（浙江?。╆P(guān)于臺州市天臺縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報告
關(guān)于天臺縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報告
各位代表：
受縣人民政府委托,現(xiàn)將全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請各位代表審議,并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財政部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,牢固樹立“財為政服務(wù)”理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),圍繞穩(wěn)企業(yè)、增動能、補短板、保平安,落實政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,反對浪費,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),守牢風(fēng)險底線,統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全力支持抓“六穩(wěn)”促“六?！?全縣財政收支總體平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入227432萬元,為調(diào)整后預(yù)算的96.95%,增長11.49%。加上上級稅收返還收入17225萬元,轉(zhuǎn)移支付收入289000萬元,地方政府一般債券收入55000萬元,調(diào)入資金136874萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30585萬元，上年結(jié)余39975萬元,收入合計796091萬元。
2021年全縣一般公共預(yù)算支出661308萬元,為調(diào)整后預(yù)算的97.30%,增長24.16%。加上上解上級支出60627萬元,援助其他地區(qū)支出820萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年53336萬元,支出合計796091萬元。
預(yù)計全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入330431萬元（其中新增專項債券收入44000萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入266310萬元）,為調(diào)整后預(yù)算的104.61%,增長46.97%。加上上級補助收入3048萬元,從歷年結(jié)余資金調(diào)入2900萬元，上年結(jié)余23974萬元,收入合計360353萬元。
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出176629萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出114619萬元）,為調(diào)整后預(yù)算的83.77%,下降10.49%。加上上解上級支出11萬元，調(diào)出資金133010萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出12000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年38703萬元,支出合計360353萬元。
預(yù)計全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入216621萬元,為預(yù)算的100.12%,增長13.58%,加上上年結(jié)余172754萬元,轉(zhuǎn)移收入2267萬元，上級補助收入732萬元，收入合計392374萬元。
2021年全縣社會保險基金預(yù)算支出194014萬元,為調(diào)整后預(yù)算的99.20%，增長18.97%,轉(zhuǎn)移支出486萬元，上解上級支出486萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年197388萬元，支出合計392374萬元。
預(yù)計全縣社會保險基金預(yù)算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入778萬元,為預(yù)算的259.33%,增長32.54%,上級轉(zhuǎn)移支付收入16萬元，上年結(jié)余5萬元,收入合計799萬元。
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出211萬元,為預(yù)算的95.48%,下降21.27%,調(diào)出資金90萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年498萬元,支出合計799萬元。
預(yù)計全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
1.規(guī)模和結(jié)構(gòu)。2021年我縣債務(wù)限額73.58億元，其中一般債券限額45.62億元,專項債券限額27.96億元。
2.使用。2021年新增債券收入9.9億元，其中一般債券5.5億元，專項債券4.4億元。用于污水零直排、農(nóng)村生活污水治理、教育基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等縣重點項目支出。
3.償還。2021年安排專項債務(wù)還本支出1.2億元。
（六）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2021年全縣“三公”經(jīng)費支出1838萬元，比上年壓減3.42%。其中，因公出國境費用 0萬元，公務(wù)接待費用546萬元，公車運行維護費774萬元，公車購置費518萬元。
（七）認真抓好2021年預(yù)算執(zhí)行
1.財政收支管理取得新成績。一是把握好組織收入的力度和節(jié)奏，加強稅源培植，認真落實減稅降費，全年減免稅費14億元，更好地培育涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源、重大稅源。2021年全縣財政總收入39.93億元，增長16.5%，增幅全市第一；一般公共預(yù)算收入22.74億元，增長11.5%，增幅全市第二。二是積極向上爭取專項資金13.89億元，其中水系連通及水美鄉(xiāng)村試點項目資金1.6億元為全省唯一；省級鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新示范建設(shè)項目0.7億元，有力地助推全縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)。三是用足用好地方政府債券，及時謀劃債券項目，全年爭取新增債券9.9億元，并積極推動債券項目形成實物工作量。四是牢固樹立過“緊日子”思想，全年壓減一般性支出4831萬元，壓減10.01%；嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費。堅持盡力而為、量力而行，財政可持續(xù)運行。五是加快國企改革，探索多渠道籌集資金，發(fā)行公司債10億元，企業(yè)債9.5億元，提高國資運營能力。
2.財政數(shù)字化改革實現(xiàn)新突破。一是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)投入使用，全縣所有部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制2022年預(yù)算，預(yù)算編制科學(xué)化、精細化水平進一步提高。二是“政采云”、“資產(chǎn)云”等信息化系統(tǒng)逐步完善，“浙里繳費”為群眾足不出戶辦理繳費手續(xù)。全面上線政府采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購預(yù)算編制、采購預(yù)算執(zhí)行全過程線上貫通，提升政府采購管理水平。三是全面推進財政電子票據(jù)管理改革，全縣所有公立醫(yī)院（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生院）醫(yī)療票據(jù)全流程電子化，目前已累計開票量達110多萬張。四是全面推進“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政服務(wù)平臺+一卡通”建設(shè)，協(xié)調(diào)軟件運維公司、社保中心、縣農(nóng)商銀行等單位，打通了社?？缡∮?、跨銀行發(fā)放的堵點，所有分配到人（戶）的涉農(nóng)補助和民生補貼財政資金，發(fā)放到社保卡中，真正實現(xiàn)了“一卡通”。
3.富民惠民安民形成新格局。深入實施富民惠民安民行動計劃，統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展和政府十方面實事實施。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出15.49億元，各學(xué)段生均支出均增長，支持“雙減”政策落地，助力全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣通過省級初評，天臺小學(xué)飛鶴校區(qū)、飛鶴幼兒園等建成投用。加快教育“兩直”資金落地見效，教育“兩直”資金支付率達100%。二是支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制保障清算工作，補助資金1億元，有力的保障了基層衛(wèi)生院的運行。支持醫(yī)共體防控中心建設(shè)和中醫(yī)院搬遷改造，打造健康天臺品牌。三是充分保障疫情防控工作，全年落實疫情防控經(jīng)費3997萬元，用于疫苗接種、免費核酸檢測和添置新冠檢測設(shè)備等支出。四是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。籌措資金推進養(yǎng)老保險改革，認真落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險新政策，完善社會保險繳費補貼資金籌集辦法，保障被征地農(nóng)民的合法權(quán)益。落實就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道籌措就業(yè)資金，重點做好高校畢業(yè)生、失業(yè)人員、就業(yè)困難人員、退役士兵等相關(guān)群體就業(yè)扶持工作。做好各民生項目補助資金保障，全年撥付最低生活保障金8368萬元、殘疾人補貼4111萬元、優(yōu)撫支出3914萬元。
4.保障重點工作展現(xiàn)新作為。一是全力支持工業(yè)強縣，全年兌現(xiàn)涉企獎勵資金13541萬元，助力工業(yè)經(jīng)濟質(zhì)效齊升。二是加強財政科技經(jīng)費投入，全年科技投入1億元，增長17.51%，支持校地合作、科技創(chuàng)新獎勵、“機器換人”技術(shù)改造等。三是全面推進鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水支出84493萬元，增長27.46%，強化鄉(xiāng)村振興投入保障，重點支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域推進共富實踐。四是支持文化旅游事業(yè)快速發(fā)展。人均文化支出不斷提高，支持文化中心建設(shè)，保障和合文化全球論壇、中華濟公文化節(jié)經(jīng)費，支持詩路文化帶建設(shè)、農(nóng)村文化禮堂、歷史傳統(tǒng)村落保護等建設(shè)；落實旅游業(yè)發(fā)展專項資金3000萬元，重點支持全域旅游發(fā)展。五是落實人才新政2.0，做好人才項目資金保障，全年兌現(xiàn)人才獎勵資金2483萬元。六是用足用好“兩山”資金，推進生態(tài)文明建設(shè)，支持垃圾焚燒廠、飛灰填埋場等建設(shè)。
在取得成績的同時,我們也清醒地看到,在復(fù)雜形勢下推進財政高質(zhì)量發(fā)展存在一些問題和短板，財政收支平衡難度較大。從收入端看,疫情不確定性疊加經(jīng)濟下行壓力，財政收入可持續(xù)增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固;從支出端看,開啟新征程后，縣委縣政府加快建設(shè)現(xiàn)代化和合之城，爭當(dāng)全省共同富裕示范區(qū)標桿縣，財政需要保障的大事很多，支出需求很大。在財政管理過程中,整體智治財政建設(shè)總體進度不快，資金使用績效有待提升。對此,我們認真研究,積極采取有力措施,不斷提升財政管理水平。
二、2022年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2022年度全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標,結(jié)合當(dāng)前財政經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測,并參考上年度執(zhí)行情況,按照縣十五屆一次黨代會對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政工作總體要求,全縣2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,根據(jù)上級財政部門和縣委、縣政府的決策部署，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強全縣中心工作財力保障，堅持政府過“緊日子”，厲行節(jié)約，集中財力辦大事，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）2022年一般公共預(yù)算草案
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計244495萬元,增長7.50%。計劃從政府性基金調(diào)入120000萬元,從其他資金調(diào)入10000萬元,預(yù)計上級稅收返還收入17225萬元,轉(zhuǎn)移支付收入290000萬元,新增債券40000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元，上年結(jié)余53336萬元,收入合計795056萬元。
2022年擬安排全縣一般公共預(yù)算支出707600萬元，增長7.00%。預(yù)計上解上級支出50627萬元,援助其他地區(qū)支出820萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年36009萬元,支出合計795056萬元。
目前,為保證各單位正常運轉(zhuǎn),基本支出和部門急需項目已經(jīng)初步下達各預(yù)算單位。
（三）2022年政府性基金預(yù)算草案
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計389195萬元,（其中國有土地使用權(quán)出讓收入310200萬元,新增債券57000萬元）,增長17.78%。預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付收入3399萬元,調(diào)入資金2900萬元（用于債券付息），上年結(jié)轉(zhuǎn)38073萬元,收入合計433567萬元。
2022年擬安排全縣政府性基金預(yù)算支出312906萬元（其中,國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出228620萬元）,增長77.15%,調(diào)出資金120000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年661萬元，支出合計433567萬元。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算草案
2022年開始企業(yè)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)籌，由臺州市統(tǒng)一編制，我縣不再編制。
2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計95585萬元，比上年調(diào)增后下降0.84%，轉(zhuǎn)移收入1526萬元，上級補助收入325萬元，上年結(jié)余34918元，收入合計132354萬元。
2022年擬安排全縣社會保險基金預(yù)算支出94481萬元，比上年調(diào)整后增長11.28%，轉(zhuǎn)移支出1566萬元，上解上級支出285萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年36022萬元，支出合計132354萬元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計350萬元,下降55.01%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入10萬元，上年結(jié)余498萬元,收入合計858萬元。擬安排全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出858萬元,增長306.64%。
（六）2022年地方政府債務(wù)情況
2022年,省財政廳已經(jīng)提前下達我縣新增債券8.7億元，2022年我縣債務(wù)限額和余額暫按82.28億元控制，其中一般債券限額48.62億元,專項債券限額33.66億元。
（七）切實抓好2022年財政工作
1.加強收支管理，增強財政保障能力。一是繼續(xù)推進減稅降費，及早惠及廣大市場主體，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展稅源。二是用好用足地方債券，高度重視新增債券申報工作，協(xié)同發(fā)改局、行業(yè)主管部門，加強主動服務(wù)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，提早做好項目準備，提高儲備質(zhì)量，確保符合條件的專項債券項目能夠爭取到專項債券資金，有力地推動項目建設(shè)。三是著力引導(dǎo)擴大有效投資。加大財政對重大項目前期經(jīng)費保障并滾動使用，財政資金跟著重點項目走，最大程度推動重大項目謀劃、建設(shè)。四是積極向上爭取資金。提前謀劃，加強對接，充分利用省財政廳加強對26縣激勵獎補的重要契機，向上爭取更多獎補資金。五是堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出；嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費。
2.堅持利民為本，提高民生保障水平。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。支持城鄉(xiāng)教育共同體建設(shè)，提高義務(wù)教育生均公用經(jīng)費標準，保障“雙減”政策有效落地。繼續(xù)支持與名校戰(zhàn)略合作，支持實驗小學(xué)始豐校區(qū)、特教中心投用，支持南區(qū)小學(xué)、恩美城西分園開工建設(shè)，推動率先在全市創(chuàng)成全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣，打響“學(xué)在天臺”品牌。二是推動衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。深化縣域醫(yī)共體建設(shè)，繼續(xù)支持醫(yī)共體防控中心建設(shè)和中醫(yī)院搬遷改造，推動醫(yī)療環(huán)境和醫(yī)療質(zhì)量大提升，打造“健康天臺”品牌。三是提高社會保障水平。落實就業(yè)優(yōu)先政策，加強重點群體就業(yè)幫扶，實行零就業(yè)家庭動態(tài)清零；推動社會保險擴面提質(zhì)，支持醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是支持文旅融合提質(zhì)。支持爭創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)，做好天臺山大瀑布核心景區(qū)、始豐湖夜經(jīng)濟、鄉(xiāng)村旅游建設(shè)資金保障。五是推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持國家級森林城市、國家歷史文化名城、“兩山”實踐創(chuàng)新基地、新時代美麗城鎮(zhèn)等創(chuàng)建工作。全面推進鄉(xiāng)村振興，強化鄉(xiāng)村振興投入保障。加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，發(fā)展美麗經(jīng)濟，支持省美麗鄉(xiāng)村標桿縣建設(shè)。六是支持社會治理體系建設(shè)，保障常態(tài)化疫情防控經(jīng)費，支持“一中心四平臺一網(wǎng)格”升級。
3.強化改革創(chuàng)新，提升財政管理水平。一是深化整體智治，加快財政數(shù)字化改革。完善預(yù)算一體化系統(tǒng)，建立健全覆蓋大事、政策、項目、資金的全過程管理體系。做好“政采云”等現(xiàn)有應(yīng)用的迭代升級，不斷提升財政資金監(jiān)管能力。二是深化預(yù)算績效管理。以“小切口”推動績效管理“大轉(zhuǎn)變”，完善績效評價標準，全面推動部門預(yù)算績效管理改革。三是探索零基預(yù)算改革，健全完善能增能減，有保有壓的預(yù)算分配機制。四是深化政府采購制度改革。不斷拓展政府采購政策功能，加強政府采購需求管理，夯實采購人主體責(zé)任，完善政府采購裁決機制，防范化解矛盾糾紛。五是堅持底線思維，著力化解各類財政風(fēng)險。強化政府債務(wù)風(fēng)險管控，有序化解存量隱性債務(wù)；健全社?；痫L(fēng)險管控機制，建立完善多渠道社保風(fēng)險準備金籌措機制；健全“三?！憋L(fēng)險管控機制，完善“三?！鳖A(yù)算編制審核機制。
各位代表,我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,按照縣十七屆人大一次會議的決議和要求,全力以赴抓好財政工作，為建設(shè)“現(xiàn)代化和合之城”而努力奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
