（浙江省）關(guān)于寧波市慈溪市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于慈溪市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月23日在慈溪市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
慈溪市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將慈溪市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2021年，全市一般公共預(yù)算收入2252655萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，比上年增長（以下簡稱“增長”）12.3%。加上中央級(jí)收入1624147萬元，全市財(cái)政總收入3876802萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%，增長9.0%。
2.市級(jí)
2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入1350928萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長13.9%（加上中央級(jí)收入814056萬元，市級(jí)財(cái)政總收入2164984萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，增長15.3%）。加上轉(zhuǎn)移性收入826105萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入294472萬元，調(diào)入資金196389萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金165972萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金68380萬元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為2177033萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出1595571萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，增長11.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出581462萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出253732萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金202895萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出74000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年50835萬元），支出合計(jì)2177033萬元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
市級(jí)收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。增值稅541633萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%；企業(yè)所得稅131605萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.7%；個(gè)人所得稅57340萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅55279萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%;契稅及耕地占用稅126093萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.8%；其他地方稅收217906萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%。非稅收入221072萬元，完成調(diào)整預(yù)算的117.1%。
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出78282萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.6%；教育支出376029萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%；科學(xué)技術(shù)支出88608萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%；文化旅游體育與傳媒支出31495萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出159105萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%；衛(wèi)生健康支出183885萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%。
3.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1664707萬元（含街道、市屬區(qū)221685萬元）。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1147459萬元（含街道、市屬區(qū)209263萬元），完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，增長10.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出517248萬元，其中：體制等上解上級(jí)支出253732萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金138681萬元（含街道、市屬區(qū)12422萬元）、地方政府一般債務(wù)還本支出74000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年50835萬元，支出合計(jì)1664707萬元。
收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬區(qū)）一般公共預(yù)算保持平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況：農(nóng)林水支出52664萬元、教育支出173667萬元、科學(xué)技術(shù)支出39220萬元、文化旅游體育與傳媒支出17083萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出98154萬元、衛(wèi)生健康支出149979萬元。街道、市屬區(qū)支出209263萬元。
各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用資金512326萬元（含市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付各鎮(zhèn)61668萬元，調(diào)入資金12122萬元）；各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出448112萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出64214萬元（安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出合計(jì)512326萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算保持平衡。
教育收費(fèi)財(cái)政專戶管理資金安排教育支出3577萬元，實(shí)際支出3511萬元。
最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級(jí)
2021年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入1760221萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長53.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入395753萬元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1908萬元，調(diào)入資金5406萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300735萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金87704萬元），市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為2155974萬元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算支出1826725萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4%，增長66.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出329249萬元（其中：調(diào)出資金112675萬元，上解上級(jí)支出111719萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年69020萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出35835萬元），支出合計(jì)2155974萬元。收支相抵，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1950928萬元（含街道、市屬區(qū)33099萬元）。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1635308萬元（含街道、市屬區(qū)32908萬元），完成調(diào)整預(yù)算的96.0%，增長68.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出315620萬元，其中：調(diào)出資金100553萬元、上解上級(jí)支出111719萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年67513萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出35835萬元，支出合計(jì)1950928萬元。收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬區(qū)）政府性基金預(yù)算保持平衡。
各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入153565萬元，加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4707萬元、市對(duì)各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付收入46774萬元，各鎮(zhèn)政府性基金可用資金205046萬元；各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出191417萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出13629萬元（其中：調(diào)出資金12122萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1507萬元），支出合計(jì)205046萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算保持平衡。
最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入26萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為40萬元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出37萬元，完成調(diào)整預(yù)算的231.3%，其中用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出31萬元、國有企業(yè)資本金注入6萬元；調(diào)出資金3萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金。
收支相抵，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入785720萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.4%，增長22.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金108936萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金106998萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金418346萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金108006萬元、工傷保險(xiǎn)基金19784萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金23650萬元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出603049萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長10.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金84939萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金93132萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金274515萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金115166萬元、工傷保險(xiǎn)基金16218萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金19079萬元。
2021年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余182671萬元，加上上年結(jié)余692235萬元，年末累計(jì)滾存結(jié)余874906萬元。
最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（五）政府債務(wù)說明
1.債務(wù)限額
市級(jí)2021年政府債務(wù)限額1459000萬元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額280000萬元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，本年債券轉(zhuǎn)貸額374735萬元，其中：新增債券280000萬元、再融資債券94735萬元。
2.結(jié)構(gòu)
截至2021年底，市級(jí)政府債務(wù)余額為1433632萬元，其中：一般債務(wù)731197萬元，占51.0％；專項(xiàng)債務(wù)702435萬元，占49.0％。
3.使用
市級(jí)新增政府債券280000萬元，其中：用于市政建設(shè)233000萬元，占83.2％；教育5000萬元，占1.8％；醫(yī)療衛(wèi)生21000萬元，占7.5％；社會(huì)保障17000萬元，占6.1％；農(nóng)林水利建設(shè)4000萬元，占1.4％。
4.償還
市級(jí)共償還政府債務(wù)15100萬元，均為專項(xiàng)債務(wù)。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
1.著力內(nèi)聚外爭，提高財(cái)政保障水平
財(cái)政收入平穩(wěn)增長。財(cái)稅部門通力合作，主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，以聯(lián)席會(huì)議為抓手，進(jìn)一步把握稅源發(fā)展走勢(shì)，深度分析影響收入增減變化的主要因素，有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施，按月做好組織收入的預(yù)測(cè)、分析，努力挖掘收入潛力，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。合力爭取上級(jí)資金。緊盯國家宏觀政策導(dǎo)向，與上級(jí)政策相向而行，凝聚部門合力，積極爭取上級(jí)資金支持，2021年累計(jì)收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金29.45億元，其中，中央直達(dá)資金5.50億元，支出5.44億元，支出進(jìn)度98.9%。謀劃項(xiàng)目儲(chǔ)備申報(bào)。在嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額的前提下，加強(qiáng)債券項(xiàng)目的梳理，實(shí)行常年篩選、滾動(dòng)儲(chǔ)備。加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通力度，及時(shí)做好債券發(fā)行前期準(zhǔn)備工作，2021年累計(jì)成功申請(qǐng)16個(gè)項(xiàng)目新增專項(xiàng)債券資金28億元，為我市重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目建設(shè)按下“快進(jìn)鍵”。
2.著力發(fā)展進(jìn)位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好
落實(shí)減稅降費(fèi)政策。持續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，保持政策的連續(xù)性，強(qiáng)化政策宣傳和解讀，幫助企業(yè)用足用好政策。全面落實(shí)政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)減免等優(yōu)惠政策，繼續(xù)清理各類涉企收費(fèi)，階段性實(shí)施涉企不動(dòng)產(chǎn)登記“零收費(fèi)”政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。強(qiáng)化資金要素保障。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策扶持及資金保障，提升產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)效率，支持建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展投入保障，積極助力鄉(xiāng)村振興，2021年累計(jì)兌現(xiàn)本級(jí)扶持資金7.90億元，充分釋放了積極財(cái)政政策紅利，提振企業(yè)經(jīng)營信心。提升精準(zhǔn)服務(wù)水平。深化“三服務(wù)”和“三為”專題實(shí)踐活動(dòng)，主動(dòng)為企業(yè)送政策上門和開展現(xiàn)場(chǎng)答疑活動(dòng)，分批分期深入重點(diǎn)企業(yè)開展調(diào)研走訪，2021年上門走訪服務(wù)企業(yè)212家，解決申報(bào)問題82家次。同時(shí)，完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加快資金支出進(jìn)度，推進(jìn)惠企政策落地見效。
3.著力統(tǒng)籌安排，保障改善民生福祉
科學(xué)安排保民生。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌財(cái)力兜牢民生底線，一般公共預(yù)算累計(jì)用于民生支出130.70億元，占比81.9%。加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控資金保障，2021年落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)0.94億元、新冠肺炎疫苗經(jīng)費(fèi)2.80億元。筑牢社會(huì)保障網(wǎng)，加強(qiáng)社保基金收支余管理，全面貫徹執(zhí)行企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支工作。優(yōu)化支出保重點(diǎn)。打足打?qū)崱叭！敝С鲱A(yù)算，確?！叭！敝С鲎泐~到位。硬化預(yù)算剛性約束，出臺(tái)《慈溪市本級(jí)財(cái)政預(yù)算追加管理辦法（試行）》，規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中追加支出事項(xiàng)的申報(bào)、審批程序，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。落實(shí)政府長期過緊日子要求，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的通知》，降低行政運(yùn)行成本、壓減一般性支出，將有限的財(cái)力用在市委市政府重大戰(zhàn)略部署和民生亟需領(lǐng)域。統(tǒng)籌資源保平衡。加強(qiáng)資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌，繼續(xù)盤活存量資金，加大預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等自有財(cái)力的統(tǒng)籌力度；完成省級(jí)社保風(fēng)險(xiǎn)金委托存放資金18.15億元、市本級(jí)社保資金14.98億元的競(jìng)爭性選擇定期存放工作，推進(jìn)資金保值增值；加強(qiáng)行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)盤活處置，完善報(bào)廢電子產(chǎn)品處置辦法，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率。
4.著力強(qiáng)本固基，提升財(cái)政改革質(zhì)效
推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。按照財(cái)政部預(yù)算一體化管理要求，穩(wěn)步推進(jìn)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用，統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，加強(qiáng)預(yù)算全生命周期管控。完成行政事業(yè)單位電子票據(jù)改革，全面推進(jìn)會(huì)計(jì)事項(xiàng)數(shù)字化改革，會(huì)計(jì)中介實(shí)現(xiàn)“證照分離”改革全覆蓋。嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)格做到按規(guī)定方式和計(jì)劃穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)開展債務(wù)管理“回頭看”，嚴(yán)格審查新增債務(wù)用途，守住不新增隱性債務(wù)的底線。深化預(yù)算績效管理。完善事前、事中、事后有機(jī)銜接的全過程績效管理鏈條，出臺(tái)《預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法》，形成了相互配合支撐的多層次制度體系。深化績效評(píng)價(jià)，擴(kuò)展評(píng)價(jià)范圍，將績效評(píng)價(jià)范圍延伸到地方政府債務(wù)、政府購買服務(wù)及財(cái)政資金需兜底項(xiàng)目等領(lǐng)域。推進(jìn)基層財(cái)政改革。理順市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政分配關(guān)系，出臺(tái)《慈溪市人民政府關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制的實(shí)施意見》，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)級(jí)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、增收節(jié)支的積極性，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。出臺(tái)《關(guān)于全面強(qiáng)化和規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理的實(shí)施意見》，提升鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，加快推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
上述成績的取得來之不易，但在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，新征程上財(cái)政工作還面臨諸多問題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入可持續(xù)增長潛力不足、收入結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化；財(cái)政剛性支出有增無減，財(cái)政收支平衡壓力日益尖銳；防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入攻堅(jiān)期，在緊平衡的情況下更好地統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展難度加大。對(duì)此，我們將高度重視，采取更加精準(zhǔn)有力的措施，努力加以改進(jìn)和解決。
二、2022年預(yù)算草案
今年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中有進(jìn)，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和有效性，以財(cái)政的“穩(wěn)”和“進(jìn)”為高質(zhì)量建設(shè)共富共美現(xiàn)代化新慈溪多作貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全市
2022年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期2347900萬元，增長4.2%。加上中央級(jí)收入預(yù)期1718100萬元，全市財(cái)政總收入預(yù)期4066000萬元，增長4.9%。
2.市級(jí)
2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期1445500萬元，增長7.0%（加上中央級(jí)收入預(yù)期915500萬元，市級(jí)財(cái)政總收入預(yù)期2361000萬元，增長9.1%）。加上轉(zhuǎn)移性收入445354萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入28227萬元，調(diào)入資金132600萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98400萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入108400萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金50835萬元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1890854萬元。
擬安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出1498742萬元（含上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排的支出28227萬元），下降6.1%；加上安排預(yù)備費(fèi)20740萬元，轉(zhuǎn)移性支出371372萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出262972萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出108400萬元），支出合計(jì)1890854萬元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
市級(jí)主要收入情況。增值稅636750萬元，企業(yè)所得稅132600萬元，個(gè)人所得稅56000萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅59200萬元，契稅及耕地占用稅142450萬元，其他地方稅收228300萬元；非稅收入190200萬元。
3.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)體制分成財(cái)力1067900萬元（含街道、市屬園區(qū)162400萬元），加上轉(zhuǎn)移性收入430254萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入28227萬元，調(diào)入資金132600萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金83300萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入108400萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金50835萬元），市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1498154萬元。
擬安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1113012萬元（含街道、市屬園區(qū)161930萬元），下降3.0%；加上安排預(yù)備費(fèi)13770萬元（含街道、市屬園區(qū)3770萬元），轉(zhuǎn)移性支出371372萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出262972萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出108400萬元），支出合計(jì)1498154萬元。
收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬園區(qū)）一般公共預(yù)算保持平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況：教育支出212426萬元，增長22.3%；科學(xué)技術(shù)支出49580萬元，增長26.4%；文化旅游體育與傳媒支出18689萬元，增長9.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出143936萬元，增長46.6%；衛(wèi)生健康支出94056萬元，下降37.3%；農(nóng)林水支出34147萬元，下降35.2%；街道、市屬園區(qū)支出161930萬元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中，基本支出366907萬元（不包括街道、市屬園區(qū)），按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出154686萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19763萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助182570萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助153萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9735萬元。另外，教育收費(fèi)財(cái)政專戶管理資金安排教育支出3400萬元。對(duì)各鎮(zhèn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算編列在市本級(jí)。
各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用資金392700萬元（其中：動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15100萬元）；一般公共預(yù)算支出385730萬元，加上安排預(yù)備費(fèi)6970萬元，支出合計(jì)392700萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算保持平衡。
根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，安排使用的支出，主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)鎮(zhèn)級(jí)的轉(zhuǎn)移性支出。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.市級(jí)
2022年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1183000萬元，下降32.8％；加上轉(zhuǎn)移性收入259756萬元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入736萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入190000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金69020萬元），市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1442756萬元。
擬安排市級(jí)政府性基金預(yù)算支出1353756萬元，下降25.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出89000萬元（其中：上解上級(jí)支出69000萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出20000萬元），支出合計(jì)1442756萬元。收支相抵，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1378349萬元（含街道、市屬園區(qū)57100萬元，其中環(huán)創(chuàng)中心、高新區(qū)等四個(gè)園區(qū)的50000萬元土地出讓收益及成本統(tǒng)一在市本級(jí)部門反映）。擬安排市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1289349萬元（含街道、市屬園區(qū)7100萬元），下降21.2%；加上轉(zhuǎn)移性支出89000萬元（上解上級(jí)支出69000萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出20000萬元），支出合計(jì)1378349萬元。收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬園區(qū)）政府性基金預(yù)算保持平衡。對(duì)各鎮(zhèn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算編列在市本級(jí)。
各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算可用資金64407萬元（其中使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1507萬元），擬安排政府性基金支出64407萬元，收支相抵，各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排28萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入15萬元，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金合計(jì)43萬元。
擬安排2022年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35萬元，其中用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出15萬元、國有企業(yè)資本金注入20萬元；調(diào)出資金8萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金。
收支相抵，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年1月1日起，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行寧波市級(jí)統(tǒng)籌，故不在本級(jí)社保基金預(yù)算中體現(xiàn)。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期234668萬元，下降9.5%。分項(xiàng)安排情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金102212萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金85024萬元、工傷保險(xiǎn)基金21112萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金26320萬元。
擬安排2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出234980萬元，增長10.1%。分項(xiàng)安排情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金92399萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金98223萬元、工傷保險(xiǎn)基金20757萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金23601萬元。
（五）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算情況
2022年，市級(jí)置換到期政府債券計(jì)劃128400萬元（一般債券108400萬元，專項(xiàng)債券20000萬元）。2021年12月下達(dá)的新增債務(wù)170000萬元已編入2022年預(yù)算，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、農(nóng)林水利、科教文衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年全年新增地方政府債務(wù)限額待寧波下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、切實(shí)做好2022年預(yù)算執(zhí)行工作
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入量質(zhì)齊升
一是全力穩(wěn)固拓展稅源。把握好組織收入的力度和節(jié)奏，確保一般公共預(yù)算收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)收入預(yù)算管理和分析研判，構(gòu)建“2+X+18”稅源分析機(jī)制，強(qiáng)化稅源意識(shí)，發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)政政策的杠桿作用，積極培育涵養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)稅源。二是積極爭取債券資金。圍繞2022年專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，深度挖掘潛在項(xiàng)目，滾動(dòng)儲(chǔ)備，抓住時(shí)間窗口，積極向上爭取專項(xiàng)債券。加強(qiáng)政策協(xié)同配合，用足用好專項(xiàng)債券，形成上下聯(lián)動(dòng)、橫向協(xié)同、齊抓共管的工作格局，推動(dòng)項(xiàng)目落地。三是有序推進(jìn)土地出讓。突出“騰挪+整合”，完善土地供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，強(qiáng)化土塊空間功能配置，提升土地附加值和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，做到有保有壓優(yōu)化支出
一是促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)扶持資金，貫徹落實(shí)新一輪產(chǎn)業(yè)扶持政策，強(qiáng)化數(shù)字賦能創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)全域產(chǎn)業(yè)治理。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，拓寬實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源。二是保重大項(xiàng)目。按照輕重緩急和保續(xù)建、保重點(diǎn)的原則，合理安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算，重點(diǎn)保障助力推進(jìn)，做到與政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃充分銜接。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，助力推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、水環(huán)境治理攻堅(jiān)、老舊小區(qū)改造。三是增民生福祉。圍繞市政府十大民生實(shí)事項(xiàng)目，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)重要項(xiàng)目的財(cái)力保障工作。全面提升公共服務(wù)財(cái)政保障能力，加大對(duì)文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)等民生領(lǐng)域的支持力度，確?；久裆С鲋辉霾粶p。四是壓一般支出。常態(tài)化落實(shí)政府過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，從嚴(yán)編制部門支出預(yù)算，收緊支出預(yù)算關(guān)口，壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
（三）堅(jiān)持穩(wěn)中提質(zhì)，推進(jìn)財(cái)政改革不斷深化
一是深化預(yù)算績效管理改革。積極構(gòu)建更加科學(xué)、精準(zhǔn)的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步健全績效管理結(jié)果與預(yù)算掛鉤機(jī)制，將績效“全鏈條”融入到預(yù)算管理全過程，推進(jìn)部門整體績效評(píng)價(jià)服務(wù)于部門整體績效預(yù)算改革，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績效管理的責(zé)任。二是深化數(shù)字財(cái)政改革。推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力變革，把數(shù)字化、一體化、現(xiàn)代化貫穿到財(cái)政工作的方方面面，以推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)工作為核心，堅(jiān)持信息系統(tǒng)建設(shè)和信息化管理制度建設(shè)雙輪驅(qū)動(dòng)，加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面提升財(cái)政服務(wù)預(yù)算單位能力。三是深化財(cái)政財(cái)務(wù)人才培養(yǎng)。通過公開招聘、掛職鍛煉、跟蹤培養(yǎng)等全生命周期管理，持續(xù)優(yōu)化市鎮(zhèn)兩級(jí)的財(cái)政財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)，全面打造一支熟知財(cái)政政策、精通財(cái)經(jīng)管理、具有經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展理念的高素質(zhì)財(cái)政財(cái)務(wù)管理人才。
（四）堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打，確保財(cái)政監(jiān)管有力有效
一是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。繼續(xù)實(shí)施防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，壓實(shí)化債主體責(zé)任，加快化解隱性債務(wù)。加強(qiáng)源頭管控，從嚴(yán)遏制新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券監(jiān)管，用足用好專項(xiàng)債券。二是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。加強(qiáng)政府采購和政府購買服務(wù)預(yù)算管理，全面推開政府采購意向公開工作，加強(qiáng)采購管理工作優(yōu)化營商環(huán)境，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，提升政府采購?fù)该鞫?。三是?qiáng)化政府投資項(xiàng)目管理。嚴(yán)格實(shí)施估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算的定價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審核，規(guī)范竣工財(cái)務(wù)決算管理，合理、科學(xué)控制政府投資項(xiàng)目成本。四是強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。加強(qiáng)市級(jí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)預(yù)算管理，繼續(xù)推進(jìn)政府向人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度。全面開展市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)（資源）排摸工作，進(jìn)一步加快行政事業(yè)單位閑置低效資產(chǎn)的盤活處置。
各位代表，2022年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)繁重艱巨。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大和政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按照市十八屆人大一次會(huì)議的決議和要求，擔(dān)當(dāng)作為、真抓實(shí)干，不斷強(qiáng)化財(cái)政保障、持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力、做細(xì)做優(yōu)財(cái)政管理，為高質(zhì)量建設(shè)共富共美現(xiàn)代化新慈溪提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和財(cái)力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
