（浙江?。╆P(guān)于舟山市嵊泗縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案的報告
嵊泗縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將嵊泗縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照縣第十三次黨代會2021年年會及縣第十七屆人大五次會議的工作部署，圍繞積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，充分發(fā)揮財政的逆周期調(diào)節(jié)作用，
進一步加強財政資源統(tǒng)籌支持“重要窗口”海島風(fēng)景線建設(shè)，為加快全面推進海洋經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和全面提升美麗海島建設(shè)品質(zhì)提供堅強的財力保障，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力促進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入8.81億元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增長6%。
按現(xiàn)行財政體制計算，2021年全縣一般公共預(yù)算來源預(yù)計31.81億元，其中，一般公共預(yù)算收入8.81億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1.49億元，上級稅收返還收入1.14億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入15.2億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.5億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元，從其他資金調(diào)入3.65億元。
全縣一般公共預(yù)算支出30.74億元，完成縣第十七屆人大常委會第三十七次會議調(diào)整預(yù)算的102.5%，比上年增長0.5%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出0.56億元（其中：上解省級支出0.47億元，地區(qū)間援助支出0.08億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元），支出合計31.3億元。
收支相抵，預(yù)計全縣一般公共預(yù)算收支結(jié)余0.51億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入1.72億元，完成年初預(yù)算的116.1%，比上年減少23.1%，主要因國有土地使用權(quán)出讓收入減少。按現(xiàn)行財政體制計算，2021年全縣政府性基金預(yù)算來源預(yù)計2.12億元，其中，政府性基金收入1.72億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.09億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.2億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.11億元。
全縣政府性基金預(yù)算支出1.94億元，完成縣第十七屆人大常委會第三十七次會議調(diào)整預(yù)算的102.5%，比上年減少57.3%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出0.01億元（其中：調(diào)出資金0.01億元），支出合計1.95億元。
收支相抵，預(yù)計全縣政府性基金預(yù)算收支結(jié)余0.17億元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會保險基金預(yù)算收入2.52億元，完成年初預(yù)算的48.9%，比上年減少74.9%。主要因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金從2021年起全省統(tǒng)收統(tǒng)支，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金從2021年起全市統(tǒng)籌，剔除上述三項基金，全縣社?；鹗杖胪瓿深A(yù)算的98.7%，比上年增長7.6%。
全縣社會保險基金預(yù)算支出2.31億元，完成年初預(yù)算的52.4%，比上年減少73.7%。主要因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金從2021年起全省統(tǒng)收統(tǒng)支，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金從2021年起全市統(tǒng)籌，剔除上述三項基金，全縣社保基金支出完成預(yù)算的101.5%，比上年增長8.8%。
截至2021年年末，社保基金結(jié)余1.30億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入828萬元，完成年初預(yù)算的121.8%，比上年增長46.9%。按現(xiàn)行財政體制計算，2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源共計841萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入828萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入9萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出548萬元，完成年初預(yù)算的115.2%，比上年增長38.9%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出287萬元（其中：調(diào)出資金287萬元），支出合計835萬元。
收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支結(jié)余6萬元。
（五）政府債務(wù)總體情況
經(jīng)省人大批準，省財政廳核定我縣2021年新增地方政府債務(wù)限額1.7億元（其中一般債務(wù)1.5億元，專項債務(wù)0.2億元）?？h財政部門嚴格按照債務(wù)限額控制政府債務(wù)，截至2021年底，全縣地方政府債務(wù)余額為32.71億元，全部為地方政府債券（其中一般債券29.21億元，專項債券3.5億元）。
（六）落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣第十七屆人大五次會議有關(guān)決議，以及縣人大財經(jīng)委審查意見，縣政府認真研究完善體制機制，努力做好財政工作，取得了積極的成效。
一是堅持聚焦聚力開源節(jié)流，財政工作開啟新征程。做好疫情防控和減稅降費背景下的組織收入工作，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門主戰(zhàn)場作用，力求把招商引資的成果反映到財政收入增長上來，增強財政調(diào)控能力。搶抓機遇，向上爭資再創(chuàng)新高。2021年爭取到中央海洋生態(tài)保護修復(fù)資金2.5億元，地方政府新增債券1.7億元，交通運輸發(fā)展專項資金6580萬元，污染治理和節(jié)能減碳專項資金3600萬元，一事一議財政獎補助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2000萬元，生態(tài)環(huán)境保護專項資金1979萬元等，加快國省道改建工程、大陸（小洋山）引水工程、海洋生態(tài)保護修復(fù)等重大項目建設(shè)。堅持過“緊日子”，加強部門結(jié)余資金收繳力度，縮短收繳年限，盤活財政存量資金9125萬元，抓緊抓好支出預(yù)算執(zhí)行，先后開展三輪壓減累計1154萬元。
二是堅持提能提級綠色發(fā)展，縣域經(jīng)濟增添新動能。推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2021年投入漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金2594萬元，推進省級漁業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展先行區(qū)、省級健康養(yǎng)殖示范縣培育創(chuàng)建。將一事一議財政獎補項目與扶持集體經(jīng)濟薄弱村建設(shè)相結(jié)合，投入1930萬元，安排項目26個。推動省級鄉(xiāng)村振興示范項目開展，試點數(shù)字經(jīng)濟與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機結(jié)合示范項目建設(shè)，已投入5975萬元用于“舟山大腦”嵊泗節(jié)點二期工程、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)提升云平臺項目等，初步建成大洋山“漁光互補”生態(tài)高效養(yǎng)殖示范基地等2個智慧漁業(yè)示范點。投入現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展專項資金1200萬元、漁農(nóng)村綜合發(fā)展專項資金924萬元，加快實現(xiàn)漁農(nóng)業(yè)增效、漁農(nóng)民增收和漁農(nóng)村增美。
三是堅持加力加碼生態(tài)投入，城鄉(xiāng)面貌演繹新蝶變。高效推進美麗縣城建設(shè)，投入全國縣級文明城市創(chuàng)建資金5800萬元，“創(chuàng)園”園林綠化改造提升項目、海島公園綠化美化等專項資金2500萬元，縣城面貌整潔有序。持續(xù)打好“藍天碧水清廢凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，投入海岸線整治、海漂垃圾打撈、漁業(yè)資源增殖放流等海洋海島生態(tài)保護資金1790萬元。投入山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)資金2000萬元，污水零直排區(qū)建設(shè)資金1854萬元，垃圾分類、垃圾處理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)等資金2033萬元，綠色發(fā)展指數(shù)躍升至全國第六。投入3000萬元用于海島漁村環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)提升等重點項目，高標(biāo)準深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，城鄉(xiāng)人居環(huán)境顯著改善。
四是堅持共富共享服務(wù)供給，民生事業(yè)彰顯新作為。著力優(yōu)化支出保障和改善民生，有效補齊民生短板，全縣一般公共預(yù)算用于民生支出23.16億元，民生投入占比75.3% 。投入數(shù)字嵊泗建設(shè)資金4360萬元，推動數(shù)字化改革走深走實。支持衛(wèi)生健康事業(yè)，投入1780萬元用于疫情防控和醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施提升，健全重大疫情響應(yīng)機制，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，縣域醫(yī)共體改革落地見效。推動教育事業(yè)深入發(fā)展，投入3640萬元強化教育基礎(chǔ)設(shè)施和智慧校園建設(shè)，推動基礎(chǔ)教育全域優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅持文化惠民，提升健身氛圍，投入1245萬元用于體育場館和休閑公園建設(shè)，助力公共文化體育服務(wù)均等化優(yōu)質(zhì)化。完善社會保障救助體系，加快養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)等社保資源均衡布局。助力穩(wěn)企業(yè)活市場，推動惠企利民資金快速直達，分配兩直資金3415萬元。持續(xù)鞏固拓展減稅降費成效，全縣新增減稅降費1.51億元，切實減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)負擔(dān)。
五是堅持精細精準整體智治，財政管理開拓新局面。“數(shù)字財政”全面推進，預(yù)算管理一體化上線，國庫授權(quán)支付改革全面推開，公款競爭性存放網(wǎng)上招標(biāo)首次啟用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制規(guī)范化信息平臺試點建設(shè)，政府采購云平臺網(wǎng)上服務(wù)市場范圍進一步拓寬。出臺項目支出績效評價、事前績效評估、預(yù)算績效管理成果應(yīng)用等管理辦法，全方位預(yù)算績效管理格局初步形成，部門整體績效評價工作取得新突破。試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財政運行情況綜合績效評價，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資源配置效益和資金使用績效。深化國資國企改革，加快國有企業(yè)資源整合，全民所有制改制工作全部完成，公司集團化運作改革持續(xù)推進。加大國資國企監(jiān)管力度，國資國企監(jiān)管信息平臺二期工程建設(shè)完成，縣屬國企績效考核辦法修訂。加大企業(yè)自我融資力度，組織完成浙江洋山港建設(shè)開發(fā)有限公司債券發(fā)行。
二、2022年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2022年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對2022年經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度執(zhí)行情況，按照縣委對經(jīng)濟工作的總體部署和財稅改革的總體要求，2022年全縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持以人民為中心，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持“生態(tài)立縣、以港興縣、以旅活縣、以漁穩(wěn)縣”總戰(zhàn)略，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”， 奮力打造“重要窗口”最美海島風(fēng)景線，聚焦共同富裕示范區(qū)建設(shè)，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)美麗嵊泗美好嵊泗，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化海島縣提供堅強的財力保障。
（二）2022年一般公共預(yù)算草案
擬安排2022年全縣一般公共預(yù)算收入9.34億元，比上年增長6.0%。按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣一般公共預(yù)算可用財力預(yù)期34.9億元，其中，一般公共預(yù)算收入9.34億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.51億元，上級稅收返還收入1.14億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入14.5億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元，從其他資金調(diào)入9.4億元。
擬安排2022年全縣一般公共預(yù)算支出34.3億元，比上年增長11.6%，剔除2021年當(dāng)年新增債券1.5億元不可比因素，同口徑比上年增長17.3%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出0.6億元（其中：上解省級支出0.6億元），支出合計34.9億元。
收支相抵，實現(xiàn)2022年全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）2022年政府性基金預(yù)算草案
擬安排2022年全縣政府性基金預(yù)算收入15.43億元，比上年增長796.1%，主要因上海LNG站線擴建工程、西城區(qū)開發(fā)等項目大宗土地出讓增加。按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣政府性基金預(yù)算可用財力預(yù)期18.19億元，其中，政府性基金收入15.43億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.09億元，從其他資金調(diào)入2.5億元用于歸還2022年到期的土地儲備專項債券2.5億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.17億元。
擬安排2022年全縣政府性基金預(yù)算支出15.69億元，比上年增長709.4%，剔除2021年當(dāng)年新增債券0.2億元不可比因素，同口徑比上年增長802.6%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出2.5億元（地方政府專項債務(wù)還本支出2.5億元），支出合計18.19億元。
收支相抵，實現(xiàn)2022年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算草案
擬安排2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入2.38億元，比上年減少5.6%。
擬安排2022年全縣社會保險基金預(yù)算支出2.44億元，比上年增長5.7%。
截至2022年底，社保基金預(yù)計結(jié)余1.24億元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
擬安排2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元，比上年減少63.8%。按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財力預(yù)期313萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入7萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金6萬元。
擬安排2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出223萬元，比上年減少59.3%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出90萬元（其中：調(diào)出資金90萬元），支出合計313萬元。
收支相抵，實現(xiàn)2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2022年地方政府債務(wù)暫按省財政廳下達的2021年政府債務(wù)限額33.72億元控制。2022年新增債券待省人大批準并經(jīng)省財政廳下達后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交縣人大常委會審議批準。
三、認真做好2022年財政工作
（一）科學(xué)統(tǒng)籌、注重平衡，確保財政“可持續(xù)”。堅持唯實惟先的導(dǎo)向和“均衡性、匹配性、可持續(xù)性”的原則，建立財政收支高質(zhì)量可持續(xù)運行的機制。加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，做大政府可用財力蛋糕，增強財政調(diào)控能力。加強財稅經(jīng)濟形勢分析研判，完善財稅運行監(jiān)測分析體系，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏。充分調(diào)動縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級組織收入、培育財源的主動性和積極性，實現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展。密切關(guān)注上級政策動向，精準分析國家重大資金投向，提前篩選儲備管長遠、利大局的項目清單，最大限度爭取政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級資金資源支持。堅持更緊“過緊日子”，建立健全厲行節(jié)約長效機制，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出。加強資產(chǎn)配置使用管理，騰出更多的財力用于保障重點支出，全力兜牢“三?！钡拙€。
（二）立足全域、硬核護航，助力發(fā)展“高質(zhì)量”。以助推“港、景、漁、工貿(mào)、能源、生態(tài)”六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，迭代升級集中財力辦大事財政政策體系。根據(jù)全縣產(chǎn)業(yè)布局，整合省市及縣級相關(guān)涉農(nóng)、旅發(fā)、生態(tài)等資金，建立鄉(xiāng)村振興專項資金，統(tǒng)籌資金向重點產(chǎn)業(yè)建設(shè)任務(wù)和需求方向集中投入，支持迫切需要解決的薄弱和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐步建立起重點突出、保障有力、管理規(guī)范的財政支持產(chǎn)業(yè)政策體系。同時完善政府引導(dǎo)、市場主體、多方參與的投入體系，采取直接投資、政策補貼、項目補助、貸款貼息、折股量化、以獎代補、政府購買服務(wù)等多種支持方式，吸引社會資本加大投入。增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展。
（三）以人為本、精準施策，積極推動“共富?！薄淅巫谥家庾R、站穩(wěn)人民立場，在促進區(qū)域、城鄉(xiāng)、群體、物質(zhì)精神等共富目標(biāo)上加大支撐保障，不斷增強百姓獲得感、幸福感、安全感和認同感。完善財政政策調(diào)節(jié)機制，提高縣、鄉(xiāng)兩級財政對高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的中長期保障能力。完善直達資金使用管理機制，充分發(fā)揮直達資金兜底線、促發(fā)展作用，確保精準高效到位。突出預(yù)算管理體制和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制對地方經(jīng)濟發(fā)展的導(dǎo)向和激勵作用，夯實財政保障基礎(chǔ)。完善政策實施機制，建立同一領(lǐng)域不同渠道財政資金整合機制，切實提升民生政策效能和資金效益。用好稅收、轉(zhuǎn)移支付、社保等政策工具，著力縮小收入差距。
（四）守正出新、數(shù)智管理，深化改革“向縱深”。以數(shù)字化改革為基礎(chǔ)，奮力開創(chuàng)財政高質(zhì)量發(fā)展新局面。全面推進預(yù)算管理一體化工作，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個整體進行整合規(guī)范，加強全過程預(yù)算績效管理，實現(xiàn)“橫向一體化、縱向集中化、系統(tǒng)平臺化”， 為決策和管理提供全面、高效、精準的數(shù)字化支撐，豐富財政大腦。推進政府采購“不見面開評標(biāo)”系統(tǒng)建設(shè)工作，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。強化線上監(jiān)管，加快形成數(shù)字財政治理形態(tài)和治理模式。
（五）系統(tǒng)謀劃、閉環(huán)管理，健全防控“守底線”。嚴格做好財政可承受能力評估、債務(wù)風(fēng)險情況評估和全縣債務(wù)規(guī)?？刂?，切實關(guān)注政府債務(wù)率指標(biāo)，加強政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。規(guī)范縣屬國有企業(yè)經(jīng)營行為，加強國資國企投資投建項目的科學(xué)決策，強化國企債務(wù)分析評估，嚴防縣屬國有企業(yè)違約風(fēng)險。在社保基金風(fēng)險防范上，建立聯(lián)席機制，合力加強基金運行分析和研判，及時跟蹤，分析風(fēng)險，嚴格加強社?；鸸芾怼Ｔ卩l(xiāng)鎮(zhèn)財政風(fēng)險防控上，運用內(nèi)部控制體系數(shù)字化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理綜合檢查、人大聯(lián)合監(jiān)督等方式，持續(xù)加強督查督導(dǎo)和內(nèi)控規(guī)范，確保基層財政資金安全。
各位代表，2022年全縣財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照縣十八屆人大一次會議的決議和要求，立足新發(fā)展階段，踐行新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加快變革，勇挑重擔(dān)，保障民生，促進發(fā)展，扎實完成各項目標(biāo)任務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)美麗嵊泗美好嵊泗而努力奮斗。
