（浙江?。╆P(guān)于金華市磐安縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于磐安縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2022年2月10日在磐安縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
磐安縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入129598萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108%，增長(zhǎng)17.08%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入364519萬(wàn)元（其中省稅收返還收入3545萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入199455萬(wàn)元、調(diào)入資金116395萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入35000萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金10124萬(wàn)元）。收入合計(jì)494117萬(wàn)元。
2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出405649萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.78%，增長(zhǎng)1.74%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出88468萬(wàn)元（其中上解支出11000萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出16400萬(wàn)元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40248萬(wàn)元）。支出合計(jì)494117萬(wàn)元。
收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
重點(diǎn)支出預(yù)算完成情況：教育支出58254萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108.26%，下降23.28%（剔除2020年新增債券不可比因素后，增長(zhǎng)9.03%）；科學(xué)技術(shù)支出4830萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.63%，增長(zhǎng)16.19%；文化旅游體育與傳媒支出13270萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.06%，增長(zhǎng)64.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50474萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.79%，增長(zhǎng)24.3%；衛(wèi)生健康支出39336萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的109.22%，增長(zhǎng)11.16%；農(nóng)林水支出65096萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的114.04%，下降11.17%（剔除2020年新增債券等不可比因素后，增長(zhǎng)28.96%）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入205129萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.51%，增長(zhǎng)78.44%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入6805萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1181萬(wàn)元、使用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5624萬(wàn)元）。收入合計(jì)211934萬(wàn)元。
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出105673萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.36%，下降55.27%（下降主要原因是2020年含專(zhuān)項(xiàng)債券12億元，2021年無(wú)新增專(zhuān)項(xiàng)債券，并調(diào)入一般公共預(yù)算94276萬(wàn)元，剔除前述原因后，增長(zhǎng)72.03%）。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出106261萬(wàn)元（其中結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11985萬(wàn)元、調(diào)出資金94276萬(wàn)元）。支出合計(jì)211934萬(wàn)元。
收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入83702萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.30%，同比下降26.90%（主要受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌影響）。加上歷年結(jié)余收入48890萬(wàn)元。收入合計(jì)132592萬(wàn)元。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出73125萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.31%，同比下降50.98%（主要受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌影響）。加上結(jié)轉(zhuǎn)以后年度支出59467萬(wàn)元。支出合計(jì)132592萬(wàn)元。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1540萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入41萬(wàn)元。收入合計(jì)1586萬(wàn)元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出556萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。加上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38萬(wàn)元、調(diào)出資金992萬(wàn)元。支出合計(jì)1586萬(wàn)元。
收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）其他相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
1. 政府性債務(wù)情況
報(bào)經(jīng)省財(cái)政廳初步確認(rèn)，我縣2021年底政府性債務(wù)總額為67.69億元，比上年增加1.82億元（增加部分主要是2021年新增地方政府債券，已報(bào)縣人大常委會(huì)審議）。其中一般債務(wù)37.64億元，比上年增加1.82億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)30.05億元，比上年增加0億元。2021年全縣政府債務(wù)率預(yù)計(jì)119%左右，處于綠色等級(jí)。2021年，一般債券付息支出12415萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用支出31萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出10484萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。2021年新增一般債券2億元，主要用于351國(guó)道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等。
2. “三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
據(jù)各單位自報(bào)數(shù)據(jù)匯總，2021年全縣“三公經(jīng)費(fèi)”支出 1761.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2658萬(wàn)元的66.29%，比上年下降3.72%。分項(xiàng)目支出情況：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)708.14萬(wàn)元，比上年下降3.29%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)801.2萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.41%；公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)252.55萬(wàn)元。
3. 政府投資項(xiàng)目情況
2021年重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目共計(jì)86個(gè)，剔除國(guó)企、四個(gè)園區(qū)、一二類(lèi)體制分成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、暫時(shí)由社會(huì)資本方出資建設(shè)的PPP項(xiàng)目等4類(lèi)項(xiàng)目后，需要縣財(cái)政保障的政府投資項(xiàng)目49個(gè)，其中：續(xù)建項(xiàng)目21個(gè)，2021年投資額14.73億元；新建項(xiàng)目28個(gè)，2021年投資額5.4億元。
4. 預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
2021年，我縣組織62個(gè)部門(mén)（單位）全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目755個(gè)，涉及資金18.28億元；隨機(jī)選取90個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽評(píng)，涉及資金9.39億元；對(duì)農(nóng)村飲用水提標(biāo)工程、城鄉(xiāng)公交一體化、衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、涉企補(bǔ)助等多個(gè)領(lǐng)域的12個(gè)項(xiàng)目（政策）實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金6.43億元；抽選檔案館、九和鄉(xiāng)開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1624.01萬(wàn)元。
通過(guò)開(kāi)展“自評(píng)+抽評(píng)”績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提升各部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理水平；通過(guò)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)糾偏項(xiàng)目運(yùn)行及資金使用方面的問(wèn)題；通過(guò)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，取消“騰籠換鳥(niǎo)”涉企政策，修改新一輪技改、股改、旅游補(bǔ)助政策。同時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于2022年預(yù)算安排。
由于2021年全省財(cái)政體制結(jié)算尚在進(jìn)行中，以上數(shù)據(jù)有待省財(cái)政廳批復(fù)后報(bào)縣人大常委會(huì)作最終決算審查。
（六）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2021年，全縣以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞中心工作和發(fā)展大局，認(rèn)真執(zhí)行縣人大及常委會(huì)的各項(xiàng)決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保了全縣財(cái)政收支平衡，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目支出，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1. 多措并舉，財(cái)政盤(pán)子進(jìn)一步做大
一是助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照扶優(yōu)扶強(qiáng)原則，修改完善了財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，倒排工作計(jì)劃，及早兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，在3月份完成全部縣級(jí)涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)3856萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)燃眉之急。二是創(chuàng)新開(kāi)展政策性擔(dān)保。完成政策性擔(dān)保319筆，擔(dān)保金額3.16億元，在保余額3.09億元。其中在全省率先開(kāi)展鄉(xiāng)村振興“政銀擔(dān)”集成創(chuàng)新試點(diǎn)，聯(lián)合縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及3家省級(jí)擔(dān)保公司，為全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、小微企業(yè)等提供聯(lián)保貸款服務(wù)，共計(jì)完成293筆擔(dān)保金額23677.86萬(wàn)元，減免擔(dān)保費(fèi)120余萬(wàn)元。三是著力擴(kuò)展財(cái)源。開(kāi)展財(cái)政紓困專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，有效緩解財(cái)政困難。全縣處置砂石資源收入1.77億元。成功催收浦江欠款2200萬(wàn)元。四是積極向上爭(zhēng)取。累計(jì)向上爭(zhēng)取各類(lèi)補(bǔ)助資金20.27億元，其中一般債券資金3.5億元；成功爭(zhēng)取到省級(jí)鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新示范建設(shè)縣、農(nóng)村綜合改革和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性試點(diǎn)項(xiàng)目，累計(jì)獲得到競(jìng)爭(zhēng)性獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.5億元。
2. 厲行節(jié)約，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范
一是牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”思想。切實(shí)壓減一般性支出，全縣行政事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)壓減5%、“三公”經(jīng)費(fèi)壓減了6.01%，累計(jì)壓減一般性支出5700萬(wàn)元。統(tǒng)籌部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.12億元。二是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，按規(guī)定撥付和使用資金。根據(jù)“三個(gè)不得立項(xiàng)”要求，全年共有38項(xiàng)政府投資項(xiàng)目因資金未落實(shí)或其他原因，不同意立項(xiàng)。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。深入推廣公共服務(wù)平臺(tái)，我縣共有54個(gè)項(xiàng)目納入平臺(tái)發(fā)放，共發(fā)放22.14萬(wàn)人次，發(fā)放金額1.22億元?？h紀(jì)委、縣財(cái)政采用自查+抽查的方式對(duì)各部門(mén)2021年資金安全情況進(jìn)行檢查，共查出問(wèn)題88個(gè)次，已全部通報(bào)要求整改。累計(jì)完成預(yù)算審核項(xiàng)目220個(gè)，送審16.84億元，審定15.32億元，核減1.52億元，核減率9.03%；結(jié)算審核項(xiàng)目308個(gè)，送審7.45億元，審定6.99億元，核減0.46億元，核減率6.17%。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)數(shù)字化管理，成功推行“一物一碼”制度，做到“一物一碼、賬實(shí)相符”。目前，已試點(diǎn)一家，核對(duì)并賦碼資產(chǎn) 1756 件、價(jià)值 2076 萬(wàn)元。下一步將在全縣推廣使用。將廢舊資產(chǎn)、閑置公房和制砂經(jīng)營(yíng)權(quán)面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失，累計(jì)拍租閑置房產(chǎn)收入82.6萬(wàn)元、拍賣(mài)廢舊物資收入173.42萬(wàn)元、拍賣(mài)閑置房產(chǎn)收入3219.88萬(wàn)元。
3. 利民為本，民生福祉進(jìn)一步改善
全縣民生支出28.35億元，占一般公共預(yù)算支出的70%。一是辦學(xué)條件得到明顯改善。教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1.2億元，安文小學(xué)、第二實(shí)驗(yàn)幼兒園和職教中心完成建設(shè)并成功開(kāi)學(xué)。完成“明眸摘鏡”項(xiàng)目，投入476萬(wàn)元用于更換小學(xué)課桌凳4800套，中學(xué)課桌椅2320套，安排26所學(xué)校安裝普通護(hù)眼LED燈1570盞，智慧護(hù)眼LED燈1620盞，明顯改善學(xué)生的視力環(huán)境及行為習(xí)慣。投入800萬(wàn)元資金用于空調(diào)進(jìn)教室項(xiàng)目，全縣22所學(xué)校521個(gè)教室安裝了799個(gè)變頻空調(diào)。二是社保標(biāo)準(zhǔn)得到明顯提高。最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每月800元提高至900元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼從每月240元提高至270元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每月190元提高至230元。三是食品安全得到有效保障。保障食品藥品安全建設(shè)工作資金216萬(wàn)元，建成藥品24小時(shí)“網(wǎng)訂店送”點(diǎn)6家，建成農(nóng)村家宴“陽(yáng)光廚房”10家，實(shí)現(xiàn)學(xué)?！瓣?yáng)光廚房”全覆蓋。四是保障科技支出，同比增長(zhǎng)16.19%，進(jìn)一步加強(qiáng)科技投入扶持力度，推動(dòng)企業(yè)加大科技投入。
4. 深化改革，國(guó)企管理進(jìn)一步完善
一是體制改革有序推進(jìn)。實(shí)行全口徑經(jīng)營(yíng)體制改革，重新修訂了《縣屬?lài)?guó)有企業(yè)工資總額預(yù)算管理辦法》，縣屬?lài)?guó)有企業(yè)及所有下屬公司根據(jù)實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)區(qū)分功能類(lèi)和競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)。連續(xù)三年制定縣屬?lài)?guó)有企業(yè)考核辦法，重點(diǎn)突出國(guó)企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目考核，考核結(jié)果與國(guó)企負(fù)責(zé)人績(jī)效年薪、國(guó)企工資總額直接掛鉤，激勵(lì)國(guó)企提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。二是不斷擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。在開(kāi)展傳統(tǒng)的城建、交通、水務(wù)、旅游、保安服務(wù)等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極拓展了砂石加工處置、綜合供能服務(wù)、建筑材料貿(mào)易等多領(lǐng)域的市場(chǎng)化項(xiàng)目，構(gòu)建了多領(lǐng)域的國(guó)有企業(yè)發(fā)展格局。三是混合所有制改革破冰前行。創(chuàng)新開(kāi)展國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，采用國(guó)有資本控股、社會(huì)資本參股、核心員工持股的方式，合資組建成立磐安縣磐維信息咨詢(xún)公司。該項(xiàng)目成功入圍全省國(guó)有企業(yè)混合所有制改革推介項(xiàng)目庫(kù)。目前該公司已開(kāi)展磐安一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺(tái)、磐安縣“醫(yī)共體+數(shù)字120”系統(tǒng)采購(gòu)等多個(gè)項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)情況良好，當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)盈利。
各位代表，2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，我們隆重慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立一百周年，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，開(kāi)啟向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到面臨的困難和問(wèn)題：主要是財(cái)政收支平衡壓力不斷加大，特別是財(cái)政自我保障能力不足等問(wèn)題突出，預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待提高，全面預(yù)算績(jī)效管理亟需提質(zhì)，債務(wù)化解進(jìn)入集中期，以及企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌等地方責(zé)任分擔(dān)增加，財(cái)政運(yùn)行將面臨更加復(fù)雜的緊平衡壓力，收支矛盾更加突出。這些問(wèn)題需要引起高度重視，深入研究，采取切實(shí)有效措施逐項(xiàng)予以破解。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期142558萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入272770萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入128642萬(wàn)元、調(diào)入資金103880萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入40248萬(wàn)元）。收入合計(jì)415328萬(wàn)元。
2022年全縣一般公共預(yù)算擬安排支出401477萬(wàn)元；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出13851萬(wàn)元（其中上解支出11000萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出910萬(wàn)元、債務(wù)還本支出500萬(wàn)元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1441萬(wàn)元）。支出合計(jì)415328萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算中重點(diǎn)安排教育支出55096萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5574萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出13309萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55818萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32698萬(wàn)元，農(nóng)林水支出51840萬(wàn)元。以上重點(diǎn)支出未包括政府性基金預(yù)算安排的支出。
收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案
2022年縣級(jí)政府性基金收入預(yù)期243500萬(wàn)元。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入13275萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)743萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入11985萬(wàn)元、調(diào)入資金547萬(wàn)元）。收入合計(jì)為256775萬(wàn)元。
2022年全縣政府性基金支出安排159474萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出）。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出97301萬(wàn)元（其中結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出547萬(wàn)元、調(diào)出資金50754萬(wàn)元、債務(wù)還本支出46000萬(wàn)元）。支出合計(jì)為256775萬(wàn)元。
收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期41240萬(wàn)元，比上年下降50.73%（下降的主要原因是從2022年開(kāi)始基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌，預(yù)算由市級(jí)編制，剔除該不可比因素后，比上年增長(zhǎng)22.88%），加上歷年結(jié)余收入27515萬(wàn)元。收入合計(jì)68755萬(wàn)元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算34198萬(wàn)元，比上年下降53.23%（下降的主要原因是從2022年開(kāi)始基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，預(yù)算由市級(jí)編制，剔除該因素后增長(zhǎng)11.27%），加上結(jié)轉(zhuǎn)以后年度支出34557萬(wàn)元。支出合計(jì)68755萬(wàn)元。
收支相抵，全縣社?；痤A(yù)算收支平衡。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1642萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入38萬(wàn)元。收入合計(jì)1683萬(wàn)元。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出627萬(wàn)元。加上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30萬(wàn)元，調(diào)出資金1026萬(wàn)元。支出合計(jì)1683萬(wàn)元。
收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）其他相關(guān)預(yù)算安排說(shuō)明
1. 2022年一般公共預(yù)算編制情況。從2022年開(kāi)始全省全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件規(guī)定，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照提前下達(dá)數(shù)如實(shí)編制預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)下達(dá)數(shù)較上年減少4億元左右，同比下降16.01%左右，待全部下達(dá)后再作預(yù)算調(diào)整。
2. 政府性債務(wù)計(jì)劃安排情況。列入2022年一般公共預(yù)算的債務(wù)還本付息發(fā)行支出1.34億元；列入2022年政府性基金預(yù)算的債務(wù)還本付息支出5.65億元。2022年計(jì)劃向省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增地方政府債券1.5億元以上。
3. “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”仍實(shí)行限額指標(biāo)控制，按上級(jí)壓減一般性支出要求，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年預(yù)算下降1.13%。全縣擬安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)2628萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1210萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1368萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置費(fèi)400萬(wàn)元）。
4. 政府投資項(xiàng)目安排情況
2022年重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目80個(gè)，其中：續(xù)建項(xiàng)目28個(gè)，投資額29.26億元，主要為土地整治工程、351國(guó)道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等；2022年新建項(xiàng)目52個(gè)，投資額12.45億元，主要為四好農(nóng)村公路提升改造、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。
5．2022年預(yù)算草案批準(zhǔn)前預(yù)安排經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。為確保各預(yù)算單位2022年年初工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)民生支出需要，在人代會(huì)召開(kāi)前預(yù)錄部分一般公共預(yù)算支出。為確保結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出和各類(lèi)政策兌現(xiàn)，政府性基金預(yù)算也采用預(yù)錄方式安排部分急需支出。
三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2022年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議和縣委十屆十一次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，夯實(shí)壯大財(cái)源基礎(chǔ)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障改善民生，著力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為打造“四個(gè)新磐安”、爭(zhēng)創(chuàng)“八大新優(yōu)勢(shì)”，高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕山區(qū)樣板縣提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）全力做好組織收入文章
一是積極涵養(yǎng)財(cái)源。把穩(wěn)企業(yè)作為當(dāng)前及今后一段時(shí)期工作的重中之重，除“三?！敝С?、債務(wù)還本付息外，優(yōu)先安排工業(yè)、服務(wù)業(yè)等政策扶持預(yù)算。著重降低企業(yè)稅費(fèi)成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助推企業(yè)存活、發(fā)展、轉(zhuǎn)型。二是加強(qiáng)組織收入。建立健全財(cái)政、稅務(wù)、自然資源和規(guī)劃等部門(mén)定期會(huì)商制度，做到應(yīng)收盡收。摸清土地出讓金和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入底數(shù)，加大土地整治項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保完成政府性基金收入。三是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政紓困行動(dòng)。把財(cái)政紓困行動(dòng)作為以后年度的重點(diǎn)工作，建立常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理，定期聽(tīng)取工作專(zhuān)班匯報(bào)。四是盤(pán)活閑置國(guó)有資產(chǎn)。在對(duì)固定資產(chǎn)清查、賦碼，摸清家底的基礎(chǔ)上，針對(duì)閑置資產(chǎn)、低效資產(chǎn)，采取公開(kāi)拍賣(mài)拍租、資產(chǎn)調(diào)劑等手段積極盤(pán)活低效無(wú)效國(guó)有資產(chǎn)。五是合理開(kāi)發(fā)利用砂石資源?？茖W(xué)有序開(kāi)發(fā)利用砂石資源，規(guī)范工程剩余砂石管理，盡力爭(zhēng)取砂石利益最大化；加速推進(jìn)方前玄武巖采礦權(quán)的出讓工作，盡早形成收入。六是積極向上爭(zhēng)取。加強(qiáng)全局性謀劃，關(guān)注上級(jí)政策動(dòng)向和重點(diǎn)，積極包裝項(xiàng)目，及早謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，做好溝通銜接工作。完善爭(zhēng)取資金考核辦法，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性，形成資金爭(zhēng)取合力。
（二）著力保障民生等重點(diǎn)支出
財(cái)政支出優(yōu)先保障 “三?！敝С?，足額將“三?！敝С鲱A(yù)算到位。強(qiáng)化“三?！敝С霰Ｕ系拙€(xiàn)，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”的原則，凡納入“三?！币?guī)定范圍的與弱勢(shì)群體和人民群眾切身利益相關(guān)的教育、醫(yī)療等基本公共服務(wù)項(xiàng)目全面予以保障。完善最低生活保障制度，提高低保標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展縣創(chuàng)建、農(nóng)村飲用水提質(zhì)增效、婦幼保健院新建等重點(diǎn)民生保障項(xiàng)目。在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，加強(qiáng)庫(kù)款調(diào)度管理，確?；久裆?、社保、鄉(xiāng)村振興和防疫等相關(guān)支出優(yōu)先得到保障。
（三）加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度
一是健全集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。對(duì)標(biāo)上級(jí)財(cái)政發(fā)展要求和全縣發(fā)展規(guī)劃，迭代升級(jí)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。嚴(yán)格落實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制和常態(tài)化資金收繳機(jī)制，盤(pán)活存量資金用于重點(diǎn)支出。二是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”。精打細(xì)算、執(zhí)守儉樸，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。繼續(xù)壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)展、調(diào)研等一般性支出，確保每年一般性支出只減不增。嚴(yán)格把關(guān)公共工程建設(shè)，區(qū)分輕重緩急、科學(xué)有序推進(jìn)，嚴(yán)格按照“三個(gè)不得立項(xiàng)”的要求，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，嚴(yán)禁建設(shè)超出財(cái)政可承受能力的、未經(jīng)財(cái)政評(píng)估債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的、資金來(lái)源不明確的項(xiàng)目。
（四）全力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
一是對(duì)照上級(jí)“六必問(wèn)責(zé)”機(jī)制，嚴(yán)格遵守“負(fù)債有度、量入為出、收支平衡”的風(fēng)險(xiǎn)管控原則。根據(jù)我縣財(cái)力對(duì)新增項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算審查。從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)好“三個(gè)不得立項(xiàng)要求”，確保“量入為出、量力而行”的原則安排好政府投資項(xiàng)目。二是千方百計(jì)做大收入盤(pán)子，用收入增量化解隱性債務(wù)存量。清理盤(pán)活其他國(guó)有資產(chǎn)、礦產(chǎn)資源等，通過(guò)資產(chǎn)和資源的變現(xiàn)、按照“5個(gè)10%”提取化債資金等方式多渠道籌措償債資金。同時(shí)積極與省財(cái)政廳對(duì)接溝通，爭(zhēng)取債券置換。三是防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注社?；鹗罩н\(yùn)行情況，進(jìn)一步壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社?；鹗杖胫黧w責(zé)任，完善社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理，扎實(shí)做好土地出讓金中風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取工作，持續(xù)做大“蓄水池”，降低社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。四是積極化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村級(jí)應(yīng)付未付工程款風(fēng)險(xiǎn)。每年預(yù)算安排一定的資金對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村應(yīng)付未付工程款進(jìn)行補(bǔ)助，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要作為村級(jí)應(yīng)付未付工程款的管理主體，嚴(yán)格按照“三個(gè)不得立項(xiàng)”的要求進(jìn)行審核，加強(qiáng)債務(wù)管理。
（五）不斷深化國(guó)有企業(yè)改革
一是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。通過(guò)給國(guó)有企業(yè)注入優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)綜合實(shí)力。鼓勵(lì)企業(yè)在國(guó)有資產(chǎn)保值的前提下，大膽創(chuàng)新，加大國(guó)企參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力度，增強(qiáng)盈利能力，不斷拓展國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，做大企業(yè)現(xiàn)金流。二是建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度。企業(yè)黨建有機(jī)融合于國(guó)有企業(yè)治理之中，把管黨治黨的責(zé)任體系和現(xiàn)代企業(yè)制度的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制有機(jī)結(jié)合起來(lái)；建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制。探索實(shí)行董事長(zhǎng)與總經(jīng)理分設(shè)制度，推行總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)制，維護(hù)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力。進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)與企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，推行專(zhuān)職監(jiān)事與財(cái)務(wù)總監(jiān)輪崗試點(diǎn)；完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法和企業(yè)內(nèi)部收入分配體系，實(shí)行“以崗定責(zé)、按績(jī)?nèi)〕?，差異化分配”為核心的薪酬管理制度。三是繼續(xù)開(kāi)展國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目。支持各國(guó)有企業(yè)結(jié)合自身業(yè)務(wù)，不斷拓寬經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，拓展經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。
各位代表，2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，全縣財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，主動(dòng)服務(wù)大局，不忘初心、牢記使命、銳意進(jìn)取、奮力前行，扎扎實(shí)實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為打造共同富裕示范縣作出新的貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
