（浙江?。╆P(guān)于寧波市余姚市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于余姚市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年1月20日在余姚市第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
余姚市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在中共余姚市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察浙江、寧波重要講話精神和對(duì)余姚重要回信精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持新發(fā)展理念，牢牢兜住“三保”底線，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2020年，全市一般公共預(yù)算收入1141976萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)6.5%（加上中央級(jí)收入710332萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入1852308萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4%）。
全市一般公共預(yù)算收入1141976萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入632952萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入254211萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入89387萬(wàn)元，調(diào)入資金88000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50198萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入151156萬(wàn)元），一般公共預(yù)算可用資金為1774928萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1）。
全市一般公共預(yù)算支出1288901萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,比上年增長(zhǎng)5.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出250293萬(wàn)元（上解上級(jí)支出200293萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元），債券還本支出143156萬(wàn)元，年終結(jié)余92578萬(wàn)元，支出合計(jì)為1774928萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2）。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
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圖表1:2020年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
2.市本級(jí)
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市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為784660萬(wàn)元，分項(xiàng)情況：一般公共服務(wù)支出69103萬(wàn)元、國(guó)防支出1803萬(wàn)元、公共安全支出68756萬(wàn)元、教育支出70292萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出45072萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出12136萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出144448萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出115263萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出22330萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19319萬(wàn)元、農(nóng)林水支出66982萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出49846萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出30396萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10527萬(wàn)元、金融支出2474萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出4234萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出7081萬(wàn)元、住房保障支出5725萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4680萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出2145萬(wàn)元、債務(wù)付息支出32048萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件3）。
圖表2：2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)
2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中基本支出247376萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的95.8%，按支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：機(jī)關(guān)工資福利支出119625萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出12126萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出220萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助106033萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助547萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8825萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件4）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入1005782萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.7%，比上年下降59.1%，加上轉(zhuǎn)移性收入458377萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3037萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入71800萬(wàn)元，上年結(jié)余收入294265萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89275萬(wàn)元），政府性基金可用資金為1464159萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件5）。
全市政府性基金預(yù)算支出1147779萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.7%，比上年下降49.4%，加上轉(zhuǎn)移性支出86500萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出36500萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元）,結(jié)轉(zhuǎn)下年131625萬(wàn)元，債務(wù)還本支出98255萬(wàn)元，支出合計(jì)為1464159萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件6）。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40341萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.7%，加上轉(zhuǎn)移性收入281萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)276萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為40622萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件7）。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的88.6%，加上轉(zhuǎn)移性支出33617萬(wàn)元（調(diào)出資金），年終結(jié)余5萬(wàn)元，支出合計(jì)為40622萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件8）。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入820823萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的109.6%，比上年下降5%，其中四項(xiàng)基金收入分別為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入313259萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的117.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入12067萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.2%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入221338萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%；工傷保險(xiǎn)基金收入10752萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.9%（詳見(jiàn)附件9）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1072320萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長(zhǎng)10.4%，其中四項(xiàng)基金支出分別為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出610162萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出26019萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.4%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出172084萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出12837萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%（詳見(jiàn)附件10）。
收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年缺口調(diào)用各基金歷年結(jié)余彌補(bǔ)。
（五）政府債務(wù)說(shuō)明
1.債務(wù)限額：2020年，我市地方政府債務(wù)限額1559000萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額928000萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額631000萬(wàn)元）。
2.結(jié)構(gòu)：截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額為1479551萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額921942萬(wàn)元，占62.3％；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額557609萬(wàn)元，占37.7％。
3.新增：全市新增地方政府債券69000萬(wàn)元，其中：一般債券8000萬(wàn)元，用于我市市域污水輸送系統(tǒng)復(fù)線工程；專(zhuān)項(xiàng)債券61000萬(wàn)元，用于我市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程（一期）等13個(gè)項(xiàng)目。
4.置換與償還：全市存量債券置換171431萬(wàn)元（其中：一般債券143156萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券28275萬(wàn)元）。償還政府債務(wù)70224萬(wàn)元。
（六）2020年財(cái)政主要工作
2020年，圍繞年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，不斷強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)保障，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.強(qiáng)化保障，支持打好兩場(chǎng)“戰(zhàn)役”。加強(qiáng)疫情防控資金保障，及時(shí)在預(yù)算中安排疫情防控政策預(yù)留資金，實(shí)施緊急防疫資金支付“即來(lái)即辦”，建立疫情防控政府采購(gòu)“綠色通道”，確保疫情防控資金及時(shí)足額到位，2020年落實(shí)防疫資金1.34億元。出臺(tái)了一系列疫情防控和促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，抓好減稅降費(fèi)和扶持企業(yè)政策落實(shí)，撥付各級(jí)財(cái)政扶持企業(yè)政策資金10億元，減免各項(xiàng)稅費(fèi)28.6億元。推動(dòng)“兩直”資金落實(shí)落地，撥付“兩直”資金9.17億元。
2.兜牢底線，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤(pán)活財(cái)政存量資金，把節(jié)約、盤(pán)活的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、基層“三?！奔跋嚓P(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域投入。2020年，非急需、非剛性支出壓減3.66億元,“三公”經(jīng)費(fèi)壓減16.5%，會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)壓減43.2%。
3.普惠共享，穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉。注重民生支出普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，實(shí)現(xiàn)基本民生投入只增不減。2020年，全市一般公共預(yù)算用于民生支出100.3億元，比上年增長(zhǎng)3.8%，占一般公共預(yù)算支出的77.8%。支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，全市教育支出24.5億元，主要用于幼兒基礎(chǔ)教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、生均公用經(jīng)費(fèi)等支出；全力提高社會(huì)保障水平，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，全市社會(huì)保障和就業(yè)支出21.6億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、最低生活保障金補(bǔ)助、困難殘疾人生活補(bǔ)貼等支出；加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染疾病防控，全市衛(wèi)生健康支出13.5億元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼、新冠肺炎疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助等支出；進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)林水建設(shè)，全市農(nóng)林水支出13.5億元，主要用于水利建設(shè)與發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村分類(lèi)建設(shè)、四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展等支出；持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，全市節(jié)能環(huán)保支出2.8億元，主要用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、生活垃圾分類(lèi)有害垃圾收運(yùn)及處置、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)控等支出;推動(dòng)文化旅游事業(yè)繁榮發(fā)展，全市文化旅游體育與傳媒支出2億元，主要用于旅游業(yè)扶持、城鄉(xiāng)群眾文化活動(dòng)、群眾體育等支出。
4.深化改革，財(cái)政監(jiān)管提質(zhì)增效。推進(jìn)統(tǒng)一公共支付平臺(tái)應(yīng)用，做好醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子票據(jù)改革推廣應(yīng)用工作。全面開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，75家預(yù)算單位基本完成資產(chǎn)清查。開(kāi)展基層財(cái)政資金和扶貧資金管理專(zhuān)項(xiàng)檢查。擴(kuò)大績(jī)效自評(píng)范圍，基本做到一級(jí)預(yù)算單位自評(píng)全覆蓋。把82個(gè)社會(huì)關(guān)注度高的財(cái)政支出項(xiàng)目作為2020年績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，績(jī)效管理明顯加強(qiáng)。
5.嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，推進(jìn)控債化險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，壓實(shí)全年化債責(zé)任目標(biāo)。規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)資金來(lái)源管理，嚴(yán)防違規(guī)融資和新增隱性債務(wù)。積極向上爭(zhēng)取政府債券，2020年新增政府債券6.9億元。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)把項(xiàng)目資金審核關(guān)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中面臨的困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增收乏力，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾日益突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問(wèn)題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)；行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)納入省級(jí)統(tǒng)籌后，財(cái)政承擔(dān)支出壓力仍然較大；過(guò)“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹(shù)立,在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，是“十四五”開(kāi)局之年，更是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年，做好2021年財(cái)政工作至關(guān)重要。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2021年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以收定支的基本原則，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎浞职l(fā)揮財(cái)政職能作用，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（二）2021年一般公共預(yù)算草案
1.全市
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期1216000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.5%（加上中央級(jí)收入預(yù)期881500萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入預(yù)期2097500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.7%）。
按全市一般公共預(yù)算收入1216000萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)528481萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入224817萬(wàn)元，上年結(jié)余收入92578萬(wàn)元，調(diào)入資金60200萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100886萬(wàn)元），全市一般公共預(yù)算可用資金合計(jì)1744481萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件11）。
擬安排2021年全市一般公共預(yù)算支出1353700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)274895萬(wàn)元（預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出224895萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元），債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)100886萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1744481萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件12）。
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圖表3:2021年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
2.市本級(jí)
擬安排2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出973826萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)計(jì)160000萬(wàn)元，本級(jí)資金安排813826萬(wàn)元，本級(jí)資金分項(xiàng)情況：安排一般公共服務(wù)支出58840萬(wàn)元、國(guó)防支出572萬(wàn)元、公共安全支出65777萬(wàn)元、教育支出104536萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出59175萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出12517萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出206392萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出91316萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出9361萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22340萬(wàn)元、農(nóng)林水支出43427萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出7848萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出4981萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7798萬(wàn)元、金融支出350萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出4510萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出8465萬(wàn)元、住房保障支出3823萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5657萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元、其他支出54679萬(wàn)元、債務(wù)付息支出31462萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件13）。
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圖表4：2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中擬安排基本支出246917萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：安排機(jī)關(guān)工資福利支出115822萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出13369萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出198萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助108496萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助534萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8498萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件14）。
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算79103萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件15）。
（三）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期968800萬(wàn)元，比上年下降3.7%，其中土地出讓金收入預(yù)期900000萬(wàn)元，比上年下降5.9%。
按全市政府性基金預(yù)算收入968800萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)138125萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入131625萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3500萬(wàn)元），全市政府性基金預(yù)算可用資金合計(jì)1106925萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件16）。
擬安排2021年全市政府性基金預(yù)算支出949824萬(wàn)元，比上年下降17.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)106000萬(wàn)元（其中:預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出56000萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元)，年終結(jié)余39256萬(wàn)元，債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)11800萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1106925萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件17）。
2021年政府性基金預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算20917萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件18）。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期9900萬(wàn)元，比上年下降75.5%，加上轉(zhuǎn)移性收入10萬(wàn)元（其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元），全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為9910萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件19）。
擬安排2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出710萬(wàn)元，比上年減少89.9%，加上轉(zhuǎn)移性支出9200萬(wàn)元（調(diào)出資金），支出預(yù)算合計(jì)為9910萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件20）。
（五）2021年社?；痤A(yù)算草案
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期602587萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.7%，其中三項(xiàng)基金收入預(yù)期分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期16215萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)期277632萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)期15431萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件21）。
擬安排2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出479702萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.8%，其中三項(xiàng)基金支出預(yù)算分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算17664萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算178136萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)算13201萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件22）。
2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)納入省級(jí)統(tǒng)籌，不再編制該基金預(yù)算。
（六）2021年政府債務(wù)說(shuō)明
2021年，全市置換到期政府債券計(jì)劃104386萬(wàn)元（一般債券100886萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券3500萬(wàn)元）。待寧波市核定下達(dá)政府債券額度并分配我市政府債券后，列入相應(yīng)財(cái)政預(yù)算，并根據(jù)新增政府債務(wù)限額和新增政府債券情況，依法編制預(yù)算調(diào)整方案（詳見(jiàn)附件23、24）。
（七）2021年街道（開(kāi)發(fā)區(qū)、中意）預(yù)算安排情況
2021年，六街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、中意生態(tài)園一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)252415萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），擬安排一般公共預(yù)算支出252415萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件25、26）。
三、2021年財(cái)政工作措施
2021年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)及市委市政府各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）注重開(kāi)源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。認(rèn)真分析收入形勢(shì)，主動(dòng)挖潛，拓寬財(cái)政增收渠道，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的前瞻性和主動(dòng)性。加強(qiáng)非稅收入管理，提升執(zhí)收單位非稅征繳的規(guī)范性和積極性。繼續(xù)盤(pán)活變現(xiàn)財(cái)政存量資產(chǎn)，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，多渠道增加財(cái)政收入。認(rèn)真落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減幅度不低于上年預(yù)算的10%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓減幅度不低于上年預(yù)算的5%。堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，原則上不開(kāi)新的支出口子。加強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力評(píng)估，嚴(yán)控預(yù)算追加和調(diào)劑。加強(qiáng)社?；鹗罩Ч芾?，做好基金預(yù)算執(zhí)行跟蹤和運(yùn)行分析，著力防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金，提高全口徑預(yù)算資金統(tǒng)籌效率，確保財(cái)政收支平衡。
（二）優(yōu)化財(cái)政服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，鞏固和落實(shí)惠企政策，發(fā)揮好財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。把服務(wù)發(fā)展、支持發(fā)展、促進(jìn)發(fā)展放在更加突出的位置，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，做深做實(shí)企業(yè)服務(wù)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。著力保障和改善民生，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉，致力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。在優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的基礎(chǔ)上，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，提升財(cái)政資金績(jī)效。積極貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》的各項(xiàng)內(nèi)容，健全預(yù)算管理制度，進(jìn)一步完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，合理編制預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，努力提高預(yù)算執(zhí)行力。全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，形成以績(jī)效為核心的財(cái)政政策體系和資金管理機(jī)制。推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，做好財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)“智慧財(cái)政”上線工作，進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位電子票據(jù)管理改革。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，有計(jì)劃開(kāi)展各項(xiàng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。持續(xù)推進(jìn)控債化險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)2021年隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，做好政府債務(wù)限額調(diào)整和新增政府債券爭(zhēng)取工作。
（四）深化財(cái)政改革，注重體制機(jī)制創(chuàng)新。加快構(gòu)建集中財(cái)力辦大事政策體系，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)整。科學(xué)預(yù)判中長(zhǎng)期可用財(cái)力，研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。全面摸清各類(lèi)資源家底，研究建立資源分類(lèi)、盤(pán)活利用、統(tǒng)籌調(diào)配相關(guān)機(jī)制，提高資源分配績(jī)效。研究制定重大財(cái)政收支政策和重大項(xiàng)目資金清單，聚焦支持我市高質(zhì)量發(fā)展，確保有限財(cái)力用在“刀刃上”。按照上級(jí)部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任改革，加快形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)政保障體制。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)繁重而又艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、勇于擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮財(cái)政支撐和保障作用，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為高水平建設(shè)現(xiàn)代化創(chuàng)新型生態(tài)城市，為爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行市而努力奮斗！
