（浙江?。╆P(guān)于溫州市文成縣2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于文成縣2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年，縣財(cái)政以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門的工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大十六屆五次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，遵守“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)原則，按照“標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績效、規(guī)范透明”的改革目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極助力縣委縣政府“四大工程”，較好地完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，有效促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣財(cái)政總收入179826萬元，比上年增長14.5%。其中一般公共預(yù)算收入117502萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長15%；2021年一般公共預(yù)算收入中稅收收入為78726萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長18.5%，稅占比達(dá)67%，比上年提高1.94個(gè)百分點(diǎn)。全年財(cái)政總支出537978萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.6%，比上年增長5.4%。
2021年全縣一般公共預(yù)算收入117502萬元，稅收返還收入7316萬元，省市財(cái)政補(bǔ)助277130萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2004萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入53949萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入225萬元，從其他資金調(diào)入（財(cái)政盤活存量資金等）25639萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)35525萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28000萬元，上解支出8492萬元，東西部扶貧協(xié)作援助支出820萬元，全年全縣一般公共預(yù)算總可用財(cái)力537978萬元。2021年全縣財(cái)政總支出537978萬元，收支相抵，全縣財(cái)政收支平衡。
2．縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入115752萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年增長15.2%?？h級(jí)財(cái)政支出440111萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110%，比上年增長4.2%。
2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入115752萬元，稅收返還收入7316萬元，省市財(cái)政補(bǔ)助277130萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2004萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入53949萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入225萬元，從其他資金（財(cái)政盤活存量資金等）調(diào)入25639萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)35525萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28000萬元，當(dāng)年補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出96117萬元，上解支出8492萬元，東西部扶貧協(xié)作援助支出820萬元，全年縣級(jí)一般公共預(yù)算總可用財(cái)力440111萬元。2021年縣級(jí)財(cái)政總支出440111萬元，收支相抵，全縣財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入104938萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年增長285.7%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77800萬元，省市政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入4347萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)12084萬元，調(diào)出資金53949萬元，全年政府性基金預(yù)算總可用財(cái)力145220萬元。2021年政府性基金支出86851萬元，完成調(diào)整預(yù)算的46.6%，比上年下降2.5%，收支相抵，政府性基金年終滾存結(jié)余58369萬元，其中專項(xiàng)債券結(jié)余53177萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入162202萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%，同比增長25.78%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出116100萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比增長30.59%。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵當(dāng)年收支結(jié)余46102萬元，年末社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余248261萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營收入750萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長151.7%，國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付收入11萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)593萬元，調(diào)出資金225萬元，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算總可用財(cái)力1129萬。2021年國有資本經(jīng)營支出605萬元，完成調(diào)整預(yù)算的44.9%，比上年增長245.7%，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算年終滾存結(jié)余524萬元。
（五）地方政府性債務(wù)情況
2021年初，地方政府性債務(wù)余額46.27億元，其中：一般債務(wù)余額36.47億元，專項(xiàng)債務(wù)余額9.8億元。省財(cái)政廳核定我縣2021年新增債券10.58億元，其中：新增一般債券2.8億元，新增專項(xiàng)債券7.78億元。2021年實(shí)際地方政府性債務(wù)余額56.85億元，其中一般債務(wù)余額39.27億元，專項(xiàng)債務(wù)余額17.58億元。債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定我縣2021年度的債務(wù)限額56.86億元之內(nèi)。
需要說明的是，由于省與縣之間財(cái)力結(jié)算尚在結(jié)算中，以上相關(guān)收支執(zhí)行數(shù)據(jù)僅是預(yù)計(jì)，待全省年度財(cái)政決算編審后，有關(guān)最終決算數(shù)據(jù)將在財(cái)政決算報(bào)告中向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（六）2021年我縣財(cái)政工作情況
2021年，我縣財(cái)政工作概括起來主要有以下四個(gè)方面：
一是穩(wěn)中求進(jìn)，聚焦高質(zhì)量收入。著力財(cái)源引培。依托“惠企直通車”，大力支持生態(tài)工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、全域旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)落實(shí)好各項(xiàng)招引優(yōu)惠政策，做大總部經(jīng)濟(jì)基數(shù)，做大財(cái)源蛋糕。全年累計(jì)兌現(xiàn)扶持企業(yè)優(yōu)惠政策2.8744億元，其中惠企“直通車”補(bǔ)助資金3954.83萬元。引入總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)33家，全縣總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)合計(jì)226家，入庫稅收7.12億元，完成年初目標(biāo)的118.6%。爭取項(xiàng)目資金。加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，了解重要政策信息，挖掘自身的優(yōu)勢(shì)亮點(diǎn)，包裝、策劃、對(duì)接政策和項(xiàng)目，鼓勵(lì)與督促各部門積極主動(dòng)向上爭取項(xiàng)目資金。全年?duì)幦〉缴霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金及地方政府債券等各類補(bǔ)助資金共計(jì)39.46億元。全面盤活整合。全年清理盤活財(cái)政存量資金共計(jì)520項(xiàng)25639萬元，推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入供給，提高涉農(nóng)資金整體使用效益，全年整合涉農(nóng)資金7筆2820萬元。收緊支出口子。持續(xù)壓減“三公經(jīng)費(fèi)”開支，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)863.93萬元，同比下降21.17%。認(rèn)真開展政府投資項(xiàng)目審價(jià)，重點(diǎn)把握政府投資成本和規(guī)模，完成監(jiān)標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目審核26個(gè)，核減金額7745萬元，核減率為11.43%；完成小額工程預(yù)算審核331個(gè)，核減金額2384萬元，核減率為10.05%。
二是以民為本，聚焦高品質(zhì)支出。助力鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排涉農(nóng)資金8.02億元，重點(diǎn)支持“三農(nóng)”發(fā)展；積極開展省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作，今年3月成功入圍示范縣建設(shè)名單，申請(qǐng)到省財(cái)政補(bǔ)助資金6000萬元。全年組織驗(yàn)收“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目33個(gè)，成功申報(bào)2022年度“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，獲得省補(bǔ)助資金2000萬元。兜底民生事業(yè)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財(cái)力全力保障民生支出，支持民生事業(yè)發(fā)展，確保幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶。全年安排民生項(xiàng)目支出42.63億元，占一般公共預(yù)算支出的79.24%，同比增長4.5%。保障疫情防控。2021年共籌集并下達(dá)疫情防控資金8741.17萬元，主要用于防疫物資采購、后勤保障等工作。同步跟蹤單位使用情況，督促單位加快疫情資金執(zhí)行進(jìn)度，做好專項(xiàng)資金管理。積極執(zhí)行省市有關(guān)政策，及時(shí)從職工醫(yī)保基金中劃轉(zhuǎn)上繳新冠疫苗采購預(yù)算專項(xiàng)資金4345.4萬元，縣級(jí)財(cái)政配套145萬元，保障新冠疫苗接種工作順利進(jìn)行，鞏固疫情防控重大戰(zhàn)略成果。
三是深化改革，聚焦高水平管理。深化國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)改革。建立“預(yù)警高效、反饋迅速、糾偏及時(shí)、控制有力”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系框架，在原有157個(gè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，將全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也視同縣級(jí)預(yù)算單位納入財(cái)政國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控。2021年10月起，文成實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化管理全覆蓋，全面邁入國庫集中支付電子化時(shí)代，財(cái)政資金支付的安全性、規(guī)范性和有效性進(jìn)一步提高。深化財(cái)政資金競爭性存放改革。為進(jìn)一步規(guī)范公款競爭性存放管理，出臺(tái)《文成縣行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法》（文政辦發(fā)〔2021〕18號(hào)）和《文成縣縣級(jí)財(cái)政資金競爭性存放管理辦法》（文政發(fā)〔2021〕14號(hào)），并對(duì)評(píng)分細(xì)則進(jìn)行了修改與補(bǔ)充。2021年度共開展2期共10億元的縣級(jí)財(cái)政性資金競爭性存放招投標(biāo)。指導(dǎo)公共交易中心、供銷社、住建局等多家縣級(jí)預(yù)算單位開展公款競爭性存放工作，共招投標(biāo)定期存款1.1億元，招投標(biāo)開立賬戶13個(gè)。同時(shí)，督導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政招投標(biāo)開立賬戶1個(gè)。深入推進(jìn)國資國企改革。搭建“財(cái)政局（國資辦）-國控公司-國有營運(yùn)公司-下屬企業(yè)”的國有企業(yè)發(fā)展新體系，優(yōu)化全縣64家企業(yè)主體或產(chǎn)權(quán)股權(quán)，推進(jìn)企業(yè)信用評(píng)級(jí)和公司債發(fā)行，修改完善國資營運(yùn)公司監(jiān)管與扶持發(fā)展政策體系，涵蓋企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置與員工總額管理、法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、人事管理、薪酬管理、考核激勵(lì)5大重點(diǎn)領(lǐng)域，目前已起草完成15項(xiàng)國資國企監(jiān)管文件，其中11項(xiàng)在縣委、縣委辦、縣府辦發(fā)文實(shí)施，4項(xiàng)在縣國資辦發(fā)文實(shí)施。起草4項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，擬在縣國資辦發(fā)文實(shí)施，初步構(gòu)建我縣第二輪國資國企重組改革監(jiān)管制度體系，為提升國有企業(yè)競爭力作出積極貢獻(xiàn)。
四是強(qiáng)化監(jiān)管，聚焦高效能防控。加大財(cái)政檢查力度。按照有統(tǒng)有分、統(tǒng)分結(jié)合的原則，采取基層單位自查、縣級(jí)專項(xiàng)檢查的方式，對(duì)2021年以來全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、159個(gè)部門單位及下屬單位（包括四場(chǎng)一圃）的財(cái)政資金管理情況開展專項(xiàng)檢查，主要包括內(nèi)控制度建設(shè)、財(cái)政性資金存放情況、往來款清理等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，堵塞漏洞，確保財(cái)政資金安全。開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理。采取“系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警+人工篩查”管理模式，對(duì)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)進(jìn)行事后跟蹤監(jiān)控，動(dòng)態(tài)監(jiān)控覆蓋率為100%。2021年，縣級(jí)預(yù)算單位授權(quán)支付67106筆，支付金額163132.48萬元。通過監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警和人工篩查兩種方式，篩出疑似問題840筆，經(jīng)核查確認(rèn)違規(guī)558筆，核實(shí)違規(guī)資金1932.01萬元。嚴(yán)格政府采購監(jiān)管。推行“互聯(lián)網(wǎng)+采購”模式，政采云平臺(tái)交易總金額45533.64萬元，交易筆數(shù)11130筆，已完成交易43174.30萬元，進(jìn)行中交易額2359.34萬元。電子賣場(chǎng)交易訂單10082個(gè)，完成金額11042.03萬元。其中網(wǎng)上超市交易金額為10659.84萬元。采購需求信息公告數(shù)量67個(gè)，中標(biāo)、成交結(jié)果公告75個(gè)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。按照“一減兩嚴(yán)三規(guī)范”的要求，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。我縣全年新增地方政府債券額度10.58億元，申請(qǐng)發(fā)行一般債券資金2.8億元，用于“文成縣交巡警應(yīng)急便民服務(wù)中心”等9個(gè)項(xiàng)目；申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)債券資金7.78億元，用于“文成縣人民醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床中心及配套用房項(xiàng)目”等24個(gè)項(xiàng)目。2021年，省財(cái)政廳確定我縣政府債務(wù)限額56.86億元，截至目前，我縣政府債務(wù)總額56.852億元，其中一般債務(wù)余額39.272億元，專項(xiàng)債務(wù)余額17.58億元，政府債務(wù)率為100%以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
過去的一年，我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，這是縣委縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是社會(huì)各界齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題。主要是：一般公共預(yù)算收入規(guī)模偏小，對(duì)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付依賴性較強(qiáng)；支出剛性需求大，收支矛盾持續(xù)顯現(xiàn)，財(cái)政“緊平衡”狀態(tài)突出；專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度較慢，資金使用效益有待提高，等等。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算（草案）
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面開啟現(xiàn)代化新征程的關(guān)鍵之年，編制好2022年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政管理工作，對(duì)于推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，具有十分重要的意義。縣財(cái)政局將根據(jù)中央、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，提高積極的財(cái)政政策效能，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！敝С龅拙€，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌財(cái)力為縣委縣政府安排的各項(xiàng)重大決策部署落地見效提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,抓實(shí)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為全方位推動(dòng)文成高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）2022年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路
2022年地方財(cái)政預(yù)算編制總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦縣委縣政府重點(diǎn)工作，圍繞“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的改革目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算體系。遵循“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)三篇文章，兜牢“三保”底線。完善健全集中財(cái)力辦大事機(jī)制，精心組織實(shí)施“共同富裕”惠民工程。依法依規(guī)組織收入，不斷提高征管水平，從嚴(yán)控制一般性支出，保障重點(diǎn)支出，為文成縣加快打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)山區(qū)樣板提供財(cái)力保障。
（二）2022年地方財(cái)政預(yù)算主要指標(biāo)安排
按照2022年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路，擬定2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
1．一般公共預(yù)算草案
（1）全縣一般公共預(yù)算草案
按照上述總體思路以及2022年全縣經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)，綜合考慮減收、增支以及收支不確定因素，擬安排一般公共預(yù)算收入129300萬元，同比增長10%，其中安排稅收收入87930萬元，同比增長11.7%，稅占比為68%，比上年提高1個(gè)百分點(diǎn)。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期129300萬元，稅收返還收入7316萬元，省市財(cái)政補(bǔ)助276000萬元，從其他資金（財(cái)政盤活存量資金等）調(diào)入8304萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，上解支出10100萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，全年總可用財(cái)力440000萬元。根據(jù)財(cái)力情況，擬安排全縣財(cái)政總支出440000萬元，收支相抵，當(dāng)年全縣財(cái)政收支平衡。
（2）縣級(jí)一般公共預(yù)算草案
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期127300萬元，稅收返還收入7316萬元，省市財(cái)政補(bǔ)助276000萬元，從其他資金（財(cái)政盤活存量資金等）調(diào)入8304萬元，當(dāng)年補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出78000萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，上解支出10100萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，全年縣級(jí)總可用財(cái)力360000萬元。根據(jù)財(cái)力情況，擬安排縣財(cái)政總支出360000萬元，收支相抵，當(dāng)年全縣財(cái)政收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算草案
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期60000萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)58369萬元，省市財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103700萬元，全年政府性基金預(yù)算總可用財(cái)力224069萬元。根據(jù)政府性基金預(yù)算可用財(cái)力情況，擬安排政府性基金支出224069萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期79492.72萬元，2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)期67007.75萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵當(dāng)年收支結(jié)余12484.97萬元，年末滾存結(jié)余79754.92萬元。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期750萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入7萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)524萬元，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算總可用財(cái)力1281萬元。根據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財(cái)力情況，擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1281萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
5．地方政府性債務(wù)預(yù)算安排情況
2022年初，地方政府性債務(wù)限額568600萬元，其中一般債務(wù)限額392800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額175800萬元。省財(cái)政廳核定新增2022年度債務(wù)限額133700萬元，其中：新增一般債務(wù)限額30000萬元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額103700萬元。2022年實(shí)際地方政府性債務(wù)限額為702300萬元，其中：一般債務(wù)限額422800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額279500萬元。
2022年新增債券資金133700萬元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定全部編入2022年財(cái)政預(yù)算（草案），其中：
?新增一般債券30000萬元，編入2022年一般公共預(yù)算（草案）。即增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，并相應(yīng)增加一般公共預(yù)算支出30000萬元，其中：增加其他公安支出1500萬元、增加小學(xué)教育5900萬元、增加初中教育1000萬元、增加其他特殊教育支出4000萬元、增加綜合醫(yī)療5000萬元、增加其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4600萬元、增加農(nóng)村道路建設(shè)8000萬元。按照“輕重緩急”的原則，2022年新增一般債券重點(diǎn)用于教育、交通、衛(wèi)生等民生方面的15個(gè)續(xù)建項(xiàng)目，分別是：
文成縣交通運(yùn)輸局溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段增設(shè)文成南互通及連接線工程2500萬元；
文成縣交通工程建設(shè)中心公陽公路提升改造工程（文成縣峃口至公陽通鄉(xiāng)公路改建工程）1500萬元；
文成縣交通運(yùn)輸局（文成縣交通建設(shè)投資有限公司）文成縣樟臺(tái)馱泛中橋工程500萬元；
文成縣交通工程建設(shè)中心樟臺(tái)至玉壺上林段（黃泥崗頭隧道）工程3500萬元；
文成縣交通運(yùn)輸局文成縣智慧交通便民服務(wù)中心2000萬元；
文成縣黃坦鎮(zhèn)中心小學(xué)（新校園）項(xiàng)目3000萬元；
文成縣珊溪鎮(zhèn)中心小學(xué)拆擴(kuò)建工程2400萬元；
文成縣教育局文成縣南田鎮(zhèn)伯溫小學(xué)（二期）項(xiàng)目500萬元；
文成縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)拆擴(kuò)建工程1000萬元；
文成縣殘疾人聯(lián)合會(huì)文成縣殘疾人康復(fù)中心（啟智實(shí)驗(yàn)學(xué)校）4000萬元；
文成縣衛(wèi)生健康局文成縣人民醫(yī)院新建工程6000萬元；
文成縣公安局交通警察大隊(duì)文成縣交巡警應(yīng)急便民服務(wù)中心1500萬元；
文成縣綜合行政執(zhí)法局縣城應(yīng)急備用水源及管網(wǎng)建設(shè)工程800萬元；
文成縣氣象局文成縣氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程300萬元；
文成縣氣象局文成天氣雷達(dá)建設(shè)工程500萬元。
?新增專項(xiàng)債券103700萬元，編入政府性基金預(yù)算（草案）。即增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入－地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入－其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入103700萬元，相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算支出－其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出103700萬元。按照“輕重緩急”的原則，2022年新增專項(xiàng)債券重點(diǎn)用于以下20個(gè)項(xiàng)目：
文成縣周山畬族鄉(xiāng)“美麗畬鄉(xiāng)·養(yǎng)生周山”鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目1300萬元；
文成縣綜合行政執(zhí)法局文成縣智慧城市建設(shè)工程3500萬元；
文成縣教育局文成縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)新建工程6000萬元；
文成縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心文成縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)園綜合配套工程項(xiàng)目14700萬元；
文成縣綜合行政執(zhí)法局文成縣生活垃圾綜合處理處置工程2700萬元；
文成縣二源鎮(zhèn)（文成縣二源新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司）文成縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目10000萬元；
文成縣綜合行政執(zhí)法局（文成縣公用事業(yè)投資有限公司）文成縣巨嶼珊溪片LNG氣化站及配套管網(wǎng)建設(shè)工程5700萬元；
文成縣西坑鎮(zhèn)西坑畬族風(fēng)情小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境提升工程2000萬元；
文成縣銅鈴山鎮(zhèn)（文成縣銅鈴山新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司）文成縣銅鈴山鎮(zhèn)森林康旅項(xiàng)目3000萬元；
文成縣桂山鄉(xiāng)文成縣桂山數(shù)字農(nóng)業(yè)示范基地項(xiàng)目1000萬元；
文成縣綜合行政執(zhí)法局文成縣城鄉(xiāng)飲用水設(shè)施改造提升工程13000萬元；
文成縣平和鄉(xiāng)文成縣“茶之旅”項(xiàng)目1500萬元；
文成縣周壤鎮(zhèn)（文成縣周壤新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司）文成縣周壤鎮(zhèn)“跨時(shí)空、愛相聚”孝廉文化旅游項(xiàng)目3000萬元；
文成縣雙桂鄉(xiāng)文成縣雙桂鄉(xiāng)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目2400萬元；
文成縣珊溪鎮(zhèn)（文成縣珊溪新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司）文成縣珊溪鎮(zhèn)紅色文化旅游項(xiàng)目2500萬元；
文成縣玉壺鎮(zhèn)文成縣“僑韻玉壺，國際慢城”鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目10600萬元；
文成縣公陽鄉(xiāng)文成縣“古韻公陽，太極小鎮(zhèn)”鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目2000萬元；
文成南田鎮(zhèn)文成劉伯溫故里景區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目（一期）13000萬元；
文成縣巨嶼鎮(zhèn)（文成縣巨嶼新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司）文成巨嶼鎮(zhèn)未來鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目（一期）4000萬元；
文成縣融媒體中心文成縣融媒體中心演播設(shè)施提升改造項(xiàng)目1800萬元。
（三）2022年財(cái)政預(yù)算支出安排重點(diǎn)
按照縣委縣政府的決策部署和“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的要求，2022年，我縣財(cái)政將進(jìn)一步完善集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，充分發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本共同投入，更好地助力共同富裕示范區(qū)山區(qū)樣板創(chuàng)建，重點(diǎn)支持以下三個(gè)方面：
一是支持鞏固扶貧銜接鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金1億元，用于東西部扶貧協(xié)作幫扶，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，提升公共服務(wù)能力，全面貫徹落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，建立村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，扶持農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，支持農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)等鄉(xiāng)村振興方面的支出。
二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展涵養(yǎng)財(cái)源。統(tǒng)籌安排資金13.83億元，支持生態(tài)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通建設(shè)等領(lǐng)域政府性投資項(xiàng)目建設(shè)，支持生態(tài)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的搭建，努力引進(jìn)一批高新優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)，著力培植新興財(cái)源。統(tǒng)籌安排資金2億元，用于惠企政策“直通車”的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助政策兌現(xiàn)，重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)“專精特新”中小企業(yè)培育和轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級(jí)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。統(tǒng)籌安排旅游發(fā)展專項(xiàng)資金3600萬元，扶持生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育多元化高端化旅游產(chǎn)品，全面提升旅游接待服務(wù)水平。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快布局特色生態(tài)工業(yè)，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，支持農(nóng)文旅融合發(fā)展。
三是支持增進(jìn)民生福祉工程建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金2億元，支持教育現(xiàn)代化創(chuàng)建，進(jìn)一步改善中小學(xué)辦學(xué)條件，繼續(xù)實(shí)施貧困生助學(xué)和營養(yǎng)餐工程，促進(jìn)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容提質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金3000萬元，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)和體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化體制改革，扶持文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善文化休閑體育等配套設(shè)施，創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。統(tǒng)籌安排資金5億元，完善醫(yī)改經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持養(yǎng)老保險(xiǎn)體系及公共衛(wèi)生疫情防控體系等建設(shè)，落實(shí)促進(jìn)再就業(yè)政策。統(tǒng)籌安排資金1億元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、民政優(yōu)撫及農(nóng)村救濟(jì)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、“五保”集中供養(yǎng)、農(nóng)村醫(yī)療救助、基本喪葬費(fèi)減免、住房改革和農(nóng)村政策性住房保險(xiǎn)，實(shí)施殘疾人“共同富裕”工程，推進(jìn)新型社會(huì)福利體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金2000萬元，實(shí)施食品藥品安全放心工程，支持糧食安全體系建設(shè)和落實(shí)國家儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼政策。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金2800萬元，用于補(bǔ)貼紅楓公交有限公司，確保紅楓公交有限公司正常運(yùn)營，便于全縣人民交通出行。統(tǒng)籌安排污染防治專項(xiàng)資金1億元，全力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，改善人居環(huán)境提高生活質(zhì)量，重點(diǎn)用于城鎮(zhèn)管網(wǎng)建設(shè)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)、垃圾焚燒、污水處理等方面的支出。
三、堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化科學(xué)管理，努力完成2022年地方財(cái)政預(yù)算
2022年，我們將按照中央、省、市和縣委縣政府的部署，緊緊圍繞全縣總體工作目標(biāo)，努力完成全年地方財(cái)政預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）提升財(cái)政收入質(zhì)量，做好“開源”文章。一是做好“加法”增財(cái)力。一方面要加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)合協(xié)作，合理把握組織收入力度、進(jìn)度和節(jié)奏。積極爭取上級(jí)政策、轉(zhuǎn)移支付和國庫調(diào)度資金支持,增強(qiáng)地方可支配收入。搶抓專項(xiàng)債券申報(bào)利好政策，加快項(xiàng)目謀劃和專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度，確保發(fā)揮既定效益。另一方面要強(qiáng)化政府非稅收入管理，綜合利用山區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和礦地利用政策，規(guī)劃布局沿路、沿鎮(zhèn)礦點(diǎn)，著重開發(fā)砂石資源和土地整理。同時(shí)，有序安排作地計(jì)劃和土地出讓計(jì)劃，持續(xù)加大耕地墾造力度和合規(guī)地塊的“旱改水”力度，加強(qiáng)土地出讓項(xiàng)目的篩選、儲(chǔ)備和出讓。二是做好“減法”緊支出。樹立長期“過緊日子”思想，壓縮一般性支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，將有限的資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的民生實(shí)事項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施短板、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等領(lǐng)域。三是做好“乘法”促轉(zhuǎn)型。積極落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和激勵(lì)作用，著力在稅源培育上提質(zhì)增效；穩(wěn)步推進(jìn)招商引稅工作，做大做強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)，逐步推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，積極統(tǒng)籌各類資源，盤活存量用好增量，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)和引導(dǎo)作用，提升核心競爭力。
（二）強(qiáng)化財(cái)政資金管理，做好“效益”文章。一是優(yōu)化財(cái)政績效管理。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，逐步擴(kuò)大績效管理范圍，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。二是推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。在中央、省財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分框架下，做好分領(lǐng)域改革的承接工作，研究劃分有關(guān)領(lǐng)域縣級(jí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。三是做好“預(yù)算一體化”改革。把我縣預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行整合規(guī)范，將我縣預(yù)算數(shù)據(jù)集中到省級(jí)財(cái)政，與財(cái)政部聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，并通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，確保加強(qiáng)預(yù)算管理。
（三）筑牢資金監(jiān)管堡壘，做好“防控”文章。一是規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理。制定財(cái)政監(jiān)督工作實(shí)施意見，逐步制定會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施等相關(guān)辦法和工作規(guī)程，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督程序和手段，積極探索更加有效的財(cái)政管理方式，提高財(cái)政資金使用效率。二是加大專項(xiàng)檢查力度。深化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加強(qiáng)對(duì)民生、涉農(nóng)、扶貧、環(huán)保資金的管理使用監(jiān)管；按照三年一輪的原則，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理、內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行情況、崗位設(shè)置等方面開展專項(xiàng)檢查。三是嚴(yán)格政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，努力建立合法依規(guī)和符合文成實(shí)際的地方政府債務(wù)管理新模式。通過強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格項(xiàng)目審核，管控金融“閘門”，在制度上限制以新增隱性債務(wù)方式上新項(xiàng)目、鋪新攤子；嚴(yán)格控制限額內(nèi)政府性債務(wù)，確保債務(wù)規(guī)模安全可控；著力防控地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，徹底清理違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，杜絕以PPP、政府投資基金、政府購買服務(wù)等名義變相舉債。
總之，2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們決心在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，在縣政協(xié)的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，以經(jīng)濟(jì)趕超、民生幸福、環(huán)境再造、鐵軍鍛造“四大工程”為主抓手，努力完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，為全力打造國際化休閑旅游目的地、浙江大花園典型示范縣、溫州大都市重要增長極、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)樣板提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
