（浙江?。╆P于溫州市永嘉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
關于永嘉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2022年2月17日在永嘉縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
永嘉縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向大會書面報告《永嘉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案》，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，縣財政部門踐行初心使命，緊緊圍繞縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，迎難而上、凝心聚力，堅持節(jié)用裕民，大力盤活存量資金、壓減政府開支、優(yōu)化收支結構，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“三?！惫ぷ?，切實防范財政風險，為我縣社會經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展提供堅實財力保障。
2021年全縣實現(xiàn)一般公共預算收入41.34億元，完成調整預算的100%，比上年增長1.3%。2021年一般公共預算支出89.96億元，完成調整預算的102.8%，比上年下降19%。
由于2021年省與縣之間財力尚在結算中，最終平衡結果待決算匯審完成后再向縣人大常委會報告。一般公共預算資金缺口通過調入政府性基金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金和上年結轉結余資金平衡。
2021年全縣實現(xiàn)政府性基金收入34.43億元，完成調整預算的102.9%，比上年下降60%。政府性基金支出42.17億元，完成調整預算的98.9%，比上年下降41.3%。
2021年社會保險基金收入32.23億元，完成調整預算的99.3%，同口徑比上年增長100%。社會保險基金支出15.81億元，完成調整預算的103.3%，同口徑比上年下降1.3%。
2021年財政專戶核撥的預算外資金收入0.78億元，財政專戶核撥的預算外資金支出0.57億元。
2021年國有資本經(jīng)營預算收入0.05億元，全部調入一般公共預算。
2021年全縣地方政府債務限額118.33億元，其中：一般債務限額62.03億元，專項債務限額56.3億元。全縣爭取到地方政府債券20.6億元，其中新增債券19.50億元、再融資債券1.1億元。2021年末，全縣地方政府債務余額118.17億元，其中：一般債務余額61.94億元，專項債務余額56.23億元，均未超過省核定的債務限額。
以上收支數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，在決算編制中可能還會有所調整，待決算編成后再按程序報縣人大常委會批準。
2021年經(jīng)過全縣上下的共同努力，財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有效保障了我縣經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的資金需要。
（一）聚力結構生財，高質量做大財政蛋糕。忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力打造“重要窗口”，緊扣構筑“五城三地一新區(qū)”發(fā)展格局，以經(jīng)濟社會發(fā)展“十大行動計劃”為綱領，“五路并進”成功實現(xiàn)一般公共預算收入41.34億元，增長1.3%，同口徑增長9.8%。一是向上抓要素爭取，上級支持力度持續(xù)加大，到目前為止，已爭取資金33.03億元。搶抓“兩山”“共同富?！钡日邫C遇，構建直達資金和政府債券常態(tài)化爭取機制，落地中央直達資金8.76億元，新增地方政府專項債券18億元、一般債券額度1.5億元，再融資債券1.1億元。二是向下抓政策激勵，地方稅源基礎不斷夯實，實現(xiàn)稅收收入36.04億元，同比增長10%。不斷強化財政政策的前瞻性儲備、逆周期調節(jié)和精準化激勵，積極落實減稅降費政策，迭代升級惠企政策“直通車”，健全完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制和財政收入考核激勵機制，共減稅13億元、降費1.51億元，兌現(xiàn)企業(yè)獎補1.03億元，為企業(yè)提供政府性融資擔保貸款6110萬元，全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收逆勢增長，入庫土地出讓金31.18億元。三是對內抓精細管理，財政預算管理日益完善，榮獲省政府督查激勵，上級獎勵資金1000萬元。提升完善集中財力辦大事政策體系，全面開展預算績效管理，深入實施零基預算改革；推進完善數(shù)字化應用，利用“資產(chǎn)云”和“數(shù)字化監(jiān)管平臺”，強化資產(chǎn)監(jiān)管，登記造冊行政事業(yè)資產(chǎn)賬面估值315.71億元。四是對外抓資金撬動，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿效益，吸引社會資本參與教育、水利、交通等領域重大項目建設，社會投資規(guī)模達143億元，同時回收農(nóng)房集聚資金2.08億元，組織國有企業(yè)實現(xiàn)大企業(yè)發(fā)債7億元。
（二）對標共同富裕，高站位保障民生福祉。深入積極響應“共同富?！钡奶栒伲鷮嵶龊谩傲€(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，堅持“擴中”“提低”主基調，不折不扣將三分之二以上新增財力用于民生事業(yè)。一方面是改善基礎民生，全年共實現(xiàn)民生投入69.62億元，占比達77.4%。一是勞有所得。加大就業(yè)扶持力度，積極落實失業(yè)補助金和以工代訓補貼等幫扶政策，支持重點人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)，多措并舉穩(wěn)崗返崗，支持打造新時代工匠，共發(fā)放就業(yè)補貼958萬元、技能提升補貼4983萬元。二是病有所醫(yī)。完善大病醫(yī)療保險制度，協(xié)同推進醫(yī)保支付方式改革，研究與縣域醫(yī)共體相適應的財政投入政策，全年投入財政資金6億元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從800元/人·年提高至900元/人·年，并強化疫情防控，投入資金4951萬元，其中疫苗費用2673萬元。三是老有所養(yǎng)。完善養(yǎng)老服務補貼制度，人均基本養(yǎng)老金增長15.6%，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金從225元/月·人提高至260元/月·人，最低生活保障金標準從814元/月·人提高到886元/月·人。四是學有所教。全年教育投入21.09億元，保障我縣城鄉(xiāng)義務教育各項經(jīng)費，大力支持學前教育，全年新增公辦幼兒園11所，推進“一鄉(xiāng)鎮(zhèn)一公辦中心園”進程，推動文旅產(chǎn)業(yè)融合，向省廳爭取詩路文化帶建設資金1286萬元。另一方面是推動鄉(xiāng)村振興，土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達到4.2%。一是以“一事一議”財政獎補項目為抓手，謀劃農(nóng)村小型公益項目57個，覆蓋14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），投入本級財政資金991萬元，獲得省級獎補資金1654萬元，帶動社會資本663萬元；二是以“村級經(jīng)濟”發(fā)展壯大為目標，投入資金9556萬元，打造項目7個，惠及行政村591個，“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補助6.12億元，受益人數(shù)達15.73萬人；三是以“未來鄉(xiāng)村”培育打造為引領，成功爭取首批中央專項彩票公益金支持欠發(fā)達革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項目資金5000萬元，助力鄉(xiāng)村振興工作。同時，兜底城市供養(yǎng)，共補貼公共交通經(jīng)營運輸7072萬元，補貼糧食儲備安全儲備1000萬元，補貼水電價格穩(wěn)定3100萬元。
（三）錨定整體智治，高效能推進數(shù)字賦能。貫徹落實“人才強縣、創(chuàng)新強縣”的首位戰(zhàn)略要求，加快構建首位戰(zhàn)略首位保障的財政政策體系。一是加大科技經(jīng)費投入。緊緊圍繞省委部署，以“今后5年財政科技投入要保持在年均15%以上”為目標，共實現(xiàn)科技投入2.95億元，同比增長15.1%，積極引導企業(yè)研發(fā)力度向“互聯(lián)網(wǎng)+”、生命健康和新材料等關鍵領域傾斜，增加對核心技術、“卡脖子”技術重點研發(fā)攻關和基礎公益的研究。二是落實人才資金保障。力爭引進一批在科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿的高素質人才，培養(yǎng)一批滿足技術、產(chǎn)業(yè)等關鍵節(jié)點需求的本土化人才。三是推進數(shù)字財政建設。借助技術創(chuàng)新，穩(wěn)步推進“整體智治、協(xié)同高效”財政管理機制建設，提升數(shù)字賦能水平。完善預算管理一體化，繼獲全省唯一縣級試點單位后，成功成為全省唯一一個，將預算單位國庫集中支付的支付環(huán)節(jié)全面并入預算管理一體化系統(tǒng)的縣，并成為全省首家縣級預算指標賬試點單位，工作經(jīng)驗成功入選《永嘉改革》（踐行者）2021年第一期。完善項目審價集成化。自主研發(fā)“永嘉縣項目預算審核系統(tǒng)”，實現(xiàn)項目申報、初終稿審核、審核成果出具全流程在線辦理，獲得劉小濤書記批示推廣。共辦理項目審核1200件，送審金額27.23億元，其中結算審核672件，送審總金額5.43億元，審定金額4.73億元，凈核減6910萬元，核減率為12.7%。完善政府采購云端化，實現(xiàn)政府采購系統(tǒng)從預算端到支付端整體貫通，全縣政府采購成交總金額19.89億元，其中政采云上實現(xiàn)采購總金額7.73億元，貨物、服務類政府采購項目通過電子交易方式實現(xiàn)的項目采購成交金額為5.85億元，節(jié)約企業(yè)采購成本120余萬元，同時推出取消保證金、降低履約保證金等惠企措施，解放企業(yè)資金1.12億元。
（四）筑牢底線思維，高要求化解行政風險。筑牢“防火墻”，防范各類風險連鎖聯(lián)動，避免經(jīng)濟社會風險向財政蔓延傳遞，為經(jīng)濟社會發(fā)展營造安全、穩(wěn)定的財政環(huán)境。一是著力防范政府債務風險。持續(xù)深入實施化債專項行動，政府債務風險等級穩(wěn)定為綠色，堅決遏制新增隱性債務產(chǎn)生，并有序推進隱性債務化解工作。二是著力防范社?；痫L險。專班推進被征地農(nóng)民轉保工作，摸清參保底數(shù)，分類開展資金測算，提出政策意見，加強督查指導，落實籌資責任，強化資金保障，建立風險防范處置預警機制，確保平穩(wěn)有序。三是著力防范縣級“三保”風險。建立健全“定期報告+重點關注”的縣級“三保”預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，通過嚴格壓縮非剛性、非重點項目支出、從嚴控制新增項目追加等途徑，有效實現(xiàn)全縣庫款安全，并保障重點工程項目建設資金16.8億元。全年三公經(jīng)費支出2684萬元，同比下降17.7%，累計壓減一般性經(jīng)費6507萬元，壓減率達15.1%。四是著力防范基層財政風險。完善內控體系，健全“1+9+X”的內控制度，實行常態(tài)化管理，完成272家行政事業(yè)單位內控編報；規(guī)范公款存放，將代管專項資金納入競爭性存放范圍，累計競爭性存放57.15億元，利息收入2.6億元；強化集中支付，設置規(guī)則對各單位國庫集中支付進行動態(tài)監(jiān)控，核實違規(guī)操作率為萬分之一，整改率100%；及時做好全縣直達資金落實督導監(jiān)控等工作，分配進度及支出情況均達100%；優(yōu)化財務管理，完成32家代理記賬機構報備；開展專項檢查，推進“清廉永嘉?平安財政”專項行動常態(tài)化，對20家行政事業(yè)單位開展專項檢查，發(fā)現(xiàn)并整改違規(guī)資金11萬元，都已上繳國庫。五是著力防范國有資產(chǎn)流失風險。抓頂層設計，出臺《關于加強縣屬國有企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》《國資監(jiān)管提示及通報工作規(guī)則》等制度，推動規(guī)范化運作，實現(xiàn)制度管人、管事；抓重點領域，打造“清廉國資”“清廉國企”等特色品牌，開展國企領域突出問題專項治理；抓日常監(jiān)管，迭代升級“數(shù)字化監(jiān)管平臺”系統(tǒng)，開展國有資產(chǎn)清查登記，梳理7家縣屬國企資產(chǎn)總額398.27億元，盤活閑置資產(chǎn)16處賬面價值2700萬元。
2021年，財政收入大幅下降，縣財政運行仍能保持平穩(wěn)，基本民生需求保障到位。這些成果的取得得益于縣委的正確領導，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力支持，得益于全縣人民的共同努力。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中仍面臨著一些突出問題和困難挑戰(zhàn)，一是財政收入增速趨緩，財政支出剛性不減，減稅與增支帶來的收支“緊平衡”仍在加??；二是地方收入對土地出讓依賴性越加嚴重；三是部分項目前期準備工作不充分，項目支出執(zhí)行較慢，預算執(zhí)行的均衡性、時效性有待進一步提高；四是部分單位的預算管理意識還需加強，部門預決算公開的力度有待進一步加大。對此，縣政府高度重視，我們將進一步增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責任意識、服務意識和底線思維，切實采取有力措施，認真加以解決。
二、2022年財政預算草案和主要工作
按照中央和省委對經(jīng)濟工作的總體部署和財政改革總體要求，經(jīng)過對2022年財政經(jīng)濟形勢的分析和預測，結合2022年度全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標和跨年度預算平衡的需要，我縣2022年財政預算安排的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，聚焦忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”、高質量發(fā)展共同富裕示范區(qū)建設，全面落實中央經(jīng)濟工作會議、省、市財政工作會議部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調，圍繞加快構筑“五城三地一新區(qū)”發(fā)展格局，按照“擁江融入、產(chǎn)城融合”的總體思路，增強重大戰(zhàn)略任務首位保障，服務“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?。進一步深化財稅體制改革，堅持黨政機關過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律，防范化解地方政府債務風險，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)到鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展實際成效中，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照這個指導思想，結合我縣2022年國民經(jīng)濟預期指標，2022年我縣財政收支預算（草案）編制如下：
一般公共預算收入預期為45.07億元，比上年增長9%左右。擬安排一般公共預算支出105.35億元（含一般債券3億元），比上年增長17.1%，資金缺口通過調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金和政府性基金平衡。
政府性基金收入預期為82億元，比上年增長138.1%，其中：國有土地使用權出讓金收入76.75億元，土地收益金收入2.15億元，城市基礎設施配套費收入1.70億元，其他政府性基金收入1.40億元。擬安排政府性基金支出63.68億元（含專項債券10.31億元），比上年增長51%。
國有資本經(jīng)營收入預期為500萬元，調入一般公共預算500萬元，擬安排上年結轉資金和上級轉移支付資金支出32.37萬元。
社會保險基金收入預期為24.38億元，比上年下降26.6%，擬安排社會保險基金支出28.68億元，比上年增長72%。
財政專戶核撥的預算外資金收入預期為0.7億元，擬安排財政專戶核撥的預算外資金支出0.7億元。
按照分稅制財政體制測算，2022年全縣財政收支平衡。
各位代表，2022年的財政工作任重道遠，我們將把握有利條件，認真落實各項財政政策，全面完成好2022年收支預算，主要從以下幾方面努力：
（一）突出“可持續(xù)發(fā)展”，構建收支平衡“新格局”。收入方面。密切關注宏觀形勢變化，積極應對新冠肺炎疫情，抓實抓細組織收入工作，確保全縣經(jīng)濟增長平穩(wěn)可持續(xù)。一是強化稅源意識。培育、招引更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質稅源，并加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，研究推進礦地結合開發(fā)新模式，壯大政府可用財力，增強財政的調控能力。二是服務收入大局。堅持省市縣組織收入“一盤棋”，加強收入監(jiān)測和分析，把握好組織收入的力度和節(jié)奏，力爭在完成全年預期目標的基礎上，努力為全縣經(jīng)濟發(fā)展大局多做貢獻。三是爭取上級支持。圍繞共同富裕、數(shù)字化改革、碳達峰碳中和、財政治理現(xiàn)代化等大事要事，爭取上級改革試點和政策資金支持。重視地方政府專項債券申報，按照“資金跟著項目走”的原則，加強與發(fā)改部門的協(xié)同，提早做好優(yōu)質項目篩選和前期準備，加快項目申報審批，力爭債券資金下達后能及時使用，盡快形成實物工作量。四是激發(fā)企業(yè)活力。綜合考慮財政承受能力和實施助企紓困政策需要，穩(wěn)定市場預期，激發(fā)主體活力，最大限度釋放政策紅利。支出方面，一方面是牢固樹立鐵心過緊日子思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應減盡減、應壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，進一步壓減一般性支出。嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支標準，嚴控“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費。另一方面是堅持盡力而為、量力而行，除全力保障黨委、政府決策部署外，原則上不再研究出臺新的增支政策，必須出臺的要充分考慮財政可承受能力，確保地方財政可持續(xù)。
（二）突出“均衡化服務”，營造共同富?！靶職庀蟆?。一是穩(wěn)就業(yè)。加強就業(yè)政策整合，深入實施援企穩(wěn)崗政策，鼓勵支持多渠道靈活就業(yè)機制，用好職業(yè)技能提升專項資金。二是優(yōu)教育。把支持教育事業(yè)發(fā)展擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌安排資金，深化教育信息化建設，完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障，促進普通高中教育和職業(yè)教育快速發(fā)展。三是促醫(yī)療。促進公共衛(wèi)生防控救治能力建設，加強疫情防控保障，落實“雙下沉、兩提升”政策，推進縣域醫(yī)共體建設，提高基本公共衛(wèi)生服務項目人均財政補助標準和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準，提高大病保險保障水平。四是提社保。穩(wěn)步提升退休人員基本養(yǎng)老金，全面實施職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)收統(tǒng)支，進一步加強基金收支余管理，推進基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，支持養(yǎng)老服務體系建設。同時，全面實施鄉(xiāng)村振興。強化鄉(xiāng)村振興投入保障，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，拓寬實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源，支持耕地質量保護和地力提升，大力推進高標準農(nóng)田和農(nóng)田水利建設，支持農(nóng)業(yè)種質資源保護、新品種選育和開發(fā)利用，推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，持續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，助推美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級，用好“兩山”建設資金。
（三）突出“系統(tǒng)性思維”，樹立風險防范“新標桿”。財政是黨委、政府履職的物質基礎、體制保障、政策工具和監(jiān)管手段，出不得也出不起任何風險。必須堅持系統(tǒng)觀念系統(tǒng)方法，前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進，實現(xiàn)從管理到治理、從治標到治本、從保平安到防風險的轉變。一是事前要有洞見力。緊盯地方政府債務、社保、“三保”、被征地農(nóng)民轉保等風險，加強風險預警預測，提前分析、提前研判、提前應對，將問題消滅在萌芽狀態(tài)。二是事中要有執(zhí)行力。完善專班、清單等工作機制，與時間賽跑、與風險賽跑，既要下好“先手棋”，防范各類風險連鎖聯(lián)動，避免經(jīng)濟社會風險向財政蔓延傳遞；又要當好“安全閥”，精準拆彈，防止財政風險演變?yōu)榻?jīng)濟風險、社會風險甚至政治風險。三是事后要有重構力。一個風險應對完后，要及時分析總結原因，避免今后再發(fā)生類似的風險；同時要舉一反三查找面上存在的其它風險，不斷健全防控制度，補齊短板、堵塞漏洞。
各位代表，做好2022年財政各項工作任務艱巨、責任重大。面對新任務、新征程，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，在縣政協(xié)的支持幫助下，認真貫徹落實本次大會決議，不忘初心、牢記使命、擔當實干、攻堅克難，確保完成年度預算和各項財政工作任務，為開創(chuàng)永嘉經(jīng)濟社會發(fā)展新局面做出新的貢獻。
