（浙江省）關(guān)于湖州市吳興區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于湖州市吳興區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
——2022年2月15日在湖州市吳興區(qū)第五屆人民代表大會第一次會議上
湖州市吳興區(qū)財政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，向大會報告2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，提請各位代表審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級政府部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神和區(qū)四屆人大五次會議決議精神，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作和重點工作任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，持之以恒推進(jìn)“生態(tài)吳興、科創(chuàng)新城、產(chǎn)業(yè)強區(qū)、幸福家園”建設(shè)，經(jīng)濟實力大幅躍升、生態(tài)價值有力彰顯、改革開放縱深推進(jìn)、民生福祉不斷增進(jìn)，為全面推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)實現(xiàn)財政總收入962169萬元，比上年增長16.2%，完成預(yù)期數(shù)的107.6%，其中一般公共預(yù)算收入634425萬元，比上年增長23.9%，完成預(yù)期數(shù)的114.7%，主要收入科目執(zhí)行情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年一般公共預(yù)算支出為506465萬元（包括省、市轉(zhuǎn)移支付），區(qū)四屆人大常委會第34次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)584957萬元，實際執(zhí)行數(shù)為584001萬元（其中債務(wù)付息和發(fā)行費支出15376萬元），完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，剔除一般債券和人才安居等不可比因素，按可比口徑計算比上年增長15.6%。主要支出科目執(zhí)行情況如下圖：
2021年度按照現(xiàn)行市對區(qū)財政體制計算，加上上級各項補助、動用預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定基金，統(tǒng)籌政府性基金和國有資本財力，積極盤活存量等，收支相抵，預(yù)計可實現(xiàn)財政收支基本平衡。由于市對區(qū)體制結(jié)算尚有一個過程，最終平衡結(jié)果待決算匯審后再向區(qū)人大常委會專題報告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年政府性基金收入預(yù)算794620萬元，區(qū)四屆人大常委會第34次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)1176247萬元，實際執(zhí)行數(shù)為1450086萬元，完成調(diào)整預(yù)算的123.3%(主要是新增專項債券、土地項目跨年結(jié)算和市提取的社保風(fēng)險準(zhǔn)備金結(jié)算方式調(diào)整)，比上年增長42.1%，其中：國有土地收益基金收入21416萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入488萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入772436萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6223萬元，污水處理費收入4582萬元，其他政府性基金收入7000萬元；轉(zhuǎn)移收入213693萬元；上年專項補助收入結(jié)轉(zhuǎn)49248萬元；新增專項債券165000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入210000萬元。
2021年政府性基金支出預(yù)算740736萬元，區(qū)四屆人大常委會第34次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)1172546萬元，實際執(zhí)行數(shù)為1429394萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.9%(主要是新增專項債券、土地項目跨年結(jié)算調(diào)出和市提取的社保風(fēng)險準(zhǔn)備金結(jié)算方式調(diào)整增加支出)，比上年增長47.2%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出764202萬元（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入根據(jù)屬地原則返還各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于化債、代建和提取償債風(fēng)險金等支出739360萬元，污水處理費支出3812萬元），文化旅游體育與傳媒5萬元，社會保障和就業(yè)1059萬元，農(nóng)林水支出95萬元，專項債務(wù)付息和發(fā)行費支出20915萬元，彩票事務(wù)支出2204萬元，專項債券安排的支出165000萬元，其他支出5943萬元；上解支出161595萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入中省、市專項計提上解）；專項債務(wù)還本支出210000萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算支出98376萬元。根據(jù)項目完成進(jìn)度政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20692萬元。
(三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年社會保險基金收入預(yù)算107537萬元（含南太湖新區(qū)），實際社會保險基金收入執(zhí)行數(shù)為134615萬元，比上年增長5.7%，完成預(yù)算的125.2%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入32601萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入53176萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入48838萬元。2021年社會保險基金支出預(yù)算98429萬元，實際執(zhí)行數(shù)為102621萬元，比上年增長13.1%，完成預(yù)算的104.3%。其中：社會保險待遇支出90767萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余31994萬元，累計結(jié)余117860萬元（主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費結(jié)余和大學(xué)生基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8500萬元，實際執(zhí)行數(shù)為8500萬元，其中：利潤收入8500萬元，完成年初預(yù)算的100%。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8500萬元，實際支出8500萬元，全部為調(diào)出資金，主要用于：償債850萬元；社保風(fēng)險準(zhǔn)備金2550萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）政府債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
2021年，區(qū)人大常委會批準(zhǔn)地方政府債務(wù)限額144.81億元，年底省下達(dá)新增債務(wù)限額4億元，全區(qū)政府債務(wù)限額為148.81億元，比上年增加19億元，其中：一般債務(wù)55.87億元，占37.5%；專項債務(wù)92.94億元，占62.5%。
在批準(zhǔn)的限額內(nèi)（含2020年化債試點下達(dá)限額30億元），通過省代發(fā)地方政府債券58.1億元，其中：新增債券19億元，再融資債券9.1億元，財政部隱性債務(wù)化解試點新增債券30億元于2021年發(fā)行。
2.結(jié)構(gòu)
截止2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為148.46億元，其中：一般債務(wù)55.6億元，占37.5%；專項債務(wù)92.86億元，占62.5%。
3.使用
2021年，全區(qū)新增地方政府債券19億元，涉及12個項目，均開工建設(shè)。其中：用于教育4億元，占21.1%；農(nóng)村水利4.4億元，占23.1%；醫(yī)療衛(wèi)生2.5億元，占13.2%；市政建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)5億元，占26.3%；老舊小區(qū)等其他社會事業(yè)3.1億元，占16.3%。
4.償還
2021年，全區(qū)財政共安排還本支出9.172億元，其中：一般債務(wù)還本支出8.172億元，專項債務(wù)還本支出1億元，均用于償還存量政府債務(wù)。2021年債券利息支出（含手續(xù)費和發(fā)行費）3.629億元，其中：一般債券支出1.537億元，專項債券支出2.092億元。
（六）政府性投資項目預(yù)算執(zhí)行情況
2021年500萬元以上區(qū)本級政府投資項目年初計劃12個，計劃總投資4.77億元，當(dāng)年計劃投資2.8億元；截至目前，12個項目中（取消項目1個），剩余11個項目中，已立項9個，已開工9個，當(dāng)年完成投資約1.67億元。12個項目年初預(yù)算安排資金1.99億元，實際根據(jù)項目開工進(jìn)度撥付4070萬元（其中一般債券3000萬元）。
2021年500萬元以下區(qū)本級政府投資項目年初計劃52個，計劃總投資8995萬元，當(dāng)年計劃投資8655萬元；截至目前，52個項目中除吳興法院未實施外，其余項目均已完工。52個項目年初預(yù)算安排資金8115萬元，實際根據(jù)項目開工進(jìn)度撥付7625萬元。
（七）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
一是聚焦組織收入，努力夯實財力基礎(chǔ)。積極協(xié)調(diào)各級各部門形成收入征管有效合力，進(jìn)一步完善收入統(tǒng)籌機制，使收入規(guī)模保持穩(wěn)定，在保持財政收入平穩(wěn)增長的同時，繼續(xù)穩(wěn)步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟與財政良性循環(huán)。關(guān)注重點稅源建設(shè)，全面加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財源建設(shè)，因地制宜科學(xué)布局特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，持續(xù)培育壯大財源。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格按照“先有預(yù)算，后有支出”的原則，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制安排追加預(yù)算。2021年一般性項目支出原則上按2020年預(yù)算數(shù)壓減10%。大力推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，倡導(dǎo)綠色辦公，嚴(yán)控經(jīng)費支出，從嚴(yán)從緊安排經(jīng)費預(yù)算，堅決取消無實質(zhì)內(nèi)容的經(jīng)費支出活動。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大向財力困難地區(qū)、低收入群體、弱勢群體傾斜力度。全年完成民生支出45億元，占一般公共預(yù)算支出的77.1%，人民群眾的獲得感更加充足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
二是聚焦高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)共同富裕示范區(qū)。加快完善惠企政策兌現(xiàn)長效機制，簡化審核流程，打通“政策兌現(xiàn)最后一公里”，全年兌現(xiàn)各類惠企政策資金3.01億元。改進(jìn)完善直達(dá)機制，建立“資金撥付綠色通道”，使中央直達(dá)資金更好地惠企利民，2021年共收到中央直達(dá)資金1.70億元，已全部分配。安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展資金1.34億元，加大特色產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)。成功爭取省廳基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保創(chuàng)新試點，已完成45筆涉農(nóng)貸款放款，涉及資金6004萬元，放款金額全省領(lǐng)先。安排資金7890萬元助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。開展村集體經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)村“造血”能力提升項目，累計為欠發(fā)達(dá)村帶來1445萬元的收入。撥付對口支援專項資金2857萬元，助力幫扶地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。通過政采云平臺鼓勵全區(qū)行政事業(yè)單位開展消費幫扶，已累計下單382.59萬元。
三是防控債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格規(guī)范債務(wù)管理。嚴(yán)格落實“三個不得立項”要求，實行政府投資項目聯(lián)審制度，從源頭上遏制債務(wù)增量，今年審核政府投資項目概算12個，核減金額1.14億元，節(jié)約率為8.9%。嚴(yán)控債務(wù)總量，遏制債務(wù)增量，合理控制債務(wù)規(guī)模。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理，深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)“關(guān)閘門”工作，著重厘清鄉(xiāng)鎮(zhèn)與國有公司職責(zé)邊界，以鎮(zhèn)屬國有公司“上劃規(guī)范一批、繼續(xù)保留一批、整合關(guān)停注銷一批”為抓手平穩(wěn)推進(jìn)。成功爭取財政部建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點，并獲債券置換資金30億元。成功爭取2021年新增專項債券限額16.5億元、一般債券限額2.5億元，助力我區(qū)教育、水利、醫(yī)療等民生事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格按照省長提出的“兩個清零”工作任務(wù)，圍繞全區(qū)隱性債務(wù)化解目標(biāo)，開展吳興區(qū)存量隱性債務(wù)化解攻堅行動。預(yù)估隱性債務(wù)率從2020年的232%降至161%（以財政部公示為準(zhǔn)），風(fēng)險等級由橙色降為黃色。隱性債務(wù)化解工作獲得省財政廳、財政部監(jiān)管局認(rèn)可。根據(jù)監(jiān)督政府建立完善債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警和應(yīng)急處置機制的規(guī)定，已擬定《湖州市吳興區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》。
四是深化國企改革，助力做大做優(yōu)做強。出臺《吳興區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范國企投資活動的全周期管理。推行國企重大財務(wù)事項月度例會報告制度，進(jìn)一步規(guī)范國企經(jīng)營。實行區(qū)屬國企季度晾曬評價機制，在國企間形成積極競爭氛圍，督促國企做到規(guī)范市場化運作與防范風(fēng)險并舉。健全制度機制，建立具有約束激勵實效的薪酬考核體系、國企投融資運營決策機制和企業(yè)市場化的經(jīng)營機制，逐步實現(xiàn)由政府投向市場投的積極轉(zhuǎn)變，助力國企做大做優(yōu)做強。截至12月底，區(qū)屬五大集團(tuán)凈資產(chǎn)突破600億元，全區(qū)主體信用評級AA+國企從1家增至3家，AA國企從4家增至6家，國企信用評級提升數(shù)量增幅全市第一。
五是強化數(shù)字賦能，推進(jìn)財政改革進(jìn)程。強化預(yù)算一體化建設(shè)，深化集中財力辦大事體系，全面實現(xiàn)零基預(yù)算管理。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，2021年預(yù)算調(diào)減、取消項目114個，涉及金額7664萬元。在全市率先上線政府專項債券全生命周期管理系統(tǒng)，以數(shù)字賦能推進(jìn)財政數(shù)字化進(jìn)程。運用公款競爭性存放網(wǎng)上招標(biāo)平臺和項目采購全流程電子化招標(biāo)，切實實現(xiàn)政府公權(quán)力行使的公開公平公正。成功爭取省鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制指引建設(shè)試點，以織里鎮(zhèn)為先行示范，構(gòu)建智能化鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)，進(jìn)一步加強內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險和行政風(fēng)險，切實提高機關(guān)運行效能，被《中國財經(jīng)報》《中國會計報》《浙江之聲》等多家媒體報道。今年10月作為先進(jìn)代表在2021年全省基層財政工作會議上就鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督管理相關(guān)經(jīng)驗作交流發(fā)言。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作還存在不少問題和短板，主要是財政收支平衡壓力不斷加大、基層財政和行政事業(yè)單位財務(wù)會計隊伍建設(shè)還存在薄弱環(huán)節(jié)、債務(wù)管理風(fēng)險依然較大、國資國企管理基礎(chǔ)比較薄弱。這些問題需要我們引起高度重視，系統(tǒng)研究，采取切實有效措施逐項予以破解。
二、2022年預(yù)算收支安排（草案）
2022年，是深入踐行市區(qū)一體、奔跑趕超，下好高質(zhì)量發(fā)展、新勢力城市、共同富裕示范、數(shù)字化改革“四步先手棋”，加快建設(shè)新時期美好吳興，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開的關(guān)鍵之年。編制好2022年預(yù)算,扎實做好各項財政工作，對充分發(fā)揮財政服務(wù)保障作用，踐行“財為政服務(wù)”理念具有十分重要的意義。
（一）2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)對2022年財政經(jīng)濟形勢的分析判斷，結(jié)合財政改革和發(fā)展的任務(wù)，2022年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持扛起主城區(qū)擔(dān)當(dāng)、彰顯首位區(qū)風(fēng)采工作總定位，堅持以民為本、實事求是、創(chuàng)新實干工作總要求，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?。優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，加強重點領(lǐng)域財力保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，提高財政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險，以財政新作為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量趕超發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算（草案）
1.收入預(yù)期
2022年財政總收入預(yù)期1043980萬元，比上年增長8.5%；其中一般公共預(yù)算收入685180萬元，比上年增長8%，主要收入科目情況如下圖：
2.支出預(yù)算
按上述預(yù)期收入水平與結(jié)構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)行市對區(qū)的財政體制，在考慮省、市轉(zhuǎn)移支付等相關(guān)因素后，預(yù)計全區(qū)2022年一般公共預(yù)算可用財力為637788萬元，其中：預(yù)估省、市專項轉(zhuǎn)移支付補助135000萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)9612萬元；預(yù)計體制內(nèi)可用財力343431萬元；預(yù)估預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入36505萬元；政府性基金調(diào)入100000萬元；國有資本經(jīng)營調(diào)入13240萬元。相應(yīng)安排2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出637788萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9.2%，其中：區(qū)本級支出486305萬元、轉(zhuǎn)移支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出39124萬元、省市專項轉(zhuǎn)移支付支出112359萬元。主要支出科目安排情況如下圖：
（三）政府性基金預(yù)算（草案）
擬安排2022年政府性基金收入預(yù)算為1173692萬元，比上年減少19.1%（主要是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計減少），主要收入項目：國有土地收益基金收入20000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入779500萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6300萬元；污水處理費收入4700萬元；其他政府性基金收入7000萬元；轉(zhuǎn)移收入100000萬元；上年專項收入結(jié)轉(zhuǎn)20692萬元；新增債券125000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入110000萬元。
相應(yīng)安排2022年政府性基金支出預(yù)算為1155000萬元，比上年減少19.2%（主要是專項債務(wù)還本支出和預(yù)計轉(zhuǎn)移支付減少支出），主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出636871萬元（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入根據(jù)屬地原則返還各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于化債、代建和提取償債風(fēng)險金等支出）；社會保障和就業(yè)支出1100萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；農(nóng)林水支出125萬元；專項債務(wù)付息和發(fā)行費支出32726萬元，彩票事務(wù)支出2500萬元，專項債券安排的支出125000萬元，其他支出6000萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算支出100000萬元；上解支出140000萬元；專項債務(wù)還本支出110673萬元。收支相抵預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出18692萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
2022年起城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)籌納入市本級預(yù)算（歷年結(jié)余暫時不上劃)，預(yù)計2022年全區(qū)社會保險基金收入96790萬元（含南太湖新區(qū)），其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入35153萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入61637萬元。預(yù)計2022年社會保險基金支出69010萬元，其中：社會保險待遇支出60049萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余27780萬元，累計結(jié)余145640萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余4481萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余90891萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金歷年結(jié)余50268萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
預(yù)計2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13240萬元，其中利潤收入13156萬元，其他收入84萬元。相應(yīng)安排2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13240萬元，全部為調(diào)出資金，其中：國有資本經(jīng)營收益30%部分3972萬元用于社保風(fēng)險準(zhǔn)備金；10%部分1324萬元用于化解債務(wù)。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)預(yù)算（草案）
2022年1月上旬，省財政廳下達(dá)我區(qū)2022年新增地方政府債務(wù)限額13.5億元（其中：一般債務(wù)1億元，專項債務(wù)12.5億元）。鑒于2022年全年新增地方政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，我區(qū)2022年地方政府限額暫按2021年限額148.81億元，加上已下達(dá)2022年部分新增限額13.5億元，即162.31億元。2022年全年新增地方政府債務(wù)限額待省財政廳下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出3.3億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本支出11.07億元。
（七）政府投資項目預(yù)算（草案）
2022年區(qū)本級政府投資項目67個（其中500萬元以上57個項目尚未報市政府投資項目聯(lián)審小組審批通過），計劃總投資109.06億元，當(dāng)年計劃投資35.38億元。預(yù)計當(dāng)年區(qū)財政預(yù)算安排5.12億元，其中政府性基金預(yù)算安排4.48億元、高新區(qū)財政安排0.41億元、環(huán)渚街道財政安排0.1億元、月河街道安排0.1億元、愛山街道安排0.03億元；債券資金暫安排8.78億元。
三、2022年財政工作的主要措施
（一）圍繞量質(zhì)并舉，保障收支緊平衡
一是高質(zhì)量抓好收入。落實高質(zhì)量發(fā)展理念，加強收入形勢分析研判，在保持財政收入平穩(wěn)增長的同時，繼續(xù)穩(wěn)步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，保持兩項收入增幅繼續(xù)走在全市前列，實現(xiàn)經(jīng)濟與財政良性循環(huán)，推動收入健康可持續(xù)發(fā)展。二是重點培育優(yōu)質(zhì)稅源。落實積極財政政策，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強發(fā)展活力，做大財政蛋糕。強化招商引資激勵機制，大力支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)項目集聚、產(chǎn)業(yè)集群、要素集約，重點培育壯大一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)配套完善、特色鮮明的大型企業(yè)，夯實實體經(jīng)濟對財政持續(xù)增收的基礎(chǔ)支撐，持續(xù)培育壯大財源。三是集中財力保障民生事業(yè)發(fā)展。牢牢兜住“三?！钡拙€，健全社會保障托底政策體系，推進(jìn)基本公共服務(wù)更加普惠均等，統(tǒng)籌資金支持“十大民生實事”建設(shè)，全力推動市級“共富班車”在吳興順利運行，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與民生改善互促互進(jìn)，不斷提升群眾獲得感、幸福感和安全感。四是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政保障力度。完善區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，形成區(qū)保民生、保運行、保重點，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)保服務(wù)、保項目、保發(fā)展的格局，合理界定財政收支范圍，提高區(qū)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運轉(zhuǎn)保障水平，加大教育、衛(wèi)生醫(yī)療等領(lǐng)域區(qū)級投入，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展基本保障能力。
（二）圍繞財政創(chuàng)新，助力高質(zhì)量發(fā)展
一是助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。落實落細(xì)各項惠企政策，重點推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大財政投入與創(chuàng)新融資模式并舉，努力籌措資金，繼續(xù)支持低效用地收儲開發(fā)和存量資源有效盤活，重點支持西塞“科學(xué)谷”、陽山“時尚谷”、太湖實驗室等科創(chuàng)平臺建設(shè)發(fā)展。二是統(tǒng)籌資金支持鄉(xiāng)村振興。加大土地出讓金提取比例，統(tǒng)籌用于全域土地整治、美麗鄉(xiāng)村和農(nóng)村交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、各類村級榮譽創(chuàng)建等資金，發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用，撬動社會資本補足農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。以全省基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保創(chuàng)新試點為契機，引導(dǎo)農(nóng)商行等地方金融機構(gòu)信貸支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是全力爭取支持重大項目建設(shè)。積極向上爭取政策資金，科學(xué)謀劃債券項目儲備，加快已發(fā)專項債券使用，充分發(fā)揮專項債券在助力我區(qū)教育、水利、醫(yī)療等事業(yè)的積極作用，確實擴大有效投資，補齊民生基礎(chǔ)設(shè)施短板。
（三）圍繞健康發(fā)展，推動國企做優(yōu)做強
一是持續(xù)深化國有企業(yè)改革。落實《吳興區(qū)國企改革三年行動實施方案》，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)國有資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，繼續(xù)厘清政企業(yè)職責(zé)邊界，健全市場化經(jīng)營機制，支持國企以市場化經(jīng)營手段擴大有效投資。二是強化企業(yè)內(nèi)部規(guī)范管理。推動企業(yè)加快建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理體制。規(guī)范企業(yè)內(nèi)部權(quán)責(zé)關(guān)系，形成定位清晰、權(quán)責(zé)對等、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、制衡有效的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)屬國企加強內(nèi)控建設(shè)，健全財務(wù)制度，規(guī)范內(nèi)部權(quán)責(zé)關(guān)系，防范企業(yè)債務(wù)、投資、混改等運營風(fēng)險。三是加強國有資本監(jiān)督管理。按照向管資本為主轉(zhuǎn)變監(jiān)管職能的要求，改進(jìn)監(jiān)管方式手段，著力構(gòu)建國資監(jiān)管新格局。完善國企投資決策機制，繼續(xù)開展國企季度晾曬評價，形成積極競爭氛圍。全力支持國有企業(yè)在資產(chǎn)管理、對外投資、內(nèi)部管理等領(lǐng)域推進(jìn)國資國企數(shù)字化改革，切實提升管理能力水平。加強人員力量配備，加強對國企運營檢查指導(dǎo)，進(jìn)一步提升國資監(jiān)管水平。
（四）圍繞風(fēng)險防范，確保財政平穩(wěn)運行
一是嚴(yán)格管控債務(wù)風(fēng)險。合理控制債務(wù)總量，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強債務(wù)監(jiān)督檢查，繼續(xù)關(guān)緊鄉(xiāng)鎮(zhèn)融資“閘門”，加強債務(wù)監(jiān)督檢查，堅決遏制新增隱性債務(wù)。扎實推進(jìn)全國債務(wù)化解試點工作，圍繞隱性債務(wù)“兩個清零”總體要求，繼續(xù)向上爭取政策，拓展化債渠道，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排土地出讓金用于化債比例，合理統(tǒng)籌區(qū)鎮(zhèn)兩級財政資金，確保明年隱性債務(wù)化解任務(wù)圓滿完成。二是強化財政資金監(jiān)督績效。加強中央直達(dá)資金管理，加快項目實施進(jìn)度，使中央直達(dá)資金惠企利民作用得到充分發(fā)揮。認(rèn)真做好審計發(fā)現(xiàn)問題整改，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，發(fā)揮監(jiān)督檢查與績效管理雙重功能，規(guī)范部門資金使用，不斷提高使用績效。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理固本強基三年行動計劃，指導(dǎo)建立健全內(nèi)控制度，切實防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政風(fēng)險。三是加快推進(jìn)數(shù)字財政轉(zhuǎn)型。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化，規(guī)范開展公款競爭性存放和采購不見面評標(biāo)制度改革。完善專項債券全生命周期管理平臺系統(tǒng)，實現(xiàn)債務(wù)管理部門和債務(wù)主體單位之間互聯(lián)互通，債務(wù)數(shù)據(jù)及風(fēng)險全方位監(jiān)控分析。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)全區(qū)推廣應(yīng)用，健全監(jiān)管長效機制和閉環(huán)管理體系，堵塞管理漏洞，防范化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理風(fēng)險。
2022年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽取意見建議，嚴(yán)格按照中國共產(chǎn)黨湖州市吳興區(qū)第五次代表大會確定的“扛起主城區(qū)擔(dān)當(dāng)、彰顯首位區(qū)風(fēng)采，奮力在社會主義現(xiàn)代化新征程中書寫美好吳興篇章”主題，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，為全面加快吳興高質(zhì)量趕超發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！
