（浙江?。╆P(guān)于溫州市泰順縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年財政預(yù)算草案報告
泰順縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年財政預(yù)算草案報告
2021年2月23日在泰順縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
泰順縣財政局局長 周仕姜
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告泰順縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”主要成就
2020年，縣財政部門以“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財觀為指導，依法組織收入，著力調(diào)整結(jié)構(gòu)，深化改革監(jiān)管，積極克服新冠疫情帶來影響，充分發(fā)揮財政“支撐、保障、引導”的職能作用，財政預(yù)算平穩(wěn)運行，為促進我縣經(jīng)濟社會綠色高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政總收入239468萬元，完成年度預(yù)算的100.9%，同比增長（以下簡稱“增長”）39.1%。其中，一般公共預(yù)算收入138031萬元，完成年度預(yù)算的102.0%，增長36.6%;上劃中央收入101437萬元，完成年度預(yù)算的99.4%，增長42.5%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出合計488595萬元，完成年度預(yù)算的95.8%，下降12.0%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：根據(jù)我省現(xiàn)行財政體制和有關(guān)財政結(jié)算辦法測算，按照“以收定支、收支平衡”的原則，2020年我縣一般公共預(yù)算收入138031萬元,轉(zhuǎn)移性收入等442178萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入230628萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入58698萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金885萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44765萬元、調(diào)入資金35202萬元），合計收入580209萬元；2020年一般公共預(yù)算支出488595萬元，縣上解上級支出17223萬元，債務(wù)還本支出6000萬元,設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23601萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年43880萬元，合計支出580209萬元，收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收支具體執(zhí)行情況如下：
1.收入科目情況。稅收收入120050萬元，增長47.8%；其中：增值稅55499萬元，增長10.4%；企業(yè)所得稅25528萬元，增長123.1%；個人所得稅4899萬元，增長111.0%；城市維護建設(shè)稅6711萬元，增長33.8%；房產(chǎn)稅1073萬元，下降25.4%；印花稅1383萬元，增長72.2%；土地增值稅1018萬元，下降70.8%；車船稅1502萬元，增長0.5%；契稅和耕地占用稅21271萬元，增長449.1%；其他稅收1166萬元。非稅收入17981萬元，下降9.2%。如圖：
2020年全縣一般公共預(yù)算收入科目情況
2.支出科目情況。一般公共服務(wù)支出47519萬元，下降13.1%；公共安全支出19485萬元，下降4.1%；教育支出77894萬元，增長7.2%；科學技術(shù)支出3540萬元，增長15.1%；文化旅游體育與傳媒支出9639萬元，增長1.3%；社會保障和就業(yè)支出68939萬元，增長10.8%；衛(wèi)生健康支出54787萬元，下降8.2%；節(jié)能環(huán)保支出2593萬元，下降90.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41879萬元，下降65.2%；農(nóng)林水支出75114萬元，增長6.8%；交通運輸支出48696萬元，增長195.3%；自然資源海洋氣象等支出7693萬元，增長75.9%；住房保障支出13870萬元，下降30.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1989萬元，下降33.4%；債務(wù)付息支出11789萬元，增長19.3%；其他支出3169萬元，增長20.4%。如圖：
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金收入171610萬元，完成年度預(yù)算的100.2%，增長95.9%；上級補助28046萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4981萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24000萬元，其他資金調(diào)入111萬元。全縣政府性基金支出184409萬元，完成年度預(yù)算的97.6%，增長192.9%；調(diào)出資金35051萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9288萬元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入504萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長70.9%；上級轉(zhuǎn)移支付收入4萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出353萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長70.5%,調(diào)出資金151萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)4萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社保基金收入146623萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降4.0%；支出125688萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降0.5%。收支相抵，2020年全縣社?；甬斈杲Y(jié)余20935萬元。
（五）主要工作和預(yù)算執(zhí)行成效
2020年，縣財政部門圍繞縣委縣政府決策部署，有效落實縣十六屆人大四次會議決議的有關(guān)要求，主要工作圓滿完成，預(yù)算執(zhí)行成效較好，具體表現(xiàn)為：
1.聚焦財力保障，提質(zhì)增效認真抓好組織收入。以組織收入為中心，加強部門協(xié)作，積極向上爭取財力支持，提升財政保障能力。一是財政收入快速增長。圍繞年度收入任務(wù)，加強部門對接，健全收入分析預(yù)測機制，深入研判復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢特別是新冠肺炎疫情對財政收入的影響，按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”的要求，把握好組織收入的力度和節(jié)奏，財政收入實現(xiàn)較快增長，財政總收入和一般公共預(yù)算收入增幅均列全省第一位。同時，注重收入質(zhì)量提升，一般公共預(yù)算收入中稅占比達87%。二是向上爭取資金成效明顯。圍繞全縣中心工作、重點任務(wù)和重點項目，完善向上爭取資金工作機制，加強政策研究，加強部門協(xié)作，搶抓國家政策窗口機遇，全方位、多渠道爭取省市財政支持。預(yù)計全年共獲得省市財政轉(zhuǎn)移支付補助資金超過28億元以上，爭取到地方政府債券資金9億元、抗疫特別國債2.9億元，提高地方財政資金保障能力。通過競爭性申報，成為溫州市唯一獲得省財政保障區(qū)域協(xié)調(diào)專項激勵政策支持縣，2020-2022年每年得到省財政專項激勵資金1.5億元。三是非稅收入嚴格規(guī)范。積極貫徹《政府非稅收入管理辦法》，嚴格執(zhí)行政府非稅收入管理制度，落實好行政事業(yè)性收費和政府性基金等政府非稅收入項目“一張網(wǎng)”管理，完善收費清單公開機制，抓好非稅收入征繳。2020年，全縣共征收政府非稅收入191168萬元。
2．聚焦財源培育，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)支持經(jīng)濟社會發(fā)展。深化“財為政服務(wù)”理念,充分發(fā)揮財政支撐、保障職能，強化財政資金統(tǒng)籌力度，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。一是重點項目建設(shè)有力保障。圍繞政府投資建設(shè)項目，籌措資金16.3億元，支持縣城新城區(qū)配套工程、235國道司前至羅陽段改造項目、文福公路改建項目、縣婦幼保健院綜合樓項目、縣殯儀館異地遷建項目、羅陽鎮(zhèn)江渡村保障房工程等政府投資重點項目建設(shè)。二是實體經(jīng)濟發(fā)展全力支持。圍繞推進“兩個健康”先行區(qū)建設(shè)，及時兌現(xiàn)各類扶工興貿(mào)獎勵資金近3億元，扶持骨干企業(yè)、新興企業(yè)發(fā)展。發(fā)揮政策性融資擔保公司作用，為小微企業(yè)、三農(nóng)發(fā)展提供擔保，目前政策性融資擔保公司在保筆數(shù)2050戶，擔保金2.72億元，有效防范和分解地方政府金融風險，改善小微企業(yè)融資困境。積極落實助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“泰35條”政策，共兌現(xiàn)（含減免、緩繳）財政補助類、減免類、緩繳類、返還類等四大類資金9509萬元，兌現(xiàn)率100%。做好“兩直”紓困資金發(fā)放平臺建設(shè)，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體，共發(fā)放中央直達資金4.7億元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是融資工作努力推進。根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一部署，圍繞縣委“六重清單”任務(wù)，加強對國家政策的解讀研判，指導平臺公司積極探索規(guī)范的投融資機制，拓寬籌資渠道，著力突破傳統(tǒng)融資瓶頸，縣水務(wù)集團完成8億元項目貸款、縣交投公司完成6億元項目貸款和4.5億元流貸授信、縣城投公司完成1.5億元流貸授信、羅陽新農(nóng)投公司完成0.6億元流貸授信等，縣發(fā)投公司成功募集7億元公司債券資金，并積極推進全域旅游項目等融資工作。
3.聚焦民生發(fā)展，精準發(fā)力推進公共服務(wù)提升。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展，確保全縣財政支出增量的三分之二以上用于民生事務(wù)。2020年用于教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)林水等十大民生事務(wù)支出36.8億元，占一般公共預(yù)算支出的75.3%。一是保障教科文事務(wù)發(fā)展。堅持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，加大一般預(yù)算對教育的投入，共下達教育經(jīng)費7.79億元，確保生均公用經(jīng)費穩(wěn)步提高和在職教師福利水平逐步提升，助推創(chuàng)成教育現(xiàn)代化縣，支持我縣“學在泰順”三年行動計劃實施。下達文化旅游體育與傳媒經(jīng)費9639萬元，加大基層文化補助投入，保障縣內(nèi)文體活動順利開展，推進全縣文體業(yè)健康發(fā)展。下達公共安全經(jīng)費1.95億元，保障公、檢、法經(jīng)費支出，推進“平安泰順”創(chuàng)建。二是保障衛(wèi)生社保事務(wù)發(fā)展。下達衛(wèi)生健康經(jīng)費5.48億元，深化縣級公立醫(yī)院改革，提升公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助標準從714元提高至760元。圍繞疫情防控工作，強化資金保障，開通資金撥付綠色通道，下?lián)芤咔榉揽亍⒎酪呶镔Y采購等相關(guān)經(jīng)費9400萬元，確保絕不出現(xiàn)因財政資金保障不到位，影響到疫情防控的情況。下達社會保障和就業(yè)資金6.89億元，進一步完善社會保障制度體系，確保重要民生政策落實，保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助標準每人每月從175元提高至220元。三是保障農(nóng)林水事務(wù)發(fā)展。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，下達農(nóng)林水資金7.51億元，充分發(fā)揮支農(nóng)資金導向作用，促進農(nóng)民增收致富。按照縣里統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌項目補助資金2億元支持鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)。推進“一事一議”財政獎補項目建設(shè)，爭取省級獎補資金1800萬元，組織實施項目83個，有效改善村莊發(fā)展環(huán)境、提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。
4. 聚焦績效提升，夯基固本推進財政改革管理。按照“科學理財、精細管財、高效用財”的要求，創(chuàng)新方式方法，加強資金管理，財政監(jiān)管水平進一步提升。一是深化預(yù)算改革管理。嚴格落實預(yù)算法，完善全口徑政府預(yù)算體系，細化預(yù)算編制，及時向人大反映預(yù)算編制情況，進一步提升預(yù)算精細化、科學化水平。深化國庫支付電子化改革，建立和完善預(yù)警高效、糾偏及時、控制有力的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系；加強財政庫款管理，繼續(xù)開展財政資金競爭性存放科學安排財政專戶資金，開展兩期8.1億元競爭存放工作，提高財政資金保值增值能力。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算編制，細化財政預(yù)算收支項目，全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政服務(wù)平臺建設(shè)，全部服務(wù)項目實現(xiàn)線上平臺支付，在全市率先實現(xiàn)涉農(nóng)惠民資金“一卡通”發(fā)放。二是強化財政監(jiān)督管理。全面實施預(yù)算績效管理意見，推進全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建立，共對507個項目實施績效運行跟蹤、464個項目實施項目單位自評、50個項目實施自評復(fù)評、10個項目實施重點評價，績效運行監(jiān)控、績效自評覆蓋率達到100%，實現(xiàn)了項目支出績效目標管理“全覆蓋”。堅持“政府過緊日子、人民過好日子”理念，在嚴格控制和壓減一般性支出，非剛性、非重點項目支出壓減幅度不低于10%、日常公用經(jīng)費支出壓減幅度不低于5%、“三公”經(jīng)費壓減不低于5%的基礎(chǔ)上，進一步壓減政府開支,共壓縮支出4150萬元。規(guī)范政府采購行為，共執(zhí)行政府采購預(yù)算8.08億元，實際完成采購7.57億元，節(jié)約率6.3%；嚴格政府投資項目工程價款結(jié)算審核，送審金額36200萬元，核減財政資金4050萬元,核減率11.2%；嚴格政府投資項目預(yù)算備案審查，送審金額103110萬元，核減金額4869萬元，核減率4.7%。三是加強財政風險防范。加強地方政府性債務(wù)管理，完善動態(tài)監(jiān)管機制，新增債券資金依法全部用于民生工程、交通道路工程等公益性項目支出。當前，我縣債務(wù)余額為42.42億元，預(yù)計債務(wù)率為52.5%，小于100%的警戒線。健全債務(wù)風險預(yù)警監(jiān)測體系，按照地方政府隱性債務(wù)化解實施方案，完成年度隱性債務(wù)化債任務(wù)，杜絕新增隱性債務(wù)。落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金，多渠道籌集和充實社會保障風險準備金，切實把控社保基金運行風險。
各位代表， 2020年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導、科學決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，也是全縣上下齊心協(xié)力、攻堅克難的結(jié)果。
過去五年，在縣委、縣政府和上級財政部門的正確領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持和關(guān)愛下，縣財政部門銳意進取、開拓創(chuàng)新、強化擔當，較好完成縣十六屆人大歷次會議確定的收支任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟社會綠色高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。
五年來，財政收入持續(xù)增長。全縣財政總收入從2016年的106626萬元攀升至2020年的239468萬元，突破二十億元大關(guān)，年均增長20.9%；一般公共預(yù)算收入從2016年的78121萬元攀升至2020年的138031萬元，突破十億元大關(guān)，年均增長14.1%（如圖），增幅居各縣（市）前茅。
五年來，財政支出擴容增效。全縣一般公共預(yù)算支出從2016年的388473萬元攀升至2020年的488595萬元，年均增長9.4%，有力支持全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，五年來十大民生事務(wù)累計支出近190億元，確保財政支出增量的三分之二以上用于民生事務(wù)。
五年來，助推發(fā)展能力逐年增強。牢固樹立“財為政服務(wù)”理念，充分發(fā)揮財政支撐、保障職能，近五年共統(tǒng)籌安排資金60多億元，支持政府投資項目建設(shè)。圍繞推進“兩個健康”先行區(qū)建設(shè)，積極落實扶工興貿(mào)、建筑業(yè)扶持等優(yōu)惠政策，及時兌現(xiàn)各類獎補資金，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。通過競爭性申報，分別爭取到“兩山（一類）”專項激勵資金和省財政保障區(qū)域協(xié)調(diào)專項激勵資金各4.5億元。推進國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，以各平臺公司為主體，通過公司流動性貸款、項目貸款、發(fā)行公司債券等形式，獲得融資資金50多億元，助推經(jīng)濟社會發(fā)展。
五年來，財政管理水平顯著提升。嚴格落實預(yù)算法，完善全口徑預(yù)算體系，提升預(yù)算精細化、科學化水平。加強財政結(jié)余資金管理，每年清理盤活各部門各類存量資金兩億元以上，及時統(tǒng)籌用于民生重點領(lǐng)域；開展財政資金競爭性存放，最大限度實現(xiàn)資金保值增值。全面實施預(yù)算績效管理，推進全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建立，提升財政資金使用績效。樹立“政府過緊日子、人民過好日子”理念，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費支出。
“十三五”成績來之不易?；厥走@五年，我們也清醒認識到當前財政運行和改革發(fā)展還面臨一些問題與挑戰(zhàn)：一是受地方收入待報解賬戶中的稅收全數(shù)入庫因素影響，2020年我縣財稅收入增幅大大超出年初預(yù)期，加大我縣下年度財稅同比增收壓力，加上我縣經(jīng)濟總量小，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財稅收入可持續(xù)性壓力加大。二是財政“緊平衡”壓力進一步顯現(xiàn)，剛性支出不斷增長，收支矛盾日益尖銳；三是財政預(yù)算管理還需進一步完善，政策制定科學性、項目實施必要性可行性論證仍需加強，預(yù)算執(zhí)行效率仍需提高。四是績效目標設(shè)置、績效評價、績效結(jié)果運用等與全面實施績效管理的要求尚有差距，績效管理水平有待進一步提高。對此，我們將以問題為導向，進一步增強責任意識、創(chuàng)新意識，采取更加有效的措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制的指導思想和原則
當前和今后一個時期內(nèi)，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的趨勢沒有改變，財政收入平穩(wěn)增長的基礎(chǔ)沒有變。同時，疫情變化和外部環(huán)境存在的諸多不確定性，國家減稅降費政策繼續(xù)實施，財政收入可持續(xù)增長面臨較大壓力；財政支出剛性繼續(xù)增長，財政收支“緊平衡”將長期存在。
2021年是建黨100周年，也是“十四五”的開局之年，結(jié)合當前財政經(jīng)濟收支形勢，并參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況，按照中央、省市縣對財政工作的總體部署以及財政改革工作的總體要求，2021年我縣財政預(yù)算安排的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹十九大和十九屆五中全會精神，堅決貫徹中央和省市縣委重大決策部署，深入實施“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”戰(zhàn)略，提高政治站位，強化政治擔當，深化“財為政服務(wù)”理念，按照“量入為出、以收定支、收支平衡”的總要求，遵循“優(yōu)先基本支出、保障民生支出、統(tǒng)籌重點支出”的支出原則，著力實現(xiàn)收入高質(zhì)量、支出高績效、服務(wù)高水平，集中財力辦大事，助推我縣經(jīng)濟社會綠色高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為我縣爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行縣提供強有力的保障。
（二）2021年一般公共預(yù)算草案
2021年，我縣擬安排財政總收入253861萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.0%；擬安排一般公共預(yù)算收入150455萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.0%。
2021年，我縣擬安排一般公共預(yù)算支出489735萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0.2%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡安排情況：根據(jù)我省現(xiàn)行財政體制和有關(guān)財政結(jié)算辦法測算，按照“以收定支、收支平衡”的原則，2021年一般公共預(yù)算收入150455萬元,轉(zhuǎn)移性收入等369500萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入233489萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入57530萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23601萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43880萬元、調(diào)入資金11000萬元），合計收入519955萬元；2021年一般公共預(yù)算支出489735萬元，預(yù)備費4900萬元、縣上解上級支出12292萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年12118萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
1.收入科目情況。稅收收入120652萬元，增長0.5%；其中：增值稅65872萬元，增長18.7%；企業(yè)所得稅22409萬元，下降12.2%；個人所得稅2400萬元，下降51.0%；城市維護建設(shè)稅8410萬元，增長25.3%；土地增值稅5480萬元，增長438.3%；印花稅1390萬元，增長0.5%；車船稅1510，增長0.5%；契稅和耕地占用稅11415萬元，下降46.3%；其他稅收1766萬元。非稅收入29803萬元，增長65.8%。如圖：
2021年全縣一般公共預(yù)算主要收入科目安排情況（由左至右）
2.支出科目情況。一般公共服務(wù)支出50793萬元，增長6.9%；公共安全支出18815萬元，下降3.4%；教育支出74170萬元，下降4.8%；科學技術(shù)支出4098萬元，增長15.8%；文化旅游體育與傳媒支出9703萬元，增長0.7%；社會保障和就業(yè)支出70905萬元，增長2.9%；衛(wèi)生健康支出62550萬元，增長14.2%；節(jié)能環(huán)保支出3148萬元，增長21.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29930萬元，下降28.5%；農(nóng)林水支出82100萬元，增長9.3%；交通運輸支出40332萬元，下降17.2%；自然資源海洋氣象等支出8977萬元，增長16.7%；住房保障支出15188萬元，增長9.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1885萬元，下降5.2%；債務(wù)付息支出14500萬元，增長23.0%；其他支出2641萬元。如圖：
（三）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年，擬安排政府性基金預(yù)算收入51180萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降70.2%；上級補助預(yù)計3900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9288萬元，其他資金調(diào)入111萬元。擬安排政府性基金預(yù)算支出62208萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降66.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年2271萬元，收支平衡。2021年全縣政府性基金預(yù)算收支具體安排如下：
1．收入情況。國有土地使用權(quán)出讓收入49210萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1200萬元，其他收入770萬元。
2.支出情況。社會保障支出1915萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52415萬元；農(nóng)林水支出275萬元；債務(wù)付息支出2000萬元；其他支出5603萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降91.6%，轉(zhuǎn)移支付收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元；擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出38萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降89.2%,調(diào)出資金13萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）2021年社會保險基金預(yù)算草案
2021年，擬安排社?；痤A(yù)算收入120593萬元，比上年執(zhí)行數(shù)同口徑增長13.2%；擬安排社?；痤A(yù)算支出101782萬元，比上年執(zhí)行數(shù)同口徑增長18.8%。收支相抵，2020年全縣社?；甬斈杲Y(jié)余18811萬元。（2021年開始企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支，預(yù)算編制采用在各市縣編報工作底稿的基礎(chǔ)上由省級統(tǒng)一編制的模式）
三、做好2021年預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行工作
圍繞年度預(yù)算收支任務(wù)，我們將認真落實縣委縣政府、縣人大各項決策部署和工作要求，進一步提高認識、完善制度、加強管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
1、抓收入、強保障。一是認真抓好組織收入。完善政府領(lǐng)導、財稅協(xié)同、上下聯(lián)動的協(xié)調(diào)機制，深入分析新冠疫情對財稅收入的影響，健全組織收入激勵機制，充分調(diào)動各部門抓收入的積極性，形成收入合力，確保各項收入依法征收、足額入庫。繼續(xù)注重收入質(zhì)量提升，圍繞上級考核要求，加強稅收調(diào)控力度，努力提高收入質(zhì)量。二是積極爭取上級支持。圍繞全縣中心工作、重點任務(wù)和重點建設(shè)項目，繼續(xù)搶抓政策“窗口期”機遇，加強部門工作對接，密切關(guān)注宏觀形勢變化、國家重大改革推進和重要政策變化，完善部門向上爭取資金考核機制，全方位、多渠道爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金和政府債券資金，同時通過疫情防控、生態(tài)獎補以及“六穩(wěn)”“六?！钡日咧С?，爭取更多轉(zhuǎn)移支付資金向我縣傾斜，提升地方財政保障能力。三是努力拓寬籌資渠道。根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一部署，繼續(xù)推進投融資改革工作，加強國家政策研判，結(jié)合原有平臺公司融資項目，圍繞縣內(nèi)項目建設(shè)資金需求實際，指導平臺公司以新型城鎮(zhèn)化建設(shè)為窗口，推進西南產(chǎn)業(yè)園項目的企業(yè)債券發(fā)行或者項目貸融資。同時借助當前全球低息的市場環(huán)境以及外債市場低迷的行情，積極對接國外資本市場，探索發(fā)行美元債券的可行性，拓寬投融資渠道，為地方項目建設(shè)提供資金保障。四是繼續(xù)抓好非稅收入。積極落實《浙江省政府非稅收入管理條例》，加強政府非稅收入核算和國有土地出讓收支管理，強化國有資產(chǎn)有償使用收入征收，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
2、育財源、助發(fā)展。一是支持重點項目建設(shè)。圍繞縣里“百項千億工程”和“六重清單”，深化“財為政服務(wù)”理念，進一步發(fā)揮財政支撐、保障職能，科學制定年度政府投資預(yù)算，財政擬統(tǒng)籌安排資金15.5億元，重點保障交通提升工程、民生工程、旅游景區(qū)配套工程等政府投資項目建設(shè)。同時依托集中財力辦大事政策體系，通過分級、分類、分期嚴密論證，逐步推進項目儲備庫建立，加強政府投資項目和專項債券項目儲備，從源頭上規(guī)范完善項目產(chǎn)生機制，確保“資金跟著項目走”。二是支持民生事務(wù)發(fā)展。堅持“盡力而為、量力而行”，圍繞我縣民生實事項目，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)將財政支出增量的三分之二以上用于民生，統(tǒng)籌財力支持民生公共事務(wù)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，圍繞“學在泰順”三年行動計劃，進一步完善義務(wù)教育和高中教育的經(jīng)費保障機制，提高教育資金使用效益和公共教育資源配置效率。完善文化旅游體育保障機制，支持國家公共文化服務(wù)示范區(qū)建設(shè)和國家全域旅游示范縣創(chuàng)建。加大社保資金保障力度，保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保險水平；圍繞我縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，強化醫(yī)療衛(wèi)生支出，保障疫情防控資金需求。落實強農(nóng)、惠農(nóng)政策，深入推進農(nóng)村綜合改革，加大支農(nóng)資金整合力度，用好省財政保障區(qū)域協(xié)調(diào)專項激勵資金，推進“一事一議”財政獎補項目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目建設(shè)，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，助力生態(tài)文明示范創(chuàng)建行動。三是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。積極落實總部經(jīng)濟、建筑業(yè)發(fā)展財稅扶持等政策，促進貿(mào)易回歸和總部經(jīng)濟發(fā)展。加強部門間協(xié)作，落實好《泰順縣產(chǎn)業(yè)政策獎補資金兌現(xiàn)管理辦法》，及時兌現(xiàn)扶工興貿(mào)獎勵資金，支持民營經(jīng)濟發(fā)展；落實財政金融各項扶持政策，發(fā)揮政策性融資擔保公司作用，改善小微企業(yè)融資環(huán)境，支持小微企業(yè)健康發(fā)展，著力培育涵養(yǎng)地方優(yōu)質(zhì)財源。落實中央資金直達常態(tài)化機制，強本土政策與“兩直”資金政策的協(xié)調(diào)配合，形成功能互補、優(yōu)勢疊加的政策合力，不斷放大財政政策的惠企利民效應(yīng)。四是增強服務(wù)發(fā)展水平。繼續(xù)開展財政部門“至少上門服務(wù)一次”和“五好服務(wù)”活動，把服務(wù)理念、服務(wù)舉措、服務(wù)成效轉(zhuǎn)化為制度經(jīng)驗固定下來，主動上門為基層、企業(yè)、預(yù)算單位提供服務(wù)，宣傳落實好減稅降費、減租降息等政策，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。加強財政數(shù)字化服務(wù)，聚焦采購云、預(yù)算云等信息化建設(shè)，進一步精簡優(yōu)化流程、提高辦事便利度，提升財政辦事服務(wù)“信息化”程度。
3、促改革，強監(jiān)管。一是推進預(yù)算改革管理。加強預(yù)算管理，完善全口徑政府預(yù)算體系，精編細編年度部門預(yù)算，更加突出“以收定支”原則和零基預(yù)算理念，從嚴控制預(yù)算追加，努力提高年初預(yù)算到位率。推進預(yù)算一體化管理，加快預(yù)算管理一體系統(tǒng)建設(shè)。深化國庫支付電子化改革，建立和完善預(yù)警高效、糾偏及時、控制有力的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，確保財政資金安全。繼續(xù)盤活財政結(jié)余資金，提高資金使用效益。做好金財一體化基礎(chǔ)要素規(guī)范設(shè)置、預(yù)算一體化數(shù)據(jù)歸集工作以及預(yù)算項目儲備工作，年內(nèi)上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。二是推進預(yù)算績效管理。全面實施預(yù)算績效管理意見，推進全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建立，對部門所有預(yù)算項目支出實行績效目標進行監(jiān)控，并強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。強化政府投資建設(shè)項目管理，嚴格工程審價監(jiān)管，提高財政資金的安全性和高效性。堅持“政府過緊日子、人民過好日子”理念，嚴格控制和壓減一般性支出，非剛性、非重點項目支出；鞏固和強化“三公”經(jīng)費管理，加強支出必要性、合理性審核。三是強化重點監(jiān)督管理。積極推進財政源頭治腐各項改革，發(fā)揮財政部門監(jiān)管作用，深化部門協(xié)作，切實形成監(jiān)督合力，維護財經(jīng)秩序。完善專項資金使用管理辦法，將財政專項資金的管理、監(jiān)督和評價三者有機結(jié)合，按照“一個資金一個辦法”的原則，切實提高財政資金使用效益。要深入推進財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控和管理信息公開，加強扶貧等重點領(lǐng)域的資金監(jiān)管。繼續(xù)開展財政資金競爭性存放，切實加強單位賬戶審核管理和公款存放監(jiān)督。四是積極防范財政風險。按照“一減兩嚴三規(guī)范”要求，堅決遏制隱性債務(wù)增量, 嚴格落實政府隱性債務(wù)化解實施方案，確保完成年度政府隱性債務(wù)化解任務(wù)。落實“三個不得立項”要求，強化政府投資項目立項審批管理，發(fā)揮財政部門在投資控制、債務(wù)風險管控等方面的積極作用。按照省社保風險準備金管理辦法精神，做好資金精準測算，防范社?；痫L險。
各位代表，2021年預(yù)算任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導下，全面對標找差距，求真務(wù)實、銳意進取、開拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算任務(wù)，以更加優(yōu)異的成績向建黨100 周年獻禮！同時，也懇請各位代表理解“量入為出、量財辦事”的預(yù)算收支安排，并對各位代表一直以來充分理解與大力支持財政工作表示衷心的感謝！
