（浙江?。╆P(guān)于麗水市2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于麗水市2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年。在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，大力弘揚(yáng)踐行浙西南革命精神，以“財(cái)政作為”全面厲行“麗水之干”，精準(zhǔn)定位、精細(xì)管理、精湛技能，在抗疫大戰(zhàn)面前，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行總體良好，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，為促進(jìn)我市高質(zhì)量綠色發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2020年，全市一般公共預(yù)算收入143.86億元，完成預(yù)算的95.7%，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）2.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入457.05億元，收入合計(jì)600.91億元。
2020年，全市一般公共預(yù)算支出527.10億元，完成預(yù)算的98.9%，增長(zhǎng)0.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出73.81億元，支出合計(jì)600.91億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2020年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入38.47億元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)2.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入71.81億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉(zhuǎn)移支付收入22.37億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13.60億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.95億元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入22.43億元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入424萬(wàn)元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1.69億元，收入合計(jì)110.28億元。
2020年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出82.46億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.7%，增長(zhǎng)7.8%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出27.82億元，其中：上解上級(jí)支出9.78億元、補(bǔ)助下級(jí)支出4.01億元、一般債務(wù)還本支出2.93億元、援助其他地區(qū)支出1370萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.00億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.97億元，支出合計(jì)110.28億元。
收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2020年，全市政府性基金預(yù)算收入368.24億元，完成預(yù)算的118.8%，增長(zhǎng)27.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入132.05億元，收入合計(jì)500.29億元。
2020年，全市政府性基金預(yù)算支出383.65億元，完成預(yù)算的167.4%，增長(zhǎng)56.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出116.64億元，支出合計(jì)500.29億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2020年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入181.22億元，完成預(yù)算的122.4%，增長(zhǎng)30.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入41.85億元，其中：省轉(zhuǎn)移支付收入2871萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36.90億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4.67億元，收入合計(jì)223.07億元。
2020年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出187.71億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)30.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出35.36億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.77億元、調(diào)出資金22.43億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.16億元，支出合計(jì)223.07億元。
收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3410萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.6%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入465萬(wàn)元，收入合計(jì)3875萬(wàn)元。
2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2249萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出1626萬(wàn)元，支出合計(jì)3875萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2020年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1413萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入294萬(wàn)元，其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金294萬(wàn)元，收入合計(jì)1707萬(wàn)元。
2020年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出607萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金424萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出183萬(wàn)元，支出合計(jì)1707萬(wàn)元。
收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入157.09億元，完成預(yù)算的98.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入11.42億元，其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金11.42億元，收入合計(jì)168.51億元。
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出168.51億元，完成預(yù)算的94.8%。
收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2020年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入28.10億元，完成預(yù)算的94.4%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入4.16億元，其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4.16億元，收入合計(jì)32.26億元。
2020年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出32.26億元，完成預(yù)算的97.7%。
收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
2020年，全市地方政府債務(wù)限額674.07億元，比上年增加148.00億元。
2020年，市本級(jí)地方政府債務(wù)限額180.22億元，比上年增加44.90億元。
2.結(jié)構(gòu)情況
2020年，全市地方政府債務(wù)余額為673.00億元，其中：一般債務(wù)367.65億元，專項(xiàng)債務(wù)305.35億元。
2020年，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額為179.96億元，其中：一般債務(wù)52.70億元，專項(xiàng)債務(wù)127.26億元。
3.使用情況
2020年，全市安排地方政府債券支出148.00億元，其中：棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)4.93億元，市政建設(shè)42.93億元，教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)43.82億元，交通運(yùn)輸20.05億元，農(nóng)林水利建設(shè)14.10億元，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)5.90億元，其他16.27億元。
2020年，市本級(jí)安排地方政府債券支出44.90億元，其中：棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)3.68億元，市政建設(shè)12.05億元，教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)16.88億元，交通運(yùn)輸7.85億元,農(nóng)林水利建設(shè)2.00億元，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)7500萬(wàn)元，其他1.69億元。
4.償還情況
2020年，全市地方政府債務(wù)還本支出11.44億元，其中：一般債務(wù)還本支出8.08億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.36億元。
2020年，市本級(jí)地方政府債務(wù)還本支出5.70億元，其中：一般債務(wù)還本支出2.93億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.77億元。
由于2020年省與市的財(cái)力結(jié)算還有一個(gè)過(guò)程，以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結(jié)果待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報(bào)市人大常委會(huì)審議。
二、2020年預(yù)算工作情況
（一）積極助力“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”。一是抗擊疫情有力。切實(shí)做好政策、資金保障，確?；颊卟灰驌?dān)心費(fèi)用問(wèn)題而不敢就診，確保不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。落實(shí)臨時(shí)性工作補(bǔ)助、出差補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助等保障政策，關(guān)心關(guān)愛(ài)一線醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者。創(chuàng)新政府采購(gòu)“綠色通道”“惠企政策直通車”“財(cái)政政策一‘碼’通”“一策一圖一清單”等做法，啟動(dòng)資金撥付應(yīng)急機(jī)制，及時(shí)將資金撥付到抗疫應(yīng)急等重點(diǎn)領(lǐng)域。2020年，全市財(cái)政部門撥付疫情防控資金5.1億元。助力企業(yè)抗擊疫情，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實(shí)做好政策兌現(xiàn)、企業(yè)幫扶、精準(zhǔn)服務(wù)等工作。2020年，全市財(cái)政部門兌付企業(yè)扶持資金39.25億元，同比增長(zhǎng)95.6%。二是落實(shí)“兩直”政策有序。第一時(shí)間建立“兩直”政策落實(shí)工作機(jī)制和工作專班，設(shè)立惠企利民“資金池”，切實(shí)做好保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體等各項(xiàng)工作。2020年，全市爭(zhēng)取中央直達(dá)資金37.96億元，第一時(shí)間分配下達(dá)，支付進(jìn)度100%，最大限度發(fā)揮資金效益。在全省率先完成全市域100%通過(guò)“小微通”系統(tǒng)資金兌付，惠及小微企業(yè)和個(gè)體工商戶2萬(wàn)余戶，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力。三是組織收入有為。全力做好收入組織工作，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門協(xié)同，強(qiáng)化收入監(jiān)測(cè)和分析，抓實(shí)抓細(xì)組織收入工作。2020年，全市一般公共預(yù)算收入143.86億元，增長(zhǎng)2.9%，增幅位列全省第五。搶抓中央專項(xiàng)債券擴(kuò)容重要機(jī)遇，加強(qiáng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)和爭(zhēng)取。2020年，全市爭(zhēng)取新增債券148億元，增長(zhǎng)46.5%。
（二）主動(dòng)服務(wù)保障重大戰(zhàn)略實(shí)施。一是落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。全面落實(shí)市委、市政府“搶時(shí)間、補(bǔ)增量”的要求，統(tǒng)籌安排資金，有力保障麗水機(jī)場(chǎng)、衢麗鐵路和城中村改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是助力脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。按照“資金整合、優(yōu)化投向、重點(diǎn)扶持”的要求，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，大力支持鄉(xiāng)村振興和精準(zhǔn)扶貧。實(shí)施“大搬快聚富民安居”工程，加大農(nóng)村困難家庭危房改造資金保障力度，助力完成“兩不愁、三保障”工作任務(wù)。2020年，全市財(cái)政扶貧支出10.57億元。加強(qiáng)“東西部扶貧”對(duì)口支援資金保障。2020年，全市援助東西部扶貧資金9560萬(wàn)元。三是助推生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制改革國(guó)家試點(diǎn)。通過(guò)積極爭(zhēng)取，在省政府新一輪綠色發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制中，建立對(duì)麗水試行與生態(tài)產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)值掛鉤的財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，同時(shí)新增空氣質(zhì)量財(cái)政獎(jiǎng)懲制度、濕地生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大麗水生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值受益面。支持國(guó)家公園創(chuàng)建，努力爭(zhēng)取國(guó)家公園省級(jí)財(cái)政資金保障機(jī)制，加強(qiáng)國(guó)家公園創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)保障，安排3000萬(wàn)元專項(xiàng)資金支持龍泉、慶元、景寧三縣（市）創(chuàng)建國(guó)家公園。四是推進(jìn)財(cái)政金融工作。設(shè)立總規(guī)模為60億元的麗水市高質(zhì)量綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金，與湖州、寧波、嘉興組建山海協(xié)作主題基金。出臺(tái)《麗水市政府性融資擔(dān)保體系一體化建設(shè)方案》，在龍泉、縉云開(kāi)展政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)一體化試點(diǎn)。
（三）持續(xù)加大民生保障力度。2020年，全市財(cái)政民生支出398億元，占一般公共預(yù)算支出的75.6%。一是保障“人盡其才”。把人才科技工作放在財(cái)政保障的重要位置，建立健全人才科技經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)人才和抗疫一線人員公租房租金減免政策，進(jìn)一步助推“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略實(shí)施。二是保障“勞有所得”。加大就業(yè)扶持力度，落實(shí)以工代訓(xùn)補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、公益性崗位安置等高質(zhì)量就業(yè)政策。2020年，全市落實(shí)促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助資金1.44億元，技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金2.56億元。三是保障“學(xué)有所教”。深入實(shí)施教育提質(zhì)行動(dòng)，依法保障教師待遇，落實(shí)義務(wù)教育教師平均工資水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資政策。四是保障“老有所養(yǎng)”。出臺(tái)《麗水市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金管理辦法》，全市城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金從155元/月提高至180元/月，65周歲及以上人員每人每月再增加5元。五是保障“住有所居”。支持安居房、公租房項(xiàng)目建設(shè)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，對(duì)既有住宅加裝電梯進(jìn)行財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、繼續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)雨污分流改造。
（四）深化財(cái)政改革提升效能。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。深化全口徑預(yù)算，全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算首次全部提交市人民代表大會(huì)審查。進(jìn)一步節(jié)約公務(wù)支出，結(jié)合麗水實(shí)際在市本級(jí)部分單位開(kāi)展差旅費(fèi)雙軌制報(bào)銷試點(diǎn)。規(guī)范專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)管理，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、成果應(yīng)用等辦法，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。開(kāi)展重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估試點(diǎn)，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算的重要依據(jù)。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)完成情況實(shí)施監(jiān)控。加強(qiáng)對(duì)重大財(cái)政政策和項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，選取市直9個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。三是推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。強(qiáng)化信息系統(tǒng)整合，17個(gè)原為線下辦理事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)在機(jī)關(guān)內(nèi)部協(xié)同辦事平臺(tái)“網(wǎng)上辦”和浙政釘“掌上辦”。積極推進(jìn)麗水市產(chǎn)業(yè)及惠民政策兌現(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)工資統(tǒng)發(fā)、財(cái)務(wù)報(bào)銷等7個(gè)“一件事”集成改革。加快推進(jìn)“政采云”平臺(tái)、統(tǒng)一公共支付平臺(tái)、財(cái)政電子票據(jù)、“資產(chǎn)云”平臺(tái)等迭代升級(jí)，提升財(cái)政管理數(shù)字化智能化水平。
（五）積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)持過(guò)緊日子思想。按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)減盡減、應(yīng)壓盡壓、可延盡延、該禁必禁”的壓減原則，大力壓減非急需、非剛性支出。2020年，全市財(cái)政壓減支出20.9億元，壓減資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出。二是著力防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入實(shí)施防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)，全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制在警戒線以內(nèi)。三是著力防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。全市已完成7家國(guó)有企業(yè)10%股權(quán)劃轉(zhuǎn)充實(shí)社?；鹑蝿?wù)；穩(wěn)妥有序推進(jìn)被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策落實(shí)工作，做好資金統(tǒng)籌和保障。四是著力防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)“三保”支出管理，兜牢“三保”支出底線，采取收回結(jié)余資金、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施優(yōu)先保障“三?！敝С觥?span style="display:none">（浙江省）關(guān)于麗水市2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
這一年雖然取得了一些成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題和不足：財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)固，財(cái)政收支平衡壓力依然較大；過(guò)緊日子的意識(shí)還未牢固樹(shù)立，部分政府項(xiàng)目績(jī)效仍然不高等。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取措施努力加以解決。
三、2021年預(yù)算安排情況
（一）2021年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全力打造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立“沒(méi)有實(shí)現(xiàn)加快發(fā)展也是一種風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有追求實(shí)現(xiàn)加快跨越式發(fā)展的意識(shí)、決心和膽略更是極端危險(xiǎn)”的理念，按照“經(jīng)濟(jì)在高質(zhì)量發(fā)展前提下實(shí)現(xiàn)必要適度的高速度增長(zhǎng)”要求，緊緊圍繞打造“高水平建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展重要窗口”目標(biāo)，大力弘揚(yáng)踐行“浙西南革命精神”，全面厲行“麗水之干”，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，集中財(cái)力辦大事；積極財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大重大決策、重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目財(cái)力保障，加強(qiáng)預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，全力保障統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，確保“十四五”開(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.全市
2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期156.10億元，增長(zhǎng)8.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入405.00億元，收入合計(jì)561.10億元。全市擬安排一般公共預(yù)算支出509.40億元，剔除新增一般債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)6.6%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出51.70億元，支出合計(jì)561.10億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期41.74億元，增長(zhǎng)8.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入58.58億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉(zhuǎn)移支付收入18.50億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.10億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.00億元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入19.80億元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1206萬(wàn)元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.33億元，收入合計(jì)100.32億元。
2021年，市本級(jí)擬安排一般公共預(yù)算支出78.00億元，剔除新增一般債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)8.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出22.32億元，其中：上解上級(jí)支出10.00億元、補(bǔ)助下級(jí)支出5.00億元、一般債務(wù)還本支出7.12億元、援助其他地區(qū)支出2000萬(wàn)元，支出合計(jì)100.32億元。
收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.全市
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期380.12億元，增長(zhǎng)3.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入35.63億元，收入合計(jì)415.75億元。全市擬安排政府性基金預(yù)算支出295.43億元，剔除新增專項(xiàng)債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)11.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出120.32億元，支出合計(jì)415.75億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期190.80億元，增長(zhǎng)5.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入16.00億元，其中：省轉(zhuǎn)移支付收入2363萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.60億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金10.16億元，收入合計(jì)206.80億元。
2021年，市本級(jí)擬安排政府性基金預(yù)算支出179.59億元，剔除新增專項(xiàng)債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)17.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出27.21億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.60億元、調(diào)出資金19.80億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出81178016萬(wàn)元，支出合計(jì)206.80億元。
收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.全市
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期5505萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入321萬(wàn)元，收入合計(jì)5826萬(wàn)元。全市擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4015萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出1811萬(wàn)元，支出合計(jì)5826萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期4020萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入183萬(wàn)元，其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金183萬(wàn)元，收入合計(jì)4203萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2997萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出1206萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金1206萬(wàn)元，支出合計(jì)4203萬(wàn)元。
收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.全市
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期103.76億元，增長(zhǎng)4.1%。全市擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出96.04億元，增長(zhǎng)9.4%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出7.72億元，支出合計(jì)103.76億元。從2021年開(kāi)始，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金按規(guī)定由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，地方不再編制預(yù)算。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。從2021年開(kāi)始，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金按規(guī)定由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，地方不再編制預(yù)算。
2.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期16.31億元，增長(zhǎng)9.8%。
2021年，市本級(jí)擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.86億元，增長(zhǎng)4.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出2.45億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.45億元，支出合計(jì)16.31億元。
收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
目前，省暫未下達(dá)麗水市2021年新增地方政府債務(wù)限額，待省下達(dá)后，由財(cái)政部門依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交同級(jí)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2021年，全市存量政府債務(wù)到期28.59億元，其中：安排一般債務(wù)還本支出15.48億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出13.11億元。
市本級(jí)存量政府債務(wù)到期13.72億元，其中：安排一般債務(wù)還本支出7.12億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.60億元。
四、認(rèn)真抓好2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
（一）堅(jiān)持協(xié)同高效，高質(zhì)量組織財(cái)政收入。健全地方財(cái)稅收入?yún)f(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組議事機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)稅業(yè)務(wù)協(xié)同，加強(qiáng)科學(xué)研判、稅源預(yù)測(cè)分析，建立動(dòng)態(tài)管理的收入預(yù)案，科學(xué)把握好收入力度和節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步。堅(jiān)持全市收入“一盤棋”，加強(qiáng)市縣聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化收入市域統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)收入的協(xié)調(diào)發(fā)展。強(qiáng)化稅源意識(shí)，培育優(yōu)質(zhì)稅源，做大產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大稅源，大力支持高能級(jí)戰(zhàn)略平臺(tái)建設(shè)。助力實(shí)施生態(tài)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倍增行動(dòng)，加快培育麗水特色的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新生態(tài)，激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。打好財(cái)政收入、土地收入、債券收入組合拳，加強(qiáng)財(cái)政、發(fā)改、自然資源和項(xiàng)目主管部門聯(lián)動(dòng)，保持土地出讓收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，做好債券項(xiàng)目謀劃、債券資金爭(zhēng)取工作，進(jìn)一步做大地方可用財(cái)力。
（二）堅(jiān)持過(guò)緊日子，集中財(cái)力辦大事。建立黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步凝聚過(guò)緊日子的共識(shí)和氛圍。把加強(qiáng)預(yù)算管理作為過(guò)緊日子的重要抓手，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，壓實(shí)部門主體責(zé)任，推動(dòng)部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政資源配置。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把更多財(cái)政資源用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。2021年，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減10%；“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減10%。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，進(jìn)一步完善集中財(cái)力辦大事政策體系。加強(qiáng)基本民生保障，推動(dòng)建立民生支出清單管理制度，支持教育提質(zhì)行動(dòng)、建設(shè)健康麗水，完善以重大疫情防控體系、救治體系、應(yīng)急保障體系為主的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。支持“雙招雙引”，推進(jìn)浙西南科創(chuàng)中心、G60科創(chuàng)走廊建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)改革，完善投入保障機(jī)制，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持加快實(shí)施生態(tài)工業(yè)發(fā)展倍增行動(dòng)，推動(dòng)生態(tài)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持推進(jìn)大花園最美核心區(qū)建設(shè)，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建百山祖國(guó)家公園。
（三）堅(jiān)持爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，深化財(cái)政管理改革。圍繞“聚焦跨山統(tǒng)籌發(fā)展，推進(jìn)市域一體化發(fā)展”要求，創(chuàng)新運(yùn)用跨山統(tǒng)籌“金鑰匙”，積極推動(dòng)市縣重大項(xiàng)目共商共建共享機(jī)制，積極探索政府財(cái)政項(xiàng)目資金跨區(qū)域跨部門統(tǒng)籌使用和地方性債務(wù)統(tǒng)籌，增強(qiáng)市域統(tǒng)籌能力。強(qiáng)化財(cái)政金融政策協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌市縣政府產(chǎn)業(yè)基金，設(shè)立高質(zhì)量綠色發(fā)展科技人才產(chǎn)業(yè)基金，更好發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)作用；加大市縣政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)資源整合力度，加快推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系一體化建設(shè)。圍繞“打造高能級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)”要求，按照“責(zé)權(quán)利”相統(tǒng)一、財(cái)權(quán)和事權(quán)支出責(zé)任相匹配原則，建立有利于調(diào)動(dòng)積極性的開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）平臺(tái)整合提升財(cái)稅收入分享體制。圍繞“率先創(chuàng)建全國(guó)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制示范區(qū)”要求，建立甌江全流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，積極爭(zhēng)取省級(jí)綠色發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立健全市域生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，積極研究碳達(dá)峰、碳中和財(cái)政支持政策，積極探索拓寬生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)新路徑。
（四）堅(jiān)持底線思維，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。切實(shí)防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，落實(shí)好“定期報(bào)告＋重點(diǎn)關(guān)注”“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。防范社?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有序推進(jìn)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本充實(shí)社?；?，落實(shí)好被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支制度，多渠道籌措社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，織密基金風(fēng)險(xiǎn)防控安全網(wǎng)，全力守護(hù)好老百姓的養(yǎng)命錢。穩(wěn)妥有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)國(guó)資營(yíng)運(yùn)公司實(shí)體化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決守住不發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的財(cái)政環(huán)境。
2021年，全市財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)依然艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市四屆人大六次會(huì)議的決議和要求，高舉“麗水之干”奮斗旗幟，大力弘揚(yáng)“浙西南革命精神”，堅(jiān)定不移走創(chuàng)新實(shí)踐“綠水青山就是金山銀山”理念的發(fā)展道路，始終保持“時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕”的干事?tīng)顟B(tài)，敢于擔(dān)當(dāng)、善于創(chuàng)新，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年，為加快麗水高質(zhì)量跨越式發(fā)展，奮力開(kāi)啟高水平建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程不懈奮斗！
