（浙江省）關(guān)于溫州市樂清市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于樂清市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對復(fù)雜嚴峻的財政經(jīng)濟形勢和前所未有的財政減收增支壓力，財政部門緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，自覺接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，圍繞忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的主題主線，把握新發(fā)展階段、踐行新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)、堅決兜牢“三?！钡拙€，財政各項工作取得顯著成效，圓滿完成調(diào)整后年度預(yù)算，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好，為助推現(xiàn)代化樂清建設(shè)提供有力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.總體情況
2020年全市財政總收入156.82億元，下降6.1%，同口徑增長0.1%（剔除上年海洋罰沒收入及海域使用金5.48億元、利廢企業(yè)稅收4.8億元等一次性因素，下同）。一般公共預(yù)算收入94.38億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%,下降5.3%，同口徑增長2.9%。其中：稅收收入75.54億元，下降7.5%；非稅收入18.85億元，增長4.5%。
2020年全市一般公共預(yù)算支出126.38億元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，下降18.7%，同口徑增長0.8%(同比下降的主要原因是2020年預(yù)算比2019年減少30億元，其中動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少7.24億元、新增一般債券減少6.7億元、調(diào)入資金減少16.06億元)。
2020年全市收支執(zhí)行總體情況：全市一般公共預(yù)算收入94.38億元，轉(zhuǎn)移性收入60.39億元（包括中央四稅返還收入-0.62億元、省市轉(zhuǎn)移支付補助收入23.36億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7.6億元、調(diào)入資金26億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.05億元），收入合計154.77億元。全市一般公共預(yù)算支出126.38億元，轉(zhuǎn)移性支出28.39億元（包括上解省支出22.3億元、一般債券還本支出4.4億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.69億元），支出合計154.77億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。（由于2020年度省與市縣之間財力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實際結(jié)算數(shù)為準）。
2.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況
（1）主要科目收入情況。增值稅38.49億元，下降9.9%。企業(yè)所得稅11.3億元，下降1.4%。個人所得稅4.64億元，下降5.8%。其他地方各稅21.1億元，下降6.4%。
（2）主要科目支出情況。公共安全支出9.75億元，增長17.1%，主要原因是公安系統(tǒng)人員經(jīng)費標準提高以及視頻監(jiān)控等公共安全項目建設(shè)增加支出。教育支出30.83億元，增長8.3％?？茖W技術(shù)支出2.1億元，增長15.2％，主要原因是加大對企業(yè)科研補助。文化旅游體育與傳媒支出2.08億元，增長8.8％。社會保障和就業(yè)支出15.67億元，增長18.1％，主要原因是2020年補充機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金增加0.73億元、補提失地農(nóng)民等其他社保資金增加1.22億元。衛(wèi)生健康支出14.7億元，增長12.3％。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.25億元，下降78.4%，主要原因是上年調(diào)入資金30億元和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.24億元用于舊城改造和其他城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出。農(nóng)林水支出8.4億元，下降2.3%。交通運輸支出6.52億元，下降19.8%，主要原因是用于交通建設(shè)支出的新增債券減少。資源勘探信息等支出4.32億元，增長55.2%，主要原因是對企業(yè)補助增加。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.3億元，增長52.8%，主要原因是利奇馬災(zāi)后重建結(jié)算支出增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入91.23億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.7%，增長28.7%（主要是土地出讓金增收22.03億元）；轉(zhuǎn)移性收入34.14億元（包括上級補助收入7.19億元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入24.97億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.71億元），收入合計125.37億元。全市政府性基金預(yù)算支出90.38億元，完成預(yù)算調(diào)整的100%，增長99.3%，同口徑增長26.4%（主要是新增抗疫特別國債支出6.58億元、專項債券支出增加16.97億元、調(diào)出減少9.5億元，以上合計增加支出33.05億元）；轉(zhuǎn)移性支出34.99億元（包括調(diào)出資金26億元、地方政府專項債券還本支出3.19億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5.8億元），支出合計125.37億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。（由于2020年度省與市縣之間財力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實際結(jié)算數(shù)為準）。
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社?；鹗杖?4.94億元，完成預(yù)算的89.1%，下降4.4%。全市社?；鹬С?9.1億元，完成預(yù)算的126.3%，增長30.9%，主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金全省統(tǒng)籌，2020年12月底上劃15.24億元。收支相抵，當年收支結(jié)余-14.16億元,期末滾存結(jié)余117.2億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余67.62億元，其他社?；鸾Y(jié)余49.58億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，完成預(yù)算的100%，下降40%；轉(zhuǎn)移性收入11萬元（其中上級補助9萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元），收入合計1511萬元。2020年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1511萬元，完成預(yù)算的100.6%，下降39.5%。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
2020年經(jīng)省政府批準，省財政廳核定我市地方政府債務(wù)限額159億元，比上年新增25.17億元。2020年末我市地方政府債務(wù)余額158.81億元，其中：一般債務(wù)余額74.02億元、專項債務(wù)余額84.79億元。債務(wù)余額低于債務(wù)限額。
2020年到期債券7.59億元，借新還舊債券轉(zhuǎn)貸收入7.4億元，本級財力安排還本支出0.19億元。收支均在線下反映。
二、2020年財政主要工作成效
（一）聚焦高質(zhì)量，抓好收支管好財。一是抓好財政收入。建立財政收入工作協(xié)同機制，研究出臺抓收入“十大舉措”，加強財政、稅務(wù)、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，做好收入運行監(jiān)測、分析和研判，優(yōu)服務(wù)、強征管、促增收，始終按照省與溫州市收入調(diào)控目標需求組織收入。二是積極向上爭取資金。引導(dǎo)部門單位積極爭取上級資金，并將爭取情況列入績效考核激勵。全年累計向上爭取“兩直”資金、轉(zhuǎn)移支付、債券資金等62.1億元。其中：“兩直”資金8.64億元，轉(zhuǎn)移支付資金21.19億元，政府債券資金32.27億元。有多項專項工作獲省財政激勵，如：制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣1.1億元、省級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)縣市8000萬元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展專項資金5200萬元、省級小城市培育試點考核獎勵資金1700萬元等。三是堅持政府過緊日子。嚴控預(yù)算增加，部門50萬元以上經(jīng)費追加原則上都要通過市政府財政例會研究決定。大力開展部門預(yù)算壓縮工作，對一般性支出壓縮10%以上、三公經(jīng)費壓縮5%以上，對培訓(xùn)、會議、宣傳費等項目支出壓縮25%以上，合計壓縮“非剛性、非重點”項目經(jīng)費2.11億元、公用經(jīng)費及三公經(jīng)費0.08億元、收回上年結(jié)轉(zhuǎn)指標1.16億元、延后項目收回指標0.18億元。主動摸底各部門實有資金賬戶結(jié)余，全年收回部門賬戶結(jié)余資金0.21億元。
（二）聚焦高效率，力促投資謀發(fā)展。通過預(yù)算安排、發(fā)行地方政府債券、企業(yè)債券、政府和社會資本合作等渠道多方籌集建設(shè)資金，加快城市轉(zhuǎn)型蝶變和全域美麗攻堅。一是加大城市改造。投入綠化建設(shè)資金1.8億元，加快推進中央綠軸、東運河濕地公園、西塔山水文化公園、城市綠道等公園項目和一環(huán)二縱三橫綠化格局建設(shè)。撥付精細化管理資金6100多萬元，完善城市環(huán)衛(wèi)保潔、市政設(shè)施、園林綠化等項目。出資3000多萬元開展雙雁小區(qū)等4個老舊小區(qū)改造。二是大干交通。新增出資9.3億元，累計投入資本金55.53億元，用于S2線軌道交通、甌江北口大橋等溫州北冀綜合交通項目建設(shè)。投入重點交通項目資金15.86億元，支持104國道樂成至虹橋段、疏港公路樂成至南塘段、鹽盆山隧道及接線工程等道路網(wǎng)工程，極大緩解了市內(nèi)交通擁堵問題。建成“全域智慧出行品質(zhì)公交”。投資3700萬元支持高水平推進四好農(nóng)村公路建設(shè)。三是助推全域美建設(shè)。籌措3億多元資金，加快推進溪路踏歌·狀元尋履、千年古鎮(zhèn)·港上田歌等四條鄉(xiāng)村振興示范帶和7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)。安排3430萬元用于美麗田園、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)。投入3.66億元支持東干河流域治水攻堅、污水零直排區(qū)項目建設(shè)和污水處理設(shè)施建設(shè)。安排環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.2多億元，加快推進飛灰填埋場、垃圾填埋場擴容工程建設(shè)和生活垃圾分類處置工作?；I資3.9億元推進農(nóng)村飲用水達標提標行動并獲評省成績突出縣市。
（三）聚焦高品質(zhì)，圍繞民生抓提升。積極統(tǒng)籌資金支持教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展，改善民生福祉。全市民生支出95.48億元、占一般公共預(yù)算支出的比重為75.5%，保障了民生領(lǐng)域的支出強度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入4.61億元支持校舍建設(shè)，建成中小學、公辦幼兒園項目17個，共6家新辦公立幼兒園開園投入使用。鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，安排3億元將義務(wù)教育教師平均工資收入提高至公務(wù)員水平；2020年度一般公共預(yù)算安排小學、初中生均公用經(jīng)費分別達1450元、1850元，投入水平位居全省前列。實施農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃，推進學前教育、普通高中、職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，完善各學段家庭經(jīng)濟困難學生資助體系。二是支持文化及科技事業(yè)發(fā)展。預(yù)算安排建設(shè)運營等經(jīng)費2300萬元與溫州大學合作成立溫州大學樂清工業(yè)研究院。落實高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)后補助資金4195萬元。支持出臺人才蓄水池38條、工程師創(chuàng)新中心12條等政策。安排資金2712萬元加強文化大市建設(shè)和扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全年預(yù)算統(tǒng)籌安排省市補和本級資金2765萬元促進文化禮堂建設(shè)和正常運維。三是推進社會保障事業(yè)發(fā)展。大力支持社會大救助體系建設(shè)，分別調(diào)整全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員基本生活標準至886元/月、1796元/月。支持脫貧攻堅，加大產(chǎn)業(yè)扶貧，進一步關(guān)心好、解決好低保戶、特困戶、殘疾人等弱勢群體的生活困難問題。四是健全公共醫(yī)療衛(wèi)生體系?；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補助標準由60元提高到65元，撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金8187萬元。投入基建及設(shè)備設(shè)施提升項目資金3.21億元，建設(shè)項目共有13個，包括城南街道、城東街道、磐石鎮(zhèn)等衛(wèi)生院改擴建工程，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力。
（四）聚焦高標準，強化保障優(yōu)環(huán)境。一是打好統(tǒng)籌“兩戰(zhàn)”組合拳。撥付專項資金1.99億元，用于醫(yī)療救治、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性補助及設(shè)備物資采購等。疫情期間市財政第一時間牽頭制定支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)32條政策，分別落實財政補助資金4.93億元、社保費階段性降費11.95億元、國有資產(chǎn)房租減免3207萬元、返還社會保險1.95億元。第一時間制定“兩直”資金細化分配方案，確?；萜罄褓Y金精準高效落地。二是推進產(chǎn)業(yè)獎補政策落地。出臺扶持新基建產(chǎn)業(yè)、數(shù)字化經(jīng)濟、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及高質(zhì)量發(fā)展激勵政策，研究提出新一輪超常規(guī)穩(wěn)外貿(mào)政策，修訂了總部經(jīng)濟、建筑業(yè)扶持政策和新一輪《政策性融資擔保行業(yè)健康實施意見》。落實制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金3.43億元、扶持穩(wěn)外貿(mào)資金5764萬元、企業(yè)上市激勵1.83億元、京東云項目專項資金3500萬元，兌現(xiàn)總部經(jīng)濟獎勵資金2.63億元、建筑業(yè)獎補資金700多萬元。發(fā)放各類消費券1.82億元。完成溫州浙民投樂泰物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金第三期出資6000萬元，落實國家制造業(yè)發(fā)展基金出資4000萬元。三是提升金融扶持實體經(jīng)濟發(fā)展能力。實施金融機構(gòu)技改貸項目財政性存款配比，全年分7批配套競爭性財政存款11.87億元，撬動各銀行對175個技改項目放貸39.2億元。落實“人才科技貸”政策，累計向256家科技企業(yè)發(fā)放貸款10.02億元。創(chuàng)新推廣“畝均信用貸”促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大對政策性融資擔保行業(yè)的扶持，累計辦理擔保金額5.53億元（小微企業(yè)2.53億元）。參與“制造業(yè)資金合作計劃”，由政府、企業(yè)、國開行按比例共建資金池，額度不少于50億元的制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項信用貸。
（五）聚焦高要求，深化改革強管理。非稅系統(tǒng)電子繳款模塊與市府電子政務(wù)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)社會公眾“零上門”線上繳費。加強政采云平臺的推廣運用，平臺交易額達12.36億元。統(tǒng)一公共支付平臺完成支付20.71億元、資金收繳率達100%。開展財政重點績效評價項目10個，共涉及財政資金4.3億元。大力推進道路交通事故救助，共發(fā)起道路交通事故救助墊付申請43人次，墊付資金138萬元，比上年增長5倍，實現(xiàn)救助基金“一站式”服務(wù)。全面放開國庫直接支付業(yè)務(wù)，將工資性支出調(diào)整為授權(quán)支付。牽頭組織對40家國有企業(yè)2019年度經(jīng)營業(yè)績實施考核,落實企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任。深化國企改革，搭建“1+3”管理模式，確保國企改革有序平穩(wěn)過渡。牽頭推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，共移交社會管理人員4010人，完全社會化完成率為100%。盤活閑置國有資產(chǎn)3.87億元，閑置資產(chǎn)公開出讓進程加快推進。通過存貸掛鉤提效益、公開市場、直接融資、中長期錯配降成本等方式降低融資成本，全年節(jié)約利息支出約5758萬元。積極開展防范化解地方政府性債務(wù)風險專項行動，超額完成年度計劃化債任務(wù)，全年化債任務(wù)14.03億元，實際已化解債務(wù)37.29億元，化解率為265.79%。
認真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2020年，市財政局承辦市十六屆人大四次會議代表建議47件，市政協(xié)十三屆四次會議提案25件，內(nèi)容主要涉及城建環(huán)資、預(yù)算等方面。嚴格按照建議提案辦理要求，完善承辦制度，加強調(diào)查研究，注重解決實際問題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，積極回應(yīng)代表委員的具體關(guān)切，實現(xiàn)按時辦結(jié)率100%、面商率100%、滿意率100%。并注重將代表建議和提案辦理與推進財政改革發(fā)展相結(jié)合，通過認真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地優(yōu)化政策設(shè)計、推進財政改革、完善財政管理。
這一年雖然取得了一些成績，但我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題和不足：財政收支矛盾愈加突出，財政緊平衡的狀態(tài)進一步加??；預(yù)算績效管理需要進一步突破，全面績效管理缺少強有力的抓手；過緊日子思想還不牢固；財政預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督管理還有薄弱環(huán)節(jié)。對此，我們將高度重視，積極采取措施努力加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財政經(jīng)濟形勢分析
世界百年未有之大變局進入加速演變期，國際環(huán)境日趨錯綜復(fù)雜。中華民族偉大復(fù)興進入加快實現(xiàn)期，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件，但發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。我市面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇，經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，財政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長的基礎(chǔ)沒有變。但疫情還在全球蔓延，經(jīng)濟持續(xù)回升向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，投資、消費、出口等稅收的先行指標持續(xù)向好的基礎(chǔ)還未夯實，又長期面臨著人才、土地等要素瓶頸及東西區(qū)域之間發(fā)展不平衡等問題，同時受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、稅費減免等多方面的疊加影響，2021年財政收入仍存在較多不確定因素。“十四五”時期，我市正處在動能轉(zhuǎn)換期、改革深化期、城市蝶變期、民生提檔期、治理迭代期，加快建設(shè)“五市”，奮力打造“五區(qū)”，要干的大事要事難事新事很多，建設(shè)發(fā)展任務(wù)很重，對政策和資金的需求很大，再加上隱性債務(wù)化解和規(guī)范被征地農(nóng)民參保等帶來的資金壓力?？梢灶A(yù)計，2021年財政收入平穩(wěn)增長和支出快速增長的矛盾更加突出，財政緊平衡的狀態(tài)進一步加劇。全市上下要進一步強化過“緊日子”的思想，勤儉辦事、厲行節(jié)約，切實將財政資金用到保障疫情防控以及經(jīng)濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大改革和重點領(lǐng)域上，集中財力辦大事。
（二）2021年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2021年不僅是“十四五”的開局之年，也是“兩個一百年”奮斗目標交匯與轉(zhuǎn)換之年，做好財政工作意義重大、使命光榮。根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對2021年財政經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度執(zhí)行情況，按照中央、省委、市委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，我市2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，全面落實市委十四屆九次、十次全會部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、聚焦“十張高分報表”、奮力打造“重要窗口”，落實積極財政政策，增強市委、市政府重大決策部署財力保障，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，強化過緊日子措施，集中財力辦大事，深化財稅體制改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度體系，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
(三)2021年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期102.88億元左右，增長9%左右。其中：稅收收入87.82億元，增長16.3%；非稅收入15.06億元，下降20.1%。主要收入科目情況：增值稅44.71億元，增長16.1%；企業(yè)所得稅13.2億元，增長16.8%；個人所得稅5.4億元，增長16.3%；其他地方各稅24.51億元，增長16.2%。
擬安排2021年全市一般公共預(yù)算支出114.67億元，下降9.3%，同口徑增長6.65%。同比下降的主要原因是2020年一般債券收入增加一般公共預(yù)算支出3.2億元（新增一般債券7.6億元、還本支出4.4億元），2021年年初預(yù)算一般債券還本減少一般公共預(yù)算支出16.7億元（未確定新增一般債券規(guī)模、需還本支出16.7億元）。
收支預(yù)算總體情況：全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期102.88億元，轉(zhuǎn)移性收入53.12億元（包括中央稅收返還收入-0.63億元、省市轉(zhuǎn)移支付收入24億元、調(diào)入資金28.06億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69億元），收入合計156億元。擬安排全市一般公共預(yù)算支出114.67億元，轉(zhuǎn)移性支出41.33億元（包括上解支出23.69億元、地方政府一般債券還本支出16.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.94億元），支出合計156億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算草案
2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期91億元，下降0.3%，其中土地出讓金收入87億元，增長0%。轉(zhuǎn)移性收入6.68億元（包括省市轉(zhuǎn)移支付補助收入0.61億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.8億元），收入合計97.68億元。擬安排2021年全市政府性基金預(yù)算支出65.68億元，下降27.3%，同口徑增長1.6%。下降的主要原因是2020年專項債券收入增加政府性基金支出21.78億元（新增專項債券24.97億元、還本支出3.19億元），2021年年初預(yù)算專項債券還本減少政府性基金預(yù)算支出4億元（未確定新增專項債券規(guī)模、還本支出4億元）。轉(zhuǎn)移性支出32億元（包括調(diào)出資金28億元、專項債券還本支出4億元），支出合計97.68億元。收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡。
3.社?；痤A(yù)算草案
因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金已全省統(tǒng)籌，2021年起不列入地方預(yù)算。
2021年全市社?；鹗杖腩A(yù)期48.08億元，同口徑增長20.7%；社?；痤A(yù)算支出37.57億元，同口徑增長10.5%。收支相抵，當年預(yù)算結(jié)余10.51億元，期末預(yù)算滾存結(jié)余60.09億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期1500萬元，增長0%，其中高速公路湖霧嶺隧道公司稅后利潤上繳1000萬元、溫州高速公路投資公司投資分紅500萬元；轉(zhuǎn)移性收入5萬元；收入合計1505萬元。
擬安排2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出905萬元，下降40.1%；轉(zhuǎn)移性支出600萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算用于化債150萬元、用于計提社會風險準備金450萬元）；支出合計1505萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算管理
地方政府新增債務(wù)屬于預(yù)算調(diào)整事項，2021年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和支出待省下達后進行預(yù)算調(diào)整。
6.政府投資項目預(yù)算草案
2021年政府投資項目資金需求計劃90.06億元，其中新開工和續(xù)建類項目86.56億元，已完工未結(jié)算類項目3.2億元，前期類項目0.3億元。根據(jù)項目性質(zhì)不同采取多種渠道安排建設(shè)資金，其中市本級財政安排20.08億元、發(fā)行專項債券16.11億元、通過國有企業(yè)融資40.2億元、PPP項目安排3.8億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)功能區(qū)自籌9.41億元、溫州鐵投安排0.46億元。
四、認真抓好2021年財政收支和管理工作
一是牢牢把握緊平衡主線，致力于抓收入緊支出。把握好組織收入的節(jié)奏和力度，實現(xiàn)平穩(wěn)增長，避免大起大落。繼續(xù)搶抓政策“窗口期”，加強減稅降費政策分析，密切關(guān)注宏觀形勢變化、國家重大改革推進和重要政策變化，爭取更多政策資金、轉(zhuǎn)移支付資金和債券額度支持。加強部門聯(lián)動配合，建立覆蓋全市協(xié)同的財稅運行監(jiān)測分析體系，科學銜接土地做地、儲備、出讓“三個計劃”。優(yōu)化非稅收入預(yù)測分析和費源分析機制建設(shè)，提高非稅收入管理水平。加快閑置國有資產(chǎn)盤活處置，加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，做強做優(yōu)國資經(jīng)營收入。堅持厲行節(jié)約，更加突出“以收定支”，自覺過好政府“緊日子”，從嚴控制預(yù)算追加，把有限的財政資金用在民生和企業(yè)扶持上。
二是牢牢把握經(jīng)濟發(fā)展長線，致力于穩(wěn)企業(yè)增動能。強化稅源意識，把助力實體經(jīng)濟特別是高端制造業(yè)發(fā)展作為培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源、穩(wěn)定財政收入的重要工作來抓。加快財政補助各類政策落地，最大限度釋放惠企利民紅利，多途徑支持各類市場主體恢復(fù)生產(chǎn)、健康發(fā)展。支持構(gòu)建新發(fā)展格局。創(chuàng)新引領(lǐng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，安排專項資金，支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提升、產(chǎn)業(yè)集群培育、科創(chuàng)動能培育、項目招大引強、產(chǎn)業(yè)平臺提升等行動。落實好支持數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展“新十條”、企業(yè)智能化技改補助、卡脖子科技攻關(guān)、企業(yè)上市等系列惠企政策。強化畝均效益導(dǎo)向，建立與企業(yè)畝均效益掛鉤的長效財政激勵約束機制。加大財政金融互動力度，鼓勵金融擴大對企業(yè)融資并適當減免企業(yè)貸款利息。用好科技貸、高質(zhì)量發(fā)展信用貸、政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等金融幫扶組合拳，幫助企業(yè)解決融資難題。
三是牢牢把握財政支出底線，致力于保重點惠民生。緊扣市委、市政府重大決策部署，高標準保障重點項目支出，為全面開啟樂清現(xiàn)代化建設(shè)新征程提供資金保障。統(tǒng)籌安排好重大項目建設(shè)資金，支持高質(zhì)量融入長三角一體化、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群、新時代“兩個健康”示范區(qū)、全域美等建設(shè)?；I集好市重點工程建設(shè)資金和溫州北翼現(xiàn)代綜合交通樞紐建設(shè)資本金。繼續(xù)加大涉農(nóng)資金整合力度，大力支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)和示范帶建設(shè)、省市級田園綜合體創(chuàng)建和新時代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。落實財政部和國家發(fā)改委聯(lián)合出臺的《關(guān)于進一步增強民生措施有效性和可持續(xù)的意見》，統(tǒng)籌資金支持“大民生”建設(shè)，使經(jīng)濟發(fā)展與民生改善互促互進。保障教育均衡提質(zhì)、醫(yī)療服務(wù)提標、群眾出行暢通、宜居社區(qū)改造等八大民生工程推進。結(jié)合此次新冠肺炎疫情暴露出的疫情防控和民生設(shè)施短板，提前謀劃并統(tǒng)籌安排好公共衛(wèi)生、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境整治等相關(guān)項目的資金保障，健全我市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。
四是牢牢把握財政管理標線，致力于防風險提效能。積極主動爭取2021年地方政府債券資金，穩(wěn)妥有序化解地方政府債務(wù)風險。積極防范社?；痫L險，加快計提社保風險補償金。切實防范“三保”（保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆╋L險。加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快政府投融資平臺轉(zhuǎn)型，防范債務(wù)風險，實現(xiàn)國企融資與政府隱性債務(wù)的分離，推動國有資本做優(yōu)做強。爭取通過2-3年的努力，新增一家融資信用評級AA級公司。完善預(yù)算管理機制,推進預(yù)算管理改革。強化預(yù)算執(zhí)行剛性，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行考核辦法，進一步加強預(yù)算支出進度管理。健全績效評價結(jié)果與預(yù)算應(yīng)用結(jié)合機制，繼續(xù)建立“全過程、全融合、全覆蓋”的績效管理機制。繼續(xù)深化專項資金改革，優(yōu)化資金分配方式，專項資金逐步實施大清零、大整合、大統(tǒng)籌，對各條線專項資金實行競爭性使用制，集中財力辦大事，充分發(fā)揮財政資金效益。完善“政采云”平臺深度應(yīng)用及其大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)縱向、橫向數(shù)據(jù)交互與共享。
各位代表：2021年全市財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，提高政治站位，增強服務(wù)意識，提升謀劃能力，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，用改革的思路、創(chuàng)新的方法，扎實完成各項目標任務(wù)，為樂清全力躋身全省第一方陣最前列、奮進全國縣域經(jīng)濟前十強，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市貢獻財政力量。
