（浙江省）關(guān)于溫州市永嘉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于永嘉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
2021年2月28日在永嘉縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
永嘉縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告《永嘉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣財(cái)政部門(mén)踐行初心使命，緊緊圍繞縣委決策部署，迎難而上、凝心聚力、開(kāi)拓進(jìn)取，堅(jiān)持節(jié)用裕民，大力盤(pán)活存量資金、壓減政府開(kāi)支、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，通過(guò)“保、優(yōu)、延、減、穩(wěn)”，全力服務(wù)保障疫情防控和“六穩(wěn)”工作大局，確保我縣如期高水平全面建成小康社會(huì)。
2020年全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入40.80億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)3.2%。2020年一般公共預(yù)算支出111.07億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，比上年增長(zhǎng)1.7%。
由于2020年省與縣之間財(cái)力尚在結(jié)算中，最終平衡結(jié)果待決算匯審?fù)瓿珊笤傧蚩h人大常委會(huì)報(bào)告。一般公共預(yù)算資金缺口通過(guò)調(diào)入政府性基金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金平衡。
2020年全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入86億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，比上年增長(zhǎng)42.2%。政府性基金支出71.83億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，比上年增長(zhǎng)129.3%。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入51.57億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，比上年下降3.3%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出59.81億元，完成調(diào)整預(yù)算的114.3%，比上年增長(zhǎng)22%。
2020年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入0.61億元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出0.52億元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.08億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
2020年全縣地方政府債務(wù)限額98.83億元，其中：一般債務(wù)限額60.53億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額38.30億元。全縣爭(zhēng)取到地方政府債券22.08億元，其中新增債券19.38億元、再融資債券2.7億元。2020年末，全縣地方政府債務(wù)余額98.75億元，其中：一般債務(wù)余額60.45億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額38.30億元，均未超過(guò)省核定的債務(wù)限額。
以上收支數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
2020年經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有效保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。
（一）抓主業(yè)、強(qiáng)謀劃，組織收入實(shí)現(xiàn)“新突破”。一般公共預(yù)算收入首次突破40億元大關(guān)，并為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展組織可用財(cái)力162億元。一是堅(jiān)持收入穩(wěn)增長(zhǎng)和優(yōu)結(jié)構(gòu)并重。全年共實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入60.69億元，其中一般公共預(yù)算收入40.80億元，同比增長(zhǎng)3.2%，全縣經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)中有進(jìn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)稅占比80.3%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)中向優(yōu)。二是堅(jiān)持財(cái)源對(duì)內(nèi)培育和對(duì)外招引并重。通過(guò)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓收入的主觀能動(dòng)性，13個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，全縣共組織一般公共預(yù)算稅收收入32.75億元，同比增長(zhǎng)6.8%，實(shí)現(xiàn)土地出讓金入庫(kù)87.3億元，同比增長(zhǎng)36.6%。同時(shí)積極推進(jìn)“省外稅源回歸工程”，新引進(jìn)總部回歸項(xiàng)目21個(gè)，實(shí)現(xiàn)總部回歸稅收5.30億元。三是堅(jiān)持盤(pán)活本級(jí)沉淀資金與爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)并重。對(duì)全縣部門(mén)資金使用情況進(jìn)行大起底，共統(tǒng)籌盤(pán)活沉淀資金5168萬(wàn)元，同時(shí)建立與省、市長(zhǎng)效聯(lián)系機(jī)制，截止2020年年底，已爭(zhēng)取上級(jí)資金42.85億元，并新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券18.88億元、一般債券0.50億元、再融資債券2.70億元，有效緩解收支矛盾。四是堅(jiān)持社會(huì)資金引導(dǎo)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)培育并重。圓滿(mǎn)完成融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型兩年計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型4家，通過(guò)平臺(tái)積極引導(dǎo)社會(huì)資本參與政府項(xiàng)目建設(shè)，共募集到位資金73.27億元，其中城中村項(xiàng)目18億元；實(shí)現(xiàn)各類(lèi)授信106.73億元，其中城中村改造項(xiàng)目88億元。積極參與制定惠企“33條”“26條”等一攬子政策扶持中小微企業(yè)發(fā)展，共兌付惠企獎(jiǎng)補(bǔ)3.26億元，并科學(xué)運(yùn)用融資擔(dān)保推薦函等工具防范化解企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，共爭(zhēng)取融資擔(dān)保金額3.3億元。
（二）履主責(zé)、惠民生，重點(diǎn)保障取得“新成效”。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向基本民生傾斜，全年實(shí)現(xiàn)民生投入83.78億元，“十三五”期間年均增長(zhǎng)16.2%。一是穩(wěn)步提高民生標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)關(guān)注群眾休戚相關(guān)的養(yǎng)老和醫(yī)療保障，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月185元提高至每人每月225元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)從每人每年700元提高至800元，同時(shí)教育、衛(wèi)生、失地等保障標(biāo)準(zhǔn)均有不同程度提高。二是積極保障重點(diǎn)工程。通過(guò)本級(jí)預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助、一般債券、專(zhuān)項(xiàng)債券以及抗疫特別國(guó)債等多種途徑，為104國(guó)道溫州西過(guò)境永嘉段工程、永嘉縣第二人民醫(yī)院遷建工程等全縣重點(diǎn)工程保障資金需求29.82億元。三是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，以“一事一議”省級(jí)試點(diǎn)為抓手謀劃農(nóng)村小型公益項(xiàng)目28個(gè)，安排財(cái)政資金2493萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì)資本625萬(wàn)元；助力村級(jí)經(jīng)濟(jì)壯大，投入資金3163萬(wàn)元，打造項(xiàng)目42個(gè)，惠及行政村58個(gè)；助力精準(zhǔn)扶貧收官，投入3.7億元，覆蓋教育、醫(yī)療、就業(yè)等全方面，實(shí)現(xiàn)6963人退出城鄉(xiāng)最低保障對(duì)象；打造“永嘉縣教玩具生產(chǎn)研發(fā)中心”項(xiàng)目，獲省級(jí)綜合試點(diǎn)（上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)3000萬(wàn)元），助力項(xiàng)目扶貧。四是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。聯(lián)合經(jīng)信、稅務(wù)等部門(mén)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，共減稅16.99億元、降費(fèi)5.55億元。同時(shí)統(tǒng)籌國(guó)有企業(yè)減租1059萬(wàn)元，運(yùn)用道救基金救助15戶(hù)紓困家庭。
（三）講擔(dān)當(dāng)、促改革，財(cái)政建設(shè)打開(kāi)“新局面”。一是優(yōu)化技術(shù)，打造數(shù)字財(cái)政。試點(diǎn)預(yù)算管理一體化改革，圍繞“全省大集中、管理一體化、系統(tǒng)平臺(tái)化”的目標(biāo)提升預(yù)算管理智慧化水平，獲全省唯一縣級(jí)試點(diǎn)單位。完成財(cái)政票據(jù)電子化改革，實(shí)現(xiàn)全縣308家開(kāi)票單位和14種票據(jù)種類(lèi)全覆蓋，全年共開(kāi)出票據(jù)251萬(wàn)份，我縣進(jìn)入財(cái)政電子票據(jù)改革新時(shí)代。完成政府采購(gòu)電子化改革，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)系統(tǒng)從預(yù)算端到支付端整體貫通，實(shí)現(xiàn)電子化政府采購(gòu)金額5.9億元，節(jié)約企業(yè)采購(gòu)成本800余萬(wàn)元，同時(shí)推出取消保證金、降低履約保證金等惠企措施，解放企業(yè)資金1.18億元。完成公共支付平臺(tái)化改革，完善政務(wù)網(wǎng)統(tǒng)一公共支付平臺(tái)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)非稅收入和民生補(bǔ)助項(xiàng)目全納入、執(zhí)收單位對(duì)象全覆蓋和銀行柜面支付全接通，“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)助5.39億元，受益對(duì)象達(dá)16.45萬(wàn)人。二是優(yōu)化模式，打造綠色財(cái)政。積極挖掘綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，上一輪兩山經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)綜合評(píng)定全省第7，并成功爭(zhēng)取綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)資金3億元。同時(shí)順利爭(zhēng)取市級(jí)田園綜合體（3000萬(wàn)元）、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)（茶產(chǎn)業(yè)1200萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)綜合體2000萬(wàn)元）等新型綠色經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，合計(jì)獲得上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)3.62億元。三是優(yōu)化方法，打造平安財(cái)政。推進(jìn)“清廉永嘉?平安財(cái)政”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)務(wù)檢查全覆蓋，整改資金327萬(wàn)元。推進(jìn)基層財(cái)政資金安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，抽查單位215家，問(wèn)題整改率100%。四是優(yōu)化導(dǎo)向，打造效能財(cái)政。以績(jī)效跟蹤監(jiān)控信息化軟件應(yīng)用為抓手，推進(jìn)全面績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋，自評(píng)項(xiàng)目數(shù)2051個(gè)；牢固樹(shù)立“集中財(cái)力辦大事”的理念，全年三公經(jīng)費(fèi)支出3261萬(wàn)元，同比下降9.8%，累計(jì)壓減一般性經(jīng)費(fèi)8219萬(wàn)元，壓減率達(dá)9.4%，其中一般公用經(jīng)費(fèi)壓減2324萬(wàn)元，壓減率5.1%，非必要、非急需的項(xiàng)目壓減5895萬(wàn)元，壓減率14.1%。五是優(yōu)化理念，打造陽(yáng)光財(cái)政。完善內(nèi)控體系，建立“1+9+X”的內(nèi)控制度，實(shí)行常態(tài)化管理；規(guī)范公款存放，全年分四期組織財(cái)政資金競(jìng)投，累計(jì)競(jìng)爭(zhēng)性存放48億元，利息收入9995萬(wàn)元，較基準(zhǔn)利率平均上浮38.8%；整合專(zhuān)項(xiàng)資金，由2015年的16項(xiàng)整合至2020年度的11項(xiàng)；嚴(yán)肅報(bào)告編制，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算編報(bào)、決算編報(bào)等重要報(bào)告編制，并及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展四期線(xiàn)上培訓(xùn)班，培訓(xùn)400余人。
（四）守底線(xiàn)、防風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管水平邁上“新臺(tái)階”。一是強(qiáng)化庫(kù)款保障管理。多舉措強(qiáng)化庫(kù)款保障率，月均庫(kù)款流出18.08億元，庫(kù)款保障率為0.53（考核區(qū)間為0.3-0.8）。二是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)支付管理。設(shè)置規(guī)則對(duì)各單位國(guó)庫(kù)集中支付進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，核實(shí)資金違規(guī)率為0.05%，整改率100%。三是強(qiáng)化財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。加強(qiáng)社會(huì)保障基金、非稅收入、事業(yè)收入等20個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，其中社?；鹑齻€(gè)專(zhuān)戶(hù)17個(gè)基金分戶(hù)活期存款合計(jì)13.56億元，定期存款累計(jì)達(dá)56.96億元。四是強(qiáng)化項(xiàng)目審價(jià)管理。嚴(yán)格遵循政府投資項(xiàng)目“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”原則，全年共審核基本建設(shè)資金撥款1649件，金額55.12億元，核減率9%。備案工程預(yù)算315件，造價(jià)16.46億元，核減率5.5%。備案工程結(jié)算505件，造價(jià)6.02億元，核減率9.3%。五是強(qiáng)化扶貧資金管理。開(kāi)展扶貧項(xiàng)目和資金管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)2019年3.12億元各項(xiàng)扶貧資金使用情況進(jìn)行自查梳理，重點(diǎn)抽查總金額為1.11億元的7個(gè)項(xiàng)目，抽查覆蓋面達(dá)到35.5%。六是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。完善全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，對(duì)我縣隱性債務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)肅落實(shí)隱性債務(wù)五年化債計(jì)劃，杜絕新增隱性債務(wù)，全年化解債務(wù)14.16億元，重組債務(wù)3.2億元。七是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活，梳理匯總?cè)h312家單位共計(jì)1942處資產(chǎn)，拍賣(mài)3處，增加財(cái)政收入288萬(wàn)元，租賃247處，年收入2611萬(wàn)元。推進(jìn)固定資產(chǎn)更新，完成全縣資產(chǎn)配置，報(bào)廢、集中報(bào)廢資產(chǎn)3783萬(wàn)元。
2020年，全縣財(cái)政工作取得了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：減稅與增支帶來(lái)的收支“緊平衡”仍在加??；地方收入對(duì)土地出讓依賴(lài)性日益嚴(yán)重；化債、社保、征地保險(xiǎn)整體壓力仍然較大；國(guó)有企業(yè)還沒(méi)有扭虧為盈，資產(chǎn)盤(pán)活還未從點(diǎn)的改變實(shí)現(xiàn)面的提升；剛性預(yù)算“軟執(zhí)行”；部門(mén)日益增長(zhǎng)的資金需求，同我們有限的財(cái)力之間的矛盾等。對(duì)于以上問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，創(chuàng)新舉措積極克服。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作
按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和財(cái)政改革總體要求，經(jīng)過(guò)對(duì)2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合2021年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，我縣2021年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和中央、省、市、縣委全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)“五城三地一新區(qū)”建設(shè)為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，以系統(tǒng)觀念、精準(zhǔn)調(diào)控，維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保“十四五”開(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
積極的財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，支持基層保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?span style="display:none">大牛工程師
按照這個(gè)指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)，2021年我縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制如下：
一般公共預(yù)算收入預(yù)期為44.47億元，比上年增長(zhǎng)9%左右。擬安排一般公共預(yù)算支出107億元，剔除一般債券和特殊轉(zhuǎn)移支付影響，同口徑與上年基本持平，資金缺口通過(guò)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和政府性基金平衡。
政府性基金收入預(yù)期為68億元，比上年下降20.9%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入64.03億元，土地收益金收入1.91億元(土地出讓毛收入70億元,剔除上解、計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)等4億元)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.82億元，其他政府性基金收入1.24億元。擬安排政府性基金支出37.10億元 ，剔除專(zhuān)項(xiàng)債券和抗疫特別國(guó)債支出影響（21.35億元），同口徑較上年下降26.6%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為500萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為52.24億元，比上年增長(zhǎng)1.3%，擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出42.29億元，比上年下降29.3%。
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入預(yù)期為0.7億元，擬安排財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出0.7億元。
按照分稅制財(cái)政體制測(cè)算，2021年全縣財(cái)政收支平衡。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將把握有利條件，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，全面完成好2021年收支預(yù)算，主要從以下幾方面努力：
（一）以組織收入為中心，堅(jiān)持“穩(wěn)中有進(jìn)”。一是不折不扣實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。既強(qiáng)化使命意識(shí)，將組織收入、保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行穩(wěn)定作為自己的責(zé)任，千方百計(jì)做大收入盤(pán)子，謀劃全年可用財(cái)力143.21億元，更從講大局的角度牢固樹(shù)立“省市縣收入一盤(pán)棋”思想，強(qiáng)化收入調(diào)控，緊盯一般公共預(yù)算收入、稅收占地方一般公共預(yù)算收入比重和一般公共預(yù)算收入占GDP比重三個(gè)重點(diǎn)指標(biāo)，確保不折不扣實(shí)現(xiàn)收入任務(wù)。二是不遺余力扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。依托“惠企直通車(chē)”“減稅降費(fèi)”“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”等政策強(qiáng)化財(cái)政扶持力度，運(yùn)用好應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、融資擔(dān)保等金融手段防范化解企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)好新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)動(dòng)各級(jí)政府積極性，形成合力共同支持傳統(tǒng)工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、全域旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，夯實(shí)稅收基礎(chǔ)，做大財(cái)源蛋糕；同時(shí)落實(shí)好各項(xiàng)招引優(yōu)惠政策，吸引總部經(jīng)濟(jì)和永商回歸，今年力爭(zhēng)在總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)落地稅收上有新的突破和提升，全年落地稅收5.6億元。三是不拘一格爭(zhēng)取上級(jí)支持。牢牢抓住中央、財(cái)政部支持專(zhuān)項(xiàng)債券拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的機(jī)遇，有針對(duì)性地挖掘和儲(chǔ)備政府投資項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券額度拉動(dòng)有效投資，并盡快形成實(shí)物工作量，爭(zhēng)取全年新增政府債券10億元以上。同時(shí)，借力綠色高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大推力，圍繞全縣中心工作、重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，完善部門(mén)向上爭(zhēng)取資金考核機(jī)制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付40億元。
（二）以保障重點(diǎn)為目標(biāo)，突出“有保有壓”。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為底線(xiàn)，盡力而為、量力而行，圍繞縣委縣政府中心工作，精準(zhǔn)發(fā)力。一是摸清家底。全面排摸資金、資產(chǎn)、資源情況，力爭(zhēng)全年盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)及回籠資金2億元；重點(diǎn)把握我縣稅收收入潛力和向上爭(zhēng)取資金空間，做好存量分析和增量測(cè)算，編制好“十四五”規(guī)劃，厘清未來(lái)幾年的可用財(cái)力和財(cái)源規(guī)劃，確保今年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算增長(zhǎng)9%，力爭(zhēng)增長(zhǎng)10%；加強(qiáng)與資規(guī)、土儲(chǔ)等單位聯(lián)動(dòng)，切實(shí)抓好土地儲(chǔ)備出讓預(yù)算管理工作，確保今年土地出讓金入庫(kù)70億元，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)80億元。二是梳理需求。對(duì)標(biāo)縣委縣政府中心工作，全面梳理各條線(xiàn)現(xiàn)行的資金保障政策，如各類(lèi)實(shí)施意見(jiàn)、實(shí)施方案、管理辦法等，堅(jiān)決取消一批、整合一批、修訂一批，切實(shí)改變“撒胡椒面”的現(xiàn)象；繼續(xù)壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，新增追加項(xiàng)目從嚴(yán)控制，將有限的財(cái)力用在刀刃上。三是突出重點(diǎn)。從嚴(yán)控制預(yù)算單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分清輕重緩急，以“三保”為重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出惠民生、促發(fā)展，將有限的財(cái)力重點(diǎn)投向民生領(lǐng)域和重大政府投資項(xiàng)目。協(xié)調(diào)發(fā)改部門(mén)牽頭梳理匯總重大政府投資項(xiàng)目，形成可供遴選的項(xiàng)目庫(kù)，為縣委縣政府決策提供參考。
（三）以改革創(chuàng)新為引領(lǐng)，完善“數(shù)字監(jiān)管”。一是深化數(shù)字平臺(tái)應(yīng)用。充分運(yùn)用“資產(chǎn)云”“政采云”“統(tǒng)一公共支付平臺(tái)”等數(shù)字媒體，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、政府采購(gòu)、資金支付等全部統(tǒng)一納入云端管理，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)管的系統(tǒng)化、數(shù)字化、智慧化，全面助力“最多跑一次”改革。同時(shí)推進(jìn)“小票據(jù)大能量”工程，優(yōu)化電子票據(jù)發(fā)放流程，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政電子票據(jù)改革剩余的紙質(zhì)票據(jù)核銷(xiāo)，并積極探索電子票據(jù)報(bào)銷(xiāo)入賬全流程管理，鞏固財(cái)政票據(jù)電子化改革成果。二是完善預(yù)算績(jī)效管理。按照中央、省、市關(guān)于財(cái)政事權(quán)和財(cái)權(quán)改革方案部署，全面落實(shí)《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的三年行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》，建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，并做好結(jié)果應(yīng)用。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和支出管理，控制機(jī)關(guān)事業(yè)單位的一般性支出，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。加強(qiáng)部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌管理，繼續(xù)開(kāi)展財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，提高財(cái)政資金使用效益。加快完善和健全內(nèi)控制度體系，探索行政事業(yè)單位內(nèi)控督導(dǎo)機(jī)制。將預(yù)決算信息公開(kāi)工作做實(shí)、做細(xì)，夯實(shí)“陽(yáng)光財(cái)政”。做好扶貧資金、“兩直”資金、防疫專(zhuān)項(xiàng)資金等民生熱點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)“清廉永嘉?平安財(cái)政”專(zhuān)項(xiàng)檢查。
（四）以風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手，強(qiáng)化“底線(xiàn)思維”。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。充分認(rèn)識(shí)到隱性債務(wù)化解的嚴(yán)肅性，按照“一減兩嚴(yán)三規(guī)范”要求，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到“三個(gè)不”：區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不出現(xiàn)，年度化債任務(wù)不落空，干部不問(wèn)責(zé)。一方面，積極化存量?？茖W(xué)把控化債節(jié)奏，年初制定債務(wù)化解分月計(jì)劃表，壓實(shí)主體責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)化債進(jìn)度。另一方面，主動(dòng)防增量。嚴(yán)控隱性債務(wù)增量、嚴(yán)格整改違法違規(guī)舉債行為，推進(jìn)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型、規(guī)范市場(chǎng)化融資，防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是要防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。足額計(jì)提年度社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)基金，重點(diǎn)關(guān)注此次被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)保情況，參與做好資金測(cè)算和財(cái)政兜底，嚴(yán)防輿情事件和上訪事件。準(zhǔn)確把握養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付能力發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等險(xiǎn)種，及時(shí)收回保值增值社?；穑鲃?dòng)預(yù)判可能出現(xiàn)的財(cái)政兜底風(fēng)險(xiǎn)。三是防范化解資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注公款存放和扶貧資金發(fā)放。持續(xù)修訂完善公款競(jìng)爭(zhēng)性存放制度，進(jìn)一步明確資金競(jìng)爭(zhēng)性存放范圍、操作流程等事項(xiàng)；強(qiáng)化對(duì)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和對(duì)扶貧干部的黨性教育，早預(yù)防、早處理。
各位代表，做好2021年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。面對(duì)新任務(wù)、新征程，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，不忘初心、牢記使命、擔(dān)當(dāng)實(shí)干、攻堅(jiān)克難，確保完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為開(kāi)創(chuàng)永嘉經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的貢獻(xiàn)。
