（浙江?。╆P(guān)于衢州市衢江區(qū)2022年政府預算執(zhí)行情況及2023年政府預算草案的報告
關(guān)于衢州市衢江區(qū)2022年政府預算執(zhí)行情況及2023年政府預算草案的報告
2023年1月17日在衢州市衢江區(qū)第十六屆人民代表大會第二次會議上
衢江區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年政府預算執(zhí)行情況及2023年政府預算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年政府預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大精神，堅決落實習近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力推進“兩個先行”，加快打造“重要窗口”，全面實施“四省邊際中心城市”和“五城”建設(shè)，做好生財、聚財、用財各項工作，推動積極的財政政策提升效能，助力高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)。經(jīng)過全區(qū)上下共同努力，政府預算執(zhí)行情況總體良好，有力促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預算收入147600萬元（稅收收入113289萬元，增長7.8%；非稅收入34311萬元，增長21.39%），完成年度預算的98.82%，增長10.68%；加上轉(zhuǎn)移性收入646024萬元（其中：中央、省稅收返還收入5489萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入308500萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金25198萬元，從政府性基金調(diào)入226057萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1780萬元，從其他資金調(diào)入17000萬元），收入合計793624萬元。
全區(qū)一般公共預算支出670439萬元，完成年度預算的94.45%，下降2.95%；加上轉(zhuǎn)移性支出123185萬元（其中：上解省支出59799萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，債務(wù)還本支出2283萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60283萬元），支出合計793624萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡。
重點支出執(zhí)行情況：農(nóng)林水支出9.23億元，下降3.19%；教育支出9.8億元，下降4.79%；科學技術(shù)支出0.96億元，下降33.76%；文化旅游體育與傳媒支出0.92億元，下降22.88%；社會保障和就業(yè)支出9.59億元，增長7.23%；衛(wèi)生健康支出6.71億元，下降10.76%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金預算收入529849萬元，完成年度預算的93.29%，下降9.56%；加上轉(zhuǎn)移性收入343769萬元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入7656萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入317000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金19113萬元），收入合計873618萬元。全區(qū)政府性基金預算支出576441萬元，完成年度預算的88.57%，增長20.61%；加上轉(zhuǎn)移性支出297177萬元（其中：調(diào)出資金226057萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出27962萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年43158萬元），支出合計873618萬元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入5933萬元，完成年度預算的102.45%，增長34.26%；加上轉(zhuǎn)移性收入20萬元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元），收入合計5953萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出1100萬元，完成年度預算的27.01%，下降64.52%；加上轉(zhuǎn)移性支出4853萬元（其中：調(diào)出資金1780萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3073萬元），支出合計5953萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金預算收入82475萬元，完成年度預算的98.69%，增長12.86%。全區(qū)社會保險基金預算支出71513萬元，完成年度預算的100.04%，增長20.69%。收支相抵，全區(qū)社?；痤A算收支結(jié)余10962萬元。
（五）經(jīng)批準舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
2022年，由省財政廳下達并經(jīng)區(qū)人大常委會審議批準的政府債務(wù)限額為1177700萬元，比上年新增343900萬元。在批準的限額內(nèi)，省政府下達地方政府新增債券355000萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)134500萬元，占38%；農(nóng)林水82500萬元，占23%；教育、醫(yī)療等社會事業(yè)66000萬元，占18%；交通運輸37000萬元，占11%；保障性住房35000萬元，占10%。2022年末，地方政府債務(wù)余額1177253萬元，其中：一般債務(wù)333113萬元，占28%；專項債務(wù)844140萬元，占72%。2022年全區(qū)財政共安排還本支出30926萬元，用于償還存量政府債務(wù)。
（六）落實區(qū)人大決議有關(guān)情況
1．認真落實區(qū)十六屆人大一次會議有關(guān)決議
按照區(qū)十六屆人大一次會議有關(guān)決議，以及區(qū)人大財經(jīng)委審查意見，認真履行財政職能，打好助推全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)進提質(zhì)組合拳。
（1）堅持穩(wěn)中求進，牢牢穩(wěn)住財政基本盤
一是開源挖潛穩(wěn)抓收入。2022年面臨政策性減收、疫情性減收、經(jīng)濟性減收“三疊加”和防疫性增支、政策性增支和保障性增支“三碰頭”，財政部門迎難而上、開源挖潛彌補減收，實現(xiàn)各項收入指標正增長，財政總收入21.24億元，增長10.45%；一般公共預算收入14.76億元，增長10.68%。二是積極主動向上爭取。吃透政策、謀劃項目、主動對接、多措并舉向上爭取資金，著力破解項目資金保障難題。2022年爭取債券資金37.9億元，創(chuàng)歷史新高，總量位列六個縣市區(qū)第一。三是壓減支出過“緊日子”。堅決壓減一般性支出，大力精簡會議、差旅、培訓、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動，全區(qū)共壓減一般性支出0.9億元，優(yōu)先用于三保支出；嚴格控制項目支出預算追加，統(tǒng)籌資金、集中財力保障重點支出。
（2）服務(wù)市場主體，打好穩(wěn)進提質(zhì)組合拳
一是落實減稅降費。按照財稅政策 “能出盡出”、“早出快出”的原則落實國家和省穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，大力實施小微企業(yè) “六稅兩費”減免、研發(fā)費用加計扣除、小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅等。全區(qū)實現(xiàn)增值稅留抵退稅4.24億元，惠及企業(yè)779戶，切實減輕企業(yè)負擔。二是加大助企紓困。全力助企紓困涵養(yǎng)稅源，優(yōu)化涉企補助金兌付機制，及時兌現(xiàn)惠企政策2.34億元；降低企業(yè)擔保費率，區(qū)信用擔保公司12月底在保業(yè)務(wù)規(guī)模3.16億元，增長163%；三是拉動投資消費。發(fā)放政府消費券4301.6萬元，拉動區(qū)內(nèi)居民消費1.44億元，汽車消費8.86億元。四是做實涉企服務(wù)。財政、市場監(jiān)管、稅務(wù)等多部門聯(lián)動，通過“店小二”式服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資難、用工難等具體問題，打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。
（3）做好社會保障，確保民生事業(yè)不停步
一是全力保障疫情防控。完善疫情防控財政保障政策，將必要防疫支出納入“三?！?nbsp;范圍，大幅增加資金投入，確保不因資金問題影響防疫工作。面對“3.13”重大疫情和“11.16”突發(fā)疫情，撥付疫情防控應(yīng)急資金1.67億元，專項用于核酸檢測、醫(yī)用設(shè)備和防控物資采購、隔離點保障、轉(zhuǎn)運隔離等支出。市二院日檢測能力5萬管核酸檢測基地建成投用，新建1000張床位的方艙醫(yī)院，筑牢疫情防線。二是教育質(zhì)量持續(xù)提升。撥付教育經(jīng)費9.8億元，全力保障教育事業(yè)發(fā)展。新建5所公辦幼兒園，積極推動12所幼兒園申報省等級園評估，改造提升12所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學。安排免教科書經(jīng)費、扶困助學等經(jīng)費3603.8萬元，惠及全區(qū)31所義務(wù)教育學校共29964名學生。三是健康衢江穩(wěn)步推進。撥付衛(wèi)生健康經(jīng)費6.71億元，提升醫(yī)療衛(wèi)生水平和服務(wù)能力。全力支持心血管、智能骨科兩個國家級診療示范中心建設(shè)；撥付2.3億元推進二院三期、婦保院一期、高家分院、婦幼產(chǎn)業(yè)園等項目，支持衢州二院創(chuàng)成三乙醫(yī)院；撥付1200萬元推進“行走的醫(yī)院”項目，基層群眾看病更優(yōu)質(zhì)便捷。四是民生兜底扎實有力。撥付2.38億元用于最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等。實施“三免三惠”健康體檢惠及81013人；殘疾人“兩項補貼”惠及10785人；“兩癌”免費篩查惠及7593人；“惠衢?！崩щy群眾資助參?；菁?7621人 。
（4）強化財政管理，守住風險底線不動搖
一是率先完成隱性債務(wù)化解。4月份我區(qū)率先完成隱性債務(wù)五年化債任務(wù)，成為全省第6個、全市第1個隱性債務(wù)清零的區(qū)縣；二是兜牢“三?！钡拙€。加強每月財政收支管理，開展支出事項必要性、合理性審核，牢牢把控支出節(jié)奏，防范收支倒掛，確保財政平穩(wěn)運行。三是加強基層財政管理。聯(lián)合審計、紀檢監(jiān)察等部門定期對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、資金安全等方面進行監(jiān)督檢查，推進基層財政數(shù)字化建設(shè)，實現(xiàn)管理更加規(guī)范高效。
2．認真辦理人大代表議案建議
在區(qū)十六屆人大一次會議上，人大代表提出財政工作相關(guān)的議案建議4件。區(qū)財政部門嚴格落實辦理責任，認真開展調(diào)查研究，積極主動與代表溝通，解決代表們提出的涉及保障和改善民生、促進經(jīng)濟發(fā)展等問題，按時辦理完畢，滿意率達 100%。
肯定成績的同時，我們也清醒地看到，在財政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，一是財政經(jīng)濟形勢依然嚴峻，稅收體量小增速緩、土地出讓及折抵指標收入不確定性加大，疊加防疫性增支、政策性增支等因素，財政收支矛盾突出；二是財政資金績效管理力度較弱，資源配置效率有待提升；三是財會監(jiān)督不夠有力，尚未實現(xiàn)規(guī)范化和系統(tǒng)化的長效機制，信息資源整合程度不高、監(jiān)督力度不足，威懾力有待進一步加強。對此，我們將認真研究，積極采取有力措施切實加以解決。
二、2023年政府預算草案
（一）2023年財政經(jīng)濟形勢
2023年，貿(mào)易逆流、經(jīng)濟下行等不穩(wěn)定因素依然存在，穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)增長等任務(wù)依然艱巨。從收入端看，經(jīng)濟社會發(fā)展還面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，財政收入可持續(xù)增長面臨不確定性。從支出端看，推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)、辦好民生實事等各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求較大，財政運行仍將處于緊平衡狀態(tài)。但我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，2023年經(jīng)濟運行有望總體回升，我們既要正視困難，又要堅定信心，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，建立可持續(xù)的財政保障機制，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，提升財政資金效益和政策效能，切實保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署落地落實。
（二）2023年政府預算編制的指導思想
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是“八八戰(zhàn)略”實施20周年。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實區(qū)第十四次黨代會和十四屆二次全會決策部署，緊扣“兩個先行”、“四省邊際中心城市”、“五城”建設(shè)目標，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、優(yōu)環(huán)境、防風險，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)、推進中國式現(xiàn)代化的衢江實踐扛起財政使命擔當。
（三）2023年一般公共預算草案
1．收入預算
2023年，全區(qū)一般公共預算收入預期160146萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.5%，加上預計轉(zhuǎn)移性收入670588萬元（其中:預期中央、省稅收返還收入5489萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入254511萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金60283萬元，從政府性基金調(diào)入226921萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32000萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1524萬元，從其他資金調(diào)入89860萬元）。收入合計830734萬元。
2．支出預算
擬安排2023年全區(qū)一般公共預算支出701544萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.64%，加上預計轉(zhuǎn)移性支出129190萬元（其中:上解省支出65000萬元，援助其他地區(qū)820萬元，債務(wù)還本支出32000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31370萬元），支出合計830734萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡。
重點支出預算安排情況。擬安排：農(nóng)林水支出8.88億元；教育支出10.42億元；科學技術(shù)支出1.11億元；文化旅游體育與傳媒支出1.18億元；社會保障和就業(yè)支出10.54億元；衛(wèi)生健康支出7.56億元。
（四）2023年政府性基金預算草案
1．收入預算
2023年，全區(qū)政府性基金預算收入預期615043萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.08%，加上預計轉(zhuǎn)移性收入76136萬元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入2978萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金43158萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30000萬元），收入合計691179萬元。
2．支出預算
擬安排2023年全區(qū)政府性基金預算支出418637萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降27.38%，加上預計轉(zhuǎn)移性支出272542萬元（其中:調(diào)出資金226921萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出35000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10621萬元），支出合計691179萬元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（五）2023年國有資本經(jīng)營預算草案
1．收入預算
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預期5079萬元，下降14.39%。其中：利潤收入2579萬元，其他國有資本經(jīng)營預算收入2500萬元。加上預計轉(zhuǎn)移性收入3081萬元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入8萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3073萬元），收入合計8160萬元。
2．支出預算
擬安排2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出6636萬元（其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出13萬元，國有企業(yè)資本金注入6623萬元）。加上轉(zhuǎn)移性支出1524萬元（其中：調(diào)出資金1524萬元），支出合計8160萬元。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（六）2023年社會保險基金預算草案
1．收入預算
2023年，全區(qū)社會保險基金收入預期80448萬元，下降2.46%，其中：保險費收入35713萬元，下降5.93%；財政補貼收入42503萬元，增長3.03 %；利息收入523萬元，下降5.08%；轉(zhuǎn)移收入607萬元，下降63.19%；其他社會保險收入1102萬元，增長100%。
2．支出預算
擬安排2023年全區(qū)社會保險基金預算支出74883萬元，增長4.71%，其中：社會保險待遇支出71605萬元，增長7.82%；轉(zhuǎn)移支出1006萬元，增長5.23%；其他社會保險支出2048萬元，下降48.02%；轉(zhuǎn)移性支出224萬元，增長8.74%。
3．社會保險基金結(jié)余
2023年，全區(qū)社會保險基金本年結(jié)余預期5565萬元（其中：機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金赤字3799萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余10401萬元，工傷保險基金結(jié)余128萬元，失業(yè)保險基金赤字1165萬元）。根據(jù)《社會保險基金財務(wù)制度》規(guī)定：基金當年入不敷出時，可動用歷年滾存結(jié)余彌補。2023年機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金赤字將動用歷年滾存結(jié)余彌補。
（七）2023年地方政府債務(wù)
2023年新增地方政府債務(wù)限額待省人民代表大會通過并經(jīng)省財政廳下達后，依法編制調(diào)整預算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準。2023年地方政府債務(wù)限額暫按2022年債務(wù)限額為1177700萬元。本年度待債券資金下達后按照規(guī)定用途使用。根據(jù)地方政府債務(wù)到期情況，安排還本支出67800萬元。
（八）轉(zhuǎn)移支付情況說明（分地區(qū)、分項目）
2023年，我區(qū)無轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目安排情況。
三、2023年財政重點工作
認真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項決策部署，全面落實區(qū)人大有關(guān)決議，牢固樹立財為政服務(wù)的理念，全力以赴開好局、謀新篇。
（一）統(tǒng)籌抓好“組織收入”和“質(zhì)量提升”
1．全力做好土地文章。把握當前省內(nèi)各地對耕地、建設(shè)用地指標需求大，指標入庫政策等機遇窗口，重點研究、加快存量指標入庫以及國土三調(diào)指標成果應(yīng)用，加大全區(qū)面上土地整合和指標驗收入庫，深挖土地收入支撐重點項目建設(shè)。
2．合力引育涵養(yǎng)稅源。堅持區(qū)鄉(xiāng)一體引育稅源、涵養(yǎng)稅源、
穩(wěn)定稅源，做強廿里功能區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)平臺，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資、項目服務(wù)力度，為全區(qū)稅收收入多做貢獻。聚焦“一縣一策”多式聯(lián)運主導型現(xiàn)代商貿(mào)物流業(yè)，加快完善基礎(chǔ)配套和產(chǎn)業(yè)政策，大力發(fā)展倉儲物流、平臺商貿(mào)、電商等產(chǎn)業(yè)，盡快形成主導產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)稅源。
（二）統(tǒng)籌抓好“共同富?！焙汀岸档妆Ｕ稀?span style="display:none">模版下載_資料共享_十四五
1．持續(xù)推進共同富裕。對照共同富裕各類指標體系，持續(xù)完善財稅支持政策，繼續(xù)推進教育改革，深化醫(yī)共體建設(shè)，完善以家庭為單位的共富幫扶舉措。加快推進現(xiàn)代社區(qū)、未來鄉(xiāng)村等建設(shè)，逐步提高土地出讓收入比例用于支持鄉(xiāng)村振興，助推經(jīng)濟發(fā)展和民生共富。
2．健全社會保障、救助體系。持續(xù)加大創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持力度，提升創(chuàng)業(yè)擔保貸款質(zhì)量，大力開發(fā)公益性崗位，盤活創(chuàng)業(yè)就業(yè)資源；聚焦服務(wù)“一老一小”，完善普惠性養(yǎng)老、育兒服務(wù)政策體系；規(guī)范企業(yè)用工和農(nóng)民工工資支付，堅決杜絕欠薪行為，切實保障農(nóng)民工合法權(quán)益；將基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政補助標準從97元/人·年提高至102元/人·年，促進基本公共服務(wù)均等化。
（三）統(tǒng)籌抓好“資金籌措”和“風險防控”
1．拓寬資金來源渠道。重點思考“錢從哪里來”，“辦多少事籌多少錢”。一方面堅持腿勤腦勤，積極向上爭取支持。全區(qū)各部門要步調(diào)一致、齊心協(xié)力爭取各條線上一切可爭取的資金，做大債券資金、上級轉(zhuǎn)移支付收入盤子。另一方面加強財資聯(lián)動，撬動金融社會資本投入。強化財政國資一盤棋，積極推進重大平臺、重點項目市場化融資，發(fā)揮國有企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展主力軍作用，緩解財政支出壓力。
2．積極防范化解風險。注重促發(fā)展和防風險兩手抓，合法合規(guī)做好上級資金使用管理、國企發(fā)債、市場融資等工作。著力防控債務(wù)風險，堅決遏制新增隱性債務(wù)，嚴格落實債券“借、用、管、還”全生命周期管控，用好用足債券資金。持續(xù)防控“三?！憋L險，持續(xù)關(guān)注財政收支平衡狀況以及“三?！边\行可能存在的潛在風險，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。
（四）統(tǒng)籌抓好“機制完善”和“績效提升”
1．深化機制改革。完善集中財力辦大事和“五大專項”財政政策體系，堅持“全區(qū)一盤棋”，強化區(qū)級財政統(tǒng)籌拼盤力度，探索構(gòu)建體系化、集成化的財政專項資金分配、使用制度體系，切實提高資金管理水平和使用效益。
2．突出績效導向。繼續(xù)推進“小切口、大績效”管理改革，推動建立部門預算整體績效指標體系，促進部門整體績效目標和黨委政府行政績效目標深度融合。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，進一步提高預算績效和執(zhí)行效果。完善財政“大監(jiān)督體系”，內(nèi)外部監(jiān)督相結(jié)合，提升財會監(jiān)督效能。
各位代表，2023年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，嚴格按照區(qū)十六屆人大二次會議的決議和要求，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，圍繞中心、服務(wù)大局、踔厲奮發(fā)、砥礪前行，努力在譜寫“五城”建設(shè)新篇章和推進中國式現(xiàn)代化的衢江實踐新征程中交出財政高分報表！
