（浙江?。╆P(guān)于舟山市嵊泗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案的報告
嵊泗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將嵊泗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照縣第十四次黨代會及縣第十八屆人大一次會議的工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，突出穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險保安、塑造變革，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，找準(zhǔn)財政定位、謀劃財政抓手、彰顯財政作為，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)美麗嵊泗美好嵊泗、堅定不移走海島縣高質(zhì)量發(fā)展共同富裕特色之路提供堅強的財力保障，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入8.67億元，完成年初預(yù)算的92.8%，扣除留抵退稅因素比上年增長6.5%。
按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣一般公共預(yù)算來源預(yù)計38.66億元，其中，一般公共預(yù)算收入8.67億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1.65億元，上級稅收返還收入1.14億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入20.35億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.70億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元，從其他資金調(diào)入6.14億元。
全縣一般公共預(yù)算支出37.35億元，完成縣第十八屆人大常委會第五次會議調(diào)整預(yù)算的102.3%，比上年增長21.5%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出0.71億元（其中：上解省級支出0.60億元，地區(qū)間援助支出0.08億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元），支出合計38.06億元。
收支相抵，預(yù)計全縣一般公共預(yù)算收支結(jié)余0.60億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入9.91億元，完成縣第十八屆人大常委會第五次會議調(diào)整預(yù)算的74.5%，比上年增長475.4%，主要因小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭及配套工程項目推進(jìn)，土地出讓增加。按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣政府性基金預(yù)算來源預(yù)計14.14億元，其中，政府性基金收入9.91億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.76億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.30億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.17億元。
全縣政府性基金預(yù)算支出10.54億元，完成縣第十八屆人大常委會第五次會議調(diào)整預(yù)算的73.4%，比上年增長443.7%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出2.53億元（其中：地方政府專項債務(wù)還本支出2.50億元，調(diào)出資金0.03億元），支出合計13.07億元。
收支相抵，預(yù)計全縣政府性基金預(yù)算收支結(jié)余1.07億元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入2.62億元，完成年初預(yù)算的110.3%，比上年增長3.8%。
全縣社會保險基金預(yù)算支出2.61億元，完成年初預(yù)算的107.2%，比上年增長10.7%。
截至2022年年末，社?；鹄塾嫿Y(jié)余1.26億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入493萬元，完成年初預(yù)算的164.3%，比上年減少40.5%。按現(xiàn)行財政體制計算，2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源共計506萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入493萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入7萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金6萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出358萬元，完成年初預(yù)算的160.5%，比上年減少35.5%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出148萬元（其中：調(diào)出資金148萬元），支出合計506萬元。
收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）政府債務(wù)總體情況
經(jīng)省人大批準(zhǔn)，省財政廳核定我縣2022年地方政府債務(wù)限額34.22億元（其中一般債務(wù)29.92億元，專項債務(wù)4.30億元）。2022年新增地方政府債券1.50億元，再融資債券2.50億元。截至2022年底，全縣地方政府債務(wù)余額為34.21億元（其中一般債券29.91億元，專項債券4.30億元）?？h財政部門嚴(yán)格按照債務(wù)限額將政府債務(wù)指標(biāo)控制在合理區(qū)間，目前債務(wù)風(fēng)險安全可控。
（六）落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣第十八屆人大一次會議有關(guān)決議，以及縣人大財經(jīng)委審查意見，縣政府認(rèn)真研究完善體制機(jī)制，努力做好財政工作，將穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長作為全年工作的重中之重，深入實施穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅行動，打好政策落實、資金保障和風(fēng)險化解三大“組合拳”，取得了積極的成效。
一是抓實干攻堅，全力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。加大財源建設(shè)，積極組織收入，扣除留抵退稅因素一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。完成洋山特殊綜合保稅區(qū)稅收征管體制及利益分配新一輪談判，取得較好成效。積極向上爭取，主動參與項目競爭，全年向上爭取資金17.36億元，包括留抵退稅等減稅降費轉(zhuǎn)移支付3.36億元，大陸（小洋山）引水工程2.35億元，帆張網(wǎng)減船轉(zhuǎn)產(chǎn)8738萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村省統(tǒng)籌資金6979萬元，海塘安瀾工程5500萬元等，確保全縣財政平穩(wěn)運行。貫徹落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，推出財政支持措施十項，主動將財政保障要素融入減負(fù)強企、民生保障等政策中。全縣新增減稅降費6080萬元，完成留抵退稅1.78億元。兌付惠企資金4.29億元，國有房屋租金減免601萬元，政策性融資擔(dān)保費率由1%下調(diào)至0.5%。加快專項債券使用進(jìn)度，將債券資金轉(zhuǎn)化為實物工作量。
二是促共同富裕，服務(wù)保障重大決策部署。緊緊圍繞縣委重大決策，全力走好海島共富特色之路。助力 “小島你好”海島共富行動，投入1.35億元用于小島風(fēng)貌綜合整治、小島產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入更新、小島基礎(chǔ)設(shè)施提升等首批四個創(chuàng)建小島項目；投入5180萬元用于“一事一議財政獎補支持打造共富村試點”及未來鄉(xiāng)村建設(shè)、花鳥數(shù)字海島二期工程建設(shè)。全縣民生支出26.40億元，占一般公共預(yù)算支出的70.7%。持續(xù)強化公共衛(wèi)生服務(wù)保障，不折不扣落實疫情防控，投入8500萬元用于衛(wèi)生健康及防疫支出，建成嵊泗方艙醫(yī)院和嵊山、洋山PCR方艙實驗室，加強應(yīng)急處置能力建設(shè)。健全收入增長和財富分配合理調(diào)節(jié)機(jī)制，全面落實有利于調(diào)節(jié)收入差距的個人所得稅稅制改革。優(yōu)化城鄉(xiāng)居民健康服務(wù)供給，探索偏遠(yuǎn)海島老年人健康體檢“共富”模式。持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌安排教育支出3.26億元，穩(wěn)步提高各階段生均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)等，積極保障“縣中崛起”行動。推動文旅融合，文化旅游體育與傳媒支出0.98億元，統(tǒng)籌落實博物館、民俗館等建設(shè)、運行保障經(jīng)費，構(gòu)建多元化、立體化的基層文體新型空間，豐富百姓生活。投入6400萬元建設(shè)山地公園、口袋公園，推進(jìn)縣城有機(jī)更新和綜合治理，沖刺全國文明城市，不斷彰顯“山海城”大美格局。
三是強創(chuàng)新引領(lǐng)，支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策部署，設(shè)立縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。出臺《關(guān)于統(tǒng)籌設(shè)立嵊泗縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的若干意見》，統(tǒng)籌整合省、市、縣三級相關(guān)產(chǎn)業(yè)資金，圍繞共同富裕、雙碳戰(zhàn)略、海洋經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域提質(zhì)擴(kuò)能，集中財力用于支持全縣六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目和重點產(chǎn)業(yè)鏈打造、重大項目招引、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點工作，建立產(chǎn)業(yè)資金項目庫，發(fā)揮引領(lǐng)撬動作用。探索涉企項目資金“揭榜掛帥”模式，以科技專項資金為入手，調(diào)整資金投入結(jié)構(gòu)，改善資金分配模式，提高資金使用效率，第一批4個項目已經(jīng)實施。聚焦產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力提升，建立國有企業(yè)投資項目庫。推動縣屬國企參與服務(wù)民生保障、推動生態(tài)文明建設(shè)、改善營商環(huán)境和推進(jìn)縣域治理現(xiàn)代化。
四是謀變革破題，推進(jìn)財政管理體系重塑。優(yōu)化財政管理流程，加快推進(jìn)財政數(shù)字化改革，聚焦預(yù)算編制、執(zhí)行和績效、資產(chǎn)管理等財政核心業(yè)務(wù)，推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)使用，建立健全覆蓋大事、政策、項目、資金的全過程管理體系。推進(jìn)“浙里報賬”場景運用，建立部門考核評價機(jī)制，實現(xiàn)上線率和貫通率100%，使財務(wù)報銷業(yè)務(wù)更高效便捷。優(yōu)化預(yù)算績效管理，出臺縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法，對垃圾集中處理經(jīng)費等重點項目及政策開展重點績效評價，涉及資金7772萬元。優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，出臺《嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制（2021-2023年）調(diào)整方案》，完善縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付制度，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中財力辦大事。優(yōu)化特色產(chǎn)業(yè)扶持政策，突出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向和激勵作用，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財?shù)姆e極性。
五是重除險保安，系統(tǒng)防范化解區(qū)域風(fēng)險。堅持政府“過緊日子”，嚴(yán)控和壓減非剛性非重點項目支出，降低行政運行成本。建立健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回機(jī)制，及時清理執(zhí)行進(jìn)度較慢的項目支出，全年壓減收繳4626萬元。發(fā)展安全兼顧，強化債務(wù)管控，切實關(guān)注政府債務(wù)率指標(biāo)，嚴(yán)格實施政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，做好重要節(jié)點庫款調(diào)動工作，完善“三保”執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。加強社保基金運行分析，建強社保風(fēng)險準(zhǔn)備金“蓄水池”。積極向上爭取，獲得企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險縣級責(zé)任分擔(dān)減免6324萬元。深化運用“七張問題清單”，防范化解財政風(fēng)險。國資管理更精更細(xì)，完善國資監(jiān)管事項辦事流程，推進(jìn)國資綜合監(jiān)管平臺迭代升級，債務(wù)分析等系統(tǒng)模塊上線運行。做好企業(yè)融資監(jiān)管，形成縣屬國企內(nèi)部資金調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)控債務(wù)違約風(fēng)險。深化國有企業(yè)改革，力求國有資本整體價值最大化。開展全縣國有房屋土地資產(chǎn)專項治理整改工作，理清理順國有資產(chǎn)管理職責(zé)，規(guī)范出租、租賃行為，推進(jìn)全縣國有資產(chǎn)的合理配置和高效利用。
二、2023年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2023年全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對2023年經(jīng)濟(jì)形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度執(zhí)行情況，按照縣委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和財稅改革的總體要求，2023年全縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以走海島縣高質(zhì)量發(fā)展共同富裕特色之路為主題主線，堅持以人民為中心，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅持“生態(tài)立縣、以港興縣、以旅活縣、以漁穩(wěn)縣”總戰(zhàn)略，堅持向海圖強、依海富民、深耕海洋，堅持真抓實干、馬上就辦、主動有為，著力深化財稅體制改革，推動積極的財政政策加力提效，為全面推進(jìn)共富特色之路，奮力譜寫“兩美嵊泗”現(xiàn)代化海島縣新篇章提供堅強的財力保障。
（二）2023年一般公共預(yù)算草案
擬安排2023年全縣一般公共預(yù)算收入9.54億元，比上年增長10.0%。按現(xiàn)行財政體制計算，2023年全縣一般公共預(yù)算可用財力預(yù)期38.93億元，其中，一般公共預(yù)算收入9.54億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.60億元，上級稅收返還收入1.14億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入21.42億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元，從其他資金調(diào)入6.20億元。
擬安排2023年全縣一般公共預(yù)算支出37.80億元，比上年增長1.2%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出1.13億元（其中：上解省級支出0.75億元，預(yù)備費0.38億元），支出合計38.93億元。
收支相抵，實現(xiàn)2023年全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）2023年政府性基金預(yù)算草案
擬安排2023年全縣政府性基金預(yù)算收入11.46億元，比上年增長15.7%，主要為上海LNG站線擴(kuò)建項目、小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭及配套工程、國家大宗商品儲運基地等項目的土地出讓收入。按現(xiàn)行財政體制計算，2023年全縣政府性基金預(yù)算可用財力預(yù)期13.34億元，其中，政府性基金收入11.46億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.81億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1.07億元。
擬安排2023年全縣政府性基金預(yù)算支出13.34億元，比上年增長26.6%。
收支相抵，實現(xiàn)2023年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2023年社會保險基金預(yù)算草案
擬安排2023年全縣社會保險基金預(yù)算收入2.73億元，比上年增長4.3%。
擬安排2023年全縣社會保險基金預(yù)算支出2.69億元，比上年增長3.0%。
截至2023年底，社?；痤A(yù)計結(jié)余1.30億元。
（五）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
受疫情影響，國有企業(yè)利潤虧損，擬安排2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為零。按現(xiàn)行財政體制計算，2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財力預(yù)期7萬元，其中上級轉(zhuǎn)移支付收入7萬元。
擬安排2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元。
收支相抵，實現(xiàn)2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2023年地方政府債務(wù)暫按省財政廳下達(dá)的2022年政府債務(wù)限額以及提前下達(dá)的2023年政府債務(wù)限額共計35.27億元控制。2023年新增債券待省人大批準(zhǔn)并經(jīng)省財政廳下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
三、認(rèn)真做好2023年財政工作
（一）以“實”夯基，確保財政運行平穩(wěn)可持續(xù)。更好地發(fā)揮積極財政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，鞏固、放大經(jīng)濟(jì)回升向好的良好勢頭，積極落實收入組織核心工作任務(wù)，涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，挖掘潛在非稅收入，千方百計挖存量、擴(kuò)增量、爭指標(biāo)，全力穩(wěn)定預(yù)期、穩(wěn)住基本盤，夯實財力可持續(xù)增長基礎(chǔ)。充分用好政策效應(yīng)，抓好歷史機(jī)遇，密切關(guān)注上級政策動向，加強對接、提前謀劃，爭取更大力度的政策資金支持，努力實現(xiàn)更大突破。落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，更緊過緊日子，堅持能壓則壓、能減則減、能收則收的原則，努力降低行政運行成本，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用，把更多的財政資源用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。
（二）錢隨“事”走，迭代集中財力辦大事體系。精準(zhǔn)聚焦省市縣重大決策部署，結(jié)合共同富裕、民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等大事要事，構(gòu)建新一輪集中財力辦大事財政政策體系。進(jìn)一步加大走海島縣高質(zhì)量發(fā)展共同富裕特色之路的財政保障，爭取省市對縣財政政策資金傾斜，做好政府性財力統(tǒng)籌，整合各方資源，夯實共富特色之路的物質(zhì)基礎(chǔ)。堅持將新增財力三分之二以上用于民生，持續(xù)推動民生事業(yè)發(fā)展，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性與效益性合理結(jié)合，聚焦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保等關(guān)鍵領(lǐng)域，優(yōu)先保障基本民生、基本公共服務(wù)支出，切實提升人民生活幸福感。統(tǒng)籌用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，做深做實項目，建立與縣六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究相匹配的財政保障機(jī)制，有力有效推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)。
（三）求“效”有為，推動財政治理精準(zhǔn)現(xiàn)代化。積極強化制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，善于打破傳統(tǒng)的思維模式和管理方式，重點針對當(dāng)前財政改革發(fā)展形勢，結(jié)合數(shù)字化改革、共同富裕等各項改革攻堅任務(wù)，對現(xiàn)有工作流程、工作制度進(jìn)行再梳理、再設(shè)計，改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)，使制度機(jī)制適應(yīng)新形勢需要，在財政管理上闖出新路子、創(chuàng)出新亮點。規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，推動部門預(yù)算編制與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)有機(jī)融合。加快直達(dá)資金分配使用，加強直達(dá)資金使用工作的督促和指導(dǎo)，最大限度發(fā)揮直達(dá)資金穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長的積極作用。做深績效改革試點項目，推進(jìn)實施部門整體績效評價和下級政府綜合績效評價，持續(xù)提升財政資金使用效益。聚焦“七張問題清單”，系統(tǒng)重塑財政監(jiān)督體系，堅持問題導(dǎo)向，強化各項重大政策監(jiān)督、重點項目監(jiān)督工作，強化在“一企一策”、政府采購、資產(chǎn)管理等重點領(lǐng)域監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。組織開展全縣基層財政資金管理專項檢查，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控水平。
（四）筑牢“防”線，統(tǒng)籌好安全發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。積極爭取政府債券，建立健全地方政府債券項目儲備庫，梳理項目資金需求，提高項目儲備需求，推動符合條件的建設(shè)項目應(yīng)納盡納、應(yīng)報盡報。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估機(jī)制，全面抓實項目資金保障、償債資金來源和風(fēng)險防控預(yù)警，科學(xué)測算可償債財力。持續(xù)完善社保基金風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，滾動編制社保基金中期收支規(guī)劃，做好跨周期謀劃、長周期安排。合理測算庫款需求，科學(xué)統(tǒng)籌支付時序，防范化解庫款支付風(fēng)險，全力兜牢“三?！钡拙€。守好國有資本管理邊界，嚴(yán)格落實出資人職責(zé)，持續(xù)做強做大國有企業(yè)國有資本。
各位代表，2023年全縣財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十八屆人大二次會議的決議和要求，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、踔厲奮發(fā)、勇毅前行、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為奮力譜寫“兩美嵊泗”現(xiàn)代化海島縣新篇章而努力奮斗！
