（浙江?。幉|錢湖旅游度假區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
寧波東錢湖旅游度假區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年預(yù)算調(diào)整情況
1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況
2020年，全區(qū)在一般公共預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)財(cái)政收入和政府債券收入的情況，對年初預(yù)算作了調(diào)整。調(diào)整后，一般公共預(yù)算可用資金為31.51億元，比年初預(yù)算增加3.16億元。根據(jù)收入來源和項(xiàng)目資金需求，相應(yīng)增加支出3.16億元。
2.政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
2020年，全區(qū)在政府性基金預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)財(cái)政收入和政府債券收入的情況，對年初預(yù)算作了調(diào)整。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算可用資金為21.12億元，比年初預(yù)算減少8.19億元。根據(jù)收入來源和項(xiàng)目資金需求，相應(yīng)減少支出8.19億元。
（二）2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入16.59億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的96.5%，比上年增長（以下簡稱“增長”）6.2%，其中：稅收收入11.27億元，完成預(yù)算的80%，增長14.5%；非稅收入5.31億元，完成預(yù)算的172%，負(fù)增長8.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入14.55億元（其中：返還性收入0.37億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入1.19億元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1億元，調(diào)入資金1.48億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.11億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.4億元），2020年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為31.14億元。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出18.59億元，完成預(yù)算的75.7%，增長22.5%；加上政府一般債券還本支出1億元和轉(zhuǎn)移性支出11.55億元（其中：上解支出3.95億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.27億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.33億元），支出合計(jì)31.14億元。收支相抵，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
需要說明的是，2020年一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1.08億元，完成預(yù)算的109.8%，負(fù)增長96.5%；加上政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5.3億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入4.24億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.1億元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為13.72億元。
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出7.58億元，完成預(yù)算的139.7%，負(fù)增長55.2%；政府專項(xiàng)債券還本支出3.6億元，上解支出0.29億元，調(diào)出資金0.13億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.12億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
4.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
（1）舉借規(guī)模
2020年政府債務(wù)限額43.86億元，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行政府債券6.3億元，其中新增債券1.7億元，再融資債券4.6億元。
（2）結(jié)構(gòu)
截至2020年底，政府債務(wù)余額為43.03億元，其中：一般債務(wù)17.4億元，占40.4％；專項(xiàng)債務(wù)25.63億元，占59.6％。
（3）使用
2020年新增政府債券1.7億元，其中：道路建設(shè)1.4億元，幼兒園建設(shè)0.3億元。
（4）償還
2020年共償還政府債務(wù)4.68億元，其中：一般債務(wù)還本1億元，專項(xiàng)債務(wù)還本3.68億元。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，寧波東錢湖旅游度假區(qū)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的需要，進(jìn)一步落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入17.59億元，增長6%。其中：稅收收入13.7億元，增長21.5%；非稅收入3.89億元，負(fù)增長26.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入14.35億元（其中：返還性收入0.37億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.55億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.3億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.8億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.33億元），一般公共預(yù)算可用資金為31.94億元。
擬安排2021年一般公共預(yù)算支出19.69億元，增長5.9%，加上預(yù)備費(fèi)0.32萬元，政府一般債務(wù)還本支出6.3億元，轉(zhuǎn)移性支出5.63億元（為上解支出），支出合計(jì)31.94億元。
一般公共預(yù)算支出中，基本支出為3.77億元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1.65億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0.26億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.02億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1.74億元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.1億元。
收支相抵，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
2021年收入主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.國內(nèi)增值稅收入3.3億元，增長5.5%。
2.企業(yè)所得稅收入1.4億元,增長0.6%。
3.個(gè)人所得稅收入0.6億元，增長2%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅收入0.4億元，負(fù)增長11.5%。
5.契稅及耕地占用稅收入2.7億元，增長29.9%，主要是契稅增加。
2021年支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1.46億元，增長17.3%。
2.公共安全支出0.66億元，負(fù)增長2.2%。
3.教育支出1.04億元，負(fù)增長1.6%。
4.科學(xué)技術(shù)支出0.27億元，增長81.3%，主要是增加安排工業(yè)科技支出。
5.文化旅游體育與傳媒支出0.5億元，負(fù)增長5.8%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.57億元，增長49.2%，主要是增加安排社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。
7.衛(wèi)生健康支出0.92億元，增長14.5%，主要是增加安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出0.06億元，負(fù)增長37.9%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.73億元，負(fù)增長56.5%，主要是上年城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出較多。
10.農(nóng)林水支出0.75億元，增長32.9%，主要是增加安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出。
11.交通運(yùn)輸支出0.35億元，增長47.2%，主要是增加安排農(nóng)村公路建設(shè)支出。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出0.19億元，負(fù)增長37.3%。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.38億元，增長177%，主要是增加安排國有企業(yè)注資及農(nóng)貿(mào)市場改造提升支出。
14.自然資源海洋氣象等支出0.25億元，負(fù)增長72.1%，主要是上年礦區(qū)政策處理支出較多。
15.住房保障支出3.58億元，負(fù)增長8.2%，主要是上年棚戶區(qū)及危舊房改造支出較多。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.17億元，負(fù)增長14.5%。
17.債務(wù)付息支出0.6億元，增長1.8%。
18.其他支出0.15億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入0.6億元，負(fù)增長44.2%，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入17.31億元，調(diào)入資金0.06億元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.78億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.12億元，政府性基金預(yù)算可用資金為21.87億元。擬安排政府性基金預(yù)算支出20.09億元，增長165%；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.78億元。
2021年收入主要項(xiàng)目安排情況如下：
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.6億元，增長317.5%。
2021年支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.13億元，增長365.9%，主要是增加安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造支出。
2.其他支出0.02億元，負(fù)增長99.1%。
3.債務(wù)付息支出0.94億元，增長4.7%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，全區(qū)預(yù)期無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，因此未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）社保基金預(yù)算安排情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1.2億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.16億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.6億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收0.44億元），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.03億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金可用資金為2.23億元。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1.28億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.19億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.59億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出0.5億元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.95億元。
（五）為完成2021年預(yù)算任務(wù)的工作舉措
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我區(qū)推進(jìn)創(chuàng)智錢湖的關(guān)鍵之年，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍面臨著一些矛盾和問題，主要是：新一輪財(cái)政收入管理體制調(diào)整后，事權(quán)與支出責(zé)任尚未調(diào)整到位，區(qū)級財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步突出。為了完成年度預(yù)算任務(wù)，我區(qū)主要的工作舉措如下：
1.強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政平衡能力
密切關(guān)注減稅降費(fèi)等因素對財(cái)政收入的影響，確保財(cái)政收入增長保持在合理區(qū)間。盤活存量資金和閑置資產(chǎn)，增加國有資產(chǎn)有償使用收入。繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，打造錢湖高科新城。全力做好企業(yè)留工優(yōu)工穩(wěn)增促投，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定順暢。加快培育骨干支柱財(cái)源，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平
堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子要求。堅(jiān)持以人民為中心，穩(wěn)步提高保障和改善民生水平。提高外來務(wù)工人員子女教育保障水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)各類社會(huì)保障和社會(huì)救助政策，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極籌措醫(yī)療機(jī)構(gòu)幫扶資金，助力高質(zhì)量做好常態(tài)化疫情防控工作。加大力度實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進(jìn)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3.深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平
認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的要求，建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，擴(kuò)大財(cái)政直達(dá)資金范圍，提高直達(dá)資金管理水平。從嚴(yán)控制支出預(yù)算調(diào)整，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，穩(wěn)步推進(jìn)地方政府隱性債務(wù)化解工作。
