（浙江?。╆P于臺州市溫嶺市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于溫嶺市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
在溫嶺市第十七屆人民代表大會第三次會議上
溫嶺市人民政府
各位代表：
現(xiàn)將溫嶺市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案提請審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行。全市一般公共預算收入（即地方財政收入）81.80億元，完成預算的94.5%。市本級一般公共預算收入81.34億元，完成預算的94.5%，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.2%（以下簡稱“增長”或“下降”），加上上級轉移支付、調(diào)入資金、上年結轉等收入78.65億元，市本級一般公共預算收入總計159.99億元。
2.支出預算執(zhí)行。全市一般公共預算支出119.16億元，完成調(diào)整后預算的106.3%。市本級一般公共預算支出118.70億元，完成調(diào)整后預算的106.4%，增長13.5%，加上體制結算上解、一般債務還本、結轉下年等支出41.29億元，市本級一般公共預算支出總計159.99億元。
重點支出科目執(zhí)行情況：教育支出27.10億元，完成預算的104.6%；科學技術支出3.50億元，完成預算的100.0%；文化旅游體育與傳媒支出3.57億元，完成預算的98.3%；社會保障和就業(yè)支出14.73億元，完成預算的114.8%；衛(wèi)生健康支出11.70億元，完成預算的101.1%；節(jié)能環(huán)保支出1.20億元，完成預算的117.2%；農(nóng)林水支出16.91億元，完成預算的104.1%。
收支相抵，2022年一般公共預算收支平衡，最后結果待省縣之間年度財政體制結算完成后，再專題向市人大常委會報告。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全市政府性基金預算收入93.83億元，完成調(diào)整后預算的102.2%，下降41.7%，加上上級轉移支付、專項債務收入、上年結轉等收入36.32億元，政府性基金預算收入總計130.15億元。
全市政府性基金預算支出101.47億元，完成調(diào)整后預算的82.0%，下降42.4%，加上專項債務還本、調(diào)出資金、結轉下年等支出28.68億元，政府性基金預算支出總計130.15億元。
收支相抵，2022年政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入1.15億元，完成預算的102.0%，增長22.3%，加上上級轉移支付、上年結轉等收入0.06億元，國有資本經(jīng)營預算收入總計1.21億元。
全市國有資本經(jīng)營預算支出0.72億元，完成預算的96.9%，增長39.8%，加上調(diào)出資金、結轉下年等支出0.49億元，國有資本經(jīng)營預算支出總計1.21億元。
收支相抵，2022年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預算收入26.43億元，完成調(diào)整后預算的102.1%，下降60.5%。
全市社會保險基金預算支出25.55億元，完成調(diào)整后預算的98.9%，下降48.1%。
收支相抵，2022年社會保險基金預算結余0.88億元，結轉下年使用。
（五）地方政府債務限額和余額情況
經(jīng)市第十七屆人大常委會第六次會議審議批準，2022年我市地方政府債務限額為233.30億元，其中一般債務限額118.73億元、專項債務限額114.57億元。截至2022年末，我市政府債務余額為231.69億元，其中一般債務余額118.34億元、專項債務余額113.35億元，均控制在市人大常委會批準的限額內(nèi)。
（六）預算調(diào)整情況
2022年初，省財政廳下達我市2022年度新增專項債券13.49億元，已編入年初預算。在此基礎上，2022年預算執(zhí)行中，省財政廳下達我市新增一般債券2.00億元、專項債券10.36億元，相應編制預算調(diào)整方案，經(jīng)市第十七屆人大常委會第五次、第六次會議批準，增加地方政府一般債務轉貸收入2.00億元、專項債務轉貸收入10.36億元，安排一般公共預算支出2.00億元、政府性基金預算支出10.36億元。
預算執(zhí)行中因政策變化和不可預見等原因，相應編制預算調(diào)整方案，經(jīng)市第十七屆人大常委會第六次會議批準，一般公共預算調(diào)整內(nèi)容：預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入3.73億元、政府性基金調(diào)入3.08億元，一般公共預算支出調(diào)增6.81億元。政府性基金預算調(diào)整內(nèi)容：國有土地使用權出讓等政府性基金收入調(diào)增13.50億元，動用上年結轉資金0.21億元，政府性基金支出調(diào)增10.63億元、調(diào)出資金3.08億元。社會保險基金預算調(diào)整內(nèi)容：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入調(diào)增0.39億元，公務員醫(yī)療補助收入、工傷保險等基金收入調(diào)減1.63億元，失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險等基金支出調(diào)增1.11億元，社會保險基金年末結余相應調(diào)減。
（七）落實市人大預算決議情況
1.優(yōu)化財政收支結構。一是抓增收。構建跨部門協(xié)護稅機制，嚴格非稅收入管理，加大土地出讓力度，凝聚收入征管合力，穩(wěn)定地方財政收入。全年向上爭取轉移支付資金35.14億元，爭取新增專項債券23.85億元、新增一般債券2.00億元、再融資債券13.20億元，有效壯大綜合財力。二是控支出。加大單位結余資金清理盤活力度，累計收回全市各單位往來款等結余資金0.69億元。落實黨政機關過緊日子要求，對執(zhí)行進度慢、績效評價差、存在審計問題的項目進行壓減，共壓減全市部門預算指標1.68億元。對全市“三公”經(jīng)費年初預算按比例進行壓縮，建立按月申報、預警提醒等機制，嚴格管控單位“三公”經(jīng)費支出進度。三是保重點。守牢“三?！钡拙€，全年“三?！鳖A算執(zhí)行進度平穩(wěn)，民生支出82.73億元，占一般公共預算支出的四分之三以上。
2.助力經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。一是高標準落實減稅降費。爭取到中央減稅降費專項資金4.67億元，規(guī)模居臺州市首位。及時落實組合式稅費支持政策，有力提振市場主體信心。二是高效率推進惠企助企。優(yōu)化企業(yè)獎補資金撥付流程，簡化申報材料60%以上，部分政策實現(xiàn)免審即享，兌現(xiàn)資金20.74億元，兌現(xiàn)量居臺州市第一。三是高質(zhì)量落實保障政策。延續(xù)階段性降低失業(yè)保險費率政策，發(fā)放穩(wěn)崗補貼0.75億元，惠及企業(yè)15362家。對承租行政事業(yè)性國有房屋、國有企業(yè)經(jīng)營性房產(chǎn)且符合條件的租戶普遍減免3個月租金，共計減免租金0.32億元，惠及租戶820戶。
3.推進財政發(fā)展改革。一是改革試點亮點紛呈。以變革型財政組織建設為抓手，打造整體智治財政，“錢隨人走”、“幸福養(yǎng)老”、一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村等10項工作列入省財政廳改革試點。二是財政管理成績喜人。重大項目預算績效目標“實質(zhì)性”審核試點成功入選省財政廳改革試點優(yōu)秀案例，在縣級改革事項中排名第一；在全省率先實現(xiàn)公款競爭性存放網(wǎng)上招標、率先實行預算管理一體化旬月報試點；財政存量資金盤活、國庫庫款管理兩項工作得分連續(xù)7個月并列全省第一。三是國企改革落地見效。深化國資國企改革，實施“資產(chǎn)資源集聚、布局結構整合、項目運作提質(zhì)、主營業(yè)務拓展、監(jiān)管體制優(yōu)化”五大攻堅行動，32 項改革任務全面完成。有效盤活國有資產(chǎn)資源52億元，市屬企業(yè)AA 級及以上資信評級企業(yè)由1 家增至5 家，市屬企業(yè)資產(chǎn)總額從年初的684 億元躍至900 億元。
4.防范財政運行風險。一是加強基層風險防范。組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全檢查，通過檢查共發(fā)現(xiàn)123個問題，督促鎮(zhèn)（街道）清單式落實問題整改。構筑“數(shù)控防線”，將大溪鎮(zhèn)、城北街道作為“浙里基財智控”試點鎮(zhèn)（街道），充分利用數(shù)字化手段實現(xiàn)對鎮(zhèn)（街道）財政資金的動態(tài)監(jiān)控，系統(tǒng)重構鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管體系。二是加快債務風險化解。堅決守住債務風險底線，將債務風險系數(shù)控制在綠色安全低風險區(qū)域。深入實施化債專項行動，圓滿完成隱性債務全面清零任務。持續(xù)加大對市、鎮(zhèn)兩級平臺公司的業(yè)務指導力度，慎重評估舉債風險，確保不新增隱性債務、不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險。三是防范社?；痫L險。加大多渠道資金籌措力度，從土地出讓收入中足額提取風險準備金，增強基金保障能力。堅持從社?；痤A算編制、預算執(zhí)行、財務核算等環(huán)節(jié)著手，提高社會保險資金使用效益。
與此同時，認真做好人大建議案辦理。在市十七屆人大一次會議上，人大代表共提出與財政相關的建議78件，其中主辦4件，我們均已按規(guī)定程序辦結。在辦理人大建議回復過程中，我們始終堅持問題導向，堅持民生導向，堅持實效導向，充分吸收民意，廣泛聽取民聲，用實際行動回應群眾關切，用主動作為提升財政效能，用有力舉措服務溫嶺發(fā)展。
2022年，在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行。同時，我們也清醒地認識到財政運行面臨的困難。一是受疫情性減收、經(jīng)濟性減收、政策性減收“三疊加”影響，財源基礎仍然薄弱，增收后勁不足；二是受防控性增支、政策性增支、保障性增支“三碰頭”的影響，民生剛性需求驟增，收支平衡存在缺口，項目建設資金保障難度加大；三是到期債務逐年增多，防范化解債務風險任務艱巨。這些問題，都需要進一步加以解決。
二、2023年預算草案
2023年，我市財政工作和預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力打造“重要窗口”，著力深化財政管理改革，推動積極的財政政策加力提效，強化預算約束和績效管理，持續(xù)優(yōu)化支出結構，切實防范財政風險，積極打造更多財政標志性成果，為在高質(zhì)量發(fā)展中譜寫中國式現(xiàn)代化溫嶺篇章扛起財政使命擔當。
（一）一般公共預算草案
全市一般公共預算收入預期87.53億元。其中市本級一般公共預算收入預期87.02億元，增長7.0%，加上上級轉移支付、調(diào)入資金、上年結轉等收入78.16億元，市本級一般公共預算收入總計165.18億元。
主要科目預期收入情況：
全市一般公共預算支出預期109.31億元。其中市本級一般公共預算支出預期108.80億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長1.1%，加上體制結算上解、一般債務還本、結轉下年等支出56.38億元，市本級一般公共預算支出總計165.18億元。
主要科目預期支出情況：
收支相抵，2023年一般公共預算收支平衡。
基本支出預算安排情況：
按財政供養(yǎng)對象和經(jīng)濟分類，2023年安排基本支出預算59.99億元，其中，一般公共預算安排58.26億元、財政專戶安排1.73億元。
一般公共預算安排的基本支出58.26億元，其中，機關工資福利支出22.60億元、機關商品和服務支出2.42億元、機關資本性支出0.04億元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助32.17億元（含事業(yè)人員工資福利）、對個人和家庭的補助1.03億元。
預備費安排情況：
按照《預算法》規(guī)定，2023年設置預算預備費1.20億元，為當年一般公共預算支出的1.1%。
（二）政府性基金預算草案
全市政府性基金預算收入預期88.47億元，下降5.7%，加上上級轉移支付、上年結轉等收入1.50億元，政府性基金預算收入總計89.97億元。
全市政府性基金預算支出預期77.60億元，與上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)持平，加上專項債務還本、結轉下年等支出12.37億元，政府性基金預算支出總計89.97億元。
收支相抵，2023年政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
全市國有資本經(jīng)營預算收入預期1.14億元，下降0.6％，加上上年結轉等收入0.05億元，國有資本經(jīng)營預算收入總計1.19億元。
全市國有資本經(jīng)營預算支出預期0.73億元，增長1.9%，加上調(diào)出資金0.46億元，國有資本經(jīng)營預算支出總計1.19億元。
收支相抵，2023年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算草案
全市社會保險基金預算收入預期27.23億元，增長3.0%。
全市社會保險基金預算支出預期28.34億元，增長10.9%。
收支相抵，2023年社會保險基金預算當年預期結余-1.11億元,資金來源通過動用歷年滾存結余解決。
（五）地方政府債務
根據(jù)上年末地方政府債務余額及當年債券到期情況，在一般公共預算中安排一般債務付息支出3.94億元，債務還本支出33.05億元，其中擬申請發(fā)行再融資債券還本32.90億元；在政府性基金預算中安排專項債務付息支出3.77億元，債務還本支出264萬元。
2023年我市地方政府債務限額和新增債券額度待省里下達后，將分別編制地方政府債務限額議案和新增債券收支預算調(diào)整草案，提交市人大常委會審議批準，并向社會公開。
三、2023年財政工作重點
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大，我們將緊扣市委重大決策部署，重點把握好四個方面：
（一）強化收支管理，奏好財政工作“主旋律”
一是加強財源分析。密切關注經(jīng)濟形勢，深入分析疫情、減稅降費等各種因素持久性影響，加強收入組織協(xié)調(diào)，確保我市收入的可持續(xù)性。繼續(xù)加大盤活存量資金力度，全面統(tǒng)籌上級轉移支付資金，有力保障重點支出。二是培育優(yōu)質(zhì)稅源。提升財政資源統(tǒng)籌能力，增強部門協(xié)同作戰(zhàn)意識，培育夯實優(yōu)質(zhì)稅源，推動財政收入質(zhì)量更優(yōu)，壯大地方可用財力。三是強化支出管理。樹立鐵心過緊日子理念，始終堅持“嚴”和“緊”的主基調(diào)不放松，持續(xù)壓減一般性支出，加大非剛性、非重點預算項目的壓減力度，騰出資金用于保障“六?！薄傲€(wěn)”等重點領域。
（二）堅持服務大局，解好資金保障“關鍵題”
一是謀劃項目爭資金。加強與省市相關部門的溝通聯(lián)系，準確把握財政政策調(diào)控方向，精心篩選上報項目，向上爭取資金。聚焦政府債券重點支持領域，提前謀劃一批重大工程、重點項目，做好債券項目儲備。二是集中財力辦大事。聚焦市委重大決策部署，集中財力保障“兩城兩湖”、招大引強、強工興市等重點工作，做到綜合施策、精準發(fā)力。三是突出重點保民生。根據(jù)疫情防控的新形勢新要求，全力保障醫(yī)療救治、衛(wèi)生防疫及穩(wěn)企政策等重點支出。全面落實民生政策保障范圍和標準的有關規(guī)定，堅決兜牢“三?！钡拙€。
（三）推動改革創(chuàng)新，下好提質(zhì)增效“先手棋”
一是深化變革型組織建設。深度推進財政業(yè)務重塑、能力補短、習慣變革，深化清廉財政建設，緊扣清廉財政五大體系建設目標和要求，從財政視角審視全市工作運行的風險隱患，積極應對、主動化解。二是深化預算一體化改革。逐步將政府采購、統(tǒng)發(fā)工資、資金申撥、總會計核算等模塊納入一體化系統(tǒng)，切實做好承接換代工作，著力打造整體智治財政。三是持續(xù)深化國資國企改革。推動國資授權經(jīng)營體制改革，持續(xù)優(yōu)化國企監(jiān)管政策，建強國企內(nèi)控體系，多元布局做優(yōu)國企主業(yè)，強化資本運作，提升國企投融資能力。
（四）提升管理水平，打好風險防控“組合拳”
一是防范各類財政風險。鞏固五年化債成效，筑牢債務風險“防火墻”，切實防控新增隱性債務風險。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，重點推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來款全面清理、國庫集中支付規(guī)范以及鎮(zhèn)級自有資金預算一體化探索等工作。二是深入推進績效管理。完善與預算深度融合的全過程績效管理鏈條，建設全方位的預算績效指標體系，做到預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用。三是提升財政管理水平。充分發(fā)揮“財政大腦”支出智管系統(tǒng)預警作用，建立健全覆蓋政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制。全面評估現(xiàn)有涉及財政支出的政策，引入競爭性分配機制，對績效不高的政策進行調(diào)整、廢止。
各位代表，做好今年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅強領導和市人大的監(jiān)督指導下，嚴格按照市第十七屆人大第三次會議決議要求，堅定信心、爭先創(chuàng)優(yōu)、實干創(chuàng)新，努力為加快建設“兩城兩湖”、奮力譜寫中國式現(xiàn)代化溫嶺篇章交出財政高分報表！
