（浙江?。╆P(guān)于寧波市余姚市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于余姚市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況
和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在中共余姚市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2021年全市一般公共預(yù)算收入1297227萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%，比上年增長(zhǎng)13.6%（加上中央級(jí)收入965815萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入2263042萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.2%）。
全市一般公共預(yù)算收入1297227萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入609581萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入315767萬(wàn)元，上年結(jié)余收入75360萬(wàn)元，調(diào)入資金65373萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52195萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100886萬(wàn)元），一般公共預(yù)算可用資金為1906808萬(wàn)元（詳見附件1）。
全市一般公共預(yù)算支出1425209萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，比上年增長(zhǎng)10.6%，加上轉(zhuǎn)移性支出310540萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出238065萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72475萬(wàn)元），債券還本支出100886萬(wàn)元，年終結(jié)余70173萬(wàn)元，支出合計(jì)為1906808萬(wàn)元（詳見附件2）。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
圖表1:2021年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
2.市本級(jí)
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出833113萬(wàn)元，完成本級(jí)預(yù)算的84.6%，重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：教育支出84928萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育、幼兒基礎(chǔ)教育建設(shè)、再就業(yè)教育等支出;科學(xué)技術(shù)支出36125萬(wàn)元，主要用于企業(yè)政策扶持、科技進(jìn)步等支出；文化旅游體育與傳媒支出13399萬(wàn)元，主要用于旅游業(yè)扶持、城鄉(xiāng)群眾文化活動(dòng)、群眾體育等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出191507萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼、最低生活保障金補(bǔ)助、困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)貼等支出；衛(wèi)生健康支出115597萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、新冠疫情防控及疫苗接種補(bǔ)助等支出；節(jié)能環(huán)保支出9023萬(wàn)元，主要用于生活垃圾焚燒補(bǔ)貼、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)測(cè)、環(huán)保扶持政策等支出；農(nóng)林水支出58662萬(wàn)元，主要用于水利建設(shè)與發(fā)展、四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展等支出（詳見附件3）。
圖表2：2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中基本支出286207萬(wàn)元，完成本級(jí)預(yù)算的98.3%，按支出經(jīng)濟(jì)科目分類：機(jī)關(guān)工資福利支出137814萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出12688萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出262萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助124771萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助601萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10071萬(wàn)元（詳見附件4）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入1583942萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，比上年增長(zhǎng)57.5%，加上轉(zhuǎn)移性收入230713萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2700萬(wàn)元，上年結(jié)余收入159513萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68500萬(wàn)元），政府性基金可用資金為1814655萬(wàn)元（詳見附件5）。
全市政府性基金預(yù)算支出1505669萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90%，比上年增長(zhǎng)31.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出142722萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出88144萬(wàn)元，調(diào)出資金54578萬(wàn)元）,結(jié)轉(zhuǎn)下年154464萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11800萬(wàn)元，支出合計(jì)為1814655萬(wàn)元（詳見附件6）。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9633萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年下降76.1%，加上轉(zhuǎn)移性收入39萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為9672萬(wàn)元（詳見附件7）。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出739萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.1%，比上年下降89.4%，加上轉(zhuǎn)移性支出8933萬(wàn)元（調(diào)出資金），支出合計(jì)為9672萬(wàn)元（詳見附件8）。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入600696萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.4%，比上年增長(zhǎng)17.1%，其中三項(xiàng)基金收入分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入18367萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入265068萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入19146萬(wàn)元（詳見附件9）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出515203萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增長(zhǎng)11.5%，其中三項(xiàng)基金支出分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出16729萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出219403萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出16028萬(wàn)元（詳見附件10）。
（五）政府債務(wù)情況
1.債務(wù)限額：2021年，我市地方政府債務(wù)限額1554000萬(wàn)元,其中：一般債務(wù)限額928000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額626000萬(wàn)元。
2.結(jié)構(gòu)：截至2021年底，全市地方政府債務(wù)余額為1535001萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額920692萬(wàn)元，占60％；專項(xiàng)債務(wù)余額614309萬(wàn)元，占40％。
3.新增：全市新增地方政府債券65000萬(wàn)元(均為專項(xiàng)債券），用于姚江流域水環(huán)境綜合整治三年行動(dòng)計(jì)劃等7個(gè)項(xiàng)目。
4.置換與償還：全市存量債券置換104386萬(wàn)元（其中：一般債券100886萬(wàn)元，專項(xiàng)債券3500萬(wàn)元）。償還專項(xiàng)債券11800萬(wàn)元。
（六）2021年財(cái)政主要工作
2021年，圍繞年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)四本預(yù)算統(tǒng)籌，兜牢“三?！钡拙€，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的資金保障?！?span style="display:none">（浙江?。╆P(guān)于寧波市余姚市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
1.多措并舉聚財(cái)力，保障能力不斷增強(qiáng)。加強(qiáng)各征收部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，強(qiáng)化收入征管，依法依規(guī)組織收入，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置、出租和國(guó)有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。積極研究、用好政策，大力爭(zhēng)取上級(jí)資金，全年?duì)幦幉ㄊ屑?jí)專項(xiàng)資金9.64億元。加強(qiáng)財(cái)政資金整合盤活，全年盤活財(cái)政存量資金3.65億元,清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.7億元，切實(shí)提高資金使用效率。
2.補(bǔ)齊短板保民生，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，在預(yù)算安排和庫(kù)款撥付等方面予以優(yōu)先保障。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓縮一般性支出，2021年全市“三公”經(jīng)費(fèi)比上年下降3%。集中財(cái)力辦大事，加大對(duì)重大項(xiàng)目、民生實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域的保障力度，2021年全市民生支出110.19億元，比上年增長(zhǎng)9.9%，占一般公共預(yù)算支出的77.3%。全力做好疫情防控的資金保障，全年落實(shí)防疫資金3.39億元。
3.精準(zhǔn)施策增活力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展有力支持。完善財(cái)政扶持經(jīng)濟(jì)政策措施，切實(shí)增強(qiáng)政策的針對(duì)性和有效性。貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)和扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，2021年落實(shí)減稅降費(fèi)25.77億元，撥付財(cái)政扶持企業(yè)政策資金8.43億元，重點(diǎn)投向企業(yè)上市、科技進(jìn)步、中小微企業(yè)扶持、人才引進(jìn)等方面，推動(dòng)我市重大產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.規(guī)范管理提效能，理財(cái)能力切實(shí)提升。深化財(cái)政改革，做好行政事業(yè)單位財(cái)政電子票據(jù)管理改革，拓寬統(tǒng)一公共支付平臺(tái)應(yīng)用面，推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)。嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束、執(zhí)行分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，完善政府采購(gòu)制度。加強(qiáng)績(jī)效管理，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。組織全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作，提出分類處置方案，修訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度。推動(dòng)直達(dá)資金落實(shí)落地，2021年下達(dá)直達(dá)資金4.42億元，支出進(jìn)度為99.2%，位居寧波各區(qū)（縣市）前列。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，推進(jìn)控債化險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，壓實(shí)全年化債責(zé)任目標(biāo)。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)把項(xiàng)目資金審核關(guān)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，出臺(tái)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。
一年來(lái)的工作取得了一定成績(jī)，但我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問(wèn)題：受減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、原材料漲價(jià)、缺芯等因素影響，加上新冠肺炎疫情沖擊，財(cái)政增收乏力，而城鄉(xiāng)建設(shè)以及民生保障等方面的剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡壓力不斷增大；資金統(tǒng)籌力度還不夠大，政策項(xiàng)目碎片化的情況依舊存在，財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用還不夠明顯；預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠強(qiáng)，財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是新一屆政府的開局之年，編制好2022年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，落實(shí)好數(shù)字化改革和預(yù)算管理一體化建設(shè)等重大任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，堅(jiān)決落實(shí)重大決策部署，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年一般公共預(yù)算草案
1.全市
2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期1394500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.5%（加上中央級(jí)收入預(yù)期1064200萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入預(yù)期2458700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.6%）。
按全市一般公共預(yù)算收入1394500萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)562645萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入228352萬(wàn)元，上年結(jié)余收入70173萬(wàn)元，調(diào)入資金60200萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入153920萬(wàn)元），全市一般公共預(yù)算可用資金合計(jì)1957145萬(wàn)元（詳見附件11）。
擬安排2022年全市一般公共預(yù)算支出1485050萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)303175萬(wàn)元（預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出253175萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元），債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)153920萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1957145萬(wàn)元（詳見附件12）。
圖表3:2022年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
2.市本級(jí)
擬安排2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出966261萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)計(jì)180000萬(wàn)元，本級(jí)資金安排786261萬(wàn)元,本級(jí)資金分項(xiàng)情況如下：安排公共安全支出70844萬(wàn)元、教育支出64475萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出57979萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出16564萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出195173萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出112520萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出8082萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23495萬(wàn)元、農(nóng)林水支出21729萬(wàn)元、其他功能科目支出215400萬(wàn)元（詳見附件13）。
圖表4：2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中擬安排基本支出288052萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)科目分類：安排機(jī)關(guān)工資福利支出142328萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14173萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出373萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助122349萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助587萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8242萬(wàn)元（詳見附件14）。
3.對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付
2022年一般公共預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算100828萬(wàn)元（詳見附件15）。
（三）2022年政府性基金預(yù)算草案
2022年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1570700萬(wàn)元，比上年下降0.8%，其中土地出讓金收入預(yù)期1500000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.7%。
按全市政府性基金預(yù)算收入1570700萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)397964萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入2500萬(wàn)元，上年結(jié)余收入154464萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入241000萬(wàn)元），全市政府性基金預(yù)算可用資金合計(jì)1968664萬(wàn)元（詳見附件16）。
擬安排2022年全市政府性基金預(yù)算支出1704327萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)140000萬(wàn)元（其中:預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出90000萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元)，年終結(jié)余9337萬(wàn)元，債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)115000萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1968664萬(wàn)元（詳見附件17）。
2022年政府性基金預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算3840萬(wàn)元（詳見附件18）。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期9800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.7%，加上轉(zhuǎn)移性收入21萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入），全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金9821萬(wàn)元（詳見附件19）。
擬安排2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出721萬(wàn)元，比上年下降2.4%，加上轉(zhuǎn)移性支出9100萬(wàn)元（調(diào)出資金），支出預(yù)算合計(jì)9821萬(wàn)元（詳見附件20）。
（五）2022年社?；痤A(yù)算草案
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期650365萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%，其中三項(xiàng)基金收入預(yù)期分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期20920萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)期307373萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)期21510萬(wàn)元（詳見附件21）。
擬安排2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出542881萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.4%，其中三項(xiàng)基金支出預(yù)算分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算16232萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算237857萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)算17116萬(wàn)元（詳見附件22）。
（六）2022年政府債務(wù)情況
2022年，全市置換到期政府債券計(jì)劃248920萬(wàn)元（一般債券153920萬(wàn)元，專項(xiàng)債券95000萬(wàn)元）。
目前，寧波市已下達(dá)新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸額146000萬(wàn)元。剩余政府債券額度待寧波市核定下達(dá)并分配我市政府債券后，列入相應(yīng)財(cái)政預(yù)算，并根據(jù)新增政府債務(wù)限額和新增政府債券情況，依法編制預(yù)算調(diào)整方案（詳見附件23、24）。
（七）2022年街道（開發(fā)區(qū)、中意）預(yù)算安排情況
2022年，六街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、中意生態(tài)園一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)287094萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），加上上年結(jié)余收入5619萬(wàn)元，可用資金合計(jì)292713萬(wàn)元。擬安排一般公共預(yù)算支出292713萬(wàn)元（詳見附件25、26）。
（八）提前安排支出情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，截止2022年1月13日，全市一般公共預(yù)算支出58634萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出208萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金170萬(wàn)元。在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
三、2022年財(cái)政工作措施
2022年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)及市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極履行財(cái)政職能，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和區(qū)域均衡發(fā)展，為我市建設(shè)共同富裕先行地貢獻(xiàn)力量。
（一）立足財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政保障能力。不折不扣執(zhí)行好國(guó)家減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，加強(qiáng)與各征收單位的溝通聯(lián)系，充分激發(fā)市場(chǎng)主體活力，把減稅降費(fèi)的“減法”變成培植財(cái)源擴(kuò)大稅基的“加法”。做好土地出讓文章，提高土地出讓凈收益總量，千方百計(jì)做大做強(qiáng)地方可支配財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。積極爭(zhēng)取資金，主動(dòng)把握上級(jí)宏觀政策導(dǎo)向，力爭(zhēng)獲得更多的項(xiàng)目和資金支持，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。強(qiáng)化資源統(tǒng)籌機(jī)制,盤活各類存量資產(chǎn),探索行政事業(yè)性資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的合理配置，多渠道、多方式盤活全市資產(chǎn)資源，發(fā)揮財(cái)政引領(lǐng)作用，集中更多財(cái)力用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。
（二）持續(xù)改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”的要求，節(jié)儉辦一切事業(yè)。2022年全市非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算只減不增，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，原則上不開新的支出口子。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，著力保障和改善民生，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉，全力保障教育、醫(yī)療、社保和就業(yè)等民生支出。在優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的基礎(chǔ)上，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力讓群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障。
（三）提升資金效益，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展動(dòng)力。強(qiáng)化預(yù)算管理，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)編制預(yù)算，提升財(cái)政資金的使用效益。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)行為。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，落實(shí)重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，實(shí)施部門預(yù)算績(jī)效報(bào)告和公開制度，進(jìn)一步完善與部門整體績(jī)效相掛鉤的預(yù)算分配機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制。加大存量資金清理，按規(guī)定統(tǒng)籌收回各類沉淀結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，做好“智慧財(cái)政”優(yōu)化工作。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，積極開展日常監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督檢查的針對(duì)性。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)守財(cái)政安全底線。堅(jiān)持支出責(zé)任與可用財(cái)力相匹配，量入為出、量力而行，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。高度重視各級(jí)巡察、審計(jì)、督查反饋問(wèn)題的整改，舉一反三，及時(shí)堵塞漏洞。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于債務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，推進(jìn)控債化險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)和措施落實(shí)到位。積極爭(zhēng)取政府再融資債券和新增債券額度，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)政府項(xiàng)目源頭管理，從嚴(yán)控制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和投資規(guī)模。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)。
各位代表， 2022年財(cái)政工作任務(wù)繁重而又艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，知行合一、知難而進(jìn)，勇爭(zhēng)一流、勇毅前行，充分發(fā)揮財(cái)政支撐和保障作用，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)現(xiàn)代化美好活力“最名邑”而努力奮斗！
