（浙江?。╆P于溫州市洞頭區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于溫州市洞頭區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月14日在溫州市洞頭區(qū)第十五屆人民代表大會第二次會議上
溫州市洞頭區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將溫州市洞頭區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，面對新一輪疫情和國際局勢變化等超預期因素相互疊加的復雜局面，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大精神，按照黨中央“疫情要防住，經濟要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總要求，貫徹落實好中央、省、市一系列穩(wěn)經濟保增長政策，履行好財政資金分配、管理、監(jiān)督各方面職能，加強財政資金政策引導保障作用，全面落實穩(wěn)鏈助企紓困政策，著力保市場主體保就業(yè)保民生，圓滿完成區(qū)第十五屆人大一次會議批準的財政預算和區(qū)第十五屆人大常委會第六次會議批準的預算調整方案，財政預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預算收入10.62億元，同比增長3.3%，完成調整預算的101.5%。其中：稅收收入4.94億元，同比增長1.2%；非稅收入5.68億元，同比增長5.2%。
2.支出預算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預算支出33.41億元，同比增長0.2%，完成調整預算的98.9%。其中民生支出24.50億元，占年度預算支出的73.3%。
3.總體平衡情況：一般公共預算收入10.62億元，加上轉移性收入29.92億元（其中：稅收返還和上級轉移支付收入15.39億元，地方政府一般債務轉貸收入5.90億元，調入資金7.99億元，使用結轉資金0.64億元），收入合計40.54億元；一般公共預算支出33.41億元，加上轉移性支出7.13億元（其中：上解上級支出0.75億元，援助其他地區(qū)支出0.12億元，地方政府一般債務還本支出5億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)及結轉下年1.26億元），支出合計40.54億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡（由于2022年省、市與洞頭之間財力結算尚在進行中，最終數(shù)據(jù)以結算為準）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)政府性基金收入18.92億元，同比增長197.3%，完成調整預算的95.7%，主要受浙能LNG土地出讓入庫額減少影響。其中國有土地使用權出讓收入6.13億元，同比增長49.9%；其他政府性基金收入12.51億元，同比增長502.3%，主要是國有資產盤活收入11.00億元。
2.支出預算執(zhí)行情況：2022年政府性基金支出19.79億元，同比增長73.3%，完成調整預算的98.1%，主要受專項債0.40億元未支付影響。
3.總體平衡情況：政府性基金收入18.92億元，加上轉移性收入9.97億元（其中：上級轉移支付收入0.45億元，地方政府專項債務轉貸收入8.86億元，使用上年結轉資金0.66億元），收入合計28.89億元；政府性基金支出19.79億元，加上轉移性支出9.10億元（其中：調出資金6.50億元，上解上級支出0.01億元，結轉下年使用資金2.59億元），支出合計28.89億元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡（由于2022年省、市與洞頭之間財力結算尚在進行中，最終數(shù)據(jù)以結算為準）。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年社?；鹗杖?.72億元，同比下降55.1%（2022年城鄉(xiāng)醫(yī)療保險和職工醫(yī)療保險全市統(tǒng)籌，剔除該因素同口徑增長1.1%），完成調整預算的100%；2022年社?；鹬С?.53億元，同比下降48.6%（2022年城鄉(xiāng)醫(yī)療保險和職工醫(yī)療保險全市統(tǒng)籌，剔除該因素同口徑增長9.7%），完成調整預算的100%。收支相抵，全區(qū)社?；痤A算收支結余0.19億元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2022年國有資本經營預算收入0萬元，轉移性收入4萬元，上年結轉5萬元，合計國有資本經營預算收入9萬元；2022年國有資本經營預算支出9萬元，完成年度預算的100%，結轉下年支出0萬元，合計國有資本經營預算支出9萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經營預算收支平衡。
（五）地方政府債務管理情況
1.政府一般債務情況：2022年年初余額32.34億元，本年地方政府一般債務轉貸收入5.90億元，歸還到期一般債務支出5億元，2022年末一般債務余額33.24億元，在省財政廳下達的一般債務限額33.40億元之內。新增一般債務主要用于狀元南片市政道路、新城二期市政道路工程、元覺義校拆遷工程、海霞中學遷建二期工程4個項目。
2.政府專項債務情況：2022年年初余額11.95億元，本年地方政府專項債務轉貸收入8.86億元，2022年末專項債務余額20.81億元，與省財政廳下達的專項債務限額20.81億元相等。新增專項債務主要用于人民醫(yī)院改擴建工程、陸域引調水工程等17個項目。
（六）落實區(qū)人大預算決議有關情況
1.以“穩(wěn)”當頭，科學組織收入穩(wěn)步增長。面對疫情性減收、經濟性減收、政策性減收“三疊加”的嚴峻態(tài)勢，科學統(tǒng)籌組織收入，財政各項收入穩(wěn)步增長。一是強化組織收入力度。密切關注收入動態(tài)，每月研判分析財政收入形勢，全力拓寬生財渠道，科學統(tǒng)籌組織收入，財政總收入、一般公共預算收入兩項收入增幅均居全市第二。加大非稅收入征繳，重點抓好采礦權出讓、礦料余料處置、罰沒款收入等，三項收入合計5.09億元，占全年非稅收入89.6%。二是積極盤活國有資產。搶抓盤活存量資產政策窗口期，按照科學盤活、能盤盡盤原則，全面清點盤活國有存量資產。今年成功盤活停車場TOT項目，入庫財政收入11億元。三是全力以赴向上爭資。出臺上級資金專項管理辦法，創(chuàng)新設立向上爭資激勵機制，激發(fā)部門積極性；印發(fā)向上爭資指導目錄，指導部門提高向上爭資精準性；實施競爭性爭資項目三色通報機制，進一步夯實部門責任，強化向上爭資力度。截至12月底全區(qū)共獲上級補助資金10.91億元，其中1000萬元以上項目20個7.73億元，預計結算后全年上級補助資金15億元。
2.以“企”筑基，全力助推經濟穩(wěn)進提質。全力打好惠企紓困服務組合拳，不折不扣落實留抵退稅、減稅降費、減租降息等政策，以財政收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。一是全面落實穩(wěn)經濟決策部署。堅持“第一時間+頂格優(yōu)惠”原則，全面落實留抵退稅等組合式稅費支持政策，強化與稅務、人行等部門的協(xié)同合作，完善溝通協(xié)調和信息共享機制，確保留抵退稅及時足額撥付到位，全年累計完成留抵退稅6.20億元。認真落實行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房租減免政策，減免房租387萬元，惠及小微企業(yè)及個體工商戶629戶。二是高效兌現(xiàn)惠企資金。用足用好惠企政策“直通車”，加快政策資金的直達快享、精準兌現(xiàn)，全年兌付各項助企紓困和產業(yè)發(fā)展政策資金2.5億元，其中惠企直通車線上兌付742件1.8億元。三是充分發(fā)揮直達資金和政府債券支撐拉動作用。采用日督促、月通報，加快直達資金項目分配和資金撥付，推動資金精準撥付到市場主體和受益對象。全年共獲直達資金3.15億元，提前一個月完成全部支付。爭取專項債券8.86億元，進一步抓實債券項目儲備，加快債券發(fā)行和使用，提高債券資金績效，充分發(fā)揮專項債券拉動有效投資積極作用。四是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。從提升中小企業(yè)預留份額、提高小微企業(yè)價格扣除比例、降低履約保證金、加強需求管理、加快采購效率等多方面助力中小企業(yè)參與政府采購。深化“政采貸”，幫助破解中小企業(yè)融資難題。
3.以“民”為本，統(tǒng)籌協(xié)調推動共富發(fā)展。堅持“三?！眱?yōu)先，聚焦共同富裕，統(tǒng)籌整合各項資金，全面助力海島共同富裕示范區(qū)建設。一是不斷改善和增進民生福祉。推進基本公共服務均等化，保障低收入家庭綜合幫扶、殘疾人補助、一老一小幫扶、退役安置等各項民生政策提標擴面，支持兒童友好、青年發(fā)展、老年友好、育兒友好、醫(yī)保紓困等各項共富政策改革落地，全年民生支出24.50億元。強化力量防控疫情，及時足額保障疫情防控經費，全年累計投入疫情防控資金1.40億元，支持隔離點和方艙醫(yī)院建設、防疫物資采購、核酸檢測以及疫苗接種等，筑牢疫情防線。支持教育公平和質量提升，堅持教育公益性原則，支持推進城鄉(xiāng)優(yōu)質教育均衡發(fā)展，推動教共體一體化建設，全年教育支出4.80億元。二是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。錨定鄉(xiāng)村共同富裕賽道，整合各類涉農資金0.25億元支持打造共富村試點項目，鼓勵村級組織用好用足3億元海島振興共同富裕產業(yè)引導資金，著力發(fā)展鄉(xiāng)村產業(yè)、壯大集體經濟、促進農民增收。精準制定富民惠民措施，充分發(fā)揮“一鍵達平臺”作用，確保各項惠民惠農政策落到實處，全年累計發(fā)放惠民惠農補貼資金1.16億元，發(fā)放人次13萬人次。精心打造一事一議項目，大門鎮(zhèn)“山海青奧韻動島城”和東屏街道共富鄉(xiāng)村試點分別獲得省級獎補0.20億元。三是統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)生態(tài)修復。投入0.39億元開展全國文明城市創(chuàng)建，系統(tǒng)對標創(chuàng)建體系，打好“糾亂、治亂、除亂”組合拳，全面清除環(huán)境疤點。全域推進“栽花種樹”工程，投入0.30億元建成30公里環(huán)島景觀帶。實施岸礁山體修復，投入0.20億元開展礦山生態(tài)治理，完成藍灣二期和山水林田湖草省級試點驗收。
4.以“控”為要，強化監(jiān)管財政平穩(wěn)運行。面對防控性增支、逆周期調節(jié)性增支、基礎保障性增支“三碰頭”的支出壓力，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，牢牢守住財政運行底線。一是落實“過緊日子”要求。印發(fā)黨政機關過緊日子負面清單，明確機構編制、公務用車、因公出國、公務接待等18項81條負面事項。繼續(xù)嚴控一般性支出，年初預算壓減一般性支出0.39億元，同比下降11.2%。持續(xù)開展年中預算壓減和沉淀資金清理回收工作，全年累計壓減預算資金879萬元，清理回收資金106萬元。二是強化“三公”經費監(jiān)管。嚴格按照只降不增原則下達各部門單位“三公”經費預算控制數(shù)，同比下降1.3%。強化部門主體責任，將“三公”經費管理納入?yún)^(qū)紀委政治生態(tài)建設評價體系。設立“三公”經費動態(tài)監(jiān)控平臺，加強日常動態(tài)監(jiān)控；同時建立預警機制，對支出進度過快的部門發(fā)送關注函和預警函，督促部門嚴格控制經費支出。三是強化支出預算績效。出臺《洞頭區(qū)區(qū)級預算績效目標管理辦法》，打造“事前、事中、事后”有機銜接的閉環(huán)管理鏈條。2022年累計開展財政抽評、重點評價、整體評價100個，涉及財政資金5.35億元。強化評價結果運用，按評審結果和部門預算審核結果熟低原則安排預算，根據(jù)評價結果2022年同項目預算壓減4775萬元，27個項目不再單獨安排預算資金。
5.以“實”夯基，扎實提升預算管理效能。進一步深化預算管理制度改革，以預算管理一體化和浙里報應用兩大省級試點項目為契機，積極構建財政整體智治新模式。一是強化預算精細管理。繼續(xù)推動預算管理一體化建設，完成預算一體化系統(tǒng)八大功能模塊上線；進一步規(guī)范預算編制，實行零基預算，推進預決算公開，全力打造陽光財政。二是深化財政數(shù)字化管理。深化公共支付數(shù)字化改革，加快財政電子票據(jù)推廣應用，率全市之先完成接入浙江財政非稅和票據(jù)管理平臺，采用全省大集中模式，進一步優(yōu)化非稅收入收繳和電子票據(jù)管理工作。成功申請“浙里捐贈”平臺改革應用試點并順利完成上線任務。創(chuàng)新“互聯(lián)網+”公款存放管理新模式，完成兩期財政資金競爭性存放網上平臺招標工作，資金總量11.23億元。首次啟動2022年專項債賬戶招投標工作。三是優(yōu)化全過程監(jiān)管。加強國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控，全年累計核實違規(guī)單位51家，糾正違規(guī)資金162筆，金額445萬元，糾正率100%。加強工程項目審核管理，全年累計審核三算（預、結、決算）項目191個，審核金額13.79億元，凈核減財政資金0.95億元，核減率為6.9%。
6.以“改”促干，全力推動國企改革破題。深化國資國企改革，加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整，推動國有資本和國有企業(yè)做優(yōu)做大做強，提升企業(yè)核心競爭力。一是優(yōu)化結構布局。啟動全區(qū)國有企業(yè)布局結構優(yōu)化調整工作，圍繞“做強城發(fā)公司、優(yōu)化提升旅發(fā)公司、整合資源開發(fā)公司”的思路意見，探索資源開發(fā)、資本運作及工業(yè)投資等業(yè)務板塊，推動國有資產向重點領域和優(yōu)勢產業(yè)集中。二是創(chuàng)新體制機制。開展全區(qū)國有房產土地清理和低效無效資產處置工作，清理盤活房產土地8.6萬平方米；研究出臺新一輪《國企負責人業(yè)績考核和薪酬核定辦法》和《城發(fā)礦業(yè)公司業(yè)績考核和薪酬核定辦法》，逐步完善市場化的用工機制。三是強化國企監(jiān)管。出臺《區(qū)屬國有企業(yè)負責人商務接待辦法》，啟動國有企業(yè)章程范本制定。持續(xù)開展“清廉國企”創(chuàng)建、國企反腐倡廉全覆蓋無盲區(qū)零容忍專項行動，力爭清廉國企創(chuàng)建通過率80%以上。
取得成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)。收入方面，宏觀經濟仍然面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，大規(guī)模增值稅留抵退稅力度持續(xù)加大，可持續(xù)優(yōu)質稅源和新增稅源支撐不足，非稅收入執(zhí)收困難、進度緩慢，財政收入形勢不容樂觀。支出方面，為加快推進共同富裕示范區(qū)建設，擴中提低政策支出及各項基礎設施建設支出大幅增加，同時科技、教育、農業(yè)農村、文化體育等多領域支出要求只增不減，財政支出壓力劇增，財政收支“緊平衡”形勢更加嚴峻。管理方面，部分專項政策和資金績效有待提高，部門項目預算編制不夠科學合理，資金資產資源統(tǒng)籌利用程度還有待強化。對此，我們高度重視，下步將認真研究并采取有效措施，積極應對解決。
二、2023年預算安排
2023年，全區(qū)財政預算編制的指導思想是：深入學習貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣省委忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、努力打造“重要窗口”主題主線和推進“兩個先行”目標任務，全面貫徹中央、省委經濟工作會議精神，推動積極的財政政策加力提效，更加精準、可持續(xù)，為穩(wěn)定經濟大局出力。加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的財政支出強度，優(yōu)化支出重點和結構，為縱深推進三變戰(zhàn)略，打造國際生態(tài)旅游島，以中國式現(xiàn)代化引領共同富裕海上花園建設提供強有力的財力支撐和保障。
（一）一般公共預算草案
1.收入預算草案：2023年全區(qū)一般公共預算收入預期12.03億元，同比增長13.3%。其中：稅收收入6.12億元、非稅收入5.91億元。
2.支出預算草案：擬安排2023年全區(qū)一般公共預算支出35.75億元，同比增長7.0%。其中：基本支出13.50億元，占比37.8%；項目支出22.25億元（含預留區(qū)長基金、人員經費、民生實事、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等專項資金3.25億元）。
3.總體平衡情況：一般公共預算收入預期12.03億元，加上轉移性收入25.26億元（其中：上級稅收返還和上級轉移支付收入15.50億元，地方政府一般債務轉貸收入2.00億元，調入資金7.10億元，使用結轉資金0.66億元），收入合計37.29億元；擬安排一般公共預算支出35.75億元，加上轉移性支出1.54億元（其中：上解省市財政支出0.75億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.38億元，援助其他地區(qū)支出0.12億元，結轉下年0.29億元），支出合計37.29億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡。
人代會前安排的區(qū)級支出情況：根據(jù)《中華人民共和國預算法》第五十四條規(guī)定，預算年度開始后，預算草案在區(qū)人代會批準前，安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項目支出。
（二）政府性基金預算草案
1.收入預算草案：2023年全區(qū)政府性基金收入預期19.84億元，同比增長4.9%，其中土地出讓收入4.50億元、其他政府性基金收入15.18億元。
2.支出預算草案：擬安排2023年全區(qū)政府性基金支出16.51億元，同比下降16.6%，剔除新增地方政府專項債務安排的支出，比上年增長15.7%。
3.總體平衡情況：政府性基金預算收入預期19.84億元，加上轉移性收入6.04億元（其中：上級轉移支付收入0.45億元，地方政府專項債務轉貸收入3.00億元，使用上年結余資金2.59億元），收入合計25.88億元；政府性基金預算支出擬安排16.51億元，加上轉移性支出9.37億元（其中：調出資金6.50億元，上解上級支出2.51億元，結轉下年支出0.36億元），支出合計25.88億元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算草案
2023年全區(qū)社會保險基金收入預期2.80億元，比上年增長3.0%。擬安排社會保險基金支出2.66億元，比上年增長4.8%。收支相抵，全區(qū)社會保險基金預算收支預期結余0.14億元。
（四）國有資本經營預算草案
2023年全區(qū)國有資本經營預算收入預期0萬元，上級轉移支付收入4萬元，合計國有資本經營預算收入4萬元；擬安排國有資本經營預算支出4萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經營預算收支平衡。
（五）2023年地方政府債務
我區(qū)新增提前批債務限額5億元，已編入2023年預算，其中一般債2億元、專項債3億元。2023年全年新增地方政府債務限額待省財政廳下達后，再依法編制調整預算方案（草案）提交區(qū)人大常委會會議審議。
三、認真抓好2023年財政管理工作
（一）堅持高質量運行，確保財政收支平衡
堅持唯實惟先導向，探索財政收支可持續(xù)運行機制，在推動經濟高質量發(fā)展中實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。培育財源新增長點，充分發(fā)揮駐外招商組招引作用，強化重大項目招引落地。搶抓政策機遇，加快盤活政府性資源資產。精準把握上級政策導向與資金投向，最大限度爭取國家級漁港經濟區(qū)、綠色轉換財政專項激勵等政策資金向洞頭傾斜，爭取EOD項目融資落地。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應減盡減、應壓盡壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出，把有限的資金用在刀刃上。
（二）堅持高品質保障，打造共富標志成果
發(fā)揮財政在“擴中”“提低”中的支撐作用，推動財政支出向弱勢群體、薄弱領域傾斜。探索構建低收入家庭綜合幫扶、“一老一小”整體解決方案、殘疾人家庭共同富裕等重點人群民生服務保障體系，促進基本公共服務更加普惠優(yōu)質均等。加強疫情防控保障，健全醫(yī)療保障體系。持續(xù)做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌、基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌和被征地農民參保養(yǎng)老工作，織密扎牢社會保障網。繼續(xù)落實教育支出“兩個只增不減”，為洞頭教育高質量均衡化發(fā)展提供財政保障。
（三）堅持高水平防范，筑牢風險防控底線
增強底線思維和憂患意識，建立健全“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算全過程管理體系。優(yōu)化完善政府債券管理體系，構建政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。堅決遏制隱性債務增量，嚴格落實政府投資“三個不得立項”要求。充分利用預算一體化系統(tǒng)，完善動態(tài)監(jiān)控體系，加強對財政資金使用情況的監(jiān)管。
各位代表，做好2023年財政預算工作任務艱巨，我們將以黨的二十大會議精神為指引，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，牢記囑托、感恩奮進，踔厲奮發(fā)、團結奮斗，堅定不移沿著習近平總書記指引的道路勇毅前行，在中國式現(xiàn)代化引領共同富裕海上花園建設中作出新的更大的貢獻！
