（浙江?。╆P(guān)于溫州市龍灣區(qū)2022年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年區(qū)本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于溫州市龍灣區(qū)2022年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年區(qū)本級預(yù)算草案的報告
2023 年2月14日在溫州市龍灣區(qū)第九屆人民代表大會第二次會議上
龍灣區(qū)財政局
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將龍灣區(qū)2022年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年區(qū)本級預(yù)算草案提請區(qū)第九屆人民代表大會第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞“一區(qū)五城”發(fā)展藍(lán)圖，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的核心要求，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，全力保障涉及民生的重點支出，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)財政總收入48.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%，按自然口徑計算下降26.3%。其中：一般公共預(yù)算收入28.84億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，按自然口徑計算下降24.8%，剔除不可比因素后同比下降14%。一般公共預(yù)算支出48.28億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%（其中：六個街道支出2.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%），比上年增長7.1%，剔除不可比因素（新增債券1億元），同比增長4.8%。
根據(jù)一般公共預(yù)算收支計劃，按現(xiàn)行財政體制預(yù)計，一般公共預(yù)算收入28.84億元，轉(zhuǎn)移性收入等40.69億元（包括稅收返還收入0.94億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入12.18億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.5億元，基金調(diào)入16.04億元，其他資金調(diào)入4.47億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.36億元），收入合計69.53億元。一般公共預(yù)算支出48.28億元，轉(zhuǎn)移性支出等21.25億元（包括體制上解支出14.77億元，援助其他地區(qū)支出0.26億元，地方政府一般債務(wù)還本支出5.64億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.58億元），支出合計69.53億元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支預(yù)計平衡。
2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下：
基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，機(jī)關(guān)工資福利支出12.91億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0.79億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.02億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助10.57億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.05億元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.17億元，合計24.51億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入125.33億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%，同比增長13.7%；政府性基金預(yù)算支出131.72億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，同比下降5.4%。
根據(jù)政府性基金收支計劃，按現(xiàn)行財政體制預(yù)計，政府性基金預(yù)算收入125.33億元，轉(zhuǎn)移性收入等40.21億元（包括上級補(bǔ)助收入3.05億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.64億元），收入合計165.54億元。政府性基金預(yù)算支出131.72億元（其中新增專項債券支出26.32億元），轉(zhuǎn)移性支出等33.82億元（包括體制上解支出6.81億元，政府性基金調(diào)出16.04億元，地方政府專項債務(wù)還本支出10.34億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.63億元），支出合計165.54億元。收支相抵，政府性基金收支預(yù)計平衡。
2022年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行主要科目如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入98.39億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.6%，同比下降7.3%；其他政府性基金收入26.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的176.7%，同比增長635.1%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.67億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4%，同比下降13.4%；其他支出27.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%，同比增長32.4%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)《龍灣區(qū)企業(yè)國有資本收益收繳管理辦法》（溫龍政辦發(fā)〔2012〕270號）文件規(guī)定，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為324萬元，上級補(bǔ)助收入2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。根據(jù)收支平衡原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為227萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年102萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)社會保險基金納入市級社會保險基金預(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
2022年,獲批和發(fā)行地方政府債券共43.02億元，其中新增地方政府債券27.32億元，再融資債券15.7億元，為重點建設(shè)項目推進(jìn)提供有力資金保障。調(diào)整后，我區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額181.56億元（其中一般債務(wù)55.11億元，專項債務(wù)126.45億元），年末地方政府債務(wù)余額181.08億元。
由于2022年市與區(qū)財力結(jié)算尚在進(jìn)行中，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算最后平衡結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧騾^(qū)人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作情況
按照區(qū)第九屆人民代表大會第一次會議決議，以及區(qū)人大財經(jīng)工委審查意見，我們堅持問題導(dǎo)向，健全完善財政體制機(jī)制，全力抓好落實。
（一）穩(wěn)中求進(jìn)，全力統(tǒng)籌收支平衡。一是做大可用財力。通過加大征遷補(bǔ)償款征繳、土地出讓力度、招商引稅力度、非稅收入管理等方式強(qiáng)化收入管理，組織開展綜合財力百日攻堅行動，全年實現(xiàn)財政總收入48.99億元，基金收入125.33億元。搶抓一攬子政策機(jī)遇，主動向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金13.11億元、盤活財政存量資金1.76億元，統(tǒng)籌用于保障重點項目和重點支出。二是向上爭取債券資金。切實發(fā)揮債券對地方擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生的促進(jìn)作用，向上爭取債券資金27.32億元，重點支持共同富裕、鄉(xiāng)村振興、水利、新基建等重點領(lǐng)域。開展專項債儲備及使用百日攻堅行動，率全市之先建立兩級專項債項目動態(tài)子庫，促進(jìn)項目早謀劃、早入庫、早落地，推動債券資金使用合法合規(guī)。三是硬化預(yù)算約束。深化零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。落實“過緊日子”負(fù)面剛性清單，壓減非剛性支出2.41億元，厲行節(jié)約做法獲全省優(yōu)秀案例，并獲市領(lǐng)導(dǎo)肯定。
（二）頂格發(fā)力，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是梳理惠企政策。立足我區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，對現(xiàn)行45大項、139小項產(chǎn)業(yè)政策逐項進(jìn)行清理修訂，提升政策牽引力。牽頭梳理匯編21類市、區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，并持續(xù)推送政策解讀，讓企業(yè)懂政策、享紅利。二是優(yōu)化惠企服務(wù)。落實國家33條、省38條、溫40條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，持續(xù)出臺助力個體工商戶紓困發(fā)展32條等一系列強(qiáng)企減負(fù)舉措，全年落實留抵退稅16.35億元，發(fā)放消費(fèi)券4400萬元，兌現(xiàn)惠企獎補(bǔ)資金9.12億元，退稅和獎補(bǔ)金額均創(chuàng)歷年新高，用“真金白銀”穩(wěn)就業(yè)、保民生、激發(fā)市場活力。三是支持扶小助微。全面落實國有房屋租金減免政策，全區(qū)減免租金1247萬元，惠及市場主體570余戶，真正做到了應(yīng)減盡減。通過預(yù)留份額、價格評審優(yōu)惠、降低投標(biāo)成本等措施，全力支持中小企業(yè)參與政府采購，全區(qū)政府采購規(guī)模6.71億元，中小企業(yè)占比達(dá)89.5%。上線“不見面開評標(biāo)”系統(tǒng)，實現(xiàn)在線評標(biāo)詢標(biāo)、在線實時監(jiān)管、在線資料歸檔等，可為企業(yè)節(jié)約投標(biāo)成本90%以上，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低交易成本。
（三）兜牢底線，全力改善民生福祉。全年落實民生支出35.95億元，占一般公共預(yù)算支出74.5%，在教育、醫(yī)療、社會保障、重大工程建設(shè)等方面加大支出力度，全面提升民生福祉。一是助力科教文衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展。推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，落實教育支出12.20億元，支持雙減、公參民等政策落地生效，加快建設(shè)在建學(xué)校20所，投用幼兒園3所，開工中小學(xué)3所。全區(qū)衛(wèi)生健康支出5.30億元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政補(bǔ)助政策，其中疫情支出2.05億元，支持隔離點建設(shè)、核酸檢測、卡口值守，全力守牢疫情防線。撥付資金3.30億元，助力打造寺前街歷史文化商業(yè)街區(qū)，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合。二是助力重點項目加快建設(shè)。狠抓資金籌措落實，保障重點項目支出，安排政府性基金33.95億元，強(qiáng)化全域未來社區(qū)、未來鄉(xiāng)村等一批重點項目建設(shè)，實現(xiàn)龍灣美麗蝶變。落實資金7.5億元，用于全區(qū)城市風(fēng)貌與城市治理提升、基礎(chǔ)建設(shè)提質(zhì)等，實現(xiàn)文明創(chuàng)建與城市提質(zhì)深度融合。三是助力兜牢三保底線。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，完善“三?！眻?zhí)行動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，建立“三?！蓖械滋岬蜋C(jī)制，全年“三?！敝С?6.2億元，確?；久裆弑Ｕ系轿弧⒐べY按時足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！?span style="display:none">資料下載_資料共享_統(tǒng)計公報
（四）改革破題，全力打造共富樣板。一是突出支持?jǐn)U中提低行動。支持實施就業(yè)成本扣減政策，著力解決三、四級殘疾人和患有重病及慢性疾病人員就業(yè)收入堵點問題。率全市之先創(chuàng)新試點化解村級留地安置難題，化解留地安置100000平方，涉及資金5億元，逐步推進(jìn)多年歷史遺留問題化解，切實提高被征地農(nóng)民生活水平。二是突出支持鄉(xiāng)村振興。探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，打造農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行區(qū)，投資4.58億元推進(jìn)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園項目建設(shè)，立項環(huán)大羅山省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園子項目7個，落實補(bǔ)助資金1157萬元，推動支農(nóng)政策由發(fā)展型向共富型轉(zhuǎn)變。穩(wěn)步推進(jìn)未來鄉(xiāng)村建設(shè)，發(fā)行鄉(xiāng)村振興共同富裕專項債9.57億元，謀劃建設(shè)項目103個，保障鄉(xiāng)村項目早建成、快見效，激活農(nóng)業(yè)發(fā)展新動能。三是突出支持一老一小。撥付1000萬元，支持推動“浙里長壽”落地未來社區(qū)，打造示范型居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心5個。撥付310萬元，支持發(fā)展普惠性托育服務(wù)，新增普惠托育位566個以上。
（五）財金協(xié)同，全力賦能高質(zhì)量發(fā)展。一是放大基金投資效益。發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)和撬動作用，成功組建開源創(chuàng)投等2只子基金，全年完成基金投資6.48億元，其中子基金完成投資1.5億元，引導(dǎo)2家企業(yè)總部遷入龍灣，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金返投2.98億元，母基金定向直投2億元，帶動社會資本超50億元共同投資，創(chuàng)溫州母基金單筆投資最大紀(jì)錄，實現(xiàn)我區(qū)母基金直投零突破，對助力龍灣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整保駕護(hù)航。二是激活金融杠桿效應(yīng)。探索籌資渠道多元化，通過發(fā)行企業(yè)債、PPN、中票等金融工具，獲批額度42.8億元，發(fā)行票面利率屢創(chuàng)全省新低，引導(dǎo)更多域外資金支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第一時間響應(yīng)政策性開發(fā)性金融工具政策，爭取國開基礎(chǔ)設(shè)施基金1.25億元，撬動社會投資10億元，破解重大項目資金瓶頸。三是增強(qiáng)普惠金融服務(wù)能力。為297家企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)，承保金額7.96億元，年末在保金額4.2億元，未發(fā)生不良貸款，保費(fèi)控制在0.8%以內(nèi)，擔(dān)保增量和增速在全市名列前茅，持續(xù)激活小微、“三農(nóng)”金融“一池春水”。
（六）風(fēng)險防范，全力筑牢安全屏障。一是從嚴(yán)從緊防范化解債務(wù)風(fēng)險。全力推進(jìn)債務(wù)化解工作，完成序時化債任務(wù)的198.8%，消除綜合債務(wù)率高位運(yùn)行風(fēng)險。強(qiáng)化“減支就是增收”理念，政府性債務(wù)平均利率再降50個BP，再創(chuàng)歷年新低，獲市主要領(lǐng)導(dǎo)肯定批示。二是從細(xì)從深履行財政監(jiān)督職責(zé)。開展“1＋X”協(xié)同監(jiān)督，對項目資金、“三公”經(jīng)費(fèi)開支等開展監(jiān)督檢查，全年檢查支付業(yè)務(wù)10萬余筆，涉及資金117.23億元。上線預(yù)算一體化績效系統(tǒng)，首次開展重大項目預(yù)算績效評審，在完成績效自評項目2383個的基礎(chǔ)上，開展140個項目的績效自評復(fù)核和6個項目(政策)的重點績效評價，涉及資金11.45億元，并將評價結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排，提高資金使用效益，防止資金支出緩慢、閑置沉淀。三是從嚴(yán)從實把牢財政資金安全。首次實現(xiàn)財政專戶資金競爭性存放網(wǎng)上招投標(biāo)，相比活期存款可增加利息收入652萬元，有效實現(xiàn)財政資金保值增值。在全區(qū)139家單位開展“浙里報”改革省級試點工作，實現(xiàn)財務(wù)審批流程和報銷全程線上留痕和可追溯，完成業(yè)務(wù)量13442筆，活躍度列全市前3。
（七）改革轉(zhuǎn)型，全力深化國企提質(zhì)增效。一是建立“內(nèi)控+”監(jiān)督協(xié)同機(jī)制。聚焦重點領(lǐng)域?qū)ｍ棛z查、重大事項規(guī)范審批、日常事務(wù)精益管理等方面，出臺《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)房產(chǎn)土地租賃管理的若干指導(dǎo)意見》等制度性文件5個、其他日常管理類文件9個，不斷推進(jìn)國企規(guī)范化管理。開展國企“全覆蓋無盲區(qū)零容忍”專項行動，梳理企業(yè)問題清單20項，修訂完善制度清單16項，逐步完善國企內(nèi)部監(jiān)督制度。二是有效盤活全區(qū)國有資產(chǎn)。探索資產(chǎn)租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競拍新模式，深化數(shù)字化技術(shù)賦能資產(chǎn)監(jiān)管，競拍房產(chǎn)土地租賃權(quán)29宗，收入租金2090萬元。建立完善“公物倉”共享共用機(jī)制，合理調(diào)劑全區(qū)行政事業(yè)單位的各類閑置資產(chǎn)，倉內(nèi)可共享物資233項，價值約102萬元，助力黨政機(jī)關(guān)過好“緊日子”。推行安置房地下車位（庫）有償使用新政策，全年為國企增加年經(jīng)營收入200萬元。三是探索國企市場化轉(zhuǎn)型。探索國企參與土地市場開發(fā)，涉及資金37.88億元，逐漸實現(xiàn)地塊投建管運(yùn)一體化。通過競拍社會優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、參與新能源新興產(chǎn)業(yè)投資等方式，不斷擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。鼓勵國企開辟經(jīng)濟(jì)發(fā)展新領(lǐng)域、搶抓新賽道，搶占優(yōu)質(zhì)市場化項目，為企業(yè)發(fā)展贏得發(fā)展先機(jī)。四是深化“清廉國企”建設(shè)。聚焦權(quán)力集中、資金密集、資產(chǎn)聚集領(lǐng)域監(jiān)督，開展國企黨的建設(shè)、資產(chǎn)管理、資金管理、工程建設(shè)、采購管理等五大重點領(lǐng)域突出問題整治。全年重點檢查國企采購項目171項，涉及金額72.38億元，重點檢查10家國企大額資金使用及單位財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況，涉及大額資金支出3155項，金額共計213億元。
各位代表，從財政預(yù)算執(zhí)行情況來看，2022年財政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但財政工作仍面臨一些壓力，財政管理水平有待進(jìn)一步提高，主要表現(xiàn)為：財政收支矛盾突出、資金使用績效有待提高、債務(wù)風(fēng)險化解壓力仍然較大、財源建設(shè)基礎(chǔ)不夠牢固等。這些問題和困難，需要在今后的工作中予以高度重視，積極研究對策，逐步加以解決。
三、2023年區(qū)本級預(yù)算草案
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“八八戰(zhàn)略”實施20周年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對2023年財政經(jīng)濟(jì)形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度執(zhí)行情況，按照中央、省委、市委、區(qū)委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財政改革總體要求，2023年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以黨的二十大精神為指引，把財政工作放到以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的宏大場景中謀劃推進(jìn)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動積極的財政政策加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)。堅持系統(tǒng)觀念、增強(qiáng)憂患意識、強(qiáng)化底線思維，進(jìn)一步加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，集中財力辦大事，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障能力，全力支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民生事業(yè)保障。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，防范化解地方政府債務(wù)等財政風(fēng)險，把忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”體現(xiàn)到財政事業(yè)發(fā)展實際成效中。
結(jié)合“十四五”總體規(guī)劃、財政收入增長與GDP增長基本同步的要求，以及省市2023年收入安排情況，2023年財政總收入初步安排建議為35.2億元，同比增長7%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)期21.48億元，同比增長6.5%。
按照上述指導(dǎo)思想和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃目標(biāo)，確定2023年預(yù)算目標(biāo)如下：
（一）一般公共預(yù)算
2023年，財政總收入預(yù)期35.2億元，按自然口徑計算下降28.1%，剔除不可比因素（溫州灣新區(qū)劃轉(zhuǎn)收入基數(shù)），同比增長7%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)期21.48億元，按自然口徑計算下降25.5%，剔除不可比因素后同比增長6.5%。
按照“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，擬安排2023年一般公共預(yù)算支出62.42億元（擬安排十個街道預(yù)算支出5.10億元），按自然口徑計算增長29.3%，剔除不可比因素（溫州灣新區(qū)劃轉(zhuǎn)支出基數(shù)），同比增長5.6%。
總體收支（平衡）預(yù)算情況
2023年，一般公共預(yù)算預(yù)期收入21.48億元，加上轉(zhuǎn)移性收入等56.99億元（包括稅收返還收入0.94億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入33.92億元、政府性基金調(diào)入21.54億元,國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.01億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.58億元），收入共計78.47億元。一般公共預(yù)算支出擬安排62.42億元，加上轉(zhuǎn)移性支出等16.05億元（包括體制上解支出15億元、援助其他地區(qū)支出0.26億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.79億元），支出共計78.47億元。收支相抵，一般公共預(yù)算預(yù)計收支平衡。
基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，機(jī)關(guān)工資福利支出16.95億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.01億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.05億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助13.6億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.05億元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.22億元，合計31.88億元，按自然口徑計算增長30.1%。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)期110.95億元，同比下降11.5%。主要科目如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入95億元，同比下降3.4%；其他政府性基金收入15億元，同比下降43.4%。
按照“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，擬安排2023年政府性基金預(yù)算支出91.29億元，同比下降 30.7%。主要科目如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.41億元，同比下降15.2%；其他支出1.67億元，同比下降93.9%；債務(wù)付息支出4.09億元，同比增長11.7%。
2023年，政府性基金預(yù)期收入110.95億元，上級補(bǔ)助收入5億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.8億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.63億元，收入共計124.38億元。政府性基金擬安排支出91.29億元，上解支出3.1億元,政府性基金調(diào)出21.54億元，地方政府專項債務(wù)還本支出7.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.65億元，支出共計124.38億元。收支相抵，政府性基金預(yù)計收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期324萬元,上級補(bǔ)助收入2萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金102萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出234萬元,調(diào)出資金97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出97萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
2023年，我區(qū)社會保險基金納入市級社會保險基金預(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算
2023年，我區(qū)地方政府債務(wù)限額預(yù)計為181.56億元（其中一般債務(wù)55.11億元，專項債務(wù)126.45億元），年末地方政府債務(wù)余額181.08億元。
四、2023年財政工作的主要任務(wù)
為全面完成2023年各項工作任務(wù)，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，重點做好以下幾方面工作：
（一）堅持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)壯大財政實力。一是實施財源建設(shè)工程。做好組織收入牽頭、預(yù)判和謀劃工作，緊扣實現(xiàn)財政總收入35.2億元的目標(biāo)，在深化稅源網(wǎng)格化管理、推進(jìn)征遷信息共享機(jī)制、加快土地出讓速度上持續(xù)加力。進(jìn)一步挖掘潛在非稅收入，千方百計挖存量、擴(kuò)增量、爭指標(biāo)，全力穩(wěn)定預(yù)期、穩(wěn)住基本盤。深度挖掘國有資產(chǎn)處置、土地指標(biāo)費(fèi)等國有資產(chǎn)（資源）收入潛力，最大限度發(fā)揮使用效益。二是向上爭取政策資金。研究中央和省市有關(guān)政策，特別是錨定國際云軟件谷核心區(qū)、數(shù)字科創(chuàng)園區(qū)建設(shè)和瑞浦新能源等未來重點產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，加強(qiáng)項目謀劃和儲備，做實各項前期準(zhǔn)備工作，以更多的優(yōu)質(zhì)項目儲備爭取上級更大的轉(zhuǎn)移支付資金和專項債券額度支持。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌盤活。積極盤活財政存量資金和閑置資產(chǎn)，通過推動安置房地下車位（庫）有償使用、拍賣公共停車位（庫）、清理往來款項、盤活沉淀資金等方式，多渠道緩解財政收支壓力。
（二）聚焦普惠均等，兜實兜牢基本民生保障。一是支持民生社會事業(yè)發(fā)展。全年安排民生支出47.81億元，占一般公共預(yù)算支出76.6%，著重保障農(nóng)業(yè)、教育、環(huán)保、社保、醫(yī)療等重點領(lǐng)域支出。堅持集中財力辦大事原則，謀劃義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施迭代更新，計劃新建學(xué)校3所，在建學(xué)校2所。以重點項目建設(shè)驅(qū)動共同富裕示范區(qū)創(chuàng)建，強(qiáng)化海塘安瀾項目、沿江快速路項目、東部高鐵新城項目、溫州國際云軟件谷等一批重點項目建設(shè)。二是支持助企紓困增質(zhì)效。全力落實國家33條、省38條、溫40條、龍32條等一系列強(qiáng)企減負(fù)舉措，用足用好惠企政策“直通車”，加快政策資金的直達(dá)快享、精準(zhǔn)兌現(xiàn)，確保資金跑在風(fēng)險前面，全年將兌現(xiàn)惠企獎補(bǔ)資金9.12億元，發(fā)放消費(fèi)券3700萬元，激發(fā)市場活力。安排資金1.37億元，支持戰(zhàn)略科技力量培育與科研平臺建設(shè)，提升全區(qū)自主創(chuàng)新能力。三是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村大發(fā)展。梳理區(qū)級支農(nóng)政策，根據(jù)省廳支持“大三農(nóng)”和“8+1”政策框架，突出糧食安全、穩(wěn)產(chǎn)保供、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)“雙強(qiáng)”、農(nóng)民共富等關(guān)鍵領(lǐng)域，重塑政策資金的扶持方向和支出結(jié)構(gòu)，做好政策的迭代更新，確保各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策更加精準(zhǔn)有效。
（三）堅持提質(zhì)增效，實施積極財政政策。一是強(qiáng)化過緊日子措施。把政府過緊日子作為財政工作必須長期堅持的方針，突出“以收定支、量入為出”導(dǎo)向，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)增長和支出固化格局，騰挪更多財政資金改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。二是加快債券資金使用。爭創(chuàng)全省“地債系統(tǒng)與預(yù)算一體化融合試點”，圍繞城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、公共服務(wù)等領(lǐng)域，爭取債券項目當(dāng)年資金需求儲備達(dá)到25億元以上。加快政府債券資金對應(yīng)項目的資金實際支出進(jìn)度，盡早形成實物工作量。三是持續(xù)推進(jìn)財金聯(lián)動。通過發(fā)行公司債、永續(xù)債等金融工具，全年爭取新增獲批30億元，不斷拓寬融資渠道，降低融資成本。繼續(xù)探索“基金+直投”模式，完善全生命周期股權(quán)投資體系，拓展基金投資領(lǐng)域，放大基金“杠桿”作用，計劃全年新設(shè)立專項子基金2只及以上，累計子基金規(guī)模超25億元，完成投資項目8個以上，返投龍灣項目2個及以上。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)激勵作用，著力提升政府性融資擔(dān)保的投放量、惠及面，積極探索擔(dān)保業(yè)務(wù)在個體工商戶上的應(yīng)用，全年力爭實現(xiàn)在保余額達(dá)6億元及以上，擔(dān)保費(fèi)最高不超過0.8%，切實發(fā)揮金融惠民作用。
（四）堅持防范風(fēng)險，加強(qiáng)財政國資監(jiān)督管理。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)格落實化債舉措，積極消減債務(wù)分子，堅決遏制新增隱性債務(wù)，規(guī)范使用新增政府債券資金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。高度關(guān)注國企負(fù)債情況，加快平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化資源整合，提高企業(yè)效益。二是強(qiáng)化庫款保障兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)庫款動態(tài)監(jiān)測分析，嚴(yán)格落實庫款余額日報制，動態(tài)跟蹤及分析庫款變動情況，降低一般性非緊急支出，將有限資金用在“刀刃”上。壓實“三保”主體責(zé)任，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，及時研判和解決“三保”風(fēng)險問題，增強(qiáng)財政保障能力。三是構(gòu)建強(qiáng)有力的財政監(jiān)督體系。依托智慧績效管理平臺，探索建立健全內(nèi)部協(xié)同、融合推動的績效管理機(jī)制，不斷完善優(yōu)化項目全鏈條績效管理，提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量。優(yōu)化升級財政內(nèi)部控制“1+9+X”體系，嚴(yán)格開展內(nèi)控檢查，嚴(yán)查資金管理漏洞，嚴(yán)審資金撥付依據(jù)，嚴(yán)管政府采購，確保資金監(jiān)管無縫對接、不留死角。四是優(yōu)化國企風(fēng)險防控和監(jiān)管效能。構(gòu)建“1+4”國企管理架構(gòu)，打造板塊業(yè)務(wù)清晰、主責(zé)主業(yè)突出、市場競爭力強(qiáng)的國企結(jié)構(gòu)新布局，積極探索民生消費(fèi)及公用事業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，不斷增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力。深入推進(jìn)國企出資人監(jiān)管信息平臺開發(fā)及應(yīng)用，驅(qū)動國企國資管理數(shù)字賦能，提升對企業(yè)人財物監(jiān)管的系統(tǒng)性、針對性和有效性。
各位代表，2023年全區(qū)財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委區(qū)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，深刻領(lǐng)會黨的二十大報告中提出的新思想，新目標(biāo)、新舉措，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)“拼”的精神、鉚足“干”的勁頭、筑牢“成”的意識、樹立“優(yōu)”的自覺，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全面完成2023年各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)“一區(qū)五城”、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行區(qū)、打造高質(zhì)量建設(shè)共同富裕示范區(qū)縣域樣板而努力奮斗！
