（浙江?。╆P于溫州市平陽縣鰲江鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
鰲江鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年3月24日在鰲江鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第九次會議上
鰲江鎮(zhèn)財政管理辦公室 胡益生
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案報告,請予以審議,并請各位代表以及列席會議的各位提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是極為不平凡的一年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，以及在上級主管部門支持和有關單位的配合下，我鎮(zhèn)財政工作克服復雜嚴峻的社會環(huán)境和重大公共衛(wèi)生事件的影響，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政工作全局，以服務鎮(zhèn)黨委、政府建設溫州大都市區(qū)南部副中心核心區(qū)的發(fā)展總要求為目標；以“轉型升級、保證民生、強化監(jiān)管”的理財觀，認真落實鎮(zhèn)十八屆人大七次會議通過的財政預算決議；以堅持穩(wěn)中求進的工作方式為總基調，努力發(fā)揮財政調配監(jiān)管作用，切實保障和改善民生工作；以加大財政內控管理制度改革步伐，優(yōu)化財政支出結構為手段，保證全鎮(zhèn)財政積極有效運行，促進鰲江經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）2020年財政預算收入執(zhí)行情況
在全社會經濟增長方式轉型發(fā)展和稅收體制重大變革形勢下，2020年全鎮(zhèn)共實現(xiàn)取得財政稅收收入158221，其中稅收收入154261萬元,與上年同口徑相比增長2.86%;非稅收入3960萬元。全年財政稅收總收入與去年同期相比增長2.29%。2020年全鎮(zhèn)共組織取得鎮(zhèn)本級財政收入229803萬元，其中：1.預算內體制分成及上級補助收入23371.82萬元；2.一般預算資金收入411.92萬元；3.國有土地使用權出讓金收入206019.26萬元。
（二）2020年財政預算支出執(zhí)行情況
2020年財政總支出154462.89萬元，其中：1.一般公共預算支出31091.47萬元；2.上級補助支出3960.66萬元；2.基金預算支出119410.76萬元。
具體分項目如下:1.一般公共服務支出6995.09萬元；2.國防支出209.99萬元；3.公共安全支出3533.76萬元；4.其他科教支出261.68萬元；5.文化體育與傳媒支出640.08萬元；6.社會保障和就業(yè)支出493.13萬元；7.醫(yī)療衛(wèi)生支出1425.36萬元；8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8287.56萬元；9.農林水事務支出2441.28萬元；10.資源勘探電力信息等事務支出1697.27萬元；11.其他支出5106.27萬元；12.上級補助支出3960.66萬元；13.國有土地使用權出讓金支出119410.76萬元。
2020年，我們著重做好以下三個方面工作：
（一）服務全鎮(zhèn)發(fā)展總目標，打好財政收支監(jiān)管攻堅戰(zhàn)。2020年，鎮(zhèn)財政克服財政有效資金匱乏、政府債務規(guī)模壓力加大、財政資金運行困難的巨大壓力下，克難攻堅，勇于擔當，堅定執(zhí)行人大會通過的財政預算工作，基本完成全年財政目標，保證了全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)過渡。在過去一年里，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的中心工作和制定的工作思路，加強與各大金融機構的融資對接力度，積極拓展有效資金運作模式；對內摸清家底，積極盤活財政可用財力；看緊抓牢土地出讓金收成力度，為深入建設溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)總目標和“十大 ‘一號’”工程的順利推進提供強力財政資金支持。
同時鎮(zhèn)財政加大對財政收支兩條線的管理和監(jiān)控力度，嚴格執(zhí)行預算資金統(tǒng)籌使用，強化財政資金調控能力，嚴格執(zhí)行各項非稅收入政策，堅持一手抓收入源頭，一手抓內控與監(jiān)管相結合的路子。保障財政資金的及時到位和財政資金使用的安全有效。2020年制定和完善了包括《鰲江鎮(zhèn)預算管理辦法》、《鰲江鎮(zhèn)收支管理辦法》、《鰲江鎮(zhèn)國有資產管理辦法》等相關財政管理制度，為財政內部監(jiān)管制度建設攻堅戰(zhàn)奠定陣地基礎，下一步我們將全面落實和深化財政內部控制的監(jiān)督和管理。
（二）統(tǒng)籌兼顧突出重點，深化支出結構優(yōu)化調整。2020年，我鎮(zhèn)財政總體形勢基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財稅收入穩(wěn)步上升，在古鰲頭產城融合項目等重大產業(yè)項目落地利好帶動下，我鎮(zhèn)國有土地出讓金收入水漲船高，全面共取得土地出讓金分成收入206019.26萬元。在財政收入相對利好的情況下，鎮(zhèn)財政堅持全面落實科學理財觀，按照“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點、保障民生、促進發(fā)展”的要求，優(yōu)化財政支出結構，加大公共財政建設投入力度，全年財政保持收支基本持平，略有盈余的穩(wěn)健型財政策略。1.優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，維持機關事業(yè)單位正常運轉。2.支持重點社會經濟發(fā)展事業(yè)、教育事業(yè)發(fā)展，服務重點工程建設。大力支持城市發(fā)展建設，統(tǒng)籌安排城建資金118322.98萬元，安排教育基建資金1087.78萬元。3.積極優(yōu)化支出結構，著力控減財政支出，嚴格控制和壓縮三公支出。同時加強對部門預算編制和執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，切實減少預算超支現(xiàn)象。
（三）堅持固本強基、牢筑堡壘，強化財政資金監(jiān)管力度和機制。緊緊圍繞建設法治財政的要求，繼續(xù)堅持深化改革與加強監(jiān)管相結合，管理效能得到進一步發(fā)揮。推進國庫集中支付工作，加強財政專項資金管理制度建設，強化財政預算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財政內部監(jiān)控制度。做好內部審計工作，加大對財政資金的合理、節(jié)約使用實行全過程跟蹤監(jiān)管。強化國有資產的管理工作，保障國有資產的安全和良性運營。建立健全政府債務監(jiān)管體制，防范和化解債務風險。全面系統(tǒng)地對政府的債務進行梳理，摸清家底，盤活政府資產，及時化解債務，有效防范債務風險。
縱觀近幾年的財政運行情況，我們清醒地認識到財政工作面臨的困難和問題，主要表現(xiàn)為：鎮(zhèn)財政收入對土地財政的依賴程度很高，財政可自由支配資金與龐大的區(qū)域建設發(fā)展資金需求收支矛盾仍然十分突出；個別部門（單位）厲行節(jié)約的觀念還有待加強，在資金使用上仍存在著一定程度的浪費；政府性債務風險不斷積累等。針對這些問題，我們必須引起高度重視，在今后的工作中要采取切實有效的措施，創(chuàng)新工作機制，千方百計加大財政運行資金籌措力度，同時要嚴加防控政府債務的增加規(guī)模和增加速率，及時防范和化解政府性債務風險；引入資金使用績效考評機制，樹立勤儉持家、艱苦奮斗的作風，以有效的考核機制來強化財政資金使用的監(jiān)管力度，杜絕奢靡浪費之風。
二、2021年財政預算草案
2021年我鎮(zhèn)財政預算編制和財政工作的指導思想是：按照縣、鎮(zhèn)兩級黨委和政府工作會議的總體部署，遵循“集中財力辦大事”和“一保工資、二保運轉、三保民生”的原則，牢固樹立財稅“促發(fā)展、保民生、精打算、嚴監(jiān)管”的理財觀，積極做好“穩(wěn)增長、調結構、保民生、促穩(wěn)定”各項工作，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長，收支結構持續(xù)優(yōu)化；以保障和改善民生為重點，進一步健全公共財政體系；多渠道籌措、盤活資金,優(yōu)化財政支出職能，強化內部控制管理機制，打造風清氣正的廉政財政隊伍；在鰲江打造高水平溫州大都市副中心核心區(qū)總目標中發(fā)揮重要作用。
按照這一指導思想，結合我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展目標，2021年全鎮(zhèn)財政收支預算草案擬安排如下：
（一）2021年預算收入草案
2021年全鎮(zhèn)財政稅收收入預算目標維持增長10%以上。
2021年全鎮(zhèn)本級財政預算收入擬安排269491萬元，其中：1.預算內體制分成及上級補助收入11196萬元；2.一般預算資金收入400萬元；3.國有土地使用權出讓金收入257895萬元。
（二）2021年預算支出草案
2021年財政預算支出擬安排269491萬元。主要項目是：1.一般公共服務支出9145萬元；2.國防支出231萬元；3.公共安全支出4069萬元；4.教育支出400萬元；5.科學技術支出50萬元；6.文化體育與傳媒支出1418萬元；7.社會保障和就業(yè)支出835萬元；8.醫(yī)療衛(wèi)生支出1454萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7332萬元；10.農林水事務支出4079萬元；11.資源勘探電力信息等事務支出3276萬元；12.其他支出4202萬元；13.補助資金支出3000萬元；14.預備費5000萬元；15.國有土地使用權出讓金支出225000萬元。全年財政預算保正三年內收支滾動平衡。國有土地使用權出讓金支出主要用于重點工程項目建設、重大民生發(fā)展類項目，包括古鰲頭中央商務區(qū)，九疊河公園、未來社區(qū)等城市公園建設工程；中醫(yī)院遷建工程，五星酒店，基金島會客廳，興鰲西路延伸段、西塘路市政工程等城市主干道建設、農村四好公路建設，鰲江標準堤，綜合水系治理，中小學教育基礎設施建設，文化休閑類公共項目等各類城市基礎設施建設投入。
（三）2021年財政主要目標和任務
1、解放思想，深挖潛能，培育和擴大財政資金收入基礎。要進一步培植壯大稅源稅基，挖掘征收潛力，保障稅源存量增量。保持政策連續(xù)性、穩(wěn)定性，保持積極的財政政策和高增長政策的穩(wěn)定性，確保發(fā)揮財政高增長政策的最大效應。轉變發(fā)展觀念，調整發(fā)展思路，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，主動服務和融入發(fā)展的大勢大局，全力打造鰲江流域新中心、溫州副中心新都市中心的戰(zhàn)略布局，積極開展運作對接協(xié)調融資工作，繼續(xù)努力拓寬財政資金來源，努力緩解建設資金壓力。加大招商引資力度，解放思想，挖掘潛力，加強土地出讓收入力度，切實提高政府可支配收入。
2、優(yōu)化財政支出結構，突出重點，穩(wěn)步推進社會事業(yè)發(fā)展。根據(jù)黨委和政府的發(fā)展戰(zhàn)略和方針，管好財用好財，提高公共財政支出的科學化、精耕細作，確保資金使用績效性、公平性，和規(guī)范性，努力讓人民群眾滿意。切實將公共服務作為公共財政的立足點，堅持盡力而為、量力而行的原則，重點支持民生領域和社會事業(yè)發(fā)展，推進公共服務均等化，切實保障和改善民生。①.支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。重點支持農村社會事業(yè)發(fā)展，重點支持“四好農村路”建設工程、“美麗田園”、生態(tài)旅游景區(qū)建設等能夯實農業(yè)基礎、促進農民增收，推動城市基礎設施向農村延伸的城鄉(xiāng)公共服務項目。②.支持推進教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展。落實教育建設經費，加快推進全鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化建設進程。加快構建公共文化服務體系，讓人民群眾共享先進、優(yōu)秀文化成果，展現(xiàn)鰲江人文魅力。③.支持重點工程建設項目、優(yōu)化城市大布局，提升互聯(lián)互通的重大民生工程項目，2021年，要切實做好古鰲頭中央商務區(qū)，五星級酒店代表的現(xiàn)代商貿服務業(yè)和基金島會客廳、重點道路管網互通建設工程、鰲江水產城、污水零直排等重點政府建設項目以及九疊河公園、未來社區(qū)、鄉(xiāng)村振興等重大民生工程建設的資金籌措服務；保障重點城市基礎設施建設需要，為確保經濟可持續(xù)增長提供良好的財力支持。
3、加大內部控制監(jiān)控力度，打造廉政隊伍，確保財政資金使用安全和效益。落實貫徹新《預算法》，按照公共財政體制建設的要求，建立起“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”的政府非稅收入管理新體制。強化預算約束機制，嚴格控制預算追加；加大專項資金整合和監(jiān)管力度，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一支出，提高專項資金的使用效率，增強政府調控能力；堅持厲行節(jié)約，明確過緊日子的思想，從嚴控制行政經費和一般性支出，嚴格控制“三公”開支，降低行政成本。加大財政內控監(jiān)管力度，嚴格按照內部風險管控要求，建立權力運行制衡機制，全面落實內部控制業(yè)務工作職責崗位分離要求，避免內部管控風險，正本清源，打造風清氣正的廉政財政隊伍，讓財政真正回歸到財政資金服務和資金監(jiān)管位置。強化政府債務管理，完善償債機制，嚴格控制債務規(guī)模，規(guī)避發(fā)生重大財政風險。
各位代表，2021年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，砥礪前行，奮勇當先，克難攻堅，真抓實干，確保圓滿完成全年財政預算任務，著力打造我鎮(zhèn)在新形勢下社會經濟和諧穩(wěn)定發(fā)展，為深入推進溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)建設總目標而努力奮斗！
