（浙江?。╆P(guān)于紹興市諸暨市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于諸暨市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央十九屆六中全會(huì)精神，全面落實(shí)浙江省委十四屆十次全會(huì)、紹興市委八屆十二次全會(huì)精神，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，全市預(yù)算運(yùn)行和執(zhí)行情況平穩(wěn)，為“重要窗口”和共同富裕示范區(qū)建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算收入100.20億元，完成預(yù)算的103.7%，同比增長10.9%。轉(zhuǎn)移性收入101.30億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15.28億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47.70億元、調(diào)入資金27.42億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.15億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.21億元。收入合計(jì)201.50億元。
2021年一般公共預(yù)算支出119.11億元，完成預(yù)算的100.0%，同比增長1.2%。轉(zhuǎn)移性支出82.39億元，其中：上解支出26.96億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、一般債務(wù)還本支出47.70億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.50億元。支出合計(jì)201.50億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入160.84億元，完成預(yù)算的99.6%，同比增長64.1%。轉(zhuǎn)移性收入21.48億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.38億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.30億元、調(diào)入資金4.57億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.23億元。收入合計(jì)182.32億元。
2021年政府性基金支出139.94億元，完成預(yù)算的102.2%，同比增長30.6%。轉(zhuǎn)移性支出42.38億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出8.30億元、調(diào)出資金24.04億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.04億元。支出合計(jì)182.32億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入18.87億元（2021年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金紹興市級(jí)統(tǒng)籌，均不再計(jì)入諸暨市級(jí)基金收支），同比下降32.8%，主要是2020年底被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)保，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加10.3億，屬于一次性因素。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出18.22億元，同比增長6.7%。
基金累計(jì)結(jié)余90.09億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.06億元。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.06億元，調(diào)出資金2.80億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.20億元，支出合計(jì)4.06億元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)批準(zhǔn)舉借的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
2021年諸暨市地方政府債務(wù)限額為264.41億元，在批準(zhǔn)的發(fā)行限額內(nèi)，發(fā)行地方債券56.00億元，均屬于再融資債券，其中：一般債券再融資47.70億元、專項(xiàng)債券再融資8.30億元。2021年，安排還本支出56.00億元，其中：一般債務(wù)還本支出47.70億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出8.30億元，均用于償還存量政府債務(wù)；安排付息支出9.30億元，其中：一般債務(wù)付息支出4.74億元、專項(xiàng)債務(wù)付息支出4.56億元。截至2021年末，地方政府債務(wù)余額為264.33億元，其中：一般債券128.12億元，占48.5%，專項(xiàng)債券136.20億元，占51.5%，未超過省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.著力抓收入控支出，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力
精準(zhǔn)施策抓好收入。健全完善財(cái)稅部門協(xié)同機(jī)制，圍繞重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐月做好收入研判分析，準(zhǔn)確把握收入進(jìn)度。加強(qiáng)與收入征收部門的聯(lián)系，不斷挖掘收入潛力，依法依規(guī)組織非稅收入，深入推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，提高非稅征管效率。
精打細(xì)算控好支出。圍繞“三公經(jīng)費(fèi)壓減3%，一般性項(xiàng)目支出再壓減10%以上”的目標(biāo)，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，確保實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長效化，集中財(cái)力最大限度統(tǒng)籌財(cái)政資金支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2021年累計(jì)壓減會(huì)議培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)等一般性支出4.1億元，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降3.2%。
精心謀劃做好服務(wù)。緊扣“三服務(wù)2.0”版，積極組建“財(cái)政管家”服務(wù)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)心聲應(yīng)察盡察、企業(yè)政策應(yīng)曉盡曉、企業(yè)優(yōu)惠應(yīng)享盡享。建立紹興首個(gè)建設(shè)單位、審核中心“一對(duì)一”聯(lián)系制度，定期開展聯(lián)系單位預(yù)結(jié)算工作精準(zhǔn)服務(wù)，做到審核人員“多跑腿”，建設(shè)單位“少出錯(cuò)”，全年開展精準(zhǔn)化系列服務(wù)活動(dòng)4次，服務(wù)建設(shè)單位44家。
2.著力兜底線促轉(zhuǎn)型，持續(xù)助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
持續(xù)助力企業(yè)加速成長。減稅降費(fèi)加力提效，不折不扣執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力，累計(jì)減免行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金2.0億元，同比增長77.6%。直達(dá)資金加快下達(dá)，累計(jì)獲得上級(jí)兩直資金4.0億元，本級(jí)配套資金9.0億元，支出進(jìn)度達(dá)99.6%?；萜笳呒哟a加力，啟用“越快兌2.0”政策兌現(xiàn)平臺(tái)，按照“成熟一批、審核一批、兌付一批”的原則，簡化財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金審核流程，縮短審核時(shí)間，提高兌現(xiàn)效率，累計(jì)完成兌現(xiàn)“1+9政策”8.2億元，其中：工業(yè)政策兌現(xiàn)3.5億元，較上年同期增長19.2%。應(yīng)急轉(zhuǎn)貸加快運(yùn)作，助力企業(yè)紓困解難，累計(jì)服務(wù)企業(yè)238家，提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金90.3億元。
持續(xù)促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。加強(qiáng)創(chuàng)新強(qiáng)市、人才強(qiáng)市首位戰(zhàn)略首位保障，建立健全人才資金投入機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、重大技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化等資金保障，助力打造人才項(xiàng)目全周期金融服務(wù)體系，全年累計(jì)兌現(xiàn)人才專項(xiàng)資金1.7億元，同比增長16.6%；科技專項(xiàng)資金1.0億元，同比增長2.3%。
持續(xù)加大民生保障力度。2021年全市民生支出88.5億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)74.3%。積極支持教育事業(yè)加快發(fā)展，2021年全市教育支出達(dá)到28.0億元，同比增長13.4%，主要用于各階段教育經(jīng)費(fèi)保障、困難學(xué)生助學(xué)、中小學(xué)安保建設(shè)、教育惠民工程實(shí)施等。加大公辦學(xué)校建設(shè)，全年投入資金1.5億元，完成改善辦學(xué)條件工程25個(gè)，義務(wù)教育校舍維修改造項(xiàng)目43個(gè)。推動(dòng)教育民生實(shí)事工程實(shí)施，投入0.2億元用于安裝小學(xué)、幼兒園及新建學(xué)校新風(fēng)系統(tǒng)1798臺(tái)，投入0.1億元用于改造中小學(xué)教室照明系統(tǒng)973間，投入0.1億元用于更換中小學(xué)可調(diào)節(jié)式課桌椅16679套。切實(shí)保障惠民政策及時(shí)到位，2021年全市社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)23.1億元，同比增長8.7%，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)政扶持、完善社會(huì)救助制度、退役安置及撫恤和殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等。2021年全市衛(wèi)生健康支出達(dá)11.2億元，全力保障疫情防控工作，第一時(shí)間啟動(dòng)資金撥付應(yīng)急機(jī)制，撥付防疫資金1.3億元，其中：全民核酸檢測(cè)費(fèi)用0.5億元。
持續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金杠桿作用。深化創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)基金政策市場(chǎng)化讓利，為我市新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展打開充分空間。截至目前，我市產(chǎn)業(yè)基金共計(jì)參股設(shè)立18只子基金，5個(gè)直投項(xiàng)目。子基金總規(guī)模達(dá)到132億元，其中政府基金認(rèn)繳出資19.2億元，社會(huì)資本出資112.8億元。子基金層面已投向數(shù)字經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高端裝備制造、大健康等八大萬億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目192個(gè)，帶動(dòng)社會(huì)資本218億元。
3.著力防風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)保障，持續(xù)打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳
防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。抓實(shí)化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以“真金白銀”方式化解隱性債務(wù)85.6億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持在合理區(qū)間。防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)，建立健全預(yù)警機(jī)制，落實(shí)基金收支缺口財(cái)政補(bǔ)助資金到位，累計(jì)提取14.1億元社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。防范化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，組織開展“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理強(qiáng)基固本落實(shí)年”行動(dòng)，理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理機(jī)制，落實(shí)全口徑預(yù)算管理制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政績效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金公開力度，提高資金透明度。
扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。聚焦“城鄉(xiāng)共進(jìn)”，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和工作機(jī)制，深入謀劃鄉(xiāng)村振興財(cái)政保障政策。2021年累計(jì)撥付一事一議省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1373萬元，一事一議助推紅色美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金460萬元，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金1937萬元，規(guī)模種糧補(bǔ)貼資金2192萬元，高粱特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)貼資金584萬元，一產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)政策資金418萬元，農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)403萬元。加快省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣建設(shè)，累計(jì)撥付珍珠產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金4558萬元，成功申報(bào)同山燒集成創(chuàng)新示范建設(shè)項(xiàng)目，爭取到省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金7000萬元。入圍水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣，爭取到上級(jí)補(bǔ)助資金1.6億元。入圍全省首批幸福河湖試點(diǎn)縣，爭取到省級(jí)建設(shè)資金1000萬元。入圍2022年度省級(jí)農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目，爭取到省級(jí)補(bǔ)助資金6000萬元。聚焦“發(fā)展共興”，深入推進(jìn)國有企業(yè)改革，拓展國有企業(yè)融資渠道，增強(qiáng)國企造血功能，實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和收益能力“雙提升”。2021年全市國有企業(yè)資產(chǎn)總量達(dá)2412億元，實(shí)現(xiàn)營收同比增長30.9%，資產(chǎn)總額同比增長16.7%，資產(chǎn)負(fù)債率68.7%，直接融資及政策性銀行融資占比53.8%，綜合融資成本4.7%。
持續(xù)優(yōu)化城市功能品質(zhì)。推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾分類工作，累計(jì)撥付專項(xiàng)資金4526萬元用于城市垃圾分類，成功創(chuàng)建省級(jí)生活垃圾高標(biāo)準(zhǔn)示范小區(qū)10個(gè)，生活垃圾分類示范片區(qū)1個(gè)；撥付農(nóng)村生活垃圾集中處理費(fèi)5420萬元。實(shí)施路燈亮化工程，累計(jì)撥付路燈專項(xiàng)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)4200萬元，用于全市4.7萬盞路燈的亮化與維護(hù)，確保路燈亮化率常年維持在99%以上。加大水利建設(shè)投入力度，累計(jì)撥付小型水庫除險(xiǎn)加固和山塘綜合整治工程財(cái)政資金1.2億元，農(nóng)村飲用水工程資金1974萬元，浦陽江治理二期建設(shè)項(xiàng)目資金1500萬元。落實(shí)災(zāi)后重建和恢復(fù)生產(chǎn)專項(xiàng)資金，撥付水毀工程修復(fù)專項(xiàng)資金1.0億元，臺(tái)風(fēng)“煙花”專項(xiàng)救災(zāi)資金2.5億元。
4.著力促改革提績效，持續(xù)提升財(cái)政監(jiān)管水平
財(cái)政管理更加精細(xì)。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，首創(chuàng)“1+6+1”新型預(yù)算績效管理模式，即打造一條全過程預(yù)算績效管理“動(dòng)力軸”，搭建“評(píng)估—目標(biāo)—監(jiān)控—評(píng)價(jià)—應(yīng)用—公開”六個(gè)關(guān)鍵管理模塊，每個(gè)模塊均配套出臺(tái)一系列實(shí)施細(xì)則制度和管理要求，全年累計(jì)實(shí)施財(cái)政組織績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目150只，覆蓋財(cái)政資金9.6億元。嚴(yán)格項(xiàng)目概算審核，累計(jì)完成政府投資概算審核項(xiàng)目264只，累計(jì)送審金額22.4億元，累計(jì)審減金額0.6億元，凈審減率2.6%。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開全覆蓋，全市所有部門單位統(tǒng)一及時(shí)完成部門預(yù)算公開和財(cái)政收支決算公開工作，涉及175家預(yù)算單位和87個(gè)部門。
數(shù)字財(cái)政更加高效。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，打造政務(wù)服務(wù)E平臺(tái)，累計(jì)辦理業(yè)務(wù)942件，涉及財(cái)政資金達(dá)4.0億元，調(diào)整指標(biāo)金額2.9億元，平均辦理時(shí)間由原先的3個(gè)工作日縮短為1個(gè)工作日。推進(jìn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”建設(shè)。通過數(shù)據(jù)精準(zhǔn)比對(duì)和共享，實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)惠民補(bǔ)助資金及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放，全市累計(jì)85個(gè)項(xiàng)目納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)，通過“一卡通”發(fā)放補(bǔ)助資金達(dá)7億元，惠及124萬人次。推進(jìn)數(shù)智化國資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國資監(jiān)管信息化、數(shù)據(jù)分析智能化，啟動(dòng)“企業(yè)信息、人事工作、薪資管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)、投資項(xiàng)目、融資管理、采購管理、協(xié)同辦公”10大模塊應(yīng)用，線上累計(jì)審批企業(yè)信息136條。
監(jiān)督管理更加有力。進(jìn)一步規(guī)范政府采購權(quán)限和流程，全面推動(dòng)建立集采購意向、評(píng)審分?jǐn)?shù)、驗(yàn)收結(jié)果于一體的政府采購“三公開”誠信體系。依托“政采云”監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全流程在線監(jiān)管，全年累計(jì)公開采購意向320次，公開專家評(píng)分65次。進(jìn)一步規(guī)范公款競(jìng)爭性存放，積極開展財(cái)政性資金競(jìng)爭性存放全面自查整改工作，涉及財(cái)政本級(jí)賬戶15個(gè)，財(cái)政資金155.2億元，全年財(cái)政本級(jí)開展定期存款競(jìng)爭性存放4次，存放財(cái)政資金91.7億元。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，通過理清資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)歸屬、管理與使用情況，掌握資產(chǎn)經(jīng)營和收益收賬情況，建立健全國有資產(chǎn)臺(tái)賬和數(shù)據(jù)庫，調(diào)整和處置國有資產(chǎn)3.2億元。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是收支平衡面臨挑戰(zhàn)。疫情演變、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加，導(dǎo)致疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三碰頭”。同時(shí)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響，2021年下半年以來房地產(chǎn)相關(guān)稅收及土地出讓等政府性基金收入增速放緩，隨著征管體制改革的推進(jìn)，組織收入面臨回旋空間收窄等困難，將給我市收支平衡帶來難度。二是政策突破面臨挑戰(zhàn)。我市專項(xiàng)債項(xiàng)目儲(chǔ)備不足，在“資金跟著項(xiàng)目走”的分配規(guī)則下，完成儲(chǔ)備足夠符合條件的項(xiàng)目時(shí)間緊、壓力大。三是債務(wù)化解面臨挑戰(zhàn)。2022年計(jì)劃完成五年化債任務(wù)，在經(jīng)濟(jì)下行、緊平衡態(tài)勢(shì)加劇的背景下，以“真金白銀”安排化債支出對(duì)各地的壓力很大。四是績效提升面臨挑戰(zhàn)。一些績效不高甚至無效的政策和資金仍在執(zhí)行，要從理念上徹底扭轉(zhuǎn)、制度上根本解決、技術(shù)上精準(zhǔn)支撐、措施上全面落實(shí)提升財(cái)政資金績效仍有一定難度。
（二）2022年我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊扣“忠實(shí)踐行‘八八戰(zhàn)略’，奮力打造‘重要窗口’、加快實(shí)現(xiàn)‘五個(gè)率先’”主題主線，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶帧?yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，推動(dòng)共同富裕示范區(qū)建設(shè)、數(shù)字化改革等重大工作取得突破性進(jìn)展、標(biāo)志性成果。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解地方政府債務(wù)等財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，把忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政事業(yè)發(fā)展實(shí)際成效中，力爭2022年全市實(shí)現(xiàn)“一般公共預(yù)算收入同比增長7.5%以上”的收入目標(biāo)。
（三）2022年收入預(yù)期和支出安排
1.一般公共預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算收入107.72億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.5%。轉(zhuǎn)移性收入76.14億元，其中：稅收返還4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15.38億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.50億元、調(diào)入資金28.72億元。收入合計(jì)183.86億元。
2022年一般公共預(yù)算支出127.62億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.2%。轉(zhuǎn)移性支出56.24億元，其中：上解支出28.40億元、援助其他地區(qū)支出0.25億元、一般債務(wù)還本支出27.58億元。支出合計(jì)183.86億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金收入84.23億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降47.6%。轉(zhuǎn)移性收入7.34億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.33億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.40億元、調(diào)入資金4.61億元。收入合計(jì)91.57億元。
2022年政府性基金支出69.17億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50.6%。轉(zhuǎn)移性支出22.40億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.40億元、調(diào)出資金20.00億元。支出合計(jì)91.57億元。
收支相抵，政府性基金收支預(yù)算平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入20.55億元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)增長8.9%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19.37億元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)增長6.3%。
基金累計(jì)結(jié)余91.26億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.30億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降92.6%。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.30億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.1倍。
收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。
5.地方政府債務(wù)情況
2022年新增地方政府一般債務(wù)收入預(yù)計(jì)0.00億元，一般債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)27.50億元。
2022年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入預(yù)計(jì)0.00億元，專項(xiàng)債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)2.40億元。
2022年，根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本27.58億元，付息4.26億元；在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債務(wù)還本2.40億元，付息4.62億元。
三、切實(shí)抓好2022年預(yù)算執(zhí)行工作
為完成2022年預(yù)算任務(wù)，我們將堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）聚焦穩(wěn)增長，更加注重收支管理?？茖W(xué)制定收入目標(biāo)，合理把握收入節(jié)奏，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。一是促進(jìn)收入可持續(xù)增長。牢固樹立稅源意識(shí)，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。密切關(guān)注形勢(shì)變化，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)和分析，顆粒度細(xì)化到行業(yè)、稅種，分類管理、分類施策。進(jìn)一步健全完善財(cái)稅部門協(xié)同機(jī)制，把握好組織收入的力度和節(jié)奏，確保一般公共預(yù)算收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。合理安排財(cái)政超收收入，統(tǒng)籌年度間財(cái)政收入的均衡和穩(wěn)定。二是加強(qiáng)支出管理。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，節(jié)儉辦一切事業(yè)，2022 年全市非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算只減不增，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本。以政府過“緊日子”換取群眾和企業(yè)過“好日子”，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，做到既量力而行，又盡力而為，集中財(cái)力辦大事。
（二）聚焦提質(zhì)效，更加注重服務(wù)大局。加強(qiáng)政策協(xié)同，強(qiáng)化財(cái)政政策工具搭配，實(shí)現(xiàn)跨周期和逆周期宏觀政策有機(jī)結(jié)合，為更好發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”的作用創(chuàng)造條件。一是突出支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深入實(shí)施制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，全力支持時(shí)尚襪藝、美麗珍珠、銅材精密制造三大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈集群做強(qiáng)做優(yōu)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政金融政策協(xié)同，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金、政府債券等政策工具的組合搭配，形成政策同向發(fā)力的疊加效應(yīng)，加大對(duì)數(shù)智安防、生命健康、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資力度。持續(xù)深化銀企對(duì)接，建立財(cái)政金融聯(lián)席座談機(jī)制，健全政策性擔(dān)保支持政策。二是全力落實(shí)首位戰(zhàn)略首位保障。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，全市科技支出同比增長15%，強(qiáng)化對(duì)基礎(chǔ)研究和源頭創(chuàng)新的支持，加快建設(shè)航空航天研究院、微納晶新材料研究院。全力支持人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，加大“鯤鵬行動(dòng)”計(jì)劃投入力度，安排2022年一季度兌現(xiàn)人才專項(xiàng)資金6500萬元。大力打造數(shù)字生活新服務(wù)場(chǎng)景，以推進(jìn)生活性服務(wù)業(yè)數(shù)字化、加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、構(gòu)建現(xiàn)代消費(fèi)體系為重點(diǎn)，用足用好數(shù)字生活新服務(wù)樣板縣專項(xiàng)激勵(lì)。
（三）聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)，更加注重保障民生。梳理整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，盤活存量，用好增量，集中財(cái)力辦大事，助力走出高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)“諸暨路徑”。一是堅(jiān)持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，強(qiáng)化財(cái)政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，確保全市財(cái)政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上，切實(shí)提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。進(jìn)一步健全完善突發(fā)公共事件財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，對(duì)于應(yīng)急物資采購開通“綠色通道”，及時(shí)足額撥付專項(xiàng)資金，慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控。二是堅(jiān)持鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和工作機(jī)制，深入謀劃鄉(xiāng)村振興財(cái)政保障政策。重點(diǎn)做好省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)、省級(jí)田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)、省級(jí)農(nóng)村綜合改革集成項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”等工作。
（四）聚焦防風(fēng)險(xiǎn)，更加注重強(qiáng)化底線思維。密切關(guān)注財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)和演變，采取切實(shí)有效的防范化解措施，切斷風(fēng)險(xiǎn)傳遞鏈條，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定營造良好的環(huán)境。一是要著力防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入實(shí)施防范化解地方政府隱性債務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，壓實(shí)債務(wù)管理、使用主體責(zé)任，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。同時(shí)，積極爭取發(fā)行新增債券，建立債券項(xiàng)目庫，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。依法依規(guī)管理好、使用好債券資金，確保債券資金形成實(shí)物工作量。二是要著力防范化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)市與鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，完善市對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道轉(zhuǎn)移支付制度，努力構(gòu)建科學(xué)公平、權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、調(diào)動(dòng)多方積極性的市與鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財(cái)政關(guān)系，持續(xù)加強(qiáng)督查督導(dǎo)和內(nèi)控規(guī)范，確保基層財(cái)政資金安全。
（五）聚焦促改革，更加注重提質(zhì)增效。堅(jiān)持改革突破，深入推進(jìn)理念變革、機(jī)制變革、方法變革、業(yè)務(wù)變革，推進(jìn)變革性實(shí)踐，為積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的支撐和保障。一是全面實(shí)施績效管理，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念，修訂完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用辦法，健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績效管理的深度融合，著力打造預(yù)算績效“諸暨樣板”。二是持續(xù)深化預(yù)決算公開，健全預(yù)決算公開平臺(tái)，細(xì)化公開內(nèi)容，創(chuàng)新公開形式，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到”“看得懂”“能監(jiān)督”。三是不斷加快國資國企改革進(jìn)程，通過聚焦戰(zhàn)略發(fā)展主業(yè)、健全現(xiàn)代企業(yè)制度、優(yōu)化資本監(jiān)管體制，不斷提升國企核心競(jìng)爭活力和監(jiān)管效能，積極探索混合所有制改革，支持國有資本做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)國有資本合理流動(dòng)和保值增值。四是全力深化政府采購制度改革，提升政府采購金融服務(wù)水平，規(guī)范政府采購管理，強(qiáng)化政府采購評(píng)審專家、代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。
新的一年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，奮發(fā)有為，銳意進(jìn)取，以創(chuàng)造性張力交出財(cái)政高分報(bào)表，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，彰顯新發(fā)展征程的財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為奮力打造新時(shí)代共同富裕新高地，高水平譜寫社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)諸暨篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
