（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于石浦鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受石浦鎮(zhèn)人民政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政管理辦公室在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，堅定不移實施“工業(yè)和旅游雙突破、城鄉(xiāng)品質(zhì)和基層基礎(chǔ)雙提升”戰(zhàn)略，堅持政府過緊日子，加強全口徑預(yù)算管理，強化項目資金整合，硬化預(yù)算剛性約束，提升預(yù)算公開質(zhì)量，防范和化解財政風(fēng)險，為石浦經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供了堅強的財力保障。
2020年，全鎮(zhèn)完成財政總收入42195萬元，完成調(diào)整預(yù)算43000萬元的98.1%，同比下降23.1%。其中：中央財政收入15040萬元，下降31.5%；一般公共預(yù)算收入27155萬元，下降17.5%，占財政總收入的64.4%。具體為：增值稅19793萬元、企業(yè)所得稅6032萬元、個人所得稅2537萬元、消費稅2萬元、城市維護建設(shè)稅1157萬元、房產(chǎn)稅2799萬元、印花稅377萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅934萬元、土地增值稅2919萬元、環(huán)境保護稅20萬元、車船稅42萬元、契稅4013萬元、耕地占用稅184萬元、非稅收入1386萬元。
按現(xiàn)行財政體制計算，體制留成3440萬元、上級各項補助8993萬元、基金預(yù)算收入10423萬元、專項資金收入399萬元、預(yù)算外收入523萬元。2020年實現(xiàn)財政可用財力23778萬元，全年安排財政總支出23778萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年同期減少62.6%。其中：一般公共預(yù)算支出12433萬元、基金預(yù)算支出10423萬元、預(yù)算外支出922萬元，收支相抵，預(yù)算收支平衡。
部分重點支出完成情況：一般公共服務(wù)支出3502萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%；教育支出890萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.9%；公共安全支出951萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%；科學(xué)技術(shù)支出202萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101%；農(nóng)林水事務(wù)支出2175萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.2%；文化體育與傳媒支出442萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%；社會保障和就業(yè)支出2153萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出277萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出41萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9620萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.9%；交通運輸支出631萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%；自然資源海洋氣象等支出2120萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.4%；資源勘探信息等支出315萬元，完成預(yù)算調(diào)整的96.9%；商務(wù)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出100萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%；住房保障支出202萬元，完成預(yù)算調(diào)整的101%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%。
二、2020年財政工作主要特點
過去一年，鎮(zhèn)財政認真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會第十八屆七次會議有關(guān)決議，嚴(yán)格落實中央各項減稅降費政策，認真履行公共財政職能，用足用好財政政策，持續(xù)推進各項改革，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）聚焦財政收入，助推經(jīng)濟復(fù)蘇。面對新冠肺炎疫情和減稅降費政策等因素疊加影響，鎮(zhèn)財政咬定全年目標(biāo)不動搖，多措并舉拓展財源建設(shè)，全年入庫稅收40809萬元，增幅較年初略有回升。充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用和財稅政策的引導(dǎo)作用，全力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，下?lián)芤咔榉揽刭Y金166萬元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。認真落實減稅降費政策，減免企業(yè)各項稅費5600萬元。落實落細惠企措施，兌現(xiàn)政策扶持資金364.25萬元。
（二）聚焦“六穩(wěn)”“六保”，優(yōu)化資金配置。牢固樹立“過緊日子”思想，兜實兜底“三保”底線。優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！毙枰?，積極調(diào)度各類資金，全力保障民生支出。全年民生資金支出16751萬元，占財政總支出的70.4%。投入資金890萬元，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入資金277萬元，提升醫(yī)療服務(wù)水平；投入資金2153萬元，提高社會保障水平；投入資金2715萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。多渠道籌措資金，全力保障重點項目支出。門前塘污水處理廠建成投運，南港路、火爐頭路桿線上改下順利完成，馬漕線改建項目建成通車，東部居家養(yǎng)老、東部環(huán)衛(wèi)項目完成主體結(jié)構(gòu)，渡口改造工程基本完成。加快舊城改造更新，修復(fù)城區(qū)路面1.9萬平方米，新增公共停車位500余個，全面塑造美麗石浦新形象。
（三）聚焦改革創(chuàng)新，防范重大風(fēng)險。落實縣委投融資改革深化年活動要求，圍繞“強統(tǒng)籌、強主體、重計劃、重績效”的總體要求，研究制定《石浦鎮(zhèn)投融資體制改革方案》。實施實體化運作，完成4家政府融資平臺市場化轉(zhuǎn)型。盤活碼頭、海域、房產(chǎn)等存量資源進行資產(chǎn)注入，打造專業(yè)化、科學(xué)化、可持續(xù)發(fā)展的融資平臺，科技園區(qū)公司AA平臺新增凈資產(chǎn)8.5億元。創(chuàng)新平臺公司融資新思路，科技園區(qū)公司成功發(fā)行非公開公司債15億元，企業(yè)直接融資規(guī)模占比提高35%以上，融資綜合成本較年初下降1.52%，資產(chǎn)負債率控制在40%以內(nèi)。
（四）聚焦增質(zhì)提效，提升管理效能。推行國庫集中支付電子化管理改革，實現(xiàn)資金支付、清算、記賬、對賬電子化流轉(zhuǎn)。健全預(yù)算績效管理體制機制，制訂《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理實施意見》。深化預(yù)算執(zhí)行，全年非生產(chǎn)性支出壓減12%，完成2020年全口徑債務(wù)審計整改工作。完善政府采購制度體系，推廣使用“政采云”一站式平臺。強化財政監(jiān)督職能，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，完善議事規(guī)則和決策程序，健全基建造價決算審核規(guī)章流程。加大項目審查監(jiān)督力度，完成145個項目工程決算，核減116.48萬元；完成45個項目概算審定，審定金額27636.99萬元；完成47個項目招標(biāo)控制價審定，審定金額22930.92萬元。加強干部隊伍建設(shè)管理，著力打造一支適應(yīng)新時代新要求、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。
總體來看，2020年我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財政體制改革穩(wěn)步推進，財政管理水平逐漸提高，預(yù)算管理透明度顯著增強，預(yù)算約束力明顯加強。這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門和社會各界齊心協(xié)力共同努力的結(jié)果。
各位代表！奮斗的歷程充滿艱辛，發(fā)展的成就令人振奮，2020年財政工作雖然取得了一定的成績，但在經(jīng)濟風(fēng)險明顯上升的嚴(yán)峻形勢下，我們也清醒認識到，我鎮(zhèn)財政工作還面臨著多重困難和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，受疫情影響和減稅降費政策的顯現(xiàn)，財政增收面臨新的挑戰(zhàn)，公共設(shè)施、社會事業(yè)等還需大量資金投入，增強財政實力的任務(wù)依然艱巨；二是整體債務(wù)負擔(dān)較重，短期融資壓力不容小覷，財政收支平衡壓力日趨加大。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實加以解決，努力把各項工作做得更好。
三、2021年財政預(yù)算草案
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2021年財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央和省市縣部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入實施“海洋強鎮(zhèn)、美麗富民”戰(zhàn)略，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，實施積極的財政政策，深化投融資體制改革，優(yōu)化財政資源配置，充分發(fā)揮財政在推進區(qū)域治理現(xiàn)代化中的重要支柱作用，為加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化漁鎮(zhèn)港城貢獻財政力量，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算擬作如下安排：2021年安排財政總收入48100萬元，比上年實績增長14%，按寧波市衛(wèi)星城鎮(zhèn)財政結(jié)算體制預(yù)測，體制留成6200萬元，上級補助6000萬元，專項資金補助2000萬元，基金預(yù)算收入21000萬元（其中：土地出讓金18000萬元、其他收入3000萬元），預(yù)計當(dāng)年財政可用資金35200萬元。
全鎮(zhèn)財政總收入中稅收收入擬安排46600萬元、非稅收入擬安排1500萬元。稅收收入主要項目安排情況為：增值稅25000萬元、企業(yè)所得稅9000萬元、個人所得稅2500萬元、房產(chǎn)稅1100萬元、土地增值稅1900萬元、土地使用稅900萬元、城市建設(shè)維護稅1100萬元、契稅及耕地占用稅4700萬元、其他地方各稅400萬元。
遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，著重支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，據(jù)此2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排35100萬元，收支相抵當(dāng)年財政收支平衡。部分重點支出安排情況如下：
（一）教育方面安排1318萬元。其中：教育獎教惠師600萬元；六一教師慰問20萬元；學(xué)生接送車18萬元；教育基建項目資金600萬元；教育維修經(jīng)費及設(shè)備改造60萬；其他教育經(jīng)費20萬元。
（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面安排3028萬元。其中：經(jīng)濟薄弱村補助20萬元；對口幫扶資金40萬元；村干部工資428萬元；動物防疫經(jīng)費10萬；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助70萬元；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運行經(jīng)費10萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測經(jīng)費2萬元；新農(nóng)村建設(shè)資金300萬元；漁業(yè)安全管理經(jīng)費300萬元；“一打三整治”工作經(jīng)費100萬元；漁業(yè)執(zhí)法經(jīng)費60萬元；農(nóng)村造林經(jīng)費50萬元；森林防火和專職巡查員經(jīng)費25萬元；松林線蟲病防治13萬；廢棄礦山治理400萬元；水利設(shè)施維修加固1000萬元；海塘管理經(jīng)費100萬元；水利標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費100萬元。
（三）社會保障和就業(yè)支出安排3029萬元。其中：欠薪準(zhǔn)備金50萬元；社保擴面經(jīng)費10萬元；退休職工社會化管理及老年人活動經(jīng)費280萬元；社區(qū)微創(chuàng)新、微服務(wù)經(jīng)費75萬元；公益性就業(yè)補助100萬元；社救經(jīng)費150萬元；義務(wù)兵退役安置費350萬元；優(yōu)撫經(jīng)費130萬元,五保供養(yǎng)經(jīng)費70萬元；自然災(zāi)害生活救助費30萬元；殘疾人經(jīng)費700萬元；遺屬精減經(jīng)費24萬；公墓建設(shè)經(jīng)費1000萬元；福壽堂管理經(jīng)費50萬元；慈善經(jīng)費10萬元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排485萬元。其中：人口與計劃生育事務(wù)40萬元；醫(yī)療救助經(jīng)費30萬元；公共衛(wèi)生經(jīng)費150萬元；醫(yī)療衛(wèi)生人才獎勵經(jīng)費180萬元；健康石浦創(chuàng)建經(jīng)費60萬元；食品、藥品安全經(jīng)費25萬元。
（五）節(jié)能環(huán)保支出安排258萬元。其中：石浦港保潔經(jīng)費105萬元；漁山島保潔經(jīng)費53萬元；石浦港油污清理經(jīng)費80萬元、清灘經(jīng)費20萬元。
（六）公共安全支出安排985萬元。其中：派出所輔警經(jīng)費300萬元；港區(qū)派出所輔警經(jīng)費150萬元；交警輔警經(jīng)費130萬元；信訪、維穩(wěn)社會治安綜合治理經(jīng)費100萬元；立體化社會治安防控系統(tǒng)40萬元,法治村創(chuàng)建經(jīng)費20萬元；禁毒管理經(jīng)費15萬元；綜治網(wǎng)格經(jīng)費230萬。
（七）交通運輸支出安排1835萬元。其中：渡輪碼頭、渡口建設(shè)20萬元；農(nóng)渡輪柴油補貼15萬元；公交公益性財政補貼1500萬元；農(nóng)村公路建設(shè)300萬元。
四、2021年財政工作主要任務(wù)
2021年，鎮(zhèn)財政管理辦公室將在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)重大部署，抓住政策窗口，穩(wěn)住收入大盤，保住民生底線，按照“穩(wěn)運行、抓改革、保重點、防風(fēng)險、強效能”要求切實做好財政工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平衡發(fā)展貢獻財政擔(dān)當(dāng)。
（一）堅持開源節(jié)流，促增收，保平衡。密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展趨勢，鞏固和拓展減稅降費成效，嚴(yán)格依法依規(guī)組織稅收收入，注重非稅收征繳，優(yōu)化財政收入質(zhì)量，努力完成今年預(yù)期目標(biāo)，夯實支持高質(zhì)量發(fā)展的財力基礎(chǔ)。研究落實存量稅源挖掘，完善招商引稅相關(guān)政策，加快推進規(guī)模大、帶動強、質(zhì)量優(yōu)、效益好的重大產(chǎn)業(yè)項目，培育財源基礎(chǔ)，增強財政增收能力。牢固樹立“過緊日子”思想，堅持有保有壓，大力壓縮一般性支出，探索支出政策決策機制，加強重大項目財政可承受能力評估，做到量力而行，精打細算。
（二）保障民生福祉，調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)支出。集中財力投向科技、環(huán)保、醫(yī)療、社保、文化、體育等領(lǐng)域，讓改革成果更多更公平惠及全鎮(zhèn)人民。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以環(huán)境整治為抓手，建設(shè)美麗新石浦。統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)，推進教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力提升教育供給再優(yōu)化，深化健康石浦建設(shè)，全面提高衛(wèi)生服務(wù)水平。加大精準(zhǔn)幫扶救助力度，重點關(guān)注低保人員、特困對象、殘疾人、退役軍人等特殊群體的民生福祉，優(yōu)先保障民生改善方面支出，持續(xù)增加民生投入，增強百姓的獲得感、幸福感。
（三）強化改革引領(lǐng)，抓轉(zhuǎn)型，挖潛力。探索投融資體制創(chuàng)新，統(tǒng)籌開發(fā)利用資產(chǎn)資源，實施福海靜園經(jīng)營性墓地資產(chǎn)評估注入計劃，做大做強科技園區(qū)公司AA平臺資產(chǎn)質(zhì)量。加快推進科技園區(qū)公司PPN和非公開公司債報批發(fā)行進度，積極爭取政府專項債券置換隱性債務(wù)額度，實現(xiàn)隱性債務(wù)“貸轉(zhuǎn)債、高轉(zhuǎn)低、短轉(zhuǎn)長”，努力減輕債務(wù)壓力。提高直融占比，控制運行成本，大力支持國有企業(yè)市場化經(jīng)營，增資產(chǎn)、擴流量，促進資產(chǎn)增效，充分釋放市場活力。強化舉債有度、用債有效、還債可信、透明可控的政府債務(wù)管理機制。
（四）深化提質(zhì)增效，穩(wěn)基礎(chǔ)，強監(jiān)管。牢固樹立“大財政”理念，充分發(fā)揮財政工作的“壓艙石”和“調(diào)節(jié)器”作用。從優(yōu)化財政結(jié)構(gòu)和加強管理著眼，進一步健全政策實施機制，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加快預(yù)算執(zhí)行進度，大力壓縮非生產(chǎn)性支出。提升財政治理能力，充分發(fā)揮財政資金的撬動作用。著力構(gòu)建源頭治理防范體系，完善廉政風(fēng)險防范機制，建立財政資金使用管理、存款競爭性存放、政府采購、財務(wù)監(jiān)督等內(nèi)控體系建設(shè)，切實防范廉政風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心不動搖，凝心聚力謀發(fā)展，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面，為加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化漁鎮(zhèn)港城而努力奮斗！
