（浙江?。╆P(guān)于溫州市洞頭區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于溫州市洞頭區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年2月23日在溫州市洞頭區(qū)第十四屆人民代表大會第五次會議上
溫州市洞頭區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將溫州市洞頭區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。一年來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的廣泛監(jiān)督支持下，我區(qū)深入學習黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，精準聚焦“重要窗口”，緊扣建設(shè)海上花園的總體目標，積極加大向上爭資力度，緩解對沖疫情影響，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六保”工作，圓滿完成區(qū)第十四屆人大四次會議批準的財政預算和區(qū)第十四屆人大常委會第32次會議確定的預算調(diào)整方案，為全面奪取“兩戰(zhàn)都要贏”提供強有力的財政保障。
（一）2020年預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算收入100163萬元，完成年度調(diào)整預算的100.2%，同比增長3.2%。其中：稅收收入61196萬元，完成年度調(diào)整預算的102%，同比增長14.5%，占一般公共預算收入的61.1%，同比上升6個百分點；非稅收入38967萬元，完成年度調(diào)整預算的97.4%。
2020年全區(qū)一般公共預算支出316436萬元,完成年度調(diào)整預算的101.1%，同比下降3.4%。
一般公共預算收支平衡情況：2020年度全區(qū)一般公共預算收入100163萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入254833萬元，其中：中央“四稅”返還收入10244萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入136000萬元，地方政府一般債務(wù)收入61000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11133萬元，調(diào)入政府性基金32000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4456萬元，收入合計354996萬元；一般公共預算支出316436萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出38560萬元，其中：上解支出13587萬元，援助其他地區(qū)（南部縣）支出1370萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6550萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金7053萬元，支出合計354996萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算總體收支平衡（由于2020年省、市與洞頭之間財力結(jié)算尚在進行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準）。
2020年全區(qū)一般公共預算收入主要科目執(zhí)行情況（單位：萬元）
2020年全區(qū)一般公共預算重點支出執(zhí)行情況（單位：萬元）
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入91607萬元，完成調(diào)整預算的91.6%，同比增長69.8%，增長較快，主要是國有土地劃撥收入增加。全區(qū)政府性基金支出114019萬元，完成調(diào)整預算的95.2%，同比增長128.7%，增長較大，主要是用于隱性債務(wù)化解、專項債及抗疫特別國債支出增加。
政府性基金預算收支平衡情況：全區(qū)政府性基金收入91607萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入11678萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金15905萬元，合計政府性基金收入154190萬元。政府性基金支出114019萬元，調(diào)出資金32000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金8171萬元，合計政府性基金支出154190萬元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支平衡（由于2020年省、市與洞頭之間財力結(jié)算尚在進行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準）。
3.2020年社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社保基金收入75437萬元，完成年度調(diào)整預算的97.1%，同比下降6.3 %；使用上年結(jié)余資金6459萬元，收入合計81896萬元。全區(qū)社保基金支出81896萬元，完成年度調(diào)整預算的102.3%，同比增長12.4%。收支相抵，全區(qū)社?；痤A算收支平衡。
4.2020年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，比上年減少66萬元，主要是國有企業(yè)重新整合歸并，當年國有企業(yè)無利潤收益。上級轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，合計國有資本經(jīng)營預算收入2萬元。國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金2萬元，合計國有資本經(jīng)營預算支出2萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
5.2020年地方政府債務(wù)預算管理情況
2020年區(qū)人大批準洞頭區(qū)地方政府債務(wù)限額為354000萬元，其中：一般債務(wù)限額289000萬元、專項債務(wù)限額65000萬元。
2020年初全區(qū)政府一般債務(wù)余額233931萬元，本年地方政府一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入61000萬元，其中新增債券55000萬元，再融資債券6000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6550萬元，2020年末一般債務(wù)余額288381萬元，在政府一般債務(wù)限額289000萬元之內(nèi)。2020年初全區(qū)政府專項債務(wù)余額30000萬元，本年地方政府專項債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入35000萬元，2020年末專項債務(wù)余額65000萬元，與專項債務(wù)限額65000萬元之內(nèi)。
新增債券90000萬元，其中：一般債55000萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出37450萬元、交通運輸支出11740萬元、教育、文化、衛(wèi)生、社保及公共安全等社會事業(yè)5810萬元；專項債35000萬元，用于棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6000萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出29000萬元。
（二）2020年財政主要工作情況及落實區(qū)人大預算審查決議有關(guān)情況
1.合力共抓，財政收入創(chuàng)新高。一是稅收收入穩(wěn)中有升。深挖稅收潛力，培育壯大稅源經(jīng)濟，全力推進招商引稅，開展一次性稅源清理補繳，從6月起稅收收入增幅實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，全年實現(xiàn)稅收收入6.1億元，同比增長14.5%，合力共抓稅收收入的氛圍愈加濃厚。二是非稅收入適度補充。積極向上爭取工程富余礦料公開出讓轉(zhuǎn)化為地方資源有償收入，新增資源有償收入1.58億元，拓寬罰沒收入征收渠道，全年完成非稅收入3.9億元。三是上級轉(zhuǎn)移收入創(chuàng)下新高。精準利用逆周期的“重要窗口”，聚焦對標集中財力辦大事財政體系，加大向上爭資力度，新增特別抗疫國債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金3.3億元，鹿西數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)村振興資金0.4億元以及其他各類專項轉(zhuǎn)移支付資金12.5億元，全年累計獲得中央、省市補助達16.2億元，同比增長12%。
2.合力共建，民生事業(yè)顯成效。一是打造海島振興樣板。統(tǒng)籌各類財政資金1.6億元，深入實施藍色海灣整治、美麗鄉(xiāng)村經(jīng)濟、美麗花園、破堤通海系列工程，先后建成新城兩期、狀元南片市政提升工程，啟動黃岙新區(qū)市政規(guī)劃，先后完成半屏韭菜岙、鹿西沙灘修復，沙灘與民宿成為洞頭旅游的新賣點，生態(tài)環(huán)境滿意度保持全省領(lǐng)先地位。二是夯實基本民生保障。全年安排扶貧資金0.54億元，重點保障困難群眾生活保障、殘疾人事業(yè)、困難學生扶困助學、保障性安居工程及扶貧項目等資金；全年統(tǒng)籌安排0.47億元支持十大民生實事，有效推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置、智慧醫(yī)療服務(wù)、中小學教室視覺環(huán)境改造等項目，全面提升群眾獲得感、幸福感和安全感。三是優(yōu)先保障重點領(lǐng)域。全年安排教育支出4.45億元，同比增長12.6%，重點保障教育信息化建設(shè)，補齊教育質(zhì)量短板，實現(xiàn)教育資源共建共享；全年安排衛(wèi)生健康支出3.07億元，重點保障醫(yī)共體改革、疫情防控建設(shè)能力提升建設(shè)，補齊疫情防控物資設(shè)施短板，實現(xiàn)城鄉(xiāng)醫(yī)療一體化資源共享。
3.合力共扶，實體經(jīng)濟促發(fā)展。一是助力企業(yè)復工復產(chǎn)。開展“春暖甌越·溫享生活”消費券投放等系列活動，全年累計投放消費券、紓困扶企資金0.16億元、減稅降費0.41億元、減免利息0.26億元，為全面打贏復工復產(chǎn)決勝戰(zhàn)注入新活力。二是助力科技人才新政。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動、510人招引發(fā)展戰(zhàn)略，全年安排科技、人才經(jīng)費合計1.11億元，同比分別增長15.6%、10.7%，為高質(zhì)量建設(shè)海上花園提供科技支撐和人才保證。三是助力惠企政策落地。大力開展“五好”財政服務(wù)，深入實施企業(yè)兌現(xiàn)“直通車”服務(wù)，壓縮政策兌現(xiàn)時效，率先推出建筑業(yè)、總部經(jīng)濟企業(yè)按季兌現(xiàn)獎勵，全年兌現(xiàn)各類涉企優(yōu)惠政策資金1.53億元，打造營商環(huán)境的政策洼地。
4.合力共控，規(guī)范管理防風險。一是強化債券資金管理。全年累計爭取債券資金達9.6億元，其中：一般債6.1億元（含再融債0.6億元），專項債3.5億元。建立債券項目“3+4”儲備庫，規(guī)范債券資金使用管理，債券資金項目當年全部開工并使用完畢。同時，歷時5年艱苦申報的企業(yè)債成功獲批發(fā)行，首次發(fā)行規(guī)模5億元，多渠道暢通籌融資方式，為民生領(lǐng)域重大投資建設(shè)提供強有力資金保障。二是全力落實化債任務(wù)。深入實施防范化解地方政府隱性債務(wù)風險專項行動，落實融資平臺“三年轉(zhuǎn)型”計劃，通過平臺轉(zhuǎn)型、盤活國有資金資產(chǎn)、安排財政資金等有效化債手段，多管齊下化解政府隱性債務(wù)，全年化解隱性債務(wù)11.97億元，完成任務(wù)數(shù)的132.41%，同時完成5家平臺企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型。三是加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)管。充分利用債務(wù)管理動態(tài)監(jiān)測平臺，實行全口徑債務(wù)監(jiān)管，定期報送債務(wù)數(shù)據(jù)、化債憑據(jù)，加強對債券資金使用進度跟蹤管理，推進債務(wù)規(guī)范化管理。
5.合力共管，財政管理上臺階。一是預算管理精細化。從嚴貫徹中央、省市預算壓減任務(wù)要求，加大落實政府過“緊日子”措施，全年壓減各類預算資金2億元。重新制定公用經(jīng)費分類分檔標準，調(diào)整食堂、物業(yè)、勞務(wù)派遣等支出標準，健全預算項目庫全生命周期管理，全力做好預算管理一體化改革工作。二是政府采購便捷化。全面實行政府采購項目電子化，推進“政采云扶貧館”和電子賣場建設(shè)，建立網(wǎng)上超市價格巡檢機制，全區(qū)政府采購交易金額0.93億元，節(jié)約率18%以上。三是監(jiān)督管理常態(tài)化。全年開展財政監(jiān)督自評復核項目100個，發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)問題單位18家，下達行政處理決定書10份；完成工程結(jié)算審價項目378個金額9.83億元，核減項目支出0.43億元，實現(xiàn)財政績效動態(tài)監(jiān)督全覆蓋。
各位代表，2020年全區(qū)財政工作運行平穩(wěn)，順利完成了區(qū)十四屆人大四次會議及區(qū)人大常委會相關(guān)決議確定的各項工作任務(wù)，有力保障了全區(qū)重大決策部署的貫徹落實。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行還存在一些突出矛盾。一是收支缺口壓力逐年增大。一方面是稅源基礎(chǔ)相對薄弱，持續(xù)新增收入動能后續(xù)乏力；另一方面是社會保障、教育衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力日益凸顯。二是建設(shè)保障資金缺口較大。海島水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施短板明顯，新增項目建設(shè)配套資金持續(xù)增大。三是債務(wù)化解難度不斷增強。特別是全區(qū)隱性債務(wù)五年化解計劃已進入攻堅期，隱性債務(wù)化解渠道單一、化債難度倍增。
二、2021年預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年，做好財政工作意義重大。按照中央和省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議的總體部署，結(jié)合2021年財稅經(jīng)濟形勢的分析，明確2021年全區(qū)財政工作的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅定扛起忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，全面建設(shè)高質(zhì)量海上花園，推動積極財政政策提質(zhì)增效，落實政府過“緊日子”要求，堅持“以收定支”原則，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“財為政服務(wù)”落實到財政工作全過程，當好助推區(qū)域治理現(xiàn)代化的排頭兵，以優(yōu)異成績?yōu)榻h100周年獻禮。
（一）2021年一般公共預算草案
2021年，一般公共預算收入預期115350萬元，比上年增長15.2%，其中，稅收收入增長14.4%，非稅收收入增長16.4%。
2021年，一般公共預算支出擬安排300800萬元，比上年下降4.9%。剔除55000萬元一般債支出因素，同口徑增長15.1%。
2021年一般公共預算總體收支（平衡）預算情況：
一般公共預算收入115350萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入214097萬元，其中：中央“四稅”返還收入10244萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入146000萬元，調(diào)入政府性基金25000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，調(diào)入其他資金15800萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金7053萬元，收入合計329447萬元；一般公共預算支出擬安排300800萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出28647萬元，其中：上解支出13587萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金5060萬元，支出合計329447萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）2021年政府性基金預算草案
2021年，政府性基金收入預期54960萬元，比上年下降40%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少3.5億元；上級轉(zhuǎn)移支付收入2000萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8171萬元，合計政府性基金收入65131萬元。政府性基金支出預期28172萬元，比上年下降75.3%，減少原因是2020年安排專項債3.5億元，抗疫國債1.08億元，國有土地使用權(quán)出讓安排的支出減少4.2億元；調(diào)出政府性基金25000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金11959萬元，合計政府性基金支出65131萬元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）2021年社會保險基金預算草案
2021年，社?；鹗杖腩A期58374萬元，比上年下降22.6%，主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金從2021年起全省統(tǒng)收。社?；鹬С鲱A期50753萬元，比上年下降38%，主要原因為企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金從2021年起全省統(tǒng)支；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7621萬元，合計社?；鹬С?8374萬元。收支相抵，全區(qū)社?；痤A算收支平衡。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預算草案
2021年，國有資本經(jīng)營預算收入預期10萬元，比上年增加10萬元。加上轉(zhuǎn)移性收入1萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2萬元，合計13萬元；國有資本經(jīng)營預算支出預期13萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
三、切實抓好2021年財政工作
一是聚焦育財源調(diào)體制，培育壯大發(fā)展實力。主動適應(yīng)國家減稅降費政策的新常態(tài)，綜合運用財政政策工具，科學系統(tǒng)地謀劃財源建設(shè)，精準招引制造企業(yè)落地，持續(xù)加大科研技改投入，優(yōu)先發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)，培育新的支柱稅源。同時，充分利用省市財政政策調(diào)整期，合力爭取在新一輪財政體制增設(shè)海島地區(qū)均衡性、差異化發(fā)展政策，鼓勵調(diào)動向上爭資的積極性，精心謀劃包裝含金量高、海島特色強的項目，對標海洋經(jīng)濟示范區(qū)、藍灣建設(shè)、“兩山”示范基地、鄉(xiāng)村振興、綠色獎補等財政政策，爭取中央、省市專項資金向海島地區(qū)傾斜。
二是聚焦強預算控支出，確保財政收支平衡。面對疫情帶來減收增支的嚴峻形勢，深入實施預算一體化改革，把保財政收支平衡作為頭等大事來抓，全面落實預算收支項目庫、標準化管理，精準分析財稅運行，深化財稅聯(lián)動機制，精準摸清家底、同向發(fā)力，科學把握組織收入的主動權(quán)。全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制和壓減一般性支出，壓減日常公用經(jīng)費和“三公”經(jīng)費支出5%、非剛性非重點項目支出10%，把更多資金用于幫扶市場主體健康發(fā)展。同時，強化非稅收入征管水平，大力拓寬非稅征管渠道，重點在礦山市場化運作、罰沒款征繳上有新突破，合理把握非稅收入的節(jié)奏，確保全年實現(xiàn)財政收支運行平衡。
三是聚焦辦大事惠民生，促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展。繼續(xù)完善全區(qū)集中財力辦大事政策導向體制，精準落實海島鄉(xiāng)村振興、“510”招引創(chuàng)業(yè)、教育質(zhì)量提升、疫情防治防控、社保統(tǒng)收統(tǒng)管等重點工作，夯實兜民生、保重點工作。合理統(tǒng)籌安排民生項目，結(jié)合海島實際，加大民生政策的風險評估，確保民生可持續(xù)、可協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，嚴格把好政府投資工程建設(shè)，優(yōu)先保障重大交通、引供水設(shè)施、政府城市大腦、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、鄉(xiāng)村振興等項目建設(shè)，提高海島城市現(xiàn)代化治理水平，繼續(xù)堅持把全區(qū)財政支出增量的三分之二以上用于民生福祉建設(shè)，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
四是聚焦防風險保穩(wěn)定，助推治理能力提升。妥善處理好促發(fā)展和防風險的關(guān)系，建立滾動可接續(xù)項目庫，加大債券申報力度，充分發(fā)揮地方政府債券帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需的積極作用。深入實施防范化解地方政府性債務(wù)風險專項行動，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，使風險等級保持在合理區(qū)間。加強債務(wù)風險源頭管控，開展政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風險評估，厘清政府企業(yè)職責邊界，加快推進融資平臺市場化轉(zhuǎn)型。同時，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€，確保不發(fā)生財政運行風險。
五是聚焦建機制嚴績效，強化財政監(jiān)督管理。大力推廣“預算云”“政采云”“財務(wù)云”“資產(chǎn)云”等系統(tǒng)深入應(yīng)用，建立健全績效管理制度體系，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，補齊結(jié)果運用、績效監(jiān)控和績效問責的短板，推進預算績效管理向縱深發(fā)展。強化國有企業(yè)實體化運作，建立健全區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理制度體系，有效提升企業(yè)信用評級。規(guī)范完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，覆蓋資產(chǎn)存量、配置、使用、處置、收益各環(huán)節(jié)，強化從“入口”到“出口”的全鏈條管理。同時，繼續(xù)深入開展財政“五好服務(wù)”，建立健全“財為政服務(wù)”機制，增強財政服務(wù)效能，營造財政爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
各位代表，2021年新的形勢和任務(wù)對財政工作提出了全新的要求。我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在中共洞頭區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，嚴格按照區(qū)十四屆人大五次會議的決議和要求，認真貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)各項決策部署，克難攻堅、勇往直前，扎實推進各項工作，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，為高質(zhì)量建設(shè)海上花園、高水平開啟洞頭全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程而努力奮斗！
