（浙江?。╆P(guān)于溫州市甌海區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于溫州市甌海區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是“兩個一百年”奮斗目標(biāo)交匯和轉(zhuǎn)換之年。一年來，區(qū)財政局堅持深入貫徹落實黨的十九大精神，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，錨定“續(xù)寫創(chuàng)新史、爭創(chuàng)先行區(qū)”，聚力“五地五區(qū)”建設(shè)，圍繞區(qū)委區(qū)政府和上級財政部門的工作部署，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，以只爭朝夕的姿態(tài)奮進新百年，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供強有力的保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)財政總收入78.51億元，完成年度預(yù)算的103.9%，同比增長12.2%。其中：上劃中央“四稅”收入28.50億元，完成年度預(yù)算的98.2%，同比增長6.1%；一般公共預(yù)算收入50.01億元，完成年度預(yù)算的107.4%，同比增長16.0%。
一般公共預(yù)算收入從具體項目完成情況來看：增值稅19.46億元，完成年度預(yù)算的104.6%，同比增長26.2%；企業(yè)所得稅4.72億元，完成年度預(yù)算的68.9%，同比下降25.9%；個人所得稅1.26億元，完成年度預(yù)算的82.3%，同比增長11.4%；城建稅2.88億元，完成年度預(yù)算的103.2%，同比增長9.2%；房產(chǎn)稅1.85億元，完成年度預(yù)算的84.3%，同比下降1.9%；土地增值稅6.83億元，完成年度預(yù)算的126.9%，同比增長60.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅2862萬元，完成年度預(yù)算的71.6%，同比下降15.8%；耕地占用稅5684萬元，完成年度預(yù)算的92.4%，同比下降78.5%；其他各稅1.18億元，完成年度預(yù)算的127.7%，同比下降1.3%；專項收入2.10億元，完成年度預(yù)算的134.4%，同比增長35.2%；罰沒收入9844萬元，完成年度預(yù)算的140.6%，同比增長48.4%；糧食企業(yè)計劃虧損補貼500萬元，完成年度預(yù)算的100.0%，與去年同期持平；其他收入7.94億元，完成年度預(yù)算的157.7%，同比增長57.2%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出66.60億元，完成年度預(yù)算的99.9%，同比下降3.3%，其中民生支出52.30億元，完成年度預(yù)算的102.8%，民生支出占比78.5%。按照“急需必需”“過緊日子”原則，統(tǒng)籌考慮財政承受能力，從嚴(yán)控制新增支出，優(yōu)先安排推進保障重大民生項目、續(xù)建項目、社會資本 項目建設(shè)，努力建設(shè)更高水平的“科教新區(qū)、山水甌海”，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行區(qū)。從一般公共預(yù)算支出主要項目情況看：
（1）一般公共服務(wù)支出11.19億元，完成年度預(yù)算的101.0%，同比下降4.9%；
（2）國防支出1761萬元，完成年度預(yù)算的97.2%，同比增長109.9%；（主要是義務(wù)兵優(yōu)待金和大學(xué)生入伍獎勵增加）
（3）公共安全支出6.89億元，完成年度預(yù)算的106.5%，同比增長20.6%；（主要是為打贏平安護航建黨百年大會戰(zhàn)，社會治安等專項經(jīng)費支出增加，公檢法司等人員經(jīng)費支出增加）
（4）教育支出14.91億元，完成年度預(yù)算的100.6%，同比增長8.1%；（主要是為加快打造未來教育品牌，教育投入繼續(xù)加大，教師待遇穩(wěn)步提高）
（5）科學(xué)技術(shù)支出1.77億元，完成年度預(yù)算的104.9%，同比增長20.7%；（主要是為打造科技生態(tài)最優(yōu)區(qū)，科技投入增加）
（6）文化旅游體育與傳媒支出1.20億元，完成年度預(yù)算的102.6%，同比增長4.3%；
（7）社會保障和就業(yè)支出4.40億元，完成年度預(yù)算的99.0%，同比增長1.7%；
（8）衛(wèi)生健康支出6.56億元，完成年度預(yù)算的100.4%，同比下降19.1%；（主要是市社保資金區(qū)級負(fù)擔(dān)經(jīng)費尚未與市里結(jié)算）
（9）節(jié)能環(huán)保支出5934萬元，完成年度預(yù)算的94.9%，同比下降0.7%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.50億元，完成年度預(yù)算的114.6%，同比下降4.5%；
（11）農(nóng)林水支出4.67億元，完成年度預(yù)算的93.7%，同比增長1.0%；
（12）交通運輸支出4397萬元，完成年度預(yù)算的103.7%，同比下降38.3%；（主要是交通運輸發(fā)展專項資金等上級專項補助支出減少）
（13）資源勘探信息支出3459萬元，完成年度預(yù)算的736.0%，同比增長725.5%；（主要是上級補助傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化改造支出增加。同時2020年同期由于差別電價資金、小微企業(yè)園建設(shè)提升獎勵等專項尚未支出導(dǎo)致基數(shù)過小，引起增幅較大）
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6057萬元，完成年度預(yù)算的101.9%，同比下降34.4%；（主要是上年同期商貿(mào)業(yè)發(fā)展扶持獎補、外貿(mào)突出貢獻單位等專項補助支出增加）
（15）援助其他地區(qū)支出1437萬元，完成年度預(yù)算的92.0%，與上年同期持平；
（16）自然資源海洋氣象等支出769萬元，完成年度預(yù)算的100.0%，同比增長2.5%；
（17）住房保障支出2.81億元，完成年度預(yù)算的102.7%，同比下降46.4%；（主要是2020年同期城中村改造、牛山整治城中村改造C-34地塊配套學(xué)校<原新橋三小>等上級專項補助支出較多）
（18）糧油物資儲備支出1006萬元，完成年度預(yù)算的100.6%，同比增長506.0%；（主要是地方儲備糧食費用補貼經(jīng)費由糧食風(fēng)險基金戶改為一般公共預(yù)算安排）
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4792萬元，完成年度預(yù)算的103.2%，同比增長6.2%；（主要是消防車輛，森林消防、城鎮(zhèn)專職消防隊等經(jīng)費支出增加）
（20）地方政府一般債務(wù)付息支出7419萬元，完成年度預(yù)算98.2%，同比增長5.7%;
（21）地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出12萬元，完成年度預(yù)算100%，同比下降76.9%。
3.總體平衡情況
一般公共預(yù)算收入50.01億元，加上轉(zhuǎn)移性收入39.87億元，其中：預(yù)期中央稅收返還和省市轉(zhuǎn)移支付收入13.18億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.4億元，調(diào)入政府性基金預(yù)算資金22.7億元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金332萬元，上年結(jié)余收入2.12億元,調(diào)入其他盤活資金4349萬元。收入合計89.88億元。
一般公共預(yù)算支出66.60億元，加上轉(zhuǎn)移性支出23.28億元，其中：上解省市財政支出15.58億元，一般債務(wù)還本支出1.46億元，線下援助其他地區(qū)支出2315萬元，年終結(jié)余2.56億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.45億元。支出合計89.88億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入134.08億元，完成年度預(yù)算的100.0%，同比增長14.5%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入91.86億元，完成年度預(yù)算的100.1%，同比下降20.1%；彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入113萬元，完成年度預(yù)算16.1%，同比下降78.1%；其他政府性基金收入42.21億元，完成年度預(yù)算的99.9%，同比增長1933.9%。（主要是安置房差價收入納入其他政府性基金核算）
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出166.91億元，完成年度預(yù)算的102.6%，同比增長28.9%。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出96.72億元，完成年度預(yù)算的106.2%，同比下降5.8%；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3611萬元，完成年度預(yù)算的90.3%，同比增長3.1%；
（3）彩票公益金安排的支出1944萬元，完成年度預(yù)算的101.3%，同比下降27.9%；（主要是2021年上級補助支出減少）
（4）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出12萬元，完成年度預(yù)算的150.0%，上年同期未發(fā)生支出；
（5）大中型水庫移民后期扶持基金支出883萬元，完成年度預(yù)算的139.9%，同比增長15.6%；（主要是2021年上級補助支出增加）
（6）小型水庫移民扶助基金安排的支出109萬元，同比增長38.0%；（主要是2021年上級補助支出增加）
（7）其他政府性基金支出20.99億元，完成年度預(yù)算的93.3%，同比增長2303.9%；（主要是我區(qū)加大安置提速力度，其他政府性基金支出增加）
（8）地方政府專項債務(wù)付息支出3.21億元，完成年度預(yù)算的99.5%，同比增長20.1%；
（9）地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出480萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比增長122.2%；
（10）新增專項債券安排的支出45.28億元，完成年度預(yù)算100%，同比增長126.4%。
注：根據(jù)規(guī)定，新增專項債券會分散到各個科目中，為便于理解，本報告將新增專項債券單獨反映，上年同期數(shù)據(jù)亦做同樣處理。
3.總體平衡情況
政府性基金預(yù)算收入134.08億元，加上轉(zhuǎn)移性收入72.63億元，其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入8.13億元，上年結(jié)余收入3.64億元，債券轉(zhuǎn)貸收入60.68億元，調(diào)入其他盤活資金1779萬元。收入合計206.71億元。
政府性基金預(yù)算支出166.91億元，加上轉(zhuǎn)移性支出39.80億元，其中：調(diào)出資金22.7億元，專項債務(wù)還本支出15.51億元，年終結(jié)余1.59億元。支出合計206.71億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1106萬元，系利潤收入，完成年度預(yù)算的100.6%，同比增長9.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出774.2萬元，用于國有企業(yè)資本金注入，完成年度預(yù)算的100.5%，同比增長9.8%。
3.總體平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1106萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入5.77萬元，其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入5.77萬元。收入合計1111.77萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出774.2萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出337.57萬元，其中：調(diào)出資金331.8萬元，年終結(jié)余5.77萬元。支出合計1111.77萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于下達2021年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財債〔2021〕21號）等文件，經(jīng)省政府批準(zhǔn)下達甌海區(qū)2021年新增地方政府專項債券額度45.28億元。2021年末甌海區(qū)地方政府債務(wù)限額為161.62億元，其中：一般債務(wù)限額21.89億元、專項債務(wù)限額139.73億元。
2.結(jié)構(gòu)
2021年底，甌海區(qū)地方政府債務(wù)余額為161.12億元，其中：一般債務(wù)21.7億元，占13.47%;專項債務(wù)139.42億元，占86.53%。
3.使用
2021年甌海區(qū)新增地方政府專項債券資金45.28億元用于農(nóng)林水利、醫(yī)療教育等社會事業(yè)以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等項目的建設(shè)。
4.償還
2021年，甌海區(qū)向省財政廳爭取到再融資債券16.80億元，安排一般公共預(yù)算600萬元、政府性基金1090萬元，用于償還到期政府債券16.97億元，其中一般債務(wù)還本支出1.46億元、專項債務(wù)還本支出15.51億元。
（五）2021年財政主要工作成效
1.穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)，確保增收減支。圍繞人大通過的全年收入目標(biāo)，強化多部門聯(lián)動協(xié)作，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢和疫情態(tài)勢，加強財稅分析預(yù)測。全年財政總收入78.51億元，同比增長12.2%，一般公共預(yù)算收入邁上50億元新臺階。重點保障城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套建設(shè)提升能力，全年統(tǒng)籌土地基金收入91.86億元，有效補充區(qū)級可用財力。牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)從緊規(guī)范部門預(yù)算，推出預(yù)算年度一次集中追加約束機制，印發(fā)《進一步做好厲行節(jié)約堅持過緊日子任務(wù)清單（2021年）》，通過“優(yōu)存量、控一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”多點發(fā)力，壓減一般性支出和非剛性非重點項目支出1.12億元，集中財力辦大事和要事。
2.惠企業(yè)保民生，釋放發(fā)展紅利。建立惠企資金需求溝通機制，剛性兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策獎補資金5.04億元，助推營商環(huán)境再優(yōu)化。全面規(guī)范直達資金專班運作和資金管理，充分釋放直達資金惠企利民紅利，獲省督查小組高度點贊，全年爭取落地直達資金8262.54萬元，實現(xiàn)100.0%支出，考核位列全市第一。聚焦被征地農(nóng)民參保重點工作，解決村級三產(chǎn)項目資金缺口6182萬元，落實市區(qū)項目資金9.51億元，助力被征地農(nóng)民參?！鞍偃展浴睂ｍ椥袆犹崴偻瓿?。慎始如終保障各項常態(tài)化疫情防控工作開展，全年共下達防疫經(jīng)費9554萬元。著力提升城市能級，全年累計撥付做地、征地、拆遷及獎勵經(jīng)費11.95億元，審批建設(shè)資金75.87億元，下達城中村改造資金46.13億元，支持環(huán)境綜合整治、綜合交通、保障性安居工程等建設(shè)，夯實共同富?；A(chǔ)。深化農(nóng)村綜合改革、土地整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，提速推進鄉(xiāng)村振興，全年共下達“一事一議”財政獎補資金2780萬元，撥付土地整理資金6500萬元，安排五水共治專項資金8000萬元。
3.強賦能提質(zhì)效，深化財政改革。以市長高度點贊的區(qū)街財政體制為突破口，啟動新一輪改革，專門成立基層財政管理科，重構(gòu)鎮(zhèn)街財政管理體系，出臺《關(guān)于進一步強化和規(guī)范鎮(zhèn)街財政管理的若干意見》，提升鎮(zhèn)街財政監(jiān)管水平。打造智慧房款收繳平臺，將全區(qū)14個鎮(zhèn)街保障性安居房、城中村改造安置房購房資金納入平臺管理，實現(xiàn)購房款每日清繳。截至12月底，在線錄入繳款信息6247條，歸集資金18.24億元。打造利民補助“一鍵達”平臺，上線27個部門單位共104個利民補助項目，全年共發(fā)放利民補助資金2.18億元，惠及10.05萬人次，上線項目數(shù)和發(fā)放金額均居全市之首。全面深化預(yù)算績效管理改革，建立項目資金績效跟蹤監(jiān)測機制，實施資金執(zhí)行和績效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，推動績效評價提質(zhì)擴面。全年共開展績效自評復(fù)評項目113個，同比增長109.3%，涉及資金2.59億元；重點績效評價項目7個，涉及資金1.44億元；單位支出整體績效評價2個，涉及資金3640.29萬元。
4.促發(fā)展守底線，加強風(fēng)險管控。出臺地方政府專項債券全生命周期管理辦法，建立專項債券“基礎(chǔ)庫、篩選庫、執(zhí)行庫”三級項目庫，加強項目謀劃儲備，實行動態(tài)更新、梯度推進、滾動管理，積極向上爭取債券額度。2021年獲批新增地方政府專項債券額度45.28億元、再融資債券額度16.8億元，創(chuàng)歷史新高、居四區(qū)之首。緊盯年度化債任務(wù)，通過“真金白銀”“項目轉(zhuǎn)化”“債務(wù)置換”“核銷”等途徑化解存量債務(wù)，其中項目轉(zhuǎn)化工作被省財政廳選為先進實踐案例。組織開展清理規(guī)范地方公務(wù)員工資津貼補貼專項工作、預(yù)決算公開檢查、財政扶貧資金專項檢查、地方金融行業(yè)會計信息質(zhì)量檢查、購房資金專項檢查、政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督評價檢查等，查漏補缺，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
5.抓轉(zhuǎn)型添效益，增強國企實力。出臺國有經(jīng)濟“十四五”發(fā)展規(guī)劃、違規(guī)經(jīng)營投資資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法等，匯編國有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)章制度，強化制度剛性約束。合并重組經(jīng)開集團和科創(chuàng)集團，完成11家農(nóng)投公司與主管單位脫鉤工作，進一步優(yōu)化國資結(jié)構(gòu)布局。牽頭開展國企領(lǐng)域突出問題專項治理，梳理突出問題22條，督促國有企業(yè)整改到位19條，持續(xù)凈化國企發(fā)展生態(tài)。大力推進股權(quán)多元化改革，協(xié)助國有集團與溫州市資源化利用科技有限公司、溫州市生物醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新中心等知名企業(yè)成立合資公司，投資建筑廢渣再利用、醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展及醫(yī)療器械銷售等領(lǐng)域，加快市場化進程。截至12月底，已完成股權(quán)投資14家，其中混改企業(yè)7家。升級涉公國有資產(chǎn)信息監(jiān)管系統(tǒng)，規(guī)范國有企業(yè)房產(chǎn)信息登記，同時深化資產(chǎn)負(fù)債約束機制，加強國有企業(yè)運營及資產(chǎn)保值增值情況監(jiān)管，推動國有企業(yè)資產(chǎn)再上新臺階。截至12月底，區(qū)屬監(jiān)管國有企業(yè)資產(chǎn)總額達1388.49億元，持續(xù)位列全市各縣市區(qū)第一。創(chuàng)新方法思路，積極向上爭取，成功發(fā)行甌海城投集團7年期企業(yè)債券20億元，創(chuàng)下2019年至今浙江省內(nèi)同期限企業(yè)債券單次最大發(fā)行規(guī)模。
這些成績的取得，是區(qū)委區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到在財政管理過程中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如財政收支平衡壓力不斷加大，部分項目資金支出績效不高，少數(shù)部門財政專項資金執(zhí)行管理有待提升，地方政府債務(wù)風(fēng)險需進一步加強防范等。對此，我們高度重視，并將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等系列扎實有效的措施加以解決。
二、2022年預(yù)算安排
（一）2022年財稅經(jīng)濟形勢分析
2022年是黨的二十大召開之年，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局、共同富裕以及加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等指引下，我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的發(fā)展趨勢沒有改變。但疫情持續(xù)反復(fù)、百年變局加速演進、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻三大變量相互疊加，經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，經(jīng)濟下行壓力依然存在，加上新一輪城市洗牌和分化加劇、土地市場遇冷，政策性減稅和結(jié)構(gòu)性減收相互交織，2022年財政收入增長面臨較大不確定性。與此同時，積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六?！贝缶植蝗菟尚?，以及化解債務(wù)的目標(biāo)要求，打造城市建設(shè)、科創(chuàng)策源等“八大新典范”，爭當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)桿等各項大事要事，都對財政支出提出了新的更高要求，政策和資金保障壓力不斷加大，財政緊平衡狀態(tài)將持續(xù)加劇。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)當(dāng)前財稅經(jīng)濟形勢，按照區(qū)委區(qū)政府對全區(qū)經(jīng)濟工作的總體部署，確定甌海區(qū)2022年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神及中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，積極對接省、市、區(qū)重大決策部署，緊扣區(qū)委區(qū)政府“續(xù)寫創(chuàng)新史、走好共富路”要求，全面深化“五地五區(qū)”建設(shè)，全力向集聚要優(yōu)勢，向創(chuàng)新要動能，加強財政資源統(tǒng)籌，堅持黨政機關(guān)過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，深化財稅體制改革，重塑財政運行體系，防范化解重大風(fēng)險隱患，實施“高質(zhì)效、更精準(zhǔn)、可持續(xù)”的財政政策，為我區(qū)加快打造溫州大都市區(qū)主中心“甌海樣板”、建設(shè)更高水平的“科教新區(qū)、山水甌海”、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行區(qū)提供強有力的財政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
按照這一指導(dǎo)思想，對照甌海區(qū)國民經(jīng)濟及社會發(fā)展計劃，結(jié)合財政工作實際，2022年甌海區(qū)財政預(yù)算安排如下：
（三）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案
按照預(yù)算法，預(yù)算收入的編制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，并綜合考慮上級考核因素，2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)期為53.0億元，增長6.0%。（與2021年人大草案年初預(yù)算相比增長13.86%）
2022年一般公共預(yù)算收入主要科目情況：
2.支出預(yù)算草案
按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則和預(yù)算法關(guān)于全口徑編制預(yù)算支出的要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，2022年一般公共預(yù)算支出68.34億元（含上級補助支出），同比增長2.6%。
主要科目支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出11.24億元，同比增長0.5%；
（2）國防支出588萬元，同比下降66.6%；（主要是征兵經(jīng)費和義務(wù)兵優(yōu)待金劃至退役軍人事務(wù)局安排）
（3）公共安全支出6.49億元，同比下降5.8%；
（4）教育支出16.11億元，同比增長8.0%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出2.03億元，同比增長15.0%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出1.23億元，同比增長2.8%；
（7）社會保障和就業(yè)支出4.68億元，同比增長6.3%；
（8）衛(wèi)生健康支出8.48億元，同比增長29.2%；（主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級資金補助1.38億元暫緩至2022年統(tǒng)一結(jié)算）
（9）節(jié)能環(huán)保支出6317萬元，同比增長6.5%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.25億元，同比下降26.4%；（主要是2021年支出中包含社保補繳等一次性因素）
（11）農(nóng)林水支出4.69億元，同比增長0.3%；
（12）交通運輸支出6895萬元，同比增長56.8%；（主要是2022年交通建設(shè)項目上級補助結(jié)算增加）
（13）資源勘探信息等支出3843萬元，同比增長11.1%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6312萬元，同比增長4.2%；
（15）援助其他地區(qū)支出1437萬元，與上年持平；
（16）自然資源海洋氣象等支出780萬元，同比增長1.4%；
（17）住房保障支出2.94億元，同比增長4.6%；
（18）糧食物資儲備支出1000萬元，同比下降0.6%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6172萬元，同比增長28.8%；（主要是加大消防投入）
（20）地方政府一般債務(wù)付息支出8500萬元，同比增長14.6%；
（21）地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出150萬元，同比增長1150.0%。（主要是預(yù)計將發(fā)行一般債券）
2022年一般公共預(yù)算支出主要科目情況：
3.總體平衡情況
一般公共預(yù)算收入53.0億元，加上轉(zhuǎn)移性收入39.36億元，其中：預(yù)期中央稅收返還和省市轉(zhuǎn)移支付收入13.31億元，調(diào)入政府性基金預(yù)算資金20.0億元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金360萬元，上年結(jié)余收入2.56億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.45億元。收入合計92.36億元。
一般公共預(yù)算支出68.34億元，加上轉(zhuǎn)移性支出24.02億元，其中：上解省市財政支出15.34億元，一般債務(wù)還本支出4.54億元，線下援助其他地區(qū)支出2315萬元，年終結(jié)余3.23億元，預(yù)備費6800萬元。支出合計92.36億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入123.05億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期81.0億元，彩票公益金收入500萬元，其他政府性基金收入42.0億元。
2.支出預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算支出安排96.10億元，支出分項目安排情況如下：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出71.04億元，主要是：政府投資項目等支出40.98億元（含上級補助支出）、做地相關(guān)支出8.0億元、二三產(chǎn)相關(guān)支出4.0億元、劃撥土地相關(guān)成本支出15.0億元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等支出3.06億元;
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出2000萬元；
（3）彩票公益金安排的支出1500萬元；
（4）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出12萬元；
（5）大中型水庫移民后期扶持基金支出800萬元；
（6）其他政府性基金支出19.25億元；
（7）地方政府專項債務(wù)付息支出5.32億元；
（8）地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出600萬元。
3.總體平衡情況
政府性基金預(yù)算收入123.05億元，加上轉(zhuǎn)移性收入6.80億元，其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入5.21億元，上年結(jié)余收入1.59億元。收入合計129.85億元。
政府性基金預(yù)算支出安排96.10億元，加上轉(zhuǎn)移性支出33.75億元，其中：調(diào)出資金20.0億元，專項債務(wù)還本支出8.74億元，年終結(jié)余5.01億元。支出合計129.85億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1200萬元，主要系利潤收入。
2.支出預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出848.66萬元，其中：區(qū)管國有企業(yè)注冊資本金注入840萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出8.66萬元。
3.總體平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1200萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入8.66萬元，其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入2.89萬元，上年結(jié)余收入5.77萬元。收入合計1208.66萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排848.66萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出360萬元，其中：調(diào)出資金360萬元。支出合計1208.66萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2022年地方政府債務(wù)
2022年新增地方政府債務(wù)限額待省政府批準(zhǔn)下達后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出4.54億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本支出8.74億元。
（七）重點部門預(yù)算編制情況說明
2021年6月初，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府工作部署和早編細編部門預(yù)算的要求，區(qū)財政局發(fā)布《溫州市甌海區(qū)財政局關(guān)于編制 2022年區(qū)級部門預(yù)算的通知》（溫甌財〔2021〕31號），同時啟動2022年度部門預(yù)算編審工作。至2021年11月底，按照“二上二下”預(yù)算編審程序，形成各部門2022年部門預(yù)算草案。經(jīng)審核，2022年區(qū)級23個上人代會審議的部門預(yù)算共安排資金43.47億元，13個上人代會審議的街道、開發(fā)區(qū)預(yù)算共安排資金39.89億元。
2022年6個重點審議部門年初預(yù)算7.20億元。其中各部門項目支出年初預(yù)算及主要變化為：
區(qū)交通運輸局4512萬元，比上年增長927.8%（同口徑增長16.6%）。主要是將政府性投資項目國省道項目4000萬元由預(yù)留區(qū)級年初預(yù)算資金調(diào)劑追加方式調(diào)整為安排年初預(yù)算資金；交運局事務(wù)工作經(jīng)費增加1萬元；甌海區(qū)社區(qū)巴士、班線營運補貼增加84萬元；民間危橋改建經(jīng)費減少12萬元。
區(qū)文廣旅體局3546.08萬元，比上年增長22.6%。主要是惠企政策直通車增加400萬元；旅游建設(shè)與發(fā)展經(jīng)費減少619萬元；公共文化服務(wù)建設(shè)與發(fā)展經(jīng)費增加138萬元；文化交流、旅游宣傳推介經(jīng)費增加100萬元；購書經(jīng)費增加114.4萬元；展覽宣傳教育增加3萬元；文物安全經(jīng)費增加50萬元；提前下達2021年浙江省文化和旅游專項資金減少50萬元；提前下達2022年度浙江省基本公共文化服務(wù)（宣傳文化）補助資金增加50萬元；提前下達2022年浙江省文化和旅游專項資金增加45萬元；提前下達浙江省公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金增加94萬元；提前下達2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金增加305萬元；2022年中央公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開放補助資金增加31.5萬元。
區(qū)經(jīng)信局8358.08萬元，比上年下降42.8%。主要是產(chǎn)業(yè)政策資金減少7300萬元；經(jīng)信工作經(jīng)費減少5.42萬元；“十四五”規(guī)劃編制專項經(jīng)費減少10萬元；優(yōu)撫安置經(jīng)費減少8.28萬元；人才經(jīng)費-新時代青年企業(yè)家培養(yǎng)項目（第一期）減少30萬元；甌海區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)平臺運營經(jīng)費增加19.50萬元；上級補助中小企業(yè)發(fā)展專項資金增加204萬元。
區(qū)人力資源和社會保障局1034萬元，比上年增長27.8%。主要是事業(yè)錄用招考經(jīng)費增加11萬元；勞動人事仲裁監(jiān)察工作專項經(jīng)費增加85萬元；就業(yè)管理經(jīng)費增加100萬元；社會保險業(yè)務(wù)專項經(jīng)費減少21.5萬元；信息化運行維護費增加14萬元。
區(qū)水利局10364.45萬元，比上年下降20.9%。主要為農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)項目經(jīng)費減少750萬元；桃源水庫工程經(jīng)費減少1209萬元；山塘除險加固、水庫改造提升及安全鑒定經(jīng)費減少64萬元；山洪災(zāi)害風(fēng)險普查、山洪災(zāi)害非工程措施項目經(jīng)費減少90萬元；水利工作經(jīng)費減少38萬元；設(shè)計咨詢（規(guī)劃編制）經(jīng)費增加120萬元；項目水利工程“三化改革”工程經(jīng)費增加70萬元；取消甌海區(qū)水文防汛“5+1”工程建設(shè)經(jīng)費90萬元；提前下達水利專項資金減少863.55萬元。
浙江省甌海區(qū)經(jīng)開區(qū)34560.12萬元，比上年下降28.6%。主要為應(yīng)急管理經(jīng)費減少150萬元；舊工業(yè)區(qū)改造項目建設(shè)經(jīng)費減少20554萬元；工程建設(shè)經(jīng)費增加7321萬元；環(huán)境整治經(jīng)費減少523萬元；環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費減少721萬元；基層組織經(jīng)費減少105萬元；防疫經(jīng)費增加86萬元；安心公寓經(jīng)費減少127萬元；眼鏡小鎮(zhèn)項目經(jīng)費增加288萬元；中國鎖都·智能鎖品牌街招商運營經(jīng)費增加300萬元。
（八）重點項目情況
2022年甌海區(qū)政府投資重點項目建設(shè)26個，其中交通水利項目12個，計劃投資23.8億元；社會事業(yè)項目8個，計劃投資9.05億元；城市更新項目5個，計劃投資10.95億元；產(chǎn)業(yè)項目1個，計劃投資3億元。建設(shè)溫州高鐵新城產(chǎn)城融合PPP項目、甌海奧體龍舟運動中心PPP項目、溫瑞平原西片排澇工程(甌海段）PPP項目3個，涉及子項目21個，計劃投資31.01億元。
三、認(rèn)真抓好2022年財政改革和管理工作
（一）突出穩(wěn)字當(dāng)頭，科學(xué)統(tǒng)籌收支管理。牢固樹立稅源意識，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。密切關(guān)注形勢變化，加強收入監(jiān)測和分析，強化非稅收入征管，合理把握組織收入增速、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量，確保一般公共預(yù)算收入增長與經(jīng)濟增長基本同步。準(zhǔn)確把握上級政策動向，密切結(jié)合區(qū)情實際，找準(zhǔn)工作切入點，優(yōu)化爭取獎補資金考核細則，提高爭取獎補工作的前瞻性、主動性和針對性。加強地方政府專項債券管理，科學(xué)儲備謀劃專項債項目，積極向上爭取債券資金，實施政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長的重要作用。堅持“以收定支”原則，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格落實預(yù)算集中一次追加機制，以績效為導(dǎo)向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入挖掘節(jié)支潛力，強化結(jié)余資金收回和往來款清理，科學(xué)統(tǒng)籌財力，確保財政平穩(wěn)運行。
（二）突出精準(zhǔn)施策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。排摸全區(qū)惠企資金需求，科學(xué)安排年度資金預(yù)算，建立定期核查機制，剛性兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策資金，扶持企業(yè)全面提升硬實力。認(rèn)真落實大力度減稅降費政策，及早惠及廣大市場主體，支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，確保財政科技支出增長15.0%，強化對基礎(chǔ)研究和源頭創(chuàng)新的支持，保障科研院所高質(zhì)量發(fā)展，推進技術(shù)開發(fā)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力打造區(qū)域科創(chuàng)策源地。統(tǒng)籌引才、育才、用才政策，大力支持實施人才“引育留用管”五大工程，打造人才蓄水池。充分發(fā)揮財政政策、資金要素的杠桿效應(yīng)和乘數(shù)效應(yīng)，加大對總部經(jīng)濟、月光經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、都市工業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等的扶持力度，推動新興產(chǎn)業(yè)與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)深度融合、互促共進。堅持以需求側(cè)改革為契機，優(yōu)化財政資源配置，釋放消費潛能，不斷激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。
（三）突出利民為本，扎實推動共同富裕。聚焦教育文體、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老社保、就業(yè)住房等重點民生領(lǐng)域，增強民生政策措施的有效性和可持續(xù)性，推動普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)發(fā)展。堅持經(jīng)營城市理念，以“精建精美”推進城市有機更新，高標(biāo)準(zhǔn)支持南部新區(qū)、亞運新城、高鐵新城、西部生態(tài)新城建設(shè)，提升城市綜合承載能力，加快構(gòu)建“一核兩區(qū)、兩廊三帶”空間布局，打造城產(chǎn)人融合發(fā)展示范地。加大涉農(nóng)資金整合力度，加強土地出讓收入?yún)^(qū)級統(tǒng)籌，重點支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加強土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金與一般公共預(yù)算支農(nóng)投入之間的統(tǒng)籌銜接，拓寬實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源，強化特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障，健全糧食生產(chǎn)降本增效相關(guān)制度，持續(xù)深化農(nóng)村綜合改革和“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。
（四）突出改革破題，深化財政管理改革。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，著力推進預(yù)算項目庫規(guī)范化建設(shè)，將預(yù)算支出全部以項目形式納入預(yù)算項目庫進行分類管理，同步建立中央、省財政直達資金項目庫，實施項目全生命周期管理和績效全過程管理，逐步形成以預(yù)算編制和項目庫為龍頭、國庫集中支付為重要內(nèi)容，與成本績效模式形成相互支撐、有效監(jiān)督的完整體系。根據(jù)新形勢、新任務(wù)、新要求，迭代升級集中財力辦大事財政政策體系，強化資金匹配關(guān)系，全面提升資金使用效率，真正將有限的財力花在“刀刃上”，著力提升政府治理能力和服務(wù)水平。深化預(yù)算績效管理改革，擴大績效管理范圍，延伸績效評價鏈條，逐步將政府投資項目納入績效管理，提高財政資金使用績效。支持節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，探索建立虛擬公物倉和實體公物倉，推進國有資產(chǎn)共享共用和調(diào)劑使用，以資產(chǎn)靈活流動提高使用效率。
（五）突出底線思維，嚴(yán)格防控財政風(fēng)險。加強債務(wù)風(fēng)險源頭管控，嚴(yán)格實施政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估，進一步強化事前源頭管控、事中動態(tài)監(jiān)測、事后專項督導(dǎo)的全過程監(jiān)控。健全鎮(zhèn)街財政風(fēng)險管控機制，對存在的薄弱環(huán)節(jié)進行重點幫扶和指導(dǎo)，加快建立健全與鎮(zhèn)街履行職能相適應(yīng)的區(qū)街財政體制。堅持標(biāo)本兼治，加強法治財政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例等財經(jīng)法規(guī)和管理制度。發(fā)揮財政監(jiān)管廣泛覆蓋的優(yōu)勢，對鎮(zhèn)街財政運行、預(yù)算單位財政資金使用、政府采購等重點領(lǐng)域開展常態(tài)化監(jiān)督，確保各項政策落到實處。加強財會監(jiān)督，加大會計信息質(zhì)量和會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查力度，推進行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，切實維護財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。
（六）突出發(fā)展為先，縱深推進國企轉(zhuǎn)型。指導(dǎo)國有集團壓縮管理層級，對行業(yè)相近、業(yè)務(wù)同質(zhì)、板塊重疊的子公司進行歸類整合，注銷無存續(xù)必要的企業(yè)，強化規(guī)模效應(yīng)，形成集中優(yōu)勢。持續(xù)推進國有企業(yè)股權(quán)投資、基金投資和混合所有制改革，出臺投資管理辦法、投資項目后評價管理辦法等制度，建立健全風(fēng)險管控機制，招引社會優(yōu)質(zhì)資本，借鑒先進管理模式，帶動國有資本向重點區(qū)域、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域集聚。指導(dǎo)國有集團結(jié)合自身實際，建立與勞動力市場基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟效益和勞動生產(chǎn)率相掛鉤的工資決定和正常增長機制。探索國有企業(yè)業(yè)務(wù)管理數(shù)字化改革，打造覆蓋全面、統(tǒng)籌利用、統(tǒng)一管理的服務(wù)平臺，將財務(wù)資產(chǎn)、預(yù)算采購、人事薪酬、績效評價、工程合同、投資風(fēng)險等納入線上集中管控，充分釋放數(shù)據(jù)服務(wù)價值。
各位代表，2022年全區(qū)財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，鉚足干勁、狠下功夫，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，持續(xù)推進財政事業(yè)發(fā)展，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，為奮力打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)桿、建設(shè)更高水平的“科教新區(qū)、山水甌?！必暙I更大的財政力量！最后，對各位代表一直以來充分理解與大力支持財政工作表示衷心的感謝！
