（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于石浦鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受石浦鎮(zhèn)人民政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，認真落實上級的決策要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，聚焦縣委“聚力一二五，走好共富路”總體目標，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，落實助企紓困政策，著力提升財政治理和服務(wù)效能，為奮力打造新時代“漁光之城”提供有力的財政保障。
2022年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入31475萬元，完成調(diào)整預(yù)算31000萬元的101.5%，受疫情性、經(jīng)濟性、政策性三重壓力影響，財政總收入下降17.6%。其中：中央財政收入8560萬元，下降41.6%；一般公共預(yù)算收入22915萬元，下降2.6%。具體為：增值稅4229萬元、企業(yè)所得稅1005萬元、個人所得稅1880萬元、資源稅19萬元、城市維護建設(shè)稅827萬元、房產(chǎn)稅3045萬元、印花稅343萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅2454萬元、土地增值稅2671萬元、環(huán)境保護稅7萬元、車船稅94萬元、契稅3723萬元、耕地占用稅1697萬元、非稅收入921萬元。
按現(xiàn)行財政體制計算，體制分成5973萬元，上級各項補助4015萬元，基金預(yù)算收入5205萬元，專項資金收入3767萬元，預(yù)算外收入995萬元，2022年實現(xiàn)財政可用財力19955萬元。全年安排財政總支出19875萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，下降28.2%。其中：一般公共預(yù)算支出9988萬元，增長21.5%；基金預(yù)算支出5205萬元，下降69.3%；預(yù)算外支出4682萬元，增長85.6%，收支相抵，年終結(jié)余80萬元，預(yù)算收支平衡。
部分重點支出完成情況：一般公共服務(wù)支出4977萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%；教育支出442萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%；公共安全支出405萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出1974萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%；文化體育與傳媒支出344萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%；社會保障和就業(yè)支出2072萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出360萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.9%；節(jié)能環(huán)保支出92萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4905萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%；交通運輸支出2712萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%；自然資源海洋氣象等支出219萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.3%；資源勘探信息等支出103萬元，完成預(yù)算調(diào)整的103%；商務(wù)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出395萬元，完成預(yù)算調(diào)整的98.8%；住房保障支出492萬元，完成預(yù)算調(diào)整的98.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出112萬元，完成預(yù)算調(diào)整的93.3%。
二、2022年財政工作特點
過去一年，鎮(zhèn)財政認真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會第十九屆第一次會議確定的目標任務(wù)，充分發(fā)揮職能作用，大力挖潛增收，保障重點支出，防范風險隱患，為石浦經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的財政保障，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）全力以赴穩(wěn)固宏觀經(jīng)濟基本盤。注重全面統(tǒng)籌，打好政策“組合拳”，實現(xiàn)財政收支平衡。一是精準稅收征管。積極落實落細留抵退稅政策，保障稅惠紅利直達快享，助力企業(yè)發(fā)展后勁，全年落實增值稅留抵退稅7140萬元，其中小微企業(yè)3298萬元、其他企業(yè)3842萬元。二是精準補助增量。全年非稅收入921萬元，土地出讓金補助5129萬元，爭取上級轉(zhuǎn)移支付和各類補助資金8757萬元，有力支持全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展。三是精準政策支持。圍繞2022年專項債重點支持領(lǐng)域，搶抓政策窗口期，建立常態(tài)化專項債券項目儲備庫，按照“成熟一個、儲備一個”原則，謀劃專項債項目總投資27億元，完成申報額度18.5億元，資金累計到位近1.2億元，有效增強財政調(diào)控能力。
（二）重點發(fā)力推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。在財政收支持續(xù)平穩(wěn)的狀態(tài)下，以民生為導向，抓關(guān)鍵、保重點。全年投入民生保障資金14674萬元，占財政預(yù)算總支出的73.8%。一是不斷改善增進民生福祉。投入資金442萬元，辦好人民滿意的教育，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制有效落實，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略建設(shè)，教育水平進一步提升。投入資金360萬元，加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，醫(yī)療水平穩(wěn)步提升。投入資金2072萬元，用心用情暖民心，保障“一老一小”和“關(guān)鍵少數(shù)”。二是全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入資金1719萬元，持續(xù)推進“三清三美”建設(shè)，強勢助力縣文明城市創(chuàng)建，繼續(xù)做好垃圾分類工作，人居環(huán)境不斷改善。三是強化重大項目資金保障。投入資金10081萬元，用于市政道路、污水管網(wǎng)、美麗集鎮(zhèn)等重點項目建設(shè)。
（三）擔當作為深化投融資體制改革?？v深推進投融資體制改革，融資平臺實力進一步夯實。一是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。研究制定國有資產(chǎn)管理方案，對國有資產(chǎn)進行一次全面、徹底清查。規(guī)范運用數(shù)字化管理模式，盤活注入資產(chǎn)167億元。二是提質(zhì)升級融資平臺。完成寧波東海漁都集團有限公司信用等級AA+主體評定，有效提升我鎮(zhèn)融資平臺資產(chǎn)質(zhì)量。實施融資平臺實體化運作，投入資金1.4億元收購漁船55艘，完成大宗商品貿(mào)易3.5億元，實現(xiàn)代建業(yè)務(wù)收入3.9億元，大力提升國有企業(yè)營收能力。化解存量隱性債務(wù)0.6億元，完成漁鄉(xiāng)風情小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司隱債主體摘帽。三是創(chuàng)新市場融資渠道。創(chuàng)新融資模式，開拓市場化融資渠道。基金債通過國家發(fā)改委審核金額9億元，完成專項債發(fā)行審批額度18.5億元，完成項目貸款授信額度10.4億元，環(huán)石浦港EOD項目入選生態(tài)部項目庫總投資30億元，漁文化區(qū)塊共富項目尚在申報總投資30億元。直接融資規(guī)模占比23.6%，綜合成本較年初下降0.05%，資產(chǎn)負債率控制在15%以內(nèi)。
（四）兜牢底線有效防范財政性風險。加強財政監(jiān)管力度，打好防范化解財政風險持久戰(zhàn)。一是嚴格財政預(yù)算管理。嚴格執(zhí)行全口徑預(yù)算，深化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)管理，認真落實財政預(yù)決算公開制度，不斷提升財政科學化、精細化管理水平。二是加大財政監(jiān)督力度。厲行節(jié)約過緊日子，嚴控一般性支出，降低行政運行成本，壓縮“三公經(jīng)費”，全年一般性支出下降11%，“三公經(jīng)費”下降5%。深化政府采購監(jiān)管，嚴格落實政府采購備案管理，辦理政府備案項目369個。運用“政采云”一站式平臺，施行政府采購電子化招投標制度，全年累計實現(xiàn)交易額8000萬元。三是強化項目投資審核。嚴格實施概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算定價原則，強化項目預(yù)算、結(jié)算審核，規(guī)范竣工財務(wù)決算管理。全年完成項目概算審定48個，核減金額3787.8萬元；完成項目招標控制價審定40個，核減金額611.3萬元；完成項目工程預(yù)算審定25個，核減金額204.1萬元; 完成項目工程結(jié)算審定98個，核減金額172萬元。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，主要得益于鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導和科學決策，得益于鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導和上級財政部門的大力支持，得益于全鎮(zhèn)各部門和社會各界的共同努力。但我們也清醒認識到，財政運行面臨一定的困難和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：一是財政增收基礎(chǔ)不夠牢固，重點企業(yè)稅收支撐作用削弱，財政階段性減收壓力凸顯；二是剛性支出不斷增加，財政收支平衡壓力日益尖銳；三是風險防范需要進一步深化，債務(wù)居高不下，財政防控壓力依然較大。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實加以解決，努力把各項工作做得更好。
三、2023年財政預(yù)算草案
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2023年財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹學習黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)。堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，健全財政大統(tǒng)籌機制，強化重點保障，防范債務(wù)風險，凝心聚力、齊心協(xié)力，為奮力打造新時代“漁光之城”扛起財政擔當。按照上述指導思想，2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算作如下安排：
2023年安排財政總收入40000萬元，增長33.3%。按財政結(jié)算體制預(yù)測，體制留成7500萬元，上級補助5000萬元，專項資金補助10200萬元，預(yù)算外收入500萬元，基金預(yù)算收入20000萬元（其中:土地出讓金17500萬元、其他收入2500萬元），國有資本收入2500萬元,預(yù)計當年財政可用資金45700萬元。
全鎮(zhèn)財政總收入中稅收收入擬安排38950萬元，非稅收入擬安排1050萬元。稅收收入主要項目安排情況為：增值稅17000萬元、企業(yè)所得稅7800萬元、個人所得稅4400萬元、房產(chǎn)稅2150萬元、土地使用稅1900萬元、城市建設(shè)維護稅1000萬元、契稅及耕地占用稅4100萬元、其他地方各稅600萬元。
遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，著重支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，據(jù)此2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排44994萬元，收支相抵，當年財政收支平衡。部分重點支出安排情況如下：
（一）教育方面安排548萬元。其中：六一教師慰問30萬元；學生接送車18萬元；石浦小學遷建項目經(jīng)費500萬元。
（二）公共安全支出安排1031萬元。其中：派出所輔警經(jīng)費318萬元；港區(qū)派出所輔警經(jīng)費159萬元；交警輔警經(jīng)費138萬元；信訪、維穩(wěn)社會治安綜合治理經(jīng)費100萬元；法治村創(chuàng)建經(jīng)費20萬元；禁毒管理經(jīng)費35萬元；綜治網(wǎng)格經(jīng)費230萬元；農(nóng)村治保調(diào)解經(jīng)費23萬元；犬類整治經(jīng)費8萬元。
（三）農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面安排10760萬元。其中：經(jīng)濟薄弱村補助20萬元；對口幫扶資金40萬元；村干部工資428萬元；動物防疫經(jīng)費10萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助70萬元；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運行經(jīng)費10萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測經(jīng)費2萬元；新農(nóng)村建設(shè)補助經(jīng)費200萬元（其中：村岸線補助165萬元）；漁業(yè)安全管理經(jīng)費300萬元；漁業(yè)組織化建設(shè)經(jīng)費500萬元；中心漁港整治維護（銅錢礁）項目800萬元；中心漁港改擴建（門前塘）項目1400萬元；農(nóng)村造林經(jīng)費15萬元；森林防火和專職巡查員經(jīng)費25萬元；松林線蟲病防治193萬元；廢棄礦山治理400萬元；水利設(shè)施維修加固200萬元；海塘管理經(jīng)費12萬元；標準化管理經(jīng)費135萬元；利民水庫維修工程1000萬元；國慶塘提升改造5000萬元。
（四）社會保障和就業(yè)支出安排1584萬元。其中：欠薪準備金50萬元；社保擴面經(jīng)費10萬元；退休職工社會化管理及老年人活動經(jīng)費280萬元；社區(qū)經(jīng)費50萬元，公益性就業(yè)補助10萬元；社救經(jīng)費100萬元（其中：臨時救助36萬元,公共管理綜合保險28萬元，春節(jié)困難慰問經(jīng)費36萬元）；優(yōu)撫經(jīng)費220萬元；區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費510萬元（其中：東部居家養(yǎng)老服務(wù)中心工程款450萬元）；自然災(zāi)害生活救助經(jīng)費30萬元；殘疾人經(jīng)費30萬元；遺屬精減經(jīng)費24萬元；慈善工作經(jīng)費15萬元；敬老院運營補貼50萬元；殯葬經(jīng)費15萬元；養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費190萬元。
（五）衛(wèi)生健康支出安排490萬元。其中：人口與計劃生育事務(wù)經(jīng)費40萬元；醫(yī)療救助經(jīng)費30萬元；公共衛(wèi)生經(jīng)費70萬元（其中：治四害36萬元，抗癌協(xié)會3萬元，衛(wèi)生應(yīng)急消殺10萬元，健康宣傳費7萬元，獻血經(jīng)費14萬元）；疫情防控經(jīng)費90萬元；健康石浦創(chuàng)建經(jīng)費60萬元；食品、藥品安全經(jīng)費50萬元；國衛(wèi)復評經(jīng)費150萬元。
（六）節(jié)能環(huán)保支出安排272萬元。其中：石浦港保潔經(jīng)費109萬元；漁山島保潔經(jīng)費48萬元；石浦港油污清理經(jīng)費95萬元；清灘經(jīng)費20萬元。
（七）交通運輸支出安排2355萬元。其中：渡輪碼頭、渡口建設(shè)40萬元；農(nóng)渡輪柴油補貼15萬元；公交公益性財政補貼2000萬元；農(nóng)村公路建設(shè)300萬元。
四、2023年財政工作主要任務(wù)
2023年，鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，按照 “高效、精準、科學、規(guī)范”的要求，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化績效導向，嚴守風險底線，為確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實的財政保障。
（一）錨定“基本盤”，確保財政收支穩(wěn)運行。做大做強主體稅源，大力培育新興稅源，提高財政收入質(zhì)量。堅持“放水養(yǎng)魚”，不折不扣落實減稅降費政策，努力挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收。加強土地出讓金統(tǒng)籌管理,密切關(guān)注土地出讓和成交信息，及時掌握土地出讓收入收繳動態(tài)，收入及時足額入庫，切實保障投資項目建設(shè)資金需求。堅持政府過緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障“三?！敝С?。按照“優(yōu)、保、壓、控、減”原則，壓縮或取消非急需非剛性、執(zhí)行進度較慢和績效評價不高的項目。嚴控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費, 營造勤儉辦事、厲行節(jié)約的良好氛圍。
（二）肩擔“促發(fā)展”，打好重點保障組合拳。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動城鎮(zhèn)化和民生事業(yè)的迭代升級，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。優(yōu)先保障大事要事盛事，全力做好亞運沙灘排球服務(wù)保障工作，協(xié)助辦好開漁節(jié)等特色節(jié)日，擦亮石浦旅游金招牌。持續(xù)加大民生投入，圍繞人的全生命周期多元化需求，促均衡、兜底線、創(chuàng)特色，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。堅持把教育當作第一民生，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)補短板、堵漏洞、強弱項。持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成功能完善的公共配套布局，推進城市環(huán)境面貌改善。
（三）對標“強改革”，打造融資平臺新高地。持續(xù)深化投融資體制改革，以國企改革為導向，打造可持續(xù)的融資平臺，提高企業(yè)市場競爭的內(nèi)生動力，做大做強國企平臺。充分發(fā)揮東海漁都AA+平臺在資本市場上的信用優(yōu)勢，落實降本計劃。繼續(xù)深化國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，開展大宗商品貿(mào)易，做大做實企業(yè)營收能力。積極主動與金融機構(gòu)對接，全力做好項目建設(shè)服務(wù)，用足用好專項債、EOD項目資金，推動共同富裕項目落實落地。做好基金債、非公開公司債發(fā)行工作，進一步提高直接融資占比，最終實現(xiàn)降本效應(yīng)。
（四）聚焦“守底線”，筑牢財政風險防火墻。依法加強財務(wù)檢查和會計管理監(jiān)督，加強政府采購前置審核，強化工程項目招投標程序，嚴格投資審核和工程項目預(yù)決算管理。著力構(gòu)建源頭治理防范體系，完善財政領(lǐng)域廉政風險防控機制，健全財政資金使用管理、公款競爭性存放、財務(wù)監(jiān)督等內(nèi)控制度體系，切實防范廉政風險。構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，強化部門預(yù)算管理改革，完善支出標準體系，加快預(yù)算執(zhí)行進度，提升財政治理能力。全面推動財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，啟動并推廣“智慧財政”預(yù)算管理一體化項目。
各位代表，新的一年財稅經(jīng)濟形勢依舊復雜嚴峻，財政發(fā)展任務(wù)依舊艱巨繁重。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在人大的監(jiān)督指導下，牢記囑托再發(fā)力，聚焦發(fā)展謀新篇，以工作的確定性積極應(yīng)對形勢的不確定性，積極打造更多財政標志性成果，為加快建設(shè)新時代“漁光之城”踔厲奮發(fā)。
