（浙江?。╆P(guān)于紹興市越城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于越城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是建設(shè)活力越城、品質(zhì)越城、和諧越城的關(guān)鍵之年。一年來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)守“?；?、保運(yùn)行、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)九屆人大四次會(huì)議審議通過的預(yù)算決議，將工作開展與疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)緊密結(jié)合，有力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為865900萬元，因省、市政策調(diào)控、疫情對收入影響及收入口徑從體制收入調(diào)整為金庫收入，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為727654萬元。今年實(shí)際執(zhí)行數(shù)為726902萬元，完成年度預(yù)算的99.9%，比上年同口徑增長4.1%（加上瀝海街道為787403萬元，比上年同口徑增長4.7%）。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為643578萬元，因省市轉(zhuǎn)移性收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、疫情防控等未列入年初預(yù)算的支出因素影響，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為840929萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為786521萬元，完成年度預(yù)算的93.5%，比上年同口徑增長12.3%（含原濱海新城上年支出同口徑比）。
重點(diǎn)支出預(yù)算完成情況：教育支出168666萬元，比上年增長13.3%，主要是增加迪蕩中學(xué)、稽山中學(xué)、柯靈幼兒園等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出?？茖W(xué)技術(shù)支出32103萬元，比上年下降13.4％,主要是部分政策兌現(xiàn)資金科目調(diào)整。社會(huì)保障和就業(yè)支出120817 萬元，比上年增長9.2％,主要是事權(quán)下放及保障標(biāo)準(zhǔn)提高。醫(yī)療衛(wèi)生健康支出95601萬元，比上年下降7.9％，主要是上年一次性補(bǔ)助基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金缺口15000萬元，剔除該因素后比上年增長7.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出56669萬元，比上年下降19％，主要是上年注資濱海新城發(fā)展集團(tuán)一次性支出、市政園林安排的城市公共設(shè)施維護(hù)管理調(diào)整到政府性基金支出影響，剔除上述因素后增長4%。農(nóng)林水支出54830萬元，比上年增長30.7％，主要是增加省補(bǔ)資金用于馬山閘、新三江閘工程支出23940萬元。
參照2019年市對區(qū)財(cái)政體制結(jié)算，2020年區(qū)級一般公共預(yù)算收入，加上省市轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入以及調(diào)入部分預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，減去一般公共預(yù)算支出和預(yù)計(jì)上解市財(cái)政支出，區(qū)級一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金收入年初預(yù)算為616155萬元，因市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整（部分土地出讓收入從轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為本級收入）、原濱海新城土地出讓收入劃入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入剔除等因素，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為1040956萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為981947萬元，完成年度預(yù)算的94.3%。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金支出年初預(yù)算為493018萬元，因土地出讓收入安排、新增債券的支出等因素，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為1253718萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1130867萬元，完成年度預(yù)算的90.2%，執(zhí)行率偏低主要是因部分地塊出讓時(shí)間安排在年底、按市級口徑可結(jié)算的重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)資金（土地出讓收入20%部分）調(diào)整減少當(dāng)年支出。
當(dāng)年政府性基金收入加新增債券收入，減去政府性基金支出，預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入45萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)46.9萬元，完成年度預(yù)算的104.2%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出45萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)46.9萬元，完成年度預(yù)算的104.2%。支出全部調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充社?；鹬С?。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入年初預(yù)算為47508萬元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入，因差額事業(yè)單位清算收入調(diào)減，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為40023萬元，執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)為39810萬元，完成年度預(yù)算的99.5%。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出年初預(yù)算為47500萬元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出，因差額事業(yè)單位清算支出調(diào)減，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為38725萬元，執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)為38137萬元，完成年度預(yù)算的98.5%。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況
2020年，一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1120萬元，實(shí)際支出699萬元，比上年減少18.3%。其中：因公出國經(jīng)費(fèi)支出11.14萬元，比上年下降96.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出56.3萬元，與上年下降18%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出393.7萬元，比上年增長72%，主要是區(qū)市場監(jiān)管局購置特種用車10輛（全省統(tǒng)一購置），區(qū)法院購置公車1輛，區(qū)檢察院購置公車2輛，區(qū)新聞中心購置公車1輛，區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位購置執(zhí)法用車9輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出237.4萬元，比上年下降13.5%。
（六）地方政府債務(wù)情況
1．債務(wù)限額。2020年我區(qū)地方政府債務(wù)限額為1257000萬元，其中：一般債務(wù)限額272100萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額984900萬元。
2．債務(wù)余額。2020年我區(qū)地方政府債務(wù)余額為1256939萬元，其中：一般債務(wù)272050萬元，占比21.6%；專項(xiàng)債務(wù)984889萬元，占比78.4%。
3．債務(wù)資金使用。2020年全區(qū)新增地方政府債券300000萬元，其中：教育支出10000萬元，占比3.3%；衛(wèi)生健康支出40000萬元，占比13.3%；社會(huì)事業(yè)支出193000萬元，占比64.4%；老舊小區(qū)改造支出57000萬元，占比19%。
4．債務(wù)資金償還。2020年地方政府債券到期還本支出254533萬元，其中：一般債券還本支出77000萬元，專項(xiàng)債券還本支出177533萬元。債務(wù)還本支出中253000萬元通過向省財(cái)政廳申請發(fā)行再融資債券方式償還，其余1533萬元通過政府性基金償還。
二、2020年財(cái)政主要工作開展情況
（一）確保政策落地，奮力奪取“兩戰(zhàn)”贏
一是落實(shí)疫情防控政策，開通政府采購綠色通道，全力保障疫情防控，累計(jì)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)14222萬元。二是落實(shí)惠企扶持政策，累計(jì)執(zhí)行“兩直”資金支出22654萬元，執(zhí)行率100%。建立“1+9”政策工作專班，提速兌現(xiàn)惠企政策資金共計(jì)76526萬元。發(fā)放企業(yè)紓困補(bǔ)助資金13144萬元，惠及7900家小微企業(yè)和個(gè)體工商戶。三是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減稅約300000萬元，降費(fèi)約185000萬元，為1120家承租戶減免房租2125萬元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是提供金融支持。采取財(cái)政貼息落實(shí)央行再貸款政策，為28家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)、3500家小微企業(yè)和個(gè)體戶獲得再貸款99500萬元，安排財(cái)政貼息資金4856萬元。二是加大人才投入。撥付高層次科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才資助資金5146萬元，兌現(xiàn)人才房票資金3155萬元，其他人才資金3112萬元。三是培育發(fā)展新業(yè)態(tài)。積極培育醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，安排資金4000萬元用于扶持醫(yī)療器械綜合體建設(shè)。鼓勵(lì)發(fā)展跨境電商、出口信保等外貿(mào)行業(yè)，撥付外貿(mào)扶持資金10525萬元，支持?jǐn)U大內(nèi)需消費(fèi)，發(fā)放消費(fèi)券8466萬元。
（三）加強(qiáng)資金籌措，全力改善保障民生
一是加強(qiáng)民生保障，全年安排各類民生支出562323萬元，占一般公共預(yù)算支出的71.5%。二是積極爭取資金，新增債券額度300000萬元，助力濱海新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、越城區(qū)人民醫(yī)院、老舊小區(qū)改造提升、運(yùn)河文化園、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是加大“鄉(xiāng)村振興”支出?！叭r(nóng)”資金投入25941萬元，支持建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、提標(biāo)改造糧食生產(chǎn)功能區(qū)，保障糧食生產(chǎn)安全。
（四）強(qiáng)化統(tǒng)籌管理，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)財(cái)政資金管理。全年一般性支出壓減18.6%，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減5%，共計(jì)壓減支出8890萬元。加強(qiáng)結(jié)余資金管理，盤活存量資金8517萬元。二是推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。全區(qū)非稅收入執(zhí)收單位財(cái)政電子票據(jù)開通全覆蓋、預(yù)算單位國庫集中支付電子化改革全覆蓋、采購單位政采云上線全覆蓋。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。做到事前項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，共審核項(xiàng)目1227個(gè)，涉及財(cái)政資金331160萬元，組織開展部門績效自評項(xiàng)目825個(gè)，涉及財(cái)政資金302264萬元。四是穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解。多渠道籌措安排化債資金，制定隱性債務(wù)化解經(jīng)營性資產(chǎn)配置方案，提前完成當(dāng)年度化解目標(biāo)，完成率100.9%。
三、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
越城區(qū)（濱海新區(qū)）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，聚焦聚力區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，保障財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，按照“科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、約束有力、全面績效、規(guī)范透明”的預(yù)算編制改革目標(biāo)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，完善支出標(biāo)準(zhǔn)，健全項(xiàng)目庫管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，建立與越城首位度中心城區(qū)相適應(yīng)的財(cái)政預(yù)算管理體制機(jī)制。
（二）一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）實(shí)轄區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為845055萬元，預(yù)計(jì)比上年增長16.3%，增長較高主要是新一輪市區(qū)體制明確將土地出讓收入中計(jì)提的教育資金、農(nóng)田水利資金等“兩金”計(jì)入本級收入（原為轉(zhuǎn)移性收入），剔除“兩金”因素后增長8%。
2．支出預(yù)算
擬安排2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預(yù)算支出776832萬元，比上年支出下降1.2％。
重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況：教育支出188452萬元，比上年增長11.7％。科學(xué)技術(shù)支出34080萬元，比上年增長6.2%。社會(huì)保障和就業(yè)支出121782萬元，比上年增長0.8％。衛(wèi)生健康支出103189萬元，比上年增長7.9％。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59867萬元，比上年增長5.6％。農(nóng)林水支出28014萬元，比上年下降48.9%，主要是上年馬山閘、新三江閘一次性省補(bǔ)支出影響。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為1655253萬元，主要為國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入和彩票公益金收入，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1613238萬元。
2．支出預(yù)算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金支出預(yù)算為1357551萬元，比上年增長20%。主要為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1295869萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期1000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1000萬元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
根據(jù)全市社?；鹑齾^(qū)統(tǒng)籌工作精神，越城區(qū)（濱海新區(qū)）社保基金預(yù)算僅反映機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年區(qū)級機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排51211萬元，比上年增長28.6%。
2．支出預(yù)算
原因同上，2021年區(qū)級機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排49492萬元，比上年增長29.8%。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年擬安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1120萬元，其中因公出國經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算200萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)安排預(yù)算100萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排預(yù)算820萬元，與上年持平，其中公務(wù)用車購置費(fèi)安排預(yù)算430萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排預(yù)算390萬元。
（七）地方政府債務(wù)情況
2021年預(yù)計(jì)全區(qū)到期政府債務(wù)還本支出235800萬元，擬在一般公共預(yù)算支出中安排一般債券還本支出77000萬元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債券還本支出158800萬元，償債資金來源為向省財(cái)政廳申請發(fā)行再融資債券。
四、實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)舉措
（一）加強(qiáng)收入組織，促進(jìn)增量提質(zhì)
一是落實(shí)征管措施。建立治稅合力，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對非稅收入重點(diǎn)執(zhí)收項(xiàng)目跟蹤追擊，明確入庫時(shí)間，確保定時(shí)足額入庫。二是提升收入質(zhì)量。努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高一般預(yù)算收入占財(cái)政總收入的比重、產(chǎn)業(yè)稅收占一般預(yù)算收入的比重。三是培植稅源增長。夯實(shí)主體稅源，培育優(yōu)質(zhì)稅源，提高財(cái)政對工業(yè)經(jīng)濟(jì)投入扶持力度，保證重點(diǎn)稅源企業(yè)的可持續(xù)增加。引進(jìn)重大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)更多重點(diǎn)稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶。
（二）加大統(tǒng)籌力度，力保惠企利民
一是加大政策兌現(xiàn)力度。繼續(xù)做好疫情防控政策資金保障，持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)，配套落實(shí)財(cái)政惠企補(bǔ)助資金。加大力度落實(shí)科技和人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助政策，全力打好科技創(chuàng)新和高層次人才驅(qū)動(dòng)組合拳。二是加大民生支出力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力加大向民生傾斜，確保民生支出保持同比增長，進(jìn)一步提高對教育、文化、社會(huì)保障等民生事業(yè)支出力度。三是集中財(cái)力辦大事。做好資金協(xié)調(diào)統(tǒng)籌工作，保障古城保護(hù)更新、重要交通道路、重大水利工程、美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
（三）加強(qiáng)監(jiān)督管理，發(fā)揮資金績效
一是嚴(yán)控財(cái)政預(yù)算支出。牢固樹立政府過緊日子的思想，堅(jiān)持以收定支，量力而行，進(jìn)一步壓減一般性支出。二是推進(jìn)全面預(yù)算績效。力爭到2021年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范管理。加強(qiáng)公款競爭性存放管理，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格規(guī)范政府投資項(xiàng)目資金來源落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，加強(qiáng)債券資金項(xiàng)目績效管理，實(shí)現(xiàn)穿透式全過程監(jiān)管。
