67%；非稅收入16872萬元，增長145.13%。加上轉(zhuǎn)移性收入151795萬元（其中：預(yù)計稅收返還收入-429萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入152224萬元），動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15607萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元（含調(diào)入預(yù)算周轉(zhuǎn)金3124萬元），調(diào)入資金45348萬元，收入合計330622萬元。
2.支出預(yù)算
擬安排2021年全縣一般公共預(yù)算支出320500萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長13.5%。加上上解上級支出9212萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，支出合計330622萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期150520萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長42.82%，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3551萬元，預(yù)計省轉(zhuǎn)移收入3639萬元，收入合計157710萬元；2021年政府性基金預(yù)算支出112385萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長45.79%，調(diào)出資金45325萬元，支出合計157710萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期76萬元，下降53.37%。使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬元，省轉(zhuǎn)移收入3萬元，收入合計83萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元，下降45.45%，調(diào)出資金23萬元，支出合計83萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2021年社會保險基金預(yù)算草案
2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期50102萬元，同口徑下降1.24%。社會保險基金預(yù)算支出51016萬元，同口徑增長10.52%。收支相抵，當(dāng)年收支赤字914萬元，年末滾存結(jié)余19940萬元。
五、認(rèn)真抓好2021年財政改革和管理工作
（一）抓收支促平衡，全力確保財政平穩(wěn)發(fā)展。加強形勢分析研判。準(zhǔn)確把握財政經(jīng)濟(jì)形勢，加強財稅收入特別是涉土收入形勢預(yù)測分析，合理確定四本預(yù)算收入盤子。密切關(guān)注省對市縣財政體制、財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革等體制政策變化，精準(zhǔn)測算2021年地方可用財力，量力而行、精算平衡、防范風(fēng)險。嚴(yán)格控制一般性支出。牢固樹立過緊日子思想，健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。一般性項目支出、公用經(jīng)費壓減10%，新增項目資金原則上不得用于非剛性、非重點支出。加快部門預(yù)算支出進(jìn)度，加大存量資金盤活力度，加強結(jié)余資金管理，推進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用，提高財政資金使用效益。進(jìn)一步強化財政管理。全面深化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，完善結(jié)余資金清理機制，確保資金盡快發(fā)揮效益。強化績效管理。推進(jìn)整體績效預(yù)算編制，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，健全部門整體績效評價結(jié)果與部門預(yù)算安排相掛鉤機制。
（二）補短板兜底線，統(tǒng)籌財力加強民生保障。始終把實現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好群眾的根本利益作為出發(fā)點和落腳點，堅持盡力而為、量力而行，扎實辦好事關(guān)群眾切身利益的“關(guān)鍵小事”、民生實事，確保財政支出中新增財力的三分之二以上用于民生。完善為民辦實事財政保障機制，加強基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力發(fā)展就業(yè)、教育、衛(wèi)生、住房、社保、養(yǎng)老等社會事業(yè)。切實加強財政資金保障，優(yōu)先保障扶貧資金投入。加強扶貧資金監(jiān)管，深入推進(jìn)財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控和管理信息公開，開展績效評價，規(guī)范資金使用，提升扶貧資金使用績效。完善社會保障政策，兜牢基本底線，支持十大民生實事落細(xì)落實，扎牢民生保障網(wǎng)。
（三）抓重點辦大事，堅定不移打造新型城鎮(zhèn)化樣板縣域。聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)，全力爭取地方政府債券和各類專項轉(zhuǎn)移支付資金，盡全力做好重點項目財力保障。集中財力，助力統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)治理、城市更新、鄉(xiāng)村建設(shè)三大行動，加快補齊交通基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域短板。統(tǒng)籌資源，加快推進(jìn)云和梯田創(chuàng)5A，聯(lián)動推進(jìn)木玩童話小鎮(zhèn)建設(shè)，助力打造全域5A童話大花園，構(gòu)建全域秀美新格局。因地制宜，優(yōu)化財政政策，創(chuàng)新扶持手段，大力扶持綠色經(jīng)濟(jì)，助推木玩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。積極盤活閑置存量土地和國有資產(chǎn)，確保土地收入及時足額到位。積極推廣和運用政府與社會資本合作模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金、市場化運作等多種方式籌集建設(shè)資金，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用。深化國資國企改革，加快推進(jìn)平臺母公司的市場化改革和公司債發(fā)行。
（四）促改革強管理，以系統(tǒng)化觀念打造整體智治財政。牢固樹立全局意識推進(jìn)財政改革，在應(yīng)對復(fù)雜多變形勢和破解疑難問題時堅持系統(tǒng)觀念和系統(tǒng)方法，站在有利于推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、有利于增進(jìn)全縣人民福祉的高度謀劃財政工作，全力統(tǒng)籌好收入與支出、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、局部與全局、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關(guān)系，著力做好短周期平衡、長周期安排、跨周期謀劃、逆周期調(diào)節(jié)四項重點工作，以統(tǒng)籌抓協(xié)調(diào)的系統(tǒng)性觀念協(xié)同推進(jìn)戰(zhàn)略性布局。貫徹打造“整體智治、唯實惟先”的現(xiàn)代政府治理要求，全面深化“最多跑一次”改革，推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，著力在預(yù)算管理一體化、統(tǒng)一公共支付平臺、政府采購和電子票據(jù)等領(lǐng)域開展財政實踐，通過數(shù)字化改革和數(shù)據(jù)共享、流程再造和業(yè)務(wù)協(xié)同，推進(jìn)“整體智治、協(xié)同高效”的財政管理機制構(gòu)建，以數(shù)字化改革為抓手撬動財政改革，全面提升財政管理數(shù)字化、智能化、智慧化，推動決策更加科學(xué)、治理更加精準(zhǔn)、服務(wù)更加高效。
（五）樹理念防風(fēng)險，建立健全財政風(fēng)險防控體系。居安思危，增強底線思維和憂患意識。防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險。堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于地方政府性債務(wù)管理的各項規(guī)定，嚴(yán)守“三個不得立項”的底線，控制債務(wù)增量、消化債務(wù)存量，扎實開展隱性債務(wù)五年化解專項行動。在謀劃項目時量力而行，嚴(yán)格落實政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險情況評估機制，做到項目資金有保障、償債資金有來源，堅決遏制隱性債務(wù)增量。防范化解社?；痫L(fēng)險。推進(jìn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，做好基金累計結(jié)余分步上解、基金地方責(zé)任分擔(dān)財政保障等工作；嚴(yán)格落實被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險政策，扎實做好資金保障；多渠道籌集社會保障風(fēng)險金，持續(xù)做大社保風(fēng)險金“蓄水池”。防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險。全面落實“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任，堅持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款調(diào)度上的優(yōu)先順序，健全“三保”預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，切實強化困難領(lǐng)域“三?！北Ｕ夏芰?。防范化解基層財政風(fēng)險。建立健全長效機制，定期開展基層財政資金管理專項檢查，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行管理，確?；鶎迂斦Y金安全。
各位代表，2021年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神和落實過緊日子的要求，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣第十六屆人民代表大會第六次會議的決議和要求，堅決落實黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府各項決策部署，以高昂的志氣、高效的作風(fēng)、踏實的干勁扎實完成各項目標(biāo)任務(wù)，為打造全國山區(qū)新型城鎮(zhèn)化樣板縣域、高水平建設(shè)社會主義現(xiàn)代化嶄新篇章作出新貢獻(xiàn)！
