（浙江?。╆P(guān)于溫州市平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鰲江鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月24日在鰲江鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
鰲江鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室 胡益生
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告,請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)各位代表以及列席會(huì)議的各位提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是極為不平凡的一年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以及在上級(jí)主管部門支持和有關(guān)單位的配合下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作克服復(fù)雜嚴(yán)峻的社會(huì)環(huán)境和重大公共衛(wèi)生事件的影響，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，以服務(wù)鎮(zhèn)黨委、政府建設(shè)溫州大都市區(qū)南部副中心核心區(qū)的發(fā)展總要求為目標(biāo)；以“轉(zhuǎn)型升級(jí)、保證民生、強(qiáng)化監(jiān)管”的理財(cái)觀，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十八屆人大七次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算決議；以堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作方式為總基調(diào)，努力發(fā)揮財(cái)政調(diào)配監(jiān)管作用，切實(shí)保障和改善民生工作；以加大財(cái)政內(nèi)控管理制度改革步伐，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為手段，保證全鎮(zhèn)財(cái)政積極有效運(yùn)行，促進(jìn)鰲江經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）2020年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型發(fā)展和稅收體制重大變革形勢(shì)下，2020年全鎮(zhèn)共實(shí)現(xiàn)取得財(cái)政稅收收入158221，其中稅收收入154261萬(wàn)元,與上年同口徑相比增長(zhǎng)2.86%;非稅收入3960萬(wàn)元。全年財(cái)政稅收總收入與去年同期相比增長(zhǎng)2.29%。2020年全鎮(zhèn)共組織取得鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入229803萬(wàn)元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級(jí)補(bǔ)助收入23371.82萬(wàn)元；2.一般預(yù)算資金收入411.92萬(wàn)元；3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入206019.26萬(wàn)元。
（二）2020年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年財(cái)政總支出154462.89萬(wàn)元，其中：1.一般公共預(yù)算支出31091.47萬(wàn)元；2.上級(jí)補(bǔ)助支出3960.66萬(wàn)元；2.基金預(yù)算支出119410.76萬(wàn)元。
具體分項(xiàng)目如下:1.一般公共服務(wù)支出6995.09萬(wàn)元；2.國(guó)防支出209.99萬(wàn)元；3.公共安全支出3533.76萬(wàn)元；4.其他科教支出261.68萬(wàn)元；5.文化體育與傳媒支出640.08萬(wàn)元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出493.13萬(wàn)元；7.醫(yī)療衛(wèi)生支出1425.36萬(wàn)元；8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8287.56萬(wàn)元；9.農(nóng)林水事務(wù)支出2441.28萬(wàn)元；10.資源勘探電力信息等事務(wù)支出1697.27萬(wàn)元；11.其他支出5106.27萬(wàn)元；12.上級(jí)補(bǔ)助支出3960.66萬(wàn)元；13.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出119410.76萬(wàn)元。
2020年，我們著重做好以下三個(gè)方面工作：
（一）服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展總目標(biāo)，打好財(cái)政收支監(jiān)管攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年，鎮(zhèn)財(cái)政克服財(cái)政有效資金匱乏、政府債務(wù)規(guī)模壓力加大、財(cái)政資金運(yùn)行困難的巨大壓力下，克難攻堅(jiān)，勇于擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)定執(zhí)行人大會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算工作，基本完成全年財(cái)政目標(biāo)，保證了全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)過(guò)渡。在過(guò)去一年里，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的中心工作和制定的工作思路，加強(qiáng)與各大金融機(jī)構(gòu)的融資對(duì)接力度，積極拓展有效資金運(yùn)作模式；對(duì)內(nèi)摸清家底，積極盤活財(cái)政可用財(cái)力；看緊抓牢土地出讓金收成力度，為深入建設(shè)溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)總目標(biāo)和“十大 ‘一號(hào)’”工程的順利推進(jìn)提供強(qiáng)力財(cái)政資金支持。
同時(shí)鎮(zhèn)財(cái)政加大對(duì)財(cái)政收支兩條線的管理和監(jiān)控力度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌使用，強(qiáng)化財(cái)政資金調(diào)控能力，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)非稅收入政策，堅(jiān)持一手抓收入源頭，一手抓內(nèi)控與監(jiān)管相結(jié)合的路子。保障財(cái)政資金的及時(shí)到位和財(cái)政資金使用的安全有效。2020年制定和完善了包括《鰲江鎮(zhèn)預(yù)算管理辦法》、《鰲江鎮(zhèn)收支管理辦法》、《鰲江鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)財(cái)政管理制度，為財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管制度建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定陣地基礎(chǔ)，下一步我們將全面落實(shí)和深化財(cái)政內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理。
（二）統(tǒng)籌兼顧突出重點(diǎn)，深化支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政總體形勢(shì)基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財(cái)稅收入穩(wěn)步上升，在古鰲頭產(chǎn)城融合項(xiàng)目等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地利好帶動(dòng)下，我鎮(zhèn)國(guó)有土地出讓金收入水漲船高，全面共取得土地出讓金分成收入206019.26萬(wàn)元。在財(cái)政收入相對(duì)利好的情況下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持全面落實(shí)科學(xué)理財(cái)觀，按照“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、保障民生、促進(jìn)發(fā)展”的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大公共財(cái)政建設(shè)投入力度，全年財(cái)政保持收支基本持平，略有盈余的穩(wěn)健型財(cái)政策略。1.優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.支持重點(diǎn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事業(yè)、教育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)重點(diǎn)工程建設(shè)。大力支持城市發(fā)展建設(shè)，統(tǒng)籌安排城建資金118322.98萬(wàn)元，安排教育基建資金1087.78萬(wàn)元。3.積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力控減財(cái)政支出，嚴(yán)格控制和壓縮三公支出。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，切實(shí)減少預(yù)算超支現(xiàn)象。
（三）堅(jiān)持固本強(qiáng)基、牢筑堡壘，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管力度和機(jī)制。緊緊圍繞建設(shè)法治財(cái)政的要求，繼續(xù)堅(jiān)持深化改革與加強(qiáng)監(jiān)管相結(jié)合，管理效能得到進(jìn)一步發(fā)揮。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付工作，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)控制度。做好內(nèi)部審計(jì)工作，加大對(duì)財(cái)政資金的合理、節(jié)約使用實(shí)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)管。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)的管理工作，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全和良性運(yùn)營(yíng)。建立健全政府債務(wù)監(jiān)管體制，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面系統(tǒng)地對(duì)政府的債務(wù)進(jìn)行梳理，摸清家底，盤活政府資產(chǎn)，及時(shí)化解債務(wù)，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
縱觀近幾年的財(cái)政運(yùn)行情況，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作面臨的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：鎮(zhèn)財(cái)政收入對(duì)土地財(cái)政的依賴程度很高，財(cái)政可自由支配資金與龐大的區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金需求收支矛盾仍然十分突出；個(gè)別部門（單位）厲行節(jié)約的觀念還有待加強(qiáng)，在資金使用上仍存在著一定程度的浪費(fèi)；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷積累等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們必須引起高度重視，在今后的工作中要采取切實(shí)有效的措施，創(chuàng)新工作機(jī)制，千方百計(jì)加大財(cái)政運(yùn)行資金籌措力度，同時(shí)要嚴(yán)加防控政府債務(wù)的增加規(guī)模和增加速率，及時(shí)防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；引入資金使用績(jī)效考評(píng)機(jī)制，樹立勤儉持家、艱苦奮斗的作風(fēng)，以有效的考核機(jī)制來(lái)強(qiáng)化財(cái)政資金使用的監(jiān)管力度，杜絕奢靡浪費(fèi)之風(fēng)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：按照縣、鎮(zhèn)兩級(jí)黨委和政府工作會(huì)議的總體部署，遵循“集中財(cái)力辦大事”和“一保工資、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三保民生”的原則，牢固樹立財(cái)稅“促發(fā)展、保民生、精打算、嚴(yán)監(jiān)管”的理財(cái)觀，積極做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；以保障和改善民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體系；多渠道籌措、盤活資金,優(yōu)化財(cái)政支出職能，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理機(jī)制，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍；在鰲江打造高水平溫州大都市副中心核心區(qū)總目標(biāo)中發(fā)揮重要作用。
按照這一指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案擬安排如下：
（一）2021年預(yù)算收入草案
2021年全鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入預(yù)算目標(biāo)維持增長(zhǎng)10%以上。
2021年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入擬安排269491萬(wàn)元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級(jí)補(bǔ)助收入11196萬(wàn)元；2.一般預(yù)算資金收入400萬(wàn)元；3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入257895萬(wàn)元。
（二）2021年預(yù)算支出草案
2021年財(cái)政預(yù)算支出擬安排269491萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：1.一般公共服務(wù)支出9145萬(wàn)元；2.國(guó)防支出231萬(wàn)元；3.公共安全支出4069萬(wàn)元；4.教育支出400萬(wàn)元；5.科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元；6.文化體育與傳媒支出1418萬(wàn)元；7.社會(huì)保障和就業(yè)支出835萬(wàn)元；8.醫(yī)療衛(wèi)生支出1454萬(wàn)元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7332萬(wàn)元；10.農(nóng)林水事務(wù)支出4079萬(wàn)元；11.資源勘探電力信息等事務(wù)支出3276萬(wàn)元；12.其他支出4202萬(wàn)元；13.補(bǔ)助資金支出3000萬(wàn)元；14.預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元；15.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出225000萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算保正三年內(nèi)收支滾動(dòng)平衡。國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出主要用于重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、重大民生發(fā)展類項(xiàng)目，包括古鰲頭中央商務(wù)區(qū)，九疊河公園、未來(lái)社區(qū)等城市公園建設(shè)工程；中醫(yī)院遷建工程，五星酒店，基金島會(huì)客廳，興鰲西路延伸段、西塘路市政工程等城市主干道建設(shè)、農(nóng)村四好公路建設(shè)，鰲江標(biāo)準(zhǔn)堤，綜合水系治理，中小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文化休閑類公共項(xiàng)目等各類城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
（三）2021年財(cái)政主要目標(biāo)和任務(wù)
1、解放思想，深挖潛能，培育和擴(kuò)大財(cái)政資金收入基礎(chǔ)。要進(jìn)一步培植壯大稅源稅基，挖掘征收潛力，保障稅源存量增量。保持政策連續(xù)性、穩(wěn)定性，保持積極的財(cái)政政策和高增長(zhǎng)政策的穩(wěn)定性，確保發(fā)揮財(cái)政高增長(zhǎng)政策的最大效應(yīng)。轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，調(diào)整發(fā)展思路，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，主動(dòng)服務(wù)和融入發(fā)展的大勢(shì)大局，全力打造鰲江流域新中心、溫州副中心新都市中心的戰(zhàn)略布局，積極開展運(yùn)作對(duì)接協(xié)調(diào)融資工作，繼續(xù)努力拓寬財(cái)政資金來(lái)源，努力緩解建設(shè)資金壓力。加大招商引資力度，解放思想，挖掘潛力，加強(qiáng)土地出讓收入力度，切實(shí)提高政府可支配收入。
2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)黨委和政府的發(fā)展戰(zhàn)略和方針，管好財(cái)用好財(cái)，提高公共財(cái)政支出的科學(xué)化、精耕細(xì)作，確保資金使用績(jī)效性、公平性，和規(guī)范性，努力讓人民群眾滿意。切實(shí)將公共服務(wù)作為公共財(cái)政的立足點(diǎn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，重點(diǎn)支持民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共服務(wù)均等化，切實(shí)保障和改善民生。①.支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。重點(diǎn)支持農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程、“美麗田園”、生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)等能夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸的城鄉(xiāng)公共服務(wù)項(xiàng)目。②.支持推進(jìn)教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)全鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程。加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，讓人民群眾共享先進(jìn)、優(yōu)秀文化成果，展現(xiàn)鰲江人文魅力。③.支持重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)化城市大布局，提升互聯(lián)互通的重大民生工程項(xiàng)目，2021年，要切實(shí)做好古鰲頭中央商務(wù)區(qū)，五星級(jí)酒店代表的現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)和基金島會(huì)客廳、重點(diǎn)道路管網(wǎng)互通建設(shè)工程、鰲江水產(chǎn)城、污水零直排等重點(diǎn)政府建設(shè)項(xiàng)目以及九疊河公園、未來(lái)社區(qū)、鄉(xiāng)村振興等重大民生工程建設(shè)的資金籌措服務(wù)；保障重點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，為確保經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)提供良好的財(cái)力支持。
3、加大內(nèi)部控制監(jiān)控力度，打造廉政隊(duì)伍，確保財(cái)政資金使用安全和效益。落實(shí)貫徹新《預(yù)算法》，按照公共財(cái)政體制建設(shè)的要求，建立起“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的政府非稅收入管理新體制。強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，嚴(yán)格控制預(yù)算追加；加大專項(xiàng)資金整合和監(jiān)管力度，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一支出，提高專項(xiàng)資金的使用效率，增強(qiáng)政府調(diào)控能力；堅(jiān)持厲行節(jié)約，明確過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”開支，降低行政成本。加大財(cái)政內(nèi)控監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控要求，建立權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，全面落實(shí)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)工作職責(zé)崗位分離要求，避免內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)，正本清源，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍，讓財(cái)政真正回歸到財(cái)政資金服務(wù)和資金監(jiān)管位置。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，完善償債機(jī)制，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，規(guī)避發(fā)生重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2021年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，砥礪前行，奮勇當(dāng)先，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，著力打造我鎮(zhèn)在新形勢(shì)下社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，為深入推進(jìn)溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)建設(shè)總目標(biāo)而努力奮斗！
