（浙江?。╆P(guān)于溫州市2021年全市和市級預算執(zhí)行情況及2022年全市和市級預算草案的報告
關(guān)于溫州市2021年全市和市級預算執(zhí)行情況及2022年全市和市級預算草案的報告
2022年4月9日在溫州市第十四屆人民代表大會第一次會議上
溫州市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市和市級預算執(zhí)行情況及2022年全市和市級預算草案提請審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年全市和市級預算執(zhí)行情況
2021年以來，面對建黨百年、“十四五”開局和共同富裕示范區(qū)起步的新形勢，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹總書記寄予溫州“續(xù)寫創(chuàng)新史”的殷殷囑托和對溫州工作的重要指示批示精神，嚴格落實省委、省政府以及市委決策部署，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，有力保障各類重點支出，持續(xù)深化預算管理改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度體系，防范化解重大風險，圓滿完成全年目標任務(wù)，各項工作成效顯著。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
1.全市
2021年全市一般公共預算收入657.6億元，完成預算的100.2%，增長9.2%。
2021年全市一般公共預算支出1066.8億元，剔除新增債券和省級下達車購稅等一次性支出因素后，為1025.8億元，完成預算的101.9%，增長6.4%。
2021年全市一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況：
主要科目收入：
主要科目支出：
2021年全市一般公共預算總體收支平衡情況：
全市一般公共預算收入657.6億元，加上轉(zhuǎn)移性收入840.7億元，收入合計1498.3億元。
全市一般公共預算支出1066.8億元，加上轉(zhuǎn)移性支出431.5億元，支出合計1498.3億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡（由于2021年省與市縣之間財力正在結(jié)算中，最終數(shù)據(jù)以市、縣〈市、區(qū)〉實際結(jié)算數(shù)為準）。
2.市級
（1）市本級
2021年市本級一般公共預算收入142.0億元，剔除體制調(diào)整及一次性收入等因素后，為138.5億元，完成預算的100.5%，增長9.6%。
2021年市本級一般公共預算支出145.5億元，剔除省級下達車購稅安排的一次性支出和新增PPP支出等因素后，為127.4億元，完成預算的101.1%，增長8.3%。市本級一般公共預算支出超過年初支出預算，主要是上級專項補助收入增加。
2021年市本級一般公共預算收支主要科目執(zhí)行情況：
主要科目收入：
主要科目支出：
2021年市本級一般公共預算總體收支平衡情況：
市本級一般公共預算收入142.0億元，加上轉(zhuǎn)移性收入286.4億元，收入合計428.4億元。
市本級一般公共預算支出145.5億元，加上轉(zhuǎn)移性支出282.9億元，支出合計為428.4億元。
收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡（由于2021年省與市、市與區(qū)之間財力正在結(jié)算中，市本級最終數(shù)據(jù)待結(jié)算匯審完成后再專題報告）。
（2）市級功能區(qū)
2021年溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（經(jīng)開區(qū)、甌飛）、溫州生態(tài)園等三個市級功能區(qū)（以下簡稱市級功能區(qū)）一般公共預算收入33.1億元，完成預算的105.1%，加上轉(zhuǎn)移性收入10.2億元，收入合計43.3億元。
2021年市級功能區(qū)一般公共預算支出35.1億元，完成預算的99.7%，加上轉(zhuǎn)移性支出8.2億元，支出合計43.3億元。
收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
1.全市
2021年全市政府性基金預算收入1493.0億元，完成預算的182.1%，增長10.5%；加上轉(zhuǎn)移性收入605.9億元，收入合計2098.9億元。
2021年全市政府性基金預算支出1678.5億元，剔除新增債券因素后，為1278.3億元，完成預算的155.0%，增長6.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出420.4億元，支出合計2098.9億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2021年市本級政府性基金預算收入325.9億元，完成調(diào)整預算的111.5%，增長3.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入290.4億元，收入合計616.3億元。
2021年市本級政府性基金預算支出261.6億元，剔除新增債券因素后，為242.9億元，完成調(diào)整預算的99.2%，下降8.0%；加上轉(zhuǎn)移性支出354.7億元，支出合計616.3億元。
收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2021年市級功能區(qū)政府性基金預算收入111.2億元，完成調(diào)整預算的95.4%，增長15.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入58.1億元，收入合計169.3億元。
2021年市級功能區(qū)政府性基金預算支出142.9億元，剔除新增債券因素后，為103.2億元，完成調(diào)整預算的89.3%，增長3.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出26.4億元，支出合計169.3億元。
收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
1.全市
2021年全市社會保險基金預算收入388.7億元，完成預算的109.2%，增長23.7%。
2021年全市社會保險基金預算支出314.6億元，完成預算的108.0%，增長19.4%。
收支相抵，全市社會保險基金預算本年結(jié)余74.1億元。
2.市本級
2021年市本級社會保險基金預算收入132.7億元，完成預算的104.9%，增長21.3%。
2021年市本級社會保險基金預算支出102.7億元，完成預算的102.6%，增長10.0%。
收支相抵，市本級社會保險基金預算本年結(jié)余30.0億元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
1.全市
2021年全市國有資本經(jīng)營預算收入34312萬元，完成預算的159.1%，增長128.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入2770萬元，收入合計37082萬元。
2021年全市國有資本經(jīng)營預算支出18275萬元，完成預算的119.9%，增長228.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出18807萬元，支出合計37082萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2021年市本級國有資本經(jīng)營預算收入12155萬元，完成預算的135.4%，增長140.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入1933萬元，收入合計14088萬元。
2021年市本級國有資本經(jīng)營預算支出7080萬元，完成預算的87.6%，增長296.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出7008萬元，支出合計14088萬元。
收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2021年市級功能區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入1700萬元，完成預算的100.0%。
2021年市級功能區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出1190萬元，完成預算的100%；加上轉(zhuǎn)移性支出510萬元，支出合計1700萬元。
收支相抵，市級功能區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）2021年地方政府債務(wù)管理情況。
1.債務(wù)限額
2021年省財政廳核定溫州市區(qū)地方政府債務(wù)限額1099.8億元，其中：一般債務(wù)限額207.2億元、專項債務(wù)限額892.6億元。2.債務(wù)余額2021年末溫州市區(qū)地方政府債務(wù)余額1096.9億元，其中：一般債務(wù)206.6億元，占18.8％，較上年增加72.3億元；專項債務(wù)890.3億元，占81.2％，較上年增加182.4億元。市區(qū)債務(wù)余額在省核定的債務(wù)限額范圍之內(nèi)。3.債務(wù)變動情況2021年省代溫州市區(qū)發(fā)行地方政府債券328.5億元（一般債券81.5億元，專項債券247億元），其中再融資債券72.4億元，新增專項用于化解存量債務(wù)的債券83億元，新增地方政府債券173.1億元。新增政府債券分別用于交通運輸35.5億元，占20.5％；教育、科學、醫(yī)療等社會事業(yè)17.2億元，占9.9％；市政建設(shè)66.4億元，占38.4％；棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)42.6億元，占24.6％；生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護3.6億元，占2.1％；農(nóng)林水利建設(shè)7.3億元，占4.2％；冷鏈物流0.6億元，占0.3%。4.債務(wù)償還情況
2021年市區(qū)共安排還本支出73.8億元，其中一般債務(wù)還本支出9.2億元，專項債務(wù)還本支出64.6億元。
二、2021年財政主要工作成效
（一）聚焦共同富裕，更大力度打造市域樣板。切實發(fā)揮財政在共同富裕市域樣板建設(shè)大場景中的重要作用。一是突出支持山區(qū)縣高質(zhì)量發(fā)展。整合20億元以上財政專項資金用于保障山區(qū)縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展五年行動計劃，護航我市山區(qū)縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展。二是突出支持鄉(xiāng)村振興。整合4億元鄉(xiāng)村振興大專項，發(fā)揮專項資金的集聚效應(yīng)和引導作用，助推農(nóng)村產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展、鄉(xiāng)村面貌精彩蝶變。投入村集體經(jīng)濟扶持資金6100萬元，出臺資金管理辦法，促進財政支出重點向農(nóng)村、山區(qū)、薄弱領(lǐng)域傾斜。三是突出支持群眾就業(yè)。完善落實穩(wěn)就業(yè)政策，投入財政資金2.5億元促進高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)，大力支持在溫高校畢業(yè)生留溫創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。四是突出支持基本保障。全市投入8.5億元提高全市城鄉(xiāng)居民低保標準至每人每月886元，投入補助資金3435萬元加強殘疾人基本生活保障，投入補助資金2850萬元支持家庭適老化改造、養(yǎng)老機構(gòu)提質(zhì)擴容等養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。投入資金2660萬元資助全市困難群眾參保商業(yè)補充醫(yī)療保險“益康?！?，完善多層次醫(yī)療保障體系，切實減輕群眾就醫(yī)負擔。
（二）聚焦惠企幫扶，更大力度添活力促轉(zhuǎn)型。集聚財政扶持要素，靠前服務(wù)、創(chuàng)新路徑，全力助推企業(yè)輕松上陣、加快轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展。一是政策惠企“優(yōu)”環(huán)境。落實一攬子企業(yè)紓困政策，全年為企業(yè)減負301億元。全市兌現(xiàn)各類惠企財政獎補資金53.7億元，惠及企業(yè)5.2萬余戶次，同時成功爭取中央、省級產(chǎn)業(yè)專項資金17.8億元，其中新能源汽車國家補助資金5.9億元，超歷年補助總額。制定政府采購常用業(yè)務(wù)手冊，明確采購項目中小企業(yè)預留份額，全市中小企業(yè)中標金額占比提升至86.4%。二是助力出口“添”動能。反復研究確定航線獎補提檔升級政策，安排6000余萬元專項補助，推動我市國際貨運航線實現(xiàn)“零”的突破，打通“溫州制造”通往歐、美的空中通道；系統(tǒng)集成溫州港獎補政策，統(tǒng)籌資金9700萬元，助力開通外貿(mào)集裝箱“綠色直通車”，暢通出口物流水陸“雙通道”。三是科創(chuàng)融合“促”活力。投入資金2.2億元，全力保障甌江實驗室，以及國科、浙大溫州研究院等高能級平臺建設(shè)；迭代擴容市科創(chuàng)基金至50億元，助力打造區(qū)域科創(chuàng)高地；優(yōu)化人才經(jīng)費保障機制，安排2.3億元人才專項經(jīng)費，用于保障“甌越鯤鵬計劃”“510計劃”“十萬工匠培育工程”等一攬子人才政策落地。
（三）聚焦幸福溫州，更大力度惠民生增福祉。全市全年民生支出799.4億元，占一般公共預算支出74.9%。一是擦亮“學在溫州”品牌。完善教育經(jīng)費投入使用管理機制，提高市屬公辦學校生均公用經(jīng)費基準；全市投入資金2.1億元打造“溫馨教室”，超5000個公辦中小學教室空調(diào)和新風系統(tǒng)安裝到位；統(tǒng)籌2億元推動理工學院轉(zhuǎn)設(shè)公辦本科。二是打響“健康溫州”品牌。全市統(tǒng)籌資金10億元，保障市民疫苗接種；投入資金8000余萬元支持市區(qū)防疫物資采購、重點人群核酸檢測；投入資金8989萬元，支持全市設(shè)立5個境外航班臨時隔離點及4個核酸檢測基地，日均核酸檢測能力提升至21萬管。全市投入5.8億元支持我市基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升；全市投入4.7億元支持城鄉(xiāng)居民“三免三惠”健康行動。三是提升“頤養(yǎng)溫州”品牌。下達養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策專項補助資金1569萬元，支持居家養(yǎng)老服務(wù)多樣化發(fā)展；以每家最高30萬元補助標準，激勵改造提升示范型居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心100家。四是唱響“文體溫州”品牌。投入扶持資金1.1億元有力撬動社會力量辦文化，全面擦亮文化驛站、城市書房、非遺社區(qū)等文化“金名片”。投入1250萬元加強基層體育場地設(shè)施建設(shè)，發(fā)放市民健身消費補貼1378萬元，助力打造城市社區(qū)“10分鐘”健身圈。
（四）聚焦城市能級，更大力度提品質(zhì)強支撐。迭代升級集中財力辦大事政策體系，全力保障重大決策部署落地見效。一是保障“精建精美”全景呈現(xiàn)。進一步加強“大建大美”“精建精美”財力保障，全力助推奧體中心主體育場、龍舟運動基地、城市陽臺等場館及城市新亮點建設(shè)。全市統(tǒng)籌資金40.3億元用于老舊小區(qū)改造、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、保障性安居工程等建設(shè)項目，滾動推進城市更新系列三年行動計劃，中心城區(qū)實現(xiàn)從“拆”到“建”變“美”的根本性轉(zhuǎn)變。二是保障“綜合交通”全域貫通。投入資金7.6億元，為順利推進軌道交通S線建設(shè)和平穩(wěn)運行提供有力支撐；撥付高速公路建設(shè)資金3.5億元，有效保障金麗溫高速東延線、瑞平蒼高速、甌江北口大橋等高速項目建設(shè)；系統(tǒng)推進溫瑞大道快速路二期、沿江快速路一期東西段、烏?；ネǖ软椖拷ㄔO(shè)模式和資金保障方案研究，聯(lián)動制定溫州市高速公路投融資改革實施意見。三是迭代“做地基金”穩(wěn)步推進。建立200億元規(guī)模的自然資源（土地）儲備開發(fā)基金，系統(tǒng)串聯(lián)“做地、儲備、出讓”各環(huán)節(jié)，全面激活基金逆周期調(diào)節(jié)功能，促進土地市場平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。
（五）聚焦財政數(shù)改，更大力度筑平臺跨場景。以數(shù)字化改革引領(lǐng)、撬動、賦能財政現(xiàn)代化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型集成提升、整體躍升。一是搭建財政數(shù)改跑道。以財政綜合應(yīng)用門戶為窗口，以集中財力辦大事、預算管理一體化、財政大腦和服務(wù)社會應(yīng)用等4大系統(tǒng)為支撐，以系列特色應(yīng)用和試點項目為載體，搭建起財政數(shù)字化改革的“競技跑道”。二是創(chuàng)新財政惠民模式。創(chuàng)新打造利民補助“一鍵達”系統(tǒng)，打通264個業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)孤島，歸集18.8億條大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)利民補助政策智能匹配、精準推送、直達兌付。自2021年7月上線以來，全市共兌現(xiàn)補助資金12.9億元，惠及群眾171.7萬人次；全力推進“浙里辦票”試點改革，創(chuàng)新推出“用血直免”多跨便民場景，成功推動電子票據(jù)改革向社會化應(yīng)用拓展。三是重塑財政監(jiān)管體系。率先打造社會審計報告“一庫一碼全鏈條”監(jiān)管系統(tǒng)，搭建信息共享庫、真?zhèn)巫R辨碼、閉環(huán)監(jiān)管鏈三大多跨場景，構(gòu)建現(xiàn)代財會監(jiān)督體系；上線“預算管理一體化系統(tǒng)”，梳理完善預算管理業(yè)務(wù)規(guī)范，精心編制流程指南，平穩(wěn)推進系統(tǒng)運行；上線資產(chǎn)云2.0版本，迭代優(yōu)化資產(chǎn)管理流程體系，監(jiān)管效能進一步提升。
（六）聚焦改革創(chuàng)新，更大力度強攻堅謀變革。堅持用新理念、新思想、新思維武裝頭腦，以創(chuàng)造性張力激發(fā)財政改革創(chuàng)新的內(nèi)生動力。一是激發(fā)“財政金改”活力。連續(xù)三年獲批財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革國家級試點，有效破解溫州民營和小微企業(yè)融資“難、貴、慢”瓶頸；積極引導政府性融資擔保機構(gòu)扶微助企，截至12月末，全市小微企業(yè)融資擔保在保余額176億元、在保戶數(shù)34661戶，同比分別增長43.9%、24%。二是開辟“民企融資”渠道。成功發(fā)行全國首單銀行間市場技術(shù)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)項目，幫助溫州18家科技型中小企業(yè)憑借142項技術(shù)產(chǎn)權(quán)獲得了2億元融資，推動企業(yè)融資成本年化率降低至4%以下，為初創(chuàng)型、輕資產(chǎn)的科技型中小企業(yè)開拓出一條低成本、長周期的融資路徑，推動形成科技創(chuàng)新與資本實力的良性循環(huán)。三是創(chuàng)新“結(jié)構(gòu)生財”路徑。聚焦財源培育過程中的突出問題和體制機制障礙，制定“結(jié)構(gòu)生財”改革方案，進一步鞏固聚財基礎(chǔ)、拓展引財渠道、激發(fā)生財動力；研究出臺財源培育工作績效激勵辦法，構(gòu)建市、縣、鎮(zhèn)街三級聯(lián)動的財源培育激勵機制，層層傳導抓經(jīng)濟、抓財源的壓力，全面激發(fā)屬地政府財源培育的內(nèi)生動力。
（七）聚焦風險防控，更大力度穩(wěn)運行守底線。始終將風險防控擺在突出位置、納入重點工作，重塑覆蓋事前、事中、事后的財政風險防控體系。一是壓實平穩(wěn)運行主責。建立事前審核、定期報送的“三保”監(jiān)管服務(wù)機制，確保財政運行平穩(wěn)可持續(xù)；拓寬社保風險準備金籌集渠道，創(chuàng)新建立社?；疬\行風險監(jiān)測預警分析系統(tǒng)，實時監(jiān)測基金運行情況，有效防范基金支付風險。二是筑牢風險防范底線。深化市域縱向垂直債務(wù)管理模式，有效防范債務(wù)風險。制定出臺完善國有金融資本管理實施意見，創(chuàng)新建立國有金融資本“1+X”的制度體系，搭建國有金融資本監(jiān)管的“四梁八柱”。三是加強基層財政內(nèi)控。持續(xù)加強全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作，全面排查基層財政資金管理中存在的問題，進一步強化和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理；重塑迭代鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部管理制度體系，在鹿城、樂清、瑞安三地開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引建設(shè)試點，以點帶面提升全市基層財政內(nèi)控管理水平。
（八）聚焦財政管理，更大力度建機制提質(zhì)效。大力推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，財政管理工作榮獲2020年省政府督查激勵。一是績效管理提質(zhì)增效。圍繞疫情防控、產(chǎn)業(yè)政策、民生保障等市委市政府重點工作，扎實推進全過程預算績效管理；創(chuàng)新建立重大政府投資項目事前績效評估機制，切實加強政府投資項目管理；出臺直達資金管理實施辦法，提升直達資金使用績效，提前一個月完成中央直達資金支出任務(wù)。二是服務(wù)品牌持續(xù)擦亮。創(chuàng)新出臺溫州市會計稅務(wù)專家服務(wù)團管理辦法，建立“問題收集、匹配交辦、快速響應(yīng)、結(jié)果反饋”的全過程閉環(huán)管理機制，以專業(yè)化服務(wù)全力護航民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是財政監(jiān)管從嚴從緊。修訂完善市本級單位公款競爭性存放制度，切實筑牢財政資金管理“安全壩”；加快打造“3+1”財政監(jiān)督體系，出臺市縣財政監(jiān)督一體化發(fā)展實施方案，聘請第三方機構(gòu)參與內(nèi)控檢查。
同時，我們認真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2021年，市財政部門承辦市十三屆人大六次會議代表建議127件，市政協(xié)十一屆五次會議提案136件，共計263件，內(nèi)容主要涉及公共財政、政府投資、經(jīng)濟建設(shè)、民生支出、政府采購、疫情防控、教育投入等多個方面。按照建議提案辦理的有關(guān)要求，完善承辦制度，加強調(diào)查研究，注重解決實際問題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，實現(xiàn)按時辦結(jié)率、面商率、滿意率“三個100%”。注重將代表建議和提案辦理與推進財政改革發(fā)展相結(jié)合，通過認真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地優(yōu)化政策設(shè)計、推進財稅改革、完善財政管理。
這一年來取得的成績，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結(jié)果，是市委帶領(lǐng)全市人民埋頭苦干的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，在預算執(zhí)行和財政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如預算剛性約束不強，部分項目資金績效有待進一步提高，防范地方政府債務(wù)風險需進一步加強等。對此，我們將高度重視，通過深化改革、完善制度、嚴格管理等系列扎實有效的舉措切實加以解決。
三、2022年預算草案
（一）2022年財稅經(jīng)濟形勢分析。
2022年是黨的二十大召開之年，我國經(jīng)濟在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局、共同富裕以及加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等指引下，長期向好的基本面不會改變。我市抓項目擴投資、促消費暢循環(huán)、強制造穩(wěn)產(chǎn)業(yè)、惠主體促轉(zhuǎn)型等系列穩(wěn)增長舉措靠前發(fā)力，同時本身經(jīng)濟發(fā)展韌性較強，經(jīng)濟平穩(wěn)、可持續(xù)增長的態(tài)勢沒有改變。但在面對復雜嚴峻的外部環(huán)境以及需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力下，2022年財政收入存在諸多不確定因素，同時服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶?，以及保障高質(zhì)量發(fā)展、競爭力提升、現(xiàn)代化先行和共同富裕市域樣板等諸多大事要事，都對財政支出提出了新的更高要求，政策和資金保障壓力不斷加大，財政收支“緊平衡”的狀態(tài)將長期存在。
（二）2022年財政預算編制指導思想。
按照中央和省委對經(jīng)濟工作的總體部署及財政改革總體要求，根據(jù)2022年全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標和跨年度預算平衡需要，結(jié)合財稅經(jīng)濟形勢，2022年財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入學習貫徹習近平總書記重要講話重要指示批示精神，全面落實省委省政府和市委決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，切實提升財政政策效能，更加注重政策精準和可持續(xù)，堅持系統(tǒng)觀念、增強憂患意識、強化底線思維，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障能力，厲行勤儉節(jié)約，集中財力辦大事，全力支持經(jīng)濟社會發(fā)展、民生事業(yè)保障，加快構(gòu)建具有溫州特色的現(xiàn)代財政體系，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)到事業(yè)發(fā)展實際成效中，加快建設(shè)更具活力的“千年商港、幸福溫州”，努力為我市打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)市域樣板，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行市貢獻財政力量。
結(jié)合“十四五”總體規(guī)劃、財政收入增長與GDP增長基本同步的要求，2022年全市一般公共預算收入目標安排建議為增長8%左右。
（三）一般公共預算草案。
1.全市
2022年全市一般公共預算收入預期710.2億元，增長8.0%。
擬安排2022年全市一般公共預算支出1102.8億元，剔除新增債券因素后，為1087.8億元，增長6.0%。
2022年全市一般公共預算收支主要科目情況：
主要科目收入預期情況：
主要科目支出安排情況：
2022年全市一般公共預算總體收支平衡情況：
全市一般公共預算收入預期710.2億元，加上轉(zhuǎn)移性收入685.7億元，收入合計1395.9億元。
擬安排全市一般公共預算支出1102.8億元，加上預備費13.5億元、轉(zhuǎn)移性支出279.6億元，支出合計1395.9億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2022年市本級一般公共預算收入預期153.3億元，增長8.0%。
擬安排2022年市本級一般公共預算支出157.6億元，剔除高速公路公安交通管理體制調(diào)整支出下劃及基本醫(yī)療保險省級補助調(diào)整等因素后，為139.2億元，增長6.0%。
2022年市本級一般公共預算收支主要科目情況：
主要科目收入預期情況：
主要科目支出安排情況：
2022年市本級一般公共預算總體收支平衡情況：
市本級一般公共預算收入預期153.3億元，加上轉(zhuǎn)移性收入204.2億元，收入合計357.5億元。
擬安排市本級一般公共預算支出157.6億元，加上預備費2.1億元、轉(zhuǎn)移性支出197.8億元，支出合計357.5億元。
收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2022年市級功能區(qū)一般公共預算收入預期37.1億元，增長12.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入9.8億元，收入合計46.9億元。
擬安排2022年一般公共預算支出41.3億元，增長17.7%；加上預備費0.6億元、轉(zhuǎn)移性支出5.0億元，支出合計46.9億元。
收支相抵，市級功能區(qū)一般公共預算收支平衡。
（四）政府性基金預算草案。
1.全市
2022年全市政府性基金預算收入預期1010.8億元，下降32.3%；加上轉(zhuǎn)移性收入527.5億元，收入合計1538.3億元。
擬安排2022年全市政府性基金預算支出1152.1億元，剔除新增債券因素后，為893.7億元，下降30.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出386.2億元，支出合計1538.3億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2022年市本級政府性基金預算收入預期198.3億元，下降39.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入250.9億元，收入合計449.2億元。
擬安排2022年市本級政府性基金預算支出236.3億元，剔除新增債券因素后，為216.3億元，下降10.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出212.9億元，支出合計449.2億元。
收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2022年市級功能區(qū)政府性基金預算收入預期61.3億元，下降44.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入30.5億元，收入合計91.8億元。
擬安排2022年政府性基金預算支出67.9億元，剔除新增債券因素后，為61.8億元，下降40.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出23.9億元，收入合計91.8億元。
收支相抵，市級功能區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案。
1.全市
2022年全市社會保險基金預算收入預期411.2億元，增長5.8%。
擬安排2022年全市社會保險基金預算支出336.2億元，增長6.9%。
收支相抵，全市社會保險基金預算本年預期結(jié)余75.0億元。
2.市本級
2022年市本級社會保險基金預算收入預期293.5億元，增長7.1%。
擬安排2022年市本級社會保險基金預算支出238.2億元，增長5.9%。
收支相抵，市本級社會保險基金預算本年預期結(jié)余55.3億元。
（六）國有資本經(jīng)營預算草案。
1.全市
2022年全市國有資本經(jīng)營預算收入預期36981萬元，增長7.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入3588萬元，收入合計40569萬元。
擬安排2022年全市國有資本經(jīng)營預算支出24264萬元，增長32.8%；加上轉(zhuǎn)移性支出16305萬元，支出合計40569萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
2.市級
（1）市本級
2022年市本級國有資本經(jīng)營預算收入預期12416萬元，增長2.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入1440萬元，收入合計13856萬元。
擬安排2022年市本級國有資本經(jīng)營預算支出7354萬元，增長3.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出6502萬元，支出合計13856萬元。
收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（2）市級功能區(qū)
2022年市級功能區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預期1050萬元，下降38.2%。
擬安排2022年國有資本經(jīng)營預算支出750萬元，下降37.0%；加上轉(zhuǎn)移性支出300萬元，支出合計1050萬元。
收支相抵，市級功能區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（七）2022年地方政府債務(wù)預算管理。
根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于提前下達2022年新增債務(wù)限額和下達2021年剩余新增債務(wù)限額的通知》（浙財債〔2022〕1號）精神，經(jīng)省政府同意，省財政廳提前下達溫州市區(qū)2022年新增債務(wù)限額79.8億元。
2022年市區(qū)地方政府債務(wù)限額按照省財政廳提前下達后的地方政府債務(wù)限額1179.6億元進行控制。
四、認真做好2022年財政改革和管理工作
（一）堅持高質(zhì)量運行，確保財政收支平衡。堅持唯實惟先導向，建立財政收支高質(zhì)量可持續(xù)運行機制，在推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定可持續(xù)增長。精準把握上級政策導向與資金投向，提前篩選儲備管長遠、利大局的項目清單，最大限度爭取政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級資金資源支持。堅持收入工作全市“一盤棋”，加大統(tǒng)籌力度，做大收入“蛋糕”，增強財政調(diào)控能力。加強財稅經(jīng)濟形勢分析研判，健全財稅聯(lián)席會議機制，有力、有序把握組織收入的節(jié)奏和力度。優(yōu)化事權(quán)與支出責任相匹配的財政保障體制，加大財源培育力度，切實增強地方財政綜合實力。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出。
（二）堅持高能級培育，拓寬財源增收路徑。強化財稅政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，注重財稅政策與金融、投資、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域發(fā)展等政策協(xié)同，形成惠企政策強大合力。嚴格落實國家留抵退稅和研發(fā)費用加計扣除等系列減稅降費政策，確保減稅、退稅資金直達企業(yè)。迭代惠企政策“直通車”和利民補助“一鍵達”兩大平臺，拓展惠企利民多跨場景應(yīng)用。持續(xù)深化“結(jié)構(gòu)生財”制度改革，優(yōu)化“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”財政支持路徑，重點支持“鏈主”型、高稅源企業(yè)招引，加快形成創(chuàng)新引領(lǐng)、鏈式集成的產(chǎn)業(yè)新格局，為實體經(jīng)濟夯基壘臺。持續(xù)完善政府產(chǎn)業(yè)基金3.0版，拓寬產(chǎn)業(yè)基金籌集渠道，全力構(gòu)建與“5+5”產(chǎn)業(yè)布局相匹配的基金投資體系。持續(xù)發(fā)揮科創(chuàng)基金、長三角基金的政策導向和資金效益，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、基金鏈、創(chuàng)新鏈多重融合，激發(fā)市場主體活力。繼續(xù)實施財政科技穩(wěn)定投入機制，全力保障“一區(qū)一廊一會一室”建設(shè)，助力打造區(qū)域科創(chuàng)高地。
（三）堅持高標準推進，完善預算管理制度。進一步加強市級功能區(qū)預算管理，強化激勵約束，提高各區(qū)（功能區(qū)）資源統(tǒng)籌配置能力。加快推進預算支出標準體系建設(shè)，推動部門預算編制業(yè)務(wù)與預算管理一體化系統(tǒng)有機融合。加強真抓實干財政督查激勵管理，構(gòu)建“精準指導、督查落實、總結(jié)復盤”的縱向服務(wù)體系，提升全市域財政管理整體水平。加快構(gòu)建重大任務(wù)項目預算、支出執(zhí)行、績效評價的全流程追蹤機制，促進績效結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整深度銜接。精準指導縣（市、區(qū)）一體化監(jiān)督創(chuàng)新試點，以點帶面提升全市財政監(jiān)督能力，加快財政“大監(jiān)督”體系建設(shè)。打通“一庫一碼全鏈條”監(jiān)管系統(tǒng)與相關(guān)監(jiān)管部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)端口,加快各類監(jiān)管服務(wù)應(yīng)用場景落地，加大平臺推廣力度，全面提升財會數(shù)字化監(jiān)督能力。優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制機制，持續(xù)加強督查督導和內(nèi)控規(guī)范，確?；鶎迂斦Y金安全。
（四）堅持高品質(zhì)保障，推動都市能級提升。繼續(xù)完善重大政府投資項目事前績效評估機制，優(yōu)化提升財政資金使用效益，全力推動城市“大建大美”“精建精美”，全面提升中心城區(qū)首位度和城市綜合競爭力。全面激活土儲基金逆周期調(diào)節(jié)作用和錯峰保供功能，加速盤活低效產(chǎn)業(yè)用地，有效保障土地的合理價值，滾動推進城市有機更新。統(tǒng)籌保障市域鐵路S3線、溫州南動車所、溫州北站高鐵新城、跨甌江過江通道等項目開工建設(shè)，提速推進杭溫高鐵、金麗溫高速東延段、瑞平蒼高速等項目，深入謀劃軌道交通M線、東部交通樞紐等重大項目資金來源落實方案，全力保障沿江快速路東段等城市快速路和機場大道東延等市政道路建設(shè)，助力打造“521”高鐵時空圈、都市“一小時”交通圈。繼續(xù)加大撬動社會力量辦文化、辦體育力度，持續(xù)推進城市書房、文化驛站等文化地標高品質(zhì)建設(shè)，全力保障2022年杭州亞運會溫州分賽區(qū)賽事開展，為打造宜居宜業(yè)幸福城市貢獻力量。
（五）堅持高起點謀劃，打造共富標志成果。創(chuàng)新財政激勵機制，高效整合財政涉農(nóng)資金，推動財政支出向弱勢群體、薄弱領(lǐng)域、農(nóng)村傾斜，助力山區(qū)五縣高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮財政在“擴中”“提低”中的支撐作用，完善優(yōu)化“財聚鄉(xiāng)村·產(chǎn)業(yè)共富”平臺，增強村集體共同富裕帶動能力，壯大村集體經(jīng)濟。推動構(gòu)建涵蓋醫(yī)療、住房、養(yǎng)老等人的全生命周期公共服務(wù)保障體系，促進基本公共服務(wù)更加普惠優(yōu)質(zhì)均等。加強疫情防控保障，重點支持縣域醫(yī)共體和城市醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向鄉(xiāng)村延伸。持續(xù)做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌和被征地農(nóng)民參保養(yǎng)老工作，全面做實基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，織密扎牢社會保障網(wǎng)。解決好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)問題，健全靈活就業(yè)勞動用工和社會保障政策。全力保障教育“雙減”政策落實落細，完善市屬高校綜合生均保障機制，加快推進溫臺職教高地建設(shè)，持續(xù)保障“禮遇優(yōu)待”教師經(jīng)費，深入實施教育英才招引計劃，為建設(shè)溫州教育高地提供財政保障。
（六）堅持高水平防范，筑牢風險防控底線。增強底線思維和憂患意識，建立健全精準高效、閉環(huán)管理的財政風險防控體系。優(yōu)化完善政府債券管理體系，構(gòu)建政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。守好國有金融資本管理邊界，通過加強基礎(chǔ)管理、資本管理、績效管理等履行好出資人職責，持續(xù)做強做大溫州國有金融資本。建立常態(tài)化“三保”監(jiān)管機制，探索建立財政收支運行監(jiān)測評價體系，全力兜牢“三?！钡拙€。積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌集資金防范社保基金風險。
各位代表：2022年全市財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在中共溫州市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，凝心聚力、克難攻堅，拉高標桿善作為、砥礪前行勇爭先，為我市奮力“續(xù)寫創(chuàng)新史、走好共富路”貢獻更大的力量！最后，對各位代表長期以來的充分理解與大力支持表示衷心的感謝！
