（浙江?。╆P(guān)于寧波市鄞州區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市鄞州區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告
2022年1月23日在寧波市鄞州區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上
寧波市鄞州區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年鄞州區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，主動適應(yīng)“緊平衡”的財政收支情況，積極做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，進一步深化財政管理改革，全區(qū)財政運行和預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2021年，全區(qū)（含高新園區(qū)、東錢湖旅游度假區(qū)，下同）完成一般公共預(yù)算收入2942372萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比增長7.6%。加上中央財政收入2001501萬元，合計財政總收入4943873萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，同比增長8.3%。其中：鄞州區(qū)完成一般公共預(yù)算收入2319227萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長7.3%；加上中央財政收入1609041萬元，合計財政總收入3928268萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%,同比增長7.5%。東錢湖旅游度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入147133萬元，財政總收入211125萬元。高新園區(qū)完成一般公共預(yù)算收入476012萬元，財政總收入804480萬元。全區(qū)完成出口退稅1978293萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%；其中：鄞州區(qū)1717993萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%。
根據(jù)鄞州區(qū)收入完成情況，按現(xiàn)行財政體制計算，2021年一般公共預(yù)算收入2319227萬元，轉(zhuǎn)移性收入1264996萬元（其中：返還性收入和體制補助收入73301萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬元,調(diào)入政府性基金結(jié)余325768萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入1664萬元，調(diào)入其他資金14000萬元,上級專項補助186647萬元，上級一般補助114142萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)163876萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬元。合計收入為3689903萬元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出合計1833738萬元，為預(yù)算的103.3%。轉(zhuǎn)移性支出1750485萬元（其中：上解支出955197萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金634900萬元，年終結(jié)余160388萬元）,一般債券還本支出105680萬元。合計支出為3689903萬元。
2021年，完成區(qū)本級一般公共預(yù)算收入1410344萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.0%。加上中央財政收入887585萬元，合計財政總收入2297929萬元，為預(yù)算的83.3%。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1834239萬元（其中：返還性收入和體制補助收入73301萬元，下級上解收入647792萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385598萬元,調(diào)入政府性基金結(jié)余325768萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入1664萬元，調(diào)入其他資金14000萬元,上級專項補助158775萬元，上級一般補助113633萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113708萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入105680萬元。合計收入為3350263萬元。
2021年，鄞州區(qū)本級一般公共預(yù)算支出1544056萬元，為預(yù)算的105.2%。轉(zhuǎn)移性支出1700527萬元（其中：上解支出955197萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金634900萬元，年終結(jié)余110430萬元），一般債券還本支出105680萬元。合計支出為3350263萬元。
2021年鄞州區(qū)本級一般公共預(yù)算支出項目完成情況：
一般公共服務(wù)支出130200萬元，為預(yù)算的91.9%；
國防支出1170萬元，為預(yù)算的123.4%；
公共安全支出78427萬元，為預(yù)算的139.7%；
教育支出226700萬元，為預(yù)算的126.1%；
科學(xué)技術(shù)支出71858萬元，為預(yù)算的79.3%，主要是上年一次性項目補助較多及政府?dāng)?shù)字化項目等支出進度偏慢；
文化體育與傳媒支出30790萬元，為預(yù)算的116.8%；
社會保障和就業(yè)支出214349萬元，為預(yù)算的108.6%；
衛(wèi)生健康支出178455萬元，為預(yù)算的131.0%；
節(jié)能環(huán)保支出8735萬元，為預(yù)算的64.6%，主要是“中國制造2025”專項、生態(tài)補償及激勵資金、工業(yè)綠色制造等項目支付進度偏慢；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出207907萬元，為預(yù)算的85.5%，主要是城鎮(zhèn)房屋使用安全經(jīng)費、設(shè)施養(yǎng)護經(jīng)費及空間規(guī)劃編制經(jīng)費等項目支付進度偏慢；
農(nóng)林水支出75126萬元，為預(yù)算的132.2%；
交通運輸支出43752萬元，為預(yù)算的108.2%；
資源勘探工業(yè)信息等支出95822萬元，為預(yù)算的263.7%，主要是中小企業(yè)發(fā)展專項、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項等上級補助支出增加；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20926萬元，為預(yù)算的280.6%，主要是商務(wù)促進專項等上級補助支出增加；
金融支出20956萬元，為預(yù)算的115.6%；
援助其他地區(qū)支出6211萬元，為預(yù)算的92.6%；
自然資源海洋氣象等支出12587萬元，為預(yù)算的122.5%；
住房保障支出73067萬元，為預(yù)算的224.6%，主要是保障性安居工程專項、住房租賃市場發(fā)展專項等上級補助支出增加；
糧油物資儲備支出5353萬元,為預(yù)算的102.8%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7453萬元,為預(yù)算的137.3%；
其他支出89萬元；
債務(wù)付息支出34116萬元，為預(yù)算的96.7%；
債券發(fā)行費用支出7萬元。
2021年鄞州區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：
政府性基金收入27766萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.1%,轉(zhuǎn)移性收入1321002萬元（其中：市撥款補助796485萬元，調(diào)入資金6611萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)517906萬元），專項債券收入181000萬元。合計收入為1529768萬元。
政府性基金支出717879萬元,為調(diào)整預(yù)算的67.1%。其中：社會保障與就業(yè)支出371萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出516271萬元［其中：區(qū)本級507281萬元，主要用于征地和拆遷補償支出191978萬元，土地開發(fā)支出70714萬元，城市建設(shè)支出146123萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出55264萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出1674萬元，補助被征地農(nóng)民支出16885萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2643萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出10000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出12000萬元；鎮(zhèn)（街道）支出8990萬元］；農(nóng)林水支出10萬元；交通運輸支出10萬元；彩票公益金安排的支出2730萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出171240萬元；債務(wù)付息支出27246萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出1萬元。轉(zhuǎn)移性支出811889萬元［其中：上解支出157萬元，基金結(jié)余調(diào)出325768萬元，年終結(jié)余485964萬元（其中：區(qū)本級483108萬元，鎮(zhèn)（街道）2856萬元）］。合計支出為1529768萬元。
2021年鄞州區(qū)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況：
社?；鹗杖?64798萬元，為預(yù)算的117.79%。加上年結(jié)余191253萬元，合計收入為456051萬元。
社保基金支出234165萬元，為預(yù)算的93.69%。
社?；鹗罩嗟纸Y(jié)余221886萬元。
2021年鄞州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4327萬元，其中：利潤收入3105萬元，國有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入542萬元，清算收入514萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入121萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3739萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出147萬元，資本性支出1701萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出227萬元，調(diào)入至一般公共預(yù)算用于補充社保風(fēng)險資金和化債資金1664萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵結(jié)余588萬元。
2021年鄞州區(qū)地方政府債務(wù)執(zhí)行情況：
2021年，經(jīng)市財政局調(diào)整核定，鄞州區(qū)政府債務(wù)限額1896200萬元。2021年在批準的限額內(nèi)，上級轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金286680萬元，其中：新增政府專項債券181000萬元，再融資一般債券105680萬元。截至2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1890094萬元（其中：一般債務(wù)969526萬元，占51.3%，專項債務(wù)920568萬元，占48.7%）。
2021年,我們在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會監(jiān)督指導(dǎo)下，認真貫徹落實區(qū)十八屆人大五次會議要求，努力應(yīng)對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等經(jīng)濟發(fā)展壓力對財政收入帶來的挑戰(zhàn)，克服疫情防控、公共服務(wù)、基礎(chǔ)保障等增支需求對收支緊平衡造成的壓力，緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、提績效，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。
（一）堅持放水養(yǎng)魚，財政收入穩(wěn)中有進。支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強，為“154”千百億產(chǎn)業(yè)集群、“343”服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展行動、“254”外貿(mào)攻堅倍增提質(zhì)行動等重要戰(zhàn)略提供資金保障。全面落實減稅降費政策，全年新增減稅降費超20億元，減輕企業(yè)負擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。積極組織財政收入，同步提升收入質(zhì)與量，鄞州區(qū)屬稅收收入占一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算收入占財政總收入的比重高于全市平均6-7個百分點。
（二）堅持有保有壓，重點支出精準有力。加大財政支出強度，發(fā)揮財政政策引領(lǐng)作用，提高財政資源配置效率。優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，落實政府“過緊日子”要求，全年“三公”經(jīng)費支出同比減少9.79%。加強財政資源統(tǒng)籌，收回部門結(jié)余4.2億元，加強疫情防控、重點項目、基本民生等領(lǐng)域投入。積極爭取到政府專項債券18.1億元，有力保障重點項目推進。
?。ㄈ﹫猿置裆蚕恚菝窳Χ瘸掷m(xù)加大。2021年鄞州區(qū)屬民生支出140.42億元，同比增長14.6%，占一般公共預(yù)算支出76.6%。其中安排教育支出33.4億元，新（遷、擴）建中小學(xué)5所、幼兒園7所，進一步優(yōu)化教育資源配置。安排社保和就業(yè)支出23.9億元，打造“最美就鄞”品牌，發(fā)放穩(wěn)崗補貼3334萬元，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4.65萬人。安排衛(wèi)生健康支出19.1億元，醫(yī)療資源總量、健康浙江建設(shè)居省內(nèi)領(lǐng)先水平。
（四）堅持求新求變，財政改革發(fā)力見效。發(fā)揮財政引導(dǎo)金融政策作用，作為寧波市唯一地區(qū)入選中央2021年財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市，獲得獎勵資金3000萬元。全面使用“智慧財政”系統(tǒng)編制2022年部門預(yù)算，數(shù)字化改革實現(xiàn)新突破。深入推進電子票據(jù)改革，實現(xiàn)全區(qū)215家行政事業(yè)單位全覆蓋，節(jié)約成本260萬元。
?。ㄎ澹﹫猿挚茖W(xué)規(guī)范，預(yù)算管理效能提升。完善全過程預(yù)算績效管理環(huán)節(jié)，全年納入預(yù)算績效目標管理項目金額達24.92億元。強化支出管理，將政府購買服務(wù)項目納入部門預(yù)算編報系統(tǒng)。加強鎮(zhèn)（街道）財政監(jiān)督指導(dǎo)，對9個一級財政體制鎮(zhèn)（街道）開展專項檢查。安排一般性轉(zhuǎn)移支付，助力財政薄弱地區(qū)實現(xiàn)均衡發(fā)展。強化政府采購監(jiān)管，推進“政采貸”金融服務(wù)，通過定向采購支持山海協(xié)作和鄉(xiāng)村振興。
二、2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案
根據(jù)2022年經(jīng)濟形勢分析和預(yù)測，按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，我區(qū)2022年財政預(yù)算安排指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”，充分發(fā)揮積極財政政策在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟中的重要作用，提高落實重大決策部署保障能力，為高質(zhì)量打造現(xiàn)代化濱海大都市首善之區(qū)提供政策和資金保障。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排
2022年鄞州區(qū)安排一般公共預(yù)算收入2470000萬元，與經(jīng)濟增長保持基本同步，加中央財政收入1715000萬元，鄞州區(qū)財政總收入4185000萬元；東錢湖旅游度假區(qū)一般公共預(yù)算收入161900萬元；高新園區(qū)一般公共預(yù)算收入509400萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入3141300萬元，增長6.8%，加中央財政收入2166400萬元，合計全區(qū)財政總收入5307700萬元，增長7.4%。全區(qū)出口退稅預(yù)算為2219000萬元，其中：鄞州區(qū)1939000萬元。
根據(jù)鄞州區(qū)財政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財政體制計算，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入2470000萬元，預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入975756萬元（其中：返還性收入和體制補助收入93028萬元,上級專項補助收入4852萬元，上級一般補助收入45475萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入22113萬元，調(diào)入其他資金22000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160388萬元）,一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬元。合計收入為3594656萬元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出2242401萬元，其中：當(dāng)年安排2082013萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160388萬元。轉(zhuǎn)移性支出1203355萬元（其中：上解支出1153028萬元，上級專項補助安排的支出4852萬元，上級一般補助安排的支出45475萬元），地方債務(wù)還本支出148900萬元。合計支出3594656萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入1498750萬元，加上中央財政收入943920萬元，合計財政總收入2442670萬元。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1591847萬元（其中：返還性收入和體制補助收入93028萬元，下級上解收入666049萬元，上級專項補助收入4852萬元，上級一般補助收入45475萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入22113萬元，調(diào)入其他資金22000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110430萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬元。合計收入為3239497萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出1887542萬元，其中：當(dāng)年安排1777112萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110430萬元。轉(zhuǎn)移性支出1203055萬元（其中：上解支出1152728萬元，上級專項補助安排的支出4852萬元，上級一般補助安排的支出45475萬元），地方債務(wù)還本支出148900萬元。合計支出為3239497萬元。
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年區(qū)本級預(yù)算支出安排情況
一般公共服務(wù)支出162770萬元。其中：行政服務(wù)中心大樓運作費888萬元，智慧城管信息采集服務(wù)項目814萬元，政府投資項目評審費用844萬元，政府投資項目專項統(tǒng)籌經(jīng)費6000萬元，分布式光伏電站項目補助600萬元，稅務(wù)補助經(jīng)費11416萬元，稽查局補助經(jīng)費1798萬元，海關(guān)經(jīng)費800萬元，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策扶持5500萬元，宣傳部業(yè)務(wù)經(jīng)費1367萬元，品牌建設(shè)及專利專項1900萬元，工業(yè)園區(qū)分成6181萬元，廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)扶持資金700萬元，南部商務(wù)區(qū)綜合管理經(jīng)費1020萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)4465萬元，加上級補助136萬元，合計安排167371萬元。
國防支出841萬元。其中：兵役征集經(jīng)費180萬元。
公共安全支出56122萬元。其中：法院訴訟服務(wù)中心建設(shè)項目990萬元，律師服務(wù)業(yè)發(fā)展資金800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1471萬元，合計安排57593萬元。
教育支出210693萬元。其中：安保經(jīng)費904萬元，人事代理制經(jīng)費1872萬元，設(shè)備專項2400萬元，義務(wù)段免課本費專項4110萬元，外來務(wù)工子女教育專項1700萬元，幫困助學(xué)專項510萬元，“雙減”政策補助1000萬元，學(xué)前教育專項8791萬元，黨校教學(xué)綜合樓工程500萬元，寧波藝術(shù)學(xué)校改擴建項目1700萬元，鐘公廟街道寧江粉末地塊小學(xué)2000萬元，堇山小學(xué)南校區(qū)改擴建工程500萬元，中河初級中學(xué)7500萬元，鐘公廟第二初級中學(xué)1000萬元，校舍維修專項1950萬元，職業(yè)教育中心遷建工程578萬元，江東實驗小學(xué)體育館改擴建工程1000萬元，宋詔橋中學(xué)擴建工程1300萬元，四眼碶中學(xué)校區(qū)改擴建工程500萬元，余隘地塊學(xué)校項目1000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1671萬元，加上級補助6082萬元，合計安排218446萬元。
科學(xué)技術(shù)支出84005萬元。其中：工業(yè)園區(qū)分成6000萬元，政府?dāng)?shù)字化項目10000萬元，企業(yè)創(chuàng)新成長專項4000萬元，研發(fā)投入激勵專項1000萬元，科技成果轉(zhuǎn)化1000萬元，科技金融700萬元，人才培養(yǎng)經(jīng)費1000萬元，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持2200萬元，技術(shù)改造補助3500萬元，軟件產(chǎn)業(yè)專項資金600萬元，企業(yè)上臺階及小升規(guī)獎勵500萬元，科技雙創(chuàng)1400萬元，重點企業(yè)扶持48000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1029萬元，合計安排85034萬元。
文化旅游體育與傳媒支出29098萬元。其中：宣傳活動經(jīng)費1223萬元，引才工程9000萬元，區(qū)文化館提升改造工程620萬元，周堯昆蟲博物館項目1277萬元，70周歲老年人免繳有線電視費補助908萬元，重點企業(yè)扶持1000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1815萬元，加上級補助469萬元,合計安排31382萬元。
社會保障和就業(yè)支出245725萬元。其中：博士后工作站建設(shè)2500萬元，人才發(fā)展專項資金2600萬元，畢業(yè)生購房補貼22000萬元，產(chǎn)業(yè)園運轉(zhuǎn)經(jīng)費1100萬元，社區(qū)居委會經(jīng)費6895萬元，再就業(yè)資金6983萬元，死亡撫恤889萬元，傷殘撫恤700萬元，在鄉(xiāng)復(fù)退軍人生活補助1388萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金1313萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助1154萬元，退役士兵安置資金932萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補貼668萬元，高齡老人生活津貼887萬元，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)696萬元，家院互融保障經(jīng)費2131萬元，福利企業(yè)托管人員生活補助535萬元，殘疾人康復(fù)工程600萬元，重度殘疾人護理補貼2275萬元，困難殘疾人生活補貼1481萬元，最低生活保障資金2011萬元，臨時救助補助資金832萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險20363萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險28000萬元，被征地人員養(yǎng)老保險10470萬元，其他養(yǎng)老資金58775萬元，職業(yè)年金上交省資金9654萬元，精減退職人員生活困難補助609萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6701萬元，加上級補助7361萬元，合計安排259787萬元。
衛(wèi)生健康支出143126萬元。其中：公立醫(yī)院改革補助經(jīng)費25560萬元，兒童醫(yī)療服務(wù)改革補助經(jīng)費500萬元，社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)改補助經(jīng)費36086萬元，衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費600萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力提升經(jīng)費1600萬元，預(yù)防接種服務(wù)補助900萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)3925萬元，中醫(yī)類補助經(jīng)費800萬元，計劃生育獎勵扶助經(jīng)費9354萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險21515萬元，離休人員醫(yī)療經(jīng)費1213萬元，大病醫(yī)療救助916萬元，隔離點等疫情防控經(jīng)費16800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1661萬元，加上級補助5188萬元，合計安排149975萬元。
節(jié)能環(huán)保支出14228萬元。其中：重點企業(yè)扶持9000萬元，監(jiān)測站能力建設(shè)經(jīng)費650萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1243萬元，加上級補助8771萬元，合計安排24242萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出352209萬元。其中：城管房租經(jīng)費850萬元，城管執(zhí)法辦案經(jīng)費800萬元，城市管理服務(wù)外包經(jīng)費1142萬元，建筑業(yè)獎勵6000萬元，城管公用事業(yè)管理經(jīng)費519萬元，自然災(zāi)害普查經(jīng)費600萬元，城鄉(xiāng)住房保險1620萬元，隱性債務(wù)消化34495萬元，“三改一拆”經(jīng)費700萬元，綜合養(yǎng)護管理經(jīng)費1882萬元，施工圖聯(lián)合審查經(jīng)費1200萬元，輕軌建設(shè)項目10000萬元，農(nóng)村生活污水治理工程5451萬元，國土空間研究727萬元，鎮(zhèn)（街道）配套費支出6000萬元，市政設(shè)施日常養(yǎng)護經(jīng)費10745萬元，市政設(shè)施電費2400萬元，東部新城設(shè)施養(yǎng)護經(jīng)費10511萬元，老小區(qū)管理扶持經(jīng)費1326萬元，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期市政PPP項目22000萬元，城管園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費3320萬元，垃圾處置管理經(jīng)費2820萬元，城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費12417萬元，生活垃圾分類專項1350萬元，公園廣場管理經(jīng)費3180萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)5637萬元，合計安排357846萬元。
農(nóng)林水支出58364萬元。其中：規(guī)模種糧補貼1711萬元，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)專項1058萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)815萬元，美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建補助1500萬元，農(nóng)村人居環(huán)境提升3300萬元，新墾造耕地種植管護費765萬元，林業(yè)發(fā)展資金757萬元，生態(tài)公益林1769萬元，林業(yè)有害生物防治697萬元，鄞南污水處理配套管網(wǎng)工程500萬元，鄞西污水及管網(wǎng)616萬元，濱海污水及管網(wǎng)1580萬元，集中式污水收集管網(wǎng)建設(shè)1070萬元，九曲河整治工程1399萬元，廟堰碶泵站工程1220萬元，鄞東片污水管道工程503萬元，楝樹港泵站工程1900萬元，水環(huán)境建設(shè)1235萬元，百寧街泵站遷建及綜合管廊工程500萬元，污水零直排專項經(jīng)費1200萬元，城市排水運維支出3157萬元，三江河道管理養(yǎng)護經(jīng)費847萬元，排水設(shè)施管理3193萬元，內(nèi)河日常養(yǎng)護3154萬元，城區(qū)內(nèi)河疏浚整治工程600萬元，結(jié)對幫扶資金740萬元，行政村綜合管理經(jīng)費補助2220萬元，行政村人員經(jīng)費補助1288萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險1370萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)17286萬元，加上級補助1091萬元，合計安排76741萬元。
交通運輸支出46009萬元。其中：道路日常養(yǎng)護費1389萬元，道路保潔經(jīng)費1076萬元，公路綠化養(yǎng)護經(jīng)費1535萬元，鄉(xiāng)村道養(yǎng)護經(jīng)費720萬元，交通運力補助960萬元，三路一橋PPP項目上交款30877萬元，象山灣疏港高速昆亭至塘溪段（鄞州段）3375萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2423萬元，加上級補助140萬元，合計安排48572萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出60646萬元。其中：國資業(yè)務(wù)經(jīng)費717萬元，重點企業(yè)扶持19285萬元，國有企業(yè)注冊資本16000萬元，區(qū)百強企業(yè)評選獎勵4200萬元，蔡郎變至明光路35KV電力配套工程780萬元，工業(yè)園區(qū)發(fā)展資金3072萬元，中國制造單項獎勵1430萬元，小微企業(yè)園建設(shè)補助800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)7060萬元,加上級補助300萬元，合計安排68006萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7884萬元。其中：商務(wù)樓宇政策扶持500萬元，商貿(mào)政策扶持2000萬元，商務(wù)政策扶持700萬元，電子商務(wù)政策扶持800萬元，重點商貿(mào)商務(wù)企業(yè)扶持1000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3602萬元,加上級補助3517萬元，合計安排15003萬元。
金融支出20670萬元。其中：鄞州四明金融小鎮(zhèn)資金3500萬元，金融人才激勵1100萬元，金融集聚發(fā)展獎勵1000萬元，重點企業(yè)扶持10000萬元，企業(yè)上市及資本運作獎勵3000萬元，個人限售股獎勵資金600萬元，直接融資及場外資本市場獎勵800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬元，合計安排21170萬元。
援助其他地區(qū)支出6708萬元。其中：援疆援藏資金6708萬元。
自然資源海洋氣象等支出35801萬元。其中：確權(quán)調(diào)查1450萬元，耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治恢復(fù)項目25000萬元，基礎(chǔ)測繪825萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2040萬元,合計安排37841萬元。
住房保障支出43724萬元。公租房租金補助及管理專項資金659萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6131萬元，加上級補助12999萬元，合計安排62854萬元。
糧油物資儲備支出5250萬元。其中：糧食和物資儲備經(jīng)費5250萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6918萬元。其中：鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理中心建設(shè)與保障資金830萬元，消防經(jīng)費1406萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)970萬元，合計安排7888萬元。
預(yù)備費31000萬元。
其他支出120000萬元。其中：年初預(yù)留120000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)44725萬元,加上級補助4273萬元，合計安排168998萬元。
債務(wù)付息支出35311萬元。其中：一般債券利息35311萬元。
債券發(fā)行費用支出10萬元。
基本支出按照經(jīng)濟分類，工資福利支出125746萬元（其中：工資獎金津補貼74146萬元，社會保障繳費15614萬元，住房公積金24655萬元，其他工資福利支出11331萬元）；商品和服務(wù)支出31082萬元（其中：辦公經(jīng)費16089萬元，會議費139萬元，培訓(xùn)費251萬元，專用材料購置費1萬元，委托業(yè)務(wù)費10644萬元，公務(wù)接待費161萬元，因公出國（境）費用57萬元，公務(wù)用車運行維護費1463萬元，維修（護）費119萬元，其他商品和服務(wù)支出2158萬元）；機關(guān)資本性支出414萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助213961萬元（其中：工資福利支出188154萬元，商品和服務(wù)支出25807萬元）；對事業(yè)單位資本性補助628萬元；對個人和家庭補助支出11843萬元（其中：社會福利和救助2234萬元，離退休費7804萬元，其他對個人和家庭補助1805萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入為19700萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費收入16000萬元；彩票公益金收入1620萬元；污水處理費收入1800萬元；其他政府性基金收入280萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，2022年區(qū)本級政府性基金預(yù)算可用財力為19700萬元；加上年結(jié)轉(zhuǎn)483108萬元，上級補助1047832萬元，調(diào)入資金15794萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入203750萬元，合計區(qū)本級收入為1770184萬元。加鎮(zhèn)（街道）上年結(jié)轉(zhuǎn)2856萬元。合計全區(qū)收入為1773040萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1534257萬元［當(dāng)年安排27800萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出16000萬元，其他污水處理費安排的支出1800萬元,棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出10000萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)481602萬元，上級補助1024855萬元（其中：征地拆遷與補償支出672902萬元，土地開發(fā)支出70000萬元，城市建設(shè)支出191822萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出61185萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費1598萬元，補助被征地農(nóng)民9427萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出15421萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2500萬元）］；農(nóng)林水支出259萬元（上級補助259萬元）；彩票公益金安排的支出2881萬元（當(dāng)年安排1620萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)688萬元，上級補助573萬元）；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出138098萬元（當(dāng)年安排137280萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)818萬元）；債務(wù)付息支出37933萬元（當(dāng)年安排15794萬元，上級補助22139萬元）；債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元。合計區(qū)本級基金預(yù)算支出1713434萬元，其中：當(dāng)年安排182494萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)483108萬元，上級補助1047832萬元。加專項債務(wù)還本支出56750萬元。加鎮(zhèn)（街道）財政結(jié)轉(zhuǎn)2856萬元，合計全區(qū)支出1773040萬元。
2022年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算安排
社?；鹗杖?62379萬元，其中：社保繳費收入78280萬元，利息收入1780萬元，各級財政補貼收入177746萬元（其中：區(qū)財政補貼159810萬元），異地轉(zhuǎn)移收入2163萬元,上級（基金）補助收入2410萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)221886萬元，合計收入484265萬元。
社保基金支出280703萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出35908萬元，被征地人員養(yǎng)老保險基金支出21660萬元，機關(guān)事業(yè)改革期養(yǎng)老保險基金支出90318萬元，機關(guān)事業(yè)試點期養(yǎng)老保險基金支出2408萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出55088萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助金支出1810萬元，被征地人員農(nóng)民養(yǎng)老保障資金6444萬元，其他養(yǎng)老保險資金65254萬元，其他醫(yī)療保險資金支出1813萬元。
2022年社保基金年末滾存結(jié)余為203562萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為55943萬元，其中：當(dāng)年利潤收入2782萬元，國有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入50000萬元，清算收入2500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)588萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為55943萬元，其中：資本性支出33757萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出73萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算的社保風(fēng)險資金及消債資金22113萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2022年地方政府債務(wù)預(yù)計債務(wù)限額為2043200萬元（需要市財政局核定后確定）。根據(jù)地方政府債券到期情況，安排再融資債務(wù)還本支出205650萬元。新增政府專項債券147000萬元已納入年初預(yù)算，年中如有新增政府債券，將依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會審議批準。
三、2022年財政工作的主要任務(wù)
根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，為切實做好2022年財政管理各項工作，確保完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)，我們將立足本職，重點做好以下四方面工作：
?。ㄒ唬┍Ｖ黧w，收入增長與經(jīng)濟增長基本同步。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟政策新動向，全面落實落細減稅降費政策，壯大市場主體。放大財政、金融、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同疊加效應(yīng)，加大對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、重大領(lǐng)域扶持力度，發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用。深入實施稅源培育工程，將畝均稅收作為衡量發(fā)展質(zhì)量的重要指標，跟蹤分析重點稅源變動情況。提高招商引資精準性，形成經(jīng)濟稅收增長的良性循環(huán)。
?。ǘ┚壑攸c，擴大投資與普惠民生齊抓并進。堅持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，確保城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚改安置、開發(fā)區(qū)建設(shè)、醫(yī)療設(shè)施提升等重點項目順利推進。扎實開展專項債項目儲備，積極爭取專項債額度，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用。加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底線民生保障建設(shè)，穩(wěn)步推進高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕標桿區(qū)。
?。ㄈ姳O(jiān)管，體制改革與財政管理深度融合。深化預(yù)算管理改革，提高預(yù)算執(zhí)行剛性，突出保障鄉(xiāng)村振興、碳達峰碳中和等重大戰(zhàn)略能力。提升財政政策精準性、有效性、協(xié)同性，推進專項資金清理規(guī)范。探索政府投資項目、PPP等領(lǐng)域績效目標管理，要求編報2022年部門整體支出績效目標的部門達全區(qū)總數(shù)50%。出臺新一輪園區(qū)財政管理體制，激發(fā)園區(qū)發(fā)展經(jīng)濟動力。繼續(xù)推進財政數(shù)字化改革，打造集“智慧財政”“政采云”“178鄞企幫”等于一體的數(shù)字化管理平臺。
（四）守底線，嚴控風(fēng)險與持續(xù)發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。嚴格實施政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估，強化事前把關(guān)、事中監(jiān)測、事后問效的全過程管理。統(tǒng)籌各類資金，努力完成全年化債任務(wù)。強化鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險管控，落實風(fēng)險評估、風(fēng)險提醒和預(yù)警機制。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，兜牢“三?！钡拙€。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，凝心聚力，真抓實干，錨定新時代財政事業(yè)前進方向，努力完成各項目標任務(wù)，推動財政工作再上新臺階，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
