（浙江?。╆P(guān)于溫州市龍港市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于龍港市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月24日在龍港市第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
龍港市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將龍港市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是高水平全面建成小康社會(huì)之年，也是龍港市起步開(kāi)局之年，市財(cái)政局牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”的理念，圍繞市委市政府“一區(qū)五城”戰(zhàn)略目標(biāo)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的“緊平衡”壓力、保障“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”的新挑戰(zhàn)、推動(dòng)“六穩(wěn)六保”的新要求，節(jié)用裕民，聚力賦能，擊楫奮進(jìn)，破浪前行，為助推龍港經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算
2020年，全市財(cái)政總收入25.33億元，完成年初預(yù)算28.71億元的88.3%。其中，一般公共預(yù)算收入17.05億元，完成年初預(yù)算18.32億元的93.1%，主要原因是受上級(jí)收入調(diào)控影響。
2020年，全市一般公共預(yù)算支出25.77億元，完成調(diào)整后預(yù)算28.8億元的89.5%，主要是按照“以收定支”原則，收入減少，相應(yīng)調(diào)減支出。
2020年全市一般公共預(yù)算總體收支平衡情況：
全市一般公共預(yù)算收入17.05億元，加上轉(zhuǎn)移性收入12.9億元、上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.5億元，收入合計(jì)31.45億元。
全市一般公共預(yù)算支出25.77億元，加上上解支出3.6億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.08億元，支出合計(jì)31.45億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全市政府性基金收入28.67億元，完成調(diào)整后預(yù)算34.1億元的84.1%，其中土地出讓金收入28.65億元，完成調(diào)整后預(yù)算33.5億元的85.5%，主要原因是土地出讓資金已入財(cái)政專(zhuān)戶尚未繳入金庫(kù)；加上轉(zhuǎn)移性收入10.02億元，收入合計(jì)38.69億元。
2020年，全市政府性基金支出38.56億元，完成調(diào)整后預(yù)算42.4億元的90.9%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出27.95億元；加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.13億元，支出合計(jì)38.69億元。
收支相抵，全市政府性基金收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，因社保系統(tǒng)未及時(shí)分割，龍港、蒼南兩地社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行數(shù)還不能準(zhǔn)確計(jì)算，待參保數(shù)據(jù)劃分后，再向市人大常委會(huì)報(bào)備。
（四）地方政府債務(wù)管理情況
1.政府債務(wù)限額
2020年省財(cái)政廳核定龍港市地方政府債務(wù)限額57.08億元，其中：一般債務(wù)限額30.88億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額26.2億元。
2.政府債務(wù)余額
2020年末龍港市地方政府債務(wù)余額57億元，其中一般債務(wù)余額30.8億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額26.2億元。
3.政府債券變動(dòng)情況
2020年，省代龍港市發(fā)行地方政府債券10.5億元（一般債券3.6億元、專(zhuān)項(xiàng)債券6.9億元），其中：新增地方政府債券0.2億元用于歸還到期地方政府債券本金。
二、2020年財(cái)政主要工作成效
面對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)峻考驗(yàn)，市財(cái)政局在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙線作戰(zhàn)”，念好“保、養(yǎng)、統(tǒng)、理、儉”五字訣，推動(dòng)積極的財(cái)政政策更加積極有為，有力確?！皟蓱?zhàn)全勝”。
（一）聚焦促發(fā)展增收入，確保工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。搶抓龍港撤鎮(zhèn)設(shè)市重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，爭(zhēng)取上級(jí)更多財(cái)政支持，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，確保地方財(cái)政可持續(xù)。一是全力以赴抓收入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收和疫情性減收“三疊加”的嚴(yán)峻形勢(shì)，深入挖掘聚財(cái)潛能，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，定期開(kāi)展企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)分析，深度掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和稅源流動(dòng)情況，積極爭(zhēng)取企業(yè)一次性稅源入庫(kù)。強(qiáng)化非稅管理，全面梳理各執(zhí)收單位非稅收入項(xiàng)目，督促各執(zhí)收單位及時(shí)足額上繳非稅收入。二是想方設(shè)法籌資金。積極向上爭(zhēng)取財(cái)政支持，爭(zhēng)取到省市調(diào)度資金6.2億元，開(kāi)辦費(fèi)1億元，政府債券資金10.5億元和“兩直”資金3.45億元。全國(guó)首支縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)企業(yè)債券獲國(guó)家發(fā)改委審核通過(guò)，核準(zhǔn)發(fā)行額度20億元。三是集中財(cái)力辦大事。綜合運(yùn)用財(cái)政資金、地方政府債券、銀行貸款等多種方式，累計(jì)籌措建設(shè)資金53億元，調(diào)度資金10.8億元，及時(shí)歸還到期債務(wù)資金25億元，有力保障了疫情防控、舊城區(qū)改造、市政道路建設(shè)等重點(diǎn)支出和民生工程建設(shè)，推動(dòng)市委、市政府重點(diǎn)工作得到有效落實(shí)。穩(wěn)妥推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作，龍港市被財(cái)政部確定為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作聯(lián)系點(diǎn)。
（二）聚焦穩(wěn)企業(yè)增動(dòng)能，全力助推經(jīng)濟(jì)提速。圍繞服務(wù)“兩個(gè)健康”先行區(qū)，深入分析疫情帶來(lái)的新情況新問(wèn)題，精準(zhǔn)施策、分類(lèi)實(shí)施，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。一是出政策，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。大力支持相關(guān)部門(mén)出臺(tái)一系列扶持企業(yè)優(yōu)惠政策，建立產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付系統(tǒng)，及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.09億元，助推招引項(xiàng)目落實(shí)落地和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；撥付“小微企業(yè)和個(gè)體工商戶”紓困資金1639萬(wàn)元，投入財(cái)政資金2227萬(wàn)元發(fā)放消費(fèi)券，全力支持企業(yè)渡難關(guān)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“基本盤(pán)”；開(kāi)設(shè)“綠色通道”，做好疫情防控應(yīng)急救援物資采購(gòu)和落實(shí)患者救助費(fèi)用補(bǔ)助。二是減負(fù)擔(dān)，做到應(yīng)減盡減。組建財(cái)稅服務(wù)專(zhuān)家團(tuán)，組團(tuán)式開(kāi)展“三服務(wù)”，傾力服務(wù)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，兌現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策經(jīng)費(fèi)929萬(wàn)元，減免社保費(fèi)1.66億元、緩繳稅費(fèi)3.8億元、減免水費(fèi)及污水處理費(fèi)283萬(wàn)元、減免國(guó)有房產(chǎn)租金260萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是渡難關(guān)，做到應(yīng)壓必壓。貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)的項(xiàng)目支出壓減10%，一般公用經(jīng)費(fèi)支出壓減5%，把有限的財(cái)政資金用在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)上。
(三)聚焦惠民生增福祉，兜實(shí)群眾幸福升級(jí)。聚焦老百姓最關(guān)注、最急切的教育、醫(yī)療等突出短板，加快完善基本公共服務(wù)體系和基礎(chǔ)設(shè)施。一是加快市場(chǎng)化建城。按照“扁平化、專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化”的總體要求，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組，組建“1+5”國(guó)有企業(yè)，即設(shè)立龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司，并下設(shè)交通發(fā)展、水務(wù)發(fā)展、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)科技、新城建設(shè)等5家子公司。著眼于化債和增強(qiáng)融資能力，通過(guò)資產(chǎn)注入、做強(qiáng)做大國(guó)有企業(yè)，市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司和市新城建設(shè)發(fā)展有限公司等兩家企業(yè)獲AA主體信用評(píng)級(jí)。同時(shí)，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化建城主力軍作用，加強(qiáng)與省市國(guó)有企業(yè)合作，共建龍湖片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、溫州高新區(qū)龍港分園等項(xiàng)目，加快完善教育、醫(yī)療、城市管理等突出短板。二是加大民生事業(yè)投入。全市一般公共預(yù)算用于民生方面支出達(dá)21.38億元，民生投入占比達(dá)83%，持續(xù)推動(dòng)全市人民幸福升級(jí)。安排公交補(bǔ)貼4000萬(wàn)元，降低市民出行成本；投入財(cái)政資金2.6億元，謀劃實(shí)施各類(lèi)教育項(xiàng)目22個(gè)，啟動(dòng)15所校園改造提升工程；安排3.4億元，支持“健康龍港”和“醫(yī)共體”建設(shè)，穩(wěn)步提高養(yǎng)老金、醫(yī)保、衛(wèi)生等基本民生待遇水平。三是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大力支持脫貧攻堅(jiān)，統(tǒng)籌整合安排消薄資金3838萬(wàn)元，引導(dǎo)七個(gè)村投入折股量化扶貧資金160多萬(wàn)元，撬動(dòng)各種資本投入共700萬(wàn)元，帶動(dòng)低收入農(nóng)戶64戶，人均增收2000元。安排2.5億元，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村示范帶工程建設(shè)，有力推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村精品村建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)壯大和薄弱村轉(zhuǎn)化。
（四）聚焦建機(jī)制增效益，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。建立“財(cái)政、國(guó)資、企業(yè)”監(jiān)督機(jī)制，做細(xì)做實(shí)資金管理，確保每一分錢(qián)花得其所、用得安全。一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)行為，積極推廣應(yīng)用“政采云”平臺(tái)，促進(jìn)政府采購(gòu)交易、服務(wù)和監(jiān)管電子化、一體化、透明化，共完成政府采購(gòu)項(xiàng)目183筆，涉及4.84億元，節(jié)省資金1738萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)3.3%。建立政府投資項(xiàng)目監(jiān)督管理系統(tǒng)，出臺(tái)政府性投資項(xiàng)目預(yù)算監(jiān)督管理制度，重點(diǎn)做好項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算監(jiān)督。嚴(yán)把建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審核關(guān)，核減工程造價(jià)3.8億元，核減率達(dá)12%。二是加強(qiáng)財(cái)政制度建設(shè)。制定出臺(tái)龍港市行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法，探索資產(chǎn)管理數(shù)字化新模式，分階段逐步推進(jìn)“資產(chǎn)云”平臺(tái)上線。制定龍港市機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理規(guī)定，分批次開(kāi)展部門(mén)、片區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。積極推廣“財(cái)務(wù)核算云”平臺(tái)，全市79家預(yù)算單位已全部啟用“財(cái)務(wù)核算云”平臺(tái)。以“管資本”為主，明確市財(cái)政局授權(quán)市國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)有限公司履行部分出資人職責(zé)，制定監(jiān)管清單和責(zé)任清單，推進(jìn)“陽(yáng)光國(guó)資·清廉國(guó)企”建設(shè)。三是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為。制定出臺(tái)龍港市投融資體制改革實(shí)施方案，通過(guò)核減政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)化融資方式、逐年列入財(cái)政預(yù)算等舉措，推進(jìn)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，完成隱性債務(wù)化解8.43億元，牢牢守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）聚焦添活力增優(yōu)勢(shì)，全面打造整體智治。按照“大部制、扁平化、低成本、高效率”的整體改革要求，初步建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互制約的三權(quán)結(jié)構(gòu)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成“小政府、大服務(wù)”的高效運(yùn)轉(zhuǎn)模式。一是推進(jìn)“大科室”機(jī)制。深入推進(jìn)大科室改革，從財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督三駕馬車(chē)為著力點(diǎn)，合理設(shè)置科室，理清科室職能，形成“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”的現(xiàn)代財(cái)政管理模式。樹(shù)立“一人多能、一人多職、全面發(fā)展”的用人導(dǎo)向，有效促進(jìn)科室人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。二是提升現(xiàn)代財(cái)政治理能力。全面完成全國(guó)首家“撤鎮(zhèn)設(shè)市”國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置工作，保障了龍港市財(cái)政預(yù)算及稅收征繳體制的平穩(wěn)過(guò)渡。初步構(gòu)建財(cái)政數(shù)字化管理新模式，建立國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)、國(guó)庫(kù)資金申撥平臺(tái)、非稅征管系統(tǒng)、公共支付平臺(tái)，努力形成用“數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)決策”的財(cái)政管理服務(wù)新格局。三是加強(qiáng)財(cái)政國(guó)資隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)多種形式，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育的針對(duì)性、靈活性、實(shí)效性，引導(dǎo)財(cái)政干部自覺(jué)做習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的堅(jiān)定信仰者和忠實(shí)踐行者。加強(qiáng)國(guó)企黨的建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合，發(fā)揮基層黨組織、黨員在疫情防控、重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用，龍港市交通發(fā)展有限公司黨總支榮獲“浙江省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，中華民族偉大復(fù)興進(jìn)入加快實(shí)現(xiàn)期，我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，特別是在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊和世界經(jīng)濟(jì)深度衰退影響中展現(xiàn)出的強(qiáng)大發(fā)展韌性和巨大發(fā)展?jié)撃?，表明我?guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)沒(méi)有改變。但錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境以及疫情沖擊導(dǎo)致的各類(lèi)衍生風(fēng)險(xiǎn)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性，疊加我國(guó)發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出等因素，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固、下行壓力依然存在。從我市財(cái)政收入情況看，盡管2020年全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展抵御住了疫情的重大沖擊并實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反彈回升，但投資、消費(fèi)、出口等稅收的先行指標(biāo)持續(xù)向好的基礎(chǔ)仍未夯實(shí)，加上外部環(huán)境變化、稅費(fèi)減免政策以及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)交織的影響，2021年財(cái)政收入仍存在較多不確定因素。從我市財(cái)政支出情況看，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、緊抓“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌?shí)施積極財(cái)政政策、對(duì)標(biāo)對(duì)表“重要窗口”等決策部署，以及我市提升公共服務(wù)、補(bǔ)齊民生短板等大事要事，都對(duì)財(cái)政支出提出了新的更高要求，資金保障壓力不斷加大，財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)將持續(xù)加劇。全市上下要進(jìn)一步強(qiáng)化過(guò)“緊日子”的思想，勤儉辦事、厲行節(jié)約，切實(shí)將財(cái)政資金用到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大改革和重點(diǎn)領(lǐng)域上，集中財(cái)力辦大事。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是開(kāi)啟高水平全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程的起步之年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對(duì)2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，并參考上年度執(zhí)行情況，我市2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，聚焦“深入實(shí)施‘一區(qū)五城’，奮力打造‘示范窗口’”主題主線，全力服務(wù)保障市委、市政府重大決策部署實(shí)施，為加快建設(shè)溫州大都市區(qū)南部中心城市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（三）2021年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期19.1億元，比上年增長(zhǎng)12%。擬安排2021年全市一般公共預(yù)算支出32億元，比上年增長(zhǎng)24%，其中：公共安全支出2.61億元，比上年增長(zhǎng)30%，主要是協(xié)輔警人員增加及待遇調(diào)整增加支出；保障和就業(yè)支出3.97億元，比上年增長(zhǎng)68%，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助增加以及按規(guī)定提取社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；衛(wèi)生健康支出4.49億元，比上年增長(zhǎng)58%，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助增加；農(nóng)林水支出2.31億元，比上年增長(zhǎng)79.4%，主要是省補(bǔ)資金增加。
2021年全市一般公共預(yù)算總體收支平衡情況：
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期19.1億元，加上轉(zhuǎn)移性收入12.52億元、上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1億元、財(cái)力劃轉(zhuǎn)3.5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.08億元，收入合計(jì)37.2億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出32億元，加上上解支出3.8億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1.4億元，支出合計(jì)37.2億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算草案
2021年全市政府性基金收入預(yù)期32.8億元，比上年增長(zhǎng)14.4%，其中土地出讓金收入預(yù)期32億元，比上年增長(zhǎng)12.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入0.4億元、上年結(jié)余0.1億元，收入合計(jì)33.3億元。擬安排2021年全市政府性基金支出32.84億元，比上年減少15%；年終結(jié)余0.46億元，支出合計(jì)33.3億元。
收支相抵，全市政府性基金收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期10.74億元，擬安排2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8.69億元。收支相抵，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余2.05億元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金上年滾存結(jié)余6.77億元，年末滾存結(jié)余8.82億元。
4.地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2021年新增地方政府債務(wù)限額待省人代會(huì)通過(guò)并經(jīng)省政府下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、認(rèn)真抓好2021年財(cái)政改革和管理工作
（一）堅(jiān)持發(fā)展導(dǎo)向，促進(jìn)財(cái)政收入量質(zhì)同升。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持唯實(shí)惟先的導(dǎo)向和“均衡性、匹配性、可持續(xù)性”的原則，建立財(cái)政收支高質(zhì)量可持續(xù)運(yùn)行的機(jī)制。一要培育優(yōu)質(zhì)稅源。從“質(zhì)”和“量”兩方面發(fā)力，抓好財(cái)源培植，建立健全稅收征管體制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源征收，理順?lè)嵌愂杖胝魇諜C(jī)制，實(shí)現(xiàn) “開(kāi)門(mén)紅、半年紅、全年紅”，財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入增速位列溫州第一梯隊(duì)。二要做大可用財(cái)力。大力支持做好“做地、儲(chǔ)備、出讓”全鏈條工作，確保土地出讓金及時(shí)、足額繳入國(guó)庫(kù)，全年擬安排土地出讓金收入32億元。加大對(duì)政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，做大政府可用財(cái)力蛋糕，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。三要爭(zhēng)取政策支持。抓好向上爭(zhēng)資，密切關(guān)注上級(jí)政策動(dòng)向，搶抓國(guó)家、省、市安排項(xiàng)目和資金的先機(jī)，主動(dòng)作為、積極跟進(jìn)，最大限度爭(zhēng)取政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級(jí)資金資源支持。
（二）堅(jiān)持改革導(dǎo)向，打造數(shù)字賦能整體智治。強(qiáng)化“整體智治、協(xié)同高效”理念，整體謀劃推進(jìn)財(cái)政體制、國(guó)有企業(yè)、政府職能轉(zhuǎn)移向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一要建設(shè)整體智治財(cái)政。根據(jù)工作運(yùn)行實(shí)際，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,理順職責(zé)關(guān)系。推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，積極打造數(shù)字化財(cái)政，全面提升財(cái)政管理的整體化智能化水平，進(jìn)一步破解人少事多困局。推動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以系統(tǒng)思維迭代升級(jí)預(yù)算管理全流程。深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理改革，全面實(shí)行支出標(biāo)準(zhǔn)清單化管理和項(xiàng)目入庫(kù)精細(xì)化管理。推動(dòng)資金資產(chǎn)資源管理一體化，強(qiáng)化數(shù)字賦能，加快行政事業(yè)單位資產(chǎn)整合盤(pán)活和共享共用，提高國(guó)有資產(chǎn)的配置和使用效率。二要繼續(xù)深化國(guó)企改革。制定龍港市國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，做優(yōu)做強(qiáng)做大國(guó)有企業(yè)，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)產(chǎn)品供給和重大民生保障中的重要作用。進(jìn)一步厘清政府與企業(yè)邊界，明晰國(guó)企“1+5”功能定位，提升國(guó)有企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力，著力提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)有企業(yè)改革走在省、市前列。三要推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)移。緊抓龍港市被財(cái)政部列為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作聯(lián)系點(diǎn)的契機(jī)，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)行為，引導(dǎo)國(guó)有企業(yè)和社會(huì)組織承接更多政府轉(zhuǎn)移的職能，為全國(guó)提供可推廣可示范的龍港樣板。
（三）堅(jiān)持服務(wù)導(dǎo)向，助推民生改善產(chǎn)業(yè)升級(jí)。用好財(cái)政組合拳，優(yōu)化資源配置、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌安排資金全力支持民生實(shí)事實(shí)施和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善互促互進(jìn)。一要持續(xù)改善民生。堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，根據(jù)財(cái)力可能，持續(xù)加大民生投入，確保財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生。聚焦當(dāng)前龍港人民最關(guān)注、最急切的教育、醫(yī)療、交通、城市管理等突出短板，集中財(cái)力加快完善基本公共服務(wù)體系和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二要落實(shí)減稅降費(fèi)。將穩(wěn)企業(yè)作為重中之重，強(qiáng)化財(cái)稅政策的逆周期調(diào)節(jié)，切實(shí)提升企業(yè)發(fā)展活力。堅(jiān)持放水養(yǎng)魚(yú)、讓利于民，堅(jiān)決把減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，著力管好用好直達(dá)資金，充分發(fā)揮政策效果，推動(dòng)直達(dá)機(jī)制惠企利民。精準(zhǔn)發(fā)力為市場(chǎng)主體減負(fù)擔(dān)、為經(jīng)濟(jì)加動(dòng)能，更好發(fā)揮財(cái)政政策資金在擴(kuò)大總需求、救助紓困、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢(shì)和杠桿撬動(dòng)作用，推動(dòng)“雙引擎”動(dòng)能加快釋放。三要?jiǎng)?chuàng)新政策工具。強(qiáng)化財(cái)稅政策與金融政策協(xié)同，激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化金融服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)更多金融資源支小助微，特別是制造業(yè)的融資支持力度，有效緩解企業(yè)“融資難、融資貴、融資慢”問(wèn)題。建立龍港市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，出臺(tái)龍港市產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)管理辦法，為龍港產(chǎn)業(yè)發(fā)展、總部回歸、招商引資等工作提供重要支持。深入貫徹落實(shí)人才戰(zhàn)略，為龍港發(fā)展集聚人才。
（四）堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，提高財(cái)政資金使用效率。加快構(gòu)建以績(jī)效為核心的集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系和資金管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。一要健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，繼續(xù)從嚴(yán)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出能省則省、能減則減。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)意識(shí)和績(jī)效問(wèn)責(zé)意識(shí)，逐步樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念。建立預(yù)算信息披露制度，督促市級(jí)預(yù)算部門(mén)及時(shí)公開(kāi)本部門(mén)年度預(yù)算，接受社會(huì)各界監(jiān)督。二要強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。以“大監(jiān)督”制度落地和惠企政策“直通車(chē)”3.0版全面推廣應(yīng)用為抓手，加快構(gòu)建“全方位、全覆蓋、全過(guò)程、立體化”的財(cái)政“大監(jiān)督”機(jī)制。開(kāi)展預(yù)算編制質(zhì)量監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和決算審查，強(qiáng)化全過(guò)程財(cái)政監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。開(kāi)展財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，加強(qiáng)單位賬戶審核管理和公款存放監(jiān)督。加大政府采購(gòu)領(lǐng)域監(jiān)管力度，強(qiáng)化對(duì)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象的打擊力度。三要全力爭(zhēng)取督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)。同步謀劃部署2021年真抓實(shí)干財(cái)政督查激勵(lì)工作，轉(zhuǎn)變工作理念，提升管理水平，科學(xué)分解任務(wù)指標(biāo)，系統(tǒng)安排節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，全力爭(zhēng)取督查激勵(lì)。
（五）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，健全財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，“控制總量、盤(pán)活存量、優(yōu)用增量、提高質(zhì)量”，積極防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一要抓好資金要素保障。建立政府投資項(xiàng)目資金平衡機(jī)制，制定中長(zhǎng)期財(cái)政資金規(guī)劃，加強(qiáng)與中央、省市國(guó)有企業(yè)及民企合作開(kāi)發(fā)，建立“財(cái)政資金為支撐，國(guó)有企業(yè)為平臺(tái)，社會(huì)資本參與”的多層次、多元化、多渠道投融資體制，完成全國(guó)首支縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行工作，全力保障全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。二要用好地方政府債券。堅(jiān)持“開(kāi)好前門(mén)”，積極爭(zhēng)取省廳債券支持，爭(zhēng)取獲批政府債券8億元。完善政府債券工作體系，構(gòu)建全生命周期管理機(jī)制，實(shí)施全方位、多維度、全過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。三要防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。圍繞“守好后門(mén)”，全力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升債務(wù)管理信息化水平，建立債務(wù)限額及債務(wù)收支情況隨同預(yù)算公開(kāi)的常態(tài)機(jī)制。完善政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來(lái)源，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
各位代表：2021年全市財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，提高政治站位，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升謀劃能力，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，用改革的思路、創(chuàng)新的方法，為推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)溫州大都市區(qū)南部中心城市作出新的更大貢獻(xiàn)。最后，懇請(qǐng)各位代表理解“量入為出、量力而行”的財(cái)政預(yù)算收支安排，并對(duì)各位代表一直以來(lái)充分理解與大力支持財(cái)政工作表示衷心的感謝！
