（浙江?。╆P(guān)于寧波市鄞州區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級預算草案的報告
關(guān)于寧波市鄞州區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級預算草案的報告
2021年1月19日在寧波市鄞州區(qū)第十八屆人民代表大會第五次會議上
寧波市鄞州區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況與2021年全區(qū)和區(qū)級預算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年鄞州區(qū)預算執(zhí)行情況
2020年，我們自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，主動適應“緊平衡”的財政收支情況，積極做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，進一步深化財政管理改革，全區(qū)財政運行和預算執(zhí)行情況良好。
2020年，全區(qū)（含高新園區(qū)、東錢湖旅游度假區(qū)，下同）完成一般公共預算收入2734744萬元，為預算的98.0%，同比增長1.5%。加上中央財政收入1830830萬元，合計財政總收入4565574萬元，為預算的96.4%，同比增長0.7%。其中：鄞州區(qū)完成一般公共預算收入2161967萬元，為預算的98.8%，同比增長1.8%；加上中央財政收入1491828萬元，合計財政總收入3653795萬元，為預算的97.7%,同比增長0.6%。高新園區(qū)完成財政總收入684779萬元，東錢湖旅游度假區(qū)完成財政總收入227000萬元。全區(qū)完成出口退稅1811914萬元，為預算的99.0%；其中：鄞州區(qū)1545829萬元，為預算的99.7%。
根據(jù)鄞州區(qū)收入完成情況，按現(xiàn)行財政體制計算，2020年一般公共預算收入2161967萬元，轉(zhuǎn)移性收入877456萬元（其中：返還性收入和體制補助收入86632萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金228507萬元,調(diào)入政府性基金結(jié)余136000萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入2368萬元，調(diào)入其他資金8000萬元,上級專項補助95215萬元，上級一般補助127653萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)193081萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入168700萬元。合計收入為3208123萬元。
鄞州區(qū)一般公共預算支出合計1664212萬元，為預算的88.2%。轉(zhuǎn)移性支出1375211萬元（其中：上解支出865599萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金334442萬元，年終結(jié)余175170萬元）,一般債券還本支出168700萬元。合計支出為3208123萬元。
2020年，完成區(qū)本級一般公共預算收入1421185萬元，為預算的107.3%。加上中央財政收入934984萬元，合計財政總收入2356169萬元，為預算的108.2%。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1271278萬元（其中：返還性收入和體制補助收入86632萬元，下級上解收入454926萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金228507萬元,調(diào)入政府性基金結(jié)余136000萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入2368萬元，調(diào)入其他資金8000萬元,上級專項補助95180萬元，上級一般補助127653萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)132012萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入168700萬元。合計收入為2861163萬元。
2020年，鄞州區(qū)本級一般公共預算支出1367377萬元，為預算的90.7%。轉(zhuǎn)移性支出1325086萬元（其中：上解支出865599萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金334442萬元，年終結(jié)余125045萬元），一般債券還本支出168700萬元。合計支出為2861163萬元。
2020年鄞州區(qū)本級一般公共預算支出項目完成情況：
一般公共服務(wù)支出154313萬元，為預算的96.6%；
國防支出1707萬元，為預算的121.1%；
公共安全支出81586萬元，為預算的143.9%；
教育支出178463萬元，為預算的106.3%；
科學技術(shù)支出93120萬元，為預算的90.3%；
文化體育與傳媒支出30042萬元，為預算的99.3%；
社會保障和就業(yè)支出173137萬元，為預算的94.7%；
衛(wèi)生健康支出154341萬元，為預算的105.1%；
節(jié)能環(huán)保支出20806萬元，為預算的60.9%，主要是綠色制造經(jīng)費、新能源汽車推廣補助、生態(tài)環(huán)保激勵資金等項目支付進度偏慢；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出127813萬元，為預算的88.4%，主要是城市管理區(qū)建市補資金、東部新城城市管理經(jīng)費、國土空間總體規(guī)劃編制經(jīng)費、小城鎮(zhèn)綜合環(huán)境整治等項目支付進度偏慢；
農(nóng)林水支出70335萬元，為預算的82.1%，主要是內(nèi)河日常養(yǎng)護以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)補助、清水環(huán)通工程等上級補助資金支付進度偏慢；
交通運輸支出37206萬元，為預算的81.5%，主要是老舊營運車輛提前淘汰獎勵、交通運輸轉(zhuǎn)移支付資金、日常養(yǎng)護費、雁湖路改建工程、養(yǎng)護工程費等項目支付進度偏慢；
資源勘探信息等支出62190萬元，為預算的74.8%，主要是制造業(yè)補助、小微企業(yè)園建設(shè)補助、中國制造2025項目和大嵩城市規(guī)劃設(shè)計等項目支付進度偏慢；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出32326萬元，為預算的140.2%;
金融支出25985萬元，為預算的139.4%;
援助其他地區(qū)支出6221萬元，為預算的94.8%；
自然資源海洋氣象等支出13354萬元，為預算的66.3%,主要是農(nóng)村宅基地及房屋權(quán)籍調(diào)查等項目支付進度偏慢；
住房保障支出52205萬元，為預算的153.7%；
糧油物資儲備支出5555萬元,為預算的128.3%；
災害防治及應急管理支出8978萬元,為預算的63.8%,主要是云龍鎮(zhèn)學校水毀重建工程等項目支付進度偏慢；
其他支出2836萬元；
債務(wù)付息支出34858萬元，為預算的94.6%。
2020年鄞州區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況：
政府性基金收入208318萬元，為預算的110.9%,轉(zhuǎn)移性收入2336802萬元【其中：市撥款補助2034895萬元（含抗疫特別國債70500萬元），調(diào)入資金1900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)300007萬元】，專項債券收入256000萬元。合計收入為2801120萬元。
政府性基金支出1987695萬元,為預算的89.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出48萬元；社會保障與就業(yè)支出360萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1742131萬元【其中：區(qū)本級1732073萬元，主要用于征地和拆遷補償支出1297729萬元，土地開發(fā)支出109919萬元，城市建設(shè)支出228874萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出1224萬元，補助被征地農(nóng)民支出50000萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2808萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出11519萬元；鎮(zhèn)（街道）支出10058萬元】；農(nóng)林水支出10萬元；彩票公益金安排的支出2890萬元；其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出149858萬元；債務(wù)付息支出21898萬元；抗疫特別國債安排的支出70500萬元。轉(zhuǎn)移性支出733425萬元【其中：上解支出51484萬元，基金結(jié)余調(diào)出136000萬元，年終結(jié)余545941萬元（其中：區(qū)本級540997萬元，鎮(zhèn)（街道）4944萬元）】。地方債務(wù)還本支出80000萬元。合計支出為2801120萬元。
2020年鄞州區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展基金預算執(zhí)行情況：
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金收入3500萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)714萬元，加當年上級補助2090萬元，合計收入為6304萬元。
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金預算支出3404萬元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持384萬元、農(nóng)業(yè)流通服務(wù)建設(shè)399萬元、農(nóng)業(yè)科技扶持550萬元、農(nóng)業(yè)政策性扶持2071萬元。
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金收支相抵結(jié)余2900萬元。
2020年鄞州區(qū)社?；痤A算執(zhí)行情況：
社?；鹗杖?43505萬元，為預算的112.9%。加上年結(jié)余150204萬元，合計收入為393709萬元。
社?；鹬С?55943萬元，為預算的101.2%。
社?；鹗罩嗟纸Y(jié)余137766萬元。
2020年鄞州區(qū)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況：
國有資本經(jīng)營預算收入6249萬元，其中：利潤收入3376萬元，清算收入2479萬元，其他國有資本經(jīng)營預算收入64萬元，國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)305萬元。國有資本經(jīng)營預算支出6204萬元，其中：資本性支出3291萬元，企業(yè)年報審計等費用性支出545萬元，調(diào)入至一般公共預算用于補充社保風險資金和化債資金2368萬元。
國有資本經(jīng)營預算收支相抵結(jié)余45萬元。
2020年鄞州區(qū)地方政府債務(wù)執(zhí)行情況:
2020年，經(jīng)市財政局調(diào)整核定，鄞州區(qū)政府債務(wù)限額1715200萬元。2020年在批準的限額內(nèi)，上級轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金248700萬元，新增政府專項債券176000萬元。截至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1709094萬元（其中：一般債務(wù)969526萬元，占56.7%，專項債務(wù)739568萬元，占43.3%）。
2020年我們在區(qū)委正確領(lǐng)導和區(qū)人大常委會監(jiān)督指導下，按照區(qū)十八屆人大四次會議關(guān)于預算報告的決議精神，努力克服疫情減收、經(jīng)濟性減收、政策性減收“三疊加”和防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”帶來的不利影響，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、提績效，為鄞州在寧波爭當浙江“重要窗口”模范生中當標兵、攀新高提供強有力的資金保障。
?。ㄒ唬┓酪咔?、穩(wěn)增長，確?！皟墒肿?、兩戰(zhàn)贏”。疫情發(fā)生后，第一時間啟動應急響應機制，開通防疫物資采購、應急資金支付等“綠色通道”，全年累計安排1.1億元防疫專項資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供堅強后盾。加強應對疫情財稅政策保障，加大政策解讀和宣傳力度，支持企業(yè)渡過難關(guān)，助力經(jīng)濟企穩(wěn)回升，2020年5月單月實現(xiàn)外貿(mào)出口轉(zhuǎn)負為正，8月實現(xiàn)全區(qū)一般公共預算收入增幅轉(zhuǎn)負為正，把牢經(jīng)濟基本盤。財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，鄞州區(qū)屬稅收收入占一般公共預算收入、一般公共預算收入占財政總收入的比重分別為89.6%和59.2%，比全市平均高6.4和5.9個百分點。
（二）穩(wěn)就業(yè)、保民生，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！?。堅持政府“過緊日子”，全年減支5.3億元，收回部門結(jié)余資金4.8億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、復工復產(chǎn)及民生支出。全年全區(qū)民生支出122.5億元，占一般公共預算支出的73.6%，重點用于教育、社保、衛(wèi)生、文化等領(lǐng)域。制定59條惠企惠民政策，快速兌現(xiàn)7.8億元“兩直”資金，打通政策落地“最后一公里”。全年全區(qū)減免稅收15億元，減免社保費37.0億元，國企及行政事業(yè)單位減免房租6609.3萬元，發(fā)放消費券3500萬元，穩(wěn)崗補助支出2187萬元。助力31家企業(yè)獲得優(yōu)惠貼息再貸款16.5億元，企業(yè)數(shù)量和資金總額為全市第一，為企業(yè)節(jié)約融資成本超1700萬元。
?。ㄈ┲D(zhuǎn)型、降成本，統(tǒng)籌運用資金資源。樹立“大財政”理念，發(fā)揮“財政+金融”“財政+國企”等乘數(shù)作用，當好資源統(tǒng)籌的“調(diào)配師”。推動5家平臺公司轉(zhuǎn)型升級，支持國企做大做強，提升市場化融資能力。綜合運用產(chǎn)業(yè)基金、PPP、信貸金融等工具，為鄞通、鄞城等四大集團在企業(yè)債、綠色債發(fā)行、項目合作融資等方面爭取資源。抓住市場融資成本持續(xù)下行的窗口期，爭取到專項債券17.6億元、到期再融資債券資金24.9億元，將融資成本控制在5%左右，同時通過加快化債速度、加強鎮(zhèn)街債務(wù)監(jiān)管、杜絕新增債務(wù)等方式，進一步筑牢風險底線。
?。ㄋ模┩聘母铩⒅\創(chuàng)新，提升資金使用績效。注重向內(nèi)挖潛、提升績效，全年納入預算績效管理的項目共133個，資金總額27.7億元，其中六個部門開展部門整體預算績效管理。在往年涉農(nóng)資金整合的基礎(chǔ)上，進一步完善涉農(nóng)專項資金管理辦法，優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域財政獎補政策，共整合資金6.93億元，形成“多個渠道進水，一個平臺蓄水，一個龍頭放水，確保重點用水”的資金管理格局。深化政府購買服務(wù)改革，重新調(diào)整政府購買服務(wù)目錄，在全大市率先編制“三清單”，轉(zhuǎn)變政府購買服務(wù)“濫”“散”現(xiàn)象。推進社區(qū)資金清理整合，下步將制定更為合理的標準和資金使用辦法，突出專項資金補助重點。
二、2021年全區(qū)和區(qū)級預算草案
按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，我區(qū)2021年財政預算安排指導思想：緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略決策，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極發(fā)揮財政資金政策的激勵引導作用，探索財政管理改革的新篇章，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻。
（一）全區(qū)一般公共預算收支安排
2021年鄞州區(qū)一般公共預算收入2248500萬元，增長4.0%，加中央財政收入1551500萬元，鄞州區(qū)財政總收入3800000萬元，增長4.0%;高新園區(qū)一般公共預算收入427250萬元;東錢湖旅游度假區(qū)一般公共預算收入175900萬元。全區(qū)一般公共預算收入2851650萬元，增長4.3%，加中央財政收入1937380萬元，合計全區(qū)財政總收入4789030萬元，增長4.9%。全區(qū)出口退稅預算為1830000萬元，其中:鄞州區(qū)1580000萬元。
根據(jù)鄞州區(qū)財政收入預算，按現(xiàn)行財政體制計算，2021年我區(qū)一般公共預算收入2248500萬元，預計轉(zhuǎn)移性收入866148萬元（其中：返還性收入和體制補助收入85395萬元,上級專項補助收入85694萬元，上級一般補助收入114889萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入1402萬元，調(diào)入其他資金18000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175170萬元）,一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬元。合計收入為3220328萬元。
鄞州區(qū)一般公共預算支出1950170萬元，其中：當年安排1775000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175170萬元。轉(zhuǎn)移性支出1164478萬元（其中：上解支出963895萬元，上級專項補助安排的支出85694萬元，上級一般補助安排的支出114889萬元），地方債務(wù)還本支出105680萬元。合計支出3220328萬元。
2021年全區(qū)一般公共預算收支平衡。
2021年區(qū)本級一般公共預算收入1468320萬元，加上中央財政收入965480萬元，合計財政總收入2433800萬元。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1289474萬元（其中：返還性收入和體制補助收入85395萬元，下級上解收入473483萬元，上級專項補助收入85662萬元，上級一般補助收入114889萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入1402萬元，調(diào)入其他資金18000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)125045萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬元。合計收入為2863474萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出1593348萬元，其中：當年安排1468303萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)125045萬元。轉(zhuǎn)移性支出1164446萬元（其中：上解支出963895萬元，上級專項補助安排的支出85662萬元，上級一般補助安排的支出114889萬元），地方債務(wù)還本支出105680萬元。合計支出為2863474萬元。
2021年區(qū)本級一般公共預算收支平衡。
2021年區(qū)本級預算支出安排情況
一般公共服務(wù)支出141609萬元。其中：智慧城管日常運行項目770萬元，政府投資項目評審費用1500萬元，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策扶持6000萬元，專利專項660萬元，環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心運行經(jīng)費5187萬元，稅務(wù)業(yè)務(wù)費2200萬元，海關(guān)經(jīng)費830萬元，購置費3000萬元，辦案考核專項3500萬元，區(qū)對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付10000萬元，工業(yè)園區(qū)分成15000萬元，疫情防控補助6000萬元（加其他科目安排合計10000萬元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)10097萬元，加上級補助8943萬元，合計安排160649萬元。
國防支出948萬元。其中：征兵費用163萬元，人防辦管理經(jīng)費186萬元，民兵建設(shè)經(jīng)費156萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元，加上級補助88萬元，合計安排1045萬元。
公共安全支出56135萬元。其中：辦案補貼經(jīng)費628萬元，東部新城派出所經(jīng)費1090萬元，科技經(jīng)費536萬元，律師服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持專項資金640萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3346萬元，加上級補助2422萬元，合計安排61903萬元。
教育支出179770萬元。其中：外來務(wù)工人員子女教育專項2000萬元，設(shè)備費2400萬元，人事代理制項目經(jīng)費1200萬元，教師體檢費508萬元，學前教育專項資金7400萬元，義務(wù)段學校免課本費專項3485萬元，學校公用經(jīng)費補助3500萬元，中河初中新建4000萬元，鐘公廟第二初級中學新建2607萬元，首南第三小學691萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)5546萬元，加上級補助5829萬元，合計安排191145萬元。
科學技術(shù)支出90570萬元。其中：政務(wù)信息化項目建設(shè)運維經(jīng)費8000萬元，科技金融專項800萬元，工業(yè)園區(qū)分成8000萬元，工業(yè)大扶持44000萬元，重點企業(yè)扶持11922萬元，科技成果轉(zhuǎn)化800萬元，人才培養(yǎng)經(jīng)費500萬元，高素質(zhì)人才獎勵補助600萬元，技術(shù)改造補助3500萬元，軟件產(chǎn)業(yè)專項資金600萬元，科技雙創(chuàng)專項1300萬元，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持2200萬元，研發(fā)激勵專項1000萬元，企業(yè)創(chuàng)新成長專項3000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1736萬元，加上級補助20055萬元，合計安排112361萬元。
文化旅游體育與傳媒支出26361萬元。其中：互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)管理經(jīng)費525萬元，思想道德建設(shè)經(jīng)費1229萬元，70周歲以上老年人免收收視費900萬元，千人計劃7500萬元，工業(yè)大扶持1000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)406萬元，加上級補助2054萬元，合計安排28821萬元。
社會保障和就業(yè)支出197373萬元。其中：博士后工作站建設(shè)1360萬元，千人計劃工作經(jīng)費500萬元，人才發(fā)展專項資金2010萬元，產(chǎn)業(yè)園運轉(zhuǎn)經(jīng)費1075萬元，畢業(yè)生購房補貼23000萬元，社區(qū)居委會經(jīng)費5586萬元，慈善經(jīng)費1220萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險30000萬元，再就業(yè)專項資金14473萬元，烈軍屬定期定量補助859萬元，在鄉(xiāng)、在職傷殘補助706萬元，在鄉(xiāng)復退軍人生活補助1060萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放1247萬元，退役士兵一次性經(jīng)濟補助1070萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補貼650萬元，高齡老人生活津貼947萬元，家院互融保障經(jīng)費1410萬元，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費765萬元，福利企業(yè)托管人員生活補助519萬元，殘疾人康復工程800萬元，重度殘疾人護理補貼2214萬元，困難殘疾人生活補貼1500萬元，農(nóng)村最低生活保障2032萬元，臨時救濟1000萬元，低保收入家庭基本生活物價補貼768萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險17314萬元，退休職工冷飲費9179萬元，退休人員臨時補貼31607萬元，其他養(yǎng)老保險人員春節(jié)補貼2192萬元，精簡退職人員生活困難補助649萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)9315萬元，加上級補助14314萬元，合計安排221002萬元。
衛(wèi)生健康支出136228萬元。其中：公立醫(yī)院改革補助經(jīng)費24349萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險30703萬元，社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)改補助35664萬元，兒童醫(yī)療服務(wù)改革補助經(jīng)費620萬元，衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費600萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力提升1600萬元，社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)4161萬元，計生獎勵扶助經(jīng)費8768萬元，離休人員醫(yī)療經(jīng)費1553萬元，大病醫(yī)療救助840萬元，重大疾病防控800萬元，新冠疫情防控補助4000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)8284萬元，加上級補助17006萬元，合計安排161518萬元。
節(jié)能環(huán)保支出13516萬元。其中：工業(yè)大扶持5000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2528萬元，加上級補助11255萬元，合計安排27299萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出243178萬元。其中：城建業(yè)務(wù)管理經(jīng)費504萬元，城管房屋租賃900萬元，辦案經(jīng)費1700萬元，城市管理服務(wù)外包1360萬元，城鄉(xiāng)住宅保險1770萬元，施工圖聯(lián)合審查經(jīng)費1200萬元，建筑業(yè)獎勵5500萬元，綜合性養(yǎng)護管理2400萬元，重點專項行動推進經(jīng)費1000萬元，污水運維項目3000萬元，道路清爽結(jié)算資金3000萬元，空間研究500萬元，老小區(qū)管理扶持經(jīng)費1326萬元，市政設(shè)施日常養(yǎng)護5600萬元，設(shè)施養(yǎng)護經(jīng)費12500萬元，電費1400萬元，城市排水2700萬元，鄞州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期市政PPP項目18000萬元，公園廣場日常養(yǎng)護2163萬元，園林綠化日常養(yǎng)護3837萬元，環(huán)衛(wèi)保潔7000萬元，垃圾處置管理3800萬元，垃圾分類專項1500萬元，隱性債務(wù)消化100350萬元，福明項目政策兌現(xiàn)5500萬元,全域土地綜合整治生態(tài)修復規(guī)劃編制工作經(jīng)費600萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費返鎮(zhèn)（街道）13000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)21084萬元，加上級補助24592萬元，合計安排288854萬元。
農(nóng)林水支出56845萬元。其中：規(guī)模種糧補貼1173萬元, 農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)專項扶持950萬元，產(chǎn)業(yè)化建設(shè)820萬元， 美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建補助980萬元，新墾造耕地種植管護費1051萬元，農(nóng)村生活垃圾分類處理1800萬元，行政村綜合管理經(jīng)費補助3970萬元，行政村人員經(jīng)費補助1392萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險1200萬元，農(nóng)技推廣及農(nóng)經(jīng)管理744萬元，為農(nóng)服務(wù)項目經(jīng)費570萬元，林業(yè)發(fā)展專項550萬元，生態(tài)公益林1700萬元，葛岙水庫5000萬元，“五水共治”辦專項經(jīng)費1897萬元，水環(huán)境建設(shè)1000萬元，農(nóng)村生活污水處理終端提升工程二期800萬元，農(nóng)村生活污水治理工程6000萬元，集中式污水收集管網(wǎng)建設(shè)1150萬元，農(nóng)村飲用水達標提標工程590萬元，三江管理養(yǎng)護經(jīng)費554萬元，內(nèi)河日常養(yǎng)護5250萬元，排水設(shè)施管理2397萬元，農(nóng)村一事一議500萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)21397萬元，加上級補助21233萬元，合計安排99475萬元。
交通運輸支出40429萬元。其中：公路日常養(yǎng)護費4000萬元,象山灣疏港高速昆亭至塘溪段（鄞州段）7275萬元，三路一橋PPP項目8382萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6468萬元，加上級補助6181萬元，合計安排53078萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出36334萬元。其中：“中國制造”單項獎勵700萬元，區(qū)百強企業(yè)評選獎勵4000萬元，工業(yè)大扶持10000萬元，小微企業(yè)園建設(shè)補助1200萬元,國有企業(yè)注冊資本10000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)5631萬元, 加上級補助22930萬元，合計安排64895萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7458萬元。其中：商貿(mào)政策扶持2000萬元，商務(wù)政策扶持850萬元，電子商務(wù)政策扶持800萬元，商務(wù)樓宇政策扶持500萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3820萬元, 加上級補助9759萬元，合計安排21037萬元。
金融支出18129萬元。其中：重點企業(yè)扶持7230萬元，企業(yè)上市及資本運作獎勵2700萬元，金融人才激勵1000萬元，個人限售股獎勵資金600萬元，金融集聚發(fā)展獎勵資金800萬元，直接融資及場外資本市場獎勵800萬元，四明金融小鎮(zhèn)政策兌現(xiàn)專項資金3500萬元，抗疫復工金融專項600萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1055萬元，加上級補助4248萬元，合計安排23432萬元。
援助其他地區(qū)支出6708萬元。其中：援疆援藏6708萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)341萬元，合計安排7049萬元。
自然資源海洋氣象等支出10274萬元。其中：采礦權(quán)使用費和價款支出1650萬元，基礎(chǔ)測繪845萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)4013萬元,加上級補助778萬元，合計安排15065萬元。
住房保障支出32531萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3902萬元，加上級補助21087萬元，合計安排57520萬元。
糧油物資儲備支出5205萬元。其中：國有糧食收儲企業(yè)目標管理資金3000萬元，訂單糧食價外補貼及運費烘干補貼2200萬元。加上級補助1104萬元，合計安排6309萬元。
災害防治及應急管理支出5429萬元。其中：消防經(jīng)費678萬元，合同制消防人員經(jīng)費1859萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)548萬元，加上級補助6萬元，合計安排5983萬元。
預備費31000萬元。
其他支出97000萬元。其中：年初預留97000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)15519萬元,加上級補助6668萬元，合計安排119187萬元。
債務(wù)付息支出35273萬元。其中：一般債券利息35273萬元。
基本支出按照經(jīng)濟分類，工資福利支出294813萬元（其中：基本工資支出40776萬元，津貼補貼69802萬元，獎金48187萬元，其他社會保障繳費792萬元，績效工資40364萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16346萬元,職業(yè)年金繳費8173萬元，其他工資福利支出7663萬元,住房公積金50850萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11860萬元）；商品和服務(wù)支出49642萬元（其中：辦公費10981萬元，物業(yè)管理費5560萬元，其他交通費用3555萬元，培訓費596萬元，其他商品和勞務(wù)支出766萬元，福利費4422萬元，勞務(wù)費12528萬元，公務(wù)用車運行維護費2136萬元，租賃費604萬元，印刷費603萬元，電費603萬元，郵電費603萬元，差旅費1594萬元，因公出國（境）費用635萬元，維修費603萬元，會議費541萬元，公務(wù)接待費1503萬元，專用材料費211萬元，工會經(jīng)費1598萬元）；對個人和家庭補助支出9680萬元（其中：退職費292萬元，退休費7924萬元，離休費915萬元，其他個人和家庭的補助支出549萬元）。
?。ǘ┱曰痤A算收支安排
政府性基金預算收入為13950萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費收入12000萬元；彩票公益金收入1750萬元；其他政府性基金收入200萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，2021年區(qū)本級政府性基金預算可用財力為13950萬元；加上年結(jié)轉(zhuǎn)540997萬元，上級補助1693374萬元，調(diào)入資金7418萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入200000萬元，合計區(qū)本級收入為2455739萬元。加鎮(zhèn)（街道）上年結(jié)轉(zhuǎn)4944萬元。合計全區(qū)收入為2460683萬元。
政府性基金預算支出安排情況：文化旅游體育與傳媒支出12萬元（上級補助12萬元）；社會保障和就業(yè)支出324萬元（上級補助324萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2220708萬元【當年安排12000萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出12000萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)537525萬元，上級補助1671183萬元（其中：征地拆遷與補償支出1217560萬元，土地開發(fā)支出83928萬元，城市建設(shè)支出174229萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出173981萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費2100萬元，補助被征地農(nóng)民16885萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2500萬元）】；農(nóng)林水支出9萬元（上級補助9萬元）；交通運輸支出73萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，上級補助23萬元）；彩票公益金安排的支出3556萬元（當年安排1750萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)594萬元，上級補助1212萬元）;其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出3028萬元（當年安排200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2828萬元）；債務(wù)付息支出28029萬元（當年安排7418萬元，上級補助20611萬元）。合計區(qū)本級基金預算支出2255739萬元，其中:當年安排21368萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)540997萬元，上級補助1693374萬元。加專項債務(wù)還本支出200000萬元，合計區(qū)本級支出2455739萬元。加鎮(zhèn)（街道）財政結(jié)轉(zhuǎn)4944萬元，合計全區(qū)支出2460683萬元。
2021年政府性基金預算收支平衡。
?。ㄈ┺r(nóng)業(yè)發(fā)展基金預算安排
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金預算安排收入4190萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2900萬元，合計收入為7090萬元。
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金支出安排7090萬元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持1898萬元、農(nóng)業(yè)流通服務(wù)建設(shè)415萬元、農(nóng)業(yè)科技扶持837萬元、農(nóng)業(yè)政策性扶持1850萬元、農(nóng)村綜合改革2090萬元。
2021年農(nóng)業(yè)發(fā)展基金預算收支平衡。
（四）社?；痤A算安排
社?；鹗杖?24809萬元，其中：社保繳費收入73518萬元，利息收入1638萬元，各級財政補貼收入148239萬元（其中:區(qū)財政補貼139867萬元），異地轉(zhuǎn)移收入365萬元,上級（基金）補助收入970萬元，其他收入79萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)135950萬元，合計收入360759萬元。
社?；鹬С?49943萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出31427萬元，被征地人員養(yǎng)老保險基金支出22433萬元，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出1萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出87416萬元，機關(guān)事業(yè)試點期養(yǎng)老保險基金支出1794萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出54610萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助金支出1820萬元，城鎮(zhèn)退休職工冷飲費等其他養(yǎng)老保險資金支出48334萬元，離休干部及配偶等其他醫(yī)療保險資金支出2108萬元。
2021年社保基金年末滾存結(jié)余為110816萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算安排
國有資本經(jīng)營預算收入為3575萬元，其中：當年利潤收入2005萬元，清算收入1500萬元，國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出為3575萬元，其中：資本性支出1840萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出50萬元，企業(yè)年報審計等費用性支出283萬元，調(diào)入一般公共預算的社保風險資金及消債資金1402萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)預算管理
2021年地方政府債務(wù)預計債務(wù)限額為1915200萬元（需要市財政局核定后確定）。根據(jù)地方政府債券置換和債券到期情況，安排再融資債務(wù)還本支出105680萬元。年中如有新增政府債券，將依法編制調(diào)整預算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準。
三、2021年財政工作的主要任務(wù)
2021年是“十四五”的開局之年，是“兩個一百年”奮斗目標交匯與轉(zhuǎn)換之年，也是鄞州爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行區(qū)的啟動之年。對照年度預算目標任務(wù)，我們將立足本職，努力做好四方面工作：
一是把準財政工作方向，做到以“政”領(lǐng)“財”。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心大局，找準自我定位,履行財政職能，做到財為政服務(wù)，切實把“責任田”種好管好。提高政治站位，加強宏觀經(jīng)濟運行研究分析，針對存在的問題，拿出對策方案，切實理好財、當好家，增強對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局的保障能力。
二是把定資金投向重點，集中財力辦大事。精準有效實施積極的財政政策，保持適度支出強度，發(fā)揮財政政策的激勵引導作用。全面落實政府過緊日子要求，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出。加強財政資源統(tǒng)籌，加大存量資金盤活力度，重點保障區(qū)委區(qū)政府確定的重大戰(zhàn)略、重大項目實施。兜牢兜實教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)、就業(yè)等民生底線，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
三是把好財政資金績效，把錢花到刀刃上。落實好減稅降費和各項惠企利民政策，加強政策跟蹤和動態(tài)分析，提升財政政策資金效益。進一步擴大預算績效管理范圍，探索績效目標管理在社保預算、國資預算、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項目、鎮(zhèn)街財政運行等新領(lǐng)域的應用，逐步實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理格局。
四是把牢財政改革進度，提升財政治理能力。貫徹落實新《預算法實施條例》精神，研究推進預算編制、信息公開、征管信息共享等預算改革，穩(wěn)步實現(xiàn)預算管理一體化。持續(xù)推進財政管理改革，深化土地出讓收入分配管理，實行新一輪區(qū)對鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，努力實現(xiàn)財權(quán)與事權(quán)平衡。深化涉農(nóng)、涉社、涉鎮(zhèn)資金整合，杜絕資金浪費、低效運轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
各位代表，新的一年，我們將繼續(xù)發(fā)揚“嚴謹、堅守、創(chuàng)新、奉獻”精神，在區(qū)委領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會監(jiān)督下，團結(jié)奮進、攻堅克難、積極作為，努力完成各項目標任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻。
