（浙江?。╆P于麗水市蓮都區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于蓮都區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告蓮都區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃和浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)的開局之年，更是接續(xù)貫徹市委構筑“一脈三城”“一帶三區(qū)”發(fā)展格局的關鍵之年，在區(qū)委“大抓落實年”的沖鋒號和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)“六?！薄傲€(wěn)”精準發(fā)力，民生事業(yè)全力保障，重大戰(zhàn)略落地生根，積極的財政政策更加積極有為，全年預算執(zhí)行情況總體良好，蓮都跨越式高質量發(fā)展乘風破浪、揚帆起航。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收支預算執(zhí)行情況
全年實現(xiàn)一般公共預算收入194990萬元，完成預算的100.1%，增長8.6%，其中稅收收入165065萬元，增長12.9%。預計轉移性收入259069萬元，新增一般債券30000萬元，再融資一般債券36000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10000萬元，上年結轉收入20401萬元，調入資金94372萬元。收入合計644832萬元，增長2.3%。
實現(xiàn)一般公共預算支出544767萬元，完成調整預算的95.1%，增長-0.4%。預計上解支出40821萬元、援助其他地區(qū)支出820萬元、地方政府一般債券還本支出37367萬元，年終結轉21057萬元。支出合計644832萬元，增長2.3%。收支相抵，預計一般公共預算收支平衡。
2.收支具體執(zhí)行情況
（1）稅收收入主要科目完成情況
增值稅50193萬元，完成預算的109%，增長21.8%；企業(yè)所得稅31252萬元，完成預算的86.8%，增長-4.2%；個人所得稅6083萬元，完成預算的78.7%，增長-14.5%；城建稅9387萬元，完成預算的103.9%，增長14.3%；契稅29415萬元，完成預算的106%，增長12.3%。
（2）支出主要科目完成情況
教育支出78060萬元，完成調整預算的92.2%，增長1.1%；科學技術支出12800萬元，完成調整預算的100.7%，增長16.4%；文化旅游體育與傳媒支出13325萬元，完成調整預算的98.1%，增長20.6%；社會保障和就業(yè)支出91609萬元，完成調整預算的94.1%，增長2.6%；衛(wèi)生健康支出73618萬元，完成調整預算的104%，增長2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61631萬元，完成調整預算的83.3%，增長1.6%；農林水支出61451萬元，完成調整預算的111.5%，增長-0.2%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
實現(xiàn)政府性基金預算收入78421萬元，完成調整預算的40.4%，增長-32.5%。其中國有土地使用權出讓收入70760萬元；轉移性收入69576萬元，其中地方政府專項債務轉貸收入65000萬元。收入合計147997萬元，增長-24.7%。
實現(xiàn)政府性基金預算支出116926萬元，完成調整預算的69.9%，增長-11.8%；轉移性支出31071萬元，其中調出資金14502萬元、債務還本支出15060萬元。支出合計147997萬元，增長-24.7%。收支相抵，預計政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
實現(xiàn)國有資本經營預算收入1466萬元，完成年初預算的1297.3%，增長1493.5%，其中利潤收入259萬元、股利股息收入66萬元、產權轉讓收入1141萬元；上年結轉21萬元，轉移性收入45萬元。收入合計1532萬元，增長1255.8%。
實現(xiàn)國有資本經營預算支出1532萬元，其中年終結轉1532萬元，增長1255.8%。收支相抵，預計國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
實現(xiàn)社會保險基金預算收入110525萬元，完成預算的114.9%，增長13.6%。實現(xiàn)社會保險基金預算支出96145萬元，完成預算的105.5%，增長17.3%。當年收支結余14380萬元，年終滾存結余60562萬元。收支相抵，預計社會保險基金預算收支平衡。
（五）政府債務情況
2021年，預計省財政廳核定我區(qū)地方政府債務限額為492200萬元，其中一般債務限額319500萬元、專項債務限額172700萬元。截至2021年底，全區(qū)地方政府債務余額489870萬元，其中一般債務余額317756萬元，占64.9%；專項債務余額172114萬元，占35.1%，均控制在省財政廳核定的債務限額以內。2021年地方政府債務余額比2020年增加78588萬元，其中新增債券資金80000萬元、新增再融資債券51000萬元、償還到期債券52367萬元、償還國債轉貸資金45萬元。
由于2021年市與區(qū)的財力結算還有一個過程，以上預算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結果待決算批復后再按規(guī)定程序報區(qū)人大常委會審議。
二、落實2021年預算決議情況
（一）穩(wěn)中求進提優(yōu)資金質效，保障能力“聚沙成塔”
收入持續(xù)“開源”。準確把握發(fā)展機遇，全力向上爭取轉移支付和政府債券。成功爭取新增債券8億元，其中一般債券3億元、專項債券5億元，爭取再融資債券5.1億元。加大稅源培植力度，規(guī)范非稅收入征收管理，積極爭取國有土地使用權出讓收入、礦產資源費收入直接繳入區(qū)國庫。
支出堅決“節(jié)流”。貫徹“全區(qū)一盤棋、共過緊日子”方略，優(yōu)化調整財政支出結構，嚴控“三公”經費，強化支出管理，嚴格預算追加，全年壓減非剛性項目支出4億元，“三公”經費預計下降6.6%。加強資金績效管理，全程監(jiān)督預算執(zhí)行進度，確保預算收支平衡。
資金嚴格“落地”。重點聚焦區(qū)域協(xié)調資金，統(tǒng)籌分配1.5億元支持發(fā)展“3+2+1”農業(yè)主導產業(yè)、產業(yè)融合、美麗鄉(xiāng)村建設等。嚴格落實直達資金，優(yōu)先安排重大領域、重點項目37個，累計5.99億元，分配率達100%。加快發(fā)揮專項債券資金使用效益，新增債券出庫率100%。
（二）多向發(fā)力堅定工作重心，經濟發(fā)展“蹄疾步穩(wěn)”
穩(wěn)固雙招雙引態(tài)勢。堅定不移服務人才集聚與產業(yè)轉型融合發(fā)展，全面保障招引平臺、隊伍建設資金需求。引進新項目49個，其中新引進大項目13個，實際到位資金26億元，實際利用外資600萬美元。新增國家高新技術企業(yè)15家，省科技型中小企業(yè)27家。完成人才引進數(shù)量5791人，培養(yǎng)新增高技能人才924人，獲得副高以上職稱251人。
保持穩(wěn)企興企趨勢。健全財政與金融、產業(yè)政策協(xié)同聯(lián)動機制，全力支持重點產業(yè)發(fā)展壯大，投入1.14億元支持制造業(yè)高質量發(fā)展，投入7024萬元支持現(xiàn)代服務業(yè)加快發(fā)展，投入179萬元支持外貿企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，投入1907萬元支持企業(yè)科技創(chuàng)新。撥付各類企業(yè)疫情專項補助1069萬元，完成政采貸融資規(guī)模1194萬元。全省首個24小時政銀企集成服務平臺、首個制造業(yè)金融服務站建成投用。
發(fā)揮重點攻堅優(yōu)勢。加大交通、高新技術產業(yè)、生態(tài)環(huán)保和農田水利設施資金支持力度，全年投入財政保障資金21.2億元。開工建設蓮都區(qū)宣平溪流域綜合治理工程Ⅰ期工程、蓮都區(qū)青少年宮遷建等大批區(qū)級重點項目，全面啟動蓮都-義烏科技創(chuàng)新研究院等科創(chuàng)集聚平臺建設，安排1.18億元推進雙雙線、麗武至東西巖公路等一批綜合交通項目。扎實推進平臺“二次創(chuàng)業(yè)”，投入2056萬元用于麗水工業(yè)園區(qū)等平臺基礎配套設施建設，大力推進高溪工業(yè)小鎮(zhèn)高效開發(fā)利用，北擴區(qū)順利納入近期城鎮(zhèn)開發(fā)邊界并獲省自然資源廳批復。
（三）融合并進繪就城鄉(xiāng)藍圖，品質生活“內外兼修”
城鎮(zhèn)發(fā)展有條不紊。投入6.16億元用于新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提升，全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)提升、城鎮(zhèn)管網改造、污水處理設施建設、加裝電梯等基礎設施補短板項目。重點謀劃碧湖新城建設，落實5.45億元重點推進碧湖鎮(zhèn)全域綜合整治及生態(tài)修復、西生活區(qū)塊道路網、給排水提升改造等一批碧湖新城基礎設施跨越工程，助推碧湖爭創(chuàng)省級“千年古城”復興試點。
強村富民齊頭并進。落實3609萬元財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金，支持全區(qū)85個脫貧鞏固重點村建設發(fā)展。統(tǒng)籌安排1.65億元加快建設農村困難家庭危房改造等住房保障工程。190個村實現(xiàn)集體經濟年收入20萬元以上且經營性收入10萬元以上，19個村實現(xiàn)年經營性收入50萬元以上。
鄉(xiāng)村振興循序漸進。投入農林水領域資金7.65億元，全速推進省級鄉(xiāng)村振興示范項目、一事一議財政獎補項目建設，重點支持土地整治、小流域治理工程和農村飲用水提標達標行動，著力構建“優(yōu)質項目+鄉(xiāng)村振興”發(fā)展模式，打造“一村一品”美麗鄉(xiāng)村升級版，推動美麗資源轉化成美麗經濟。
（四）一以貫之守護枝葉情深，民生福祉“與時俱進”
社會保障全力統(tǒng)籌。投入社保資金9.16億元，堅決辦好惠民便民實事。優(yōu)化調整一系列民生保障待遇政策，最低生活保障標準由每人每月850元提高到每人每月910元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準從每人每月180元提高至每人每月225元，累計撥付最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)資金8808萬元，補發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金等2106萬元。實施社會救助14.3萬人次，困境、孤殘兒童救助資金348萬元。落實退役士兵安置與社保接續(xù)經費408萬元，殘疾人保障各項支出2749萬元。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)保障資金1981萬元，全力做好低收入人員高質量就業(yè)、高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員等重點群體就業(yè)，鼓勵各類人才返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
公共事業(yè)全面推進。全面實施教育提質行動，投入教育資金7.8億元助力創(chuàng)建全國學前教育普及普惠區(qū)、全國義務教育優(yōu)質均衡區(qū)。長崗背小學、碧湖三小新建工程全面完工，城鄉(xiāng)幼兒園提升修繕、農村義務教育標準學校改造提升工程大步推進。投入7.36億元深化打造健康蓮都，蓮都區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目一期順利竣工，曳嶺中心衛(wèi)生院、碧湖鎮(zhèn)平原衛(wèi)生院拆改建項目等一批應急醫(yī)療救治設施提升工程穩(wěn)步推進。安排疫情防控專項資金7000萬元，疫情防控保障、政府采購“綠色通道”持續(xù)暢通。投入2.6億元精品打造科技創(chuàng)新、文化旅游系列工程，農村文化禮堂、農業(yè)數(shù)字化建設、全域旅游基礎設施等大批農村基建項目相繼落成。
人居環(huán)境全域提升。持續(xù)鞏固和提升城市創(chuàng)建成果，安排全區(qū)經常化創(chuàng)建工作經費8000萬元，環(huán)衛(wèi)保潔市場一體化資金8782萬元，加大道路保潔、垃圾分類、城市綠化等長效管理力度，順利通過省文明程度指數(shù)測評、國家衛(wèi)生城市復評。深化農村人居環(huán)境整治三年行動，安排資金2839萬元深入推進垃圾、廁所、污水“三大革命”。加快推進碧湖第二污水處理廠、農村電網改造升級工程、城鄉(xiāng)供水管網延伸工程、“四好”農村路等一批農村環(huán)境設施提升工程。
（五）守正出新建設現(xiàn)代財政，改革管理“標本兼治”
專項改革提效能。有序推進零基預算管理，完善標準體系和項目庫建設，快速推進預算項目績效目標明細指標實質性審核，全區(qū)預算績效明細指標口徑基本實現(xiàn)統(tǒng)一。制定實施《麗水市蓮都區(qū)事前績效評估管理暫行辦法》，落實新增重大項目和政策事前績效評估機制，成功試點重大財政政策績效評價機制。完成預算績效管理服務項目政府集中采購，順利推進財務報銷“一件事”暨授權支付改革，穩(wěn)步推進造價審核管理模式改革。
規(guī)范管理防風險。嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理和預算管理制度，積極穩(wěn)妥化解隱性債務1.85億元，政府債務風險總體可控。充分發(fā)揮社?；痤A算收支監(jiān)管作用，有力保障社會保險基金可持續(xù)運行。扎實開展全區(qū)巡視巡察、審計問題整改和自查自糾專項整治行動，組織基層財政安全專項檢查，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政服務平臺+一卡通”實現(xiàn)全覆蓋。開展國有資產確權劃轉集中攻堅行動，完成93個政府采購項目意向公開工作。全面落實項目評審制度，備案抽查項目核減率4.3%，送審預算項目、結算項目、概算項目核減率分別達9.8%、1.4%、5.3%，累計核減項目資金5986萬元。
數(shù)字賦能快轉型。全面上線預算管理一體化預算編制模塊、全省統(tǒng)一“資產云”2.0平臺。大力推行國有資產收益電子化上繳，累計繳款3477萬元。全面推進財政電子票據改革，開通財政電子票據單位128家，公共支付平臺66家，全年填開財政電子票據27萬張，實現(xiàn)財政電子改革單位全覆蓋，電子票據開具比率達到100%。蓮都成功入選浙江省第一批公款競爭性存放網上招標試點地區(qū)，在全市率先實行公款競爭性存放網上招標，公款存放數(shù)字化發(fā)展邁上全新臺階。
各位代表，上述成績的取得，是區(qū)委科學決策、正確領導的結果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結果，是全區(qū)上下共同努力的結果。但是，我們也清醒地認識到，我區(qū)預算執(zhí)行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題，主要是：一是收入增速放緩，近年來受疫情及房地產市場調控的影響，收入增速放緩；二是民生類剛性支出增加，穩(wěn)增長、調結構、惠民生等增支需求集中釋放，收支缺口不斷增大；三是部分預算項目績效不佳，執(zhí)行進度偏慢，預算單位主體責任亟須加強，績效評價、支出政策和預算項目動態(tài)調整退出機制尚需進一步完善。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2022年預算草案
（一）財政預算編制的指導思想
2022年，是蓮都接續(xù)高質量發(fā)展建設百萬人口大城市的勃發(fā)之年，也是蓮都勇當共同富裕麗水領頭雁和山區(qū)縣排頭兵的起跑之年。按照區(qū)委總體工作部署，我區(qū)2022年財政預算編制的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經濟工作會議精神，緊緊圍繞“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的工作總基調，積極融入全市“一脈三城”“一帶三區(qū)”發(fā)展格局，堅決錨定“市區(qū)同體”發(fā)展定位，提高收入質量，保障重點支出，突出資金績效，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，推動積極的財政政策更加精準、更可持續(xù)、更有效能，以財政的“穩(wěn)”和“進”為蓮都“接續(xù)高質量發(fā)展建設百萬人口大城市”作出更大貢獻。
（二）一般公共預算草案
1.收入預算。2022年一般公共預算收入214490萬元，比上年預算執(zhí)行數(shù)增長10%，其中稅收收入184880萬元，增長12%；轉移性收入219453萬元；上年結轉收入21057萬元；調入資金215000萬元；新增一般債券30000萬元，收入合計700000萬元。
2.支出預算。根據2022年“三?！敝С鲂枨蠹皣窠洕l(fā)展預期，擬安排2022年一般公共預算支出655200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長20.3%。上解支出44800萬元，支出合計700000萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（三）政府性基金預算草案
1.收入預算。2022年，區(qū)級政府性基金預算收入預期302323萬元，增長285.5%，其中土地出讓收入301000萬元、城市基礎設施配套費收入800萬元、其他政府性基金收入523萬元；轉移性收入85677萬元，其中補助收入2168萬元、上年結轉收入1509萬元、新增專項債券82000萬元。收入合計388000萬元，增長162.2%。
2.支出預算。2022年，擬安排區(qū)級政府性基金預算支出248000萬元，增長112.1%，其中新增專項債券安排支出82000萬元、安排征地和拆遷補償支出30123萬元、補助被征地農民支出15000萬元、債務付息支出7700萬元；轉移性支出140000萬元。支出合計388000萬元，增長162.2%。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經營預算草案
1.收入預算。按照“量入為出，以收定支”的原則編制預算。國有資本經營預算收入預期9019萬元，上年結轉1532萬元，收入合計10551萬元。
2.支出預算。國有資本經營支出預算擬安排10551萬元，支出合計10551萬元。收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
2022年，蓮都區(qū)社會保險基金預算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和機關事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險兩項。
1.收入預算。社會保險基金收入預期84536萬元，增長39.8%。
2.支出預算。社會保險基金預算支出49303萬元，增長4.8%，當年收支結余35233萬元。年末滾存結余67056萬元。收支相抵，社會保險基金預算收支平衡。
（六）2022年地方政府債務預算管理情況
2022年地方政府債務按照省財政廳核定的政府債務限額控制，已提前下達2022年蓮都區(qū)新增債券額度11.2億元，其中一般債券3億元、專項債券8.2億元，已分別列入一般公共預算和政府性基金預算。新增債券具體項目根據實際發(fā)行情況，后期依法編制調整預算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準。2022年地方政府一般債券和專項債券的利息支出分別列入一般公共預算和政府性基金預算。
四、完成2022年預算任務的主要措施
（一）突出“質效”重平衡，促進收支質量實現(xiàn)新提升
堅持穩(wěn)字當頭，以積極的財政政策舉措穩(wěn)主體穩(wěn)預期。綜合運用減稅降費等各類財政政策工具，支持市場主體特別是中小微企業(yè)紓困發(fā)展。抓緊抓好組織收入的力度和節(jié)奏，積極爭取落實上級轉移支付和債券資金，清理盤活財政存量資金，重點做強納愛斯、建筑房地產業(yè)等傳統(tǒng)產業(yè)稅收存量，做大區(qū)級“一企一策”、高溪工業(yè)小鎮(zhèn)等稅收增量，確保一般公共預算收入量質齊升。堅持財政支出有保有壓，穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、農業(yè)等穩(wěn)增長、惠民生等重點支出保障力度。落實落細黨政機關過緊日子的要求，全區(qū)非剛性、非重點項目支出、“三公”經費預算進一步壓減。
（二）提振“內力”保重點，服務經濟社會取得新發(fā)展
堅持穩(wěn)中有進，在穩(wěn)增長中促進經濟高質量發(fā)展。聚力拓寬融資渠道，強化國企市場化投融資功能及資本運作能力，支持國有企業(yè)做大做強。綜合運用債券、基金、擔保等方式，引導更多資金要素向蓮都集聚。扎實做好專項債券項目儲備，用足用好專項債券，優(yōu)先支持教育、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、公共基礎設施等民生事業(yè)發(fā)展，重點增強碧湖新城、雙招雙引、科技創(chuàng)新、制造業(yè)高質量發(fā)展、碳達峰碳中和等重點戰(zhàn)略任務保障，聚焦鞏固脫貧成效，服務保障鄉(xiāng)村振興重大項目，扎實辦好各類關鍵小事和民生實事。
（三）瞄準“績效”強改革，推動管理能力再上新臺階
堅持突破創(chuàng)新，推動變革型財政建設繼續(xù)走在前列。貫徹落實新一輪集中財力辦大事財政政策體系，加快部門整體績效預算改革，深化零基預算，健全完善能增能減、有保有壓的機制，推動績效與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程深度融合，實現(xiàn)財政資金聚力增效。加快財政數(shù)字化轉型，有序推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，優(yōu)化政采云、資產云等平臺，完善統(tǒng)一公共支付平臺，深化政府采購制度和電子票據改革。加快實施“三年行動計劃”及“紅色根脈”強基工程，推進財政頭雁隊伍建設和人才隊伍建設，積極打造高素質專業(yè)化財政鐵軍。
（四）守牢“底線”防風險，保障資金安全呈現(xiàn)新高度
堅持主動作為，積極防范化解各類財政風險。強化政府債務風險管控，加強政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。大力盤活存量資金、資產和資源，積極穩(wěn)妥化解隱性債務風險隱患。強化社保基金風險管控，建立健全多渠道社保風險準備金籌措機制，持續(xù)做大社保風險準備金“蓄水池”。強化“三?！憋L險管控，足額安排“三?！鳖A算，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、國有金融資本、依法行政等風險管控機制，持續(xù)加強督查督導和內控規(guī)范，確保人員資金雙安全。深入開展“財會建設年”活動，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例等財經法規(guī)和管理制度，加強財會監(jiān)督，構建財會管理新格局。
各位代表，做好2022年財政各項工作任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督指導，不負重托、埋頭苦干、勇毅前行，確保完成年度預算和各項財政工作任務，奮力開啟蓮都跨越式高質量發(fā)展新篇章，為與全省同步邁向共同富裕提供堅實財政保障。
