（浙江?。╆P(guān)于金華市蘭溪市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蘭溪市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月3日在蘭溪市第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
蘭溪市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，認(rèn)真履行《預(yù)算法實(shí)施條例》，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，積極打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）聚焦防疫情穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡
一是全面抗擊新冠肺炎疫情。第一時(shí)間籌措并足額保障疫情防控經(jīng)費(fèi)8827萬(wàn)元，核撥員工包車(chē)返蘭等復(fù)工復(fù)產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，支持企業(yè)職工技能提升4900萬(wàn)元，全方位保障恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。二是積極落實(shí)惠企利民政策。迅速組建政策專(zhuān)班，不折不扣兌現(xiàn)“五減”政策13.76億元，完成任務(wù)數(shù)的220.2%；大力爭(zhēng)取直達(dá)資金9.19億元，確?？焖傧逻_(dá)、精準(zhǔn)分配、規(guī)范使用；幫助16家企業(yè)爭(zhēng)取再貸款資金2.04億元，安排財(cái)政貼息243萬(wàn)元；建立惠企利民資金池，提供必要的政策儲(chǔ)備。三是多渠道開(kāi)源節(jié)流。一方面有序盤(pán)活土地、礦產(chǎn)、改田造地指標(biāo)等國(guó)有資源，科學(xué)培育總部經(jīng)濟(jì)，加大建筑業(yè)等稅收管理服務(wù)力度，另一方面常態(tài)化開(kāi)展形勢(shì)研判，精準(zhǔn)把握收支節(jié)奏，全面壓減非急需非剛性支出，在極大困難下保證了財(cái)政收支平衡。四是竭力爭(zhēng)取資金要素保障。搶抓政策窗口，爭(zhēng)獲兩直資金、政府債券、養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)劑金及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助53.1億元，增長(zhǎng)81.8%，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)政動(dòng)力。
（二）聚焦防風(fēng)險(xiǎn)除隱患，扎實(shí)筑牢財(cái)政底線(xiàn)
一是防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)步實(shí)施隱性債務(wù)八年化債計(jì)劃，截至年底累計(jì)化解76.5億元，化債率為276.1%；置換限額內(nèi)到期債券3.4億元，有效降低籌資成本。二是防范社保基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加大籌資力度，積極爭(zhēng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)省調(diào)劑金補(bǔ)助，安排30.5億元充實(shí)社?；?，確保及時(shí)足額發(fā)放。三是統(tǒng)籌防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，將保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆呢?cái)政支出擺在優(yōu)先序列，同時(shí)建立健全庫(kù)款管理制度，全力爭(zhēng)取省調(diào)度款支持，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)防范“9+2”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)標(biāo)對(duì)表做好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，動(dòng)態(tài)制定風(fēng)控舉措，切實(shí)保證應(yīng)急有預(yù)案、防控有實(shí)效。
（三）聚焦保重點(diǎn)優(yōu)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)實(shí)施“四大戰(zhàn)略”
財(cái)政支出有保有壓，集中財(cái)力落實(shí)全市重大決策部署，保障最急需領(lǐng)域、最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，快速兌現(xiàn)助推高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)政策，全年共兌現(xiàn)7.6億元，占一般公共預(yù)算收入的25.6%。發(fā)放1017萬(wàn)元消費(fèi)券對(duì)沖疫情影響，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。二是積極打造城市區(qū)位優(yōu)勢(shì)。千方百計(jì)與省級(jí)部門(mén)對(duì)接，推動(dòng)我市加快金蘭同城化、融入都市區(qū)、對(duì)接長(zhǎng)三角。爭(zhēng)取到位金建高鐵、臨金高速、上華至瑯琊公路等債券資金10億元，穩(wěn)步溝通優(yōu)化351國(guó)道等重大項(xiàng)目的資金拼盤(pán)方案。三是推動(dòng)提升文旅品質(zhì)。出臺(tái)全域旅游發(fā)展政策。加大文化事業(yè)費(fèi)投入力度，安排230萬(wàn)元上線(xiàn)智慧文旅平臺(tái)，支持文物保護(hù)2121萬(wàn)元，撥付2164萬(wàn)元推進(jìn)農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，多點(diǎn)促進(jìn)文旅融合與城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提升千年古城魅力。四是著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。全面實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)電子化，優(yōu)化政府采購(gòu)金融服務(wù)，開(kāi)啟“綠色通道”確保疫情物資購(gòu)置任務(wù)。深入實(shí)施“聚蘭工程”，安排兌現(xiàn)人才購(gòu)房補(bǔ)貼、科技園獎(jiǎng)勵(lì)等706萬(wàn)元。深化財(cái)政信息化建設(shè)，上線(xiàn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺(tái)+一卡通”、涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)等數(shù)字平臺(tái)，全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革，優(yōu)化政采云扶貧館建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革全覆蓋。
（四）聚焦惠民生暖民心，著力增強(qiáng)民眾幸福感
一般公共預(yù)算支出的七成以上用于民生實(shí)事，全年共安排民生支出55.1億元，增長(zhǎng)19.3%。一是扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。樹(shù)牢政治責(zé)任感，鼓勵(lì)和支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)薄弱村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提高困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、困難學(xué)生資助、醫(yī)療救助等政策，助力決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會(huì)。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年安排教育資金12.8億元。全面落實(shí)教育大會(huì)精神，保持教育支出穩(wěn)定增長(zhǎng)，支出體量占一般公共預(yù)算收入的43.1%。主要用于落實(shí)教師平均工資待遇不低于公務(wù)員政策，支持明眸摘鏡、品牌合作辦學(xué)、農(nóng)村學(xué)前教育提質(zhì)工程，助推民辦教育和行知學(xué)院遷建項(xiàng)目等，助力擦亮“學(xué)在蘭溪”金名片。三是完善社保投入機(jī)制。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由165元/人·年調(diào)整至190元/人·年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由700元/人·年調(diào)整至900元/人·年，健全社會(huì)福利、公益慈善事業(yè)等財(cái)政保障制度。四是支持提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。根據(jù)疫情防控需要，安排醫(yī)共體補(bǔ)助資金2.64億元，統(tǒng)籌保障提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。積極支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)、大腸癌篩查、中醫(yī)藥發(fā)展、浙二醫(yī)院合作、健康養(yǎng)老提升等工程。五是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。整合村級(jí)公益事業(yè)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金，爭(zhēng)取8000萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金支持省鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目，努力入圍省政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)縣，多元布局助推鄉(xiāng)村振興。六是支持民生水利建設(shè)。安排3800萬(wàn)元保障城防應(yīng)急工程，核撥5189萬(wàn)元推進(jìn)防汛物資儲(chǔ)備基地建設(shè)。七是進(jìn)一步減輕基層負(fù)擔(dān)。落實(shí)人大代表建議，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政激勵(lì)政策，在超收基數(shù)確定、資產(chǎn)收益分成、企業(yè)提升獎(jiǎng)勵(lì)等方面給予進(jìn)一步支持，同時(shí)安排3.04億元全面清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、開(kāi)發(fā)區(qū)歷史欠款，更好支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。
（五）聚焦強(qiáng)監(jiān)督促改革，持續(xù)提升資金績(jī)效
一是持續(xù)提高財(cái)政資金執(zhí)行率。建立健全資金使用進(jìn)度按月通報(bào)機(jī)制，尤其是保證扶貧資金、直達(dá)資金及債券資金規(guī)范使用、精準(zhǔn)到位，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和逆周期調(diào)節(jié)各項(xiàng)任務(wù)落地見(jiàn)效。二是切實(shí)保證資金安全。推進(jìn)扶貧資金和基層財(cái)政資金安全檢查，開(kāi)展非稅收入、財(cái)政票據(jù)“雙隨機(jī)”檢查，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向查找漏洞、分解責(zé)任、整改提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府會(huì)計(jì)制度》，抽取重點(diǎn)單位組織會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。多渠道舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。三是加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，建成分行業(yè)分領(lǐng)域的核心績(jī)效指標(biāo)體系，上線(xiàn)“預(yù)算云”實(shí)行預(yù)算績(jī)效一體化管理。對(duì)410個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)，抽取52個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核與重點(diǎn)評(píng)價(jià)。四是推進(jìn)財(cái)政資金保值增值。組織開(kāi)展新一輪公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，累計(jì)招投標(biāo)金額21.85億元，更好發(fā)揮為民理財(cái)管財(cái)?shù)穆毮茏饔谩?span style="display:none">（浙江?。╆P(guān)于金華市蘭溪市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（六）聚焦挖潛能激活力，促進(jìn)國(guó)資國(guó)企發(fā)展
一是做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資產(chǎn)。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組和集中統(tǒng)一監(jiān)管，22家國(guó)企與原主管部門(mén)脫鉤，1家經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位完成企業(yè)化改制，6家全民所有制企業(yè)實(shí)現(xiàn)公司制改造。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企實(shí)體化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，建立健全考核激勵(lì)制度和運(yùn)行管理機(jī)制。截至年末，國(guó)企總資產(chǎn)達(dá)到629.3億元，全年凈增加121億元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.0%，同比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。二是增強(qiáng)國(guó)企盈利水平。推進(jìn)國(guó)企混合所有制改革，指導(dǎo)四大集團(tuán)做強(qiáng)主業(yè)、拓展業(yè)務(wù)，并逐步提高其對(duì)重大工程的參與度與貢獻(xiàn)水平。從職工招聘、干部選拔、隊(duì)伍建設(shè)等方面強(qiáng)化國(guó)企制度建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)國(guó)企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三是積極盤(pán)活資產(chǎn)資源。開(kāi)展行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查，將閑置、出租的14.2萬(wàn)平方米房地產(chǎn)劃轉(zhuǎn)相關(guān)國(guó)企，實(shí)現(xiàn)153處房產(chǎn)公開(kāi)拍租收入1070萬(wàn)元。有序推進(jìn)政府性投資入賬管理，加強(qiáng)資產(chǎn)有效統(tǒng)籌、科學(xué)配置和保值增值。
（七）2020年預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市一般公共預(yù)算收入296095萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.9%，增長(zhǎng)4.7%，其中稅收收入250039萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，占一般公共預(yù)算收入的84.4%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入624905萬(wàn)元（上級(jí)稅收返還收入13183萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入282000萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33000萬(wàn)元，調(diào)入資金253643萬(wàn)元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金43079萬(wàn)元），收入合計(jì)921000萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出760950萬(wàn)元，其中地方安排的支出518863萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出160050萬(wàn)元（上解上級(jí)支出84637萬(wàn)元，援助其他地方支出910萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出19723萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54780萬(wàn)元），支出合計(jì)921000萬(wàn)元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。2020年一般公共預(yù)算收支分項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)附表一、二、三。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入526188萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng)86.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入137865萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入29700萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入101000萬(wàn)元，調(diào)入資金679萬(wàn)元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金6486萬(wàn)元），收入合計(jì)664053萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算支出451078萬(wàn)元，其中地方安排的支出336192萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出212975萬(wàn)元（調(diào)出資金191000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出15680萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6295萬(wàn)元），支出合計(jì)664053萬(wàn)元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。2020年政府性基金預(yù)算收支分項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)附表六、七。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入160萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)出資金160萬(wàn)元。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支分項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)附表九。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入481262萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的115.0%，增長(zhǎng)4.1%，主要是財(cái)政補(bǔ)助收入和企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入增加。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出458069萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)7.9%，主要是待遇享受人數(shù)增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。收支相抵，本年收支結(jié)余23193萬(wàn)元,年底底滾存結(jié)余210308萬(wàn)元。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支分項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)附表十、十一。
5．經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
（1）舉借規(guī)模
根據(jù)浙江省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)部分2020年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2020〕15號(hào)），2020年我市新增地方政府債務(wù)限額10億元，其中新增一般債務(wù)限額1.4億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額8.6億元。
（2）結(jié)構(gòu)
截至2020年末，我市債務(wù)余額為601196萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)178881萬(wàn)元，占29.8%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)422315萬(wàn)元，占70.2%。
（3）使用
2020年，新增一般債券14000萬(wàn)元，其中：用于上華至瑯琊公路建設(shè)支出2000萬(wàn)元，諸葛小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治12000萬(wàn)元。新增專(zhuān)項(xiàng)債券86000萬(wàn)元，其中：用于金建高鐵項(xiàng)目資本金58800萬(wàn)元，臨金高速項(xiàng)目資本金4600萬(wàn)元，東站地下停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目資本金22600萬(wàn)元。
（4）償還
2020年，我市債務(wù)還本支出35403萬(wàn)元，其中一般債務(wù)還本支出19723萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出15680萬(wàn)元，均用于償還存量政府債務(wù)。
二、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是深入實(shí)施“四大戰(zhàn)略”的重要之年。從宏觀環(huán)境看，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)外環(huán)境的深刻復(fù)雜變化既帶來(lái)一系列新機(jī)遇，也帶來(lái)一系列新挑戰(zhàn)?！半p循環(huán)”新發(fā)展格局將對(duì)投資、消費(fèi)、出口以及產(chǎn)業(yè)布局帶來(lái)全方位的影響，進(jìn)而影響稅源稅基分布、財(cái)政收支結(jié)構(gòu)和財(cái)政工作策略。習(xí)近平總書(shū)記賦予浙江“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，政治責(zé)任重大，改革發(fā)展任務(wù)繁重。從蘭溪實(shí)際看，疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，收支缺口逐年增大，預(yù)算平衡壓力與日俱增。我市明年還將面臨疫情不確定性、減稅降費(fèi)政策持續(xù)影響等諸多隱憂(yōu)，且政策窗口將可能收窄，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)更加明顯，財(cái)政困難進(jìn)一步加大。全市應(yīng)在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，凝聚共識(shí)、攻堅(jiān)克難，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)防風(fēng)險(xiǎn)、保平衡、穩(wěn)增長(zhǎng)等各項(xiàng)工作，為蘭溪高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)動(dòng)能。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，以及市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，我市2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績(jī)效”的改革目標(biāo)，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化預(yù)算編審機(jī)制，深化全面績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”理念，堅(jiān)持真正過(guò)緊日子，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
（三）2021年重點(diǎn)財(cái)政收支政策
1．增收節(jié)支保平衡
（1）精準(zhǔn)施策緊抓收入。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和減稅降費(fèi)政策影響，加強(qiáng)招商引資和稅源管理，繼續(xù)提升建筑業(yè)、物流業(yè)稅收管理服務(wù)，進(jìn)一步梳理盤(pán)活土地、礦產(chǎn)、改田造地指標(biāo)等優(yōu)勢(shì)資源，精準(zhǔn)把握收入節(jié)奏，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
（2）積極爭(zhēng)取政策資金。圍繞養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌責(zé)任分擔(dān)機(jī)制、省以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革等，搶抓發(fā)展機(jī)遇，力爭(zhēng)政策資金，奮勇?lián)?dāng)作為，多渠道全方位助推我市高質(zhì)量發(fā)展。
（3）保持政府過(guò)緊日子。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，堅(jiān)持以收定支原則，著力打破基數(shù)概念和支出固化格局，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性項(xiàng)目支出各壓減10%，預(yù)算執(zhí)行中做到應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁。
2．多措并舉防風(fēng)險(xiǎn)
（1）精準(zhǔn)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面完成國(guó)有企業(yè)實(shí)體化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，深入實(shí)施防范化解隱性債務(wù)行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置系統(tǒng)建設(shè)。硬化預(yù)算約束，全面加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，有序化解存量，嚴(yán)格控制增量。
（2）積極防范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化開(kāi)展基金運(yùn)行情況分析，落實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌資責(zé)任，積極爭(zhēng)取社保困難縣市特殊支持政策，確保待遇及時(shí)足額發(fā)放。
（3）切實(shí)防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫(kù)款管理方面的優(yōu)先順序，安排其他支出堅(jiān)持盡力而為、量力而行，原則上不出臺(tái)新的增支政策，保證財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)。
3．集中財(cái)力保重點(diǎn)
（1）全力助推“四大戰(zhàn)略”。繼續(xù)支持和引導(dǎo)實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)盡快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。加大交通樞紐投資，多渠道支持金建高鐵、351國(guó)道等重大項(xiàng)目建設(shè)。加大文旅投入，充分發(fā)揮國(guó)企在文旅開(kāi)發(fā)利用中的能動(dòng)性、創(chuàng)造性，帶動(dòng)蘭溪全域旅游開(kāi)發(fā)、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。支持為民辦實(shí)事項(xiàng)目，落實(shí)各項(xiàng)人才政策，深化政府采購(gòu)體制改革，打造一流營(yíng)商環(huán)境。
（2）高質(zhì)量推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。在全面小康之路以更高起點(diǎn)落實(shí)好涉農(nóng)惠民政策，加快促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，避免脫貧反彈。調(diào)整土地出讓收益城鄉(xiāng)分配格局，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，集中支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)，同時(shí)積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新示范項(xiàng)目，加快補(bǔ)上“三農(nóng)”發(fā)展短板。
（3）努力補(bǔ)齊民生短板。注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，重點(diǎn)支持科教文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加大基本公共衛(wèi)生投入力度，推進(jìn)敬老院改造提升，統(tǒng)籌保障疫情防控、糧食安全、垃圾分類(lèi)等重點(diǎn)民生事項(xiàng)。
4．創(chuàng)新聚力促改革
（1）推進(jìn)預(yù)算績(jī)效全方位全過(guò)程管理。根據(jù)“集中財(cái)力辦大事”原則，完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)施事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革，提高資金效能。
（2）不斷提高財(cái)政監(jiān)督效能。積極整合財(cái)政監(jiān)督資源，開(kāi)展重大財(cái)政政策、重大財(cái)政資金項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)督查，加強(qiáng)預(yù)算單位內(nèi)控制度建設(shè)，督促持續(xù)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
（3）深入打造整體智治財(cái)政。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建預(yù)算全過(guò)程管理一體化平臺(tái)，優(yōu)化政采云精品館建設(shè)，深化電子票據(jù)改革，拓寬統(tǒng)一公共支付平臺(tái)繳費(fèi)渠道，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)共享共用。
5．嚴(yán)管放活強(qiáng)國(guó)資
（1）深化國(guó)企改革，增強(qiáng)重大項(xiàng)目服務(wù)能力。堅(jiān)持“大財(cái)政、大國(guó)資”理念，兩者科學(xué)協(xié)作、形成合力。加快國(guó)企混合所有制改革，進(jìn)軍傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)行業(yè)和高新產(chǎn)業(yè)，注重吸收民間資本，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，提升重大項(xiàng)目服務(wù)保障水平。提高國(guó)企信用等級(jí)，統(tǒng)籌提升籌資水平，降低籌資成本。
（2）做大資產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮資源集聚效應(yīng)。全面清查盤(pán)活出租、出借和閑置國(guó)有資產(chǎn)，同步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)分類(lèi)管理，所有資本性支出加快形成資產(chǎn)并予以登記，實(shí)現(xiàn)資源配置效率最大化。
（3）加快制度建設(shè)，提升企業(yè)管理水平。堅(jiān)持嚴(yán)管、放活相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)企規(guī)范性建設(shè)，指導(dǎo)優(yōu)化內(nèi)控制度，深入打造清廉國(guó)企蘭溪樣本，推進(jìn)黨建引領(lǐng)和人才隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)激發(fā)國(guó)企發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">工程咨詢(xún)_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要
（四）2021年一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期316900萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.0%。主要科目收入情況：增值稅137487萬(wàn)元，企業(yè)所得稅33000萬(wàn)元，個(gè)人所得稅13193萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅19000萬(wàn)元，房產(chǎn)稅9500萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅13000萬(wàn)元，契稅20500萬(wàn)元，非稅收入44300萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期316900萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入570262萬(wàn)元（上級(jí)稅收返還收入13183萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入227000萬(wàn)元，調(diào)入資金275299萬(wàn)元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金54780萬(wàn)元），收入合計(jì)887162萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
擬安排2021年全市一般公共預(yù)算支出756747萬(wàn)元，其中地方安排588713萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.5%。地方安排重點(diǎn)支出情況：教育支出125710萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3891萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4877萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出139576萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61178萬(wàn)元，農(nóng)林水支出35083萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算支出756747萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出130415萬(wàn)元（上解上級(jí)支出85000萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出1000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44415萬(wàn)元），支出合計(jì)887162萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況見(jiàn)附表十二、十三、十四。
（五）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全市政府性基金收入預(yù)期513655萬(wàn)元，比上年下降2.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入89130萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入4800萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75000萬(wàn)元，調(diào)入資金3330萬(wàn)元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金6000萬(wàn)元），收入合計(jì)602785萬(wàn)元。擬安排全市政府性基金支出365760萬(wàn)元，其中地方安排361138萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出237025萬(wàn)元（調(diào)出資金157000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出75348萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4677萬(wàn)元），支出合計(jì)602785萬(wàn)元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算情況見(jiàn)附表十七、十八。
（六）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期483萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)201.9%。擬安排調(diào)出資金483萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算情況見(jiàn)附表二十。
（七）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，企業(yè)養(yǎng)老金收支預(yù)決算統(tǒng)一由省級(jí)編制，我市2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支不含企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支數(shù)。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期229879 萬(wàn)元，下降52.2%。擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 225786 萬(wàn)元，下降50.7%。收支下降主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出數(shù)在省級(jí)體現(xiàn)。剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后，支出增長(zhǎng)7.0%，主要是待遇享受人數(shù)增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。收支相抵，預(yù)期收支結(jié)余4093萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年底滾存結(jié)余214401萬(wàn)元。
（八）政府債務(wù)情況
2021年地方政府債務(wù)限額待省下達(dá)后，提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。根據(jù)地方政府債券到期情況，無(wú)一般債務(wù)還本支出，政府性基金預(yù)算支出安排專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出75348萬(wàn)元。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算情況見(jiàn)附表二十一、二十二。
（九）2021年政府重大投資項(xiàng)目（新建）資金安排情況
2021年擬安排資金6052萬(wàn)元用于3個(gè)新建政府重大投資項(xiàng)目，其中一般公共預(yù)算安排5752萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排300萬(wàn)元。2021年政府重大投資項(xiàng)目（新建）資金安排情況見(jiàn)附表二十八。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市十六屆人大五次會(huì)議的決議和要求，改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)追趕、迎難而上，為開(kāi)啟“十四五”規(guī)劃新征程做出更大的貢獻(xiàn)！
附件：
名 詞 解 釋
1．一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2．政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
5．轉(zhuǎn)移性收入：反映政府間的稅收返還、轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。包括稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入等。
6．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出等。
7．績(jī)效管理：指財(cái)政資金績(jī)效管理，即在財(cái)政支出管理中融入績(jī)效理念，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，以提高財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益為目的的管理活動(dòng)。
8．一減兩嚴(yán)三規(guī)范：減少隱性債務(wù)存量、嚴(yán)控隱性債務(wù)增量、嚴(yán)格整改違法違規(guī)舉債行為、規(guī)范融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型、規(guī)范棚改舉債、規(guī)范市場(chǎng)化融資。
9．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收或清理整合結(jié)余資金安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
10．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：即政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，是指通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接向社會(huì)公眾提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)及政府履職中所需的輔助性服務(wù)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量承擔(dān)，并由政府根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量向其支付費(fèi)用。
11．PPP模式：全稱(chēng)為Public—Private Partnership，即公私合作模式．是指政府與私人部門(mén)為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)而建立的合作關(guān)系，是一種能使政府、企業(yè)、社會(huì)多方共贏的公共產(chǎn)品提供方式。
12．“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
13．預(yù)算云：指以項(xiàng)目庫(kù)為管理重點(diǎn)，支持根據(jù)部門(mén)職能領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃編制部門(mén)多年預(yù)算，形成基本支出和項(xiàng)目支出滾動(dòng)預(yù)算編制模式的財(cái)政預(yù)算信息化管理服務(wù)平臺(tái)。
14．“9+2”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：指公款存放、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金分配使用、扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管、單位財(cái)務(wù)管理監(jiān)管、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人事項(xiàng)、干部不擔(dān)當(dāng)不作為、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)安全等9個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，社?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等2個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
15．“五減”政策：指通過(guò)省市縣聯(lián)動(dòng)、政銀企協(xié)同，對(duì)各類(lèi)企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、自然人和事業(yè)團(tuán)體等主體，實(shí)行減稅減費(fèi)減租減息減支等一系列優(yōu)惠政策，以最大力度推進(jìn)減負(fù)降本，以最大惠企政策應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的不利影響。
16．直達(dá)資金：指中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金，資金直達(dá)市縣基層，直接惠企利民。
