（浙江?。╆P于溫州市2020年全市和市級預算執(zhí)行情況及2021年全市和市級預算的報告
關于溫州市2020年全市和市級預算執(zhí)行情況及2021年全市和市級預算的報告
2021年2月2日在溫州市第十三屆人民代表大會第六次會議上
溫州市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將溫州市2020年全市和市級預算執(zhí)行情況及2021年全市和市級預算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年全市和市級預算執(zhí)行情況
2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實現(xiàn)“第一個百年”奮斗目標的沖刺之年，是謀劃“十四五”規(guī)劃和未來發(fā)展新篇章的關鍵之年。一年來，全市財政系統(tǒng)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，圍繞市委市政府和上級財政部門工作部署，自覺接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，財政各項工作均取得顯著成效，多項工作走在全省乃至全國前列，為助推溫州經濟社會發(fā)展提供有力保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
1.全市
2020年全市一般公共預算收入602.0億元，完成預算的96.3%，增長4.0%，剔除不可比因素后，同口徑增長7.0%。
2020年全市一般公共預算支出1027.2億元，剔除新增債券和一次性項目支出因素后，為964.0億元，完成預算的99.4%，同口徑增長5.8%。
2020年全市一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況：
（1）主要科目收入情況
（2）主要科目支出情況
2020年全市一般公共預算總體收支平衡情況：
全市一般公共預算收入602.0億元，加上轉移性收入724.5億元，收入合計1326.5億元。
全市一般公共預算支出1027.2億元，加上轉移性支出299.3億元，支出合計1326.5億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡（由于2020年省與市縣之間財力正在結算中，最終數(shù)據(jù)以市縣〈市、區(qū)〉實際結算數(shù)為準）。
2.市級
2020年市級一般公共預算收入131.8億元，完成預算的103.3%，增長11.6%，剔除不可比因素后，同口徑增長7.1%。
2020年市級一般公共預算支出135.5億元，剔除省級下達車購稅一次性支出17.8億元后，為117.7億元，完成預算的101.7%，同口徑增長8.3%。市級一般公共預算支出超過年初支出預算，主要是上級專項補助收入增加。
2020年市級一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況：
（1）主要科目收入情況
（2）主要科目支出情況
2020年市級一般公共預算總體收支平衡情況：
市級一般公共預算收入131.8億元，加上轉移性收入245.0億元，收入合計376.8億元。
市級一般公共預算支出135.5億元，加上轉移性支出241.3億元，支出合計376.8億元。
收支相抵，市級一般公共預算收支平衡（由于2020年省與市、市與區(qū)之間財力正在結算中，市級最終數(shù)據(jù)待結算匯審完成后再專題報告）。
3.市級功能區(qū)
2020年，甌江口產業(yè)集聚區(qū)、浙南產業(yè)集聚區(qū)（經開區(qū)、甌飛）、溫州生態(tài)園等三個市級功能區(qū)（以下簡稱市級功能區(qū)）一般公共預算收入27.8億元，加上轉移性收入15.8億元，收入合計43.6億元。
2020年，市級功能區(qū)一般公共預算支出32.9億元，加上轉移性支出10.7億元，支出合計43.6億元。
收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
1.全市
2020年全市政府性基金收入1350.6億元，完成預算的175.4%，同口徑增長19.0%；加上轉移性收入490.0億元，收入合計1840.6億元。
2020年全市政府性基金支出1507.8億元，剔除新增債券和抗疫特別國債因素后，為1198.9億元，完成預算的155.4%，同口徑增長40.1%；加上轉移性支出332.8億元，支出合計1840.6億元。
收支相抵，全市政府性基金收支平衡。全市政府性基金預算收支增加較多，主要是土地出讓金收入增加因素，以土地出讓金收入安排的支出相應增加。
2.市級
2020年市級政府性基金收入391.2億元，完成預算的100.3%，同口徑增長13.0%；加上轉移性收入252.5億元，收入合計643.7億元。
2020年市級政府性基金支出333.5億元，完成預算的99.6%，剔除新增債券因素后，為264.0億元，同口徑增長11.3%；加上轉移性支出310.2億元，支出合計643.7億元。
收支相抵，市級政府性基金收支平衡。市級政府性基金預算收支增加較多，主要是土地出讓金收入增加因素，以土地出讓金收入安排的支出相應增加。
3.市級功能區(qū)
2020年市級功能區(qū)政府性基金收入18.2億元，加上轉移性收入114.7億元，收入合計132.9億元。
2020年市級功能區(qū)政府性基金支出106.0億元，加上轉移性支出26.9億元，支出合計132.9億元。
收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金收支平衡。
（三）社保基金預算執(zhí)行情況。
1.全市
2020年全市社?；鹗杖?30.0億元，增長3.4%；加上動用上年結余44.5億元，收入合計574.5億元。
2020年全市社?；鹬С?74.5億元，完成預算的98.9%，增長7.7%。
收支相抵，全市社?；鹗罩胶狻?span style="display:none">（浙江?。╆P于溫州市2020年全市和市級預算執(zhí)行情況及2021年全市和市級預算的報告
2.市級
2020年市級社?；鹗杖?07.9億元，增長16.7%；加上動用上年結余11.6億元，收入合計219.5億元。
2020年市級社?；鹬С?19.5億元，完成預算的98.3%，增長5.6%。
收支相抵，市級社?；鹗罩胶?。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況。
1.全市
2020年全市國有資本經營收入15041萬元，完成預算的159.1%，下降17.1%；加上轉移性收入701萬元，收入合計15742萬元。
2020年全市國有資本經營支出5562萬元，完成預算的73.2%，下降57.0%；加上轉移性支出10180萬元，支出合計15742萬元。
收支相抵，全市國有資本經營收支平衡。
2.市級
2020年市級國有資本經營收入5045萬元，完成預算的198.7%，增長10.6%；加上轉移性收入84萬元，收入合計5129萬元。
2020年市級國有資本經營支出1785萬元，完成預算的99.2%，下降54.1%；加上轉移性支出3344萬元，支出合計5129萬元。
收支相抵，市級國有資本經營收支平衡。
（五）2020年地方政府債務管理情況。
1.債務限額
2020年省財政廳核定市區(qū)地方政府債務限額926.7億元，其中：一般債務限額203.7億元、專項債務限額723.0億元。
2.債務余額
2020年末市區(qū)地方政府債務余額842.2億元，其中：一般債務余額134.3億元、專項債務余額707.9億元。
3.債務變動情況
2020年，省代溫州市區(qū)發(fā)行地方政府債券221.0億元（一般債券41.8億元，專項債券179.2億元），其中：新增地方政府債券157.4億元、再融資債券63.6億元。
2020年，市區(qū)共安排還本支出65.0億元，其中，一般債務還本支出27.2億元，專項債務還本支出37.8億元。
二、2020年財政主要工作成效
（一）聚焦抗疫情穩(wěn)經濟，抓綱帶目護航“兩戰(zhàn)”雙贏。面對經濟性減收、政策性減收和疫情性減收“三疊加”的嚴峻形勢，市財政局積極研判經濟形勢，深入挖掘聚財潛能，全力支持“六?！薄傲€(wěn)”，推動財政收入實現(xiàn)逆勢反彈回升。全市一般公共預算收入602億元，增長4%，剔除不可比因素后，同口徑增長7%，其中稅收占一般公共預算收入比重為84.7%；政府性基金收入1350.6億元，同口徑增長19%；向上爭取地方政府債券額度485.8億元，其中新增專項債券額度286.5億元，規(guī)模位居全省第一，為我市疫情防控和經濟社會高質量發(fā)展提供了堅實的財力保障。在支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)方面：率全省之先打通防疫物資政府采購“綠色通道”，第一時間創(chuàng)設疫情防控專項資金賬戶和“抗疫物資采供專區(qū)”，極限壓縮資金撥付和政府采購審批環(huán)節(jié)及流程，確保防疫物資不斷檔。緊急出臺患者救治保障政策、加大疫情防控科研技改補助、集中財力保障“菜籃子”“米袋子”穩(wěn)定供給，全市財政共下達疫情防控專項資金23.4億元，資金投入位列全省第一，全力守護人民生命健康安全。在保障經濟發(fā)展主動仗方面：加強政策前瞻性研究和儲備，綜合運用財稅政策工具，主動參與制定并保障落實“惠企28條”“穩(wěn)經濟32條”等扶持政策，深入實施減稅減費減租減息減支共克時艱行動，全市新增各類減稅降費246.8億元。發(fā)放18億元消費券，撬動市場消費超百億元。堅持政府過“緊日子”，從嚴從緊落實厲行節(jié)約要求，全市壓減政府一般性支出26.2億元。
（二）聚焦增優(yōu)勢添活力，銳意進取推進財政改革。一是財政“金改”成為全國樣板。連續(xù)兩年以全省第一的高分獲批財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革國家級試點，推出真金白銀“溫州財政金改12條”，積極引導財政金融資源支小助微。全市普惠型小微企業(yè)貸款余額比年初增加668.2億元，平均利率下降至5.38%，較上年同期下降0.97個百分點，被人民網(wǎng)評選為全國“落實‘六?！蝿談?chuàng)新案例”，得到財政部高度肯定，并作為先進典型向全國推廣。二是涉農資金管理改革走在全省前列。創(chuàng)新涉農資金投入與分配機制，持續(xù)擴大涉農資金跨行業(yè)統(tǒng)籌范圍，整合設立4.8億元鄉(xiāng)村振興大專項資金，相關做法作為全省典型案例在財政部來浙調研會上交流推廣。全面推進財政支農資金折股量化扶貧工作提質擴面，全市累計實施折股量化項目286個，投入各級財政資金5.96億元，撬動社會資本4.63億元，實現(xiàn)集體經濟和低收入農戶“雙增收”。三是土地收儲基金運作新模式有效穩(wěn)定房土市場。全國首創(chuàng)“循環(huán)籌集、統(tǒng)籌調控”的土地收儲基金運作新模式，科學優(yōu)化市區(qū)兩級土地出讓時序與節(jié)奏，順利完成80億元資金籌集任務，切實緩解做地主體資金壓力，促進房地產市場平穩(wěn)有序發(fā)展。
（三）聚焦穩(wěn)企業(yè)增動能，靶向施策優(yōu)化營商環(huán)境。一是“兩直”資金落實成為全省新標桿。全市累計爭取“兩直”資金和省級惠企利民有關資金134.9億元，其中爭取中央直達資金65.2億元，居全省第一。緊盯直達資金執(zhí)行、調撥、核算、監(jiān)控等各環(huán)節(jié)，以全省第一的兌付速度，提前一個月實現(xiàn)中央直達資金100%支出。按頂格標準為全市符合補助條件的3.7萬戶小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)放紓困補助5.7億元，在保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w等方面發(fā)揮了關鍵作用。二是惠企政策“直通車”跑出助企加速度。打造“獎補資金智管直兌系統(tǒng)”，創(chuàng)新聯(lián)通全市“國庫支付”和惠企政策“直通車”平臺，以平臺“全集成”、項目“全覆蓋”、撥付“全直達”，推動全市全域獎補資金批量快速支付、在線閉環(huán)監(jiān)管，護航政策資金第一時間惠企利民。全市財政部門共剛性兌現(xiàn)惠企獎補資金63.5億元，惠及企業(yè)22萬余戶次。三是迭代升級服務模式架起政企連心橋。創(chuàng)新政府采購信用融資新模式，為中小企業(yè)供應商提供信用融資增信服務，促使貸款利率再下浮10%以上，實現(xiàn)“政銀企”三贏，涉及政府采購貨物和服務類項目5000余個、采購資金近82億元，受到全市中小企業(yè)普遍“點贊”。精心打造會計稅務專家服務團，高質量舉辦“財惠民企”財經講壇，首創(chuàng)會計稅務專家在線服務系統(tǒng)，全年服務企業(yè)1萬余次，解答問題1.1萬余個，為企業(yè)發(fā)展提供專業(yè)、高效、精準的政策服務和智力支撐。
（四）聚焦惠民生增福祉，傾心傾力回應群眾期盼。全市民生支出763.7億元，占一般公共預算支出的74.3%，為民生事業(yè)發(fā)展提供了堅實的財力保障。一是助力實施“鄉(xiāng)村振興”。投入9000萬元新建鄉(xiāng)村振興示范帶37條，重點打造“山水雁楠”“紅都綠野”兩條鄉(xiāng)村振興跨區(qū)域精品帶。投入6500萬元保障市級田園綜合體項目建設，加快推進我市農業(yè)一二三產業(yè)融合發(fā)展。投入1.2億元用于市級飲用水水源地生態(tài)補償，不斷提升我市新時代美麗鄉(xiāng)村、美麗田園建設水平。二是全力支持“教育強市”。健全中小學教師工資長效聯(lián)動機制，有序提高教師待遇水平。完善市屬公辦學校經費保障機制，建立健全生均公用經費相關定額標準。全市投入8.5億元新（擴）建幼兒園83所，投入2.5億元建成投用公辦園45所，基礎教育體系不斷完善。率全省之先實施高校激勵性政策，激發(fā)服務地方動力。投入35.2億元助力溫州肯恩大學成為“中外合作辦學創(chuàng)新示范區(qū)”、推動溫州大學創(chuàng)建博士學位授予單位、助推溫州職業(yè)技術學院創(chuàng)成全國“雙高”前十。三是傾力保障“健康溫州”。統(tǒng)籌3.5億元全力支持醫(yī)療防疫補短板項目，加快提升我市公共衛(wèi)生應急管理服務能力水平。全力保障“明眸皓齒”工程深入實施，7萬名適齡兒童免費接受窩溝封閉。通過“社區(qū)+補助”“家庭+改造”“人才+培訓”等形式支持養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展，撥付7621萬元推動養(yǎng)老服務體系建設。市級下達2972萬元困難殘疾人兩項補貼和殘疾人事業(yè)補助資金，提升特殊群體社會生活保障水平。探索道路交通事故搶救費用墊付改革，墊付搶救費用596 萬元，切實發(fā)揮道路交通事故救助基金“救命錢”作用。四是聚力打造“文化溫州”。規(guī)范城市書房扶持補助資金管理，累計推動建成城市書房106家，助力城市書房作為全省唯一公共文化領域項目成功入選國家級試點。規(guī)范百姓健身房建設運營補助經費管理，助推全市新建百姓健身房165家，社會力量辦體育“溫州模式”入選省民生實事并在全省推廣。
（五）聚焦提能級建高地，集中財力保障城市建設。一是全力保障“精建精美”。投入27億元支持市區(qū)道路節(jié)點綠化彩化、道路整治、老舊小區(qū)改造等建設項目，持續(xù)保障“甌江夜游”“塘河夜畫”等月光經濟項目，加速提升中心城區(qū)首位度。二是全力助推“大干交通”。支持深化海港總體規(guī)劃，推進總投資8.6億元的溫州港深水航道建設。大力推進總投資200億元的溫州龍灣國際機場三期擴建項目前期謀劃，助力打造全國重要區(qū)域性國際樞紐機場。加速構建“521”高鐵時空圈，支持做好溫州北站、東部交通樞紐等項目推進，重點保障樂清灣鐵路支線、義新歐班列作業(yè)場所等項目資金。創(chuàng)新軌道交通投融資新模式，獲批85億元專項債券額度，有力推動市域鐵路S2線項目建設，為地鐵M線投融資提供借鑒經驗。撥付高速公路建設資本金5.7億元，助推溫州加快建設全國性綜合交通樞紐城市。三是全力實施“科創(chuàng)融合”。投入2.7億元科技專項資金，助力“一區(qū)一廊”建設。積極謀劃甌江實驗室建設資金保障方案，整合市區(qū)財政資金支持科思技術研究院、國科大研究院等項目建設。全力保障世界青年科學家峰會成功舉辦，設立總規(guī)模20億元世界青年科學家創(chuàng)業(yè)基金，打造溫州戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育示范基地。
（六）聚焦強職能促發(fā)展，多措并舉提升管理質效。溫州財政管理工作獲省政府督查激勵，激勵項次為全省最多，并摘得全省唯一縣級財政管理工作國務院督查激勵項目。一是打造財政監(jiān)督“升級版”，加強財政監(jiān)督1+X制度體系建設，深度融合財政監(jiān)督與巡察審計監(jiān)督，持續(xù)加強對扶貧等重點領域的專項檢查力度。首創(chuàng)“三位一體”內控指引實施方法，率全省之先實現(xiàn)市級行政事業(yè)單位內控合規(guī)性建設全覆蓋，高質量完成2939家行政事業(yè)單位內控報告。深入開展招投標領域專項治理，維護政府采購市場秩序，獲得“全國政府采購先進監(jiān)管機構”榮譽稱號。二是打出風險化解“組合拳”。創(chuàng)造性建立全市域縱向垂直債務管理模式，深化推進“一地一策”化債方案，全過程、全方位跟蹤監(jiān)管，完成全年化債目標任務的134.2%。全省首創(chuàng)存量債務降成本置換新模式，節(jié)約利息2.9億元，有效緩釋債務風險，得到省委省政府主要領導高度肯定。積極擴展社保基金籌集渠道，通過劃轉國有資本經營預算收入、計提土地出讓收入、向上爭取省級補助等多渠道籌集資金共計35.8億元，壓實社會保障的“定盤星”。三是構筑資金管理“安全壩”。扎實推進公款存放管理，完成市級財政專戶資金競爭性招標292億元。優(yōu)化國有金融資本配置，組建溫州市國有金融資本管理有限公司，履行出資人職責，以管資本為主加強資產管理，防止國有金融資本流失。出臺專項資金管理風險內控辦法和預算編制全流程內控規(guī)程，構筑財政資金管理風險“防火墻”。
同時，我們認真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2020年，市財政部門承辦市十三屆人大五次會議代表建議118件，市政協(xié)十一屆四次會議提案120件，共計238件，內容主要涉及公共財政、政府投資、經濟建設、民生支出、政府采購等方面。按照建議提案辦理的有關要求，完善承辦制度，加強調查研究，注重解決實際問題，不斷提高辦理工作質量，實現(xiàn)按時辦結率100%、面商率100%、滿意率100%。注重將建議和提案辦理與推進財政改革發(fā)展相結合，通過認真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地優(yōu)化政策設計、推進財稅改革、完善財政管理。
這些成績的取得，是習近平新時代中國特色社會主義思想指引的結果，是黨中央、國務院和省、市黨委政府堅強領導的結果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導的結果，是全市人民共同努力的結果。同時，我們也清醒地看到，在財政管理過程中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如財政收支平衡壓力不斷加大，部分項目資金支出績效不高，少數(shù)部門財政專項資金執(zhí)行管理有待提升，地方政府債務風險需進一步加強防范等。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等系列扎實有效的舉措切實加以解決。
三、2021年預算草案
（一）2021年財稅經濟形勢分析。
從國內經濟形勢看，中華民族偉大復興進入加快實現(xiàn)期，我國已轉向高質量發(fā)展階段，特別是在應對新冠肺炎疫情沖擊和世界經濟深度衰退影響中展現(xiàn)出的強大發(fā)展韌性和巨大發(fā)展?jié)撃埽砻魑覈洕€(wěn)中向好、長期向好的發(fā)展趨勢沒有改變。但錯綜復雜的國際環(huán)境以及疫情沖擊導致的各類衍生風險給經濟發(fā)展帶來諸多不確定性，疊加我國發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出等因素，經濟恢復基礎尚不牢固、下行壓力依然存在。從我市經濟形勢看，盡管2020年全市經濟發(fā)展抵御住了疫情的重大沖擊并實現(xiàn)逆勢反彈回升，但投資、消費、出口等稅收的先行指標持續(xù)向好的基礎仍未夯實，加上外部環(huán)境變化、稅費減免政策以及各類風險交織的影響，2021年財政收入仍存在較多不確定因素。與此同時，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六保”大局不容松懈，以及我市錨定“五大新坐標”、開創(chuàng)“十個新局面”、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市的各項大事要事，都對財政支出提出了新的更高要求，政策和資金保障壓力不斷加大，財政收支緊平衡態(tài)勢將持續(xù)加劇。
結合“十四五”總體規(guī)劃、財政收入增長與GDP協(xié)調增長的要求，以及全省財政收入指標安排情況，2021年全市一般公共預算收入目標初步安排建議為增長9%左右。
（二）2021年預算編制的指導思想。
2021年是中國共產黨建黨100周年，是“十四五”開局之年，更是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年，做好財政工作意義重大、使命光榮。根據(jù)全市經濟社會發(fā)展目標、國家宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要，結合對2021年財政經濟形勢的分析和預測，并參考上年度執(zhí)行情況，按照中央、省委、市委對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，我市2021年預算編制的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹習近平總書記在浙江考察時的重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅定扛起忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的政治使命，堅持系統(tǒng)觀念、增強憂患意識、強化底線思維，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，厲行勤儉節(jié)約，集中財力辦大事，加快構建現(xiàn)代財政制度體系，全力服務保障“五城五高地”建設，為做強全省第三極、建好長三角南大門，奮力續(xù)寫好新時代溫州創(chuàng)新史、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市提供強有力的財政保障，以優(yōu)異成績?yōu)榻h100周年獻禮。
（三）2021年全市和市級預算草案。
1.一般公共預算草案
（1）全市
2021年全市一般公共預算收入預期656.0億元，增長9.0%。
擬安排2021年全市一般公共預算支出1031.0億元，同口徑增長7.0%。
2021年全市一般公共預算收支主要科目情況：
主要科目收入情況：
主要科目支出情況：
2021年全市一般公共預算總體收支平衡情況：
全市一般公共預算收入預期656.0億元，加上轉移性收入646.0億元，收入合計1302.0億元。
擬安排全市一般公共預算支出1031.0億元，加上轉移性支出271.0億元，支出合計1302.0億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
（2）市級
2021年市級一般公共預算收入預期137.8億元，同口徑增長9.0%。
擬安排2021年市級一般公共預算支出144.1億元，剔除省級提前下達車購稅安排的一次性支出和新增PPP支出等因素后，為126.0億元，同口徑增長7.0%。
2021年市級一般公共預算收支主要科目情況：
主要科目收入情況：
主要科目支出情況：
2021年市級一般公共預算總體收支平衡情況：
市級一般公共預算收入預期137.8億元，加上轉移性收入200.2億元，收入合計338.0億元。
市級一般公共預算支出預期144.1億元，加上轉移性支出193.9億元，支出合計338.0億元。
收支相抵，市級一般公共預算收支平衡。
（3）市級功能區(qū)
2021年市級功能區(qū)一般公共預算收入預期31.5億元，加上轉移性收入6.6億元，收入合計38.1億元。
2021年市級功能區(qū)擬安排一般公共預算支出35.2億元，加上轉移性支出2.9億元，支出合計38.1億元。
收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算草案
（1）全市
2021年全市政府性基金收入預期820.0億元，同口徑下降39.3%；加上轉移性收入180.3億元，收入合計1000.3億元。
擬安排2021年全市政府性基金支出825.0億元，同口徑下降31.2%；加上轉移性支出175.3億元，支出合計1000.3億元。
收支相抵，全市政府性基金收支平衡。
（2）市級
2021年市級政府性基金收入預期195.0億元，同口徑下降37.9%；加上轉移性收入118.4億元，收入合計313.4億元。
擬安排2021年市級政府性基金支出210.0億元，剔除新增債券因素后，同口徑下降20.5%；加上轉移性支出103.4億元，支出合計313.4億元。
收支相抵，市級政府性基金收支平衡。
（3）市級功能區(qū)
2021年市級功能區(qū)政府性基金收入預期136.0億元，加上轉移性收入15.6億元，收入合計151.6億元。
2021年市級功能區(qū)擬安排政府性基金支出137.4億元，加上轉移性支出14.2億元，支出合計151.6億元。
收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金收支平衡。
3.社?；痤A算草案
（1）全市
2021年全市社?；鹗杖腩A期355.8億元，增長12.9%。擬安排全市社保基金支出291.3億元，增長6.7%。收支相抵，當年收支結余64.5億元。
（2）市級
2021年市級社?；鹗杖腩A期126.5億元，增長13.2%。市級社?；鹬С?00.2億元，增長4.3%。收支相抵，當年收支結余26.3億元。
4.國有資本經營預算草案
（1）全市
2021年全市國有資本經營收入預期25369萬元，增長68.7%，增長較快，主要是預計部分國有企業(yè)上繳利潤增幅較大等因素；加上轉移性收入1856萬元，收入合計27225萬元。
擬安排2021年全市國有資本經營支出15244萬元，增長174.1%，增加較多，主要是以收入總量確定支出規(guī)模，支出隨收入增長相應增加等因素；加上轉移性支出11981萬元，支出合計27225萬元。
收支相抵，全市國有資本經營收支平衡。
（2）市級
2021年市級國有資本經營收入預期8980萬元，增長78.0%，增長較快，主要是市鐵投集團預計上繳利潤增加及省海港集團股利收入因素；加上轉移性收入1794萬元，收入合計10774萬元。
擬安排2021年市級國有資本經營支出8080萬元，增長352.7%，增加較多，主要是以收入總量確定支出規(guī)模，支出隨收入增長相應增加等因素；加上轉移性支出2694萬元，支出合計10774萬元。
收支相抵，市級國有資本經營收支平衡。
（3）市級功能區(qū)
2021年市級功能區(qū)國有資本經營收入預期1700萬元。
2021年市級功能區(qū)擬安排國有資本經營支出1190萬元，加上轉移性支出510萬元，支出合計1700萬元。
收支相抵，市級功能區(qū)國有資本經營收支平衡。
5.2021年地方政府債務預算管理
2021年市區(qū)地方政府債務限額暫按2020年債務限額926.7億元控制。
四、認真抓好2021年財政改革和管理工作
（一）夯實基礎、硬核護航，全力助推經濟提能提速。強化財稅政策的逆周期調節(jié)作用，把握好政策時度效，繼續(xù)積極落實減稅降費政策，推進惠企政策“直通車”3.0版本落地見效，多措并舉幫助企業(yè)渡過難關。做好雙循環(huán)新發(fā)展格局的財政政策集成研究和儲備，著眼現(xiàn)代產業(yè)平臺體系重塑、傳統(tǒng)產業(yè)競爭優(yōu)勢提升和新興產業(yè)動能培育，不斷優(yōu)化財政資源配置和結構調整，為實體經濟夯基壘臺，助中心城市賦能升級。加大對月光經濟、時尚經濟、會展經濟、康養(yǎng)經濟等消費業(yè)態(tài)的培育扶持力度，助力打造新消費高地。實施財政科技穩(wěn)定投入機制，年增長15%以上；研究完善支持甌江實驗室、科思研究院等高能級平臺的“政策包”，高標準保障“一區(qū)一廊一會一室”創(chuàng)新能級提升，助力打造區(qū)域科創(chuàng)高地。加快打造政府性產業(yè)基金3.0版，研究與“5+5”產業(yè)布局相匹配的基金投資體系；繼續(xù)發(fā)揮轉型升級基金、科創(chuàng)基金、長三角基金的政策導向性和資金效益，以基金為線，串起產業(yè)鏈，推動產業(yè)與金融融合發(fā)展，開啟“基金招商”新模式，切實激發(fā)市場主體活力。
（二）科學統(tǒng)籌、注重平衡，堅決確保收支平穩(wěn)運行。堅持唯實惟先的導向和“均衡性、匹配性、可持續(xù)性”的原則，建立財政收支高質量可持續(xù)運行的機制。深入推進“結構生財”改革，以高質量、可轉換的調研成果激發(fā)“結構生財”制度改革內生動力。加大對政府性資源資產資金的統(tǒng)籌力度，做大政府可用財力蛋糕，增強財政調控能力。加強財稅經濟形勢分析研判，完善財稅運行監(jiān)測分析體系，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏。密切關注上級政策動向，精準分析國家重大資金投向，提前篩選儲備管長遠、利大局的項目清單，最大限度爭取政府債券、轉移支付等上級資金資源支持。牢固樹立過緊日子的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應減盡減、應壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出。完善出臺新一輪市區(qū)財政體制和城市建管體制，科學合理劃分兩級政府的財權與事權，充分調動市區(qū)兩級組織收入、培育財源的主動性和積極性，實現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展。嚴格按照中央、省關于?；久裆?、保工資、保運轉的工作要求，全力兜牢“三?！钡拙€。
（三）守正出新、勇立潮頭，全面深化財政管理改革。用好寶貴時間窗口，集中精力推進改革創(chuàng)新。持續(xù)釋放財政“金改”活力，注重發(fā)揮財政資金競爭性存放引導作用，激勵金融機構優(yōu)化金融服務和產品創(chuàng)新，推動信貸資源向民營和小微企業(yè)傾斜，推動融資“難、貴、慢”問題有效緩解。迭代升級集中財力辦大事財政政策體系，對照“五大新坐標”“十個新局面”等市委市政府重要決策部署，建立政策體系動態(tài)調整機制，增量優(yōu)方向、存量調結構，確保政策延續(xù)性、系統(tǒng)性和可持續(xù)性。深化預算績效管理改革，按照“突出重點、分類管理、精準施策、整體智治”理念，重構預算績效管理體系，建立財政政策和項目分類績效管理模式，實現(xiàn)“基本支出定額化、項目支出標準化、專項資金績效化”。大力推進財政數(shù)字化改革，全面提升財政管理的整體智治水平。實施預算管理一體化建設，以跨層級、跨區(qū)域、跨業(yè)務的協(xié)同管理和服務，從整體上實現(xiàn)預算全過程管理、控制和反饋。創(chuàng)新搭建市級政府公物倉，加快行政事業(yè)單位資產整合盤活和共享共用，提高國有資產的配置和使用效率。系統(tǒng)推進財政監(jiān)督改革，加快構建“全方位、全覆蓋、全過程、立體化”的財政大監(jiān)督智慧監(jiān)管體系。
（四）以人為本、保障民生，積極助力幸福溫州建設。堅持“人民城市人民建、人民城市為人民”重要理念，助力“教育高地”“文化高地”“醫(yī)療高地”打造。保障“大建大美”“精建精美”高品質呈現(xiàn)，大力支持“兩線三片”建設、未來社區(qū)建設、老舊小區(qū)改造和特色街區(qū)、商圈培育，打造更多展現(xiàn)溫州風貌的城市地標。探索土儲基金、大建大美投資保障基金使用新機制，拓寬資金使用渠道，完善城市綜合配套，不斷提升城市功能品味，切實助力東南沿海區(qū)域中心城市建設。保障“鄉(xiāng)村振興”高標準實施，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，確保公共財政更大力度向“三農”傾斜。支持全域實施鄉(xiāng)村建設行動，持續(xù)推進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，注重普惠性、兜底性、基礎性民生建設，高標準支持“兩園一帶”和“鄉(xiāng)村公園”建設。保障“大干交通、干大交通”全面推進，深入謀劃地鐵M1線，加速推進市域鐵路S2線、機場三期擴建、金麗溫東延、甌江北口大橋、溫瑞大道南段快速路一期等重大項目建設，加快建設全國性綜合交通樞紐城市。保障“幸福溫州”高水平建設，繼續(xù)將全市財政支出增量的三分之二以上用于民生事業(yè)，持續(xù)深化社會力量辦教育、辦醫(yī)療、辦養(yǎng)老、辦體育、辦文化改革，使經濟發(fā)展與民生改善互促互進。統(tǒng)籌資金支持辦好“十大民生實事”，助力“未來教育”體系建設和本地高校跨越式發(fā)展，加快區(qū)域醫(yī)療康養(yǎng)中心城市打造和浙南公共衛(wèi)生救援基地、市六醫(yī)擴建等重點項目建設，全力保障疫情常態(tài)化防控，持續(xù)助力城市書房、百姓健身房、文化禮堂等公共文化服務品牌提升，不斷增強群眾幸福感，為打造生態(tài)宜居幸福城市貢獻財政力量。
（五）系統(tǒng)謀劃、堅守底線，不斷健全風險防控體系。增強底線思維和憂患意識，建立健全精準高效、閉環(huán)管理的財政風險防控體系。要開好防范化解地方政府性債務風險的“前門”，構建政府債券的全生命周期管理機制，實現(xiàn)政府債券資金“借、用、管、還”閉環(huán)管理。要守牢“后門”，完善政府投資項目立項前財政承受能力和債務風險情況評估機制，做到項目資金有保障、償債資金有來源，堅決遏制隱性債務增量。深入實施“一地一策”化債行動，開展全市政府性債務鷹眼護航行動，全面推進存量債務降成本置換和再融資債券發(fā)行。全面落實基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)收統(tǒng)支工作，系統(tǒng)分析社?；鹌胶鈮毫?，細致研究苗頭性傾向性問題，為黨委、政府當好參謀。會同相關部門，通過提高參保率、繳費率等多種途徑提升基金收入；積極調整財政支出結構，多渠道籌集資金防范化解社?；鹬Ц讹L險。推動出臺我市完善國有金融資本管理實施意見，集中統(tǒng)一履行出資人職責，探索出臺委托管理責任清單，完善國有金融資本基礎管理體系，促進我市金融板塊做大做強。
各位代表：2021年全市財政改革發(fā)展任務艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，凝心聚力、克難攻堅，將偉大的抗疫精神轉化為推動財政事業(yè)發(fā)展的強大動力，拉高標桿善作為、砥礪前行勇爭先，為奮力續(xù)寫好新時代溫州創(chuàng)新史、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市貢獻更大的財政力量！最后，懇請各位代表理解“量入為出、量力而行”的財政預算收支安排，并對各位代表一直以來充分理解與大力支持財政工作表示衷心的感謝！
