（浙江?。╆P(guān)于衢州市衢江區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于衢州市衢江區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月6日在衢州市衢江區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
衢江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”理念，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事原則，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。經(jīng)過全區(qū)上下共同努力，政府預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入18.12億元，完成年度預(yù)算的98.96%，增長(zhǎng)3.41%；加上轉(zhuǎn)移性收入52.27億元（其中：中央、省稅收返還收入5489萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入24.44億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.70億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3.86億元，從政府性基金調(diào)入13.40億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入190萬元，從其他資金調(diào)入5.30億元），收入合計(jì)70.39億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出61.60億元，完成年度預(yù)算的98.84%，增長(zhǎng)18.86%；加上轉(zhuǎn)移性支出8.79億元（其中：上解省支出4.30億元，援助其他地區(qū)支出910萬元，債務(wù)還本支出648萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.34億元），支出合計(jì)70.39億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
1．主要科目收入情況。增值稅7.18億元，下降6.09%；企業(yè)所得稅2.53億元，增長(zhǎng)22.10%；非稅收入2.70億元，下降8.93%。
重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。教育支出10.64億元，增長(zhǎng)17.74%；科學(xué)技術(shù)支出1.26億元，增長(zhǎng)2.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.75億元，增長(zhǎng)27.43%；衛(wèi)生健康支出6.75億元，增長(zhǎng)12.72%；農(nóng)林水支出7.94億元，增長(zhǎng)34.68%；交通運(yùn)輸支出6.41億元，增長(zhǎng)116.07%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入59.14億元，完成年度預(yù)算的85.76%，增長(zhǎng)22.05%；加上轉(zhuǎn)移性收入18.09億元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入2.81億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.80億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3.48億元），收入合計(jì)77.23億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出60.39億元，完成年度預(yù)算的83.18%，增長(zhǎng)11.26%；加上轉(zhuǎn)移性支出16.84億元（其中：調(diào)出資金13.40億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.44億元），支出合計(jì)77.23億元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入632萬元，完成年度預(yù)算的100.32%，增長(zhǎng)525.74%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出440萬元，完成年度預(yù)算的100%；加上轉(zhuǎn)移性支出192萬元（其中：調(diào)出資金190萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬元），支出合計(jì)632萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11.17億元，完成年度預(yù)算的100.09%，下降3.58%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10.47億元，完成年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.93%。收支相抵，全區(qū)社保基金預(yù)算收支結(jié)余0.7億元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
2020年，由省財(cái)政廳下達(dá)并經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)政府債務(wù)限額為66.33億元，比上年新增16.50億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，省政府下達(dá)地方政府債券16.50億元，其中：交通運(yùn)輸2.20億元，占13%；教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)4.50億元，占27%；農(nóng)林水8.20億元，占50%；城鄉(xiāng)社區(qū)1.60億元，占10%。2020年末，地方政府債務(wù)余額65.99億元，其中：一般債務(wù)22.42億元，占34%；專項(xiàng)債務(wù)43.57億元，占66%。2020年，全區(qū)財(cái)政共安排還本支出648萬元，用于償還存量政府債務(wù)。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議有關(guān)情況
1．認(rèn)真落實(shí)區(qū)十五屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議
按照區(qū)十五屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委審查意見，積極作為，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作。
（1）保持定力穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)政收支管理
一是迎難而上穩(wěn)抓收入。2020年，面臨疫情性、經(jīng)濟(jì)性、政策性減收“三疊加”，防控性、逆周期調(diào)節(jié)性、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，財(cái)政部門積極實(shí)施一系列調(diào)控政策和應(yīng)對(duì)舉措，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)正增長(zhǎng)，穩(wěn)住財(cái)政基本盤。財(cái)政總收入30.14億元，首破30億元大關(guān)，增長(zhǎng)4.15%；一般公共預(yù)算收入18.12億元，增長(zhǎng)3.41%；稅收收入15.43億元，增長(zhǎng)5.92%。二是積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取。向上爭(zhēng)取新增債券資金16.50億元，“兩直”資金4.95億元。積極參與項(xiàng)目資金競(jìng)爭(zhēng)性分配，當(dāng)年獲省區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)縣、支持民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、“兩山”一類考評(píng)、財(cái)政管理績(jī)效考評(píng)等獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.50億元。三是多措并舉優(yōu)化支出。堅(jiān)持政府過“緊日子”的思想，壓減支出6.08億元，非剛性、非急需支出壓減率達(dá)33%；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，集中財(cái)力投向“三?！薄⒁咔榉揽?、重大項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快資金撥付，提高資金使用效益。
（2）聚焦促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升助企服務(wù)水平
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策要求，2020年新增減稅降費(fèi)3.61億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受益明顯。二是幫扶對(duì)沖疫情影響。用足用好抗疫特別國債等中央直達(dá)資金，撥付小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困資金3951萬元，惠及小微企業(yè)1061戶，個(gè)體工商戶3048戶。三是兌現(xiàn)各類惠企政策。會(huì)同相關(guān)主管部門邊審核邊兌現(xiàn)，及時(shí)兌現(xiàn)惠企政策2.16億元，以“真金白銀”、真情實(shí)意，緩解企業(yè)流動(dòng)資金壓力，幫助企業(yè)共渡難關(guān)、安心發(fā)展。四是深化企業(yè)結(jié)對(duì)服務(wù)。財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等多部門聯(lián)動(dòng)，通過“店小二”式服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資難、用工難等具體問題，打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（3）做好社會(huì)保障文章，支持民生事業(yè)發(fā)展
一是全力保障疫情防控。撥付疫情防控應(yīng)急資金1.38億元。主要用于醫(yī)療救治、防治設(shè)備、防控物資、隔離設(shè)施、疫情防控人員補(bǔ)助等支出。二是大力推進(jìn)教育改革。撥付教育經(jīng)費(fèi)10.64億元，全力保障教育事業(yè)發(fā)展。在全市范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)公辦幼兒園全覆蓋，省基礎(chǔ)教育重點(diǎn)縣順利摘帽，通過省基本教育現(xiàn)代化評(píng)估。三是加大公共衛(wèi)生投入。撥付公立醫(yī)院改革專項(xiàng)資金3532萬元，深化公立醫(yī)院綜合改革、加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升醫(yī)療服務(wù)和保障水平。助力衢州二院創(chuàng)建“三級(jí)乙等”綜合醫(yī)院，補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)1000萬元；加大基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和醫(yī)療設(shè)施設(shè)備投入力度，補(bǔ)齊基本公共衛(wèi)生服務(wù)短板。四是支持就業(yè)、社會(huì)保障。減免社保費(fèi)2.15億元，返還社保費(fèi)3343萬元，發(fā)放以工代訓(xùn)補(bǔ)貼1244萬元。全年撥付1.66億元用于最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等支出，自2020年10月起城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至850元/人·月，持續(xù)加大困難群眾救助力度，兜牢兜實(shí)民生保障底線。
（4）深化管理體制改革，完善財(cái)政運(yùn)行體系
一是蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)開發(fā)區(qū)改革。全面理清開發(fā)區(qū)、浮石街道、東港街道收入、支出、資產(chǎn)、債務(wù)等基本情況，確定納稅人清單，鎖定范圍，核定基數(shù)，完成清產(chǎn)核資。立足大局，深入對(duì)接，平穩(wěn)有序推進(jìn)開發(fā)區(qū)體制改革，爭(zhēng)取最大利益和最大支持。二是勇毅篤行深化國資國企改革。通過注資賦能累計(jì)為全區(qū)國有企業(yè)增資54.95億元，其中2020年資本金注入4.34億元。衢江控股、區(qū)建投、區(qū)交投集團(tuán)獲得AA信用評(píng)級(jí)，區(qū)建投集團(tuán)取得上海證券交易所的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函，成功獲批10億元公司債券。三是縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。深化《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》，開展預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)，基本搭建預(yù)算、執(zhí)行、績(jī)效全流程、全融合的框架體系。
（5）規(guī)范債務(wù)預(yù)算管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是落實(shí)化債計(jì)劃守牢底線。嚴(yán)格按照年度計(jì)劃，完成當(dāng)年地方政府化債任務(wù)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。二是嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目審批。對(duì)擬實(shí)施的重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程等項(xiàng)目，充分進(jìn)行資金論證，沒有明確資金來源的項(xiàng)目，一律不立項(xiàng)審批新建。新增政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格控制在財(cái)力承受范圍內(nèi)。同時(shí)做好政府投資項(xiàng)目的工程概算和預(yù)算審查工作。
2．認(rèn)真辦理人大代表議案建議
在區(qū)十五屆人大四次會(huì)議上，人大代表提出財(cái)政工作相關(guān)的議案建議1件。根據(jù)會(huì)議決議精神，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)辦理責(zé)任，積極主動(dòng)與代表溝通，解決代表們提出的園區(qū)雨污管網(wǎng)建設(shè)問題，并將相關(guān)建議納入下步財(cái)政工作計(jì)劃，更好回應(yīng)人大代表和人民群眾關(guān)切，辦理滿意率100%。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些突出矛盾，財(cái)政工作還存在部分問題短板，主要表現(xiàn)在：一是稅源培育有待加強(qiáng)。我區(qū)財(cái)政收入總量偏小，底子較薄，開發(fā)區(qū)體制改革后半篇文章還要持續(xù)關(guān)注，培育壯大樞紐經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，尋找支撐財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展稅源培育亟待加強(qiáng)。二是財(cái)政收支矛盾加劇。特別是新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。疫情防控與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、公共風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、減收與增支等矛盾相互交織、逐漸加劇。隨著一系列調(diào)控政策和應(yīng)對(duì)舉措的出臺(tái)，財(cái)政政策空間收窄，調(diào)控壓減的余地和可動(dòng)用的資源越來越少，財(cái)政增收難度持續(xù)上升，增收幅度明顯放緩，財(cái)政緊平衡更加凸顯。三是社保基金財(cái)政兜底壓力大。我區(qū)基金總體運(yùn)行平穩(wěn)，但隨著一系列減稅降費(fèi)和社保費(fèi)返還政策出臺(tái)實(shí)施，城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇調(diào)標(biāo)、城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等，財(cái)政資金保障壓力持續(xù)增大。
二、2021年政府預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2021年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，是聚力建設(shè)四省邊際樞紐港的關(guān)鍵之年。對(duì)衢江區(qū)來說，四省邊際多式聯(lián)運(yùn)樞紐港、華東（衢州）數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范區(qū)等一系列規(guī)劃布局逐步落地為我區(qū)發(fā)展提供了重大機(jī)遇，形成了“大趕超、新跨越”的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。但我們要清醒認(rèn)識(shí)，精準(zhǔn)把握當(dāng)前財(cái)政工作面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。從收入來看，一方面我區(qū)經(jīng)濟(jì)總量偏小、底子較薄，支持發(fā)展的龍頭型領(lǐng)軍企業(yè)偏少，收入模式亟需轉(zhuǎn)變；一方面新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)面臨較大壓力。從支出來看，一方面要確?！傲！薄傲€(wěn)”支出和防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；一方面疫情常態(tài)化防控、各項(xiàng)重大建設(shè)項(xiàng)目保障、實(shí)施更加積極的財(cái)政政策對(duì)財(cái)政支出提出更高要求，各種增支減收因素疊加對(duì)財(cái)政收支平衡帶來了更大的考驗(yàn)。因此必須繼續(xù)牢固樹立“過緊日子”的思想，將有限的財(cái)力用在刀刃上，集中財(cái)力辦大事，最大限度地提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
（二）2021年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、優(yōu)環(huán)境、防風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期13.31億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入58.23億元（其中：預(yù)期中央、省稅收返還收入5489萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入30.52億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4.34億元，從政府性基金調(diào)入21.27億元，從其他資金調(diào)入1.55億元），收入合計(jì)71.54億元。
主要科目收入情況：
2．支出預(yù)算
擬安排2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出62.40億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11.97%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出9.14億元（其中：上解省支出5.67億元，債務(wù)還本支出650萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.40億元），支出合計(jì)71.54億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
主要科目支出情況：
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期67.20億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.62%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入4.08億元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入6500萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3.43億元），收入合計(jì)71.28億元。
2．支出預(yù)算
擬安排2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出49.14億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.93%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出22.14億元（其中：調(diào)出資金21.27億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8586萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出192萬元），支出合計(jì)71.28億元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期2480萬元，增長(zhǎng)292.41%。其中：利潤收入277萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入203萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入2萬元（其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2萬元），收入合計(jì)2482萬元。
2．支出預(yù)算
擬安排2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1736萬元（其中：國有企業(yè)資本金注入1736萬元）。加上轉(zhuǎn)移性支出746萬元（其中：調(diào)出資金746萬元），支出合計(jì)2482萬元。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期12.75億元，增長(zhǎng)14.14%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入6.25億元，增長(zhǎng)18.25%；財(cái)政補(bǔ)貼收入6.01億元，增長(zhǎng)6.33%；其他社會(huì)保險(xiǎn)收入4881萬元，增長(zhǎng)111.76%。
2．支出預(yù)算
擬安排2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11.08億元，增長(zhǎng)5.84%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出10.52億元，增長(zhǎng)8.84%。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余預(yù)期16747萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余5385萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余9992萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余2994萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余535萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金赤字1601萬元，工傷保險(xiǎn)基金赤字558萬元。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定：基金當(dāng)年入不敷出時(shí)，可動(dòng)用歷年滾動(dòng)結(jié)余彌補(bǔ)。2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金赤字將動(dòng)用歷年滾動(dòng)結(jié)余彌補(bǔ)。
（七）2021年地方政府債務(wù)
2021年新增地方政府債務(wù)限額待省人代會(huì)通過并經(jīng)省財(cái)政廳下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。2021年地方政府債務(wù)限額暫按2020年債務(wù)限額66.33億元。根據(jù)地方政府債務(wù)到期情況，安排還本支出9236萬元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，區(qū)財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，繼續(xù)堅(jiān)持“理財(cái)要有大格局，保障要有大作為”，聚焦聚力四省邊際樞紐港建設(shè)，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，全力以赴開好局、謀新篇。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，做大做優(yōu)財(cái)政收入
1．持續(xù)強(qiáng)化組織收入。部門聯(lián)動(dòng)完善財(cái)政收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制，形成收入任務(wù)齊抓共管的良好組織體系。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，不斷提升收入質(zhì)量。壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的主體責(zé)任，分解目標(biāo)任務(wù)，支持招引培育。壓實(shí)稅務(wù)部門的主管責(zé)任，密切關(guān)注、科學(xué)研判財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)重點(diǎn)稅源、主體稅種進(jìn)行分析研判，及時(shí)制定工作預(yù)案，分類管理、精準(zhǔn)施策。
2．加強(qiáng)財(cái)政政策引導(dǎo)。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，撬動(dòng)社會(huì)資本積極參與，合力推動(dòng)我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。科學(xué)把握外部環(huán)境日趨嚴(yán)峻復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，發(fā)揮好財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)財(cái)政政策與消費(fèi)、投資、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)等政策形成合力，發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力服務(wù)“六穩(wěn)”大局。
3．積極拓寬財(cái)源渠道。重點(diǎn)謀劃實(shí)施擴(kuò)大稅源行動(dòng)計(jì)劃，按照“多予、少取、放活”的方針，加大總部經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代物流業(yè)等扶持力度，加快總部平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)商貿(mào)物流加快聚集；加快推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)從生產(chǎn)型向綜合服務(wù)型躍遷，持續(xù)推進(jìn)廿里工業(yè)園區(qū)整治提升，打造衢江工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。做好土地文章，加大經(jīng)營性土地出讓力度，多元爭(zhēng)取異地調(diào)劑交易指標(biāo)；加大城市經(jīng)營力度，逐步推出一批有效益的城建項(xiàng)目。
4．積極向上爭(zhēng)取支持。與發(fā)改等相關(guān)部門高效協(xié)同，做實(shí)做細(xì)前期工作，爭(zhēng)取更多政策紅利；加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注政策動(dòng)向，扎實(shí)做好重大項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作。加大中央預(yù)算內(nèi)投資、省債券資金、改革試點(diǎn)等爭(zhēng)取力度。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升集中財(cái)力辦大事水平
1．統(tǒng)籌安排部門預(yù)算。嚴(yán)格按照“壓減一般，突出重點(diǎn)”的原則，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算。按照“目標(biāo)更聚焦、政策更精準(zhǔn)”的要求，建立“大三農(nóng)、大科創(chuàng)、大商貿(mào)、大文旅、大治理”五大專項(xiàng)政策體系，基本涵蓋全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、產(chǎn)業(yè)、文化發(fā)展項(xiàng)目安排，使政策與產(chǎn)業(yè)相對(duì)應(yīng)、資金與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)，切實(shí)提升專項(xiàng)資金的指向性和實(shí)效性。堅(jiān)決壓減非急需、非剛性支出，一般性項(xiàng)目支出按2020年年初預(yù)算數(shù)壓減10%。
2．全力保障重大項(xiàng)目。圍繞區(qū)委十三屆十一次全會(huì)及區(qū)政府十五屆四次全會(huì)目標(biāo)安排，對(duì)標(biāo)2021年全區(qū)重點(diǎn)工作，對(duì)接部門專項(xiàng)工作，根據(jù)新形勢(shì)新任務(wù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，推動(dòng)業(yè)務(wù)、資金協(xié)同，聚焦城市賦能、科技創(chuàng)新、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)等重大領(lǐng)域，安排資金13.90億元。重點(diǎn)推進(jìn)衢州衢江港區(qū)二期、卓爾華東（衢州）數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、盒馬數(shù)字農(nóng)業(yè)示范區(qū)、蓮花未來社區(qū)等一批事關(guān)區(qū)域大發(fā)展快發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)落地，強(qiáng)化資金測(cè)算、籌措、保障，提前謀好盤子，下好先手棋。
3．堅(jiān)持不懈改善民生。一是支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興。依托全域土地綜合整治，推進(jìn)鄉(xiāng)村未來社區(qū)建設(shè)，加快構(gòu)建全國鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。支持農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，以重點(diǎn)區(qū)域、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目為核心，整合資金，探索推行開放型涉農(nóng)體系新格局，切實(shí)發(fā)揮支農(nóng)政策資金效能。二是健全社會(huì)保障、救助體系。推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；助力保障性租賃房建設(shè)，改善居民住房條件。安排農(nóng)村低保資金1.3億元，醫(yī)療救助資金4492萬元，貧困殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金2569萬元，保障困難群眾基本生活。三是加大社會(huì)事業(yè)投入。安排教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.61億元，進(jìn)一步改善教學(xué)條件，持續(xù)優(yōu)化教育布局。安排專項(xiàng)資金3800萬元，用于文化傳承發(fā)展和文化惠民活動(dòng)。統(tǒng)籌安排融媒體建設(shè)資金791萬元，更好地傳播正能量、引領(lǐng)新風(fēng)尚。
（三）健全績(jī)效管理，提高資金使用效益
1．深化績(jī)效管理理念。全面壓實(shí)部門、單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，全面深化“用錢必問效，無效必問責(zé)”的管理理念。
2．強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估。圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步完善事前績(jī)效評(píng)估工作機(jī)制，發(fā)揮好事前績(jī)效評(píng)估的前端制約作用。
3．完善全程績(jī)效管理。繼續(xù)完善全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。在“事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用”這四大預(yù)算績(jī)效管理重要環(huán)節(jié)同時(shí)發(fā)力，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高區(qū)級(jí)財(cái)政資源配置效率和使用效益。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
1．堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，積極穩(wěn)妥消化政府存量債務(wù)。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目源頭管控，加強(qiáng)全口徑債務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。杜絕違規(guī)舉債、違規(guī)擔(dān)保。
2．完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控制度。通過全面上線鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系規(guī)范基層管理，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，確保財(cái)政鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金安全，為基層發(fā)展創(chuàng)造良好的財(cái)政環(huán)境。
3．加強(qiáng)社?；鸨O(jiān)管。認(rèn)真準(zhǔn)確編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，完善低保動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)基金收支預(yù)算的監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算的約束力。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，特別加強(qiáng)企業(yè)養(yǎng)老省級(jí)統(tǒng)籌后，被征地農(nóng)民養(yǎng)老支出風(fēng)險(xiǎn)防范，確?；鸢踩褂谩⒁?guī)范管理。
各位代表，“十三五”圓滿收官，“十四五”征程開啟，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，以一往無前的奮斗姿態(tài)，風(fēng)雨無阻的精神狀態(tài)，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，為奮力書寫“活力新衢江、康養(yǎng)大花園”新篇章作出新的更大的貢獻(xiàn)！
名 詞 解 釋
一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：國家以所有者身份對(duì)國有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
地方政府債券：經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的地方政府債券。
