（浙江?。╆P(guān)于溫州市樂清市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于樂清市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府重大決策部署和市十七屆人大一次會(huì)議決議，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等，聚焦“持續(xù)奮戰(zhàn)‘1310’”主題主線，做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，為譜寫中國式現(xiàn)代化樂清新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量！全年財(cái)政各項(xiàng)工作取得顯著成效，圓滿完成調(diào)整后年度預(yù)算，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.總體情況
2022年全市財(cái)政總收入139.39億元，下降16.5%（還原增值稅留抵退稅和制造業(yè)緩繳稅費(fèi)后增長(zhǎng)6.0%）。一般公共預(yù)算收入83.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%,下降14.0%（還原增值稅留抵退稅和制造業(yè)緩繳稅費(fèi)后增長(zhǎng)5.8%）。其中：稅收收入71.03億元，下降15.2%；非稅收入12.44億元，下降5.9%。
2022年全市一般公共預(yù)算支出131.08億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)1.2%。
2022年全市收支執(zhí)行總體情況：全市一般公共預(yù)算收入83.47億元，轉(zhuǎn)移性收入83.02億元（包括中央四稅返還收入-0.63億元、省市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入31.5億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9.6億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.11億元、調(diào)入資金42.07億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37億元），收入合計(jì)166.49億元。全市一般公共預(yù)算支出131.08億元，轉(zhuǎn)移性支出35.41億元（包括上解支出24.72億元、一般債券還本支出8.81億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.88億元），支出合計(jì)166.49億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。（由于2022年度省與市縣之間財(cái)力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實(shí)際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)）。
2.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況
（1）主要科目收入情況。受減稅降費(fèi)及緩稅政策影響，我市增值稅和所得稅下降幅度較大。其中增值稅收入31.2億元，下降19.0%；企業(yè)所得稅收入12.04億元，下降13.6%；個(gè)人所得稅收入4.41億元，下降36.5%。房產(chǎn)稅收入3.58億元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入1.28億元，分別增長(zhǎng)42.9%和42.6%，主要原因是房土兩稅減免政策調(diào)整及加強(qiáng)征管。其他地方各稅收入合計(jì)18.52億元，下降11.8%。罰沒收入4.26億元，增長(zhǎng)31.5%，主要是濱海大道二期違法圖斑處罰一次性入庫0.77億元。國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2.7億元，下降20.7%，主要是2021年有一次性車牌收入，2022年無該項(xiàng)收入。
（2）主要科目支出情況。2022年我市大力壓減一般性項(xiàng)目支出，同時(shí)重點(diǎn)保障教育、社保、醫(yī)療、農(nóng)林水等民生領(lǐng)域支出。教育支出35.77億元，增長(zhǎng)7.9％。社會(huì)保障和就業(yè)支出15.66億元，增長(zhǎng)10.1％。衛(wèi)生健康支出15.45億元，下降2.8％，主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療基金被溫州統(tǒng)籌，原省補(bǔ)1.8億元直接劃歸溫州不列地方支出，二是疫情防控支出17.8億元未在該科目列支。農(nóng)林水支出10.37億元，增長(zhǎng)12.6%。科學(xué)技術(shù)支出2.79億元，增長(zhǎng)15.1％，主要是加大對(duì)企業(yè)科研補(bǔ)助。公共安全支出10.37億元，下降10%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.65億元，下降19.9%，主要是壓減非急需項(xiàng)目支出。資源勘探信息等支出3.66億元，下降26.5%，主要是0.75億元項(xiàng)目轉(zhuǎn)列政府性基金（騰籠換鳥資金）支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.77億元，增長(zhǎng)64.3%，主要是增加消費(fèi)券及對(duì)內(nèi)外貿(mào)補(bǔ)助支出。自然資源海洋氣象等支出3.4億元，增長(zhǎng)43.8%，主要是中央補(bǔ)助海洋生態(tài)專項(xiàng)支出增加了1.3億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金預(yù)算收入120.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，下降15.6%；轉(zhuǎn)移性收入125.36億元（包括上級(jí)補(bǔ)助收入0.51億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入101.06億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)23.52億元），收入合計(jì)245.78億元。全市政府性基金預(yù)算支出195.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%，增長(zhǎng)39.1%；轉(zhuǎn)移性支出50.59億元（包括調(diào)出資金42億元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出7.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.39億元），支出合計(jì)245.78億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。（由于2022年度省與市縣之間財(cái)力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實(shí)際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)）。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社保基金收入21.36億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，下降1.7%。全市社保基金支出20.86億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)20.8%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.51億元,期末滾存結(jié)余9.58億元。（由于2022年度社?；鹕形唇Y(jié)賬，待結(jié)賬后，以實(shí)際結(jié)帳數(shù)為準(zhǔn)）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)0%；轉(zhuǎn)移性收入56萬元（上級(jí)補(bǔ)助22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬），收入合計(jì)1556萬元。2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出921萬元，完成預(yù)算的96.3%，增長(zhǎng)2.3%；轉(zhuǎn)移性支出635萬元（調(diào)出資金635萬元），支出合計(jì)1556萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
2022年經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額306.54億元，比上年新增94.86億元。2022年末我市地方政府債務(wù)余額306.04億元，其中：一般債務(wù)余額74.71億元、專項(xiàng)債務(wù)余額231.33億元。債務(wù)余額低于債務(wù)限額。
2022年到期債券16.01億元，借新還舊債券轉(zhuǎn)貸收入15.8億元，本級(jí)財(cái)力安排還本支出0.21億元。收支均在線下反映。
二、2022年財(cái)政主要工作成效
（一）確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是狠抓組織收入。成立稅收、非稅、土地出讓、資產(chǎn)資源處置等6個(gè)專班，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析、調(diào)度，通過挖掘國有資產(chǎn)處置收入、案件罰沒、礦產(chǎn)資源出讓等措施增收近30億元。緊抓政策窗口期，獲批地方政府專項(xiàng)債券額度93.86億元，創(chuàng)歷史新高；爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金31.5億元、省市調(diào)度資金22.6億元。二是有效保障支出。加快財(cái)政支出進(jìn)度，盡早發(fā)揮資金和政策效益，全市一般公共預(yù)算支出增幅高于一般公共預(yù)算收入15.2個(gè)百分點(diǎn)；民生支出102.88億元，占一般公共預(yù)算支出比重78.5%，其中教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水支出分別增長(zhǎng)7.9%、15.1%、10.1%、12.6%。政府性基金支出195.19億元，其中專項(xiàng)債支出113.8億元，重點(diǎn)用于共同富裕、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字化改革、濱海新區(qū)、未來社區(qū)、未來鄉(xiāng)村等省市重點(diǎn)工作。三是強(qiáng)化支出管理。嚴(yán)控預(yù)算追加，非急需非剛性項(xiàng)目一律不予追加。建立過緊日子負(fù)面項(xiàng)目清單，通過一般性項(xiàng)目壓減、“三公”經(jīng)費(fèi)壓減、收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等措施，盤活財(cái)政資金5.68億元。切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)全部市直機(jī)關(guān)單位擴(kuò)面開展財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效抽評(píng)工作，開展科創(chuàng)平臺(tái)運(yùn)營及補(bǔ)助項(xiàng)目、公共醫(yī)療設(shè)施提升工程、地方特色農(nóng)業(yè)政策保險(xiǎn)等14個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，移送公安案件1例。
（二）精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)稅政策。一是統(tǒng)籌保障重大基礎(chǔ)設(shè)施。加快打造現(xiàn)代綜合交通樞紐，累計(jì)投入80.03億元資本金，推進(jìn)S2線、繞城高速、甌江北口大橋等溫州重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排市本級(jí)交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金26億元，用于支持柳市互通、104國道虹橋至樂成段改建工程、228國道至323省道連接線工程、104國道至325省道連接線柳市段工程、茗山隧道工程等城市內(nèi)部和城鄉(xiāng)道路網(wǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)。投入5.96億元推動(dòng)河道生態(tài)化治理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)、城市綠道、市政設(shè)施改造提升和老舊小區(qū)改造等。二是頂格執(zhí)行稅費(fèi)優(yōu)惠政策。根據(jù)國務(wù)院中小微企業(yè)緩稅和加大增值稅期末留抵退稅等政策，頂格執(zhí)行各類“減、免、緩、抵、退”優(yōu)惠政策。為近萬戶企業(yè)辦理留抵退稅22.91億元；累計(jì)落實(shí)制造業(yè)緩繳稅費(fèi)28.34億元，占溫州全市29%；失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還補(bǔ)助、階段性失業(yè)降率減負(fù)累計(jì)1.84億元。落實(shí)國有資產(chǎn)租金減免工作，為民營、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金2000多萬元。三是加大紓困資金支持力度。實(shí)行涉企政策清單化、條目化管理，在保障“三?！钡幕A(chǔ)上，優(yōu)先兌現(xiàn)涉企資金，全年累計(jì)兌現(xiàn)各類涉企資金10.22億元。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，提高政府采購中小企業(yè)預(yù)留比例，采購資金中小微企業(yè)占比達(dá)90.9%。擴(kuò)大居民消費(fèi)需求，安排消費(fèi)券專項(xiàng)資金7600萬元，撬動(dòng)消費(fèi)額8.94億元。
（三）健全民生保障長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持把有限財(cái)力投向群眾最關(guān)心、最直接的領(lǐng)域。一是大力支持穩(wěn)就業(yè)和社會(huì)保障。安排1.4億元財(cái)政資金支持失業(yè)人員再就業(yè)、困難人員再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶就業(yè)、職業(yè)技能提升等，引導(dǎo)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。增加財(cái)政補(bǔ)助14.46億元，將人均城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)分別提高到265元/月、1450元/年?；I集資金5.2億元推進(jìn)敬老院、保障性租賃住房和中醫(yī)院擴(kuò)建一期、第五人民醫(yī)院遷擴(kuò)建、公共衛(wèi)生臨床中心等公立醫(yī)院建設(shè)。二是保障教育事業(yè)發(fā)展。確保一般公共預(yù)算教育支出及生均經(jīng)費(fèi)逐年增長(zhǎng)。2022年度一般公共預(yù)算安排小學(xué)、初中生均公用經(jīng)費(fèi)分別達(dá)1550元/生年和2000元/生年，投入水平位居全省前列。累計(jì)投入各類資金4.85億元支持學(xué)校建設(shè)等，建成投用公辦幼兒園5所、中小學(xué)校3所。鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，為規(guī)范義務(wù)教育辦學(xué)、課后托管提供資金保障。三是協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化。統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算、債券等資金，構(gòu)建有效保障縣域新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的財(cái)政保障機(jī)制。整合資金5.22億元用于新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村和未來鄉(xiāng)村建設(shè)。加快推進(jìn)共同富裕示范帶和美麗城鎮(zhèn)建設(shè)，安排1.4億元推進(jìn)大荊片區(qū)“石斛之鄉(xiāng)·康養(yǎng)勝境”和樂成“靈山簫臺(tái)”共同富裕示范帶建設(shè)。安排1.15億元支持10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)，打造美麗宜居的鄉(xiāng)村新風(fēng)貌。積極推進(jìn)財(cái)政金融協(xié)同支農(nóng)數(shù)字化改革試點(diǎn)，著力緩解農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難、融資貴問題。
（四）持續(xù)深化財(cái)政體制改革。一是深化財(cái)政數(shù)字化改革。建立公文數(shù)字平臺(tái)，優(yōu)化線上辦公流程，縮減公文流轉(zhuǎn)時(shí)間，加快財(cái)政資金辦理落實(shí)。全面上線“浙里報(bào)”應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷“零次跑”，全年報(bào)銷金額及活躍單位數(shù)均在溫州各縣（市、區(qū)）中排名第一。創(chuàng)新建立“工程價(jià)款結(jié)算審查”平臺(tái)，從受理登記到審查完畢全過程透明化，堅(jiān)決杜絕“冷、硬、拖、卡”等問題,有力提升工作質(zhì)效。市本級(jí)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放全部實(shí)現(xiàn)線上招投標(biāo)，流程公開透明，有效降低銀行投標(biāo)成本。二是加快國企改革進(jìn)程。進(jìn)一步深化國企改革，優(yōu)化三大集團(tuán)行業(yè)板塊，共涉及12家國企納入本次改革范圍。通過集中注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)等途徑，積極拓寬經(jīng)營范圍，提升三大集團(tuán)實(shí)體化、市場(chǎng)化的運(yùn)行能力，目前已新設(shè)立10家公司，涉足民生、環(huán)保、基建、物業(yè)和旅游開發(fā)等領(lǐng)域。利用市場(chǎng)利率波動(dòng)的窗口期，通過多種金融工具的組合方式，實(shí)現(xiàn)期限利率最優(yōu)化，平均融資利率較2021年底下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。三是守牢財(cái)政安全底線。堅(jiān)持三保支出優(yōu)先順序，守牢三保底線，?；久裆?6.97億元、保工資60.88億元、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)6.26億元、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目33.05億元?？椕茉紊绫ｏL(fēng)險(xiǎn)，保障社?；疬\(yùn)行及補(bǔ)助，全年落實(shí)財(cái)政對(duì)社?；鹧a(bǔ)助24.66億元。全力以赴化解隱債風(fēng)險(xiǎn)，通過財(cái)政性資金償還、項(xiàng)目轉(zhuǎn)型化解、核銷核減債務(wù)等措施化解政府隱性債務(wù)59.31億元。
認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2022年，市財(cái)政局承辦市十七屆人大一次會(huì)議代表建議53件，市政協(xié)十四屆一次會(huì)議提案70件，內(nèi)容主要涉及預(yù)算、經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面。嚴(yán)格按照建議提案辦理要求，完善承辦制度，加強(qiáng)調(diào)查研究，注重解決實(shí)際問題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，積極回應(yīng)代表委員的具體關(guān)切，實(shí)現(xiàn)按時(shí)辦結(jié)率100%、面商率100%、滿意率100%。并注重將代表建議和提案辦理與推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展相結(jié)合，通過認(rèn)真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地優(yōu)化政策設(shè)計(jì)、推進(jìn)財(cái)政改革、完善財(cái)政管理。
這一年來取得的成績(jī)，是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）勠力同心、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，預(yù)算剛性約束不強(qiáng)，個(gè)別重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，年度執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期；資源配置效率有待提升，有的單位依然存在財(cái)政資金沉淀問題；一些單位一定程度存在“重分配、輕績(jī)效”意識(shí)，財(cái)政資金績(jī)效管理不夠完善。對(duì)此，我們認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重回合理區(qū)間，但仍面臨較大的內(nèi)外部壓力。國際地緣政治動(dòng)蕩加劇，外需走弱下出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度將會(huì)減弱，疫情防控優(yōu)化將有利于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，但疫情形勢(shì)持續(xù)演變、房地產(chǎn)市場(chǎng)的不確定性將對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)形成制約。財(cái)政支出方面，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資等重點(diǎn)領(lǐng)域支出仍需要加強(qiáng)保障。財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，面臨的挑戰(zhàn)很大。我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，打好穩(wěn)增長(zhǎng)政策組合拳，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，繼續(xù)堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，將寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃上”。
（二）2023年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年要按照中央、省委、市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2023年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，參考上年度執(zhí)行情況，并結(jié)合對(duì)2023年財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，全市2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委、市政府決策部署，打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)縣域標(biāo)桿，聚焦“持續(xù)奮戰(zhàn)‘1310’”，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，建立財(cái)政保障清單，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用，助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，打造更多改革標(biāo)志性成果，把忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政工作全過程，以實(shí)干實(shí)績(jī)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神成效。
（三）2023年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2023年全市一般公共預(yù)算收入增幅與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步；考慮到2022年度緩繳稅費(fèi)入庫及留抵退稅回補(bǔ)，一般公共預(yù)算收入97億元，增幅16.2%。其中：稅收收入85億元，增長(zhǎng)19.7%；非稅收入12億元，下降3.5%。主要收入科目情況：增值稅45.71億元，增長(zhǎng)46.5%；企業(yè)所得稅11.96億元，下降0.7%；個(gè)人所得稅4.12億元，下降6.5%；其他地方各稅23.21億元，下降0.7%。
擬安排2023年全市一般公共預(yù)算支出133.8億元，增長(zhǎng)2.1%。
收支預(yù)算總體情況：全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期97億元，轉(zhuǎn)移性收入75.51億元（包括中央稅收返還收入-0.63億元、省市轉(zhuǎn)移支付收入23.2億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11億元（一般置換債）、調(diào)入資金40.06億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.88億元），收入合計(jì)172.51億元。擬安排全市一般公共預(yù)算支出133.8億元，轉(zhuǎn)移性支出38.71億元（包括上解支出27.5億元、地方政府一般債券還本支出11.1億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.11億元），支出合計(jì)172.51億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算草案
2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期133.75億元，增長(zhǎng)11.1%，其中土地出讓金及相關(guān)收入120億元。轉(zhuǎn)移性收入68.12億元（包括省市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.46億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入66億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.39億元），收入合計(jì)201.87億元。擬安排2023年全市政府性基金預(yù)算支出143.12億元，下降26.7%。轉(zhuǎn)移性支出58.75億元（包括調(diào)出資金40億元、專項(xiàng)債券還本支出16億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.75億元），支出合計(jì)201.87億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社?；痤A(yù)算草案
2023年全市社?；鹗杖腩A(yù)期22.57億元，增長(zhǎng)5.6%；社?；痤A(yù)算支出21.37億元，增長(zhǎng)2.5%。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余1.2億元，期末預(yù)算滾存結(jié)余10.78億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期1500萬元，增長(zhǎng)0%，其中高速公路湖霧嶺隧道公司稅后利潤上繳1000萬元、溫州高速公路投資公司投資分紅500萬元；轉(zhuǎn)移性收入22萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入22萬元）；收入合計(jì)1522萬元。
擬安排2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出922萬元，增長(zhǎng)0.1%；轉(zhuǎn)移性支出600萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算用于計(jì)提社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和化債）；支出合計(jì)1522萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2023年到期債券27.11億元，擬借新還舊債券轉(zhuǎn)貸收入27億元，本級(jí)財(cái)力安排還本支出0.11億元。收支均在線下反映。2023年新增地方政府債券待省批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
6.政府投資項(xiàng)目預(yù)算草案
2023年全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求計(jì)劃158.1億元，其中新開工項(xiàng)目80個(gè)，計(jì)劃投資71.3億元；續(xù)建項(xiàng)目70個(gè)，計(jì)劃投資86.8億元。
重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中政府投資項(xiàng)目106個(gè)，計(jì)劃投資73.3億元。其中市本級(jí)投資項(xiàng)目18個(gè)，計(jì)劃投資7.2億元；已納入專項(xiàng)債或謀劃專項(xiàng)債項(xiàng)目86個(gè)，計(jì)劃投資63.1億元；PPP項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃投資3億元。
四、認(rèn)真抓好2023年財(cái)政收支和管理工作
（一）聚力抓好財(cái)政收支管理，實(shí)現(xiàn)全市財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是抓財(cái)稅增收。壓實(shí)稅務(wù)、非稅執(zhí)收部門抓收入責(zé)任，確保稅收收入應(yīng)收盡收，均衡入庫；督促執(zhí)收部門加大非稅征繳力度。深化專班運(yùn)行、部門聯(lián)動(dòng)，盤活存量資產(chǎn)，在2022年成功處置綠色停車位、給排水一體化等項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，廣泛深入挖掘資產(chǎn)、資源性收入。協(xié)同資規(guī)、住建等部門，加大土地出讓工作力度，確保實(shí)現(xiàn)政府性基金全年收入目標(biāo)。二是抓資金爭(zhēng)取。搶抓政策窗口期，密切關(guān)注上級(jí)政策走向，找準(zhǔn)與我市發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，會(huì)同部門全力開展專項(xiàng)債、轉(zhuǎn)移支付、政策性金融工具、重點(diǎn)項(xiàng)目等向上爭(zhēng)取工作。建立“月度統(tǒng)計(jì)、季度通報(bào)、半年調(diào)整”的對(duì)上爭(zhēng)取工作機(jī)制，督促各單位加強(qiáng)跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度。三是抓支出管理。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減不低于10%。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出。全面落實(shí)市主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理工作批示精神，嚴(yán)控預(yù)算追加，自覺接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（二）聚力市委市政府部署，以更高站位服務(wù)全市大局。一是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。統(tǒng)籌財(cái)力、科學(xué)調(diào)度，切實(shí)保障好穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、和美鄉(xiāng)村建設(shè)、文明城市創(chuàng)建、“一老一小”等“三升一優(yōu)”重大決策部署和共同富裕示范區(qū)縣域標(biāo)桿建設(shè)、數(shù)字化改革等重點(diǎn)工作的資金需求。靠前與業(yè)主單位做好項(xiàng)目謀劃，保障濱海大道、濱江新區(qū)、溫州理工學(xué)院樂清校區(qū)、雁蕩山景區(qū)、未來車世界等重大項(xiàng)目順利推進(jìn)。二是深化國有企業(yè)改革。健全現(xiàn)代企業(yè)制度，提高內(nèi)控管理水平，提升國企承接重點(diǎn)項(xiàng)目的能力。整合國企優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，爭(zhēng)取交通水利集團(tuán)2023年獲批AA+信用評(píng)級(jí)。規(guī)范國投公司內(nèi)部風(fēng)控管理與公開發(fā)行披露信息質(zhì)量，推進(jìn)三大集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表合并工作，推動(dòng)國企管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推廣城投集團(tuán)資金池管理試點(diǎn)，改善資金統(tǒng)籌能力與使用效益。引進(jìn)國企人事管理系統(tǒng)，建立實(shí)時(shí)薪酬績(jī)效考核機(jī)制。三是持續(xù)增進(jìn)民生福祉保障。貫徹落實(shí)中央、省市過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算管理，按照“?；尽⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)負(fù)面清單，從嚴(yán)預(yù)算追加。每月按可用財(cái)力，根據(jù)輕重緩急，合理安排各單位支出計(jì)劃，優(yōu)先保障“三?！敝С觯瑢⒂邢薜呢?cái)力集中花在“刀刃”上，保障好民生領(lǐng)域支出需求，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾幸福感。
（三）聚力提升積極的財(cái)政政策效能，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是助力企業(yè)紓困解難。高效執(zhí)行落實(shí)中央和省市系列助企紓困惠企政策，優(yōu)化調(diào)整政策效果，按照“全面頂格+第一時(shí)間”要求，研究出臺(tái)配套政策或具體措施；頂格落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，在企業(yè)項(xiàng)目投入、新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面給予重點(diǎn)支持。推動(dòng)政策精準(zhǔn)滴灌、直達(dá)快享。二是進(jìn)一步深化財(cái)金合作。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金“引渠入水”作用，吸引一批符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及高新技術(shù)企業(yè)落戶我市。通過與社會(huì)資本合作設(shè)立子基金，及上下級(jí)基金聯(lián)動(dòng)等方式，提高我市股權(quán)投資氛圍，精準(zhǔn)、高效擴(kuò)大招商“朋友圈”。規(guī)范公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用好政策性融資擔(dān)保、“科技貸”等金融幫扶組合拳，幫助企業(yè)解決融資難題等問題。三是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過約束和引導(dǎo)性政策積極發(fā)揮好財(cái)政資金杠桿作用。會(huì)同部門修訂完善各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，支持制造業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展，支持培育發(fā)展“新品牌”“新消費(fèi)”“新時(shí)尚”。完善科技專項(xiàng)資金的使用管理辦法，實(shí)施科技創(chuàng)新工作。加大對(duì)高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)的支持力度。
（四）聚力強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)財(cái)政健康可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。優(yōu)化完善政府債券工作體系，構(gòu)建政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，全面抓實(shí)項(xiàng)目資金保障、償債資金來源和風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。深入實(shí)施“一債一策”化債行動(dòng)，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。二是健全社保基金風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。加強(qiáng)社保基金執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)分析，推進(jìn)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌措。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)行分析研判和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，把握全省政策動(dòng)態(tài)導(dǎo)向，防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。三是健全“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。合理測(cè)算庫款需求做好預(yù)案，科學(xué)統(tǒng)籌支付時(shí)序，防范化解庫款支付風(fēng)險(xiǎn)。將“三?！弊鳛轭A(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，確保“三?！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編制，同時(shí)合理把握民生標(biāo)準(zhǔn)。
2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在中共樂清市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市十七屆人大二次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，牢固樹立“以當(dāng)家思維擔(dān)當(dāng)管家責(zé)任”的理念，為加快現(xiàn)代化樂清建設(shè)、為打造“醉美之城·幸福樂清”作出新的更大貢獻(xiàn)！
