（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于象山縣2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021 年 2 月 2 日在象山縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將2020年公共財(cái)政、政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)各位代表審議，同時(shí)將2021年部門(mén)預(yù)算（草案）一并提請(qǐng)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)疫情和錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”的決策部署，緊扣“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)，聚焦“六爭(zhēng)攻堅(jiān)”行動(dòng)和“四個(gè)年”活動(dòng)，找準(zhǔn)建設(shè)“重要窗口”的財(cái)政定位，挖潛增收穩(wěn)基本，精準(zhǔn)施策促發(fā)展，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，改革創(chuàng)新增后勁，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)和民生有效改善，全縣財(cái)政運(yùn)行保持了總體平穩(wěn)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1.公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政總收入816816萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：一般公共預(yù)算收入518061萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，完成調(diào)整預(yù)算的100%；中央財(cái)政收入298755萬(wàn)元，減少2.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算收入518061萬(wàn)元，加上中央稅收等返還性收入31139萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入357025萬(wàn)元，地方政府一般債券收入8000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21999萬(wàn)元，調(diào)入其他資金120802萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6608萬(wàn)元，合計(jì)全年可用資金1063634萬(wàn)元。
2020年，丹東、丹西、爵溪三個(gè)街道一般公共預(yù)算收入166209萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算可用資金16678萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。
全縣財(cái)政總收入中，主要科目執(zhí)行情況為：增值稅348007萬(wàn)元，減少9.1%，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%；企業(yè)所得稅142219萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，完成調(diào)整預(yù)算的93.6%；個(gè)人所得稅63022萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%；契稅34981萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，完成調(diào)整預(yù)算的118.6%；非稅收入154707萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.1%，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%。
2.公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出839605萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。預(yù)計(jì)上解支出75000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25391萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余123638萬(wàn)元（其中上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)123638萬(wàn)元）。
2020年，丹東、丹西、爵溪三個(gè)街道一般公共預(yù)算支出16678萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，收支平衡。
全縣一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出完成情況為：教育支出150052萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，增長(zhǎng)15.3%；文化旅游體育與傳媒支出20339萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.5%，增長(zhǎng)49.6%；科學(xué)技術(shù)支出42251萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)20.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出124419萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的79.9%，增長(zhǎng)34.6%；衛(wèi)生健康支出80178萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的81.9%，增長(zhǎng)86.1%。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，政府性基金預(yù)算收入549285萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%；當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2071萬(wàn)元；調(diào)入資金18709萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金57908萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債收入34000萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入98000萬(wàn)元；合計(jì)全年可用資金為759973萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出752473萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.2%，完成調(diào)整預(yù)算的107.8%；預(yù)計(jì)上解支出140萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余7360萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入391340萬(wàn)元，減少3.5%，完成調(diào)整預(yù)算的102.9%。預(yù)算支出547687萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，完成調(diào)整預(yù)算的96.5%。年末累計(jì)結(jié)余223552萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入231萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，完成調(diào)整預(yù)算的100%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元。預(yù)算支出231萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中69萬(wàn)元調(diào)出資金用于補(bǔ)充社保風(fēng)險(xiǎn)基金、162萬(wàn)元用于部分國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助。年末結(jié)余5萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，經(jīng)財(cái)政部核定及縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，寧波市下達(dá)我縣的政府債務(wù)限額為181.1億元（一般債務(wù)限額95.8億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額85.3億元），其中當(dāng)年新增債務(wù)限額為63.1億元（一般債務(wù)限額30.8億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額32.3億元）。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額為181.1億元（一般債務(wù)95.8億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)85.3億元）。
上述財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)。全縣財(cái)政收支執(zhí)行準(zhǔn)確數(shù)待決算匯審以及市與縣的財(cái)力結(jié)算后再專(zhuān)題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果
過(guò)去的一年，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)大力支持下，按照縣十八屆人大四次會(huì)議及縣人大常委會(huì)有關(guān)決議，在各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、各部門(mén)和社會(huì)各界的協(xié)同支持下，縣財(cái)政部門(mén)大力組織收入，積極培育財(cái)源，強(qiáng)化資金保障，深化投融資改革，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行總體保持平穩(wěn)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)提供了穩(wěn)定的財(cái)力保障。
（一）抓好收支主線保平衡。為應(yīng)對(duì)疫情和減稅降費(fèi)政策等因素帶來(lái)的影響，努力挖潛增收，穩(wěn)住收入基本盤(pán)，2020年入庫(kù)稅收66.2億元，同比減少1.6%。加強(qiáng)與法院、公安等重點(diǎn)非稅收入執(zhí)收單位對(duì)接，依法依規(guī)組織收入，拓寬資產(chǎn)資源交易渠道，加快實(shí)施土地、礦山、海域出讓計(jì)劃，增加財(cái)政調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)非稅收入15.5億元，同比增長(zhǎng)61.1%。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，壓減一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算支出剛性，嚴(yán)控新增預(yù)算審批，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出同比下降30.3%。
（二）全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促發(fā)展。堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力落實(shí)疫情防控資金保障，累計(jì)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)4394萬(wàn)元。增加政策供給，落實(shí)惠企措施，精準(zhǔn)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全年共兌現(xiàn)惠企政策資金26.9億元，惠及企業(yè)31455戶次。支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，撥付直達(dá)資金4.9億元，進(jìn)一步紓解企業(yè)困難，激發(fā)市場(chǎng)活力。積極調(diào)度各類(lèi)資金，努力保障社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展，民生支出達(dá)63億元，同比增長(zhǎng)7.3%。立足發(fā)展大局，多渠道籌集資金，積極落實(shí)好中醫(yī)院搬遷、行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整、109項(xiàng)目三村環(huán)境整治等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的資金需求，保障了相關(guān)工作順利開(kāi)展。
（三）推進(jìn)改革創(chuàng)新求突破。深入實(shí)施投融資改革，構(gòu)建財(cái)政統(tǒng)籌體制，研究完善財(cái)政收支大平衡方案、體制分成、統(tǒng)籌國(guó)企支出等辦法。建立財(cái)政與國(guó)企市場(chǎng)化結(jié)算機(jī)制，做活國(guó)企現(xiàn)金流，2020年新增政府性付費(fèi)板塊收入9184萬(wàn)元。深入挖潛盤(pán)活資產(chǎn)資源，制定《2020年盤(pán)活利用資產(chǎn)資源工作方案》和《全縣資產(chǎn)資源實(shí)施統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)利用意見(jiàn)》，通過(guò)資產(chǎn)資源拍賣(mài)交易、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估增值等方式，盤(pán)活利用資產(chǎn)資源279.2億元，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)資信等級(jí)和融資能力。實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，出臺(tái)一系列預(yù)算績(jī)效管理制度，建立事前績(jī)效評(píng)估組織體系，完成2019年度產(chǎn)業(yè)扶持、招商引資、股權(quán)投資等方面8個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（四）堅(jiān)持底線思維防風(fēng)險(xiǎn)。加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌市縣兩級(jí)財(cái)政資源，組織開(kāi)展隱性債務(wù)降本化險(xiǎn)試點(diǎn)，申報(bào)獲得財(cái)政部專(zhuān)項(xiàng)債券52.5億元用于置換隱性債務(wù)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極向上爭(zhēng)取債券資金，申報(bào)項(xiàng)目20個(gè)，爭(zhēng)取到債券資金14億元。推動(dòng)國(guó)企實(shí)施“降本增效”行動(dòng)，融資綜合成本率降幅超1個(gè)百分點(diǎn)。分批開(kāi)展鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）資產(chǎn)資源盡調(diào)，通過(guò)重新評(píng)估、封閉運(yùn)作鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）區(qū)塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等形式，著力化解存量債務(wù)，目前已完成了對(duì)涂茨、爵溪、定塘3個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的資產(chǎn)資源盡調(diào)。
（五）完善管理機(jī)制提效能。積極搭建“資金池”，助推“甬易辦”兌付資金即時(shí)到賬，該平臺(tái)共完成政策補(bǔ)貼兌付金額1.1億元。實(shí)施第二輪共保體護(hù)航政府投資工程項(xiàng)目，全面推開(kāi)醫(yī)療票據(jù)電子化改革，研究推出政采云“合同貸”業(yè)務(wù)，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)效能。發(fā)揮委派會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）作用，加大項(xiàng)目資金監(jiān)管，全年共糾正阻止違規(guī)違紀(jì)資金1.9億元。加強(qiáng)基建財(cái)務(wù)管理，全面實(shí)行“網(wǎng)上中介超市”模式，完成工程結(jié)算審查177個(gè)，核減投資1.3億元，核減率10.3%。完善政府采購(gòu)監(jiān)管，推廣“網(wǎng)上超市”，啟動(dòng)“電子招投標(biāo)”系統(tǒng),力求節(jié)資增效，節(jié)約財(cái)政資金1.1億元，節(jié)約率9.8%。
各位代表，2020年我縣預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，主要得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持，是全縣各部門(mén)共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨一定的困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是近年來(lái)我縣財(cái)政運(yùn)行一直處于緊平衡狀態(tài)，在疫情影響和大規(guī)模減稅降費(fèi)背景下，減收因素增多，收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，可持續(xù)能力趨弱；二是縣域發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的支出需求仍在不斷增加，財(cái)政支出增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，保平衡壓力增大；三是投融資改革任重道遠(yuǎn)，資產(chǎn)資源利用上存在諸多障礙，債務(wù)化解、社?；疬\(yùn)行等方面風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視；四是財(cái)政資金績(jī)效管理尚未破題，發(fā)揮杠桿撬動(dòng)和引導(dǎo)作用還不理想，構(gòu)建財(cái)政統(tǒng)籌機(jī)制尚處探索階段，框架體系、運(yùn)作模式、制度保障等方面問(wèn)題仍需深入研究。對(duì)此，我們要高度重視，采取有效措施加以解決，努力把各項(xiàng)財(cái)政工作做得更好。
三、2021年預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)啟之年。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及省、市、縣相關(guān)會(huì)議精神，確定2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大及系列全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，圍繞“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)和“海洋強(qiáng)縣、美麗富民”戰(zhàn)略，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化投融資改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，充分發(fā)揮財(cái)政在推進(jìn)區(qū)域治理現(xiàn)代化中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為加快建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化濱海城市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合縣委、縣政府確定的年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，2021年預(yù)算編制遵循以下基本原則：一是堅(jiān)持科學(xué)合理。綜合考慮國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和影響，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大部署和“十四五”規(guī)劃，實(shí)事求是編制2021年收入預(yù)算，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，實(shí)現(xiàn)“量”的合理增長(zhǎng)和“質(zhì)”的穩(wěn)步提升，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。二是落實(shí)全面統(tǒng)籌。著眼發(fā)展大局，樹(shù)立大財(cái)政理念，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，堅(jiān)持量力而行、盡力而為，兼顧年度間預(yù)算均衡。加強(qiáng)全面整合，大力盤(pán)活存量、用好增量，增加資金有效供給，緩解增支壓力。三是強(qiáng)化重點(diǎn)保障。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，著力在“保重點(diǎn)、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)，堅(jiān)決壓縮一般性支出，大力壓減非重點(diǎn)、非急需、非剛性項(xiàng)目支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，更好地發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。規(guī)范政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照“普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性”原則，優(yōu)先安排保障“三?！敝С?。堅(jiān)持底線思維，防范各類(lèi)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)庫(kù)款管理，確保財(cái)政可持續(xù)性發(fā)展。五是突出聚力增效。筑牢財(cái)政績(jī)效理念，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將財(cái)政資金集中投向關(guān)鍵領(lǐng)域，以結(jié)果為導(dǎo)向安排預(yù)算，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政政策的引導(dǎo)作用，提高財(cái)政資金的使用效益。
（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年，我縣財(cái)政收入形勢(shì)不容樂(lè)觀，但財(cái)政收入安排要統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，積極穩(wěn)妥、自我加壓。擬安排財(cái)政總收入887000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8.6%，其中：一般公共預(yù)算收入557000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；中央財(cái)政收入330000萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年一般公共預(yù)算收入557000萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)中央稅收等返還性收入31139萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入129670萬(wàn)元，調(diào)入其他政府性基金353064萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25391萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金123638萬(wàn)元，合計(jì)全年可用資金1219902萬(wàn)元。
全縣財(cái)政總收入中稅收收入擬安排720000萬(wàn)元，非稅收入擬安排167000萬(wàn)元。稅收收入主要項(xiàng)目安排情況：增值稅360000萬(wàn)元、企業(yè)所得稅150000萬(wàn)元、個(gè)人所得稅100000萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅18000萬(wàn)元、契稅及耕地占用稅34500萬(wàn)元、其他地方各稅57500萬(wàn)元。
2021年，安排丹東、丹西、爵溪三個(gè)街道一般公共預(yù)算收入177200萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6.6%。
根據(jù)收入預(yù)算情況，擬安排全縣一般公共預(yù)算支出1219902萬(wàn)元，其中地方財(cái)政預(yù)算支出安排891594萬(wàn)元，上解支出75000萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出129670萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出123638萬(wàn)元。
安排丹東、丹西、爵溪三個(gè)街道一般公共預(yù)算支出19180萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)15%。
按照上述安排，2021年公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排及債務(wù)計(jì)劃情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入擬安排525282萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2335萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7360萬(wàn)元，合計(jì)全年可用資金534977萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排525282萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移收入安排的支出2335萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出7360萬(wàn)元。收支平衡。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排334080萬(wàn)元，社?；痤A(yù)算支出安排321939萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余235693萬(wàn)元。
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排180萬(wàn)元（11家經(jīng)營(yíng)性企業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)900萬(wàn)元，按20%比例上繳），上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元。預(yù)算支出安排190萬(wàn)元，其中54萬(wàn)元調(diào)出資金用于補(bǔ)充社保風(fēng)險(xiǎn)基金、126萬(wàn)元用于部分國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助、10萬(wàn)元用于退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。收支平衡。
2021年，我縣政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)190億元（一般債務(wù)100億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)90億元）。
（三）一般公共預(yù)算支出重點(diǎn)
2021年，一般公共預(yù)算支出安排除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)外，重點(diǎn)保障以下五方面：
1.支持培育產(chǎn)業(yè)鏈群，加快構(gòu)建海洋經(jīng)濟(jì)體系。以推進(jìn)國(guó)家級(jí)寧波海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)為目標(biāo)，支持籌劃成立海洋經(jīng)濟(jì)研究“智庫(kù)”，充分發(fā)揮港口、岸線、碼頭等資源優(yōu)勢(shì)，積極打造千億級(jí)海洋產(chǎn)業(yè)集群。主動(dòng)融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，以構(gòu)建“123”百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，安排科技扶持資金3.16億元，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。支持落實(shí)新一輪智能化技術(shù)改造計(jì)劃，做強(qiáng)行業(yè)公共研發(fā)平臺(tái)，推動(dòng)龍頭企業(yè)和高校、科研院所合作，聚力打造一批標(biāo)志性的產(chǎn)業(yè)鏈群，帶動(dòng)縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金510萬(wàn)元，助力發(fā)展跨境電商、外貿(mào)綜合服務(wù)等新業(yè)態(tài)，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不斷提升開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
2.兜底民生事業(yè)保障，努力提高市民幸福指數(shù)。安排教育資金14.2億元，探索集團(tuán)化辦學(xué)模式，深化“縣管校聘”改革，創(chuàng)建全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣。完善教育設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)塔山中學(xué)建設(shè)，啟動(dòng)創(chuàng)建象山港技師學(xué)院，改擴(kuò)建鄉(xiāng)村薄弱學(xué)校。安排衛(wèi)生健康投入4億元，支持創(chuàng)建全國(guó)健康促進(jìn)縣，推進(jìn)健康象山和傳染病醫(yī)療救治規(guī)范化建設(shè)，發(fā)展智慧醫(yī)療，搬遷投用縣中醫(yī)院。安排社?；?、醫(yī)?；鸬妊a(bǔ)助資金20.5億元，持續(xù)推進(jìn)參保擴(kuò)面，規(guī)范企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌。安排就業(yè)保障資金5342萬(wàn)元，支持“樂(lè)業(yè)象山”計(jì)劃深入實(shí)施，加強(qiáng)重點(diǎn)群體就業(yè)服務(wù)和困難群體就業(yè)幫扶，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量就業(yè)。安排文化發(fā)展基金2500萬(wàn)元，健全公共文化服務(wù)體系，完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，加快推動(dòng)海洋文化強(qiáng)縣和全國(guó)文明城市創(chuàng)建。
3.聚力亞運(yùn)城市行動(dòng)，精心打造魅力濱海之城。以亞運(yùn)城市行動(dòng)為契機(jī)，助推全域旅游提檔式發(fā)展，安排旅游發(fā)展基金2835萬(wàn)元，大力開(kāi)發(fā)帆船游艇、賽事會(huì)展、海釣休閑等新業(yè)態(tài)，支持“旅游+”融合發(fā)展，持續(xù)提升城市功能品質(zhì)。安排智慧城市創(chuàng)建等專(zhuān)項(xiàng)資金3086萬(wàn)元，推進(jìn)生活服務(wù)業(yè)數(shù)字化、智慧城管和“數(shù)據(jù)艙”等建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城市管理精細(xì)化、智能化。安排商貿(mào)餐飲發(fā)展等專(zhuān)項(xiàng)資金519萬(wàn)元，做活街區(qū)商業(yè)、社區(qū)商業(yè)，培育壯大月光經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和文化休閑產(chǎn)業(yè)，激發(fā)城市消費(fèi)市場(chǎng)活力，積極打造消費(fèi)型城市。
4.致力美麗經(jīng)濟(jì)建設(shè)，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)鄉(xiāng)村振興示范縣。大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興行動(dòng)，安排農(nóng)村品質(zhì)提升、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)3900萬(wàn)元，做大做強(qiáng)柑橘、梭子蟹、白鵝等示范性農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，深入實(shí)施數(shù)字農(nóng)業(yè)“1121”工程，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)。深化“千村示范、萬(wàn)村整治”工程，安排污水處理、農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)拆除、農(nóng)村有機(jī)廢棄物資源化利用等資金3362萬(wàn)元，助力“十大美麗”系列創(chuàng)建，扎實(shí)推進(jìn)廁所、垃圾、污水“三大革命”，推動(dòng)特色示范帶建設(shè)，加快省大花園示范縣創(chuàng)建。深化村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展集成改革，安排行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展消薄等經(jīng)費(fèi)5060萬(wàn)元，推進(jìn)聯(lián)建項(xiàng)目建設(shè)，打造一批“強(qiáng)村綜合體”。
5.圍繞法治象山創(chuàng)建，大力支持社會(huì)平安治理。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)寧波市域社會(huì)治理現(xiàn)代化象山試點(diǎn)工作，安排安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4745萬(wàn)元，助推?；?、涉海涉漁、消防安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全整治行動(dòng)開(kāi)展。安排“雪亮”工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4781萬(wàn)元，深入推動(dòng)“平安漁港”“智安小區(qū)”建設(shè)，健全社會(huì)治安防控體系，不斷提升群眾安全感和滿意度。
四、2021年全縣財(cái)政工作的主要任務(wù)
2021年，縣財(cái)政部門(mén)將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞省、市、縣重大部署和具體工作要求，抓住政策窗口，穩(wěn)住收入底盤(pán)，保住民生底線，防住潛在風(fēng)險(xiǎn)，努力做好做實(shí)“穩(wěn)運(yùn)行、抓改革、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)效能”五篇文章，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展做出更大努力。
（一）聚焦“開(kāi)源節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，嚴(yán)格依法依規(guī)組織稅收收入，注重非稅收入征繳，優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量，努力完成今年預(yù)期目標(biāo)，夯實(shí)支持高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)力基礎(chǔ)。研究落實(shí)存量稅源挖掘，完善招商引稅相關(guān)政策，加快引進(jìn)一批規(guī)模大、帶動(dòng)強(qiáng)、質(zhì)量?jī)?yōu)、效益好的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，培育財(cái)源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政增收能力。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，探索財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，做到量力而行、精打細(xì)算。
（二）聚焦“轉(zhuǎn)型升級(jí)”，深化投融資改革。繼續(xù)探索創(chuàng)新投融資機(jī)制，統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)利用資產(chǎn)資源，加大財(cái)政資金整合力度，積極支持國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，增資產(chǎn)、擴(kuò)流量、降成本、優(yōu)機(jī)制，充分釋放市場(chǎng)活力。完善項(xiàng)目論證和績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)部分重大支出項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)績(jī)效管理措施，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。有序推進(jìn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）及園區(qū)體制改革，運(yùn)用好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”模式，加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政管理，清理整合各類(lèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。大力支持園區(qū)培植稅源，將縣內(nèi)留成部分更多向園區(qū)傾斜，壯大園區(qū)財(cái)力。
（三）聚焦“重點(diǎn)領(lǐng)域”，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。圍繞“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)，強(qiáng)化財(cái)政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，加快培育更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈群，提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，助力高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮惠企政策效應(yīng)，努力涵養(yǎng)稅基稅源，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，多為“六穩(wěn)”“六?！贬尫呕盍?。發(fā)揮財(cái)政兜底保障和精準(zhǔn)補(bǔ)短板的職能作用，積極籌措調(diào)度資金，向上爭(zhēng)取各類(lèi)資金補(bǔ)助，加大對(duì)教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進(jìn)惠民舉措落地實(shí)施。
（四）聚焦“風(fēng)險(xiǎn)防范”，兜牢財(cái)政運(yùn)行底線。持續(xù)推進(jìn)隱性債務(wù)降本化險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)“貸轉(zhuǎn)債、高轉(zhuǎn)低、短轉(zhuǎn)長(zhǎng)”，努力減輕債務(wù)壓力。認(rèn)真做好政府專(zhuān)項(xiàng)債券置換隱性債務(wù)后續(xù)工作，全力配合市財(cái)政做好發(fā)債，合理制定置換方案，并通過(guò)多種渠道籌措資金，逐年完成隱性債務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)化解任務(wù)。密切關(guān)注養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付能力等發(fā)展態(tài)勢(shì)，盯牢醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等險(xiǎn)種可能出現(xiàn)的財(cái)政兜底風(fēng)險(xiǎn)，接軌省級(jí)統(tǒng)籌機(jī)制，適時(shí)實(shí)施“擴(kuò)面提標(biāo)”行動(dòng)，把控基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。著力構(gòu)建源頭治理防范體系，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，健全財(cái)政資金使用管理、公款競(jìng)爭(zhēng)性存放、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)監(jiān)督等內(nèi)控制度體系建設(shè)，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）聚焦“提質(zhì)增效”，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管理改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。關(guān)注中央財(cái)稅金融體制改革，提前謀劃并做好政策儲(chǔ)備，提升財(cái)政治理能力。全面推動(dòng)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)預(yù)算管理一體化（“智慧財(cái)政”）項(xiàng)目建設(shè)和推廣實(shí)施，確保2021年4月順利上線運(yùn)行。加快應(yīng)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)和“浙政釘·掌上執(zhí)法”系統(tǒng)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，提升財(cái)政管理的制度化和現(xiàn)代化水平。深化機(jī)關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”改革，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化濱海城市建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。
