（浙江?。╆P(guān)于溫州市鹿城區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于溫州市鹿城區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月23日在溫州市鹿城區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
溫州市鹿城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將溫州市鹿城區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)的收官之年，是實(shí)現(xiàn)“第一個(gè)百年”奮斗目標(biāo)的沖刺之年。一年來(lái)，我區(qū)財(cái)政工作積極面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圍繞區(qū)委和上級(jí)財(cái)政部門工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”各項(xiàng)工作，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，為助推鹿城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
（一）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入352877萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)2.6%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出745716萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，增長(zhǎng)9.4%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入338845萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，增長(zhǎng)3.7%；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出721086萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)6.6%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2020年度全區(qū)一般公共預(yù)算收入352877萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)601204萬(wàn)元（其中：稅收返還收入32563萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入81677萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4135萬(wàn)元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4041萬(wàn)元、預(yù)計(jì)結(jié)算補(bǔ)助收入150000萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入168639萬(wàn)元、歷年其他結(jié)余資金調(diào)入90000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入149萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70000萬(wàn)元），收入合計(jì)954081萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出745716萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出208365萬(wàn)元（其中：上解支出預(yù)計(jì)150000萬(wàn)元、援助其他地方支出2565萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出55800萬(wàn)元），支出合計(jì)954081萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)平衡（由于2020年度市對(duì)區(qū)財(cái)政體制決算尚在辦理，全區(qū)財(cái)政最后收支結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧騾^(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告）。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要科目執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）
2．2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入2054997萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)11.6%；政府性基金預(yù)算支出2539973萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.7%，增長(zhǎng)50.8%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)政府性基金收入2054997萬(wàn)元，加上上年滾存收入276347萬(wàn)元、預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入166245萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入245800萬(wàn)元，收入合計(jì)2743389萬(wàn)元。政府性基金支出2539973萬(wàn)元，加上調(diào)出資金168639萬(wàn)元、預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出14553萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20224萬(wàn)元，支出合計(jì)2743389萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金收支預(yù)平衡（由于2020年度市對(duì)區(qū)財(cái)政體制決算尚在辦理，全區(qū)財(cái)政最后收支結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧騾^(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告）。
3．2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入497萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的297.6%，增長(zhǎng)4.4%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出412萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)1.5%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入497萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入40萬(wàn)元，收入合計(jì)607萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出412萬(wàn)元，加上調(diào)出資金149萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46萬(wàn)元，支出合計(jì)607萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4．2020年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
（1）政府債務(wù)限額情況
2020年省財(cái)政廳核定鹿城區(qū)地方政府債務(wù)限額為1707000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額458000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額1249000萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)余額情況
2020年末，鹿城區(qū)地方政府債務(wù)余額為1356136萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額127136萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額1229000萬(wàn)元。
（3）政府債券變動(dòng)情況
2020年省代區(qū)發(fā)行地方政府債券315800萬(wàn)元，其中：一般債券70000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券245800萬(wàn)元。
5．2020年政府投資預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)2020年全區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，財(cái)政資金安排的政府投資項(xiàng)目341個(gè)，全年調(diào)整安排資金559709萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)500562萬(wàn)元。
（二）2020年財(cái)政主要工作
2020年，全區(qū)財(cái)政工作較好完成了區(qū)九屆人大第四次會(huì)議及區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)，收支目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。這些成績(jī)的取得是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、支持與指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力、協(xié)調(diào)配合的結(jié)果，同時(shí)也離不開(kāi)廣大財(cái)稅干部職工的辛勤勞動(dòng)。
一年來(lái)我區(qū)財(cái)政主要工作如下：
1．開(kāi)拓渠道聚財(cái)增收，交出壯大財(cái)政收入高分報(bào)表。一方面，穩(wěn)住收入基本盤。依托財(cái)政運(yùn)行分析研判機(jī)制，創(chuàng)新建立財(cái)稅收入聯(lián)動(dòng)和專班運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)街鎮(zhèn)稅收社會(huì)化征管，積極盤活國(guó)有資源，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相契合、相促進(jìn)。全年一般公共預(yù)算收入35.30億元，增長(zhǎng)2.6%，其中：稅占比84.2%，超市對(duì)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展考核指標(biāo)4.2個(gè)百分點(diǎn)，為近5年來(lái)最優(yōu)結(jié)構(gòu)。另一方面，打好聚財(cái)組合拳。緊抓政策窗口期，向上爭(zhēng)取發(fā)行政府債券31.58億元；向上爭(zhēng)取中央“兩直”資金3.30億元和省級(jí)惠企利民資金0.42億元，執(zhí)行進(jìn)度提前實(shí)現(xiàn)100%；申請(qǐng)到位土儲(chǔ)基金15億元，土地出讓收入195.12億元，結(jié)算返還土地出讓收入141.08億元，出讓收入和結(jié)算返還數(shù)均列全市第一，為全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！碧峁﹫?jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
2．靶向助企激發(fā)動(dòng)能，交出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高分報(bào)表。建立工作專班，落實(shí)“惠企35條”“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)33條”等企業(yè)扶持政策，實(shí)施“減租減息減稅減費(fèi)減支”共克時(shí)艱行動(dòng)，全年累計(jì)減稅降費(fèi)22.33億元、房租減免惠及3214戶減免金額0.21億元，最大限度減少疫情對(duì)企業(yè)的沖擊。率先引入惠企政策“直通車”在線兌現(xiàn)監(jiān)管系統(tǒng)3.0版，實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)效率提速60%以上，全年累計(jì)兌現(xiàn)資金7.37億元、惠及市場(chǎng)主體1.63萬(wàn)戶次。其中：落實(shí)資金1.70億元支持我區(qū)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)，助力我區(qū)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口額突破58.25億美元；探索開(kāi)展財(cái)政支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)，完成對(duì)溫州市信保融資擔(dān)保有限公司出資款0.50億元。此外，還通過(guò)推行政府采購(gòu)信用融資創(chuàng)新模式、取消投標(biāo)保證金等政府采購(gòu)舉措，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。
3．全力支持“六穩(wěn)”“六?！?，交出增進(jìn)民生福祉高分報(bào)表。做好支出“減法”，過(guò)好“緊日子”。壓減一般公用經(jīng)費(fèi)、非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出、“三公”經(jīng)費(fèi)2.54億元。主攻財(cái)力“加法”，兜牢“三?！钡拙€。設(shè)立疫情防控專項(xiàng)資金賬戶，開(kāi)通撥付“綠色通道”，安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1.80億元支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。統(tǒng)籌資金4.20億元，全部用于疫情后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、惠企利民保障工作。全年實(shí)現(xiàn)民生支出57.98億元，占一般公共預(yù)算支出77.8%，支持辦好“十大民生實(shí)事”和其他各項(xiàng)民生事業(yè)。探索城市開(kāi)發(fā)新模式，推出鹿城輕工特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)有機(jī)更新項(xiàng)目、鹿城工業(yè)區(qū)片區(qū)改造方式，有力保障城市快速建設(shè)發(fā)展對(duì)資金投入的巨量需求。為城區(qū)道路綜合整治、“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建、老舊小區(qū)改造提升、安置性商品房采購(gòu)項(xiàng)目等政府投資項(xiàng)目保障資金205.64億元，助力“大建大美”高品質(zhì)呈現(xiàn)。
4．智治范式云端管理，交出深化財(cái)政改革高分報(bào)表。一是實(shí)施國(guó)企改革。整合組建四家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)集團(tuán)公司，并在此基礎(chǔ)上成立區(qū)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司，逐步構(gòu)建起產(chǎn)權(quán)清晰、定位準(zhǔn)確、經(jīng)營(yíng)高效、監(jiān)管科學(xué)的國(guó)有資本管理運(yùn)營(yíng)體系，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)向?qū)嶓w化轉(zhuǎn)型，指導(dǎo)鹿城城發(fā)公司將主體信用評(píng)級(jí)升為AA+并成功非公開(kāi)發(fā)行公司債券20億元，有力支持鹿城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)。二是打造全市首個(gè)“財(cái)政智慧辦事平臺(tái)”，創(chuàng)新建設(shè)全市首個(gè)政府投資項(xiàng)目資金“1+3”管理系統(tǒng)，形成專項(xiàng)資金一次錄入零次跑辦、項(xiàng)目資金風(fēng)控管理全程介入、轉(zhuǎn)撥資金溯源監(jiān)管全鏈覆蓋的財(cái)政管理服務(wù)新格局，被市委深改辦主編的《溫州改革（探路者）》專題介紹，入圍當(dāng)年度溫州市改革創(chuàng)新實(shí)踐案例評(píng)選活動(dòng)。三是數(shù)字賦能財(cái)政“放管服”改革。率全市之先，對(duì)資金往來(lái)、社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)、公益事業(yè)捐贈(zèng)等票據(jù)實(shí)行電子化改革，全區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)政電子票據(jù)開(kāi)通率100%，實(shí)現(xiàn)企業(yè)群眾繳費(fèi)“指尖取票”“零次跑”。還對(duì)241個(gè)行政事業(yè)單位采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行實(shí)現(xiàn)全過(guò)程線上貫通。
5．防范風(fēng)險(xiǎn)建章立制，交出促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管高分報(bào)表。一是織密財(cái)政監(jiān)督“防護(hù)網(wǎng)”。獲批全省第一批公款競(jìng)爭(zhēng)性存放網(wǎng)上招標(biāo)試點(diǎn)，全年實(shí)施財(cái)政性資金競(jìng)爭(zhēng)性存放11.50億元，有效促進(jìn)公款存放規(guī)范增值。出臺(tái)專項(xiàng)管理辦法，區(qū)級(jí)部門轉(zhuǎn)撥街鎮(zhèn)資金實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ?。行政事業(yè)單位報(bào)廢資產(chǎn)實(shí)行國(guó)有企業(yè)定點(diǎn)回收，提高國(guó)有資產(chǎn)處置效益。出臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理辦法，推動(dòng)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)管理的工作進(jìn)程。二是樹(shù)立績(jī)效管理“風(fēng)向標(biāo)”。建立新增重大項(xiàng)目（政策）事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，首次實(shí)現(xiàn)一級(jí)預(yù)算單位和街鎮(zhèn)績(jī)效自評(píng)復(fù)核全覆蓋，首次開(kāi)展單位整體績(jī)效自評(píng)，全年組織預(yù)算單位開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1185個(gè)、完成財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目124個(gè)。開(kāi)發(fā)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)督系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人大預(yù)算全口徑、全過(guò)程、全動(dòng)態(tài)監(jiān)督。首次對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)施績(jī)效管理，確保國(guó)有資本支出提質(zhì)增效。三是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。創(chuàng)新提出“管債務(wù)就是管項(xiàng)目”的管理理念，合理協(xié)調(diào)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，在防風(fēng)險(xiǎn)中求發(fā)展，在促發(fā)展中化風(fēng)險(xiǎn)。2020年全區(qū)化解隱性債務(wù)137.75億元，完成年度化債任務(wù)的103.2%。
2020年，通過(guò)全區(qū)上下的共同努力，各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)均得以順利完成。但肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些不容忽視的問(wèn)題：一是收支平衡壓力進(jìn)一步加大。從收入端看，因疫情及減稅降費(fèi)翹尾等多重因素，經(jīng)濟(jì)基本面仍面臨下行壓力，財(cái)政收入增速將進(jìn)一步放緩；從支出端看，要保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、保全區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，財(cái)政收支緊平衡的特征更加明顯。二是資金使用績(jī)效有待提高。有的部門仍有“重分配輕管理”“重資金輕績(jī)效”的慣性思維，“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的機(jī)制尚未完全建立。三是防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展之間的矛盾比較突出。一方面，要減少隱性債務(wù)存量，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決堵死“后門”。另一方面，要依法依規(guī)開(kāi)好“前門”，避免重大項(xiàng)目特別是在建工程資金鏈斷裂，全力保障區(qū)域建設(shè)發(fā)展的資金需求，這對(duì)財(cái)政工作能力水平提出了新要求新挑戰(zhàn)。
二、2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)沒(méi)有改變，但錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境以及疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性。從全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，盡管2020年全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展抵御住了疫情的重大沖擊并實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反彈回升，但投資、消費(fèi)、出口等稅收的先行指標(biāo)持續(xù)向好的基礎(chǔ)仍未夯實(shí)，加上外部環(huán)境變化、稅費(fèi)減免政策實(shí)施以及各類風(fēng)險(xiǎn)交織的影響，2021年財(cái)政工作面臨著巨大的壓力與挑戰(zhàn)。
結(jié)合“十四五”總體規(guī)劃、財(cái)政收入增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)基本同步的要求，以及全市2021年收入安排情況，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)初步安排建議為增長(zhǎng)8%。
（二）2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，更是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的啟航之年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控以及財(cái)政改革總體要求，結(jié)合對(duì)2021年財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，按照全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，2021年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?；強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子措施，集中財(cái)力辦大事；深化財(cái)稅體制改革，加快構(gòu)建具有鹿城特色的現(xiàn)代財(cái)稅體制，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，努力為我區(qū)成為“展現(xiàn)溫州厚重歷史文化底蘊(yùn)、展示溫州整體城市形象、凸顯溫州區(qū)域中心城市綜合能級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)力”窗口貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
1．2021年收支預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期381300萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%;全區(qū)一般公共預(yù)算擬安排支出774540萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.0%。再融資債券安排債務(wù)還本支出330000萬(wàn)元，合計(jì)1104540萬(wàn)元。
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期366146萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%;區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算擬安排支出751180萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.4%，再融資債券安排債務(wù)還本支出330000萬(wàn)元，合計(jì)1081180萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2021年度全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期381300萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性預(yù)計(jì)收入856010萬(wàn)元（其中：稅收返還收入32563萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入92572萬(wàn)元、預(yù)計(jì)結(jié)算補(bǔ)助150000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入330000萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入250724萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入151萬(wàn)元），收入合計(jì)1237310萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算擬安排支出774540萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出462770萬(wàn)元（其中：上解支出預(yù)計(jì)130000萬(wàn)元、援助其他地方支出2770萬(wàn)元、債務(wù)還本支出330000萬(wàn)元），支出合計(jì)1237310萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)平衡。
2．2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支主要科目安排情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要科目安排情況（單位：萬(wàn)元）
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況（單位：萬(wàn)元）
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期2050500萬(wàn)元，下降0.2%；2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算擬安排支出1900000萬(wàn)元，同口徑下降16.2%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)政府性基金收入預(yù)期2050500萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性預(yù)計(jì)收入120224萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入80000萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20224萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元），收入合計(jì)2170724萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金擬安排支出1900000萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出270724萬(wàn)元（其中：調(diào)出資金250724萬(wàn)元、債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元），支出合計(jì)2170724萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金收支預(yù)平衡。
（五）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期503萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算擬安排支出406萬(wàn)元，下降1.5%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)期收入503萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入46萬(wàn)元，收入合計(jì)557萬(wàn)元。全區(qū)擬安排支出406萬(wàn)元，調(diào)出資金151萬(wàn)元，支出合計(jì)557萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（六）2021年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
2021年年初地方債務(wù)按省財(cái)政廳核定2020年鹿城區(qū)地方政府債務(wù)限額1707000萬(wàn)元控制。根據(jù)區(qū)域負(fù)債率情況，最終數(shù)據(jù)以省核定為準(zhǔn)。
（七）2021年政府投資項(xiàng)目及安置性商品房采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)共安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算62.44億元、安置性商品房采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算128.35億元。
三、2021年全區(qū)財(cái)政工作
2021年，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞區(qū)委提出的聚焦聚力“八個(gè)重點(diǎn)”、全力打造“八大場(chǎng)景”的戰(zhàn)略部署，以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)好管家的責(zé)任，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，克服當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的新困難新矛盾，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
為此，我們著力抓好以下五個(gè)方面工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展理念，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一方面，繼續(xù)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。堅(jiān)持全區(qū)一盤棋，密切關(guān)注上級(jí)重大改革，深入分析實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策以及新一輪市區(qū)體制調(diào)整對(duì)我區(qū)財(cái)力的影響，深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，深入推進(jìn)“結(jié)構(gòu)生財(cái)”改革，建立財(cái)源培育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)收入分析、研判、調(diào)控能力，全力完成收入目標(biāo)。另一方面，堅(jiān)決厲行節(jié)約減支。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般公用經(jīng)費(fèi)支出5%，一般性項(xiàng)目支出原則上按2020年年初預(yù)算數(shù)壓減10%，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控新的增支政策，嚴(yán)格把關(guān)公共工程建設(shè)。
（二）進(jìn)一步健全助企為民保障體系，支持全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。一方面，繼續(xù)以穩(wěn)企業(yè)為重中之重，強(qiáng)化財(cái)稅政策支持引導(dǎo)，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展一攬子政策落地見(jiàn)效。依托惠企政策“直通車”兌現(xiàn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目“一站式”在線快兌直達(dá)企業(yè)。加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的培育扶持力度，助力總部經(jīng)濟(jì)、月光經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)、都市工業(yè)等企業(yè)發(fā)展。另一方面，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系，用好直達(dá)資金和地方政府債券，提高資金使用績(jī)效。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持把全區(qū)財(cái)政支出增量的2/3以上用于民生，將有限的財(cái)力集中花在“刀刃”上，保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展、教育高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾幸福感。
（三）進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提高底線思維風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。推進(jìn)防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，使風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持在合理區(qū)間。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，開(kāi)展政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)行全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)管理，確保不新增隱性債務(wù)。大力推進(jìn)項(xiàng)目平臺(tái)雙轉(zhuǎn)型，做好平臺(tái)轉(zhuǎn)型試點(diǎn)工作。出臺(tái)區(qū)屬國(guó)企融資管理試行辦法，以制度規(guī)范區(qū)屬國(guó)企企業(yè)融資行為，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步深化國(guó)資國(guó)企改革，提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行效益。一方面，以黨建為引領(lǐng)，推動(dòng)構(gòu)建國(guó)資監(jiān)管大格局。指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)企完善現(xiàn)代企業(yè)制度，健全公司治理結(jié)構(gòu)，修訂完善國(guó)企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法等國(guó)企監(jiān)管制度，更大限度發(fā)揮好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的激勵(lì)作用，健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)主體地位，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。完善國(guó)企黨建紀(jì)檢監(jiān)察管理體系，推進(jìn)國(guó)企黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合,將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常管理運(yùn)營(yíng)中,為國(guó)企健康發(fā)展保駕護(hù)航。另一方面，繼續(xù)完善國(guó)資管理有關(guān)工作。盤活經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源，推進(jìn)區(qū)屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。探索制訂分類、分行業(yè)資產(chǎn)管理制度，切實(shí)提高資產(chǎn)監(jiān)管的針對(duì)性和有效性。分三年逐步消化歷史遺留約4000個(gè)需進(jìn)行財(cái)務(wù)決算的政府投資項(xiàng)目，提高公共資產(chǎn)管理效率。
（五）進(jìn)一步強(qiáng)化制度體系建設(shè)，提高財(cái)政管理監(jiān)督績(jī)效。統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)。繼續(xù)推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃，構(gòu)建“三全”預(yù)算績(jī)效管理體系，建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，推進(jìn)與巡察、審計(jì)的戰(zhàn)略合作，加快構(gòu)建“全方位、全覆蓋、全過(guò)程、立 體化”的財(cái)政“大監(jiān)督”體系。
各位代表，2021年新的形勢(shì)和任務(wù)對(duì)財(cái)政工作提出了全新的要求。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真履職盡責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，為我區(qū)“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)領(lǐng)先、全省領(lǐng)跑的社會(huì)主義現(xiàn)代化先行區(qū)作出新貢獻(xiàn)！最后，懇請(qǐng)各位代表理解“量入為出、量力而行”的財(cái)政預(yù)算收支安排，并對(duì)各位代表一直以來(lái)充分理解與大力支持財(cái)政工作表示衷心的感謝！
