（浙江?。╆P(guān)于溫州市平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鰲江鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月26日在鰲江鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
鰲江鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室 薛宏
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告,請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)各位代表以及列席會(huì)議的各位提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是承上啟下的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以及上級(jí)主管部門(mén)支持和有關(guān)單位的配合下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)鎮(zhèn)域樣板的奮斗目標(biāo)，迎難而上、實(shí)干擔(dān)當(dāng)、力爭(zhēng)上游，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，致力服務(wù)于鎮(zhèn)黨委、政府加快建設(shè)溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)的發(fā)展總要求；以“科學(xué)理財(cái)生財(cái)聚財(cái)、保證民生、強(qiáng)化監(jiān)管”的理財(cái)觀，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十八屆人大九次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算決議；以堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作方式為總基調(diào)，努力發(fā)揮財(cái)政理財(cái)生財(cái)聚財(cái)功能，科學(xué)調(diào)配，注重效益，嚴(yán)格監(jiān)管，切實(shí)保障財(cái)政資金的合理有效使用，把錢(qián)用到“刀刃”上。切實(shí)服務(wù)于改善民生環(huán)境改善工作，服務(wù)于重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)于提升城市品質(zhì)產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目；以加大財(cái)政內(nèi)控管理制度改革步伐，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為手段，保證全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行積極有效，為促進(jìn)鰲江經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展提供政府財(cái)力支持。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型發(fā)展和稅收體制重大變革形勢(shì)下，2021年全鎮(zhèn)共實(shí)現(xiàn)取得財(cái)政稅收收入約16億元，與上年同口徑相比增長(zhǎng)約4%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入（稅收）約8.5億元，較去年同期相比增長(zhǎng)約11%。2021年全鎮(zhèn)共組織取得鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入221753.72萬(wàn)元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級(jí)補(bǔ)助收入22034.29萬(wàn)元；2.一般預(yù)算資金收入184.89萬(wàn)元；3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入199534.54萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年財(cái)政預(yù)算支出247131.08萬(wàn)元，其中：1.一般公共預(yù)算支出30960.39萬(wàn)元；2.上級(jí)補(bǔ)助支出10046.19萬(wàn)元；3.基金預(yù)算支出206124.50萬(wàn)元。
具體分項(xiàng)目如下:1.一般公共服務(wù)支出6404.65萬(wàn)元；2.其他國(guó)防支出430.46萬(wàn)元；3.公共安全支出3982.97萬(wàn)元；4.教育支出2674.08萬(wàn)元；5.文化體育與傳媒支出695.01萬(wàn)元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出304.14萬(wàn)元；7.醫(yī)療衛(wèi)生支出2979.48萬(wàn)元；8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5285.42萬(wàn)元；9.農(nóng)林水事務(wù)支出2842.90萬(wàn)元；10.資源勘探電力信息等事務(wù)支出1476.01萬(wàn)元；11.應(yīng)急管理支出931.41萬(wàn)元；12.其他支出5330.96萬(wàn)元；13.上級(jí)補(bǔ)助支出10046.19萬(wàn)元；14.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出203747.40萬(wàn)元。
2021年，我們著重做好以下三個(gè)方面財(cái)政工作：
（一）服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展總目標(biāo)，打好財(cái)政收支監(jiān)管攻堅(jiān)戰(zhàn)。
2021年，鎮(zhèn)財(cái)政克服財(cái)政資金壓力增大、政府債務(wù)規(guī)模龐大、財(cái)政資金運(yùn)行困難的條件下，克難攻堅(jiān)，敢于擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)定執(zhí)行鎮(zhèn)十八屆人大九次人大會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算方案，較好完成了全年財(cái)政目標(biāo)，保證了全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)過(guò)渡。在過(guò)去一年里，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作，加強(qiáng)與各大金融機(jī)構(gòu)的融資對(duì)接力度，積極拓展有效資金運(yùn)作模式；為深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府關(guān)于全面建設(shè)“實(shí)力鰲江”、“活力鰲江”、“美麗鰲江”、“幸福鰲江”奮斗目標(biāo)的順利推進(jìn)提供強(qiáng)勁財(cái)力支持。
同時(shí)鎮(zhèn)財(cái)政加大對(duì)財(cái)政收支兩條線的管理和監(jiān)控力度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌使用，強(qiáng)化財(cái)政資金調(diào)控能力.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)非稅收入政策，堅(jiān)持一手抓收入源頭，一手抓內(nèi)控與監(jiān)管相結(jié)合的路子，保障財(cái)政資金的及時(shí)到位和財(cái)政資金使用的安全有效。全面開(kāi)展鰲江鎮(zhèn)內(nèi)部管理制度建設(shè)工作，為財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管制度建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定陣地基礎(chǔ)，為全面落實(shí)和深化財(cái)政內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）統(tǒng)籌兼顧突出重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政總體形勢(shì)基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財(cái)稅收入穩(wěn)步上升，“中國(guó)金茂·古鰲頭產(chǎn)城融合”片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目落戶鰲江，西塘未來(lái)社區(qū)項(xiàng)目成功入選省第二批未來(lái)社區(qū)試點(diǎn)，九疊河公園盛大開(kāi)園，城市展廳、黃公望公園一期等項(xiàng)目等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目競(jìng)相落地的利好帶動(dòng)下，我鎮(zhèn)國(guó)有土地出讓金收入水漲船高，共取得土地出讓金分成收入199534.54萬(wàn)元。在財(cái)政收入相對(duì)利好的情況下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持全面落實(shí)科學(xué)理財(cái)觀，按照“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、保障民生、促進(jìn)發(fā)展”的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加大對(duì)民生項(xiàng)目財(cái)政資金投放力度，加大對(duì)重點(diǎn)公共財(cái)政建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政資金投入力度。全年財(cái)政按照保持收支基本持平，略有盈余的穩(wěn)健型財(cái)政策略。1.優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.支持重點(diǎn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事業(yè)、教育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)重點(diǎn)工程建設(shè)。大力支持城市發(fā)展建設(shè)，統(tǒng)籌安排城建資金203219.61萬(wàn)元，安排教育基建資金2674.08萬(wàn)元。為上年同期教育基建投入的2.45倍。3.積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力控減財(cái)政支出，嚴(yán)格控制和壓縮三公支出。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，切實(shí)減少預(yù)算超支現(xiàn)象。
（三）深化財(cái)政體制改革，摸清家底、盤(pán)活資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金良性運(yùn)行。緊緊圍繞建設(shè)法治財(cái)政的要求，繼續(xù)堅(jiān)持深化改革與加強(qiáng)監(jiān)管相結(jié)合，管理效能得到進(jìn)一步發(fā)揮。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付工作，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)控制度。做好內(nèi)部審計(jì)工作，加大對(duì)財(cái)政資金的合理、節(jié)約使用實(shí)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)管。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)的管理工作，摸清家底，積極盤(pán)活財(cái)政可用財(cái)力，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全和良性運(yùn)營(yíng)。同時(shí)看緊抓牢土地出讓金收入分成力度，建立健全政府債務(wù)監(jiān)管體制。全面系統(tǒng)地對(duì)政府的債務(wù)進(jìn)行梳理，嚴(yán)格金融防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
縱觀近幾年的財(cái)政運(yùn)行情況，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作面臨的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：鎮(zhèn)財(cái)政收入對(duì)土地財(cái)政的依賴程度很高，財(cái)政可自由支配資金與龐大的區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金需求收支矛盾仍然十分突出；個(gè)別部門(mén)（單位）厲行節(jié)約的觀念還有待加強(qiáng)，在資金使用上仍存在著一定程度的浪費(fèi)；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷積累等。這些問(wèn)題在存在，使我們?nèi)缗R深淵，如履薄冰，必須引起我們高度重視。在今后的工作中要采取切實(shí)有效的措施，創(chuàng)新工作機(jī)制，千方百計(jì)加大財(cái)政運(yùn)行資金籌措力度，同時(shí)要嚴(yán)加防控政府債務(wù)的增速增量，及時(shí)防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；引入資金使用績(jī)效考評(píng)機(jī)制，樹(shù)立勤儉持家、艱苦奮斗的作風(fēng)，以有效的考核機(jī)制來(lái)強(qiáng)化財(cái)政資金使用的監(jiān)管力度，杜絕奢靡浪費(fèi)之風(fēng)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：按照縣、鎮(zhèn)兩級(jí)黨委和政府工作會(huì)議的總體部署，遵循“集中財(cái)力辦大事”和“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則，牢固樹(shù)立財(cái)稅“促發(fā)展、保民生、精打算、嚴(yán)監(jiān)管”的理財(cái)觀，積極做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；以保障和改善民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體系；多渠道籌措、盤(pán)活資金,優(yōu)化財(cái)政支出職能，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理機(jī)制，以制度管理事，以制度約束人，切斷腐敗源頭，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍；在統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，聚力打造溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)的總體目標(biāo)中發(fā)揮重要作用。
按照這一指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案擬安排如下：
（一）2022年預(yù)算收入草案
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入預(yù)算目標(biāo)維持在增長(zhǎng)8%以上。
2022年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入擬安排299299萬(wàn)元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級(jí)補(bǔ)助收入16860萬(wàn)元；2.一般預(yù)算資金收入400萬(wàn)元；3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入282039萬(wàn)元。
（二）2022年預(yù)算支出草案
2022年財(cái)政預(yù)算支出擬安排299299萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：1.一般公共服務(wù)支出9609萬(wàn)元；2.國(guó)防支出290萬(wàn)元；3.公共安全支出4688萬(wàn)元；4.教育支出15400萬(wàn)元；5.科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元；6.文化體育與傳媒支出999萬(wàn)元；7.社會(huì)保障和就業(yè)支出725萬(wàn)元；8.醫(yī)療衛(wèi)生支出3160萬(wàn)元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7683萬(wàn)元；10.農(nóng)林水事務(wù)支出4411萬(wàn)元；11.資源勘探電力信息等事務(wù)支出1623萬(wàn)元；12.應(yīng)急管理支出1519萬(wàn)元；13.其他支出5142萬(wàn)元；14.補(bǔ)助資金支出8000萬(wàn)元；15.預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元；16.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出231000萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算確保三年內(nèi)預(yù)算收支滾動(dòng)總體平衡。國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出主要用于重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，包括古鰲頭中央商務(wù)區(qū)，九疊河公園、未來(lái)社區(qū)等城市公園建設(shè)工程等關(guān)系鰲江經(jīng)濟(jì)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能的關(guān)鍵項(xiàng)目；用于重大民生發(fā)展類項(xiàng)目如中醫(yī)院遷建工程、農(nóng)村四好公路建設(shè)，綜合水系治理，中小學(xué)教育，文化休閑類公共項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；用于扶持“三農(nóng)”、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康網(wǎng)建設(shè)等。
（三）2022年財(cái)政主要目標(biāo)和任務(wù)
1、深挖潛能，培育和擴(kuò)大財(cái)政資金收入基礎(chǔ)。進(jìn)一步培植壯大稅源稅基，配合做好招商引資工作，挖掘稅收征收潛力，保障稅源存量增量。轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，調(diào)整發(fā)展思路，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，主動(dòng)服務(wù)和融入發(fā)展的大勢(shì)大局，全力打造鰲江流域新中心、溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)的戰(zhàn)略布局，積極開(kāi)展運(yùn)作對(duì)接協(xié)調(diào)融資工作，繼續(xù)努力拓寬財(cái)政資金來(lái)源，努力緩解建設(shè)資金壓力。深摸細(xì)排國(guó)有固定資產(chǎn)存量，盤(pán)活用活國(guó)有資產(chǎn)。盯牢做好國(guó)有土地出讓收入分成力工作，切實(shí)提高政府可支配收入。
2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)黨委和政府的發(fā)展戰(zhàn)略和方針，管好財(cái)、用好財(cái)，提高公共財(cái)政資金支出的決策科學(xué)化、精耕細(xì)作，確保財(cái)政資金使用績(jī)效性、公平性，和規(guī)范性，努力讓人民群眾滿意。切實(shí)將公共服務(wù)作為公共財(cái)政的立足點(diǎn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，重點(diǎn)支持民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)一般公共財(cái)政資金服務(wù)均等化，切實(shí)保障和改善民生。①.支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略決策。重點(diǎn)支持農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“美麗田園”、生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)等能夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸的城鄉(xiāng)公共服務(wù)項(xiàng)目。②.大力支持推進(jìn)教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大對(duì)義務(wù)教育階段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，落實(shí)教育基建經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)全鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程，2022年，預(yù)計(jì)安排教育基建投入資金15000萬(wàn)元，創(chuàng)歷年扶持力度之最。加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，讓人民群眾共享先進(jìn)、優(yōu)秀文化成果，展現(xiàn)鰲江人文魅力，提高人民群眾幸福感。③.支持重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)化城市發(fā)展大布局，提升互聯(lián)互通的重大民生工程項(xiàng)目，2022年，要切實(shí)做好鰲江國(guó)際新城、站前高鐵新城兩大核心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“一巔一門(mén)”兩大城市地標(biāo)，高水準(zhǔn)建設(shè)“鰲江八景”支持力度，高起點(diǎn)推動(dòng)智慧健康城項(xiàng)目，持續(xù)提升九疊河公園運(yùn)營(yíng)服務(wù)推動(dòng)工作；推進(jìn)甬臺(tái)溫高速塘川互通、104國(guó)道西過(guò)境建設(shè)，助力謀劃溫福高鐵平陽(yáng)站點(diǎn)、市域鐵路S3線落位鰲江方案，支持“水陸空”多元化對(duì)外交通體系建設(shè)工作。
3、加大內(nèi)部控制監(jiān)控力度，打造廉政財(cái)政隊(duì)伍，確保財(cái)政資金使用安全和效益。2022年將制訂和出臺(tái)包括《鰲江鎮(zhèn)預(yù)算管理細(xì)則》、《鰲江鎮(zhèn)收支管理細(xì)則》、《鰲江鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理細(xì)則》、《鰲江鎮(zhèn)人民政府合同管理細(xì)則》等相關(guān)財(cái)政管理制度。落實(shí)貫徹新《預(yù)算法》，按照公共財(cái)政體制建設(shè)的要求，建立起“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”的政府非稅收入管理新體制。強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，嚴(yán)格控制預(yù)算追加；加大專項(xiàng)資金整合和監(jiān)管力度，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一支出，提高專項(xiàng)資金的使用效率，增強(qiáng)政府調(diào)控能力；堅(jiān)持厲行節(jié)約，明確過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”開(kāi)支，降低行政成本。加大財(cái)政內(nèi)控監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控要求，建立權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，全面落實(shí)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)工作職責(zé)崗位分離要求，避免內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)，正本清源，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍，讓財(cái)政真正回歸到財(cái)政資金服務(wù)和資金監(jiān)管位置。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，完善償債機(jī)制，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，規(guī)避發(fā)生重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2022年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，砥礪前行，奮勇當(dāng)先，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，著力打造我鎮(zhèn)在新形勢(shì)下社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，為深入推進(jìn)溫州大都市區(qū)副中心核心區(qū)建設(shè)總目標(biāo)而努力奮斗！
