（浙江?。╆P(guān)于溫州市洞頭區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于溫州市洞頭區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月18日在溫州市洞頭區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
溫州市洞頭區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將溫州市洞頭區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃和第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年，是轉(zhuǎn)戰(zhàn)共同富裕的起始之年，一年來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，聚焦“忠實(shí)踐行‘八八戰(zhàn)略’、奮力打造‘重要窗口’”的主題主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，緊扣高水平全面建成小康社會(huì)和加快建設(shè)海上花園目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)中央、省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，積極作為、精準(zhǔn)施策，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生、強(qiáng)治理、防風(fēng)險(xiǎn)”等各項(xiàng)工作，圓滿完成區(qū)第十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和區(qū)第十四屆人大常委會(huì)第41次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，為我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：按照市區(qū)財(cái)政體制施行后區(qū)級(jí)口徑計(jì)算，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入10.28億元（按照全口徑計(jì)算，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入12.41億元，同比增長(zhǎng)23.9%，完成年度調(diào)整預(yù)算的102.8%），同比增長(zhǎng)31.3%。其中：稅收收入4.88億元，同比增長(zhǎng)20%；非稅收入5.4億元，同比增長(zhǎng)43.5%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出33.35億元，同比增長(zhǎng)5.4%，完成年度調(diào)整預(yù)算的99.9%。其中民生支出24.05億元，占年度預(yù)算支出的72.1%，同比增長(zhǎng)7.1%。
3.總體平衡情況（按區(qū)級(jí)口徑測(cè)算）：一般公共預(yù)算收入10.28億元，加上轉(zhuǎn)移性收入25.04億元（其中：稅收返還和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入14.73億元，新增地方政府一般債務(wù)收入3.5億元，調(diào)入資金5.95億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.86億元），收入合計(jì)35.32億元；一般公共預(yù)算支出33.35億元，加上轉(zhuǎn)移性支出1.98億元（其中：上解上級(jí)支出0.88億元，援助其他地區(qū)支出0.12億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.98億元），支出合計(jì)35.32億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡（由于2021年省、市與洞頭之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準(zhǔn)）。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：2021年全區(qū)政府性基金收入6.37億元，同比下降30.5%，完成調(diào)整預(yù)算的112.4%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.09億元，同比下降51.9%；其他政府性基金收入2.08億元，同比增長(zhǎng)1299.3%，主要是停車場(chǎng)TOT運(yùn)作增加收入1.86億元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：2021年政府性基金支出11.42億元，同比增長(zhǎng)0.2%，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%。
3.總體平衡情況：政府性基金收入6.37億元，加上轉(zhuǎn)移性收入8.97億元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2.65億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.45億元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.87億元），收入合計(jì)15.34億元；政府性基金支出11.42億元，加上轉(zhuǎn)移性支出3.92億元（其中：調(diào)出資金2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金1.42億元），支出合計(jì)15.34億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡（由于2021年省、市與洞頭之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準(zhǔn)）。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社?；鹗杖?.06億元，同比下降19.7 %（2021年起，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，不再納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)計(jì)，剔除該因素同比增長(zhǎng)17.5%），完成年度預(yù)算的103.8%。2021年社保基金支出4.93億元，同比下降39.8%（2021年起，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，不再納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)計(jì)，剔除該因素同比增長(zhǎng)8.0%），完成年度預(yù)算的97.2%。收支相抵，全區(qū)社?；痤A(yù)算收支結(jié)余1.13億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，完成年度預(yù)算的0%，轉(zhuǎn)移性收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，合計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8萬元；2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3萬元，完成年度預(yù)算的23.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬元，合計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8萬元。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）2021年地方政府債務(wù)管理情況
1.政府一般債務(wù)情況：2021年年初余額28.84億元，本年地方政府一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入3.5億元， 2021年末一般債務(wù)余額32.34億元，在省財(cái)政廳下達(dá)的一般債務(wù)限額32.4億元之內(nèi)。主要用于狀元南片市政道路、慶元公路沙岙岙底工程、新城二期市政道路工程等11個(gè)項(xiàng)目。
2.政府專項(xiàng)債務(wù)情況：2021年年初余額6.5億元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入5.45億元，2021年末專項(xiàng)債務(wù)余額11.95億元，與省財(cái)政廳下達(dá)的專項(xiàng)債務(wù)限額11.95億元相等。主要用于區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、海霞紅色基地建設(shè)等9個(gè)項(xiàng)目。
（六）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.狠抓組織收入，確保財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市區(qū)決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策，財(cái)稅、資規(guī)及其他相關(guān)執(zhí)收部門等同向發(fā)力，超額完成年度收入目標(biāo)。一是強(qiáng)化稅收收入征管。緊盯收入目標(biāo)，及時(shí)分析研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，培育涵養(yǎng)稅源基礎(chǔ)，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)、留抵退及稅收緩繳等政策，全面加強(qiáng)稅收征管工作。積極招大引強(qiáng)，全年新增招引企業(yè)102家，新增入庫(kù)稅收2.34億元，形成地方稅收收入1.29億元，約占區(qū)本級(jí)稅收收入的19%。二是強(qiáng)化非稅收入征管。加強(qiáng)非稅收入調(diào)查分析，加大非稅收入征管力度，重點(diǎn)做好霓嶼料場(chǎng)及大小門LNG項(xiàng)目石料處置收入、教育費(fèi)附加及殘保金等專項(xiàng)收入、公檢法及市場(chǎng)監(jiān)管罰沒款征收等，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4.02億元，專項(xiàng)收入及罰沒收入合計(jì)1.29億元。三是積極向上爭(zhēng)資。細(xì)化向上爭(zhēng)資任務(wù)，加大專項(xiàng)考核力度，精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)省級(jí)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系和共同富裕政策體系，重點(diǎn)聚集爭(zhēng)取海洋經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、水利建設(shè)、交通運(yùn)輸、政法獎(jiǎng)勵(lì)等方面資金。認(rèn)真研究納入市區(qū)財(cái)政體制的優(yōu)缺點(diǎn)，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考，最終成功納入新一輪市區(qū)財(cái)政體制。截至12月底全區(qū)共獲上級(jí)補(bǔ)助資金7.93億元，預(yù)計(jì)全年在14.7億元左右。
2.突出民生保障，助推海島鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”原則，統(tǒng)籌整合、優(yōu)化瘦身，不斷提升財(cái)力保障水平。一是加大科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”，全年安排教育支出4.67億元，同比增長(zhǎng)4.9%，重點(diǎn)保障教育系統(tǒng)“揚(yáng)帆行動(dòng)”，師資“引、育、留”、公辦幼兒園雇員制教師聘用、校網(wǎng)布局調(diào)整、溫馨教室民生工程及落實(shí)“雙減”工作等；加大科技創(chuàng)新扶持，全年安排科學(xué)技術(shù)支出0.97億元，同比增長(zhǎng)15.8%，推進(jìn)高能級(jí)科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)、兌現(xiàn)科技項(xiàng)目政策補(bǔ)助、推進(jìn)政務(wù)信息化建設(shè)；提升文化洞頭品質(zhì)，全年安排文化旅游體育和傳媒支出0.74億元，同比增長(zhǎng)7.4%，重點(diǎn)支持建黨百年活動(dòng)、文化禮堂運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)文化家園建設(shè)、新聞媒體合作、文化創(chuàng)作與保護(hù)等；深化健康洞頭建設(shè)，全年安排衛(wèi)生健康支出3.22億元，同比增長(zhǎng)4.7%，全面落實(shí)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助責(zé)任支出1.06億元，同時(shí)做好常態(tài)化疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院及衛(wèi)生院醫(yī)療能力提升等資金保障。二是做好基本民生保障。全年安排相關(guān)支出3.52億元，與上年基本持平。全面落實(shí)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出1.09億元，按規(guī)定計(jì)提被征地農(nóng)民生活保障金和社保風(fēng)險(xiǎn)金0.32億元，夯實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障資金中長(zhǎng)期支付能力；及時(shí)調(diào)整撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人等相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全年累計(jì)支出0.48億元，助推養(yǎng)老扶困擁軍助殘等工作取得實(shí)效。三是聚集城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年安排相關(guān)支出6.27億元，同比增長(zhǎng)17.4%。省級(jí)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金安排用于海洋生態(tài)廊道整治修復(fù)工程、社會(huì)民生工程、污水處理廠建設(shè)工程等PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)；精準(zhǔn)實(shí)施大建大美，推進(jìn)美岙隧道、半屏山沿海海岸慢道、新城二期市政道路、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等；支持灣灘長(zhǎng)制、無廢城市創(chuàng)建、城市垃圾處置等污染防治、節(jié)能減排相關(guān)工作；保障鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、農(nóng)村生活垃圾處置、漁業(yè)數(shù)字化建設(shè)及漁港碼頭提升等項(xiàng)目。
3.升級(jí)服務(wù)舉措，提升政府治理水平。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，推進(jìn)數(shù)字化改革，提升惠企利民整體智治水平，優(yōu)化政策資金兌現(xiàn)流程，全力保障項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施。一是嚴(yán)格督導(dǎo)直達(dá)機(jī)制落地。全年共獲上級(jí)直達(dá)資金1.62億元，其中中央直達(dá)資金1.32億元、省級(jí)直達(dá)資金0.3億元，實(shí)現(xiàn)按時(shí)100%分配，提前一個(gè)月完成全額支付，有力保障漁業(yè)發(fā)展、社?；稹⒎隼е鷼?、教育衛(wèi)生等領(lǐng)域項(xiàng)目支出。二是精準(zhǔn)發(fā)放利民補(bǔ)助。推進(jìn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”建設(shè)，全面上線“利民補(bǔ)助一鍵達(dá)”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通共享，確?；菝窕蒉r(nóng)資金高效精準(zhǔn)發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金0.84億元，受益人數(shù)24350人。三是高效落實(shí)惠企政策。迭代升級(jí)惠企政策“直通車”，優(yōu)化資金審批速度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)再提速，全年累計(jì)兌現(xiàn)各類涉企優(yōu)惠政策資金1.55億元，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和快速發(fā)展注入新動(dòng)力。
4.注重增資減債，守牢政府風(fēng)險(xiǎn)底線。認(rèn)真落實(shí)中央、省市嚴(yán)控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)要求，做大本級(jí)收入、積極向上爭(zhēng)資，嚴(yán)控政府債務(wù)率水平。一是多渠道籌融資。全力做好籌融資工作，加大籌融資力度，全年累計(jì)完成籌融資26.84億元，其中：區(qū)城發(fā)公司14.14億元，區(qū)旅發(fā)公司12.7億元，有效解決政府投資資金缺口，保障全區(qū)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。同時(shí)，積極爭(zhēng)取政府債券資金，謀劃上報(bào)2021年政府債券發(fā)行需求13.99億元，成功爭(zhēng)取債券資金8.95億元，其中：一般債3.5億元、專項(xiàng)債5.45億元。二是多方式化解債務(wù)。深入實(shí)施防范化解地方政府隱性風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，建立債務(wù)管理動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，推進(jìn)債務(wù)規(guī)范化管理。制定“一債一策”化解計(jì)劃，通過盤活資產(chǎn)和資源、出讓部分經(jīng)營(yíng)收益權(quán)、加快平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型剝離債務(wù)等方式多渠道多方式籌措資金償還等方式化解存量政府隱性債務(wù)，按計(jì)劃完成年度化債任務(wù)。三是打造政府性產(chǎn)業(yè)基金。啟動(dòng)政府性產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立相關(guān)工作，實(shí)地調(diào)研了解市級(jí)產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作情況、組織架構(gòu)及國(guó)有金融資本管理有限公司運(yùn)作模式等，初步搭建并形成“1個(gè)產(chǎn)業(yè)基金管理委員會(huì)+1個(gè)基金法人機(jī)構(gòu)+N個(gè)子基金及運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)”的組織架構(gòu)。
5.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范財(cái)政制度管理。緊盯財(cái)政資金分配、使用、存放、績(jī)效等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政體制改革要求，提升規(guī)范化管理水平。一是強(qiáng)化預(yù)算精細(xì)管理。全面開展預(yù)算管理一體化改革，完善預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，實(shí)施重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，推進(jìn)部門整體預(yù)算改革試點(diǎn)；全面構(gòu)建實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理框架體系，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用，延伸績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效管理全覆蓋，全年累計(jì)開展財(cái)政抽評(píng)項(xiàng)目111個(gè)，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)和整體評(píng)價(jià)單位1個(gè)，涉及財(cái)政資金1.28億元。二是強(qiáng)化財(cái)政資金全過程監(jiān)管。建立網(wǎng)上超市價(jià)格巡檢機(jī)制，全年進(jìn)行11次巡檢，共計(jì)對(duì)625家供應(yīng)商2402個(gè)商品進(jìn)行價(jià)格監(jiān)測(cè)，處理了25家網(wǎng)超供應(yīng)商；健全國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控全覆蓋，全年累計(jì)核實(shí)違規(guī)單位70家，糾正違規(guī)資金195筆921.57萬元，糾正率達(dá)100%；完善公款競(jìng)爭(zhēng)性存放機(jī)制，提高財(cái)政資金的增值效益，全年累計(jì)開展2期競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)，財(cái)政資金規(guī)模達(dá)4.1億元；加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核管理，全年累計(jì)完成工程結(jié)算審價(jià)項(xiàng)目271個(gè)，審核金額17.45億元，凈核減財(cái)政資金1.05億元，核減率為6%。三是深化國(guó)企改革。積極開拓國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊，通過開展停車收費(fèi)、全域旅游、探索產(chǎn)業(yè)基金及海洋資源運(yùn)營(yíng)等，不斷提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益；建立健全政府性項(xiàng)目投資決策機(jī)制、國(guó)有企業(yè)資金存放管理辦法、“清廉國(guó)企”建設(shè)等，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理；開展往來賬清理，國(guó)資國(guó)企低效無效資產(chǎn)處置行動(dòng)等，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，化解企業(yè)債務(wù)，降低虛增負(fù)債規(guī)模。
取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行管理中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)。一是收入形勢(shì)不容樂觀。我區(qū)地方經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，中小企業(yè)增長(zhǎng)后繼支撐不夠，實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅源增幅有限，又缺乏可持續(xù)優(yōu)質(zhì)稅源，新財(cái)源培育不足，增收持續(xù)乏力，稅收收入形勢(shì)不容樂觀。二是收支平衡壓力加劇。財(cái)政收入的不確定性和減收因素明顯增多，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆皞鶆?wù)還本付息的各項(xiàng)剛性支出增長(zhǎng)迅速，財(cái)政支出壓力持續(xù)增大，造成財(cái)政收支矛盾更加突出。三是融資化債難度加大。政府投資規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和國(guó)家對(duì)政府債務(wù)監(jiān)管力度加大，帶來融資難和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范壓力增大。對(duì)此，我們高度重視，并將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等措施加以解決。
二、2022年預(yù)算安排
2022年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神、省市財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，聚焦“忠實(shí)踐行‘八八戰(zhàn)略’、奮力打造‘重要窗口’”，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移做“兩個(gè)確立”忠實(shí)擁護(hù)者、“兩個(gè)維護(hù)”示范引領(lǐng)者，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用，著力助推產(chǎn)業(yè)聚變、城市蝶變、幸福躍變，為大力弘揚(yáng)海霞精神，加快發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)新書寫建設(shè)共同富裕海上花園新篇章提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐和保障。
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期11.31億元，比上年增長(zhǎng)10.0%。其中：稅收收入5.37億元、非稅收入5.94億元。主要科目收入情況：
2.支出預(yù)算草案：擬安排2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出30.89億元，剔除新增地方政府一般債務(wù)安排的支出，同口徑增長(zhǎng)3.5%。重點(diǎn)支出情況：
3.總體平衡情況：一般公共預(yù)算收入預(yù)期11.31億元，加上轉(zhuǎn)移性收入21.08億元（其中：上級(jí)稅收返還和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入17.1億元，調(diào)入資金3.34億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.64億元），收入合計(jì)32.39億元；擬安排一般公共預(yù)算支出30.89億元，加上轉(zhuǎn)移性支出1.5億元（其中：上解省市財(cái)政支出0.83億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.47億元），支出合計(jì)32.39億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
人代會(huì)前安排的區(qū)級(jí)支出情況：根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)前，安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項(xiàng)目支出。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案：2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)期8.21億元，比上年增長(zhǎng)29.0%，其中土地出讓收入7億元。
2.支出預(yù)算草案：擬安排2022年全區(qū)政府性基金支出3.32億元，剔除新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)安排的支出和化債支出，比上年下降70.9%。
3.總體平衡情況：政府性基金預(yù)算收入預(yù)期8.21億元，加上轉(zhuǎn)移性收入1.62億元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.2億元，使用上年結(jié)余資金1.42億元），收入合計(jì)9.83億元；政府性基金預(yù)算支出擬安排3.32億元，加上轉(zhuǎn)移性支出6.51億元（其中：調(diào)出資金3億元，上解市級(jí)財(cái)政支出2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.01億元），支出合計(jì)9.83億元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期2.55億元，比上年下降57.9%（2022年起職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌，不再納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，剔除該因素同比下降5.1%）。擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.47億元，比上年下降50.0%（2022年起職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌，不再納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，剔除該因素同比增長(zhǎng)6.9%）。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)期結(jié)余0.08億元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期0萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，合計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9萬元；擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9萬元。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
三、認(rèn)真抓好2022年財(cái)政管理工作
（一）聚焦拓寬財(cái)源，做大地方可用財(cái)力
緊盯年度收入目標(biāo)，健全協(xié)稅機(jī)制，定期研究分析稅收、非稅收入執(zhí)行情況，合理把握收入力度和節(jié)奏，確保平穩(wěn)運(yùn)行；全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，完善財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，緊盯招大引強(qiáng)，培育稅源新增長(zhǎng)點(diǎn)；加大對(duì)政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，加快土地出讓進(jìn)度、穩(wěn)步推進(jìn)礦料處置、深入謀劃海域使用權(quán)出讓、有效盤活閑置資產(chǎn)等；更多向上爭(zhēng)取資金要素，以項(xiàng)目為核心，最大限度爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興、海洋經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、民生事業(yè)等專項(xiàng)資金，繼續(xù)爭(zhēng)取“?；鶖?shù)、調(diào)增量”體制政策；積極做好籌融資工作，切實(shí)保障重點(diǎn)工程建設(shè)；全力做大地方可用財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。
（二）聚焦“三保”底線，做好重點(diǎn)支出保障
牢固樹立鐵心過緊日子思想，深入實(shí)施預(yù)算一體化改革，實(shí)行預(yù)算“瘦身”智能化管理，嚴(yán)格控制一般性支出，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；積極開展首次“三保”預(yù)算編制工作，確保財(cái)力優(yōu)先用于“三保”；繼續(xù)支持民生事業(yè)建設(shè)，將全區(qū)財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生領(lǐng)域，落實(shí)教育“兩個(gè)只增不減”及科技文化穩(wěn)增長(zhǎng)要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，優(yōu)化“老少退殘”服務(wù)，推進(jìn)未來社區(qū)建設(shè)，強(qiáng)化城鄉(xiāng)環(huán)境整治，打造生態(tài)人文幸福花園。迭代升級(jí)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，有力推動(dòng)現(xiàn)代財(cái)政制度改革。
（三）聚焦績(jī)效監(jiān)管，提升財(cái)政資金質(zhì)效
深入實(shí)施全面績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、應(yīng)用結(jié)果有問責(zé)”的閉環(huán)管理。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，開好“前門”，在限額內(nèi)全力爭(zhēng)取債券資金，落實(shí)政府債券全生命周期管理；守牢“后門”，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，落實(shí)政府投資“三個(gè)不得立項(xiàng)”要求。利用信息化技術(shù)，充分運(yùn)用預(yù)算項(xiàng)目審核、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、專項(xiàng)督查等手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用情況的監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)直達(dá)資金管理，推進(jìn)惠企利民平臺(tái)應(yīng)用，提高財(cái)政資金分配及支付效率。
（四）聚焦國(guó)企改革，提升企業(yè)發(fā)展活力
以國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，進(jìn)一步理順國(guó)資國(guó)企體制機(jī)制，完善國(guó)資監(jiān)管體系和責(zé)任追究體系建設(shè)。開展低效閑置資產(chǎn)集中整治，提升資產(chǎn)使用效益，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)改制，妥善解決歷史遺留問題，提升企業(yè)信用評(píng)級(jí)，力爭(zhēng)城發(fā)公司信用評(píng)級(jí)達(dá)到AA級(jí)。
各位代表！2022年全區(qū)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，極限拼搏、專業(yè)作戰(zhàn)、務(wù)實(shí)苦干，大力弘揚(yáng)海霞精神，加快發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，為創(chuàng)新書寫建設(shè)共同富裕海上花園新篇章作出新的更大的貢獻(xiàn)！
