（浙江省）關(guān)于溫州市甌海區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于溫州市甌海區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,突如其來的新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)社會造成前所未有的沖擊,區(qū)財政局直面疫情帶來的重大挑戰(zhàn),克難攻堅、奮力拼搏，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，緊扣“奮戰(zhàn)1161，奮進(jìn)2020”主題主線，圍繞區(qū)委區(qū)政府和上級財政部門工作部署，自覺接受區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財政各項工作均取得顯著成效。全年收入目標(biāo)圓滿完成，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入43.10億元，完成年度預(yù)算的95.0%，同比增長2.6%，其中：稅收收入35.88億元，完成年度預(yù)算的94.1%，同比增長3.2%；非稅收入7.22億元，完成年度預(yù)算的99.8%，同比下降0.1%。（2020年全市財政收入調(diào)控，甌海區(qū)收入各項指標(biāo)均圓滿完成調(diào)控考核要求）
一般公共預(yù)算收入從具體項目完成情況來看：增值稅15.43億元（其中改征增值稅6.27億元），完成年度預(yù)算的86.1%，同比下降1.1%；企業(yè)所得稅6.37億元，完成年度預(yù)算的78.5%，同比下降17.6%；個人所得稅1.13億元，完成年度預(yù)算的72.3%，同比下降23.8%；城建稅2.64億元，完成年度預(yù)算的107.7%，同比增長17.6%；房產(chǎn)稅1.89億元，完成年度預(yù)算的88.7%，同比增長3.0%；土地增值稅4.25億元，完成年度預(yù)算的106.4%，同比增長8.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅3399萬元，完成年度預(yù)算的77.3%，同比下降11.7%；耕地占用稅2.64億元，完成年度預(yù)算的613.8%，同比增長479.7%；其他各稅1.19億元，完成年度預(yù)算的109.4%，同比增長6.1%；專項收入1.55億元，完成年度預(yù)算的86.1%，同比下降0.9%；罰沒收入6635萬元，完成年度預(yù)算的54.9%，同比下降37.4%；國有資本經(jīng)營收入-500萬元，完成年度預(yù)算的100.0%，與上年同期持平；其他收入5.05億元，完成年度預(yù)算的118.3%，同比增長8.7%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出68.90億元，完成年度預(yù)算的99.8%，同比下降1.8%，其中民生支出53.92億元，完成年度預(yù)算的110.4%，民生支出占比78.3%。在民生資金安排上始終堅持以人民為中心，著力增進(jìn)民生福祉，在全年一般公共預(yù)算支出壓縮的情況下做到民生支出不減的目標(biāo)。同時繼續(xù)優(yōu)化民生支出結(jié)構(gòu)，通過加大教育、科技、衛(wèi)健、農(nóng)林水、住房保障等重點民生領(lǐng)域的投入，加強(qiáng)疫情防控、未來教育、美麗鄉(xiāng)村、企業(yè)科研創(chuàng)新等重點發(fā)展領(lǐng)域的資金保障力度。從一般公共預(yù)算支出主要項目情況看：
（1）一般公共服務(wù)支出11.77億元，完成年度預(yù)算的81.6%，同比下降12.9%；（主要是按照積極的財政政策更加積極有為的要求，堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌資金用于加大疫情防控、民生三保及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等重點領(lǐng)域）
（2）國防支出839萬元，完成年度預(yù)算的105.0%，同比增長43.2%；
（3）公共安全支出5.71億元，完成年度預(yù)算的84.4%，同比下降15.8%；
（4）教育支出13.80億元，完成年度預(yù)算的89.7%，同比增長9.7%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出1.46億元，完成年度預(yù)算的99.3%，同比增長15.3%；
（6）文化體育與傳媒支出1.15億元，完成年度預(yù)算的97.6%，同比增長20.7%；
（7）社會保障和就業(yè)支出4.33億元，完成年度預(yù)算的101.4%，同比增長19.6%；
（8）衛(wèi)生健康支出8.12億元，完成年度預(yù)算的108.4%，同比增長35.6%；（主要是新增疫情防控支出）
（9）節(jié)能環(huán)保支出5977萬元，完成年度預(yù)算的86.5%，同比下降16.2%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.89億元，完成年度預(yù)算的168.5%，同比下降37.0%；（主要是往來款清理一次性因素）
（11）農(nóng)林水支出4.63億元，完成年度預(yù)算的111.4%，同比增長24.3%；
（12）交通運輸支出7126萬元，完成年度預(yù)算的91.9%，同比增長0.7%；
（13）資源勘探信息等支出419萬元，完成年度預(yù)算的12.9%，同比下降88.3%；（主要是科目調(diào)整因素）
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9233萬元，完成年度預(yù)算的83.7%，同比增長298.0%；（主要是疫情沖擊下加大企業(yè)扶持力度）
（15）援助其他地區(qū)支出1437萬元，完成年度預(yù)算的99.8%，同比增長8.0%；
（16）自然資源海洋氣象等支出750萬元，完成年度預(yù)算的105.6%，同比下降22.7%；
（17）住房保障支出5.24億元，完成年度預(yù)算的238.8%，同比增長25.0%；（主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程等上級補助支出增加）
（18）糧油物資儲備支出166萬元，完成年度預(yù)算的41.7%，同比下降60.1%；（主要是科目調(diào)整因素）
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4512萬元，完成年度預(yù)算的98.1%，同比增長16.0%；
（20）其他支出490萬元，同比增長105.0%；
（21）地方政府一般債務(wù)付息及發(fā)行費用支出7072萬元，完成年度預(yù)算的86.9%，同比增長5.1%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入117.13億元，完成年度預(yù)算的98.7%，同比增長51.5%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入115.0億元，完成年度預(yù)算的98.6%，同比增長50.3%；其他政府性基金收入2.08億元，完成年度預(yù)算的99.8%，同比增長169.0%；彩票公益金收入517萬元，完成年度預(yù)算的103.4%，同比增長11.7%。增長的主要原因：一是本年度結(jié)算四宗大宗城中村、平衡地塊，分成比例及金額較高，實現(xiàn)結(jié)算收入40.36億元；二是國有土地劃撥納入結(jié)算，累計結(jié)算27.33億元；三是村二、三產(chǎn)出讓結(jié)算收入14.33億元，較去年同期增加8.48億元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金支出129.54億元，完成年度預(yù)算的97.1%，同比增長86.0%。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出102.70億元，完成年度預(yù)算的97.6%，同比增長99.1%；（主要是土地出讓金收入和綜合財力大幅增加，土地要素資金保障進(jìn)一步提效。同時安排資金用于隱性債務(wù)的還本付息）
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3504萬元，完成年度預(yù)算的87.6%，同比增長17.9%；
（3）彩票公益金安排的支出2696萬元，完成年度預(yù)算的309.9%，同比下降7.5%；（執(zhí)行率較高，主要是加大向上爭取力度）
（4）其他政府性基金支出8723萬元，完成年度預(yù)算的42.3%，同比增長95.9%；（主要是為提高預(yù)算管理的覆蓋范圍，鎮(zhèn)街的其他收入上介國庫納入預(yù)算管理，引起收入增長。）
（5）地方政府專項債務(wù)付息及發(fā)行費用支出2.70億元，完成年度預(yù)算的90.6%，同比增長38.7%；
（6）新增專項債券安排的支出20.0億元，完成年度預(yù)算的100.0%，同比增長33.3%；
（7）抗疫特別國債安排的支出2.56億元，完成年度預(yù)算的100.0%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1007萬元，完成年度預(yù)算的100.7%，同比增長75.7%。
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1007萬元，完成年度預(yù)算的100.7%，同比增長75.7%，其中：國有企業(yè)資本金注入705萬元，完成年度預(yù)算的73.4%，同比增長23.0%；調(diào)入一般公共預(yù)算302萬元，專項用于補充社保風(fēng)險準(zhǔn)備金。
（四）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財債〔2020〕15號）等文件，經(jīng)省政府批準(zhǔn)核定甌海區(qū)2020年末地方政府債務(wù)限額為116.34億元，比上年新增地方政府債務(wù)限額22.0億元，其中：一般債務(wù)限額21.89億元、專項債務(wù)限額94.45億元。
2.結(jié)構(gòu)
2020年底，甌海區(qū)地方政府債務(wù)余額為116.01億元，其中：一般債務(wù)21.76億元，占18.8%;專項債務(wù)94.25億元，占81.2%。
3.使用
通過積極向上爭取，2020年省財政廳下達(dá)甌海區(qū)新增地方政府債券資金共22.0億元，其中：一般債券資金2.0億元，用于道路、義務(wù)教育等社會事業(yè)項目支出；專項債券資金20.0億元，用于棚改項目、環(huán)大羅山科創(chuàng)走廊高教新區(qū)區(qū)域項目、排水管網(wǎng)、學(xué)前教育、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目建設(shè)投入。
4.償還
2020年，甌海區(qū)向省財政廳爭取到再融資債券4.40億元，安排一般公共預(yù)算1295萬元、政府性基金1738萬元，用于償還到期政府債券4.70億元，其中一般債務(wù)還本支出3.13億元，專項債務(wù)還本支出1.57億元。
（五）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.應(yīng)對變局開新局，統(tǒng)籌財力護(hù)航有方。面對疫情沖擊，全員行動引導(dǎo)顆粒歸公，加強(qiáng)協(xié)作提質(zhì)增效，財政收入實現(xiàn)逆勢反彈回升。全區(qū)一般公共預(yù)算收入43.10億元，增長2.6%；政府性基金收入117.13億元，增長51.5%；爭取“兩直”資金、轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金等各類要素44.10億元，為甌海區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)的財力保障。逐條分析省預(yù)算草案，全面統(tǒng)計核定任務(wù)，全區(qū)共獲得上級轉(zhuǎn)移支付補助資金18.68億元，超出年初目標(biāo)29.0%。強(qiáng)化土地資金保障平衡預(yù)算能力，主動配比甌海全域美麗新畫卷建設(shè)，累計撥付做地造地資金10.97億元，全區(qū)土地出讓量質(zhì)齊升，創(chuàng)下歷史最高點。加強(qiáng)全區(qū)財政結(jié)余資金清理力度，首次將鎮(zhèn)街全面列入清理范疇，盤活財政存量資金1.95億元并介入國庫，成為甌海區(qū)資金保障新來源。
2.全力紓困解難題，民營經(jīng)濟(jì)扶持有效。全年累計兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策資金6.88億元，增長達(dá)67.0%，其中抗疫政策兌現(xiàn)1.57億元。建立惠企政策兌現(xiàn)辦公室，參與制定并保障落實“32+28+16”條疫情期間政策，首批政策資金239萬元當(dāng)天兌現(xiàn)到位。率先落實國有資產(chǎn)類生產(chǎn)經(jīng)營用房免租政策，優(yōu)化受理流程，加快審批進(jìn)度，成為我市首批執(zhí)行率達(dá)100.0%的縣市區(qū)，累計惠及民營企業(yè)及個體工商戶452戶，減免租金2176萬元。積極爭取“兩直”資金落地3.33億元，申報項目相關(guān)資金下達(dá)規(guī)模位列市區(qū)第一，甌海區(qū)積極滿額配比資金池共4.74億元，搶時爭速兌落實、強(qiáng)勢攻堅促督導(dǎo)，率全市之先提前兩個月完成政策資金兌現(xiàn)任務(wù)，“兩直”執(zhí)行全市第一。
3.固本培元強(qiáng)基礎(chǔ)，公共事業(yè)保障有力。建立疫情防控常態(tài)化財政保障機(jī)制,開辟資金應(yīng)急撥付、物資采購“綠色通道”,落實患者救治費用補助、防疫一線人員補貼、基層防疫經(jīng)費保障、防疫物資采購補助等政策,累計投入財政資金9919萬元。下達(dá)抗疫資金支出6.38億元，建成區(qū)三醫(yī)傳染病防治大樓等4個衛(wèi)生補短板項目。圍繞“八重清單”保障重點工程項目資金，全區(qū)重點項目建設(shè)支出23.92億元，城中村改造支出42.38億元。強(qiáng)化與社會資金合作，推進(jìn)民間投資繼續(xù)走在全市前列，全區(qū)PPP項目完成年度投資32.94億元。落實各項惠農(nóng)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策，整合農(nóng)口財政資金2.06億元用于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，新建鄉(xiāng)村示范帶2條、西部生態(tài)休閑產(chǎn)業(yè)帶產(chǎn)業(yè)類項目13個，建設(shè)市級美麗鄉(xiāng)村標(biāo)桿鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、樣板村5個。
4.持續(xù)革新破藩籬，國企改革積極有為。創(chuàng)全市之先全面清理部門出資企業(yè)，將非國資監(jiān)管企業(yè)全部劃入國資集團(tuán)公司，至此國資旗下共有國資集團(tuán)公司5家，下屬控股和參股企業(yè)90家，資產(chǎn)規(guī)模突破千億元大關(guān)，營業(yè)利潤較上年增長63.0%。重點培育甌海城投集團(tuán)，成為全區(qū)首家AA+信用的集團(tuán)公司和溫州縣域資產(chǎn)規(guī)模最大的國資集團(tuán)公司。指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)行經(jīng)投債券10.0億元、全區(qū)首支定向債務(wù)融資工具7.0億元，甌海區(qū)國有企業(yè)的數(shù)量、發(fā)債的規(guī)模及資產(chǎn)實力均居全市各縣市區(qū)首位。推動國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，上線國有企業(yè)財務(wù)信息化平臺，統(tǒng)一國有企業(yè)財務(wù)軟件，推進(jìn)資產(chǎn)管理“一件事”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，加快“整體智治”現(xiàn)代政府建設(shè)。
5.化解風(fēng)險牢根基，財政監(jiān)管約束有法。擬定防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險三年行動計劃，創(chuàng)新推出“一債一策”化債方案，堅決打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。逐筆分析篩選存量地方政府隱性債務(wù)，減少利息支出3.56億元，降息債務(wù)總額居全市第一。響應(yīng)疫情期間“積極的財政政策更加積極”精神，全年爭取地方政府債券額度26.40億元，創(chuàng)甌海區(qū)歷史新高，有力支持穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補短板等各項工作。加強(qiáng)對“政采云”平臺的政府采購行為監(jiān)管，其中公開招標(biāo)172項，實際采購金額3.75億元。開展“三公”經(jīng)費使用、公款競爭性存放、專項經(jīng)費落實情況、扶貧領(lǐng)域等監(jiān)督檢查，加大對鎮(zhèn)街往來款和非國庫賬套清理，深化預(yù)算單位績效管理全覆蓋。
這些成績的取得，是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引的結(jié)果，是區(qū)委區(qū)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到在財政管理過程中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如財政收支平衡壓力不斷加大，部分項目資金支出績效不高，少數(shù)部門財政專項資金執(zhí)行管理有待提升，地方政府債務(wù)風(fēng)險需進(jìn)一步加強(qiáng)防范等。對此，我們高度重視，并將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等系列扎實有效的措施加以解決。
二、2021年預(yù)算安排
（一）2021年財稅經(jīng)濟(jì)形勢分析
2021年，甌海區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。但投資、消費、出口等稅收先行指標(biāo)持續(xù)向好的基礎(chǔ)仍未夯實，加上外部環(huán)境變化、稅費減免政策以及各類風(fēng)險交織的影響，2021年財政收入仍存在較多不確定性因素。統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！贝缶植蝗菟尚福约半p降目標(biāo)的化債要求、更高標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、更高的工程項目投入需求，與當(dāng)好“重要窗口”建設(shè)者、維護(hù)者和展示者的重大使命，都對財政支出提出了新的更高要求，財政收支緊平衡狀態(tài)將持續(xù)加劇。全區(qū)各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化政府帶頭過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約，集中財力辦大事，將財政資金用到保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大改革、重大項目、重大平臺、重大政策上。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)當(dāng)前財稅經(jīng)濟(jì)形勢，按照區(qū)委區(qū)政府對全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，確定甌海區(qū)2021年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，踐行更加積極有為的財政政策。順勢而為調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，高度重視需求側(cè)管理，努力打通國際循環(huán)、進(jìn)一步暢通國內(nèi)大循環(huán)，提升全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的自主性、可持續(xù)性。堅定扛起忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，緊扣“五地五區(qū)”建設(shè)，持續(xù)擦亮打響十大標(biāo)志性“金名片”，為甌海奮力爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行區(qū)提供強(qiáng)有力的財政保障，以優(yōu)異成績?yōu)榻h 100 周年獻(xiàn)禮！
按照這一指導(dǎo)思想，對照甌海區(qū)國民經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展計劃，結(jié)合財政工作實際，2021年甌海區(qū)財政預(yù)算安排如下：
（三）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案
按照預(yù)算法，預(yù)算收入的編制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，并綜合考慮上級考核因素，2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期為46.55億元，增長8.0%。
2021年一般公共預(yù)算收入主要科目情況：
2.支出預(yù)算草案
按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則和預(yù)算法關(guān)于全口徑編制預(yù)算支出的要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，2021年一般公共預(yù)算支出64.86億元（含上級補助支出），與2020年預(yù)算支出64.60億元（剔除債券收入支出和一次性疫情支出等不可比因素）基本持平。
主要科目支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出9.57億元，同比下降5.9%；
（2）國防支出1812萬元，同比增長116.0%；（主要是征兵經(jīng)費和義務(wù)兵優(yōu)待金增長）
（3）公共安全支出6.27億元，同比增長9.8%；
（4）教育支出14.42億元，同比增長9.2%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出1.68億元，同比增長15.0%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出1.17億元，同比增長1.6%；
（7）社會保障和就業(yè)支出4.45億元，同比增長2.7%；
（8）衛(wèi)生健康支出8.04億元，同比增長8.4%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出6250萬元，同比增長4.6%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.41億元，同比下降14.4%；
（11）農(nóng)林水支出4.99億元，同比增長7.8%；
（12）交通運輸支出7239萬元，同比增長1.6%；
（13）資源勘探信息等支出470萬元，同比增長12.2%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5942萬元，同比下降35.6%；(主要是“兩個健康”科目調(diào)整因素)
（15）援助其他地區(qū)支出1562萬元，同比增長8.7%；
（16）自然資源海洋氣象等支出769萬元，同比增長2.5%；
（17）住房保障支出2.13億元，同比下降59.2%；（主要是2020年一次性上級補助因素）
（18）糧食物資儲備支出1000萬元，同比增長502.4%；（主要是糧食基金統(tǒng)一由一般公共預(yù)算安排）
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4645萬元，同比增長3.0%；
（20）按預(yù)算法設(shè)置預(yù)備費1.90億元，為支出預(yù)算的3.0%，其中專項安排鎮(zhèn)街預(yù)備費2500萬元用于應(yīng)急事務(wù)；
（21）地方政府一般債務(wù)付息及發(fā)行費用支出8570萬元，同比增長21.2%。
2021年一般公共預(yù)算支出主要科目情況：
3.總體平衡情況
一般公共預(yù)算收入46.55億元，加上轉(zhuǎn)移性收入37.12億元，其中：預(yù)期中央稅收返還和省市轉(zhuǎn)移支付收入13.37億元，調(diào)入國有土地使用權(quán)出讓收入22.70億元，上年結(jié)余收入1.05億元。收入合計83.67億元。
一般公共預(yù)算支出64.86億元，加上轉(zhuǎn)移性支出18.81億元，其中：上解省市財政支出15.82億元，一般債務(wù)還本支出1.46億元，線下援助其他地區(qū)支出2565萬元，年終結(jié)余1.28億元。支出合計83.67億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入103.60億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期102.0億元，彩票公益金收入700萬元，其他政府性基金收入1.53億元。
2.支出預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算支出擬安排81.60億元，支出分項目安排情況如下：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出75.96億元，主要是：政府投資項目等支出46.96億元，做地相關(guān)支出8.0億元，土地指標(biāo)費支出7.0億元，土地儲備基金支出4.0億元，隱性債務(wù)還本付息支出10.0億元;
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出4000萬元；
（3）彩票公益金安排的支出719萬元；
（4）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出8萬元；
（5）大中型水庫移民后期扶持基金支出631萬元；
（6）其他政府性基金支出1.53億元；
（7）地方政府專項債務(wù)付息支出3.52億元；
（8）地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出550萬元。
3.總體平衡情況
政府性基金預(yù)算收入103.60億元，加上轉(zhuǎn)移性收入18.41億元，其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入5.20億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.0億元，上年結(jié)余收入1.21億元。收入合計122.01億元。
政府性基金預(yù)算支出擬安排81.60億元，加上轉(zhuǎn)移性支出40.41億元，其中：調(diào)出資金22.70億元，專項債務(wù)還本支出15.51億元，年終結(jié)余2.20億元。支出合計122.01億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1100萬元（主要系利潤收入），轉(zhuǎn)移性收入1.65萬元。收入合計1101.65萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1101.65萬元。其中：上繳市財政補充社保風(fēng)險準(zhǔn)備金330萬元，區(qū)管國有企業(yè)注冊資本金注入770萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出1.65萬元。支出合計1101.65萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2021年地方政府債務(wù)
2021年新增地方政府債務(wù)限額待省政府批準(zhǔn)下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出1.46億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本支出15.51億元。
（七）重點部門預(yù)算編制情況說明
2021年區(qū)級23個上人代會審議的部門預(yù)算共安排資金36.69億元，12個上人代會審議的鎮(zhèn)街預(yù)算共安排資金25.02億元。
2021年6個重點審議部門年初預(yù)算6.09億元。其中項目支出主要變化為：
甌海區(qū)住建局2469.25萬元，比上年減少8.5%。主要為施工圖聯(lián)合審查專項經(jīng)費減少320萬元；白蟻防治經(jīng)費減少23萬元；街道環(huán)境整治綜合經(jīng)費減少370萬元；人防設(shè)施規(guī)控編制經(jīng)費減少14.8萬元；輔助經(jīng)費減少355.36萬元（由項目經(jīng)費調(diào)整到基本支出人員經(jīng)費里列支）；公共租賃住房租賃補貼增加350萬元；區(qū)城鄉(xiāng)三層及以上多孔板磚混結(jié)構(gòu)房屋動態(tài)監(jiān)控經(jīng)費增加15.29萬元；工作經(jīng)費增加30萬元；甌海1101人防地下指揮所設(shè)備配置費用增加37.96萬元；甌海區(qū)全國美好環(huán)境與幸福生活共同締造培訓(xùn)基地資金增加100萬元；甌海區(qū)農(nóng)村房屋安全隱患排查費用增加320萬元。
甌海區(qū)退役軍人事務(wù)局2754萬元，比上年增加7.8%。主要為提前下達(dá)2020年中央財政退役安置補助經(jīng)費減少633萬元；撫恤經(jīng)費增加814萬元。
甌海區(qū)審計局901萬元，比上年減少11.4%。主要為社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)助審計費減少74萬元；審計工作經(jīng)費減少3萬元；輔助經(jīng)費減少38.39萬元（由項目經(jīng)費調(diào)整到基本支出人員經(jīng)費里列支）。
甌海區(qū)統(tǒng)計局1958.3萬元，比上年增加146.8%。主要為甌海區(qū)糧食監(jiān)測調(diào)查經(jīng)費減少17.7萬元；城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費減少55.8萬元；輔助經(jīng)費減少55.78萬元（由項目經(jīng)費調(diào)整到基本支出人員經(jīng)費里列支）；專項普查經(jīng)費第七次人口普查增加1230萬元；統(tǒng)計工作經(jīng)費增加64萬元。
甌海區(qū)婁橋街道23397.21萬元，比上年增加191.0%。主要為工程建設(shè)經(jīng)費增加14657.63萬元（含城中村改造過渡費）；人大政協(xié)代表活動經(jīng)費增加26萬元；統(tǒng)計經(jīng)費增加191萬元；基層組織經(jīng)費增加315.24萬元（CBD黨群服務(wù)中心、輕工產(chǎn)業(yè)園黨服中心及亞運之家建設(shè)）；宣傳經(jīng)費增加75萬元；應(yīng)急管理經(jīng)費增加44.2萬元；綜治經(jīng)費增加83.5萬元；教育項目支出增加40萬元；文體專項經(jīng)費增加40萬元；民政專項經(jīng)費減少6萬元；殘疾專項經(jīng)費減少3.8萬元；衛(wèi)計經(jīng)費增加6.58萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費減少5萬元；社區(qū)運行經(jīng)費增加404.07萬元；環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費增加105萬元；綠化經(jīng)費減少5萬元；環(huán)境整治經(jīng)費減少160萬元；青山白化及殯改經(jīng)費減少8萬元；河道治理支出減少160萬元；農(nóng)林水專項經(jīng)費增加64萬元；預(yù)留經(jīng)費增加300萬元。
甌海區(qū)南白象街道17576.33萬元，比上年增加133.5%。主要為工程建設(shè)經(jīng)費增加7200萬元（含城中村改造過渡費）；做地經(jīng)費增加2000萬元；環(huán)境整治經(jīng)費增加200萬元；環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費增加150萬元；統(tǒng)計經(jīng)費增加140萬元；河道治理經(jīng)費增加120萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費增加120萬元；政務(wù)服務(wù)經(jīng)費增加20萬元；應(yīng)急管理經(jīng)費增加42萬元；綜合工作經(jīng)費增加58萬元。
（八）重點項目和PPP項目情況
2021年甌海區(qū)投資重點項目建設(shè)24個，其中交通水利類項目11個，計劃投資14.20億元；社會事業(yè)類項目7個，計劃投資13.50億元；安居保障類項目6個，計劃投資12.70億元。建設(shè)溫州高鐵新城產(chǎn)城融合PPP項目、甌海奧體龍舟運動中心PPP項目、溫瑞平原西片排澇工程(甌海段）PPP項目3個，涉及子項目34個，計劃投資34.76億元。
（九）轉(zhuǎn)移支付安排情況說明
由于區(qū)級為最末級財政，不存在對下轉(zhuǎn)移支付。特此說明。
三、認(rèn)真抓好2021年財政改革和管理工作
（一）優(yōu)環(huán)境、促轉(zhuǎn)型，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長活力。加快形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，財政資金與社會資金雙管齊下，重點建設(shè)、提升、培育一批新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。聚焦“兩個健康”，將穩(wěn)企業(yè)作為重中之重，全面落實企業(yè)稅費減免政策和財政獎補產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)，推動惠企直通車3.0版本直達(dá)快兌。重視補鏈強(qiáng)鏈，優(yōu)化新業(yè)態(tài)、個體工商戶和小微企業(yè)紓困以及外貿(mào)方面的政策，幫助企業(yè)結(jié)構(gòu)性減負(fù)。探索財政科技穩(wěn)定投入機(jī)制，研究完善支持浙大、華科大研究院等高能級平臺的“政策包”，集聚政策資源、突出績效導(dǎo)向。打好發(fā)展主動仗，重點推進(jìn)能源設(shè)施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)布局建設(shè)、澤雅水庫保護(hù)利用等政府投資項目，深入推進(jìn)甌?，F(xiàn)代化都市建設(shè)。
（二）穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，確保財政收支平穩(wěn)運行。堅持唯實惟先的導(dǎo)向，建立財政收支高質(zhì)量可持續(xù)運行的機(jī)制，為甌?！拔宓匚鍏^(qū)”建設(shè)提供堅實財力支撐。加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，做大政府可用財力蛋糕，增強(qiáng)財政調(diào)控能力。加強(qiáng)部門聯(lián)動配合，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，確保良好開局、運行平穩(wěn)。密切關(guān)注宏觀形勢變化，以項目為核心，最大限度爭取政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級資金資源支持。牢固樹立鐵心過緊日子的思想，繼續(xù)嚴(yán)格壓減一般性支出不低于10.0%、非剛性非重點專項經(jīng)費不低于15.0%。密切關(guān)注基層?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，堅決不發(fā)生基層“三保”風(fēng)險。
（三）抓重點、辦實事，大力支持民生事業(yè)建設(shè)。繼續(xù)將全區(qū)財政支出增量的三分之二以上用于教育、社保、醫(yī)療、文化、體育等民生事業(yè)，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善互促互進(jìn)。堅持教育優(yōu)先，建立教師工資待遇穩(wěn)步增長機(jī)制，打造未來教育創(chuàng)新城區(qū)。優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)，加大養(yǎng)老服務(wù)體系資金安排，提高社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施投入，提高對鎮(zhèn)街養(yǎng)老服務(wù)的運營補助標(biāo)準(zhǔn)，推動醫(yī)療康養(yǎng)龍頭城區(qū)建設(shè)。建設(shè)城市亮點板塊，支持打造高鐵新城空中連廊、梧田老街、瞿溪老街等多個月光經(jīng)濟(jì)工程，加快邁入國際消費中心城區(qū)。強(qiáng)化法治政府工作、掃黑除惡、應(yīng)急管理等經(jīng)費保障力度，向整體智治標(biāo)桿城區(qū)奮進(jìn)。健全“一事一議”村級公益事業(yè)財政投入保障機(jī)制，加大對鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域、重點項目的投資力度，建成生態(tài)人文幸福城區(qū)。
（四）立潮頭、攀高峰，加快國企轉(zhuǎn)型升級步伐。堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，建立各司其職、有效制衡的公司治理機(jī)制。吸收民間資本、其他國有資本，積極穩(wěn)妥深化國有企業(yè)混合所有制改革。以“整合重組國有集團(tuán)，做大做強(qiáng)，加大多元開發(fā)力度，加強(qiáng)與市級以上國有企業(yè)合作”為目標(biāo)，推動國有經(jīng)濟(jì)總量逐年穩(wěn)步增長。建立科學(xué)規(guī)范的用人機(jī)制，完善企業(yè)各類人員市場化選聘、競爭上崗制度，探索多元高端人才引進(jìn)，完善現(xiàn)代化法人治理結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)全區(qū)國有資產(chǎn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，逐步化解歷史遺留問題，提高資產(chǎn)管理的及時性、整合度、精準(zhǔn)化水平，強(qiáng)化國有資產(chǎn)統(tǒng)一管理。
（五）守底線、提質(zhì)效，實施財政監(jiān)管縱深推進(jìn)。堅持標(biāo)本兼治，最大發(fā)揮財政監(jiān)管廣泛覆蓋的優(yōu)勢，開展常態(tài)化監(jiān)督，確保各項政策落到實處。開好防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險的“前門”，構(gòu)建政府債券的全生命周期管理機(jī)制；守牢“后門”，完善政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險情況評估機(jī)制，堅決遏制隱性債務(wù)增量。深入實施全面績效管理三年行動計劃，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用、應(yīng)用結(jié)果有問責(zé)”的閉環(huán)管理。全面鋪開預(yù)算一體化，以信息化建設(shè)為切入點，形成相互支撐、有效監(jiān)督的內(nèi)控智治體系。迭代升級集中財力辦大事財政政策體系，有力推動現(xiàn)代財政制度改革。
各位代表，2021年全區(qū)財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅決貫徹中央、省、市各項決策部署，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、克難攻堅，將偉大的抗疫精神轉(zhuǎn)化為推動財政事業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力，用改革的思路、創(chuàng)新的方法，為奮力推動甌海趕超發(fā)展，為建設(shè)更高水平的“科教新區(qū)、山水甌?！必暙I(xiàn)更大的財政力量！
