（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于石浦鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受石浦鎮(zhèn)人民政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對新冠肺炎疫情的沖擊和國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，以及艱巨的財(cái)政改革任務(wù)，鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的大力支持和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行年初鎮(zhèn)人代會通過的財(cái)政預(yù)算，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，找準(zhǔn)建設(shè)“重要窗口”的財(cái)政定位，挖潛增收穩(wěn)基本，精準(zhǔn)施策促發(fā)展，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，改革創(chuàng)新增后勁，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好的良好形勢。
2021年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入38183萬元，完成調(diào)整預(yù)算38000萬元的100.4%，同比下降9.5%。其中：中央財(cái)政收入14664萬元，下降2.5%；一般公共預(yù)算收入23519萬元，下降13.4%。具體為：增值稅8200萬元、企業(yè)所得稅2719萬元、個(gè)人所得稅1589萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅951萬元、房產(chǎn)稅1823萬元、印花稅511萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1610萬元、土地增值稅318萬元、環(huán)境保護(hù)稅8萬元、車船稅49萬元、契稅2186萬元、耕地占用稅2495萬元、非稅收入1060萬元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，體制分成3669萬元、上級各項(xiàng)補(bǔ)助4900萬元、基金預(yù)算收入16603萬元、專項(xiàng)資金收入1523萬元、預(yù)算外收入1064萬元。2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用財(cái)力27759萬元，全年安排財(cái)政總支出27694萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.2%，比上年同期增加16.5%。其中：一般公共預(yù)算支出8217萬元，下降33.9%；基金預(yù)算支出16955萬元，增長62.7%；預(yù)算外支出2522萬元，增長173.5%，收支相抵，年終結(jié)余為65萬元，預(yù)算收支平衡。
部分重點(diǎn)支出完成情況：一般公共服務(wù)支出5594萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%；教育支出1059萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%；公共安全支出950萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95%；農(nóng)林水事務(wù)支出2047萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%；文化體育與傳媒支出463萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.5%；社會保障和就業(yè)支出3176萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出511萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.9%；節(jié)能環(huán)保支出259萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8613萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%；交通運(yùn)輸支出2181萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%；自然資源海洋氣象等支出157萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%；資源勘探信息等支出181萬元，完成預(yù)算調(diào)整的90.5%；商務(wù)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1850萬元，完成預(yù)算調(diào)整的100%；住房保障支出210萬元，完成預(yù)算調(diào)整的95.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出249萬元，完成預(yù)算調(diào)整的99.6%。
二、2021年財(cái)政工作特點(diǎn)
過去一年，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會第十八屆第九次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，努力破解財(cái)政瓶頸，積極助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）強(qiáng)化收支，開源節(jié)流保運(yùn)轉(zhuǎn)。一是強(qiáng)化稅收征管。積極應(yīng)對疫情和減稅降費(fèi)等因素帶來的影響，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，研判稅收形勢，努力挖掘稅收增量，穩(wěn)住收入基本盤，全年實(shí)現(xiàn)稅收收入36617萬元。二是爭取上級資金。及時(shí)掌握財(cái)政政策新動態(tài)，千方百計(jì)爭取上級補(bǔ)助資金到位率，全年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助及專項(xiàng)資金6356萬元，有效緩解財(cái)政支出壓力。三是強(qiáng)化基礎(chǔ)保障。全年 “三?！敝С?913萬元，同比增加3.3%，對年初預(yù)算安排?；?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定支出足額到位。全力支持疫情防控資金需求，安排防疫資金178萬元，保障防疫物資的及時(shí)供應(yīng)。四是堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子思想，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額58.83萬元，下降3%。
（二）精準(zhǔn)施策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促發(fā)展。一是優(yōu)化營商環(huán)境。全年兌現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策獎勵(lì)資金746萬元，積極發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，“穩(wěn)存量、促增量”，全力保障重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)落地。二是發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。全年投入旅游發(fā)展資金813萬元布局石浦旅游新業(yè)態(tài)，推動全域旅游提質(zhì)升級，著力打造漁鄉(xiāng)旅游新標(biāo)桿。三是夯實(shí)民生保障。全年民生支出20581萬元，占財(cái)政總支出的66.4%。其中：投入6976萬元用于路網(wǎng)、污水管網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)總站、老城區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；投入4746萬元用于教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會保障等支出；投入2047萬元支持鄉(xiāng)村振興，開展美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動，用于新建農(nóng)村公路、五水共治、生活垃圾分類、環(huán)境衛(wèi)生整治等支出，人居環(huán)境持續(xù)改善。
（三）探尋路徑，改革創(chuàng)新求突破。一是做大做強(qiáng)融資平臺。深入實(shí)施投融資改革，進(jìn)一步挖潛盤活資產(chǎn)資源，進(jìn)行資產(chǎn)注入，不斷提升融資平臺綜合實(shí)力。2021年，融資平臺凈資產(chǎn)增加18.6億元。二是推進(jìn)國企市場化轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)融資平臺市場化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)經(jīng)營收入5.3億元，同比增長13%。清晰政府債務(wù)和企業(yè)債務(wù)，積極爭取政府專項(xiàng)債券額度7.67億元置換隱性債務(wù)，有效化解財(cái)政潛在風(fēng)險(xiǎn)。三是創(chuàng)新多元融資渠道。大力推動融資模式創(chuàng)新，開拓多元化市場融資渠道，直接融資規(guī)模占比35%，綜合成本較年初下降0.9%，資產(chǎn)負(fù)債率控制在40%以內(nèi)。
（四）提質(zhì)增效，完善機(jī)制重規(guī)范。一是嚴(yán)格預(yù)算管理。推進(jìn)全口徑預(yù)算，深化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)管理，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，不斷提升預(yù)算績效管理水平。二是嚴(yán)格采購制度。嚴(yán)格落實(shí)政府采購備案管理，辦理政府備案項(xiàng)目267個(gè)。運(yùn)用“政采云”一站式平臺，辦理政府招投標(biāo)項(xiàng)目12個(gè)，中標(biāo)資金5317萬元，節(jié)約資金538萬元。三是嚴(yán)格投資審查。建立健全基建造價(jià)、結(jié)算審核規(guī)章制度，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目評審先行，加大項(xiàng)目審查監(jiān)督力度。全年完成項(xiàng)目概算審定48個(gè)、審定金額112818萬元、核減6132萬元，完成項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審定41個(gè)、審定金額67468萬元、核減4472萬元，完成項(xiàng)目工程結(jié)算102個(gè)、審定金額4344萬元、核減405萬元。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，主要得益于鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和上級財(cái)政部門的大力支持，得益于全鎮(zhèn)各部門和社會各界的共同努力。但我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行面臨一定的困難和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：一是受疫情影響和減稅降費(fèi)政策的顯現(xiàn)，原材料價(jià)格上漲、減收等因素影響，財(cái)政可持續(xù)能力趨弱；二是惠民生、保穩(wěn)定等剛性支出持續(xù)加大，財(cái)政支出增長趨勢明顯，保平衡壓力日益增大；三是債務(wù)化解難度較大，融資難、融資貴問題依然嚴(yán)峻，財(cái)政融資壓力不容小覷。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實(shí)加以解決，努力把各項(xiàng)工作做得更好。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，2022年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央和省市縣決策部署，圍繞“海洋強(qiáng)鎮(zhèn)、美麗富民”戰(zhàn)略，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，深化投融資體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政在推進(jìn)區(qū)域治理現(xiàn)代化中的重要作用，為加快建設(shè)“千年漁鎮(zhèn)、濱海門戶”彰顯財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：
2022年安排財(cái)政總收入42000萬元，比上年實(shí)績增長11.5%，按財(cái)政結(jié)算體制預(yù)測，體制留成7500萬元，上級補(bǔ)助6000萬元，專項(xiàng)資金補(bǔ)助1500萬元，預(yù)算外收入500萬元、基金預(yù)算收入21500萬元（其中：土地出讓金17500萬元、其他收入4000萬元），預(yù)計(jì)當(dāng)年財(cái)政可用資金37000萬元。
全鎮(zhèn)財(cái)政總收入中稅收收入擬安排40650萬元，非稅收入擬安排1350萬元。稅收收入主要項(xiàng)目安排情況為：增值稅18000萬元、企業(yè)所得稅8200萬元、個(gè)人所得稅4400萬元、房產(chǎn)稅2200萬元、土地使用稅1950萬元、城市建設(shè)維護(hù)稅1100萬元、契稅及耕地占用稅4200萬元、其他地方各稅600萬元。
遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，著重支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，據(jù)此2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出安排36464萬元，收支相抵，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。部分重點(diǎn)支出安排情況如下：
（一）教育方面安排638萬元。其中：教育基建項(xiàng)目（延昌幼兒園）資金600萬元；六一教師慰問20萬元；學(xué)生接送車18萬元。
（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面安排2208萬元。其中：經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助20萬元；對口幫扶資金40萬元；村干部工資428萬元；動物防疫經(jīng)費(fèi)10萬；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助70萬元；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測經(jīng)費(fèi)2萬元；新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元；漁業(yè)安全管理經(jīng)費(fèi)180萬元；“一打三整治”工作經(jīng)費(fèi)50萬元；漁業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)60萬元；農(nóng)村造林經(jīng)費(fèi)50萬元；森林防火和專職巡查員經(jīng)費(fèi)25萬元；松林線蟲病防治13萬；廢棄礦山治理600萬元；水利設(shè)施維修加固200萬元；河道清淤150萬元；海塘管理經(jīng)費(fèi)100萬元；水利標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)費(fèi)100萬元。
（三）社會保障和就業(yè)支出安排1622萬元。其中：欠薪準(zhǔn)備金50萬元；社保擴(kuò)面經(jīng)費(fèi)10萬元；退休職工社會化管理及老年人活動經(jīng)費(fèi)280萬元；社區(qū)微創(chuàng)新、微服務(wù)經(jīng)費(fèi)75萬元；公益性就業(yè)補(bǔ)助100萬元；社救經(jīng)費(fèi)150萬元；優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)220萬元；區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)420萬元（其中東部居家養(yǎng)老服務(wù)中心386萬）；自然災(zāi)害生活救助經(jīng)費(fèi)30萬元；殘疾人經(jīng)費(fèi)50萬元；遺屬精減經(jīng)費(fèi)24萬；福壽堂管理經(jīng)費(fèi)200萬元（其中：修繕經(jīng)費(fèi)150萬元）；慈善工作經(jīng)費(fèi)13萬元。
（四）衛(wèi)生健康支出安排515萬元。其中：人口與計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元；醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)30萬元；公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)60萬元；疫情防控經(jīng)費(fèi)150萬元；健康石浦創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)60萬元；食品、藥品安全經(jīng)費(fèi)25萬元；國衛(wèi)復(fù)評經(jīng)費(fèi)150萬元。
（五）節(jié)能環(huán)保支出安排258萬元。其中：石浦港保潔經(jīng)費(fèi)105萬元；漁山島保潔經(jīng)費(fèi)53萬元；石浦港油污清理經(jīng)費(fèi)80萬元；清灘經(jīng)費(fèi)20萬元。
（六）公共安全支出安排1040萬元。其中：派出所輔警經(jīng)費(fèi)318萬元；港區(qū)派出所輔警經(jīng)費(fèi)159萬元；交警輔警經(jīng)費(fèi)138萬元；信訪、維穩(wěn)社會治安綜合治理經(jīng)費(fèi)100萬元；立體化社會治安防控系統(tǒng)40萬元；法治村創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)20萬元；禁毒管理經(jīng)費(fèi)35萬元；綜治網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)230萬。
（七）交通運(yùn)輸支出安排2235萬元。其中：渡輪碼頭、渡口建設(shè)20萬元；農(nóng)渡輪柴油補(bǔ)貼15萬元；公交公益性財(cái)政補(bǔ)貼2000萬元；農(nóng)村公路建設(shè)200萬元。
四、2022年財(cái)政工作主要任務(wù)
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，抓住政策窗口，穩(wěn)住收入底盤，保住民生底線，防住潛在風(fēng)險(xiǎn)，努力做好做實(shí)“穩(wěn)運(yùn)行、抓改革、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)效能”等工作，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）聚焦“開源節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，嚴(yán)格依法依規(guī)組織稅收收入，注重非稅收入征繳，優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量，努力完成今年預(yù)期目標(biāo)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)力基礎(chǔ)。研究落實(shí)存量稅源挖掘，完善招商引稅相關(guān)政策，加快引進(jìn)一批規(guī)模大、帶動強(qiáng)、質(zhì)量優(yōu)、效益好的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，培育財(cái)源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政增收能力。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，探索財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評估，做到量力而行、精打細(xì)算。
（二）聚焦“轉(zhuǎn)型升級”，深化投融資改革。探索投融資機(jī)制創(chuàng)新，研究制定AA+融資平臺創(chuàng)建實(shí)施方案，盤活土地、水庫、礦山、海塘岸線等資產(chǎn)資源進(jìn)行注入，著力打造可持續(xù)的融資平臺。推進(jìn)國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，加快融資平臺市場化運(yùn)作，做大做實(shí)國有企業(yè)經(jīng)營收入，確保融資平臺增資產(chǎn)、擴(kuò)流量、優(yōu)機(jī)制。創(chuàng)新融資新思路，加快推進(jìn)國有企業(yè)債券報(bào)批發(fā)行進(jìn)度，提高直接融資占比，降低融資成本。挖掘探索新渠道、新方式、新途徑，逐步形成以財(cái)政投入為導(dǎo)向，國有企業(yè)投入為主體，金融資本和民間資本為補(bǔ)充的多元化體系。
（三）聚焦“重點(diǎn)領(lǐng)域”，助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。圍繞“海洋強(qiáng)鎮(zhèn)、美麗富民”戰(zhàn)略，強(qiáng)化財(cái)政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，加快培育更具競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈群，提升產(chǎn)業(yè)能級，助力石浦經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮惠企政策效應(yīng)，努力涵養(yǎng)稅基稅源，支持市場主體紓困發(fā)展，多為“六穩(wěn)”“六?！贬尫呕盍?。發(fā)揮財(cái)政兜底保障和精準(zhǔn)補(bǔ)短板的職能作用，積極籌措調(diào)度資金，向上爭取各類資金補(bǔ)助，加大對教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進(jìn)惠民舉措落實(shí)落地。
（四）聚焦“風(fēng)險(xiǎn)防范”，兜牢財(cái)政運(yùn)行底線。持續(xù)推進(jìn)隱性債務(wù)降本化險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)“貸轉(zhuǎn)債、高轉(zhuǎn)低、短轉(zhuǎn)長”，努力減輕債務(wù)壓力，逐年完成隱性債務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)化解任務(wù)。著力構(gòu)建源頭治理防范體系，完善財(cái)政領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，健全財(cái)政資金使用管理、公款競爭性存放、政府采購、財(cái)務(wù)監(jiān)督等內(nèi)控制度體系建設(shè)，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化部門預(yù)算管理改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升財(cái)政治理能力。全面推動財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，啟動“智慧財(cái)政”預(yù)算管理一體化項(xiàng)目建設(shè)和推廣實(shí)施。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以時(shí)不我待的緊迫感、責(zé)無旁貸的使命感，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展、推動共同富裕，為全面建設(shè)“千年漁鎮(zhèn)、濱海門戶”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
